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欧洲最大基金管理公司Amundi看涨日股并认为日元被低估
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di预测日元将升至1美元兑135日元。外国投资者在向将资金投向股市的同时，将面临一个关键抉择，那就是是否对冲日元汇率。日经指数上周突破了1989年的峰值水平，今年以来日元兑美元贬值幅度已超过6%。“当我们从国际投资日本时，应该解除对冲日元，”Mijot说。他认为日元被低估了40%。“我们必须防范可能出现的风险。”他预计日本央行将在4月底之前采取行动，美联储将在5月或6月降息。
金融界2024-02-27
小心！中国市场疲惫感显现日本股市瞄准4万关口日元逼近调整拐点？
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期目标。疲软的日元继续增强日本资产对外国投资者的吸引力，美元兑日元周一轻松升至150.00关口上方。同样，是一轮获利回吐甚至干预即将到来，还是近期的势头会持续下去？市场拭目以待。最新的美国期货市场数据显示，对冲基金对日元的看跌仓位已升至历史高位，因此外汇市场调整的时机或许已经成熟。美元今年开局不错，兑一篮子十国集团货币上涨2.5%，兑日元等一些主要亚洲货币涨幅更大。摩根士丹利分析师建议削减对亚洲新兴市场的美元敞口。去年年底日本服务业PPI的年化增长率为2.4%，为近九年来的最高水平，表明更广泛的通胀压力正在积聚。但如果将制造业考虑在内，总体年度批发价格通胀几乎为零。服务业和制造业发出了截然不同的信号。周一的服务业PPI数据将在消费者通胀数据公布的前一天公布。市场普遍认为，核心通胀率将从去年12月的2.3%降至1.8%，这将是日本央行近两年来首次低于2%的目标。随着日本央行准备自2016年以来首次将利率上调至正值，日本的通胀率受到密切关注。本周亚洲的主要经济事件可能是将于周五公布的中国采购经理人指数(PMI)，这些数据将让市场初步了解本月制造业和服务业活动的表现。中国股市可能正在出现试探性反弹，但经济数据中几乎没有类似复苏的迹象。中国经济意外指数勉强处于正区间，尽管近几个月来预期已大幅下调。
云涌2024-02-26
这是中国量化史上最大“黑天鹅事件”！彭博:国际投资者又多了一个远离中国的理由
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机构将不愿交易这个市场。除此之外，许多外国投资者对投资中国股票还存在地缘政治方面的担忧。” 最近几周，北京方面将目光投向量化基金。在过去三年的大部分时间里，这些基金都使用其大数据模型跑赢了市场。中国国务院总理李强在1月22日要求当局采取更“有力”的措施来稳定市场，这是量化打击即将到来的早期迹象，当时沪深300指数重挫至五年来的最低点。两周后，中国政府出人意料地撤换证监会主席，取代他的是一位经验丰富的官僚，因其过去的打击行动而被称为“券商屠夫”。 (截图来源：彭博社) 由于担心量化基金大量抛售股票或做空，加剧股市下跌，北京方面首先禁止一些基金下卖单，同时限制其做空能力。中国证监会表示，已发现多起操纵市场和“恶意卖空”的案件。基金经理Alex Wong表示：“这太烦人了。我真想摔键盘，摔门而去。”他在上海的基金在小盘股大跌的情况下，有大约两天时间无法卖出借入的股票来执行空头交易。随着中国本月进入农历新年假期，这些限制，加上市场的突然变化，共同抑制了量化基金的发展。正如英仕曼集团(Man Group)的一位分析师所解释的那样，这些基金的一项流行交易涉及购买小盘股，这类股票更容易出现定价错误，也更容易被计算机程序利用。为了对冲其广泛的市场敞口，这些基金将做空股指期货。 (截图来源：彭博社) 小盘股的大幅下跌颠覆了这一策略，促使有大量敞口的量化产品减持。大规模抛售引发被称为“雪球”的衍生品损失，引发“量化地震”恐慌，并迫使券商抛售股指期货。
tqttier 2评论2024-02-26
会员
日股重返历史巅峰，本土散户终于要出手了
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中日本烟草等高股息股票受到特别关注。外国投资者的疯狂涌入，被认为是日本股市本轮大涨的潜在驱动力。东证的数据显示，在整个一月份净买入的基础上，二月份第一个完整交易周，外资在东证主板市场净买入了3780亿日元的现金股票。而反观日本国内，许多散户投资者仍保持警惕。早期证据表明，日本人的账户中存入的产品要么是美国股票，要么是全球一篮子股票，而不是国内股票。这在一定程度上是由于1989年泡沫破灭留下的创伤，许多日本人仍然认为股市的风险只比赌场稍微小一点。华尔街见闻此前提及，由于老年散户投资者普遍经历过泡沫时代、极盛到极衰的转变过程，因其拥有更强的风险规避意识。在过去长达25年的通缩时期中，她们更倾向于持有现金，并在股市上涨时“见好就收”，擅长“逆向投资”，因此想要让老年投资者的存款推动日股涨幅似乎并不容易。与此同时，20多岁和30多岁的日本散户投资者往往对股票更感兴趣，因为他们在成年后的大部分时间里经历过市场的繁荣。随着对社会福利计划可持续性的担忧日益增加，许多人正在使用NISA账户和其他工具来积累资产。松井证券高级市场分析师Tomoichiro Kubota表示，开设新NISA账户的申请比去年同期增加了一倍，行政流程“几乎跟不上”。在全新的高位背后，日股市场的基本面、日本经济的结构、日股投资者的构成，其实已经与当初截然不同。分析人士指出，归根结底源于盈利驱动，即企业盈利持续改善。东京证券交易所多年来积极进行上市公司治理，改善企业利润表，今年1月还要求上市公司自愿提出提高资本效率的业务计划，并警告称没有有效利用其资本的公司最早可能在2026年面临退市前景。此外，日本宽松的货币环境为其股价抬升提供了支撑。T.Rowe Price新兴市场和日本股市投资组合专家Daniel Hurley在本周早些时候的一份研究报告中表示，日元疲软是推动股市上涨的主要因素之一。没有多少市场人士当前会认为，眼下的日股像34年前那样充斥着泡沫。事实上，如今即便日股再创新高，其在全球股市中的占比也不过仅有6%，而在1989年的占比为40%。还有一个显著的变化是，1989年由于资产价格膨胀，银行成为日本市场上真正的重量级企业。现在的市场更加平衡和多样化，主要公司包括索尼、休闲服装连锁店运营商迅销，半导体设备制造商Tokyo Electron排名第五。
金融界2024-02-25
中国经济重磅消息！国务院总理李强主持召开国常会释放稳外资信号
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Hofman说道：“中国经济放缓以及外国投资者面临的挑战……无疑起了作用。” Hofman补充说，其它因素包括，由于美国和欧洲利率上升，投资留存收益(外国公司在中国留存的收益)下降；此外，随着中国企业转向国内上市，海外IPO数量也有所下降。
风枫2024-02-24
英伟达引爆外汇市场：科技热潮助力美元能否持续？
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撑，而我们所观察到的货币疲软，可能源于外国投资者卖出美国科技股票。” 然而，展望未来，法国兴业银行预计，股市的强劲表现对美元的支撑作用将是有限的。 Marinov警告说：“事实上，随着2月底的临近，重新平衡其全球股票投资组合的真钱投资者可能会抛售美元。事实上，我们注意到，在全球股市反弹的几个月里，美元通常会在月底受到对冲资金重新平衡的压力。” 汇丰银行的外汇研究员也注意到市场动态的变化，美国股市的上涨现在被证明对美元有利，这改变了货币与股票之间的长期关系。 “在2023年的大部分时间里，美元与股市之间的关联性与其作为避险资产的角色明显相反。因此，在股市第三季度收益率上升时，美元表现出强势。而当股市繁荣时，如第四季度市场的鸽派情绪加剧，美元则陷入困境。”汇丰银行外汇策略主管Daragh Maher说：“随着股市和美元的相关性逐渐趋向零，这种联系已经开始减弱。” （美元北京时间1个月走势图，来源：FX168）
Sissi2024-02-24
【A股收市】大逆转！中国股市勉强收高警惕获利了结
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计划。在经历了两个交易日的净买入后，外国投资者当天一度净卖出人民币37亿元的中国股票。官方数据显示，1月份中国新房价格的环比降幅有所放缓，但尽管北京方面努力提振需求，但全国范围内的下跌趋势仍在持续。
云涌2024-02-23
押注降息外资买入泰国股票数量创一年多新高
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在经济疲软之际开始降息的押注。周三，外国投资者净买入了价值1.76亿美元的泰国股票，这是自2022年12月以来的最高流入量。此前，在数据显示第四季度经济增长放缓后，泰国总理他威信要求该国央行紧急召开临时会议降低借贷成本。据当地证券公司Krungsri Securities称，目前泰国国内对利率将下调的乐观情绪日益高涨，这将提振企业盈利前景。该公司表示，泰国消费和旅游业的强劲复苏也将支撑股市。
金融界2024-02-22
日经225指数盘中突破历史高点
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等的期待，导致了对日本股市的重新评估，外国投资者的资金继续流入日本。与2023年年底相比，日经平均指数上涨了5000点以上，上涨率为16%，大大超过了美国S&P500种股票指数(4%，截至21日)等欧美主要指数。东京证券交易所主板市场的市值进入2024年以来已增加约100万亿日元。企业业绩的稳健增长是股市上涨的动力。在2月中旬结束的23年4月至12月期的财报公布中，利润超过市场预期的企业占优势，表示增强股东回报措施(如购买自家股票)的企业也增加了购买。
金融界2024-02-22
日经平均股指盘中突破历史高点
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等的期待，导致了对日本股市的重新评估，外国投资者的资金继续流入日本。受到美国半导体企业英伟达的良好财报的影响，半导体相关股被买入。自年初以来，TEL(Tokyo Electron)、软银集团等半导体和人工智能(AI)相关股票推动了市场。与2023年年底相比，日经平均指数上涨了5000点以上，上涨率为16%，大大超过了美国S&P500种股票指数(4%，截至21日)等欧美主要指数。东京证券交易所主板市场的市值进入2024年以来已增加约100万亿日元。企业业绩的稳健增长是股市上涨的动力。在2月中旬结束的23年4月至12月期的财报公布中，利润超过市场预期的企业占优势，表示增强股东回报措施(如购买自家股票)的企业也增加了购买。
金融界2024-02-22

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