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【原油收盘】俄罗斯减产引爆市场国际油价创近4个月最大单周涨幅，美油接近80美元/桶大关

个月来最大单周涨幅。周五(2月10日)国际油价上涨超过2%，美油接近80美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.77美元，涨幅2.27%，现报79.83美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.01美元，涨幅2.38%，现报86.51美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯计划3月原油产量减少50万桶/日，减产决定将改善市场形势；俄罗斯不会遵守任何西方价格上限。诺瓦克在一份声明中说：“从今天起，我们将完全出售所生产的全部石油，但是，我们不会向直接或间接遵守‘价格上限’原则的人出售石油。” 俄罗斯发言人后来说，削减将仅涉及原油，不包括凝析油。诺瓦克说原油出口减产是自愿的，是对西方价格上限的回应。与此同时，欧佩克+联盟的其他成员国表示，他们不会增加产量来填补莫斯科宣布的减产。此次减产是一系列针对俄罗斯石油产量的制裁对俄罗斯石油产量产生的首个重大影响。作为西方因乌克兰冲突对莫斯科实施制裁的一部分，七国集团（G7）、欧盟和澳大利亚同意从去年 12 月 5 日起禁止对价格超过每桶 60 美元的俄罗斯海运石油使用西方提供的海上保险、金融和经纪服务。此外，欧盟还禁止购买俄罗斯石油产品，并从 2 月 5 日起设定价格上限。反过来，俄罗斯禁止涉及任何价格上限机制应用的交易。俄罗斯减产消息宣布之前，由于本周出现了大量看涨因素，原油价格本周原本就有望实现上涨。沙特阿拉伯提高了向亚洲国家出售的原油价格，显示出对中国石油需求复苏的信心，而土耳其、挪威和哈萨克斯坦的供应中断则阻碍了原油供应。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“多数分析师预计，在最近宣布制裁俄罗斯后，原油出口将出现一些损失。俄罗斯有可能将这些产量损失描述为决定削减石油产量，而实际上它们本来可能会减产。”

Sue2023-02-11

美股开盘：纳指跌近百点科技股及中概股多下跌知乎跌超7%

　俄罗斯计划3月减产原油50万桶/日，国际油价一度涨超2％　　俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯计划3月原油产量减少50万桶/日，减产决定将改善市场形势；俄罗斯不会遵守任何西方价格上限。据消息人士称，俄罗斯没有就其3月份的石油减产与欧佩克+进行磋商，这是一个“独立”的决定。对此，欧佩克+代表也表示，欧佩克+不会因俄罗斯减产而增加供应。消息公布后，布伦特原油价格一度涨超2％，至每桶86美元上方。　　比尔·盖茨：ChatGPT像互联网的发明一样重要，将改变世界　　据报道，微软联合创始人比尔·盖茨日前表示，他认为ChatGPT聊天机器人与互联网的发明一样重要。盖茨称：“人工智能现在能读能写，但还不能理解内容。ChatGPT等新程序可以提高办公室工作的效率，比如能帮忙开发票、写邮件。这会改变世界。” 　　ChatGPT这个由美国OpenAI公司开发、微软公司支持的项目，已被评为史上增长最快的消费者应用程序。　　爆冷！黑田东彦继任者并非两大热门人选，而是这位“鸽派” 　　北京时间周五，日经新闻表示，日本政府可能提名前日本央行货币政策委员植田和男（Kazuo Ueda）作为新任央行行长。消息一出，日元全线走强，美元兑日元短线狂泻超百点；日本10年期国债收益率上升1个基点，至0.5％，触及日本央行的政策上限。但晚些时间，植田和男在电视台上表示，日本央行的货币政策是适当的，需要继续保持宽松政策。日元应声下挫，美元兑日元收复大部分失地。　　AI风起、VR散场？微软刚成立的元宇宙部门已被“一锅端” 　　综合多家媒体报道，知情人士透露，继上月官宣裁员1万人后，微软公司于当地时间周四（2月9日）内部通知，对多个硬件部门“动刀子”。据了解，最新公布的裁员，其范围涵盖平板电脑Surface部门、混合现实（MR）设备HoloLens部门、视频游戏Xbox部门等。另据科技媒体The Infomation的消息，微软公司成立仅4个月的工业元宇宙团队已被解散，约100名员工被全部解雇。　　谷歌2天跌掉近2000亿美元　　自“ChatGPT竞品”Bard首发出现“灾难性错误”后，谷歌股价两日累跌逾12％，创2008年9月以来最大两日跌幅，市值共蒸发近2000亿美元。华尔街和投资者担心，在微软掀起的这场AI大战中，谷歌搜索引擎一哥的地位可能不保，公司的利润也将遭到冲击。　　此前，微软CEO纳德拉在接受媒体采访时表示，微软准备利用新技术压低搜索行业的利润，毛利率将“永远下降”。　　曝苹果所用USB-C接口已加密，别指望随便一根USB数据线能传输数据　　有数码博主爆料称，虽然苹果下一代iPhone15/Pro/Ultra系列已经确定会采用Type-C接口，但最好别指望能随便用一根USB数据线进行充电/传输数据。他表示，苹果专门为TypeC接口自研了一颗Lightning&；；；；Type-C接口IC，将会用在今年的新iPhone与MFI认证产品中。从该言论中能够看出，苹果确实会在今年发布的新品中改用Type-C充电接口，但是这一充电接口苹果进行了加密处理。也就是说，除了购买产品可能会附赠的充电线以外，消费者要想购买新的苹果数据线需要在苹果官网或者通过MFI认证的配件厂商处购买。　　英特尔考虑增加在越南芯片封装工厂的投资　　据市场消息，英特尔公司正考虑大幅增加其在越南的投资，以扩大其在越南的芯片测试和封装工厂。英特尔公司高管称，这一举动可能价值约10亿美元，标志着越南在全球半导体供应链上的作用越来越大。降价后首次涨价，特斯拉中国Model Y后驱版价格上调2000元　　2月10日，特斯拉中国官网显示，Model Y后轮驱动版售价上调2000元至26.19万元，预计交付日期仍为2-5周。这也是特斯拉中国在全系降价1个多月后，首次对单个车型进行涨价。1月6日，特斯拉对中国市场在售的Model 3和Model Y全系降价，降幅2万-4.8万元。此次上调价格的Model Y后驱版在当时降价3.6万元。随后，特斯拉在日韩、北美和欧洲等地降价，挑起了全球性的新能源汽车价格战。　　加入特斯拉价格战！Lucid自掏腰包补贴客户　　Lucid Group集团宣布，将为购买其Lucid Air某些车型的消费者提供7500美元的补贴。Lucid表示，该优惠活动仅适用于特定配置的Air Touring和Air Grand Touring车型。客户必须在今年3月31日之前下单，并在4月底之前交货，才能享受补贴。外媒称，Lucid集团此举被认为是对特斯拉发起的全球“价格战”的回应。　　Lyft业绩指引大幅逊于预期　　美股盘后Lyft公布其2022年四季度及全年业绩，去年四季度，公司收入同比增长21％至11.8亿美元，创历史新高，并高出华尔街11.6亿美元的预期，环比增速达到12％；公司净亏损为5.88亿美元，同比、环比均出现明显扩大；在non-GAAP下，公司调整后息税前亏损为2.48亿美元，和2021年四季度的亏损4760万美元相比大幅增加。该公司预计2023年第一季度调整后息税前利润为500万至1500万美元，大幅低于市场8360万美元的平均预期。　　本田Q3净利润同比增长26.8％超预期，下调全年营收指引　　本田汽车Q3营收为营收4.438万亿日元，超预期的4.394万亿日元；经营利润2804.9亿日元，超预期的2373.3亿日元；归母净利润2446.6亿日元，超预期的2019.1亿日元。展望未来，本田预期全年营业利润为8700亿日元，预期全年净利润为7250亿日元。预期全年营收为17.25万亿日元，同比增长18.5％，低于此前预期的17.4万亿日元。　　PayPal Q4营收同比增长7％，总支付金额不及预期　　PayPalQ4营收为74亿美元，符合预期，同比增长7％，在汇率中性的基础上增长了9％；净利润为9.21亿美元，同比增长15％；调整后每股收益为1.24美元，超出市场预期，上年同期为1.11美元。总支付金额（TPV）增长9％至3574亿美元，低于市场预期的3654亿美元。不过，该公司已将目标放在削减成本上，并表示今年调整后每股收益将增长18％，至4.87美元，超过市场预期的4.75美元。　　国家新闻出版署：2月份87款游戏获批，腾讯、网易等在列　　国家新闻出版署发布2023年2月份国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批。网易旗下的《梦幻西游：时空》以及腾讯控股子公司旗下的《王者万象棋》在列。　　台积电1月营收首度超过2000亿新台币，为历年同期新高　　台积电公告，2023年1月销售收入约为新台币2000.51亿元，环比增长3.9％，同比增长16.2％。台积电1月营收首度超过2000亿元，为历年同期新高。业界预期，主要反映农历年前备货需求，至于后续急单效应在今年第2季才会浮现。　　京东正式推出产业版ChatGPT，命名“ChatJD” 　　据媒体，京东云旗下言犀人工智能应用平台宣布将整合过往产业实践和技术积累，推出产业版ChatGPT：ChatJD，并公布了ChatJD的落地应用路线图“125”计划。据了解，“125”计划包含一个平台、两个领域、五个应用。1个平台是指ChatJD智能人机对话平台，即自然语言处理中理解和生成任务的对话平台，预计参数量达千亿级；2个领域分别为零售、金融；5个应用包含内容生成、人机对话、用户意图理解、信息抽取、情感分类，涵盖零售和金融行业复用程度最高的应用场景。　　MSCI中国指数调整：纳入名创优品、雾芯科技等12只中国股票　　北京时间今日早间，全球知名指数公司MSCI宣布了季度审核变更结果。在本次调整中，MSCI全球标准指数系列下的MSCI中国指数新纳入12只中国股票，剔除6只。本次MSCI季度指数调整将于2月28日收盘后正式生效。新纳入的12只分别是：康方生物、安图生物、梅花生物、石英股份、长远锂科、万达电影、东方日升、国投资本、爱旭股份、中公教育、名创优品、雾芯科技。

金融界2023-02-10

财信研究评1月CPI和PPI数据：服务修复将主导CPI上行，PPI降幅或继续扩大

上月提高0.4和7.3个百分点；二是受国际油价波动下行影响，1月份交通工具用燃料价格增速较上月回落4.9个百分点，对非食品价格形成一定拖累。　　疫情冲击减弱带动核心CPI低位回升。1月剔除食品和原油的核心CPI同比增长1.0％，较上月提高0.3个百分点，呈低位回升走势（见图5），主因在于疫情冲击减弱下服务需求迎来修复。往后看，受益于国内防疫政策持续优化和疫情快速过峰，未来服务业需求继续恢复将带动核心CPI回升，但居民消费需求的恢复仍面临波折和不确定性，预计短期核心CPI修复斜率仍待观察，但呈逐渐加快走势。　　　　　　预计2月CPI同比增长2.1％左右。一是预计2月食品价格环比转负。根据农业部数据，截止到2月9日，28种重点监测蔬菜、7种重点监测水果、猪肉价格环比增速分别为5.3％、0.5％、-8.3％，蔬菜和水果价格涨幅回落，猪肉价格降幅收窄，加上春节等季节性因素消散，预计2月份食品环比转为负增长。二是预计随着疫情对猪肉需求抑制作用减弱，未来猪肉价格有望趋于稳定，加上2022年上半年猪肉基数偏低，预计上半年猪肉将继续对CPI形成正向拉动，但力度偏弱；三是服务业需求恢复对核心CPI形支撑，但高基数下能源或或持续拖累非食品，加上居民消费需求恢复仍面临不确定性，预计短期非食品价格延续缓慢回升态势；四是2月份CPI翘尾因素在0.7％左右，较1月份回落0.4个百分点（见图6）。　　二、原油贡献减弱和国内需求恢复偏慢共致PPI降幅扩大，预计2月PPI增长-1.4％左右　　1月份工业生产者出厂价格（PPI）同比下降-0.8％，降幅较上月扩大0.1个百分点（见图7）。其中，生产资料和生活资料分别同比下降1.4％和增长15％，分别与上月持平和较上月回落0.3个百分点，生活资料涨幅回落是PPI同比降幅扩大主因。从生活资料分项看，食品、衣着、一般及耐用消费品同比涨幅均有所回落（见图8）。　　从行业看，高基数致原油贡献减弱，中下游需求偏弱是PPI降幅扩大主因。一是受去年同期国际油价基数走高影响，石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业等原油产业链条出厂价格同比增速明显回落，高基数效应导致原油产业链对PPI的拉动作用减弱（见图9）；二是受地方稳增长预期升温影响，钢铁等建材价格环比、同比增速均出现回升，而煤炭开采行业价格受保供政策推进影响环比回落，其同比增速在低基数影响下出现回升；三是农副食品、通信电子、食品制造业、纺织业等中下游行业PPI价格同比和环比增速均较上月回落，说明国内需求恢复依然偏慢，下游商品提价仍面临困难。　　预计2月份PPI增长-1.4％左右。一是2月份PPI翘尾因素较1月份回落0.5个百分点左右（见图10）；二是国内基建、地产需求释放将对国内定价商品价格形成一定支撑，但地产负向拖累短期难消；三是受高基数和全球需求放缓影响，2023年原油价格同比大概率转负，虽然地缘政治风险、OPEC减产等不确定因素仍存，但难改2023年海外输入性通胀压力减弱的整体趋势。　　　　　　　　　　三、PPI和CPI负剪刀差扩大，短期对工业企业利润的支撑或有所减弱　　PPI和CPI剪刀差在一定程度上反映了工业企业盈利空间的变化。PPI和CPI剪刀差的扩大，通常意味着企业利润和经济动能的持续修复（见图11-12）。但本轮PPI和CPI剪刀差扩大，主要是由上游原材料涨价驱动的，结构性特征显著，不是全面性涨价。在国内需求恢复偏弱的情况下，中下游行业转移成本能力依然较弱，导致上游原材料上涨对中下游利润的挤占作用较强，进而压制中下游企业投资扩产意愿，不利于国内经济动能的恢复。　　1月份PPI和CPI的剪刀差由上月的-2.5％变为-2.9％，两者负剪刀差有所扩大，预计短期内PPI降幅将继续扩大，加上服务业修复或推升CPI，未来两者负剪刀差或将继续扩大，对工业企业利润的支撑或继续减弱。　　　　

金融界2023-02-10

【期市星期五】俄罗斯“重拳”反击回应石油价格上限；美联储“鹰歌嘹亮”，贵金属大幅下挫

资减少和供应短缺。　　受此消息影响，国际油价跳涨至创一周半新高。WTI原油日内涨超2.00％，现报79.21美元/桶；布伦特原油日内涨超2.00％，现报85.89美元/桶。　　诺瓦克强调，俄罗斯减产将有助于“恢复市场关系”，俄罗斯不会把石油卖给那些直接或间接遵守价格上限的国家。他还警告称，石油价格上限有可能被应用到全球其他经济领域，将根据市场情况采取进一步行动。　　本周中，先有美联储主席鲍威尔表示预计今年通胀将大幅下降，同时受伊拉克1月原油产量低于预期，沙特意外上调官方原油售价以及土耳其强震引发供应担忧，且中国需求前景依然被市场看好等因素助推，国际油价周内持续上涨。　　国泰君安期货分析表示，此前担忧的有可能促使油价提前趋势下跌的两个因素（美元持续反弹、柴油裂解价差持续下跌）暂时被弱化，能源市场或许也暂未到发电、取暖燃料紧缺格局的彻底扭转的阶段。油价暂时或延续此前上行逻辑重回强势格局，最弱可能也是震荡市。　　同时，其最新研报中也指出，当前全球油品低库存的格局暂未出现较大变化，美欧核心通胀高企对油价的反向支撑也暂时不能确定完全终结，我们对这一阶段油价的判断从“震荡”修正为“谨慎看多”。　　美联储“鹰歌嘹亮”，贵金属大幅下挫　　本周，受非农数据大超预期，叠加美联储高官“鹰歌嘹亮”，贵金属及有色金属大幅下挫。沪银本周下跌5.18％，创两个半月来新低。此外，沪锡、沪锌也累计大跌超3％。　　周内，多位美联储决策者发表偏鹰派讲话，支持以更小幅度加息，终端利率在5％至5.25％是合理的，利率或更高更持久，但是就业报告并未改变利率前景，没有人暗示1月强劲的就业报告或将推动他们回归更激进的货币政策立场。　　中信建投期货王彦青表示，本周美联储最后一名官员表态依然偏鹰，同时就业数据显示申请失业金人数低于市场预期，暗示劳动力市场依然在复苏，美元指数盘中探底回升，重新回到103点以上，贵金属承压回落。　　美联储货币政策调整节奏预期与经济衰退担忧继续主导贵金属行情；美元指数和美债收益率走势直接影响贵金属走势；亦要关注突发地缘政治、主权债务危机等黑天鹅事件的影响。美联储加息步伐将会进一步放缓直至停止加息，美国经济衰退担忧继续升温，美元指数和美债收益率维持弱势行情，贵均利多贵金属，贵金属连续上涨后迎来调整行情；后续继续关注政策收紧节奏放缓、经济衰退预期与地缘政治等宏观因素能否助力贵金属持续上涨，等待低吸机会。

金融界2023-02-10

兴业投资：供应担忧缓解，油价结束三日连涨

货币政策将加剧经济衰退，进而削弱需求，国际油价周四因此反转走低。但中国重新开放经济提升原油需求强劲的乐观预期，以及地缘政治紧张局势，限制了油价下滑空间。截止美国收盘，美国原油3月期货收跌0.80美元，或1.02%，报77.65美元/桶，盘中最高触及78.82美元/桶，最低跌至76.52美元/桶；布伦特原油4月期货收跌0.97美元，或1.14%，报84.05美元/桶，盘中最高触及85.47美元/桶，最低跌至83.04美元/桶。有关土耳其和叙利亚地震对该区域原油基础设施造成严重破坏的猜测逐渐减弱，油价失去上涨势头。本周初土耳其和叙利亚发生地震，已造成逾1.9万人死亡。在人们越来越担心输油管道和石油基础设施遭到破坏之际，市场对地震的担忧推动了原油价格走高。路透社援引消息人士的话说，尽管中断供应几天，但“我们失去供应的时间不会像我们想象的那么长。” 削弱油价的另一个因素是美国意外强劲的就业报告，让投资者不安，因为人们猜测美联储将继续积极收紧货币政策，以应对高企的通胀，即便经济已经放缓。据CME“美联储观察”工具显示，美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为90.8%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为9.2%；到5月维持利率不变的概率为0.0%，累计加息25个基点的概率为22.0%，累计加息50个基点的概率为71.0%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为7.0%。美国主要股指周四收跌，打压市场情绪，也削弱了原油等风险资产。美国10年期和2年期国债收益率之差达到1980年以来的最大水平，引发了人们对衰退的担忧。在30年期美债标售情况不佳后，美债收益率上升，扭转了此前迪士尼和百事可乐等企业公布强劲业绩引发的涨势。Albion Financial Group首席投资官Jason Ware表示，“今天股市开盘时有明显的看涨倾向，但随后国债收益率上升，让今天本来积极的市场失去了一些动能。”他称，投资者也仍在消化美联储决策者最近发表的言论。此外，美国库存增加和伊拉克下调原油官方销售价格，也给油价带来压力。由于需求仍然疲弱，美国原油和燃料库存上周升至2021年6月以来的最高水平。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，上周美国原油库存增加242.3万桶，汽油库存增加500.8万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅。同时美国国内原油产量增至2020年4月10日当周以来最高的1230万桶/日。然而，在中国放松新冠限制措施的情况下，中国需求强劲复苏的预期仍然为油价提供一些支撑。国际能源署(IEA)执行主任比罗尔周日表示，该机构预计今年全球原油需求增长的一半将来自中国，并补充说航空燃料需求正在激增。同时，伊朗驻OPEC代表AfshinJavan表示，中国的重新开放将增加石油需求。另有报道显示，中国的石油消费将使原油产量每天增加100万桶。同时，乌俄战争持续及俄罗斯和西方紧张关系进一步升级的担忧，限制了油价下滑。据媒体报道，几位欧盟领导人称他们准备向基辅提供飞机。这暗示着西方在支持乌克兰方面将出现重大转变。克里姆林宫发言人佩斯科夫说，如果英国或其他西方国家向基辅提供战斗机，受害的将是乌克兰人，而西方间接和直接参战的界限正在消失。佩斯科夫还称，俄方认为，“北溪”天然气管道的破坏者应该受到惩罚。针对美国知名调查记者西摩•赫什日前发表的有关美国参与和实施了“北溪”管道爆炸的文章，佩斯科夫表示，最近出现的一些材料证明，有必要对这一重要基础设施遭受前所未有的攻击进行公开的国际调查，不查处犯罪当事人并使其受到惩罚是不可能的。美国宣布对9家与伊朗石化产品相关的实体实施制裁，进一步浇灭伊核协议达成和伊朗原油快速入市的希望。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对9家实体进行制裁。美方认为，相关实体在生产、销售和运输伊朗石化产品和石油中发挥了作用，其中包括6家伊朗石化制造商及其子公司以及马来西亚和新加坡的3家公司。接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至2月3日当周，原油钻井总数减少10座至599座，预期为606座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料减缓油价下行压力。与此同时，围绕经济衰退的议论和土耳其地震发展仍是油市的主要重大风险。美元指数美元指数周四开盘后自103.554高点震荡下滑，触及多日低点102.641水平，因美国总统拜登和财长耶伦回击经济放缓的担忧，以及美国总统拜登试图平息中美紧张局势引发的担忧，加之中国人民银行降息和中国公司在美国交易所重启上市的希望，支持了风险情绪，削弱了美元的避险需求。然而，美国国债收益率曲线的反转再次引发了对衰退的担忧，支撑了美元指数的企稳回升。但值得注意的是，10年期和2年期美国国债收益率之间的差距达到了1980年以来的最大水平，前者为3.66%，后者为4.50%左右。美元努力从美联储的鹰派评论中获益。荷兰国际集团经济学家认为，一个更有耐心的交易环境可能会回来。市场认为此刻是美联储鹰派沟通的顶峰，现在正盯着在更有吸引力的水平上重新进入短线美元顺周期头寸的机会。然而，美元利率仍有一些空间来吸收利率预期的进一步鹰派重估，风险货币的反弹可能为时过早。我们认为，在最近的风险情绪之后，更有耐心的交易环境可能回归，并持续到下周二关键的美国通胀报告。美元重新进入持续的下跌趋势似乎还为时过早。强劲的通胀报告将支撑美元，三菱日联金融集团经济学家预计，1月份整体通胀率和核心通胀率环比将分别上升0.5%和0.4%，结束去年年底连续三个月的疲软报告。1月份通胀预期回升的关键驱动因素之一，是今年年初的二手车价格上涨。彭博社报导称，曼海姆的数据显示，1月份二手车平均价格上涨2.5%。更强劲的通胀报告将使美元在短期内更难恢复下行趋势，即使这在很大程度上是由一次性因素推动的。美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月4日当周，首次申请失业救济金人数为19.6万，略高于市场预期的19万，此前一周数据为18.3万。四周移动平均值为189,250人，较前一周未经修订的平均值减少2,500人。而截至1月28日当周，续请失业救济金人数为168.8万，比前一周修正后的水平增加了3.8万。美国申请失业金人数6周来首次上升，但仍处于历史低位，突显出就业市场的韧性，尽管经济不确定性不断上升。在美联储推出近三十年来最激进的紧缩政策的背景下，美国劳动力市场依然坚挺。尽管越来越多的裁员蔓延到科技公司之外，但许多企业，尤其是小企业，仍在努力招人，而另一些企业则在留住他们拼命争取来的员工。里奇蒙德联储主席巴尔金周四表示，美联储紧缩政策的影响是巨大的。由于政策的滞后效应，美联储从现在开始“更谨慎地”引导是合理的。通胀可能已过峰值，但仍处于高位，需求回落将需要更长的时间来进一步减缓价格上涨的步伐。相信美联储已经明确踩下了刹车。虽然平均通胀已见顶，但下降趋势被少数商品扭曲了，但中值仍保持在高位。数据继续将衰退风险往后推。2023年的核心问题是通胀是否真的稳定下来。接下来，美国2月以消费者为中心的数据初值，如密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期，将是美元指数交易员关注的焦点。最重要的是，市场将密切关注将于下周公布的美国消费者价格指数(CPI)。鉴于对美国消费者信心指数的乐观预测，美元指数可能会扞卫最新的反弹走势。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.50-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点78.00，突破后将上探2月8日高点78.55，然后是1月27日低点79.00和2月1日高点79.70，以及1月30日高点80.40和1月23日低点81.05；而下方支持留意2月8日低点77.10，跌破后将下探1月31日低点76.55，然后是2月1日低点76.05和1月6日高点75.45，以及2月2日低点74.95和2月7日低点74.30。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.00-85.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月28日高点84.80，突破将上探2月9日高点85.50，然后是2月1日高点86.20和1月23日低点86.90，以及1月30日高点87.35和1月26日高点88.00；而下方支持留意2月10日低点84.00，跌破将下探2月8日低点83.50，然后是2月9日低点83.00和2月1日低点82.35，以及1月3日低点81.75和2月7日低点81.15。周五关注：美国密歇根大学消费者信心指数贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2023-02-10

兴业投资2023-02-10

HYCM兴业投资原油日评:供应担忧缓解，油价结束三日连涨

货币政策将加剧经济衰退，进而削弱需求，国际油价周四因此反转走低。但中国重新开放经济提升原油需求强劲的乐观预期，以及地缘政治紧张局势，限制了油价下滑空间。截止美国收盘，美国原油3月期货收跌0.80美元，或1.02％，报77.65美元/桶，盘中最高触及78.82美元/桶，最低跌至76.52美元/桶；布伦特原油4月期货收跌0.97美元，或1.14％，报84.05美元/桶，盘中最高触及85.47美元/桶，最低跌至83.04美元/桶。　　有关土耳其和叙利亚地震对该区域原油基础设施造成严重破坏的猜测逐渐减弱，油价失去上涨势头。本周初土耳其和叙利亚发生地震，已造成逾1.9万人死亡。在人们越来越担心输油管道和石油基础设施遭到破坏之际，市场对地震的担忧推动了原油价格走高。路透社援引消息人士的话说，尽管中断供应几天，但“我们失去供应的时间不会像我们想象的那么长。” 　　削弱油价的另一个因素是美国意外强劲的就业报告，让投资者不安，因为人们猜测美联储将继续积极收紧货币政策，以应对高企的通胀，即便经济已经放缓。据CME“美联储观察”工具显示，美联储3月加息25个基点至4.75％-5.00％区间的概率为90.8％，加息50个基点至5.00％-5.25％区间的概率为9.2％；到5月维持利率不变的概率为0.0％，累计加息25个基点的概率为22.0％，累计加息50个基点的概率为71.0％，累计加息75个基点至5.25％-5.50％区间的概率为7.0％。　　美国主要股指周四收跌，打压市场情绪，也削弱了原油等风险资产。美国10年期和2年期国债收益率之差达到1980年以来的最大水平，引发了人们对衰退的担忧。在30年期美债标售情况不佳后，美债收益率上升，扭转了此前迪士尼和百事可乐等企业公布强劲业绩引发的涨势。Albion Financial Group首席投资官Jason Ware表示，“今天股市开盘时有明显的看涨倾向，但随后国债收益率上升，让今天本来积极的市场失去了一些动能。”他称，投资者也仍在消化美联储决策者最近发表的言论。　　此外，美国库存增加和伊拉克下调原油官方销售价格，也给油价带来压力。由于需求仍然疲弱，美国原油和燃料库存上周升至2021年6月以来的最高水平。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，上周美国原油库存增加242.3万桶，汽油库存增加500.8万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅。同时美国国内原油产量增至2020年4月10日当周以来最高的1230万桶/日。　　然而，在中国放松新冠限制措施的情况下，中国需求强劲复苏的预期仍然为油价提供一些支撑。国际能源署（IEA）执行主任比罗尔周日表示，该机构预计今年全球原油需求增长的一半将来自中国，并补充说航空燃料需求正在激增。同时，伊朗驻OPEC代表AfshinJavan表示，中国的重新开放将增加石油需求。另有报道显示，中国的石油消费将使原油产量每天增加100万桶。　　同时，乌俄战争持续及俄罗斯和西方紧张关系进一步升级的担忧，限制了油价下滑。据媒体报道，几位欧盟领导人称他们准备向基辅提供飞机。这暗示着西方在支持乌克兰方面将出现重大转变。克里姆林宫发言人佩斯科夫说，如果英国或其他西方国家向基辅提供战斗机，受害的将是乌克兰人，而西方间接和直接参战的界限正在消失。　　佩斯科夫还称，俄方认为，“北溪”天然气管道的破坏者应该受到惩罚。针对美国知名调查记者西摩•赫什日前发表的有关美国参与和实施了“北溪”管道爆炸的文章，佩斯科夫表示，最近出现的一些材料证明，有必要对这一重要基础设施遭受前所未有的攻击进行公开的国际调查，不查处犯罪当事人并使其受到惩罚是不可能的。　　美国宣布对9家与伊朗石化产品相关的实体实施制裁，进一步浇灭伊核协议达成和伊朗原油快速入市的希望。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对9家实体进行制裁。美方认为，相关实体在生产、销售和运输伊朗石化产品和石油中发挥了作用，其中包括6家伊朗石化制造商及其子公司以及马来西亚和新加坡的3家公司。　　接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至2月3日当周，原油钻井总数减少10座至599座，预期为606座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料减缓油价下行压力。与此同时，围绕经济衰退的议论和土耳其地震发展仍是油市的主要重大风险。　　美元指数　　美元指数周四开盘后自103.554高点震荡下滑，触及多日低点102.641水平，因美国总统拜登和财长耶伦回击经济放缓的担忧，以及美国总统拜登试图平息中美紧张局势引发的担忧，加之中国人民银行降息和中国公司在美国交易所重启上市的希望，支持了风险情绪，削弱了美元的避险需求。然而，美国国债收益率曲线的反转再次引发了对衰退的担忧，支撑了美元指数的企稳回升。但值得注意的是，10年期和2年期美国国债收益率之间的差距达到了1980年以来的最大水平，前者为3.66％，后者为4.50％左右。　　美元努力从美联储的鹰派评论中获益。荷兰国际集团经济学家认为，一个更有耐心的交易环境可能会回来。市场认为此刻是美联储鹰派沟通的顶峰，现在正盯着在更有吸引力的水平上重新进入短线美元顺周期头寸的机会。然而，美元利率仍有一些空间来吸收利率预期的进一步鹰派重估，风险货币的反弹可能为时过早。我们认为，在最近的风险情绪之后，更有耐心的交易环境可能回归，并持续到下周二关键的美国通胀报告。美元重新进入持续的下跌趋势似乎还为时过早。　　强劲的通胀报告将支撑美元，三菱日联金融集团经济学家预计，1月份整体通胀率和核心通胀率环比将分别上升0.5％和0.4％，结束去年年底连续三个月的疲软报告。1月份通胀预期回升的关键驱动因素之一，是今年年初的二手车价格上涨。彭博社报导称，曼海姆的数据显示，1月份二手车平均价格上涨2.5％。更强劲的通胀报告将使美元在短期内更难恢复下行趋势，即使这在很大程度上是由一次性因素推动的。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月4日当周，首次申请失业救济金人数为19.6万，略高于市场预期的19万，此前一周数据为18.3万。四周移动平均值为189,250人，较前一周未经修订的平均值减少2,500人。而截至1月28日当周，续请失业救济金人数为168.8万，比前一周修正后的水平增加了3.8万。美国申请失业金人数6周来首次上升，但仍处于历史低位，突显出就业市场的韧性，尽管经济不确定性不断上升。在美联储推出近三十年来最激进的紧缩政策的背景下，美国劳动力市场依然坚挺。尽管越来越多的裁员蔓延到科技公司之外，但许多企业，尤其是小企业，仍在努力招人，而另一些企业则在留住他们拼命争取来的员工。　　里奇蒙德联储主席巴尔金周四表示，美联储紧缩政策的影响是巨大的。由于政策的滞后效应，美联储从现在开始“更谨慎地”引导是合理的。通胀可能已过峰值，但仍处于高位，需求回落将需要更长的时间来进一步减缓价格上涨的步伐。相信美联储已经明确踩下了剎车。虽然平均通胀已见顶，但下降趋势被少数商品扭曲了，但中值仍保持在高位。数据继续将衰退风险往后推。2023年的核心问题是通胀是否真的稳定下来。　　接下来，美国2月以消费者为中心的数据初值，如密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期，将是美元指数交易员关注的焦点。最重要的是，市场将密切关注将于下周公布的美国消费者价格指数（CPI）。鉴于对美国消费者信心指数的乐观预测，美元指数可能会捍卫最新的反弹走势。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.50-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点78.00，突破后将上探2月8日高点78.55，然后是1月27日低点79.00和2月1日高点79.70，以及1月30日高点80.40和1月23日低点81.05；而下方支持留意2月8日低点77.10，跌破后将下探1月31日低点76.55，然后是2月1日低点76.05和1月6日高点75.45，以及2月2日低点74.95和2月7日低点74.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.00-85.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月28日高点84.80，突破将上探2月9日高点85.50，然后是2月1日高点86.20和1月23日低点86.90，以及1月30日高点87.35和1月26日高点88.00；而下方支持留意2月10日低点84.00，跌破将下探2月8日低点83.50，然后是2月9日低点83.00和2月1日低点82.35，以及1月3日低点81.75和2月7日低点81.15。　　周五关注：　　美国密歇根大学消费者信心指数　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数

金融界2023-02-10

1月机票价格环比上涨20.3%！此前消息称七家航司停止低价机票投放，民航局已回应

上涨，涨幅在3.8％—5.6％之间；受国际油价波动影响，国内汽油和柴油价格分别下降2.4％和2.6％。　　时代周报报道，随着疫情防控措施优化，旅游市场复苏带动了民航旅客运输量显著增长。飞常准数据显示，2023年春运前30天（1月7日至2月5日）国内航线日均执行客运航班量1.14万班次，实际执行国内客运航班量34.25万班次，相比2022年春运同期增长17％，已恢复2019年春运同期九成以上水平。　　需求的旺盛导致机票价格水涨船高。去哪儿平台数据显示，2023年春运期间，总体机票票价较2022年有两至三成的提升。其中，经济舱平均票价732元，同比提升25.1％。　　2月7日，有消息称，七家国企航司近日接到要求，为减少亏损，停止低价投放，监管部门将核查票面以及航信系统。三大航于2月3日先行暂停超低价政策，并于2月6日凌晨按指导调舱。　　同一天晚间，民航局相关负责人在接受媒体采访时表示：“民航局没有对航空公司提出过相关要求，具体内容可以和相关部门联系。”

金融界2023-02-10

东方金诚：春节错期效应推动1月CPI同比走高，尚未看到消费修复带动物价较快上涨迹象

消费的政策空间较大。受上年俄乌冲突前夕国际油价大幅上涨影响，今年1月国际油价同比由正转负。另外，1月需求预期回暖对钢铁等工业品价格有所支撑，但新涨价动能仍然较弱，加之基数走高，当月PPI环比续跌、同比跌幅扩大，表现不及预期。　　展望未来，春节错期效应下，我们预计2月CPI同比将降至1.9％左右，继续处于温和水平。这将继续为宏观政策相机灵活调整提供较大空间。与此同时，2月PPI将延续弱势运行状态，其中上年同期基数明显偏高，加之新涨价动能有限，都会明显抑制PPI同比涨幅。　　具体来看：　　一、1月猪肉价格环比下跌幅度较大，引发各方关注，但主要受春节错期因素影响，当月蔬菜价格大幅上涨，同比由负转正，充分对冲了猪肉价格下跌带来的影响，是推高1月CPI同比涨幅的主要原因。春节期间消费旺盛，但其他消费品和服务价格涨幅变化不大。1月核心CPI同比处于1.0％的低位，显示当前整体物价形势稳定，促消费的政策空间较大。　　1月CPI同比上涨2.1％，涨幅较上月加快0.3个百分点。除上年同期增速基数下滑0.6个百分点外，一个重要原因是2023年春节提前至1月，带动当月蔬菜价格环比上涨较快，同比涨幅则由上月的-8.0％升至6.7％，这充分对冲了当月猪肉价格下跌带来的影响，带动食品CPI同比涨幅扩大，而其他商品和服务价格同比涨幅继续处于1.2％的低位，仅较上月扩大0.1个百分点。　　具体来看，1月猪肉价格持续走低，较上月下跌10.8％，降幅扩大2.1个百分点。近期猪肉价格持续下跌，存在供需两方面的原因。供给方面，前期部分养殖户存在过度压栏和二次育肥等行为，在近3个月猪肉价格连续大幅下行过程中，一些养殖户对猪价前景预期转弱而加速出栏，春节前市场上生猪供应显著增加。需求方面，当前仍处于消费修复过程中，年前猪肉消费需求尚不及往年。以上因素综合作用下，1月猪肉供大于求，价格下行压力加大，当月猪肉价格同比涨幅由上月的22.2％大降至11.8％，这对当月CPI同比形成明显的下拉作用（据我们测算约为-0.15个百分点）。　　不过，主要受春节错期带动，1月鲜菜价格环比大涨19.6％，同比降幅由上月的-8.％急升至6.7％。由于CPI中蔬菜价格的权重远高于猪肉（2.3％VS1.4％），这带动当月食品价格同比涨幅由上月的4.8％扩大至6.2％，成为推动1月CPI同比涨幅扩大的主要原因。（据我们测算，1月蔬菜价格上涨拉动CPI同比涨幅扩大0.33个百分点）。　　非食品方面，1月国际原油价格中枢小幅上行，国内成品油价格分别上调和下调1次，整体价格水平下行，加之上年同期基数走高，同比涨幅进一步收窄。与此同时，1月PPI中的生活资料价格同比涨幅低位下行，CPI中的工业消费品价格走势偏弱；随着疫情防控政策优化调整，加之春节效应下，1月出行和文娱消费需求大幅增加，飞机票、交通工具租赁费、电影及演出票、旅游价格分别上涨20.3％、13.0％、10.7％和9.3％，带动服务CPI环比上涨0.8％，但也未超出历年春节前正常波动范围；1月服务CPI同比上涨1.0％，较上月扩大0.4个百分点；考虑到春节错期效应，这一涨幅变化也处于正常范围。整体上看，1月非食品价格变化很小，同比涨幅延续1.2％的低位，仅较上月抬高0.1个百分点。　　主要受服务价格同比涨幅扩大影响，1月扣除食品和能源价格、更能反映整体物价水平的核心CPI同比上涨1.0％，涨幅较上月扩大0.3个百分点，继续处在明显偏低水平，显示当前整体物价形势稳定。由此可见，1月尚未出现消费修复带动物价全面较快上涨迹象，也表明下一步政策面在促消费方面空间较大。　　展望未来，猪肉收储即将启动，猪肉价格下跌对CPI的下拉作用有望减弱。不过，考虑到上年2月时值春节，菜价基数明显偏高，这意味着今年2月菜价同比将再度转负，并将带动食品CPI同比涨幅收窄。与此同时，上年2月俄乌冲突爆发前后，国际油价大幅冲高，高基数下今年2月国内成品油价格同比将显著下行。另外，尽管当前消费修复势头持续，但市场商品和服务供给充足，短期内价格水平上涨空间有限。综合以上，我们预计2月CPI同比将在1.9％左右，继续处于温和水平。这将继续为宏观政策相机灵活调整提供较大空间。　　二、受上年俄乌冲突前夕国际油价大幅上涨影响，今年1月国际油价同比由正转负。另外，1月需求预期回暖对工业品价格有所支撑，但新涨价动能仍然较弱，加之基数走高，当月PPI环比续跌、同比跌幅扩大，表现不及预期。　　1月PPI环比下降0.4％，降幅仅较上月小幅收敛0.1个百分点，延续环比下跌走势，加之去年同期基数有所抬高，当月PPI同比降幅较上月扩大0.1个百分点至-0.8％，表现不及预期。从主要商品价格走势来看，国际方面，1月原油需求预期回暖而供给预期下降，带动油价震荡走强，但因上年同期俄乌冲突风险大幅推高国际原油价格，高基数导致今年1月原油价格同比由正转负，是当月PPI同比降幅扩大的主要原因之一。国内方面，经济回升背景下，1月国内工业品需求预期回暖，对工业品价格有所支撑。其中，钢材价格上涨，带动钢铁行业PPI环比涨幅扩大、同比跌幅收敛；铜、铝等有色金属价格也有上行趋势但动力有限，当月有色金属行业价格与上月持平、同比因基数走高而降幅扩大；煤炭价格则因供给端保供稳价而有所下行，但因基数走低，同比转降为微升。　　值得一提的是，尽管1月工业品价格整体继续下降导致生产资料价格环比、同比续降，但在需求预期回升支撑下，生产资料价格环比跌幅较上月小幅收敛0.1个百分点，同比跌幅与上月持平。而与此同时，1月生活资料价格环比跌幅扩大0.1个百分点，同比涨幅回落0.3个百分点，且各分项环比、同比走势普遍走弱。我们认为，这一方面受原材料价格回落带动下游成本压力缓和影响，另一方面，尽管1月国内消费修复较快，但消费动能仍然偏弱且预期并不稳固，下游商品提价仍面临难度。　　展望后续，今年一季度PPI将延续弱势运行状态，其中上年同期基数明显偏高，加之新涨价动能有限，都会明显抑制PPI同比涨幅。同时，尽管当前及未来一段时间PPI走势偏弱，但无论是国际原油价格，还是国内煤炭等主要工业原材料价格绝对水平都仍处高位。当前监管层正在部署释放先进产能，后期国内主导的煤炭等部分主要工业原材料价格在需求回暖带动下快速上行的可能性并不大。这在减轻下游行业成本压力的同时，也将成为推动2023年国内物价走势延续温和状态的一个积极因素。

金融界2023-02-10

国家统计局：1月CPI同比上涨2.1% 环比上涨0.8%

上涨，涨幅在3.8％—5.6％之间；受国际油价波动影响，国内汽油和柴油价格分别下降2.4％和2.6％。　　从同比看，CPI上涨2.1％，涨幅比上月扩大0.3个百分点。其中，食品价格上涨6.2％，涨幅比上月扩大1.4个百分点，影响CPI上涨约1.13个百分点。食品中，鲜菌、鲜果和鲜菜价格分别上涨15.9％、13.1％和6.7％；猪肉价格上涨11.8％，涨幅比上月回落10.4个百分点；鸡蛋、禽肉类和水产品价格分别上涨8.6％、8.0％和4.8％；粮食和食用油价格分别上涨2.7％和6.5％。非食品价格上涨1.2％，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约0.98个百分点。非食品中，服务价格上涨1.0％，涨幅比上月扩大0.4个百分点；能源价格上涨3.0％，涨幅比上月回落2.2个百分点，其中汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨5.5％、5.9％和4.9％，涨幅均有回落。　　据测算，在1月份2.1％的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.3个百分点，新涨价影响约为0.8个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0％，涨幅比上月扩大0.3个百分点。

金融界2023-02-10

FX168早自习：欧盟环保要求打乱半导体美元受美联储前景拖累全面下跌

济低迷将拖累原油需求。周四(2月9日)国际油价下跌近2%，布油再度掉下85美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.90美元，跌幅1.15%，现报77.57美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.03美元，跌幅1.21%，现报84.06美元/桶。周五(2月10日)关注重点： 15:00 英国第四季度GDP修正值 15:00 英国12月制造业产出月率 15:00 英国12月季调后商品贸易帐 15:00 英国12月工业产出月率 21:30 加拿大1月就业人数 23:00 美国2月一年期通胀率预期 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值更多重要事件请点击此处

Cherry2023-02-10

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