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【原油收市】OPEC+会议效果欠佳，供应过剩担忧，油价触及五个月低点

周二（12月5日），OPEC+会议尘埃落定后，WTI石油价格接近74美元/桶。随着美元走强，美国与其他国家的利差扩大，石油可能随着SPDR战略储备的补充而迎来供应增加的压力。由于对OPEC+减产的疑虑以及对需求的担忧，油价连续第四天下跌，今天收于五个月低点。这是自7月6日以来两个原油基准的最低收盘价，对于WTI来说，这是自5月份以来首次连续四天下跌。这一情况归因于美国石油出口接近历史高位，国内原油产量创下历史新高，掩盖了沙特阿拉伯关于欧佩克+将兑现减产计划的承诺。

慧宣鑫语2023-12-06

华尔街称投资者过度乐观警告美国市场“已无空头”

ner表示在通常基于市场动能进行交易的大宗商品交易顾问纷纷涌向股票之后，美股遭抛售的可能性加大。他估计过去一个月大宗商品交易顾问购买了价值2,250亿美元的股票。Rubner在一份报告中称这是“我们所见过的最迅速的敞口增长”，并强调交易员将更倾向于卖出而非买入。根据摩根士丹利主经纪商业务的数据，一些快速行动的交易员已经开始削减股票头寸。该行Bill Meany领导的一个团队写道，对冲基金上周削减了对大型科技股的多头头寸，并增持了空头头寸。其他交易员则以技术面为依据，认为股市很脆弱。标普500相对强弱指数高于70，处于所谓的超买区域。驻悉尼的资产管理公司Pendal Group收入策略主管Amy Xie Patrick说：“我的直觉告诉我，就目前美国经济数据的强劲程度来看，市场消化的降息幅度略微过头。” Xie Patrick正在重新调整公司的押注，以应对债券市场日益增长的风险。她削减了美债多头头寸，对美国高收益债券的观点转为中性，并撤出了对美元兑韩元和巴西雷亚尔下跌的押注。尽管如此，行业研究首席股票策略师Gina Martin Adams认为股市仍有继续上涨的空间。她指出，衡量市场情绪的指标BI Market Pulse Index继10月发出恐慌信号后已转为中性。尽管标普500指数今年势将实现两位数的回报率，但投资策略师似乎仍对涨势的持久度持怀疑态度。不过在美国银行看来，这预示着新的一年涨幅将进一步加大。美银美国股票和量化策略主管Savita Subramanian表示，“牛市在一派欣欣向荣中结束，而我们离欣欣向荣的局面还很远。” 对市场亢奋或恐惧程度的看法因人而异。摩根大通策略师表示，股市定价似乎反应的是完美的情境。策略师Mislav Matejka周一在给客户的报告中写道，目前几乎所有经济学家和市场都处于软着陆阵营，没有留下容错空间。他说：“也许应该逆势操作。”

金融界2023-12-06

价格爆棚，道明证券战略性做空黄金和白银，市场顶部引发抛售浪潮

现大规模抛售，促使道明证券（TDS）的大宗商品分析师在近期对黄金和白银进行战术性空头头寸。分析师指出，贵金属严重超卖。在周一公布的交易建议中，该行表示，以2070美元/盎司的价格做空黄金期货，以25.51美元/盎司的价格做空白银。这家加拿大银行的目标是在一个月内分别达到1950美元/盎司和24.25美元/盎司。随着市场开始预计美联储最早将在3月降息，黄金和白银的看涨势头开始回升。根据芝商所FedWatch工具，市场认为2024年第一季度降息的可能性超过50%。 TDS的分析师表示，这些预期可能有点过于激进。 “隔夜金价飙升，导致大规模止损头寸出现，这与对世界的长期看法有关。尽管最近的数据几乎没有提供什么意外，但同时激进的利率市场定价，即到3月降息的可能性为二分之一，证实了这一观点，但我们预期的宏观经济放缓可能远没有价格走势所暗示的那么激烈。“分析师表示。大宗商品分析师还警告称，周一的飙升耗尽了黄金的看涨势头。 “交易员的黄金和白银净头寸现在处于第97个百分位。算法购买疲惫也迫在眉睫，CTA接近其有效的’最大多头‘头寸规模。全权委托交易员现在已经选择空头，现在可能持有净多头。预期的宏观经济放缓最终将打压空头头寸，但如果没有美联储即将转向进一步吸引可自由支配资本，谁还会买入。“分析师在交易建议中写道。虽然TDS的大宗商品分析师选择做空黄金和白银，但该行仍是长期贵金属看涨者。上周，分析师表示，他们预计到2024年第二季度，当美联储开始降息时，金价将持续突破2100美元/盎司。#2024投资策略#

慧宣鑫语2023-12-06

【加元日报】避险情绪推动美元加元延续走跌加元/人民币重返5.26区间

11月份触及的数月低点，这可能会削弱与大宗商品相关的加元，并为美元/加元货币对提供一些支撑。周二，原油市场继续跌势，Dailyfx分析师Warren Venketas认为，“由于原油目前找到了一些支撑，并且欧佩克+有可能宣布将自愿减产期限延长至明年，短期内加元兑美元很可能升值。” 除此之外，加拿大央行将在 2024 年第二季度开始进一步降息的预期似乎令加元承压。加拿大央行将于周三发表最新的利率声明，货币市场预计加拿大央行本周将维持利率不变，但预计加拿大央行的谈话要点将出现一些鸽派调整。加拿大央行隔夜利率维持在 5%，加拿大央行行长蒂夫·麦勒莱姆预计将省略有关通胀风险的评论，转而关注第三季度较疲软的表现。丰业银行分析师表示，加元兑美元今天走弱，因为“疲软的股市在一定程度上削弱了加元的支撑，加元与汇率一起回落”。美国银行经济学家表示，加拿大央行周三利率决议面临的风险是，央行官员的立场可能从“鹰派”转向“鸽派”。经济学家们认为，现在这么做还为时过早。美银表示，更高的利率肯定会对私营部门的活动造成压力，该公司预计产出缺口将在2024年初缩小。通胀正在缓解，劳动力市场的疲软正在加剧。然而，5%左右的年工资增长率仍然具有粘性，“这种阻力意味着通胀的上行风险。”在CPI方面，美银指出，服务业通胀仍然相当高，达到4.6%，这就是为什么核心经济没有像加拿大央行希望的那样放缓。受加元走势影响，加元/人民币连续第二个交易日回落，现报5.2620，跌幅0.28%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-06

12.6黄金美盘后市分析，黄金实盘操作策略

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老孔盘解2023-12-06

覃连胜：12.6黄金走势分析现价2010多

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覃连胜伦敦金2023-12-05

覃铭洲：12.6黄金今日行情走势分析及黄金最新操作建议

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覃铭洲2023-12-05

12.6黄金走势分析逢低做多继续看反弹实时交易策略

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江沐洋看黄金2023-12-05

覃连胜：12.6黄金修正结束多单入场，今日黄金走势分析

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覃连胜伦敦金2023-12-05

美联储领衔新增3500亿美元流动性所以放水已经悄悄开始了？

有其他国家的通货再膨胀冲击或供应驱动的大宗商品价格飙升，宽松的可能性更高。最后，美国的政策脉冲（包括流动性、财政立场，以及名义和实际远期利率）在9月份再度收紧后，在10月和11月出现了横向盘整。高盛金融状况指数（GS FCI）在11月份下降了近100个基点。宏观策略师西蒙·怀特（Simon White）也撰文称，上个月，流动性对资产非常有利，美联储储备增加了近2000亿美元。货币市场基金从逆回购工具中提取资金，加上财政部从其在美联储的账户（TGA）中提取资金，导致尽管量化紧缩仍在继续，但储备金仍大幅增加。但怀特提醒，本周将有大量就业数据出炉，焦点又回到了美国劳动力市场，同时市场流动性料较上月大幅下滑（TGA增加了约600亿美元），这为市场波动提供了有利条件。此外，美债仓位的扭曲也值得担忧，如果美债多头仓位像摩根大通调查显示的那样极端做多（净多头创下历史新高），即使本周出台的数据疲弱也可能引发获利了结，从而推高收益率，促使超买的股票被抛售。美债多仓创历史新高怀特说，美国就业市场正在放缓，但问题依然存在：它的恶化速度是否会快到足以促使美联储比利率市场预期的更早采取行动？在劳动力市场，领先时间较长（6-12个月）的指标预计就业人数的年增长率将继续下降。然而，短期领先指标，如失业救济申请人数，最近有所下降，这与就业市场即将加速恶化的预期不一致，却与前几个周期发生的情况一致：在美联储紧缩周期结束前后，失业率的中位数和平均值要到美联储最后一次加息满大约一年后才会加速上升。美联储最后一次加息一年后失业率才会快速走高

金融界2023-12-05

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