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无人机概念股暴涨：RCAT飙升13%、ONDS涨8%、AVAV涨4%，普尔斯玛特Q3超预期激增11%
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无人机领域的领先地位。然而，高波动性和地缘政治风险可能为这些股票带来回调压力，投资者需关注监管变化和国际竞争。普尔斯玛特的强劲业绩则凸显了零售行业在高通胀环境下的抗风险能力，其会员制模式和新兴市场布局为其提供了稳定增长动力。独到见解在于，无人机行业的长期增长潜力可能受到技术迭代和供应链瓶颈的制约，而零售企业的成功需持续优化成本和供应链效率。投资者可考虑配置RCAT和AVAV以捕捉无人机行业增长，同时关注PSMT作为消费板块的防御性投资，但需警惕市场波动和宏观经济风险。投行与机构点评无人机行业的增长动力来自军用和商业应用的双重驱动，但高估值可能引发短期回调风险。 —— 摩根大通首席全球市场策略师 Marko Kolanovic，2025年6月 RCAT和ONDS等小盘无人机股的快速上涨反映了市场对国防科技的热情，但需警惕盈利能力不足的风险。 —— 高盛首席技术分析师 Kash Rangan，2025年5月普尔斯玛特的会员制模式在新兴市场表现强劲，预计其利润率将在2025年下半年继续提升。 —— 瑞银零售行业分析师 Michael Lasser，2025年6月来源：今日美股网
今日美股网07-12 00:11
港股金融股暴涨：中州证券飙升超40%，交银国际涨超30%，市场信心大增
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宏观经济的不确定性，例如外围市场波动和地缘政治风险，可能对港股市场造成短期冲击。投资者在追逐金融股行情时，应关注个股基本面和政策持续性，合理控制风险。未来，金融板块的持续表现仍将取决于政策落实力度和市场流动性的变化。投行与机构点评港股金融股的暴涨得益于政策支持和市场情绪回暖，券商股将成为本轮行情的核心受益者。 —— 摩根士丹利分析师 Daniel Chan，2025年7月中州证券和交银国际的强势表现反映了市场对券商行业交易量增长的预期，但需警惕短期回调风险。 —— 高盛首席策略师 David Kostin，2025年7月流动性改善和政策利好为港股金融板块提供了强有力的支撑，投资者应关注中长期机会。 —— 中信证券分析师 Zhang Wei，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-12 00:11
港股券商股狂飙：中州证券暴涨超42%，交银国际涨超30%，政策利好引爆市场
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的不确定性，例如美联储可能的加息周期和地缘政治风险，可能为港股市场带来短期波动。投资者在追逐券商股行情时，应关注头部券商的基本面，如中州证券的经纪业务增长和交银国际的跨境投行业务，同时警惕市场过热带来的回调风险。未来，券商板块的持续表现将取决于政策落地的持续性和内地经济数据的企稳回升。投行与机构点评港股券商股的暴涨由政策利好和交易量增长双轮驱动，中州证券和交银国际的领涨标志着板块估值修复的启动。 —— 摩根士丹利分析师 Daniel Chan，2025年7月券商股的高贝塔特性使其在政策驱动行情中表现突出，但需警惕外围市场波动对港股的潜在冲击。 —— 高盛首席策略师 David Kostin，2025年7月港股券商板块的低估值和高股息优势为投资者提供了中长期机会，建议重点关注头部券商的业务扩展。 —— 中信证券分析师 Zhang Wei，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-12 00:11
比特币连创历史新高，港股加密货币概念股与ETF暴涨：博雅互动飙升超10%，华夏比特币涨约4%
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动性仍需警惕，美联储货币政策收紧预期和地缘政治风险可能引发短期回调。投资者应关注头部ETF如华夏比特币ETF的资金流向，同时平衡高收益与风险敞口，优选与区块链技术结合紧密的个股如博雅互动和欧科云链。未来，香港加密市场的持续发展将依赖于监管政策的稳定性和全球加密资产的接受度。投行与机构点评比特币突破10万美元推动了港股加密资产的热潮，香港的现货ETF为全球投资者提供了独特的投资机会。 —— 摩根士丹利分析师 Daniel Chan，2025年7月港股加密货币概念股的上涨反映了市场对区块链技术的长期看好，但需警惕加密资产的高波动性风险。 —— 高盛首席策略师 David Kostin，2025年7月香港监管环境的优化为加密ETF提供了强劲支撑，博雅互动等概念股有望受益于Web3应用的增长。 —— 中信证券分析师 Zhang Wei，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-12 00:10
全球外汇储备转向瑞士法郎：日元避险地位受挫引发市场新格局
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构的这一调整反映了对未来经济不确定性和地缘政治风险的担忧，瑞士法郎的崛起可能标志着避险资产配置的新趋势。编辑总结全球外汇储备管理机构在2025年第一季度从日元转向瑞士法郎的趋势，凸显了市场对避险资产偏好的深刻变化。日元受日本经济疲软和宽松货币政策的拖累，避险地位显著削弱，而瑞士法郎凭借其稳定性与升值潜力成为新的市场宠儿。投资者需关注这一趋势对全球外汇市场和资产配置的长期影响，尤其是瑞士法郎储备占比的持续上升可能进一步推高其汇率。然而，短期内日元汇率的波动性可能加剧，投资者应警惕日本央行政策调整的潜在影响。建议在资产配置中适当增持瑞士法郎相关资产，同时密切监控美元指数和地缘政治动态，以动态调整投资策略。权威点评瑞士法郎在全球储备中的占比激增反映了市场对稳定性和避险属性的追求，特别是在美元波动和地缘政治风险加剧的背景下。日元的疲软可能进一步削弱其储备货币地位。 —— Goldman Sachs，2025年7月10日全球储备管理机构对瑞士法郎的增持显示出对日本经济和日元汇率的信心不足，未来瑞士法郎可能继续受益于避险资金流入。 —— JPMorgan Chase，2025年7月8日尽管瑞士法郎的储备占比显著上升，但美元的主导地位短期内难以撼动。投资者应关注欧元和人民币的动态，以把握去美元化的长期趋势。 —— UBS，2025年7月9日常见问题解答问：为何全球外汇储备机构减少日元持有量？答：日元受日本经济复苏乏力和日本央行宽松货币政策影响，汇率持续走弱，年内对美元贬值约14%，削弱了其避险货币吸引力。问：瑞士法郎为何成为新的避险资产选择？答：瑞士法郎因瑞士经济的稳定性、瑞士央行的稳健政策以及地缘政治中立地位，叠加其兑美元14%的升值，吸引了避险资金流入。问：美元在全球储备中的地位是否受到威胁？答：美元占比虽略降至57.7%，但仍占据主导地位。去美元化趋势存在，但因美元市场深度和流动性，短期内其储备货币地位难以动摇。问：瑞士法郎储备占比上升对市场有何影响？答：瑞士法郎占比升至0.76%，可能进一步推高其汇率，同时对全球外汇市场避险资产配置产生深远影响，需关注其持续性。问：投资者应如何应对这一趋势？答：可考虑增持瑞士法郎相关资产，如瑞士法郎计价债券或ETF，同时关注日元汇率波动和日本央行政策调整带来的投资机会。来源：今日美股网
今日美股网07-12 00:10
光伏产业正经历从 “规模扩张” 到 “价值升级” 的历史性蜕变！
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助力当地能源转型。（风险提示：新兴市场地缘政治风险较高，政策稳定性不足可能导致项目收益波动）全球化生态的价值重构头部企业正从 “单一组件供应商” 向 “光储智慧能源解决方案服务商” 转型。例如，个别头部企业通过 “光伏 + 储能 + 绿氢” 闭环生态，在中东、拉美布局综合能源项目；也有发力氢能电解槽，探索 “光氢一体化” 新模式。这种跨界融合不仅提升服务溢价，更构建起难以复制的竞争壁垒。在国际政策层面，中国企业需应对美国 “对等关税” 与欧盟《净零工业法案》的挑战，通过海外建厂、技术输出等方式巩固全球市场份额。（风险提示：全球化布局可能面临海外供应链配套不足、文化差异及贸易摩擦升级风险）结语：锚定能源革命主线，穿越周期的产业价值逻辑光伏产业的长期价值，根植于全球能源结构转型的底层逻辑，而非短期价格波动或政策扰动。从能源革命的历史维度看，当一种新能源的度电成本跨越 “替代临界点” 后，其对传统能源的替代将呈现不可逆的加速态势，这种经济性优势正在改写能源市场的游戏规则。短期政策密集释放的反内卷信号，本质是推动行业从 “规模扩张红利” 向 “技术溢价红利” 切换的制度性铺垫。尽管中期产能出清过程中，库存消化节奏、技术路线竞争、区域政策协调可能带来阶段性反复，但行业集中度提升与落后产能退出的大方向已明确。这种转型阵痛，恰恰是产业从 “量增” 向 “质升” 跃迁的必经阶段，如同半导体产业历经多轮产能周期后才形成技术壁垒一样，光伏行业的 “去芜存菁” 将为优质企业打开更广阔的成长空间。长期来看，三重确定性构成坚定持有的核心支撑：其一，技术迭代的持续性。钙钛矿与晶硅叠层技术的理论效率天花板较当前主流技术提升近较大，每一次效率突破都对应度电成本的阶梯式下降，这种技术驱动的降本曲线尚未见顶；其二，全球化需求的刚性。新兴市场光伏装机占比近几年快速提升，中东、拉美等地区的能源自主化战略与非洲 “无电人口” 的能源普惠需求，将对未来的行业需求形成支撑；其三，生态价值的重估。光伏全生命周期碳足迹较煤电低不少，在全球碳关税与 ESG 投资框架下，其环境外部性正被纳入资产定价体系，这种价值重估才刚刚开始。对于长期投资者而言，光伏产业的核心逻辑不在于短期政策催化的弹性，而在于其作为 “零碳能源基础设施” 的不可替代性。当技术突破持续兑现、全球市场持续扩容、生态价值持续显化，那些扎根技术研发、布局全球供应链、构建光储氢协同生态的企业，终将在能源革命的浪潮中沉淀为具有全球竞争力的资产。这一过程或许伴随周期波动，但产业升级的主线从未偏离，最后留下来的会成为行业主导者。天弘中证光伏产业指数基金（A类011102，C类011103）紧密跟踪中证光伏产业指数，该指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。感兴趣的伙伴，上支付宝APP搜索：天弘中证光伏产业指数基金（A类011102，C类011103），即可了解详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-11 17:28
【一周科技动态】高盛行业首席分析师跳槽4万亿的英伟达；微软4万亿临门一脚直裁员？
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户集中度，并缓解中国市场出口限制带来的地缘政治风险。 Blackwell加速部署，库存担忧被夸大。市场对Blackwell部署可能延迟存在噪音，多家投行的实地调研显示其部署进度顺利。Blackwell已占FY25 Q1数据中心收入的70%，Hopper到Blackwell的过渡已基本完成。目前，超大客户每周部署约1000台GB200机架，并将在Q2继续扩大规模，这将有效缓解市场对ODM库存堆积的担忧。行业的领导地位将有利于公司的估值，主要表现在研发投入远超竞争对手、软件生态系统CUDA生态、多种模型上NVIDIA平台准确性表现优于 $美国超微公司(AMD)$ 等对手。从估值上看，NVDA的前瞻市盈率（未来12个月）的表现稍稍落后于 $博通(AVGO)$ ，但领先于AMD和 $迈威尔科技(MRVL)$ 。同时在历史5年的水准看也没有到平均水平。顺便一提最近的一个八卦： $高盛(GS)$ 此前一直覆盖英伟达的明星分析师Toshiya Hari于前两月离职，直接加入了英伟达！这种双向奔赴也算是最顶级的“推荐评级”了。分析师跳槽甲方很常见，但跨界去英伟达这种巨头很少见，尤其对方是AI芯片霸主，IR团队需要极强的行业洞察。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：MSFT大裁员相比英伟达的"二元风险"，微软因业务多元化具备一定下行保护——即使AI增长不及预期，整体冲击相对可控。微软是AI应用生态的"服务商"，通过将AI技术融入现有产品矩阵（如Azure、Office）来创造价值。其成功依赖于企业和消费者是否愿意为AI增强服务支付溢价，路径比英伟达更复杂。但是它也有它的估值与增长挑战，其市值快速攀升至接近4万亿美元，但面临20多年来最高的预期PE，市场对其未来表现要求极高。 AI业务目前仅贡献约4%的总收入（约115亿美元），虽增长迅速但占比仍有限。关键风险与问题：与OpenAI的合作关系存在不确定性，可能影响技术获取；自研AI芯片受挫，难以摆脱对英伟达的依赖；内部效率问题突出，单位员工收入低于同行，近期大规模裁员（计划再裁9000人）反映转型压力。期权方面，尽管MSFT股价一直新高，但可能突破4万亿也是市场趋势，本周回调之后买盘力量并不弱。从未来几周的未平仓期权的数据来看，市场对其最高冲击510股价也较有信心。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2565.62%，同期SPY回报264.90%，超额收益2300.72%。今年以来大科技股也完全实现正收益，回报为4.14%，不及 $标普500ETF(SPY)$ 的7.42%；过去一年组合的夏普比率下降至0.52，SPY为0.52，组合的信息比率0.34。
老虎证券07-11 16:18
摩根大通（JP Morgan）2025财年第二季度财报前瞻
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经济面临利率波动、贸易政策不确定性以及地缘政治风险等多重挑战，这些因素将显著影响其业绩表现。以下是对摩根大通第二季度收入和每股收益（EPS）的市场预期，以及投资者关注的五大关键领域。【JPMorgan Chase & Co.业绩表现】投资者关注的重点利率预期变化对净利息收入（NII）的影响：净利息收入（NII）是摩根大通盈利能力的核心支柱，直接受到美联储利率政策的影响。随着2025年全球经济环境的不确定性加剧，投资者将密切关注利率预期变化对NII的驱动作用。美联储的货币政策调整可能导致贷款和存款利差的扩大或收窄，从而影响银行的净利息收入表现。贷款需求和信用质量：在全球经济增长可能放缓的背景下，贷款需求和信用质量成为投资者关注的焦点。关键指标包括净冲销率（net charge-offs）和信用损失准备金（allowance for credit losses），这些数据反映了摩根大通对潜在不良贷款风险的管理能力。投资者将评估公司在经济不确定性下的贷款组合韧性，以及其是否能有效平衡增长与风险控制。投资银行和交易收入：摩根大通的投资银行和交易业务是其收入的重要组成部分，但高度依赖市场波动和经济环境。2025年第二季度，全球市场波动加剧可能为交易业务带来机遇，同时也伴随着风险。投资者将关注公司在资本市场活动中的表现，特别是股票、固定收益和并购顾问等领域的收入表现，以评估其在动荡市场中的盈利能力。管理层的经济展望：摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）在财报电话会议上的经济展望历来备受关注。投资者期待他就利率走势、通胀压力、地缘政治风险及全球经济前景发表见解。此外，近期摩根大通推出的JPMD项目也可能成为讨论焦点，投资者将关注戴蒙是否会透露更多关于该项目的战略意义及未来发展计划。立刻体验原文链接
TradingKey07-11 11:19
近两周深市同类第一！黄金价格支撑进一步夯实
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美国关税政策带来的不确定性影响。此外，地缘政治风险、新兴市场央行持续购金等因素也为黄金价格上行提供支撑。长期来看，全球货币体系重构、宏观经济周期等支撑黄金价格上行的逻辑并未发生根本性变化，但今年下半年金价或难以复刻上半年迭创新高的态势，中短期金价走势或更受到美国宏观经济数据影响，此外，参与资金的增加或导致金价波动率再度攀升。从资金净流入方面来看，黄金ETF基金近5天获得连续资金净流入，最高单日获得8770.45万元净流入，合计“吸金”1.87亿元，日均净流入达3743.27万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。黄金ETF基金最新融资买入额达2696.56万元，最新融资余额达36.67亿元。黄金ETF基金（159937）及联接基金（A:002610，C:002611）通过投资上海黄金交易所AU9999现货合约，实现与国内金价的高度拟合，具有低门槛、低成本和交易形式多样化等特点，支持T+0交易。长期来看，黄金中枢随信用货币规模而稳定抬升，以及其在资产组合中对冲尾部风险的作用依然是其长期配置价值所在。黄金资产在过热与衰退经济周期里的整体表现较好，投资者可采用定投黄金ETF基金的方式参与投资。产品风险等级：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）黄金板块相关个股：潮宏基、湖南黄金、西部黄金、老铺黄金、四川黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-11 11:07
黄金ETF基金(159937)连续5天获资金净流入，近4日成交额居深市同类产品第一，黄金价格支撑进一步夯实
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美国关税政策带来的不确定性影响。此外，地缘政治风险、新兴市场央行持续购金等因素也为黄金价格上行提供支撑。长期来看，全球货币体系重构、宏观经济周期等支撑黄金价格上行的逻辑并未发生根本性变化，但今年下半年金价或难以复刻上半年迭创新高的态势，中短期金价走势或更受到美国宏观经济数据影响，此外，参与资金的增加或导致金价波动率再度攀升。从资金净流入方面来看，黄金ETF基金近5天获得连续资金净流入，最高单日获得8770.45万元净流入，合计“吸金”1.87亿元，日均净流入达3743.27万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。黄金ETF基金最新融资买入额达2696.56万元，最新融资余额达36.67亿元。截至7月10日，黄金ETF基金近5年净值上涨87.18%，排名可比基金前2，贵金属基金排名4/23，居于前17.39%。从收益能力看，截至2025年7月10日，黄金ETF基金自成立以来，最高单月回报为10.62%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为16.53%，涨跌月数比为72/58，上涨月份平均收益率为3.27%，年盈利百分比为80.00%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年7月4日，黄金ETF基金近1年夏普比率为2.49。回撤方面，截至2025年7月10日，黄金ETF基金今年以来相对基准回撤0.40%。费率方面，黄金ETF基金管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年7月10日，黄金ETF基金近1月跟踪误差为0.002%，在可比基金中跟踪精度较高。黄金ETF基金(159937)，场外联接(博时黄金ETF联接A：002610；博时黄金ETF联接C：002611；博时黄金ETF联接E：021499)，相关指数基金(博时黄金ETF场外D类：000929；博时黄金ETF场外I类：000930)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-11 10:08

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