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市场无视特朗普“二次当选”风险分析师：小心引发长期债券“抛售潮”

对于与特朗普胜选、财政扩张（例如减税、国防预算）和军事冲突升级相关风险的“相对漠视”。他表示：“我们认为特朗普的总统任期对经济可能是积极的，因为可能会通过国家减税来实现更多的财政刺激，问题是这种刺激对债券市场有何影响，以及经济的背景是什么？” 他解释说：“如果经济仍然非常强劲，实际上并不需要进一步的财政刺激，那么债券市场可能会开始对债务可持续性和更高的利率感到紧张，因此我们可能会看到更高的收益率，一些债券市场的动荡，而风险资产将不喜欢这种情况。” 在过去两年中，为了应对高通胀，美国经济面临了利率大幅上升的严峻局面，但经济增长和就业仍然强劲。周四的四季度GDP增长预估将进一步揭示经济活动的状况，而美联储则试图将价格增长引回目标水平。 “如果经济背景是经济状况要弱得多，并且需要额外的财政刺激，那么我认为市场将会好起来，并以良好的方式处理这一情况。但这实际上取决于美国经济在那个时候面临的境况。” 高赤字时期的“财政风险” Guillermo Felices承认了一个关键点，即美国近几十年来财政状况的恶化。预计到本十年末，美国政府赤字将保持在6%至8%之间，而Guillermo Felices在周一预测，这一赤字将在2023年至2025年间每年超过GDP的8%。他暗示，这意味着从2025年1月开始执政白宫的任何人在实施大规模政府支出承诺或特朗普承诺的那类减税方面将很难有足够的空间。 Guillermo Felices表示：“目前市场并没有真正看到这两面的风险。目前市场正在定价“美联储会再次挽救一切，他们会降息，如果经济有些疲软，他们会进一步降息。” 他继续说：“市场并没有真正过多关注与这种潜在再定价期权溢价相关的收益上行的潜在上行风险。拥有美国目前的赤字所带来的财政风险是一个非常重要的问题，市场将不得不再次适应。” 因此，他提出，风险资产和固定收益都将面临比投资者在过去一年中经历的更加“波动”的时期。除了减税之外，分析师还指出了与特朗普提议的对所有美国进口征收10%关税的风险，这在广泛批评中被认为是对美国经济和消费者的净负面影响。除了宏观经济环境的巨大变化，特别是更高的利率之外，自特朗普上次执政以来，更广泛的地缘政治格局也发生了变化。 Guillermo Felices在过去一周与其他一些策略师一起表示，在当前环境下，特朗普对外交政策决策的著名善变性带来了对市场和经济的额外风险。 BRI Wealth Management首席执行官Dan Boardman-Weston表示，特朗普在地缘政治联盟方面“改变主意”的倾向将导致“加剧的风险”和对市场估值产生影响的不确定性。

一禾2024-01-24

全球债券市场大幅反弹小心不要忽视2 万亿美元债务带来的这些问题！

国，财政部正苦于预计今年利息支付将超过国防预算，并在2027年前几乎翻一番。澳大利亚政府正在积攒现金以应对其不断增加的债务义务，到2026年中期将达到创纪录的水平。世界银行在今年3月表示，全球潜在增长率，定义为经济在不引发通货膨胀的情况下可实现的最高长期增长率，将在2030年前降至每年2.2%。这是30年来的最低水平，因为通常推动经济扩张的3个力量，投资、贸易和生产力，都在减缓。“这是一个糟糕的宏观环境，” Alex Brazier表示，“这使得财政赤字成为一个问题。”

楼喆2024-01-11

风高浪急 2024又是“战火纷飞”的一年？民主何去何从 “特朗普”和这号人物说了算

创历史新高；9月，希望加入北约的瑞典将国防预算提高到110亿美元左右，该国国防大臣波尔·荣松（Pål Henning Jonson）称眼下正面临“自‘二战’结束以来最为严峻的安全政策形势”；10月，哈马斯从加沙突然发动袭击，导致了以色列历史上最致命的平民屠杀。#巴以冲突# 对民主制度而言，即将到来的 2024 年将是惊心动魄的一年。#2024宏观展望# 美国可能将迎来现代历史上最为关键的总统选举期之一，俄罗斯总统普京可能将不费吹灰之力拿下第五个任期。至于乌克兰，泽连斯基可能会在第一任期结束后于3月31日投入到连任选举之中，除非戒严令继续生效，从而推迟大选。德国、波兰和波罗的海国家，2月和3月北约将举行“坚定捍卫者”军事演习，或将成为俄罗斯与西方爆发武装冲突的最重要导火索之一。这也是“冷战”以来规模最大的联合防御演习，将涉及北约成员国和有望加入北约的瑞典的军事人员、空战任务和海军演练。印度，4月至5月世界上人口最多的民主国家举行总统大选，由现任总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）与所有26个反对党组成的新联盟统一战线之间展开。（来源：纽约时报）莫迪是一名亲印度教的民族主义者，9月，在由他主持的20国集团峰会上，他坐在写有“婆罗多”的牌子后面，这是印度的印地语名称，被认为是在宣传其民族主义议程。 26党的新组织名为“印度国家发展包容性联盟”，旨在反对莫迪的民族主义政策，并推动印度的多党民主和世俗价值观。墨西哥，6月2日在世界上最大的西语国家，将由两名女性竞选总统，这还是第一次。执政党候选人是前墨西哥城市长、物理学家克劳迪娅·希恩鲍姆（Claudia Sheinbaum Pardo），她被视为墨西哥现任总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）的门生。她的对手是计算机工程师和科技公司创始人索奇特尔·加尔韦斯（Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz），她在贫困的农村长大，以脚踏实地的举止、原住民服装和在墨西哥城骑车的习惯而闻名。法国，7月26日至8月11日曾在1924年举办夏季奥运会的巴黎，整整一个世纪后将再次成为东道主。（来源：路透社）与希腊传统不同，开幕式将不在体育场举行，而是由船队载着10500名参赛运动员，沿塞纳河顺流而下。持票的观众将在下游岸边观看，上游两岸将免费向公众开放——这是近年来奥运会历史上的又一次创举。梵蒂冈应教宗方济各的要求，梵蒂冈将于10月举行为期三年的大会的最后一次会议，重新审视天主教信仰的方向。这个被称为“团结会议”的大会议讨论了现代化问题，比如女性在教会中的角色，以及对同性恋婚姻的祝福，这些问题可能会导致改革，成为方济各的自由主义遗产。 2024最关键的重头戏：11月5日美国总统大选，拜登和特朗普或上演二度对决据跟踪公司 AdImpact 称，预计这将是美国历史上最昂贵的选举，将有超过100亿美元用于政治广告。政治广告本身日益引起关注，人们担心人工智能（AI）在制造深度伪造和传播虚假信息方面所起的作用。

IreneLim2023-12-25

拜登签署2024财年美国防预算数额为历史最高

美国总统拜登签署批准了2024财年美国国防预算。根据预算，2024财年美国将拨款8860亿美元用于各类军费开支，较上一财年增加近300亿美元，该数额为历史最高。根据该预算，其中8亿美元将用于提供给乌克兰。

金融界2023-12-23

朝韩突发！美日韩会晤刚结束韩防长紧急威胁称：朝鲜只有2个选择和平或毁灭

人的打击。韩国国防部上周要求在明年的国防预算中增加 4.5%，旨在用更多的潜艇、美国制造的 F-35A 隐形战机和导弹防御系统加强“三轴”系统。另一方面，上周美国、韩国和日本的国家安全顾问在首尔举行的会议上就应对朝鲜在网络空间的威胁达成了新的共识，从加密货币滥用到太空发射。韩国和美国将于周五（12月15日）举行有关核威慑的谈判，这是华盛顿承诺向首尔提供更多有关在与朝鲜冲突的情况下的计划的见解的一部分。自 1950 年至 1953 年的战争以停战而非和平条约结束后，这两个邻国在法律上仍然处于战争状态。

IreneLim2023-12-13

2023年美股市场大盘点：通胀、利率有效改善科技股“带飞”整个市场

持续的战争和中东的新冲突可能意味着全球国防预算的增长。TransDigm和Kratos Defense & Security Solutions等航空航天和国防股今年表现非常出色。通货膨胀和利率 2023年最大的市场推动因素似乎是通胀和利率。利率上升会增加消费者和企业的借贷成本，从而影响经济增长和盈利能力。回顾：2023年的通胀和利率美联储被迫从2022年3月开始大幅加息，以抑制通胀飙升。2023年，投资者看到了美联储紧缩货币政策正在发挥作用的迹象，抑制了通胀上升，但至少到目前为止没有引发经济衰退。 2022年6月，同比消费者价格指数（CPI）通胀率达到了9.1%，但到了2023年1月，已经下降到了6.4%。这一下行趋势在整个2023年持续，将CPI通胀率降至截至10月的3.2%。尽管通货膨胀仍远高于美联储长期目标的2%，但美联储的进展使其得以放缓加息步伐。联邦公开市场委员会在2023年只进行了4次每次25个基点的加息，并自7月以来就没有再次加息。展望未来：2024年的通胀和利率展望未来，债券市场预计FOMC在2024年5月之前从加息转向降息的可能性接近80%。联信银行首席经济学家比尔·亚当斯 (Bill Adams) 表示，美国尽管环境困难，但 2023 年消费者的表现仍相对较好。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示：“大多数想要工作的人都找到了工作，美国人对2024年的就业前景充满信心。高物价仍然是令人沮丧的一个因素，但自5月份以来，收入增长速度超过了通胀，增强了消费能力。” Main Street Research首席投资官James Demmert表示，2023年股市走强主要是由于美联储成功降低通胀。“近期股市上涨是因为投资者意识到股市最大的长期阻力，美联储和通胀不再构成威胁，而且美联储已经结束了加息行动。通胀呈下降趋势，美联储对抗通胀的战争已经结束。” 2024年美股展望进入2024年，经济学家和分析师对经济和股市的前景相对乐观。利率上升可能会给经济增长带来压力，但美联储预计美国将来年GDP仍将保持正增长。分析师预计2024年标普500指数成分股的盈利将增长11.6%，分析师平均标普500指数目标价为5,029点，表明该指数将上涨约10%，并在未来12个月内创历史新高。 deVere Group创始人兼首席执行官Nigel Green表示，随着利率下降，某些股票在2024年的表现应该会跑赢大盘。“随着利率稳定或下降，高收益资产（例如支付股息的股票）的吸引力将会上升。相反，传统上在利率上升环境中表现良好的行业，例如金融业，可能会面临阻力。” #美股收盘#

埃尔文2023-12-09

美国突发警告、以军轰炸加沙南部！“中东火药桶”刺激金价最高冲向2176 比特币短线攻占4万大关

根据奥巴马政府的协议，美国支付了以色列国防预算的20%，目前每年为38亿美元。 “在这种战斗中，重心是平民。如果你把他们推入敌人的怀抱，你就会用战略失败取代战术胜利，”奥斯汀周末在加州里根国防论坛上发表讲话时说道。周日被问及美国的担忧时，以色列政府发言人埃隆·利维(Eylon Levy)表示：“我们完全同意，太多人在这场战争中丧生。自10月7日以来所有被杀的人都是一个令人悲伤的事实，如果哈马斯没有决定发动这场战争，它仍然存在。” 在回应哈里斯关于加沙平民死亡人数过高的评论时，利维坚称“以色列军队已尽一切努力履行我们根据国际法承担的义务，使平民免受伤害”。 (来源:Financial Times) 上周五，由卡塔尔、埃及和美国斡旋的为期一周的休战协议破裂，以色列和哈马斯重新陷入战斗。敌对行动的暂停使得被哈马斯和其他巴勒斯坦激进组织扣为人质的约100名以色列妇女儿童和外国人获释。作为回报，以色列从以色列监狱中释放了大约240名巴勒斯坦妇女和儿童，并且新的人道主义援助涌入自2007年以来一直由哈马斯控制的加沙。据巴勒斯坦官员称，自战争开始以来，加沙已有超过15520人丧生。以色列估计，哈马斯在10月7日的袭击中造成1200人死亡，该组织还劫持了约240名人质。巴勒斯坦官员周日表示，自周五敌对行动恢复以来，已有316人死亡。但他们补充说，这仅计算那些被送往医院的人，估计还有更多人被埋在废墟下。联合国表示，周六对加沙北部难民营一栋六层建筑的空袭造成数十人死亡，此前居民已提前一个半小时收到疏散通知。联合国补充说，周六晚些时候，加沙城的一个街区遭到袭击，摧毁了50栋住宅楼。目前尚不清楚，该事件造成的伤亡人数。在美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)也向以色列战时内阁转达了对平民伤亡的担忧后，以色列国防军公开计划在军事行动之前向巴勒斯坦人发出逐个街区的疏散令。但联合国、人权组织和巴勒斯坦人表示，这些命令不切实际，特别是当被围困飞地的几乎全部230万人口已经挤进加沙南部时。以色列已建议在加沙南部建立一个14平方公里的所谓安全区，但尚未实施，该区域比伦敦希思罗机场稍大。联合国官员表示，不能在战区单方面宣布安全区。以色列国防军表示，在以色列与黎巴嫩的北部边境，一枚反坦克导弹瞄准了一辆以色列军车，弹片炸伤士兵。以色列国防军用炮兵还击。 “中东火药桶”再次点燃，美国经济数据与市场似乎被暂时搁置。鲍威尔上周五在斯佩尔曼学院的演讲中指出，现在说货币政策已经足够限制并且如果需要降低通胀，央行将再次加息还“为时过早”。数据方面，供应管理协会公布的11月ISM制造业PMI为46.7，与前值持平，但低于预期的47.6。展望未来，美国将于周五发布11月非农就业报告(NFP)。总体而言，就业创造预计将有所增加，而工资预计将下降。美债收益率呈现下行趋势，2年期、5年期和10年期收益率分别为4.57%、4.16%和4.25%，似乎限制了美元的上涨空间。根据CME的Fed Watch工具，市场对12月会议的预期表明投资者预计不会加息。此外，掉期市场正在消化2024年中期降息的影响。美元技术分析：抛售势头持续，受制于200日移动平均线 FXStreet分析师Patricio Martín表示，日线图上的指标描绘出美元看跌的景象。相对强弱指数(RSI)位置凸显了强劲的抛售势头，而移动平均线收敛分歧(MACD)柱状图的负偏斜进一步证实了这种下行压力。美元指数相对于简单移动平均线(SMA)的头寸强化了下行轨迹，支撑了看跌情况。由于美元指数仍低于20、100和200日移动平均线，买家显然面临着与普遍看跌趋势的艰苦斗争。 “支撑位在103.10、103.00和102.90，阻力位在200日均线103.60、104.00和100日均线104.20。” 黄金技术分析：猛烈上涨使人退缩 Forex.com指出，金价的猛烈上涨让交易员有些退缩，随着债券继续推动市场人气和收益率暴跌，除了上周金价上涨之外，金价似乎没有其他上涨空间。黄金上周五强劲反弹，创出里程碑式高点，收于日线图上的历史新高，但略低于4月份创下的实际历史高点，这使得进入当前水平的市场变得有点棘手。如果多头预计今天或本周晚些时候会出现突破，在当前水平附近进行押注，那么就存在真正的震荡和逆转风险，仅仅是因为这些高点的重要性。更谨慎的方法可能包括观察价格是否回调，并以更有利的价格形成波动低点，或者等待观察高于ATH的任何突破是否会转变为支撑，然后再重新考虑多头。 (来源:Forex.com) 比特币技术分析：挑战5万更高目标价中东火药桶重燃、美联储降息押注、比特币现货ETF通关与矿工减半周期临近，比特币正受到大量利好的拥抱。比特币链上数据显示，目前比特币的零售需求已大幅超过活跃卖单，零售交易商已下达另外36400枚比特币的订单。 IntoTheBlock的总交易订单簿图表是一个重要的链上指标，它肯定了比特币价格的积极前景。包括币安(Binance)和Coinbase在内的20家知名加密货币交易所日志的最新数据显示，比特币零售交易商正在利用现货市场的更多需求。如下图所示，看涨比特币交易者已以39427美元的平均价格下36400枚比特币，约14亿美元的买单。与此同时，卖家仅以当前价格出售25100枚比特币，这意味着目前加密货币交易所对10300枚比特币的需求过剩。 (来源:FXEmpire) 交易所订单簿图表描绘了特定加密货币在各个交易所的总买入/卖出订单的价格分布，目前，比特币市场需求(买入订单)超过供应(卖出订单)近10300枚比特币。这强烈表明，尽管比特币价格触及年度新高，但比特币仍然吸引了更多需求，而寻求出售的持有者却在减少。通常，当市场对资产的需求超过供应时，相对稀缺性会给价格带来上行压力。实际上，随着买家竞相更快地完成订单，许多卖家可能倾向于在未来几天提高比特币价格。如果当前的市场动态持续下去，可能会在2023年12月推动比特币价格升至50000美元。 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，从链上的角度来看，不断增加的买单似乎将推动比特币价格再次上涨。在收复39500美元区域后，本周记录的10300枚比特币过剩市场需求可能会加剧看涨势头。日线图上，布林带技术指标也证实了这一看涨预测。它表明比特币价格最近突破了布林带上轨39477美元。如果牛市反弹加速，多头的下一个重要阻力位于43000美元区域。若决定性突破该区间，比特币价格可能会自2021年以来首次突破50000美元，创下2023年新高。不利的一面是，如果空头成功迫使比特币价格跌破35000美元，他们可能会否定这一积极的比特币价格预测。然而，布林线下轨35470美元区域周围的支撑买盘可能在短期内太强大而难以突破。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-12-04

会员

“准备大吃一惊”！2024年10大意外：美国发生金融“事故”、中美重归旧好、黄金和比特币飙升

债务成本将超过每年1万亿美元。这比整个国防预算还要多。40%的个人税收用于支付债务利息。按照这个速度，这个数字可能在几年内达到100%。为了为“拜登经济学”融资，美国财政部将比今年增加25%的债券发行。如果债券收益率保持在这个水平或继续上升，美国将面临一个真正的难题。这可能会导致美联储效仿日本央行的做法，在曲线的长端进行大规模购买。这一货币政策决定将压低美元，并可能将黄金推至创纪录水平。值得注意的是，这种情况很可能发生在欧洲。我们认为发生这种情况的可能性相对较高。意外#8:第三位候选人进入美国大选【概率:中等】有一件事是肯定的:美国总统大选将是2024年的重要事件，且它远没有吸引人群…… 民意调查似乎表明，我们正走向另一场拜登和特朗普的对决。如果第三个人来搅乱局面怎么办?事实上，民主党和共和党候选人的支持率如此之低实属罕见。尽管200年来从未发生过这样的事件，但一个接近中间派、能够团结美国人的候选人或将有充分的机会。然而，有些人认为这是事实。民主党参议员乔·曼钦(Joe Manchin)就是一个例子。“无标签”党甚至设立了一个竞选资金基金。这样的发展可能会扩大美国总统大选的可能性范围，并在大选前引发巨大的市场波动。意外#9:比特币飙升至10万美元以上，并进入大多数私人银行的投资组合【概率:中等】在2023年的惊人上涨之后，比特币会继续“反弹”并达到新的历史高点吗? 这并非不可能，因为到2024年，行星可能会对齐:几只比特币现货ETF的批准、FTX的复兴、Circle的首次公开募股以及比特币在2024年的减半，使比特币的价格一举超过10万美元。养老基金和私人银行现在将加密货币视为一种资产类别。意外#10:在一年内成为领先的金融平台【概率:低】让我们用马斯克来结束这篇文章。它会在2024年再次给我们带来惊喜吗?几周前，他宣布了一个疯狂的项目:把X变成满足所有财务需求的一站式商店。其目的是简化和简化金融交易，使其像发送“推特”一样直观。马斯克计划中最大胆的部分可能是他渴望在一年内用X取代传统的银行体系，这听起来非常雄心勃勃…… 他将愿景转化为成功项目的能力，再加上不断变化的金融格局，表明他对未来X的梦想可能会成为现实。

会员

夏洛特2023-12-03

“美国经济仍是地球上最伟大的表演”！动荡一年的5大教训，其中一条与中国有关

元。首当其冲的是美国，其2023财年的国防预算总额达到创纪录的8580亿美元。” 在美国银行看来，结论是，投资者对美国大型国防承包商和网络安全公司的股票仍应持积极态度。今年的最后一个教训是，TINA(“除了股票别无选择”)时代已经结束。现在，现金和债券等低风险资产提供了真正的回报和灵活性。更高的长期利率机制意味着，现金不会像过去十年那样是负收益，而债券也将提供强劲的回报。 “就股票而言，形势发生了逆转——过去的长期顺风(稳定、无通胀的增长，加上全球化和放松管制)现在更多的是逆风(资本成本上升、巨额预算赤字、供应链成本上升)，”策略师们表示。“结果是:在资产配置方面，股市面临竞争。”

财经风云2023-12-03

金价还有700美元的上涨空间？！策略师：这一次涨幅的“幕后推手”是鲍威尔

元。美国的债务成本已经超过了该国的年度国防预算。日益增长的美国债务担忧已经影响到美国国债市场。上周，美国政府出售了240亿美元的30年期国债，拍卖结果令人失望。分析师指出，在拍卖期间，购买投资者未购买的供应的一级交易商必须接受所提供债务的24.7%，是去年平均12%的两倍多。费尔德补充说，在这种环境下，债券市场确实存在脱离经济状况的风险。他表示，这也可能将股市推回熊市区域，并有可能将经济推入衰退，迫使美联储介入并限制债券收益率。 “随着国债市场波动加剧，美联储将不得不介入。他们会说他们不会结束资产负债表缩减，但他们将推出一项新计划来帮助稳定市场，”他表示。“市场会看透这一点，并将其视为新一轮量化宽松，那时金价就会爆发。” 费尔德补充说，当美国失业率开始上升，并且随着经济衰退担忧开始加剧，债券收益率将上升而不是下降时，黄金的条件就成熟了。他指出，收益率继续上升是不可避免的，因为当经济最终陷入衰退时，美国政府没有条件提供任何财政支持。 “美国债务规模和不断上升的赤字将使这次衰退与其他衰退有所不同，政府采取的任何行动都只会扩大国债市场的流动性缺口。这就是债务螺旋式上升的开始，”他说。“在接下来的几个季度里，投资者将意识到这个财政问题不会消失，最终将转向黄金。” 至于在债务螺旋引发的新一轮上涨中，金价将走多高。费尔德表示，预计金价将上涨至2,700美元/盎司。他说：“金价的三年横向修正是一种非常经典的看涨旗形形态。当观察之前的旗杆时，即18年、19年的上涨，经典技术分析的简单预测突出显示目标价格比当前价格高出约700美元。”

Dan19772023-11-15

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