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民生加银基金一周复盘：市场情绪好转，消费、新能源赛道涨幅靠前
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中旬美元指数和美债收益率再度冲高，成为外资流出的原因之一。11月美联储议息会议上鲍威尔表示，最快将在12月讨论放缓加息。人民币兑美元贬值压力减轻，外资净流出或有望告一段落。　　行业关注消费者服务、食品饮料、港股互联网龙头　　思路一：消费者服务。后续国内出行有望出现明显恢复，或有望为景点、旅游等板块带来较大的盈利弹性。　　思路二：食品饮料。当前板块盈利较为稳健，前期受到北向资金大幅流出、投资者对政策担忧等因素影响，部分核心公司跌幅较大，后续有望出现修复。同时，随着消费者出行逐渐恢复，餐饮消费复苏，也有望对板块带来一定利好。　　思路三：港股互联网龙头。整体看，当前政策层面已经出现较多积极变化，板块总体估值或处于十年来的相对低位，随着后续全球流动性逐渐好转，板块有望盈利大幅反弹。　　【热点事件】　　11月FOMC持续加息75bp，整体信号偏鹰。11月3日，美联储将联邦基金利率目标区间上调75bp，至3.75%-4%，符合市场预期。根据本次美联储决议声明和鲍威尔的发言，从结果上来看，此次信号明显偏鹰，整体传递了加息终点更高、持续更久、未来或讨论紧缩力度退坡的三重信息；但目前看前两者更重要，因此市场需要先让位于更高的利率才能考虑后续的紧缩力度退坡。根据目前金融条件已经明显收紧且逐步超过投资回报率，增长压力逐步显现，加之会议申明中添加的时滞效应，市场认为美联储接近放缓加息幅度的节点。　　10月制造业PMI指数小幅下行。10月份，中国制造业采购经理指数为49.2%，低于前值的50.1%，低于Bloomberg预测中值(49.9%)，重回收缩区间。国内疫情多点散发、多地频发，扰动供给端，10月PMI供应商配送时间超季节性环比回落1.6ppt至47.1%；需求端疲软，内需弱于外需，10月PMI新订单环比下降1.7ppt至48.1%，新出口订单环比略微改善0.6ppt至47.6%。其中，10月份在手订单和生产经营活动预期分别环比下降0.2ppt、0.8ppt至43.9%、52.6%，处历史最低水平，可见需求因素对生产分项的负面影响或大于供给因素。　　二十大后多国政要密集访华。10月31日，越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问，两国领导人签署《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》，两国将发挥地缘相近、产业互补优势，加强各领域务实有效合作；11月1日，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫对中国进行正式访问，两国领导人就双边关系以及共同关心的国际地区问题深入交换意见，共同规划和引领中巴关系发展蓝图；11月2日，坦桑尼亚总统哈桑对中国进行国事访问，两国将在涉及能源、基础设施、融资、教育等诸多领域有更多合作；11月4日，德国总理朔尔茨对中国进行正式访问，此为2019年底以来首位访华的西方国家政府首脑，据悉朔尔茨此次访华带了12位德国商业巨头。　　多部门出台智能驾驶和VR支持文件。11月1日，工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，目标到2026年推动我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业；同时提出加强公共服务平台建设并构建融合应用标准体系；在中小学校、高等教育、职业学校建设一批虚拟现实课堂、教研室、实验室与虚拟仿真实训基地；具体方向包括硬件端加快近眼显示、渲染处理、感知交互等技术突破，内容端推进应用场景落地。11月2日，工信部发布《开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，将遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点，试点企业应具备网络安全、数据安全、风险与突发事件等安全保障能力，且具备智能网联汽车产品安全监测服务平台；对通过准入试点的智能网联汽车产品，在试点城市的限定公共道路区域内开展上路通行试点，试点城市应当具备相应的地方性法规或管理政策、组织协调机制等政策保障条件和必要的基础设施条件。
金融界2022-11-04
刚刚，A股上演大奇迹日！利好齐聚，6大原因找到了
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相关的预期持续释放。券商中国报道称老牌外资大行开会，再度释放出疫情防控优化的预期。　　4、《个人养老金实施办法》预期落地。实行个人账户制，缴费完全由参加人个人承担，年缴纳上限12000元，可自主选择每年都参加还是部分年度参加。　　更为重磅的是，《人民日报》11月4日刊发刘鹤署名文章《把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来》。文章信息量巨大，其中提到“着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用，持续释放现代化建设蕴藏的巨大消费和投资潜力。” 　　此外，中概股方面也有好消息，据中国基金报报道，美国审计官员提前完成了对中资公司的首轮现场审计工作，显示中美审计合作取得进展。据称，数十名检查人员最快这个周末离开香港，早于原来11月中旬的日程。　　具体来看市场表现：　　截至收盘，沪指涨2.43％，报3070.8点，深成指涨3.2％，报11187.43点，创业板指涨3.16％，报2451.22点，科创50指数涨2.37％，报1072.87点。　　　　沪深两市合计成交额10806.77亿元，北向资金实际净买入99.93亿元。　　　　总体上个股涨多跌少，两市超4100只个股上涨。两市80股涨停（含ST股），1股跌停。　　　　加拿大限制锂矿投资，盐湖提锂概念大涨，久吾高科、西藏城投、沃顿科技、盐湖股份、西藏矿业、中铝国际、西藏珠峰涨停；　　　　供销社概念继续走高，天鹅股份、中农联合5连板，新力金融、中再资环、中百集团、浙农股份等继续冲高。　　　　免税概念震荡上扬，王府井涨停，海汽集团、中国中免、岭南控股、海南发展、海南机场、百联股份等跟涨；　　　　贵州茅台涨超5％，重返1500元上方，成交120亿元。　　　　港股方面：　　港股各大指数也涨势惊人，+5％只是起步价。　　　　香港恒生指数收涨5.36％，本周累涨8.73％，创2011年10月底以来最大单周涨幅；恒生科技指数涨7.54％，本周累涨15.63％，创有记录以来最大单周涨幅。　　成分股方面，造车新势力“三傻”大爆发，小鹏大涨24％。　　　　阿里、腾讯、百度、京东等老牌互联网也涨势惊人。　　　　
金融界2022-11-04
消费股狂飙，指数周线反转大涨近11%，刷新近13年记录！还能上车吗？
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中金公司王文丹团队11月3日观点认为，外资加速流出是本轮下跌的起因以及主因，白酒的外资持股比例较高，因而外资机构具备较强定价权。其次是情绪面，悲观情绪下内资机构资金亦进一步流出。但中金公司认为白酒行业基本面依旧健康，此前悲观情绪共振扰动板块，而非基本面因素。从逻辑上，以茅台为例，中金认为其高品牌壁垒和社交刚需逻辑未变，出厂价和市场价之间的较大价差提供提价期权，且仍有扩产空间，仍然适合 DCF估值。整个白酒行业有望呈逐季复苏，2Q23起低基数下白酒板块有望持续回暖。展望2023年全年，全市场角度，消费和科技成为关注重点。华泰证券策略首席张馨元在11月1日的年度策略中即以《消费“重启”，科技“共生”》作为策略主题，张馨元认为，2023年或为市场筑底修复的拐点年，把握消费重启+科技共生主线。行业选择上，困境反转与景气为王是交易逻辑的两面，而“困境反转”对应消费，“景气为王”则对应科技。今年3季度末，公募对消费与科技的配置强度已降至近十年 10%分位以下，若便宜尚不足以形成合力，但凡景气剪刀差反转，则赔率可观。于消费，反转契机来自于①线下经济（部分）重启推动地产vs 固投剪刀差跌幅收缩，②美债实际利率下移，③医药政策逆风缓和，全球医药投融资周期筑底。从政策上看，华泰证券认为，新一轮的政策也有望密集出台，支撑大众消费复苏。最后，从估值上，食品ETF（515710）标的指数（中证细分食品饮料指数）11月3日市盈率28.18倍，历史分位点42.78%，低于自指数2012年发布以来57.22%时间区间。4日大涨后，估值将略有抬升，但仍远低于中位数水平。资料显示，食品ETF（515710）覆盖A股食品饮料板块四大细分赛道（白酒、调味、乳品、啤酒），重仓贵州茅台、五粮液等高端白酒龙头，兼顾伊利、青岛啤酒、东鹏饮料等其它食品饮料龙头股成长机遇。投资者还可场外申购、定投食品ETF的“孪生兄弟”——华宝中证细分食品ETF联接基金，A份额代码为012548，C份额代码为012549，最低10元即可买入，便捷高效。（来源:界面AI）
有连云2022-11-04
康希诺涨近15%，石基信息、王府井、东方电气等涨停！中证500ETF博时(159968)涨2.4%！
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据有关数据，今年1-9月，全国实际使用外资金额同比增长15.6%，其中高技术产业实际使用外资增长32.3%，德国、英国对华投资均有显著增长。此外，国家相关部门近日也发布了以制造业为重点促进外商投资的相关举措，这将对我国以光伏、新能源等产业为代表的高端制造业的进一步发展起到积极作用。
有连云2022-11-04
美国非农前！离岸人民币涉嫌央行干预跌7.29创盘中低点继续承压
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题。尤其人民币汇价若继续下跌，除将增加外资流出大陆资本市场的风险，也更不利于中国进口产业的发展。技术分析美元离岸人民币回调仍然难以捉摸，除非突破月度支撑线，落在7.2230附近。也就是说，该货币对的反弹需要从7.3470附近的8天下行阻力线得到验证。
小萧2022-11-04
锂矿板块全线走强，西藏矿业冲板，矿业ETF（561330）涨近2%
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智利欲打造“锂业欧佩克”。分析认为，海外资源国如澳大利亚、加拿大对中国投资审查的日趋严格以及南美地区谋求资源利益最大化的行为都将使得海外资源开发进程放缓，或将导致锂价高位运行的时间进一步延长。
有连云2022-11-04
消费板块强势反弹，消费ETF（159928）涨超2%
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防控等影响，白酒整体动销反馈平淡；2）外资担忧国内公共卫生防控以及经济，悲观情绪下加速流出，内资机构受恐慌情绪等影响，资金进一步流出。其中，外资加速流出是本轮下跌的起因以及主因，白酒的外资持股比例较高，因而外资机构具备较强定价权。另外，中秋节后茅台批价下跌仍在合理范围内，茅台需求延续稳健。此次回调以资金面和情绪面为主，白酒行业基本面依然健康。与2012-15年不同，头部酒企经营目标更加理性，渠道掌控能力增强，例如，坚持不压货，减轻渠道压力；建立分仓、引入数字化系统等，提高市场应变能力；扩充营销团队并提高存量激励比重；费用投放逐步由渠道端转向消费者端。另外，酱酒品类势能被公共卫生防控打断，加速回归理性，预计未来行业将加速向主流浓香白酒和头部酱酒集中，竞争格局也将更加清晰。此外，猪企业绩明显改善：据22省市生猪价格，3Q22均价同比+51.6%至22.49元/千克，生猪养殖行业已于3Q22进入盈利释放期。据三季报统计，样本猪企3Q22收入平均同比/环比+38.9%/+28.9%，净利润平均同比/环比分别+355.1%/+670.1%。向前看，短期猪价高位震荡，且2023年均价同比提高，生猪养殖企业利润率改善趋势确定。同时头部猪企出栏节奏稳健、养殖成本优化，将支持业绩释放。消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品，其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。
有连云2022-11-04
转向尚早，战术调整——11月份美联储议息会议点评
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极信号，这造成了市场结构的明显分化，在外资流出压力缓解不明朗的背景下，中小市值成长为代表的IM表现相对强势。另外近期在国内的积极政策信号下国内股指开始了和外围市场的收敛之旅，补涨的特征明显。美联储议释放的偏鹰信号，但是预计国内股指向低位震荡转换，反弹的空间受外部制约，但在积极政策托底下下跌空间亦有限，建议聚焦中小市值成长，在资金回流迹象进一步明朗后关注价值的补涨。　　商品市场而言，9月份议息会议后展现出对于美元流动性压力一定的钝化，不过进入到10月下旬后，海外制造业增长的压力进一步增加，同时国内疫情反复之下内需复苏的持续性较差，因此较多工业品出现了价格中枢的进一步下移，在当前美联储释放的信号之下，需求端整体仍然偏弱，预计商品仍承压分化为主，但成本支撑下继续下行的空间有限。后续重点关注国内疫情防控政策的走向，同时在国际层面重点关注原油供给问题的发展。　　风险提示：俄乌战事升级和能源制裁进一步加码；地缘政治博弈下中美经贸进一步复杂化，人民币波动继续放大，贬值压力继续增加；地产基本面压力进一步增加。　　　　
金融界2022-11-04
人民币徘徊15年低点！中国央行连续发声维稳机构：离岸人民币仍可能进一步走跌
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汇率跌幅远远低于在岸人民币汇率，表明海外资本没有借助美联储此次加息75个基点的机会，大举沽空人民币汇率套利。中国银行研究院高级研究员王有鑫表示，中国贸易收支仍然保持较大规模顺差，外汇储备充裕，经济走势逐渐企稳，有着健全的跨境资本流动宏观审慎政策工具体系，应对汇率波动的经验丰富。预计随着经济形势改善，人民币汇率走势将逐渐稳定。中银国际证券全球首席经济学家管涛认为，一揽子稳增长政策措施及接续政策落地生效，令国内经济回升势头加强，将有助于稳定人民币汇率走势。对市场主体而言，与其猜测汇率涨跌，不如立足主业，积极适应汇率双向波动的新常态，进一步强化风险中性意识，建立财务纪律，加强货币错配和汇率敞口的风险管理。
小萧2022-11-04
【盘前有料】英国加息75个基点至3%，四季度达到峰值；隔夜美股全线下跌
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【海外资讯】当地时间周四，美国三大股指全线收跌，道指跌0.46%，标普500指数跌1.06%，纳指跌1.73%。苹果跌4.24%，VISA跌3.1%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.15%，谷歌跌4.07%，特斯拉涨0.15%。中概股多数上涨，华迪国际涨242.8%，百达通涨24.08%。英国加息75个基点至3%，为去年12月开启本轮加息周期以来第八次加息，也是1989年以来最大幅度加息，利率峰值将低于金融市场预期的水平。预计，英国消费物价将在四季度达到10.9%的峰值。纽约尾盘，美元指数涨0.76%报112.98，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.69%报0.9749，英镑兑美元跌2.09%报1.1155，澳元兑美元跌1.08%报0.6285，美元兑日元涨0.24%报148.28，美元兑瑞郎涨1%报1.0135，离岸人民币兑美元涨116个基点报7.3321。【国内热讯】有关部门指出，要完善货币政策体系，维护币值稳定，促进经济增长。增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。深化金融改革，提升金融服务实体经济能力。加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系，为推动经济高质量发展和维护国家经济安全提供坚实有力保障。 8部门联合印发通知，在全国增设首都国际机场临空经济区、天津经济技术开发区、重庆两江新区、前海蛇口自贸片区等29个国家进口贸易促进创新示范区。截至目前，进口示范区已达43个。据官方数据，今年前三季度，我国服务进出口总额44722.7亿元，同比增长18.2%；其中服务出口21480.2亿元，增长20.5%；进口23242.6亿元，增长16.1%。服务出口增幅大于进口4.4个百分点，带动服务贸易逆差下降19.6%至1762.4亿元。 10月财新中国服务业PMI为48.4，低于9月0.9个百分点，连续第二个月落至收缩区间，为6月以来最低。从分项数据来看，服务业生产和需求均连续第二个月收缩，新订单指数在收缩区间轻微上扬，新出口订单指数在经历9月短暂扩张后，再度降至荣枯线以下，且为6月来最低。【券商ETF（512000）最新资金面情况】截至3日收盘，券商ETF（512000）跌0.5%，收0.791元，成交超3.24亿元，全天资金净流入超3900万元。近10个交易日，资金合计净流入券商ETF（512000）3.39亿元。【券商ETF（512000）资金净流入情况】【资金借道券商ETF（512000）布局券商板块】资金借道券商ETF（512000）踊跃布局。数据显示，截至11月3日，券商ETF（512000）年初以来份额增长67.34亿份，合计资金净流入61.24亿元。最新基金份额278.81亿份，最新基金规模220.54亿元。【券商ETF（512000）份额变化】两融方面，券商ETF（512000）11月3日融资买入额0.9亿元，最新融资余额16.58亿元。【A股主流ETF特别提示：券商ETF（512000）|A股行情风向标】【全面注册制+财富管理+衍生品创新三大逻辑催化，低估价值凸显】全面注册制：2022年资本市场改革和相关政策持续深化，高层会议明确在2022年将全面实行股票发行注册制.全面注册制有利于提高发行效率，提升直接融资占比，为券商投行业务带来业绩增量。注册制改革对券商的承销能力、定价能力、销售能力提出了更高的要求，项目经验丰富、人才储备充足的头部券商更加受益。财富管理：截至2022年二季度末，全市场公募基金资产净值合计26.66万亿元，较一季度显著回升6.71%，公募基金非货币市场基金总规模合计16.09万亿元，环比上涨达7.43%，规模再次达到历史新高。第三支柱及配套政策持续落地，居民养老储蓄资金产品化是较为确定的趋势，中长期看，利于培养居民金融资产配置意识及习惯，个人养老金制度将进一步强化大财富管理赛道的成长逻辑。衍生品创新：7月，中证1000股指期货和股指期权正式上市，目前股指衍生品家族已经覆盖上证50、沪深300、中证500和中证1000，股指期货和期权等衍生品阵营的不断丰富，有助于进一步满足投资者避险需求，吸引更多投资者入市，丰富交易策略，带动券商相关业务发展。估值底部区域：目前中证全指证券公司指数（399975）最新市净率为1.18倍，低于历史上99%时间区间，处于历史底部区域，在政策向好、资本市场建设高度持续提升、财富管理需求驱动、金融市场创新持续开放等长期正向因素助推下，板块配置价值显著。【一基把握头部券商强者恒强优势+中小券商高弹性】券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数（399975），覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股，共49只，其中6成仓位集中于十大龙头券商，分享大券商强者恒强的长期价值，另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。券商ETF设有联接基金（A份额代码006098/C份额代码007531），无场内证券账户的投资者可在互联网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额，最低10元即可买入，便捷高效。【风险提示】券商ETF跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数（399975），中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日，发布于2013年7月15日，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款，不保证一定盈利，也不保证最低收益。（来源:界面AI）
有连云2022-11-04

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