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【欧股收市】暴跌后欧洲股市趋向稳定，市场关注美国通胀数据
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乌克兰周末袭击了另一艘俄罗斯船只之后，地缘政治风险也重新成为人们关注的焦点。这场战争的升级，使俄罗斯从黑海出口的大量大宗商品面临风险。欧洲股市上周出现一个月来最大跌幅，原因是美国信用评级下调、美国劳动力市场强劲以及债券收益率上升等不利因素打压了市场人气。投资者将在未来几天评估最后一轮财报，以更好地了解下半年的利润前景。 Liberum Capital战略、会计和可持续发展主管Joachim Klement表示，由于欧元区经济环境走弱以及中国需求相对低迷，本季度欧洲企业的盈利低于美国企业。“德国疲弱的工业生产数据表明，欧元区的疲弱态势正在加剧，因此我们认为企业对2023年下半年的展望可能会继续低迷。”
Sue2023-08-08
看法发生重大转变！调查：企业将地缘政治风险视为最大威胁
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期动摇了这些机构的稳定。未来的风险地缘政治风险将继续成为企业未来五年的主要担忧。超过60%的受访者认为这对世界经济是一个“非常重大的风险”。 Thompson说：“正如上个季度报告的那样，超过五分之三的受访者认为，地缘政治风险是全球经济中期面临的一个非常重大的风险。” “地缘政治紧张局势的加剧可能会引发贸易和金融体系的严重去全球化，”他补充说。在最新的调查中，去全球化是第三大被提及的风险，23%的受访者将其视为“非常重大的风险”。约25%的人认为早期政策降息是最大的上行风险之一。在中国方面，企业认为“中国推动经济好转的可能性较小”。在过去三个月里，作为全球最大涨幅的中国股市几乎下跌了一半，最新调查期间，中国股市下跌了10%，而4月份的跌幅为19%。国际货币基金组织(IMF)最近指出，中国在新冠疫情后的经济复苏正在失去动力，并对世界经济造成影响。 IMF在一份报告中表示:“(中国)房地产行业的持续疲软正在给投资带来压力，外国需求仍然疲软，青年失业率不断上升，2023年5月达到20.8%，表明劳动力市场疲软。”
超启2023-08-03
五洲新春：7月26日组织现场参观活动，博时基金、泰康资管等多家机构参与
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争2024年开始盈利。从长期来看，随着地缘政治风险的提高，资源配置全球化的全球布局将为公司应对可能的风险及占领海外部分区域市场做好准备。问：公司2022年年报中到轴承产品中的丝杆螺母转向系统轴承组件，公司为什么会在去年底就去开发这个产品？答：近两年新能源车及电动汽车渗透率不断提升，汽车转向助力的方式也逐步由液压助力向电子助力转换，给丝杆螺母系统带来较大的发展空调。除了在转向系统的应用，滚珠丝杆系统还广泛应用在汽车电子刹车及驻车系统、变速箱和主动悬架系统等。国外知名轴承厂也都研发生产滚珠丝杆产品。公司当时看好相应的市场前景，利用已有设备及相关技术工艺已经研发成功新能源汽车电子助力转向系统（EPS）中控制精度最高的齿条式电动助力转向系统（REPS）所需的丝杆螺母轴承组件，目前也在论证购买丝杆加工设备，从而具备生产滚珠丝杆系统所有配件的能力。由于公司布局较早，今年以来在新能源汽车电子驻车（EPB）、电子机械刹车（EMB）及电子液压刹车系统（EHB）等领域已在和国内知名系统集成商及主机厂进行深入沟通，包括技术交流、提供图纸和报价等。公司近期在滚珠丝杆业务上与下游现有及潜在客户的沟通进展顺利，部分产品下半年可实现量产，未来将作为公司新的利润增长点。公司未来不排除将新能源车丝杆螺母系统的技术和生产能力平移到其他领域。问：公司并购的新龙实业去年业绩有所下滑，未来几年的业绩预期如何，是否有继续计商誉减值的可能？答：2021年下半年到2022年上半年，新龙实业汽车空调管路件产品主要原材料铝管涨价，导致成本上升，但由于跟主要客户签订的闭口价格合同，影响了产品毛利率，在2022年3月份和主要客户达成产品调价协议，该产品去年全年仍然维持较高毛利率。根据相关研报，新能源车单车热管理系统价值量也显著高于传统汽车，赛道空间较为广阔，公司看好新能源汽车热管理系统零部件未来的发展，本次募集资金中也计划由7500万会投入相关领域。新龙实业近年的收入利润较稳定增长，目前有一些新产品在研发。2022年新龙实业合并报表（包括虹新制冷）净利润达到5530万元，同比增长超过10%。在商誉减值方面，出于谨慎性角度，根据经营实际情况，预计每年会稳定地计提一些减值，计提到一定程度则不会继续计提。问：请介绍并购FLT的目的，并购后是否能形成协同效应，能给公司带来哪些增量？答：协同效应较强，2021年10月并购完成后因为人员流动存在一定障碍等客观原因在2022年没有开展有效整合，协同效应没有完全发挥。今年以来公司和FLT实现高层频繁的互动往来，加深了了解并对FLT中国公司进行了整合。FLT目前产品约60%在海外采购，剩余约40%在国内采购，其中在集团内部采购约15%，比例还不大。今后计划根据具体情况逐步提高公司内部采购比例。同时作为欧洲品牌，在国内国际双循环的背景下，也会有利于公司海外销售，提升公司成品轴承的综合竞争力。五洲新春（603667）主营业务：轴承、精密机械零部件和汽车安全系统、热管理系统零部件的研发、生产和销售,为相关主机客户提供行业领先的解决方案和高效保障。五洲新春2023一季报显示，公司主营收入8.1亿元，同比下降8.2%；归母净利润4017.49万元，同比上升0.23%；扣非净利润3017.47万元，同比下降14.36%；负债率47.54%，投资收益7.25万元，财务费用1005.19万元，毛利率16.23%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为13.91。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入8542.2万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，五洲新春（603667）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-02
东吴证券：给予迈瑞医疗买入评级
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倍，维持“买入”评级。　　风险提示：地缘政治风险、新产品推广不及预期风险、带量采购政策超预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券刘恩阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.07%，其预测2023年度归属净利润为盈利117.41亿，根据现价换算的预测PE为30.57。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级22家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为399.12。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，迈瑞医疗（300760）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4星，好价格指标3星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-01
全球投资者正把资金从中国转向印度和越南，不包括中国的亚洲新兴市场投资基金受热捧
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随着投资者寻找经济和地缘政治风险较小的替代市场，全球资本流动正从中国转向印度和越南等其他亚洲新兴市场，据日经。自2017年以来，过去一年流入除中国以外的亚洲新兴市场股票的外资，首次超过了通过 "沪港通 "计划净买入的中国大陆股票。过去12个月，流入亚洲(不包括中国)新兴市场的外资净流入超过410亿美元，超过了通过沪港通”(Stock Connect)交易机制流入中国内地股市的约330亿美元净流入。专门针对非中国经济体的投资基金，正以创纪录的速度涌现。高盛亚太股票策略师苏尼尔·库尔写道："在过去四个月里，中国以外地区的外国买盘强劲回升"。中国经济疫情后缓慢复苏，房地产低迷和青年高失业率阻碍了中国经济的发展。但增长乏力并不是唯一的问题。日本皮克泰资产管理公司（Pictet Asset Management）高级研究员松本浩说，美国和欧洲的投资者担心潜在的台湾冲突会带来影响。他说："人们担心资产会被冻结或难以出售，就像俄罗斯入侵乌克兰后发生的情况一样。直接投资中国大陆股票风险很大。" 除此之外，中国的人权问题也一直备受关注。金融时报报道说，美国银行最新的亚洲基金经理调查也反映出，投资者对中国的情绪不断恶化。调查显示，约260名受访者(管理的资产总额超过6500亿美元)中，略多数人减持了他们在中国的减持头寸。机构投资者通常使用 MSCI 新兴市场指数作为基准。在这个指数中，中国大陆市场的权重最大，约为 30%，几乎是排名第二的台湾市场 16% 的两倍。对剔除中国的新兴市场基金的需求日益增长，这与三十年前日本经济泡沫破灭后，"除日本外 "成为亚洲投资常见主题的情况如出一辙。根据晨星的数据，2022 年有八只交易所交易基金和投资信托基金的名称中含有 "不含中国 "的字样，比 2021 年的三只有所增加，创下历史新高。今年迄今已有四只。贝莱德的iShares MSCI新兴市场（不含中国）ETF的净资产在两年半内增长了10倍多，达到50亿美元。哥伦比亚Threadneedle投资公司的哥伦比亚新兴市场核心（不含中国）ETF，在截至7月14日的五天内创下迄今最大单周流入量，达到2700万美元。自2022年底以来，摩根士丹利资本国际新兴市场指数（上涨了9%，而除中国外的指数则上涨了14%。由中国主要股票组成的沪深 300 指数仅上涨了 3%。投资者正把印度作为另一个投资目的地。印度基准 Sensex 指数自 4 月份以来一路飙升，目前正徘徊在创纪录的水平。2023 年迄今为止，共有 128 亿美元的外国资本流入印度股市，超过了台湾和韩国，尽管这两个国家的市场受到半导体的提振。印度的部分吸引力在于，在不断扩大的中产阶级的推动下，国内需求有望不断增长。联合国的数据显示，印度的人口在今年年中将超过中国，达到约 14.3 亿，而且预计这一差距只会越来越大。投资者还预计，大型跨国公司将把制造业从中国转移到印度。美国芯片制造商AMD周五表示，计划在五年内在印度投资 4 亿美元，包括新建一个公司最大的设计中心。资金也在流入越南，MSCI将越南视为 "前沿市场"，基准 VN-Index 指数今年跃升了 20%。东京 Aizawa Securities 的赤松市日郎说："越南劳动力成本低，政局稳定，因此有很多人把越南作为替代中国的新制造中心和投资目的地。" LG 集团旗下的韩国电子零件制造商 LG Innotek 将投资 10 亿美元，在越南海防市扩大摄像头模块的生产。对更多外国直接投资的预期，提振了工业园区开发商 Kinhbac City Development Holding 和 Long Hau 的股价，自去年年底以来，这两家公司的股价分别上涨了 36% 和 31%。Fecon 是一家专门从事地基工程和地下建筑的基础设施公司，其股价已飙升 80%。
加美财经2023-08-01
博世CEO：与其关注中国风险不如提高欧洲竞争力
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中国的依赖，强调如果它们成为日益加剧的地缘政治风险的牺牲品，政府不会为此买单。当被问及从中国“降低风险”时，哈通表示:“我们在为欧洲统一市场做什么?这一点最近没有得到太多讨论。” 他在这家德国集团位于斯图加特的总部接受采访时表示，“如果我们作为欧洲人，想要保持竞争力”，各国政府应该把改善单一市场作为目标。哈通指出，欧盟27国集团内的企业面临着官僚主义，比如填写A1社会保险表格的过程就是一个“问题”。 “在许多领域，你会发现国家之间的壁垒和进出口关系……实际上，有时(做生意)还不如在欧洲之外的地方，”他补充道。私营企业博世是欧盟最大的雇主之一，去年其882亿欧元的销售额约有一半来自欧洲以外地区。博世的汽车供应商业务是其利润的最大和主要来源，除此之外，博世还生产从家用电器到电动工具等一系列产品。哈通说，“降低风险并不是一个很好的术语，因为它听起来太简单了”，而且“你不能通过孤立自己来降低风险”。但他补充说，对这个问题的关注至少意味着欧洲的政客们正在审视一个更广泛的问题，即“我们(公司)的实际利益是什么”。哈通呼吁各国政府和布鲁塞尔解决欧盟自身的缺陷之际，针对违反内部市场规则的执法数量在2020年至2022年期间大幅下降。内部市场规则是为了确保商品、资本、服务和人员的自由流动而设立的。不遵守规则可能导致成员国采用不同的标准，阻碍跨境业务。随着世界转向电动汽车，欧洲汽车行业正努力跟上这场全球竞赛的步伐，中国是这场竞赛的主要参与者。博世去年表示，将斥资20亿欧元对其逾40万名员工中的部分人进行再培训，使他们更好地适应电动汽车时代的过渡。本月早些时候，博世宣布计划向氢技术投资25亿欧元。
财经风云2023-07-30
加密货币不香了？千禧一代黄金投资突然激增经济衰退真的要来了？
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到了40年来的最高水平。经济不确定性和地缘政治风险也处于一代人以来的最高水平。他补充说，千禧一代对新想法持开放态度，不害怕冒险。 “千禧一代对加密货币非常热情，”他说。“在去年几周的时间里，市值从3万亿美元损失了2万亿美元，千禧一代现在可能正在寻找保护自己的方法，并说，‘也许我们应该关注的新闪亮的东西是旧的闪亮的东西。’” 另一个让千禧一代更容易投资黄金的因素是交易所交易产品的演变。在SPDR Gold Shares (NYSE: GLD)于2004年推出之前，投资黄金的唯一途径是在期货市场或实物黄金。 “投资黄金从来都不容易。千禧一代是第一代在没有投资黄金摩擦时期成年的人。”“你可以从调查中的评论中看到，年轻投资者确实接受了ETF市场。” 2018年，随着SPDR Gold MiniShares的推出，市场开始接受微型黄金产品，其交易成本仅为GLD的一小部分。道富银行在报告中指出，GLDM已成为市场上第三大黄金ETF。 Milling-Stanley说:“我对两者共同发展的事实感到鼓舞，所以这不是GLDM蚕食GLD，两者都在共同发展，而且原因不同。”“仍有很多人喜欢利用GLD的流动性。而且有很多人希望能够以每股20美元或任何价位购买黄金ETF。”
市场焦点2023-07-28
会员
大行情突袭！鲍威尔“不够鹰派” 美元遭抛售、黄金短线急涨金价刚刚突破1980
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退风险逼近令黄金受益。对全球经济低迷、地缘政治风险以及美中两国关系恶化的担忧，应该会继续为避险黄金提供支撑。中美是世界上最大的两个经济体。 Menghani称，市场参与者现在期待欧洲央行的政策决定，该决定与重要的美国宏观数据一起，应该会为金价提供一些有意义的推动力。周四美国将公布第二季GDP初值、耐用品订单、上周初请失业金人数和成屋签约销售数据。这可能会影响美元动态，并产生黄金短期交易机会。随后，市场焦点将转向美联储偏好的通胀指标——美国核心个人消费支出(PCE)物价指数，该数据将于周五公布。市场普遍预计，欧洲央行周四将效仿美联储，宣布将基准利率上调25个基点。权威媒体调查显示，美国第二季GDP初值年化季率增幅预计将从2.0%降至1.8%，而6月耐用品订单月率升幅预计从1.8%降至1.0%。 FXStreet分析师Matías Salord表示，如果金价坚定突破1985美元/盎司，将把焦点集中在2000美元/盎司上。一旦突破该区域，金价可能加速涨向下一个阻力位2015美元/盎司。根据知名财经网站Economies.com，金价在突破1977.25美元/盎司后，有望重回主要看涨趋势，并首先涨向2000.00美元/盎司。
天马行空2023-07-27
【五矿信托战略发展研究院】 2023年7月中央政治局会议要点解读
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压力加大，外需持续疲软，欧美出口回落、地缘政治风险加剧。如何有效应对复杂严峻的外部环境，持续推进高水平开放对稳经济、促消费具有重要意义。本次会议就推进高水平对外开放、促进中欧和一带一路等国际交流、加快同国际领先标准对接作出重要部署，有助于更好畅通国内国际双循环，稳住外资基本盘，为下半年经济发展提供更强动能。四、实体经济推动现代化产业体系建设，重点支持新兴产业发展，平台企业将发挥更大作用会议提出，要大力推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业。要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展。要推动平台企业规范健康持续发展。我国实体产业走到了升级发展的关键时期。当前，我国正处于上一轮大经济周期的末端，传统产业对经济的推动作用已到达增长的瓶颈。会议将“培育壮大战略性新兴产业……促进人工智能发展”放在战略层面强调，一方面，体现了新兴产业是新一轮科技革命和产业变革的方向，也是国家培育发展新动能、突破“卡脖子”技术、赢得未来竞争新优势的关键一环，有助于推动制造业、服务业的产业升级。另一方面，说明未来相关领域的支持政策、投入程度会快速出台和加大。2022年9月8日，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》正式通过，2023年5月24日，国务院国资委召开中央企业加快发展战略性新兴产业部署会，强调要积极研究出台支持中央企业战略性新兴产业发展的一揽子政策，创造有利于产业发展的良好环境。同时，结合会议“持续深化改革开放”“坚持‘两个毫不动摇’”等表述，暗含国企和民企的任务分工将会不同。切实提高国有企业核心竞争力，说明国企需要更专注于涉及安全和基础的领域，比如数字经济的基础设施建设方面，为经济发展夯实公共基础。鼓励民营企业敢闯、敢投、敢担风险，积极创造市场，说明民企需要充分依托上述基础，多聚焦新兴产业、科技领域创新发展、差异化发展，不断拓展市场增量。主动、积极的表态，将对改善营商环境、提振民营企业家信心产生巨大的正导向效应。平台企业需承担更大的社会责任。会议将“要推动平台企业规范健康持续发展”放在强产业位置，体现了国家期望平台企业不仅只是在零售消费端发挥作用，更重要是在推动产业升级、科技创新等领域能够赋能实体，支持更多领域的支柱产业和企业提升国际竞争力。五、房地产持续调整优化防控措施，支持平稳健康发展会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。房地产调整优化防控政策以稳市场为主。2022年，房地产在GDP中占比为6.1%，对稳经济、稳就业、稳预期依然发挥着重要作用。从2019年下半至今，房地产市场供需关系、开发商和居民的行为都发生了重大改变，并逐渐成为趋势性现象，突出表现在居民对房地产市场预期发生重要改变、持有房产的意愿在下降。数据显示，7月新建商品住宅上涨城市数量45个，较上月减少2城；下跌城市47个，较上月增加6城。二手住宅价格上涨城市数量为29个，较上月减少9城；下跌城市69个，比上月增加11城。基于此，会议提出“我国房地产市场供求关系已经发生深刻变化”，说明在坚持“房住不炒”的前提下（会议上虽然未明确提及，但“房住不炒”依然会是未来政策调控的主基调），过去在市场长期过热阶段陆续出台的政策有调整优化的必要，以避免误伤居民刚性和改善性住房需求，保证房地产市场平稳健康发展。未来，保交楼、护优质主体、推进房企重组仍是防控风险的重点工作，稳需求、稳预期将更多通过推出精细化、差异化、渐进化的房地产政策予以实现。其中，核心一二线城市政策空间可期，具体包括优化住房信贷政策、放松限购、降低交易税费等方面。积极推动城中村改造是促民生和经济增长的重要抓手。从历史经验看，大规模刺激房地产并不是托底经济的良药。7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造，成熟一个推进一个，实施一项做成一项；加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。可以看出，相比上一轮棚户区改造，本轮城中村改造限定于超大特大城市、不大拆大建，资金投入效果更温和，对经济的边际拉动更渐进，政策长期副作用将会更少。同时，城中村改造要求“成熟一个推进一个，实施一项做成一项”，对具备资产综合运营能力、物业服务的企业形成利好，能衍生出大量运营服务的商机。六、政信领域重点防范化解地方债务风险对于地方政府债务风险，地方债务化解或将提速。相较于4月份政治局会议要求“加强地方政府债务管理，严控新增隐性债务”，本次会议强调“要有效化解地方债务风险，制定实施一揽子化解方案”；另外，会议指出“要更好发挥政府投资带动作用，加快地方政府专项债券发行和使用”，预计后续地方债务风险化解或将加速。一方面，继续守住不发生系统性风险的底线，制定实施一揽子化债方案。当前经济运行面临新的困难挑战，外部环境复杂严峻，国内需求不足，重点领域风险隐患较多，需牢牢守住不发生系统性风险底线。相较于此前对地方政府债务问题聚焦于债务管控、严控新增等措施，本次会议明确部署一揽子化债方案，一定程度上缓解了此前对债务问题硬着陆的担忧，后续地方化债的步伐可能加快，优化债务结构、短期流动性纾困、适度进行低成本融资置换到期的高息债务、地方政府注入资产等一揽子化债方案将陆续出台。另一方面，纾解地方政府债务压力，加大地方专项债发行力度。全国土地市场表现依旧低迷，地方财政压力持续加大，会议提出要更好的发挥政府投资带动作用，对地方专项债发行力度的表述更加积极，预计后续地方专项债有望加速发行和使用。展望下半年，专项债发行节奏大概率将会加快，政策性开发性金融工具有望加量，预计基建投资增速将保持韧性，维持在较高水平。（来源：五矿信托战略发展研究院）
金融界2023-07-27
摩根大通：随着美联储降息明年金价料再创历史新高
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置多元化的渴望，”Shearer表示，地缘政治风险进一步提高了黄金对政府的吸引力。
金融界2023-07-27

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