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数字经济概念掀涨停潮！云计算50ETF、大数据50ETF携手涨超3%！

前从高频数据来看基本面正好转，内资接力外资入市迹象逐渐出现，往后看市场有望迎来第三段上涨，短期行业可能趋于均衡，但若着眼全年，数字经济代表的成长空间或更大。中信建投指出，预计国内云计算产业景气度有望回升，建议关注云计算相关产业链投资机会。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-01

一文读懂“数字中国”

障措施或使得发展的确定性进一步加强。此外资金的保障或许能一定程度缓解市场对政府IT支出力度的担忧。数据来源：新华网，国泰基金整理伴随此次《规划》的最终落地，有关部门围绕数字经济做的一系列顶层规划有望加速落地进程，进一步支撑我国信息化整体渗透率的加速提升。从投资的角度看，可进一步关注教育信息化、医疗信息化等有政策明确指引，同时资金投入更有保障的细分赛道。可关注相关的科技成长领域，包括下游应用端的软件、计算机，以及中上游算力承载端的通信、芯片等。软件行业关系着国家信息安全、受产业政策支持，同时下游运用空间广阔；目前基础硬件和基础软件国产化率相对较低，下游扩张+国产替代，行业景气度相对较高。海外流动性趋于宽松的背景下，可继续关注人工智能、数字经济及信创产业链相关的软件ETF（515230）、计算机ETF（512720），包括上游基础设施相关的通信ETF（515880）。同时上游芯片来看，当前估值较低，且国内经济复苏、国外衰退预期下降可能会带来下游需求回暖，也可继续关注芯片ETF（512760），逢低布局。成长板块具有长期价值，但也要警惕短期上升较快、业绩兑现不及预期带来的调整波动风险。医药板块2月28日收涨，或是由于流感活跃叠加中药行业消息面利好。其中疫苗ETF（159643）、医疗ETF（159828）涨超1%，创新药沪深港ETF（517110）涨近1%。数据来源：WIND 近期正值换季，全国多地甲流等流感频发，拉动抗病毒板块上升。消息面上，北京市疾病预防控制中心27日公众号发布称，北京市季节性流感防控活动强度呈现明显上升趋势，上周流感样病例数量较2019年同期水平上升78%；同时来自天猫买药的数据显示，近一周来，甲流试纸、甲流试剂盒等相关商品的搜索量环比均上升了300%。目前，医药板块仍受“复苏+创新”双重利好驱动。消费复苏方面，随着院内和消费医疗业绩改善逐步被市场认知，常规医疗复苏有望迎来业绩兑现，可能会有基于基本面回暖的阶段性机会；而创新药子板块一方面受益于持续的政策红利，另一方面一定程度上具有科技成长属性，在市场风格偏成长时或具备较好的弹性。长期看，医药板块还受益于人口老龄化、消费升级的逻辑。虽然1月份医药板块已积累了一定涨幅，但整体估值还是处于偏低水平，具备一定的配置价值。感兴趣的小伙伴可继续关注生物医药ETF（512290）、医疗ETF（159828）、创新药沪深港ETF（517110）及疫苗ETF（159643）。数据来源：WIND （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-01

人民币兑美元中间价报6.9400元，上调119个基点

冲击？上周，人民币汇率大幅贬值的同时，外资连续三日流出。我们认为汇率大幅贬值基本随着前期美元反弹有所预期，股市反应上春季以来各大主流指数均呈现明显下跌趋势。后续，我们需要注意的是美元升值与人民币贬值趋势下北上资金的流动，北上资金重仓的核心资产或受冲击。观察2019年以来，外资持股占全A流通市值的比重基本同步于以茅指数为代表核心资产走势。上周外资重仓方向净流出趋势已出现端倪，电子、电力设备、医药生物、食品饮料等重仓板块较前期显著净流出。　　此时，配置上我们继续强调应以防御为主。北上资金重仓的消费板块在当前消费复苏数据验证的真空期中或陷入分化行情，更倾向于关注北上资金配置结构较轻，且具备行业本身基本面驱动逻辑的板块，如公用事业、军工、计算机等。

金融界2023-03-01

粤开证券2022年国民经济统计公报解读

产配置角度，宜配置更多的人民币资产，海外资产风险上升；同时配置较高比例的权益资产，权益板块中要积极关注消费修复和房地产困境反转的相关投资机会等；大宗商品在全球经济下行趋势下，难以有较大机会，当然不排除地缘政治冲突导致供给收缩远大于需求收缩产生的投资机会；中国房地产在政策呵护下将逐步迎来恢复，但是投资机会主要在人口持续流入的一线城市的核心区域。

金融界2023-03-01

官宣！特斯拉墨西哥工厂计划正式通过 “近岸外包”势不可挡

长的需求在美国掀起了建设新工厂的狂潮，外资车企瞄准在美国进行扩张，电动汽车初创公司也纷纷扩大产能。马斯克去年表示，特斯拉可能需要十几家工厂才能实现其到2030年每年销售2000万辆汽车的目标。特斯拉去年生产了超过130万辆汽车，并且一直在稳步增加其在美国、中国和德国工厂的产能。特斯拉在1月份表示，将斥资超过36亿美元扩建其在内华达州里诺附近的工厂，该工厂组装电池并生产汽车零部件。特斯拉还提交了文件，要求其在德克萨斯州奥斯汀附近的电动汽车工厂进行7.75亿美元的扩建。墨西哥是世界第七大汽车制造商和第五大汽车和轻型卡车出口国，目前已加紧努力推进电动汽车的生产。车辆和汽车零部件约占墨西哥国内生产总值的3.5%，占其制成品出口的三分之一。德国豪华汽车制造商宝马公司2月初表示，将投资8亿欧元（约合8.48亿美元）在其位于墨西哥圣路易斯波托西州的工厂生产全电动汽车。向电动汽车的转变同时也是1月份北美领导人峰会的主题之一。墨西哥已经开始看到公司将生产和供应转移到离美国更近的地方所带来的好处。市场正处于一种被称为近岸外包的趋势中，制造商在Covid大流行期间遭受全球供应链中断之后，这种趋势加快了转移的步伐。

埃尔文2023-03-01

骤降73%创纪录最大跌幅！外企对华投资大跌至18年新低 5年半来首次录得净流出

际利用外商直接投资同比增长20%。但外资流入能否持续尚不清楚，鉴于中国政府曾不顾经济成本采取疫情防控措施，许多企业仍持怀疑态度。美中贸易全国委员会去年6月进行的一项调查显示，44%的成员公司表示，即使政府改变路线，也需要“数年时间才能恢复对中国市场的信心”。与此同时，据美国媒体报道，中美之间的摩擦继续加剧，美国总统拜登政府考虑全面禁止在某些高科技领域对中国投资。这些事态发展之际，一些观察人士担心，新一届政府经济政策团队的政策可能会抵消几十年来在对外开放方面取得的进展。随着外国资本从中国撤出，对东南亚发展中经济体的投资有所增加。以泰国为例，去年新申请的外国直接投资增长了36%，达到4339亿泰铢(约合124亿美元)。台湾鸿海精密工业(也被称为富士康)于去年11月开始在台湾建设一家新的电动汽车装配厂。美国粮食巨头嘉吉公司(Cargill)也计划在那里建立一个生物塑料工厂。在越南，外国公司批准的直接投资去年增长了15%。三星电子斥资2.2亿美元在河内开设了一个研发中心，将容纳约2200名研究人员。该中心是三星电子将越南定位为全球智能手机战略中心计划的一部分。中国通过吸引外资和技术提高了国内生产率。但现在，随着中国社会老龄化和出生率下降，外国投资停滞有可能进一步削弱中国的经济增长。

忆芳2023-03-01

中国将私募基金备案门槛提高至1000万元人民币外资大型基金管理公司或将受益

则，以遏制违规行为和风险，此举将使包括外资基金在内的大型基金管理公司受益。根据中国证券投资基金业协会上周五（2月24日）公布的措施，私募股权和对冲基金经理至少需要1000万元人民币的实收资本才能运作这大约是原规定资金的五倍。该规则于5 月1日生效，还对控股股东和高级管理人员提出了要求。在进行了长达数年的打击对冲基金内幕交易等违规行为，同时取缔利用宽松监管的所谓“假私募基金”之后，中国进行了广泛的改革。由于富有的投资者寻求更高的回报，私募基金管理的资产规模自2015年以来增长了近8倍，达到20万亿元。淘汰规模较小的基金的举措，可能会提振正在努力打入中国市场的外国基金经理。根据深圳排排网投资管理有限公司去年12月的一份报告显示，虽然桥水基金和元盛集团等公司的资产已超过10亿美元，但36家外资公司中有27家的资产规模不到人民币5亿元。上海实益（音译）律师事务所合伙人孙明奇在电话中说：“这是个好消息，尤其是对顶级玩家而言，更高的要求给他们带来的压力不大，而“参与者的数量会减少，从而减少市场竞争。” 中国证监会原副主席阎庆民在2019年的一次论坛上表示，尽管市场规模不断扩大，但中国许多私募基金“小、散、弱”，资金来源和投资行为“短线”。基金业协会数据显示，截至12月31日，只有397家经理人的资产规模超过100亿元，而在23667名玩家中，有27%的人资产规模低于1000万元。其中近 9% 的人没有管理资产。根据2月2日中国证监会年会后的一份声明，今年证监会将加大努力，“平稳有序地”化解私募基金等关键领域的风险。私募基金是为合格投资者保留的，由证券投资基金业协会监管，而共同基金则由证监会监管。根据Redbud Capital的一篇文章，修改后的规则将产生“相对较大的影响”，因为在证券投资基金业协会（AMAC）注册的私募股权和风险投资基金管理人中，近一半的资本金低于新门槛要求的1000万元人民币。大成律师事务所驻北京高级合伙人李守双（音译）表示，此次改革标志着该行业“开启新时代”。除其他变化外，法定代表和高级管理人员必须拥有相当于最低资本20%的公司股份或资产，从而增加了他们在企业中的个人股份。大幅提高投资类高级管理人员的任职资格要求。修订后的规则还禁止控股股东在三年内转让所有权，并且他们需要在出售前一年平均管理至少3000万元人民币。世一律师事务所的律师在上周六的一份报告中写道，这将有效阻止潜在的“僵尸壳”销售，指的是不再积极管理资产但仍持有牌照的公司。他们说，这些公司中的一大批将被“剔除”。

Linlin2023-02-28

电广传媒：公司如有定增计划，将及时披露

证券之星2023-02-28

深交所与伦敦证券交易所集团签署合作谅解备忘录

提升基础设施跨境互联水平，持续深化与境外资本市场互联互通，稳步推进中国资本市场制度型双向开放，促进各类创新要素全球化高效配置，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，更好服务构建新发展格局和推动高质量发展。

金融界2023-02-28

专家又火了！炮轰券商研究员、基金经理，部分人受西方投资理论熏陶，不走群众路线，成低估中国资产一股力量

得罪人了”。　　随后，洪榕表示在随着外资对A股影响加大，外资也成了助推低估中国资产的一股重要力量。中国快速发展的40年，也是被西方质疑的40年，但所有做空中国的西方投资者一再被市场教训。中国资产估值长期失真，正是因为海外部分投资者长期误读中国，因为误读，致使他们在2022年一度和我们对赌疯狂做空中国资产。　　资料显示，洪榕为洪大教育创始人，上海交大高级金融学院MBA导师、上海市科技创业导师。长期从事与证券行业相关的工作，历任上市公司高管，证券公司电子商务部总经理、研究所副所长、资产管理总部总经理，期货交易所总裁助理，中国证券业协会分析师及投资顾问委员会副主任委员等。出版投资专著《战上海》、《A股赚钱必修课》、《财富自由新思维》和《做多中国》。　　对于中国资产定价的问题，去年底以来，监管部门多次讲话提及“中国特色估值体系”，引起资本市场各方关注。证监会主席易会满在今年证监会系统工作会议上表示，要提升估值定价科学性有效性，逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系。　　对此，华西策略团队曾在研报中指出，“中国特色”之一体现于主权资本定价的自主性。1）比较海内外股票市场估值情况，当前A股核心资产处于明显低估的状态；2）北向资金在沪深300上具有相当的筹码优势，若大幅流出能在短时间内引发市场波动。系统重要性股票的资本定价是否自主合理事关国家经济金融安全。稳定国家主权资本定价首先取决于国内投资者对本国核心资产的价值信念，对自身制度、发展道理和民族文化的信心。新估值体系下国内市场参与者需要把握核心上市公司资本定价的安全与有效性。　　构建契合“中国式现代化”特征的估值体系。一是突出“人民性”，对惠及更多人民群众利益的、利于共享发展的商业模式和商业行为给予价值认可；二是强调“协调可持续”，突出对绿色的、可持续发展领域的支持；三是支持“安全与发展”，对能更好融入国家安全大局、融入现代化产业体系建设的领域和环节倾斜更多资源要素。简单套用传统估值模型难以反映出我国市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素，新估值体系中需摒弃单一的利润价值取向，结合更多因素综合定价：1）纳入ESG要素；2）关注政策导向；3）重视股东回报。　　关注国央企四大投资主线：1）国家安全力量：国防军工领域；煤炭/油气/电力等能源保障领域；2）稳经济持续推进：新签高增基建央企板块、困境反转的金融地产板块；3）数字化与低碳转型：智慧能源、智慧交通、电网升级、传统产业低碳改造相关领域；4）科技高水平自强自立：半导体、高端装备、信创、新材料等自主可控环节。

金融界2023-02-28

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