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音频 | 格隆汇8.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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降29.6%； 3、商务部：进一步放宽外国投资者战略投资上市公司的限制； 4、三部委：保荐业务、审计业务可分阶段收取服务费用不得以上市结果作为收费条件； 5、中国7月不包含在校生的16-24岁劳动力失业率升至17.1%，高于前值； 6、证监会：上半年合计罚没款金额85亿余元、超过去年全年总和； 7、李强：以进一步全面深化改革为强大动力扎实做好各项工作坚定不移完成全年经济社会发展目标任务； 8、上海：到2027年联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市； 9、蔬菜价达近10年最高！专家：短期仍将保持季节性上涨； 10、中国香港第二季度GDP同比3.3%，符合预期； 11、香港上周有15间银行降低定存利率市场静待全球央行年会； 12、广东跨境电商进出口8年增长75倍，年均增速71.4%； 13、违规借用他人证券账户超级牛散章建平遭证监会50万元顶格处罚； 14、中核集团：与32家山东企业签署采购和合作意向协议建议加快推进“华龙一号”批量化建设； 15、华夏幸福：实现1900亿元债务重组，现金兑付金额55亿元； 16、ASMPT获纳入恒生科技指数； 17、来电科技创始人失联？袁冰松发声：凭心做事，天必佑之； 18、浙商银行等38股获纳入恒生综合指数呷哺呷哺等29股遭剔除； 19、恒指公司公布季检结果！新东方、极兔快递获纳入恒生中国企业指数； 20、今日A股佳力奇申购； 21、摩根士丹利上调中国石油、中国石化的A股评级； 22、北上资金净卖出A股67.75亿元，逆势加仓中国联通、赛力斯、农业银行； 23、南下资金连续16日加仓小米，共计23.8亿港元； 24、公告精选︱海康威视：上半年净利润50.64亿元同比下降5.13%； 25、公告精选(港股)︱中兴通讯(00763.HK)上半年净利润为57.32亿元同比增长4.76%； 26、A股避雷针︱致尚科技：刘东生拟减持不超过3%股份；*ST巴安：公司股票将在8月19日被摘牌。
格隆汇2024-08-19
日股两周暴涨21%，牛市回归！高盛：外资抄底黑色星期一
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反弹和美国经济衰退担忧的逆风正在消散。外国投资者疯狂抄底扫货，日经指数本周大涨创四年来单周最佳，两周暴涨21%。 8月16日周五收盘，日经指数当天上涨3.64%，自8月初以来回升至3.8万点，报38062.67；一周涨幅8.67%，为2020年4月以来最佳单周表现，自8月5日黑色星期一以来的两周内，日经指数大涨近21%。周五东证指数上涨2.99%，报2678.6。 8月早些时候，日元加速升值驱动全球日圆逃离拆仓，美国经济数据疲软引发衰退论，这两大因素带崩日本大盘，8月5日日经指数创下日股史上最大跌点4451。然而，这两大风险因子正在向积极方向发展。周五的上涨一定程度上得益于日元走弱，美元兑日元汇率从周四的147点上方升至149左右。日元疲软利好出口依赖型的日本经济和企业前景，同时也放缓日元套利交易平仓的步伐。甚至，有迹象表明日圆套利交易正在卷土重来。野村指出，看到了许多投资者再次借入日圆，将所得资金投资于其他更高收益的资产。美国经济数据方面，周四公布的美国零售销售月率超预期增至1%，创2023年2月以来新高，同日公布的上周初请失业金人数下降至7月初以来最低，均支持美国经济仍具韧性。凯投宏观副首席市场经济学家Jonas Goltermann表示，虽然美国经济衰退的风险略有增加，但几乎没有迹象表明更严重的危机正在酝酿。高盛首席日本股票策略师Bruce Kirk表示，随着市场在经历1987年黑色星期一以来最大跌幅后重新站稳脚跟，外国投资者寻求买入日本股票。Kirk称，他们非常担心大规模回档可能会导致外国投资者对日本股市兴趣暂停，但现阶段这种情况似乎并未发生。 Kirk表示，投资者应该利用这里的回档抄底买入，因为近期的抛售更多是技术性的，而非基本面驱动的，这与2008年全球金融危机和2011年福岛核泄漏期间存在的社会和系统性风险不同。据日本财务省数据，截至8月10日当周，跨境投资者本周净买入了5219亿日圆（约35.1亿美元）的日本股票，扭转了连续三周的净抛售局面。原文链接
投资慧眼2024-08-16
史上最年轻！他信之女贝东丹当选，成为泰国第二位女总理
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美元。泰铢今年已累计下跌约2.8%，外国投资者本周净卖出6.91亿美元的债券，这表明泰国债券正在失去吸引力。贝东丹是谁？贝东丹现年37岁，是泰国政坛重量级人物他信·西那瓦的小女儿。此前，贝东丹从未在政府任职，此次当选后，她将成为泰国最年轻的、第二位女总理。贝东丹来自泰国最具影响力的政治世家西那瓦，她的姑母英拉和75岁的父亲此前都曾担任过泰国总理。贝东丹的父亲他信曾于2001年当选总理，并扩大了医疗保健、农村发展和农业补贴方面的支出，他实行的这些政策被称为针对穷人的“他信经济学”。随后，她父亲他信、姑母英拉领导的政府分别于2006年、2014年被军方推翻。在父亲被推翻后，贝东丹进入曼谷的朱拉隆功大学就读，她将那段时期描述为她最艰难的时期之一，当时她还被指控作弊。今年3月，她在演讲中回顾那段时光时表示：“有时，我会看到父亲的照片被钉在墙上，被划掉或画上去，在20岁的时候，被仇恨包围是很难克服的。” 去年8月，他信在自我流放15年后返回泰国。与此同时，贝东丹也成为了为泰党的三位总理候选人之一。泰国政治动荡不安泰国的政坛非常混乱，且变动频繁，民粹主义的为泰党和保守派保皇党已经争夺霸权长达20多年，导致泰国时不时会出现政变、内乱。就在两天前，贝东丹的盟友斯雷塔·塔维辛（Srettha Thavisin）刚刚被解除了总理职务。而斯雷塔才执政不到一年，已经是第四位因法院判决被罢免的为泰党总理，这表明两党仍然存在严重分歧。今年5月，在斯雷塔政府与泰国央行就利率问题发生争执之际，贝东丹表示，央行的独立性是解决经济问题的“障碍”，受到广泛批评。在获胜记者会上，贝东丹表示：“国家必须向前迈进，我们决心团结一致，推动国家前进。” 考验仍在此次顺利当选后，贝东丹目前面临着严峻的考验。一方面，泰国经济仍处于困境，该国过去十年间年均经济增长率低于2%。另一方面，为泰党的人气正在下降，该党价值5000亿泰铢现金发放计划尚未兑现。据当地媒体报道，贝东丹可能会继续推行前任政府的大部分政策，但可能会放弃发放5000亿泰铢的计划。分析人士认为，尽管贝东丹的胜利结束了泰国短暂的政治不确定性时期，但她的政府能否稳定还远未可知。泰国玛希隆大学副教授Punchada Sirivunnabood认为：“她将成为她父亲的傀儡，不太可能做很多事情。问题在于她如何解决经济问题，但这些问题连斯雷塔都无法解决。”
格隆汇2024-08-16
高盛称日股回调并未吓退外国投资者，维持东证指数12个月目标位不变
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色星期一以来的最大跌幅后重新站稳脚跟，外国投资者正在寻求买入日本股票。自2001年以来一直关注日本股市的柯克表示：“我们非常担心，股市回调的规模可能会导致外国投资者的兴趣暂停，但目前似乎还没有出现这种情况。如果说有什么不同的话，我认为外国投资者群体中某些部分的兴趣水平已经明显提高了。” 这位策略师表示，投资者应该利用上周的回调买入，因为最近的抛售更多是技术性的，而不是基本面因素驱动的，这与2008年全球金融危机和2011年福岛核事故期间不同，当时存在社会和系统性风险。他说，在股市上周从7月份的创纪录高点下跌逾20%之后，过去几天出现了海外需求的迹象。市场情绪的转变将为日本股市投下信任票。自7月底以来，日本股市仍下跌了约6%，当时日本央行意外加息并公布减少债券购买的计划，引发日元大涨。在日本央行做出决定之前，海外投资者曾连续三周净抛售日本股票。柯克说，如此多的海外资金流出日本股票，部分原因是大部分资金集中在少数知名公司。他说，日本约有280只股票的日交易额超过2000万美元。其中，外国人了解程度较高，并持有大量股份的约有50只。柯克说：“很多人在日本经营资金，风险限制相当严格，当这些风险限制受到影响时，往往会造成更多的抛售。” 据财务报告显示，截至3月份，东证指数权重最大的三只股票——丰田汽车、三菱日联金融集团和索尼集团——的外资持股比例都至少为20%。高盛将东证指数年底目标位由2850点下调至2700点，因股市回调带来短期负面影响，但维持12个月目标在2900点不变。周四，该指数收于2600.75点。该行上调了对日本食品、运输和物流以及制药行业的投资评级，并建议减少对周期性行业的敞口，加仓依赖国内需求的公司。柯克说：“我认为我们还没有走出困境。也许更多地投资于国内需求驱动因素，而不是全球和周期性驱动因素，是管理投资组合的更具防御性的方式。” 但柯克说，日元的稳定应该会让以美元投资日本股市的投资者感到安心。他说，日元目前的水平可能不会对企业盈利或预期构成风险。柯克说，日本企业第一财季盈利和上修指引也是乐观的原因。他还说，本月晚些时候东京证券交易所的一份公司治理报告可能会影响市场走势。
金融界2024-08-16
受美国利率前景和出口强劲推动，亚洲债券吸引大量资金流入
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外国投资者连续三个月净买入亚洲债券亚洲债券的净买入趋势印尼和印度债券的吸引力其他亚洲市场的表现市场波动与美国经济数据亚洲债券的净买入趋势 7月份，外国投资者连续第三个月净买入亚洲债券，受到区域出口增长强劲和市场预期美联储将在9月降息的推动。根据监管机构和债券市场协会的数据，7月份海外投资者净买入了79.1亿美元的印度尼西亚、印度、马来西亚、韩国和泰国债券，这一数据较上月的30.3亿美元净累积量有显著增加。 ANZ的亚洲研究主管Khoon Goh表示：“亚洲的宏观经济基本面依然积极，这将吸引更多资金流入，尤其是在美联储即将降息的背景下。” 报道称，包括中国、韩国和台湾在内的区域经济体在7月份出口量都有所增加。印尼和印度债券的吸引力印度尼西亚债券在7月份吸引了30亿美元的资金流入，标志着连续第三个月的净买入，主要受外资投资印度尼西亚央行的印尼盾证券(SRBI)驱动。印度债券的需求也大幅上升，净投资额达到了26.8亿美元，为五个月以来的最高水平，这得益于6月28日被纳入JP摩根新兴市场债务指数。预计印度债券每月将获得约20亿美元的资金流入，直到2025年3月其在JP摩根指数中的权重达到约10%。其他亚洲市场的表现跨境投资者还分别向马来西亚和泰国债券投入了17.5亿美元和7.49亿美元，而韩国债券则出现了2.7亿美元的净流出。市场波动与美国经济数据 8月初，金融市场因美国就业报告不及预期和制造业数据令人失望而出现波动，加剧了对经济放缓的担忧。然而，上周的就业报告显示失业救济申请数量下降。 ANZ的Goh表示：“上周好于预期的美国失业救济数据缓解了市场担忧。我们认为美国经济衰退的担忧被过度夸大。” “我们预计稳定的劳动力市场数据与逐渐降温的通胀相结合，将保持美国软着陆的希望，这将有助于亚洲的投资组合流入。” 来源：今日美股网
今日美股网2024-08-15
什么是人民币套利交易？与日元有何不同？
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向人民币利差交易的证据，在这种交易中，外国投资者通过货币对冲掉期交易借出美元，借入人民币，然后购买人民币债券，从中获利。人民币会成为下一个解除的套利交易吗？由于日本加息导致日元套利交易大幅解除，最近人民币汇率上涨，引发了对人民币套利交易可行性的质疑。瑞银表示，考虑到人民币与日元的相关性，离岸人民币的空头头寸已经减少。如果中国收益率上升并且美元-人民币利差收敛，那么在岸套利交易可能会解除。麦格理首席中国经济学家Larry Hu表示：“人民币套利交易将在中国国内需求回暖后解除。这取决于政策刺激是否足够决定性。”
欧罗巴2024-08-14
疯狂出逃！外资撤出中国金额创历史新高！
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0亿美元，均创历史新高。今年二季度，外国投资者从中国撤资创下了历史新高，这可能反映出人们对中国经济的深度悲观情绪。根据中国外汇管理局周五公布的数据，今年4月至6月，中国国际收支中的直接投资负债减少了近150亿美元，这是该数字第二次出现负值。今年前六个月，中国国际收支中的直接投资负债减少了约50亿美元。值得一提的是，外国对华投资自2021年达到3440亿美元的峰值之后开始出现下滑，如果今年的三、四季度该数据继续下降，将成为自1990年来首次年度净流出。不过，中国对外投资也创下历史新纪录，商务部此前公布的数据显示，第二季度企业对外投资总额达710亿美元，较去年同期的390亿美元增长逾80%。有分析认为，中国资金外逃的原因主要是发达国家提高利率，而中国却降息以刺激经济。原文链接
投资慧眼2024-08-13
【A股收评】外资创纪录撤离！中港股窄幅震荡，中国关键数据来袭
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另外，美国彭博社周一报道称，上个季度，外国投资者从中国撤出创纪录的资金，这可能反映出投资者对中国经济的深度悲观情况。中国国家外汇管理局公布的数据显示，在今年4-6月，反映外商对华直接投资(FDI)的“直接投资负债”录得负148亿美元，意味着流出中国的直接投资多于流入。在整个地区，MSCI明晟除日本外亚太地区股指上涨0.29%，而日本市场休市。
云涌2024-08-12
“外资撤离中国”重磅信号传来！彭博：外国投资者从中国撤出创纪录的资金
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社周一(8月12日)报道称，上个季度，外国投资者从中国撤出创纪录的资金，这可能反映出投资者对中国经济的深度悲观情况。 (截图来源：彭博社) 中国国家外汇管理局上周五公布的数据显示，在今年4-6月，反映外商对华直接投资(FDI)的“直接投资负债”录得负148亿美元，意味着流出中国的直接投资多于流入。这是该指标自1998年有记录以来第二次录得负数，上一次是在去年第三季，且净流出额较当时的121亿美元进一步提高。其中，来华资金持有关联企业债券的规模净流出220亿美元，规模为有记录以来最大。彭博社指出，如果这种下降趋势在今年剩余时间内继续下去，今年将是至少1990年开始有可比数据以来的首个年度资金净流出。 (截图来源：彭博社) 在2021年达到创纪录的3440亿美元后，近年来进入中国的外国投资大幅下滑。经济放缓和地缘政治紧张局势加剧导致一些公司减少在中国的投资，而中国迅速转向电车也让外国汽车公司措手不及，促使一些公司撤回或缩减在华投资。去年外资的增长是有记录以来的最低百分比。中国政府希望显示他们仍然开放，对外企仍然有吸引力，希望这些公司能带来先进的外国技术，并顶住来自美国和其他地方要求与中国脱钩的压力。中国商务部上月公布的数据显示，今年上半年中国实际使用外资金额4989.1亿元人民币，同比下滑29.1%。这一指标的同比降幅从今年1月的11.7％逐月扩大。由于统计口径和数据编制方法不同，中国外管局和商务部公布的FDI数据存在一定差异。中银证券全球首席经济师管涛解读称，商务部数据对应的是外管局数据中的股权投资部分，不包含关联企业债券。此外，外管局对外商投资企业利润再投资和撤资的统计，更加完整和及时。不过，两个数据的下跌趋势基本一致，均表明中国市场对外资吸引力逐渐减小。中国外管局的数据跟踪的是资金净流动，可以反映外国公司利润的趋势，以及它们在华业务规模的变化。因为发达经济体一直在加息，而中国政府则在降息以刺激经济，跨国公司有更多理由把资金放在国外而不是中国。今年以来，中国官方在部署吸引和利用外资工作方面动作频频。国务院2月印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，6月底又召开常务会议专门研究利用外资工作。7月中旬公布的中共三中全会决定也要求深化外商投资管理体制改革，包括保障外企在要素获取、资质许可、标准制定和政府采购等方面的国民待遇。原中国央行调查统计司司长盛松成预计，随着美联储和欧洲央行降息，人民币贬值压力缓解，FDI超额回报率也将回升，有望刺激FDI增长。
tqttier2024-08-12
Cycle Capital：9月会降息吗？加密市场怎么走？
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元套利交易主要有三个部分：第一部分是外国投资者购买日本股票，他们为了保险起见，会做一个卖空等值规模日元的衍生品。最近由于日股下跌日元上涨，所以这些投资者两边都亏损，不得不把整个组合平仓。通过日本政府统计的外国人对日股投资的金额估计这种交易的规模大概有6000亿美元。 2. 第二部分是外国投资者借日元去外国买资产，比如股票和债券。根据根据国际清算银行的日本以外非银行借款人的日元信贷总额口径来统计。这种操作在2014年第一季度末的时候，大概有4200亿美元。但相关的数据是每个季度才更新一次，目前还看不到二季度数据。 3. 第三部分是国内的投资者，也就是日本自己的投资者用日元去买外国的股票和债券。比如日本的退休基金为了将来要付的钱，会用日元去买外国的股票和债券。这种交易在调整之前大概有3.5万亿美元，其中大约60%是外国股票。如果我们把这三部分加在一起，估计日元套利交易的总规模大概有4万亿美元。如果将来日本的通货膨胀情况让日本的央行不得不提高利率，那么这种交易就会慢慢减少。所以这是说为什么短期头寸解除光了但长期头寸可能还有影响。总结来说，不同类型的投资者都在根据市场的变化调整自己的投资策略：趋势跟随或投机性资者（比如CTA）：最近他们不得不大量卖出之前持有的股票多头、日元空头。日元套利交易：如果日元升值，这个操作就会亏钱。现在虽然日元的交易从超卖变到超买，但整体来看，这个4万亿美元的大交易并没有大规模解除。风险平价基金：最近市场波动大，他们也在减少投资，但比CTAs少一些。但因为债券价格的上涨帮助他们控制了损失。普通散户：与以往的股市下跌相比，这次他们的撤资并不多中国主题基金流入31亿美元5月底以来被动资金在持续买入：尽管市场动荡，本周股票资金流入连续第16周保持正值，甚至比前一周有所增加。而债券资金的流入则有所放缓主观投资者的配置从较高水平下降至略低于平均水平（36百分位）。系统性策略的配置也从较高水平下降至略低于平均水平（38百分位）都是去年夏季大回调之后首次回落至如此低的水平：本周一VIX指数在一天内波动超过40点，幅度创下了历史纪录，但考虑到大盘周一波动不到3%，历史上VIX一天跳升20点时股市现货波动可以到5~%10%，所以高盛交易台评论这是“ vol market shock, not a stock market shock”，VIX市场流动性存在问题，衍生品市场的恐慌被放大了，市场在8月21日VIX到期之前可能会保持动荡：高盛券商部门的统计客户上周对产品基金连续第三周净卖出，个股则创下六个月来最大的净买入，尤其是在信息技术、必需消费品、工业、通信服务和金融板块。似乎预示，果经济数据相对乐观，投资者可能会将注意力从市场的整体风险（市场beta）转向个股或行业特定的机会（alpha）美股流动性处在去年5月以来最低的水平：美银的CTA策略模型显示，未来一周美股CTA资金倾向于加仓，因美股长期趋势仍然看好，因此CTAs不太可能很快转为空头，反而可能在股市找到支撑后迅速重建股票多头头寸。日股倾向于减仓: 即将到来的关键事件消费者价格指数（CPI）：预计CPI数据将对市场产生影响，如果CPI符合预期或低于预期，市场可能不会有太大反应；如果CPI高于预期，将是一个重大问题。零售销售数据：如果数据强劲，市场可能会对软着陆持乐观态度。杰克逊霍尔会议：预计美联储将传达支持市场的信息，可能还会提及金融状况的紧缩。英伟达财报：预计在月底发布财报，市场可能会对其表现持积极态度。来源：金色财经
金色财经2024-08-12

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