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机构风向标 | 新洋丰(000902)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比58.16%

通保险产品-018L-CT001深。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达0.25%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

机构风向标 | 可立克(002782)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比61.43%

股份有限公司-社保基金1802组合。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.29%。本期较上一季未再披露的外资机构即MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 07:28

机构风向标 | 甘李药业(603087)2025年二季度已披露持股减少机构超10家

CT001沪，持股减少占比小幅下跌。外资态度来看，本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家，即HH G&L Holdings (HK) Limited。本期较上一季未再披露的外资机构包括明华创新技术投资(香港)有限公司、Hillhouse G&L Holdings(HK) Limited。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 07:28

机构风向标 | 博源化工(000683)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比39.73%

通保险产品-019L-CT001深。外资态度来看，本期较上一季未再披露的外资机构即香港中央结算有限公司。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 07:28

机构风向标 | 果麦文化(301052)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比12.49%

共计1个，即全国社保基金一零一组合。外资态度来看，本期较上一季未再披露的外资机构即MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 07:28

科技股狂飙，纳指大涨！苹果砸千亿投资，美国大盘强势翻红！

8月6日 10年期美债标售冷清显示出海外资金对美债兴趣下降，这可能增加美联储货币政策制定难度。 —— JP Morgan，2025年8月6日常见问题解答苹果的千亿美元投资计划对其股价有什么影响？该计划提振了市场对苹果制造转型的信心，推动股价大涨5%以上。为什么罗素2000指数下跌而纳指上涨？科技巨头拉动纳指上涨，而中小盘企业受宏观经济与利率预期影响承压。美债收益率为何出现长短期分化？ 10年期收益率因标售疲软上升，2年期则受降息预期影响而下降。原油为何盘中涨跌剧烈？受库存下降与地缘消息影响，先涨后因和平谈判消息回落超4.5%。哪些中概股表现最为突出？阿里巴巴、小马智行、百胜中国和蔚来等涨幅显著，反映市场对中概情绪回暖。来源：今日美股网

今日美股网08-08 00:12

4个20CM涨停！半导体又涨疯了

将发布二季财报，目前部分买方机构和部分外资卖方注入了一定的乐观预期，作为国内晶圆代工的两大龙头，其业绩指引和产能规划将对板块产生重要影响，为市场提供新的炒作由头。如阿石创作为中芯国际概念股之一，正是成为资金提前埋伏押注中芯国际业绩的目标。就在刚刚，华虹半导体发布业绩公告，2025年第二季度销售收入5.66亿美元，同比增长18.3%，环比增长4.6%；毛利率10.9%，同比上升0.4个百分点，环比上升1.7个百分点；母公司拥有人应占利润800万美元，同比上升19.2%，环比上升112.1%。2025年第三季度指引：预计销售收入约在6.2亿美元至6.4亿美元之间，预计毛利率约在10%至12%之间。华虹半导体的二季度靓丽业绩数据，尤其第三季度继续强劲的业绩指引，进一步验证了今天资金对半导体板块的押注逻辑。值得一提的是，昨晚美股苹果公司股价大涨超5%，以及一众半导体科技巨头股价的显著大涨，也是带动今天A股半导体的重要刺激原因。据分析，每年8-9月都是苹果新品的备货高峰期，这将带动产业链相关企业的业绩增长。半导体领域的模拟IC、存储模组等环节将直接受益。历史数据显示，苹果备货周期往往会带动相关半导体企业的股价提前反应，今年这一规律很可能继续上演。 02 多重估值逻辑验证历史经验表明，每次贸易限制措施往往会加速被限制国家的自主化进程。如2018年美国的单方制裁，最终催生了国内半导体设计产业的快速发展。特朗普的100%关税政策虽然细节尚未明确，但已传递出清晰的产业保护信号，很可能成为设备和材料领域国产替代的催化剂。同时，近日国内政策支持力度持续加码更是为板块带来热度关注，7月31日国务院常务会议审议通过的《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，从顶层设计层面推动"算力-模型-应用"的正向循环。这种"外部施压+内部托底"的政策组合，彻底点燃了市场对国产替代题材的炒作热情。申港证券的研究报告指出，中美AI竞争已进入全球输出标准和高端算力芯片的竞争阶段，在这种背景下，国内半导体产业的政策支持力度只会加强不会减弱，这为板块提供了长期的题材支撑。从产业周期来看，半导体行业正走出低谷，进入复苏阶段。SEMI的数据显示，2Q25全球硅晶圆出货面积达33.27亿平方英寸，同比增长9.6%，环比增长14.9%，连续四个季度同比正增长，创3Q23以来的新高。硅晶圆作为半导体产业的"粮食"，其出货量的持续增长是行业复苏的先行指标。尤其值得注意的是，这一增长主要来自存储以外的领域，显示AI芯片、汽车电子等新兴需求正在成为拉动行业增长的新引擎。 AI算力需求的爆发式增长是当前产业最显著的特征。SEMI报告显示，用于AI数据中心芯片的硅晶圆需求依然非常强劲，这种需求不仅体现在量上，更体现在质上。比如，为应对旺盛的需求，台积电已将2025年收入增速预期由25%上调至30%，这种行业龙头的乐观预期，极大地提振了市场情绪。存储领域的复苏同样值得期待。除了大宗存储外，部分利基存储产品已率先回暖。 2025年下半年电子传统旺季来临，NANDFlash市场价格稳步上升，第三季涨价已成定局。主要原因是自2024年下半年起，美光、SanDisk等大厂持续减产，大幅缩减NAND晶圆投片量，供给紧缩效应显现。同时，消费电子、服务器及AI存储需求增长，加剧了供应紧张局面。据报道，三星电子已向包括戴尔科技、慧与（HPE）在内的主要客户通报了涨价计划，准备在第三季度将其主要存储半导体、服务器DRAM和企业级NAND闪存报价提高15%-20%，而三星第二季度已将其企业级NAND闪存涨价20%以上。 SK海力士在5月传出消息称，将对旗下LPDDR5、LPDDR4、NAND、DDR5等产品提价，涨幅均在15%-20%，其DRAM产品价格从2024年第四季度开始逐月上调，截至当时已累计上涨约60%-100%不等。美光在4月已向多数客户提出调升第二季度产品报价，涨幅超过20%。此外，海外科技大厂的资本开支计划也进一步验证了半导体行业的景气度。微软FY4Q25资本开支达242亿美元，环比重回增势同比增长27%；预计FY1Q26资本开支将超过300亿美元，年增长率将超过50%。 Meta将今年资本开支预期由此前的640-720亿美元提升至660-720亿美元；谷歌亦将今年的资本开支计划从原本的约750亿美元上调至约850亿美元。这些头部云厂商的资本开支主要投向AI基础设施，反映出AI算力的投入依旧火热，这为半导体行业提供了需求端的强支撑。 03 尾声政策、产业、资金等多重因素共同作用下，A股的半导体板块行情大概率尚未走完。在题材浪潮中锚定价值，或不失为可行策略。对于短期投资者而言，可以关注事件催化带来的交易机会，重点布局那些具备明确题材、流动性好的标的，如AI芯片、存储复苏等方向。但需要注意的是，这类交易机会往往持续时间较短，投资者需设定严格的止盈止损纪律，避免盲目追高。（全文完）

格隆汇08-07 17:38

太凶狠！华尔街都怂了

国家队、险资先行的机构牛中，后续公募、外资、银行理财能否持续接力，仍需走一步看一步。

格隆汇08-07 17:20

外资出手！“爆买”A股(名单)

波动中要适当控制仓位，不宜过度追高。外资最新重仓股出炉(名单) 近期，凭借稳健的基本面、不断优化的营商环境以及高水平的对外开放，中国资产持续吸引外资流入。随着上市公司半年报陆续披露，新一批合格境外机构投资者(QFII)重仓股浮出水面。据不完全统计，截至8月5日，有23股二季度末前十大流通股东名单出现QFII身影，按6月30日收盘价计算，合计持股市值达到37.37亿元。其中，按持股市值来看，对九号公司-WD、东方雨虹、海大集团、宏发股份4只股的期末持股市值较高，均超过4亿元，分别为11.69亿元、10.17亿元、5.03亿元、4.93亿元。环比一季度，在二季度获得QFII加仓或新进的个股有18只，加仓股数量占比达到78.26%。从市值看，九号公司-WD的QFII持股市值最高，公司第二季度获得阿布达比投资局增持211.99万份，施罗德投资管理(香港)有限公司新进重仓756.56万份。从加仓变动看，这18只股中，5股QFII的持股数量增长，13股获得新进重仓。其中，沃华医药、新中港持股数量环比增长均在100%以上；沃华医药的QFII持股数量环比变动最大，公司第二季度获得瑞银集团、巴克莱银行新进重仓，摩根士丹利增持28.19万股，总持股数量环比增长234.76%。新进重仓股中，金浦钛业、鼎通科技持仓市值超5000万元。金浦钛业在第二季度获得高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞银、巴克莱银行等多家外资新进重仓，均进入前十大流通股东之列，截至二季度末的总持仓市值达到8900万元。后市股指还有新高最后，回到A股后市来看。随着近期沪指触及年内新高，部分资金阶段性兑现引发市场波动，指数在关键点位反复“拉锯”，令投资者对后市空间有所担忧。但对比7月底，市场也出现过一次相对较大的调整，沪指最低触及3550点，但随后反弹也相当迅速，突再度破3600点并站上年内新高。因此，机构认为，中长期行情依然值得期待。一方面，A股市场处于流动性驱动当中。另一方面，下半年的重大事件还未兑现，投资者普遍预期市场在此之前仍会处于稳态之中。申万宏源认为，9月前可能还有上涨波段。时间是牛市的朋友，核心是“时间是基本面改善和增量资金流入A股的朋友”。维持四季度好于三季度、2026年会更好的判断。国泰海通证券认为，展望后市，股指还有新高，歇脚调整期提高中国仓位。股票价格反映的是投资者对未来的预期。应看到中国转型步伐加快，创新持续涌现；长期利率破2后，无风险收益系统性下沉；围绕提高投资者回报，资本市场改革纵深提速，“转型牛”得以确立。展望后市股指还有新高。中国股市“转型牛”的关键动力有三：一是经济转型和新兴业态初露峥嵘；二是无风险利率的系统性下沉；三是提高投资者回报的制度改革。配置方面，新兴科技是主线，周期金融是黑马。股市的理论和实际相统一，贴现率下降，讲得出长期逻辑的公司有机会，讲不出长期逻辑的公司机会并不显性。

证券之星08-07 16:18

泉果基金刚登峰：市场情绪发生积极转变，关注“新核心资产转型”

超额存款及机构对权益资产的欠配，叠加海外资金回流，为市场提供坚实支撑。当前市场情绪已发生积极转变，对利空敏感度降低，对利好反应活跃，表明投资者正积极寻找机会。泉果基金刚登峰强调，核心资产的内涵正随中国经济结构转型而深刻变化。传统认知中，核心资产指向消费和医药领域的行业龙头，但在新质生产力驱动的新阶段，核心资产外延不断扩充，主要体现在经济结构调整带来的行业更迭、行业内部结构变革及资本市场更严格的甄选标准。具体分为三类：一是互联网等通过提升股东回报获得认可的成熟企业；二是创新药、半导体等新兴领域龙头；三是产业前景好但未获充分关注的潜力标的。投资者需突破传统框架，积极关注代表经济转型方向的“新核心资产”，这些企业有望在经营周期改善和股东回报重视下迎来重估机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 14:18

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