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格隆汇2024-04-01

师Kyoung-Min Lee说，预计外国投资者将继续在现货市场上买入韩国股票，因为人工智能的发展势头和内存行业扭亏为盈的可见度不断提高。SK海力士最近预测，人工智能内存的积极势头将延续到2025年。

金融界2024-04-01

道，与政府有关系的中国企业也成功避免了外国投资者面临的盈亏约束，这导致了诸如车辆生产等行业产能过剩的局面。卡车制造商斯堪尼亚中国的总裁马茨·哈伯恩（Mats Harborn）在北京举办的投资中国活动期间告诉路透社：“我们希望看到中国竞争对手也必须盈利才能生存。”“这将导致一种整合，”他说。如果发生了，“供应链的所有部分中的弱势者将被迫退出，而那些有能力在竞争市场经济中以自己的条件生存的严肃者将留下。” 其他与会者和分析人士表示，投资者已经感受到了一种前途疲劳感。自去年8月以来，中国政府已经宣布了至少48项旨在恢复外国投资者信心的措施。中国欧盟商会会长詹斯·埃斯克伦德（Jens Eskelund）表示，其中大多数尚未得到行动的支持。他说，欧洲企业在市场准入、政府采购和与政府官员坐下来谈的能力方面仍然感到处于不利地位。 “真正平等待遇的最清楚指示将是当我们的成员告诉我们，他们不再经历这些和其他挑战时，”他说。商务部发言人何亚东表示，各行各业跨国公司密集访华，感受中国经济回升向好的浓浓春意，彰显了中国市场的强大“磁吸力”。信息传达尽管如此，这些会议为企业提供了表达他们立场的机会。美国制药和生命科学公司利用中国发展论坛（CDF）表达了他们对中国数据法规如何损害其竞争能力的担忧，与会者表示。 “现在的问题是：中国方面是否听到了这一信息，并决定解决这些问题？”中国美国商会会长肖恩·斯坦（Sean Stein）说。这三次连续会议的官方安排也引发了一些问题。中国第二号人物、李强今年未出席CDF与来访的CEO的会议，而自2000年该活动开始以来其一直是一个传统做法。据两位知情人士透露，习近平随后与包括高通（Qualcomm）和黑石集团（Blackstone）在内的美国首席执行官进行了意外会面，这次会议没有被列入CDF的议程。柏林一家中国研究机构MERICS的首席经济学家马克斯·曾林（Max Zenglein）表示：“这是向其他投资者发出的尴尬信号，展示了中国选择与国际公司进行战略性和选择性接触的方式。”顾问奥利弗·维曼的合伙人本·辛普芬多弗（Oliver Wyman）表示，对于已经在中国投资的公司来说，北京试图传递变革信号非常重要。 “这是一场运动，而且来自最高层是很重要的，”他说。“与12个月前相比，情绪更加积极，但世界也发生了很大变化。”

忆芳2024-03-30

富时罗素：推迟将韩国和印度纳入关键的债券指数

直在努力改善国家的市场体系，以吸引更多外国投资者。最近的举措包括允许一些全球投资者参与当地银行间货币市场。此外，政府还在测试延长本地韩元市场的交易时间，预计在7月正式实施。韩国政府这些努力旨在增加市场的流动性和透明度，提升韩国金融市场的吸引力，从而在未来的FTSE指数评估中获得更高的评级。印度债券市场方面，富时罗素承认印度在改善外国投资者进入其债券市场的规则方面有所改进，但仍未完全满足包括增加监管报告和税务清算流程在内的标准，因此决定将印度继续保留在观察名单上。尽管存在这些挑战，印度的债券预计将从6月起被纳入摩根大通旗舰的新兴市场指数，这一举措预计将吸引更多国际投资者对印度债券的关注和投资。而且，即使面临进入市场的障碍，印度债券市场仍然吸引了大量资金流入，使其成为今年本币计价的新兴市场债务中表现最佳的市场之一。在股票市场方面，富时罗素宣布越南的边缘市场地位将保持不变，仍需在市场准入和交易结算等关键领域做出更多改进，以期未来能够获得更高的市场分类。越南于2018年9月被富时列入观察名单，以评估是否将其重新分类为次级新兴市场。然而，由于新冠疫情等因素，越南的进展比预期缓慢。投资者认为，提前资金要求（即在交易发生前需要准备好资金）是越南股票市场升级的主要障碍。由于过去几年指数权重稳步下降，该指数编制者还将巴基斯坦保留在可能从二级新兴市场降级为前沿市场地位的观察名单中。由于过去几年巴基斯坦在其指数中的权重持续下降，富时罗素决定将巴基斯坦保留在观察名单上，考虑将其从次级新兴市场降级为边缘市场。

金融界2024-03-28

突发大消息！富时罗素推迟将韩国、印度纳入关键债券指数

努力，改善该国的市场体系，以吸引更多的外国投资者。近期，韩国还允许一些全球投资者参与韩国银行间货币市场。同时，在7月正式延长韩元交易时间之前，政府也在进行测试。印度纳入取得进展印度方面，富时罗素承认，“印度政府债券市场的纳入”取得了进展，但印度市场仍不符合某些标准。富时罗素表示，印度仍未达到增加监管报告和税务清算程序等标准。富时罗素的决定突显了一些投资者在进入印度债券市场时仍面临的障碍。不过，印度的债务将从6月开始被纳入摩根大通的旗舰新兴市场指标。同时，投资者也纷纷涌入该国债券，使得印度成为今年表现最好的本币新兴市场债券之一。此外，富时罗素表示，将保持越南作为前沿市场的地位不变。该国于2018年9月被列入观察名单，可能被重新分类为二级新兴市场。不过，富时罗素表示，其进展慢于预期，部分原因是新冠。另有投资者认为，预融资要求是其升级的关键障碍。富时罗素还将巴基斯坦保留在观察名单上，该国在过去几年的指数权重持续下降，有可能从二级新兴市场降至前沿市场。

格隆汇2024-03-28

【A股收市】尾盘突遭一波杀跌！沪指失守3000 阿里比亚迪拖累人气

走弱，尽管数据显示经济正在逐步复苏，但外国投资者的强劲抛售给市场带来了压力。 A股三大指数今日震荡下行，尾盘遭遇一波杀跌，创业板指领跌，沪指收盘失守3000点。截止收盘,沪指跌1.26%，深成指跌2.4%，创业板指跌2.81%。#A股收盘# 板块方面，NMN、银行、食品等板块涨幅居前，小米汽车、算力租赁、光刻机、数据安全等板块跌幅居前。个股方面，NMN概念逆势大涨，雅本化学20%涨停，尔康制药、金达威、康惠制药、兄弟科技涨停或涨超10%。算力租赁概念低迷，奥飞数据跌逾15%，中贝通信、高新发展等多股跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超4700只个股下跌，逾百股跌超9%。沪深两市今日成交额8888亿，较上个交易日缩量672亿。北向资金全天净卖出72.49亿，其中沪股通净卖出17.64亿元，深股通净卖出54.86亿元。 A股最后半小时，原本向上翘的市场突然杀跌，分析人士认为，尾盘杀跌原因主要来自两个方面：一是外围市场，日本央行导致美元走强，日元走弱，人民币亦跟随走低，致使外资流出。二是今天是ETF期权结算日。这可能是尾盘跳水的主要原因。ETF期权的结算日是每个月的第四个星期三，如果该日遇到法定节假日，则会顺延。而今天恰好是周三。一般来说，期权结算日风险都不小。比如2月28日也是期权结算，市场就曾出现过大跌。港股方面，今日恒指收低跌1.36%，报16392.84点。恒生科技指数收跌2.25%，报3393.43点。截至今日收盘，恒指大市成交额达1156.09亿港元（上一交易日成交额为1086.52亿港元）。盘面上，乳制品板块领跌，科网股、汽车股走低，地产股回调，黄金及贵金属板块上涨。个股方面，蒙牛乳业(02319.HK)跌近10%，商汤(00020.HK)跌超10%，中信股份(00267.HK)跌6.4%，小鹏汽车(09868.HK)、比亚迪股份(01211.HK)跌超6%，蔚来汽车(09866.HK)跌5.8%，舜宇光学科技(02382.HK)跌4.8%，百度(09888.HK)跌4.7%，理想汽车(02015.HK)、小米集团(01810.HK)、哔哩哔哩(09626.HK)跌超3%，申洲国际(02313.HK) 涨超10%，紫金矿业(02899.HK)涨2%。周五和周一的复活节假期前交易清淡。彭博的数据显示，香港市场的成交量比30天平均水平低约30%。作为第二大成分股，阿里巴巴在恒指中占有8.3%的权重。在撤回菜鸟的上市申请后，该股下跌2.2%，至68.75港元。相反，考虑到菜鸟的“战略重要性”，该公司公布了从该部门少数股东手中收购剩余股份的计划，“以加倍投资菜鸟”，此举将导致烧钱，而不会为其股东释放价值。 “该公司最初希望将菜鸟在香港市场单独上市，为阿里巴巴股东释放价值，”野村证券分析师在一份报告中表示，“然而，管理层承认，充满挑战的资本市场使这一计划非常难以实施。” 中国电动汽车制造商比亚迪(BYD)股价暴跌4.9%，至207.60港元，此前该公司提醒投资者注意消费者支出疲弱和全球前景不明朗。投资者的目光不再局限于该公司创纪录的年度利润，而是集中在全球最大汽车市场电动汽车销售放缓的问题上，这引发一场残酷的价格战，损害了企业的利润率。企业业绩本周成为关注的焦点，恒生指数的26家成分股公司将发布年度业绩。这将考验中国股市反弹的可持续性。中国股市的反弹主要是受到当局干预和美联储降息预期的推动。 “到2024年，盈利可能仍会萎靡不振，而加速增长可能要到2025年才能实现，”上海申万宏远集团策略师Fu Jingtao表示，“在中国向新增长模式转型的过程中，总需求将保持低迷。” 周三公布的数据显示，中国工业企业在今年前几个月的利润较高，但总体涨幅仍受到中国房地产市场持续脆弱的影响，这表明中国在大流行后的复苏存在分歧。中国国家统计局周三表示，今年前两个月，中国企业的工业利润同比增长10.2%，较2023年4.3%的降幅有所回升。荷兰国际集团分析师在一份报告中表示：“在年初工业生产意外上升之后，工业利润的进一步复苏发出了另一个信号，表明在去年触底后，我们确实看到了逐步复苏。” 由于投资者等待周五公布的美国核心通胀数据，亚洲市场普遍缺乏方向性。在亚洲地区，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外的亚洲股指下跌0.14%，而日本日经指数上涨1.14%。

云涌2024-03-27

印度债券一年来最大的抛售显示出卢比的风险

跌至历史新低，跌幅创六个月来最大，促使外国投资者重新评估他们疯狂购买该国资产的行为，引发了印度债券一年来最大的一次抛售。根据政府托管机构的最新数据，全球基金上周五净抛售了4.253亿美元的卢比计价债券。

金融界2024-03-27

中国电商巨头再次搁置IPO 市场动荡下的战略调整

公司的退缩与中国市场面临的房地产危机、外国投资者信心丧失以及由此导致的经济衰退的不确定性同步发生。同时，面向国内市场的企业由于消费者信心下降而难以实现营收增长。阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信在周二表示：“考虑到菜鸟对阿里巴巴的战略重要性以及我们在打造全球物流网络方面所看到的巨大长期机会，我们认为现在是加倍投资菜鸟的合适时机。” 蔡崇信表示，“我们认为在当前及可预见未来的市场状况下，资本市场交易并无法优化股东的价值回报。变革会使决策变得更加灵活和高效，相信组织变革的成效将反映到阿里巴巴未来的运营和财务的指标上”。他还表示，在资本管理方面也取得了重大的进展，包括退出非核心资产投资，以及通过派发股息和股票回购，提升股东价值。未来我们将持续提高资本效率，提升股东回报。尽管美国和非洲等其他市场的IPO看起来有望反弹，但菜鸟的IPO仍在香港搁置。上周，两家科技公司Reddit Inc.和Astera Labs Inc.以及瑞士护肤品公司加尔达玛集团股价飙升，引发投资者需求高涨。但阿里巴巴周二没有任何迹象表明其有意在其他地方重新启动上市尝试。阿里巴巴仍在为这家曾经占据主导地位的互联网公司面临的基本问题而苦苦挣扎——这家公司是中国需求的晴雨表。其表现突显出与拼多多和字节跳动等竞争对手失去市场份额的情况。公司12月季度营收增长5%，至2603亿元人民币，远低于以往几年的增速。这种不确定性的加剧，是因为该公司正在进行一场复杂的多方分拆，旨在打造几家独立的企业。该公司去年提出了旗下菜鸟生鲜超市连锁和菜鸟物流部门上市的计划。但蔡崇信上个月似乎放松了对这些计划的立场，表示阿里巴巴并不急于让菜鸟上市，因为挑战性的市场条件将阻止其获得公平价值。约六个月前，菜鸟提交了IPO申请，当时被少数股东以103亿美元估值。他补充说，阿里巴巴现在正在积极寻找出售一些非核心持股的方法。彭博新闻社报道说，该公司正在探索剥离银泰百货和其他零售业务的途径。

佳华1682024-03-26

iPhone销量下滑之际，库克大力赞美中国！这次访华释放什么信号？

管和全球不确定的情况下，中国正寻求吸引外国投资者。库克展开中国之行之际，最近有报道称，2024年前六周，iPhone在中国的销量暴跌24%。韦德布什称，库克访华是“苹果可能加倍投入”中国市场的一个迹象。库克在过去几天的中国行中大加赞扬了中国的开放和繁荣。他表示对中国市场很有信心。他对中国媒体说道：“我喜欢中国人民和中国文化。每一次来这里我都被提醒，在这里，一切皆有可能’。” 苹果在其最大的海外市场中国面临着一个充满挑战的环境，因为它面临着来自中国本土智能手机制造商的激烈竞争，尤其是华为。在推出Mate 60智能手机后，华为的消费者业务正在中国复苏。韦德布什说：“这次访问的时机很重要，因为从本质上讲，苹果需要中国，而中国也需要苹果。” 2022年底，中国新冠疫情封锁严重扰乱了苹果的供应链，促使这家科技公司将部分生产分散到印度和越南等国家。 “不过，苹果绝大多数iPhone的生产和供应商仍将留在中国，”韦德布什表示。他同时维持苹果的“跑赢大盘”评级和250美元的目标股价。苹果目前在美国和欧盟面临监管方面的挑战，尽管今年在中国的销量有所下降，但该公司去年成为中国最大的智能手机供应商。美国司法部上周四起诉苹果公司，指控这家科技公司非法维持对智能手机的垄断。与此同时，欧盟周一就反操纵规则对苹果展开调查。

超启2024-03-26

美国大选的特朗普和拜登将会如何影响比特币？

论认为，由于政府债券的边际需求可能来自外国投资者，因此预算赤字和贸易赤字往往会同时扩大。大约一半的美国政府债务由海外投资者持有，联邦政府预算赤字历来导致贸易赤字扩大。此外，对于整个国家来说，国际负债（即外国人的债务）数量远大于国际资产数量，美国的净负债目前总计占GDP的65%。由于联邦债务存量预计将在未来几年大幅增加，因此海外投资者对美国政府债券的兴趣可能会更加有限或没有兴趣，并开始远离美元，可能转向其他替代品，例如比特币。特朗普总统和拜登总统都留下了政府债务不断上升和顺周期预算赤字的记录，尽管大流行使解读这两种情况的历史记录变得更加复杂。在大流行之前，尽管失业率下降，特朗普总统仍导致公共债务水平上升，预算赤字扩大。政府分析师还估计，2017 年税法在中期增加了预算赤字。大流行之后，拜登总统在联邦预算赤字增加、失业率保持在历史低位的时期也进行了类似的执政。此外，两位候选人都没有在第二任期内优先考虑平衡预算。特朗普总统表示，他希望实施额外减税，而估计拜登总统的绿色能源投资计划将大幅扩大赤字。由于两位候选人领导下的公共债务都可能增加，因此更重要的考虑因素可能是任何一方是否同时控制白宫和国会。根据目前的做法，在国会获得简单多数的政党就可以通过财政政策立法，特朗普总统和拜登总统都在任期开始时在统一政府下颁布了重大立法。对比特币的影响：如果一党同时控制白宫和国会，需求可能会上升，因为通过扩大赤字的立法会更容易。宏观问题2：通货膨胀和美联储独立性灰度与 Harris Poll 合作，调查了可能的选民对加密货币和即将到来的选举的看法。引人注目的是，受访者表示，通货膨胀是该国最紧迫的问题。我们认为，比特币可以被视为一种“价值储存”资产，可以对冲美元贬值——通货膨胀或名义贬值导致购买力受到侵蚀。这次选举可能影响美元贬值风险的一种方式是通过其对美联储独立性的影响。学术研究发现，独立的中央银行——那些负责维持低而稳定的通胀且不受民选官员日常控制的中央银行——更有能力实现价格稳定。因此，削弱央行独立性的行动可能会增加中期高通胀和美元贬值的可能性。美联储主席杰罗姆·鲍威尔的任期将于 2026 年到期，因此下一任总统将有机会塑造该机构。宏观问题3：美国在世界上的角色在美国以外，许多最大的美元持有者都是外国政府。例如，对于大多数国家来说，美元在外汇储备（政府官方持有的外国资产）中占据最大份额。因此，国际对美元的需求可能受到经济和政治因素的影响。例如，拥有美国军事基地的国家通常在外汇储备中持有更多美元。由于对美元的需求取决于政治和经济，下一任总统减少美国地缘战略影响力的行动可能会削弱对美元的需求，而这反过来又可能为比特币等竞争对手的货币体系打开空间。特朗普总统对美国国际承诺的负面看法比拜登总统更多，他的言论和行动偶尔会引发与盟友的摩擦。特朗普经常批评北约，让美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），对多种进口商品（包括来自加拿大、墨西哥和欧盟的产品）征收关税，并向日本和韩国施压。拜登政府为现有联盟和多边机构提供了更多支持。例子包括对北约和乌克兰资金的支持（在他最近的国情咨文中得到了强调）以及对 TPP 的更积极的态度。拜登政府还放弃了主要的新关税。然而，在俄罗斯入侵乌克兰后，美国及其盟国制裁了俄罗斯央行——这或许是近年来美元国际角色最重要的政策决定。这一行动导致俄罗斯经济“去美元化”——从美元转向黄金和其他货币。未来，其他面临制裁风险的国家也可能会尝试摆脱美元，实现多元化。对比特币的影响：更多的孤立主义政策或积极使用域外制裁可能会打压美元并支持比特币等替代品。选票上的比特币除了 11 月份投票中的宏观政策问题外，加密货币投资者还将关注特定行业立法的指导。上届国会辩论了几项加密立法。其中包括两项综合法案，即 McHenry-Thompson 法案和 Lummis-Gillibrand 法案，两者都涉及加密资产交易所的注册要求以及 SEC 和 CFTC 对加密资产的管辖权。加密货币投资者将关注的另外两项重要法案包括“稳定币法案”，该法案旨在提高稳定币的监管透明度，以及专注于防止加密货币非法金融活动的“数字资产反洗钱法案”。无论美国的加密货币监管环境如何演变，推动美元和比特币上涨的宏观经济和地缘政治趋势似乎都可能会持续下去。我们认为，这些趋势包括巨额政府预算赤字和债务上升、通胀上升且波动更大以及对机构的信任度下降。比特币是与美元竞争的另一种“价值储存手段”。如果美国经济和美元的长期前景恶化，我们预计对比特币的需求将会上升。对于总统选举，两位候选人都曾担任过总统，因此投资者可以从他们之前的言论和行动中部分评估连任的影响。鉴于历史记录，如果特朗普或拜登也控制国会，政府债务可能会继续上升。尽管美国经济健康，但再次出现巨额赤字可能会给美元带来下行风险。同样，任何增加通货膨胀风险和/或减少外国政府对美元需求的政策都可能导致货币贬值，并可能使美元的竞争对手（如其他国家货币、贵金属和比特币）受益。比特币接下来的市场行情大概率是利好利多，把握将要来临的进一步行情，交易所也是众多比如Coinbase、BiyaPay、Kraken、币安和OKX等。对于市场众多参与者而言，安全落地又是重中之重，在进行交易之前，了解相关的法律法规，确保所有交易都在合法范围内进行，比如Coinbase获得了美国和新加坡支付牌照，BiyaPay获得了美国和加拿大的MSB牌照。来源：金色财经

金色财经2024-03-26

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