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主力资金｜主力率先抢筹光伏中下游，光伏产业链利润要重新分配？歌尔股份遭主力“一日游”，净流出高达8亿

元/片，周环比跌幅为25.3%。　　国泰君安证券认为，此次产业链价格调整的幅度和速度均超市场预期，按照2.7g/W的硅耗测算，若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件理论可降价幅度将达0.6元/W，组件价格有望回归至1.5元/W。产业链价格大幅下降，光伏下游装机量将提升，POE胶膜、石英砂、接线盒、支架、逆变器等光伏耗材需求向好。　　能源金属板块净流入9亿元，天齐锂业净流入3.89亿元，永兴材料、西藏矿业、赣锋锂业净流入超1亿元。　　消息面上，欧洲12月新能源车销量超预期。1）12月欧洲八国新能源车销量合计35.42万辆，同比+59.6%，环比+51.4%。乘用车总量同比+17.6%，环比+9.4%。叠加海外资源开发进程放缓，机构判断锂盐有望延长高景气。? 　　两市A股中主力资金净流入超1亿的有50家公司，净流出超1亿的有57家公司。　　其中净流入最多的公司是京东方A、通威股份、天齐锂业，分别净流入5.56亿元、4.14亿元、3.89亿元。净流出最多的公司是歌尔股份、紫光国微、安妮股份，分别净流出8.38亿元、5.5亿元和4亿元。　　从此前龙虎榜数据显示，歌尔股份、紫光国微、安妮股份近期均有大额短线资金介入。　　消息面上，知名苹果分析师郭明錤发文称，苹果AR/MR头戴装置开发进度因机构件落摔测试不及标准，与软件开发工具的时程晚于预期，大量出货时间可能延后。间接降低市场对于歌尔股份大规模生产ar头戴装置的预期。　　而京东方则更“幸运”一些，市场分析苹果有意压低供应链价格来保障利润，网传苹果将向京东方A大量购买面板。对此，京东方A表示不方便回应，但仍旧没有降低市场的热情，主力资金大幅流入京东方A。

金融界2023-01-06

商品期货收盘涨跌分化，焦炭、热卷、螺纹钢涨逾2％，沪镍跌逾4％

宏观不能兑现预期的价格回落风险。　　国泰君安期货：镍价承压回落，下方阶段性支撑　　1月6日沪镍主力合约盘中跌破21万元/吨的大关。从外盘来看，前期仓单和空头持仓集中度均偏高，资金面博弈抬升伦镍价格重心后，但基本面难以给予多头获利的上方空间，故伦镍偏强震荡后出现明显回落，而沪镍锚定外盘变化。其次，国内新疆地区检修后复产，且市场存在多个企业镍板产线投放的预期，叠加前期高价资源对下游消费的反噬作用，镍价表现为承压回落。但是，由于内外价差仍处于边际修复阶段，短期的进口亏损限制了海外资源的流入。同时，鉴于部分合金企业开工率边际修复，叠加春节临近，下周或面临物流偏紧的问题，部分下游企业以逢低备货的思路为主。此外，新增产能的品质低于高端系列产品，无法完全满足合金等领域对高品质镍板的需求。因此，镍价下方或存在短期阶段性支撑的可能。

金融界2023-01-06

黑色期货上涨，钢价跟随走强，钢铁ETF（515210）涨超1%

1%，连续3天净流入超2400万元。国泰君安证券认为，2023年，在稳经济的背景下，我们认为钢铁需求韧性仍在，交易复苏逻辑仍为行情主线。分领域来看，在地产端，我们认为随着政策持续发力，并逐步由政策端传导至地产基本面，我们预期地产端需求有望从底部逐步抬升。在基建端，我们认为基建仍将是增长的主要抓手，2023年基建投资有望维持较快增速，并且随着公共卫生防控影响逐渐减弱，基建项目将加速开工，基建端用钢需求仍有较强支撑。在制造业端，我们预期汽车、家电、能源、机械等领域用钢需求韧性仍在。总体来看，我们预期2023年钢铁需求将有所复苏，尤其年初的“金三银四”存在更多期待，行业有望从亏损走向盈利，相应周期复苏交易也将重新出现。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-06

锂电池板块继续活跃，恩捷股份涨超6%，新能源车ETF（159806）涨超2.5%，连续4天净流入超1400万元

5%，连续4天净流入超1400万元。国泰君安证券认为，预计2023年全球新能源汽车销量将达到约1,300万辆（同比增长30.0%），而国内新能源汽车销量将在2023年达到约900万辆（同比增长34.3%）。2023年电动汽车行业的高速增长将继续有利于市场上的电动汽车生产商和电动汽车电池制造商。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-06

房地产再出利好，地产债延续上涨，需求端政策仍有优化空间

、降低购房门槛是政策优化重要方向　　国泰君安团队表示，12月以来，多个城市出台需求端放松政策，在“房住不炒”的框架下，市场预期更大范围的宽松政策。但是更大力度政策仍需在2023年一季度观察。　　国金证券认为若基本面恢复仍不及预期，房贷利率下限或进一步打开，MLF/LPR利率或再度调降，这也是近期市场关注的交易主线。此外，结合倪虹部长的发言，未来或有需求侧宽松政策持续出台，如一线城市限购限贷放松、首二套房首付调降等。　　昨日地产债多数上涨。“20旭辉02”“20龙湖04”涨超6％，“19远洋01”“15远洋05”涨超5％，“21龙湖02”涨5％，“20旭辉01”“20世茂04”“20世茂03”“20时代09”“20旭辉03”涨超4％；“21宝龙03”跌超17％，“21碧地03”跌超6％，“21碧地02”跌5％，“16龙湖04”跌近5％。

金融界2023-01-06

产业链上游价格大幅下降，光伏板块走高，联泓新科涨停

元/片，周环比跌幅为25.3％。　　国泰君安证券认为，此次产业链价格调整的幅度和速度均超市场预期，按照2.7g/W的硅耗测算，若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件理论可降价幅度将达0.6元/W，组件价格有望回归至1.5元/W。产业链价格大幅下降，光伏下游装机量将提升，POE胶膜、石英砂、接线盒、支架、逆变器等光伏耗材需求向好。

金融界2023-01-06

光伏产业链上游价格大幅下降相关耗材需求或放量

元/片，周环比跌幅为25.3％。　　国泰君安证券认为，此次产业链价格调整的幅度和速度均超市场预期，按照2.7g/W的硅耗测算，若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件理论可降价幅度将达0.6元/W，组件价格有望回归至1.5元/W。产业链价格大幅下降，光伏下游装机量将提升，POE胶膜、石英砂、接线盒、支架、逆变器等光伏耗材需求向好。　　赛伍技术（603212）为光伏背板龙头，TOPCon专用POE胶膜在部分一线组件厂商小批量试用；　　石英股份（603688）主营石英制品，产品主要应用于光伏等领域。

金融界2023-01-06

国泰君安一保代泄密收购，继父内幕交易无锡振华获利11.7万

　　作为无锡振华的IPO保荐券商，国泰君安一名保代泄密内幕信息给亲属，后者内幕交易获利11.7万元。　　2023年1月5日，广西证监局公布行政处罚决定书，对当事人潘某林内幕交易行为没收违法所得11.69万元，并处以50万元罚款。　　无锡振华主营汽车冲压及焊接零部件和相关模具的开发、生产和销售，2021年6月7日，由国泰君安保荐上市，募集资金5.04亿元，保荐代表人为池惠涛、袁业辰，项目协办人为刘实。2021年12月，刘实接替池惠涛担任无锡振华持续督导保荐代表人。　　根据处罚决定显示，2021年12月至2022年1月，无锡振华董事、总经理钱某开始与国泰君安证券保荐代表人袁某辰沟通无锡市振华开祥科技有限公司（钱某祥、钱某父子各持股50％，以下简称无锡开祥）资本运作事宜。同年5月，钱某要求袁某辰研究无锡开祥独立上市或是无锡振华收购无锡开祥的可行性，并提出近期与国泰君安相关人员召开讨论会。　　2022年5月30日—7月9日，无锡振华钱某、副总经理兼董事会秘书匡某、财务总监钱某燕，国泰君安投资银行部任某栋、袁某辰、刘某参加“振华项目沟通”线上会议。会议商定无锡振华以发行股份加支付现金方式收购无锡开祥，并就收购事项签订《关于收购无锡市振华开祥科技有限公司100％股权之意向协议》。　　7月11日，“无锡振华”股票停牌，7月19日复牌。　　广西证监局指出，无锡振华拟通过发行股份及支付现金方式收购无锡开祥100％股权并募集配套资金的事项，属于《证券法》第八十条第二款第三项规定的公司“从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响”及第九项规定的“公司分配股利、增资的计划”的情形，在公开前属于《证券法》第五十二条第二款规定的内幕信息。该内幕信息不晚于2022年5月30日形成，2022年7月9日公开。　　刘某是国泰君安投资银行部业务董事，担任无锡振华IPO持续督导保荐代表人，并担任无锡振华本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金独立财务顾问主办人，参加了此次收购事项，是内幕信息知情人，其知悉内幕信息的时间不晚于2022年5月30日。潘某林是刘某的继父。　　潘某林作为刘某的近亲属，知悉刘某参与了无锡振华IPO保荐业务。内幕信息敏感期内的2022年6月19日，潘某林在与刘某共同前往汽车4S店看车时探听得知刘某近期在无锡振华做项目，潘某林判断该项目属于重大事件，并认为交易大概率能获利。　　在内幕信息敏感期内，潘某林使用2个证券账户累计买入“无锡振华”股票7.09万股、成交金额108.02万元，合计盈利11.69万元。　　综上，潘某林不晚于2022年6月19日从内幕信息知情人刘某处获取无锡振华重大事件的内幕信息，并从事内幕交易。上述行为违反《证券法》第五十条、第五十三条第一款的规定，构成《证券法》第一百九十一条第一款所述内幕交易行为。　　根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，广西证监局决定:责令潘某林依法处理非法持有的证券，没收潘某林违法所得11.69万元，并处以50万元罚款。

金融界2023-01-05

早盘，消费电子股集体反弹，舜宇光学科技(02382.HK)一度升超8%

级，近90天的目标均价为125.89。国泰君安国际最新一份研报给予舜宇光学科技增持评级，目标价131。机构评级详情见下表：舜宇光学科技港股市值945.48亿港元，在光学光电子行业中排名第1。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-05

央行支持房地产市场平稳健康发展这些地产股近1月累计涨幅靠前

，指出促进住房消费仍有一定空间。　　国泰君安认为，中央经济工作会议对于地产的描述，将支持改善性住房需求放到扩大内需层面。预计在当前防范风险保交付的同时，刺激政策将逐渐出台和落地。国金证券也认为，在房企融资“三箭齐发”、保交楼专项借款、预售资金监管优化等措施落地后，供给侧政策基本应出尽出，预计未来政策将集中在需求侧。　　公司方面，南国置业（002305）、南山控股（002314）等主营房地产开发业务。　　地产股中近一月涨幅靠前的股票为格力地产、新华联、三湘印象、鲁商发展、新大正等。

金融界2023-01-05

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