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欧洲央行“抄作业”维持利率不变加快退出债券市场
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退出1.7万亿欧元（1.8万亿美元）的大流行时期刺激计划。存款利率维持在创纪录的4%，正如调查中所有59位经济学家所预测的那样。欧洲央行重申，这一水平将对消费者价格增长回到2%的目标做出“重大贡献”。与此同时，欧洲央行官员们表示，将加快结束购债计划下的再投资。这将使所有政策工具进入紧缩模式，尽管最新预测显示，欧洲经济走弱将削弱通胀前景。欧洲央行行长拉加德星期四在法兰克福对记者说：“经济增长面临的风险仍然倾向于下行。”不过她表示，价格面临的风险更为均衡。她警告称：“如果货币政策的效果强于预期，增长可能会更低。” 欧元兑美元汇率保持稳定，而德国国债小幅回吐了早些时候的涨幅。意大利和德国10年期公债收益率之差跌至170个基点以下，部分投资者预期在PEPP方面将采取更激进的行动。交易商撤回了对欧洲央行明年降息的押注，目前预计欧洲央行将降息155个基点，而盘中稍早预计为约160个基点。 “管理委员会未来的决定将确保其政策利率在必要时保持在足够严格的水平。欧洲央行在一份声明中表示。但它放弃了通胀“预计将在太长时间内保持过高水平”的措辞，而是表示通胀将“在明年逐步下降”。维持借贷成本不变，反映了美联储和英国央行过去一天的决定。不过，尽管美联储主席鲍威尔表示有关降息的讨论已经开始，加剧了全球对降息的押注，但预计欧洲央行行长拉加德将加入英国央行的行列，反对这种预期。市场预计欧洲央行最早将于3月降息，不过拉加德表示，“未来几个季度”应该不会有任何行动。
金融界2023-12-15
欧洲央行维持利率不变将加快退出疫情时期的购债计划
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政策会议维持利率不变，但表示将加快退出大流行病时期1.7万亿欧元（1.8万亿美元）刺激计划。欧洲央行将存款利率维持在创纪录高位4%不变，符合接受彭博调查的所有59位经济学家的预期。该行重申，这一水平将对通胀回归其2%的目标做出“重大贡献”。与此同时，官员们表示，他们将加快结束PEPP债券购买计划下的再投资。这将使所有政策工具进入紧缩模式，尽管新的预测显示经济疲软令通胀前景走弱。 “管理委员会未来的决定将确保其政策利率设定在足够限制性的水平、持续必要长的时间，” 欧洲央行周四在声明中表示。该行“将继续遵循依赖数据的方法来确定适当的限制性水平和持续时间。”” 在欧洲央行宣布决策之前的24小时内，美联储和英国央行也分别作出了维持利率不变的决定。美联储主席杰罗姆·鲍威尔透露关于降息的讨论已经开始，极大助推了全球市场对降息的押注，但预计欧洲央行行长拉加德将会与英国央行一道抵制降息预期。市场押注欧洲央行最早3月降息。拉加德将在法兰克福时间下午2：45对记者发表讲话，她之前曾表示不应该预计未来几个季度会采取行动。通货膨胀大跌助推了降息预期，11月欧元区通胀降至2.4%。欧洲央行最新的季度预测也为乐观情绪提供了进一步的理由，该预测显示消费价格明年料上涨2.7%，2025年和2026年则预计分别上涨2.1%和1.9%。通胀方面的进展可能也影响了关于PEPP的决定。几位官员已经表示倾向于在下调利率之前提早逐步退出该计划，以避免向市场发出相互矛盾的信息。然而，由于再投资可以在不同司法管辖区灵活部署，因此提早推出意味着欧洲央行将失去应对欧洲债券市场碎片化的工具。欧洲央行表示：明年下半年计划平均每月缩减PEPP资产组合75亿欧元；计划在2024年底停止PEPP下的再投资。
金融界2023-12-15
买他！投资顾问：美股将是未来5年最佳投资，上涨潜力高达100%
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到2023年。尽管经历了两次熊市和全球大流行，标准普尔500指数仍上涨102%。 “在全球大流行、高通胀、激进的美联储和飙升的利率的背景下，过去五年股市翻了一番，”Varghese说道。 Varghese大胆呼吁美国股市将继续表现优异，这与传统观点相悖，传统观点认为，在经历了长达十年的表现不佳之后，其他股市最终将跑赢美国股市。 Varghese指出，强劲的美国经济是投资者应该坚持持有美国股市的原因。 “经过通胀调整后，美国经济似乎将在2023年增长2.5%至3%左右，这将高于我们在2010年至2019年期间看到的趋势。这是值得注意的，特别是考虑到利率飙升的巨大阻力，”Varghese说道。自疫情爆发以来，美国经济的增长远远超过了国际同行，按实际价值计算，美国经济增长了7%，而其他国家的实际增长率仅为3%。 “我们仍然认为经济将避免衰退，” Varghese表示，并补充说，生产率增长、回流活动和强劲的消费者资产负债表将在推动未来经济增长方面发挥重要作用。 “2023年是常态化之年，过去几年的所有投资正在取得成果，生产力正在加速增长。过去两个季度，生产率增长年增长率超过4.4%，这是自20世纪90年代末以来经济衰退和经济衰退后时期以外最快的两个季度增速，”Varghese说道。生产率增长非常重要，因为它可以在不推高通胀的情况下为消费者带来稳定的工资增长，这是一种经济涅槃。 Varghese表示，强劲的生产率增长伴随着低通胀可能会导致更加扩张性的货币政策。这可能会导致更大的投资和“更紧缩”的政策。失业率较低、工资增长较快的劳动力市场。这反过来可能会进一步推动生产率增长，并向央行发出信号，表明它可以保持低利率。总而言之，Varghese表示，当前的经济状况表明投资者在未来五年应该坚持关注过去五年中一直飙升的美国股票。
Dan19772023-12-15
【加元日报】美联储果断转鸽美元应声下挫加元创本月最大涨幅加元/人民币跨入5.30区域
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景而言，房屋净值仍比2019年第四季度大流行前的水平高出57%。经济学家戴维·罗森伯格(David Rosenberg)表示，由于生产力停滞不前，加拿大正处于“结构性熊市”。罗森伯格认为，除非相对生产率或工资报酬发生任何变化，加元可能需要进一步贬值，以平衡以通用货币计算的单位劳动力成本。丰业银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们并表示，“区间突破主要目标是约 75 个基点的变动美元/加元价格走势仍受控于1.3550/1.2620 区间。美元有限的复苏（至回撤阻力位1.3623，11月跌幅的 38.2%）使更广泛的风险在长期图表上倾向于下行，我认为但需要尽早出现下行趋势，以便有机会保持加元的水平年底前小幅回升。区间突破（无论朝哪个方向）本质上都是以现货价格波动约75个基点为目标。周收盘价低于 1.35 应该会增加中期下行势头。” 本周加拿大经济日历依然不温不火，加元交易者将被迫等到加拿大央行(BoC)行长蒂夫·麦克勒姆周五晚间露面，才能找到更多可交易的线索。加元/人民币急速跨入5.30区域，现报5.3124，涨幅0.58%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-14
资深财富顾问警告：“7大”热潮就像互联网泡沫一样，导致股市将在夏季暴跌并引发经济衰退
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爆发才开始大举收购。奥克利表示，由于大流行以来政府支出达到历史最高水平，股票、房屋和其他资产的价格飙升。他说，经济衰退尚未到来，因为大量资金仍在通过系统流动。然而，通货膨胀和利率上升的双重打击提高了许多美国人的食品、燃料、租金和其他必需品的成本，并增加了他们每月信用卡、汽车贷款、抵押贷款和其他债务的还款额。奥克利表示，因此，家庭需求和更广泛的经济都将陷入困境。 “我们看到很多东西都在下降，而消费者是伟大的这种想法，我们不同意，”他说。从埃隆·马斯克（Elon Musk）和“大空头”投资者迈克尔·伯里（Michael Burry）到Citadel的肯·格里芬（Ken Griffin）、债券亿万富翁比尔·格罗斯（Bill Gross）和资深经济学家大卫·罗森伯格（David Rosenberg）等评论家都对美国消费者的“健康状况”发出了类似的警告，因为他们面临着更高的生活成本和更沉重的债务。
Dan19772023-12-14
全球百大旅游城巿香港重返第17位曾连续9年位居榜首
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三年位居榜首，香港在2020年全球疫情大流行后，一度由连续9年位列榜首变成跌出20大，今年重返第17位，而且游客数量增幅最为显著，达2495%。
金融界2023-12-13
美联储对抗通胀的最后一程或许不会出现其警告的“痛苦”
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这种趋势持续下去，肯定会引发央行官员对大流行病期间经验教训的争论。 “扩大参照标准非常重要，这样你就不会仅仅依赖这些过于简单、并且让央行官员在代价是痛苦还是更痛苦之间权衡的宏观模型，”MacroPolicy Perspectives总裁Julia Coronado说。每个季度，美联储官员都会发布对未来几年失业率、通胀和利率的预测。根据预测中值，他们在9月将2024年底的失业率预测从4.5%下调至4.1%。将于周三发布的最新经济预测中，如果失业率预期类似，或者下调明年的通胀预测，则表明决策者们更加相信他们之前警告过的痛苦基本上可以避免。态度转变美联储内部的经济学家已经经历了类似的变化，他们3月份时预测经济会陷入衰退，到7月份就放弃了这一预期。根据政策会议纪要，到9月时，这些经济学家已经认定失业率将在未来几年“大致持平”。这种态度转变源于通胀今年迅速缓和，美联储内部和外部的经济学家普遍将通胀的这种表现归因于经济“供给侧”的改善，因为企业企业已经适应了最初是新冠疫情、然后是俄乌战争导致的供应链瓶颈。与此同时，在劳动力市场，许多人提到移民数量恢复使得企业更容易招聘。其他与大流行病相关的劳动力市场干扰因素也进一步消失，支撑了劳动力参与率的同时，也帮助了遏制工资上涨压力。就鲍威尔而言，他继续表示通胀进一步改善可能需要美联储对经济的“需求侧”施加更大的下行压力，这可能导致比目前预期更多的失业。不过与去年相比，他的信息已经有所缓和。鲍威尔在去年的时候首次就“痛苦”发出警告。 “我相信每个人都非常满意地看到我们能够在通胀方面取得相当显著的进展，同时又没有出现类似这种加息周期的那种非常典型的失业率上升，” 鲍威尔11月1日在上次政策会议之后对记者表示。最新数据自那以来，利好的通胀和劳动力市场的消息源源不断。上个月公布的政府数据显示，美联储偏爱的不包括食品和能源的通胀指标同比升幅在10月份降至3.5%，显示通胀有可能比美联储9月发布的2023年全年预测表现更好。周二公布的数据显示，另一个关键的基本通胀指标在6个月折合年率的基础上跌破3%，是2021年以来首次。与此同时，12月8日发布的最新月度就业报告显示，在就业强劲增长的背景下，失业率下降。 “有些经济学家曾表示，要实现这一目标，需要非常高的失业率，现在他们正在承认自己错了，” 美国财长珍妮特·耶伦上周表示。“看起来根本不需要更高的失业率。”” 并非所有人都相信就业市场能够在对抗通胀的最后一程保持强劲。比如彭博经济研究就认为，由于美联储迄今采取的紧缩措施，经济衰退可能已经开始。 “由于就业机会的创造仅限于抗衰退行业，因此隐含的潜在就业增长速度实际上要弱得多，”Anna Wong为首的彭博经济学家在最新的就业报告之后表示。“我们的观点是，这些数据并没有提供确凿证据反驳我们的经济衰退预测，美联储仍有可能在2024年3月开始降息。”
金融界2023-12-13
强劲反弹不会延续到2024年！ 3位准确预测2023年债券走势的“行业大佬”发出警告
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长期预测是，联邦基金利率不会很快回落到大流行前的水平。” Bloomberg利率策略师Ira Jersey和Will Hoffman表示：“如果美联储重申将在明年很长一段时间内将利率维持在峰值，预计2024年初大幅降息的利率市场可能会受到冲击。美联储情绪保持中性，我们预计这种情况将维持下去，因为消费者金融状况并不紧张。” 由于通胀仍高于美联储 2% 的目标，且几乎看不到经济衰退的迹象，高盛经济学家预计美联储明年将从第3季度开始降息半个基点。这大约是期货市场定价的一半。虽然Praveen Korapaty并不排除经济收缩的风险，但他表示，如果通货膨胀持续较高或人工智能的广泛采用导致生产率激增，那么债券收益率超过他的基本情景设想（4.55%）的风险略微更大。他指出，去年，大多数同行对经济过于悲观。他们也没有预料到其他因素，比如去全球化和政府在绿色能源上的大规模支出，这些因素导致全球通货膨胀和利率上升较为持久。 Praveen Korapaty 表示：“他们未能预见到经济和市场发生根本性的变化。” RSM顶级经济学家Joseph Brusuelas和同事Tuan Nguyen在今年的预测方面也比大多数其他人更为准确。他们的预测是，10年期国债收益率会在2023年底达到4.5%。 Joseph Brusuelas认为，明年美国债券收益率下降的空间有限，因为强劲的劳动力市场表明通货膨胀可能不太可能迅速回落到美联储的目标水平。周二的一份政府报告显示，尽管11月份消费者价格指数的年均增速放缓至3.1%，但排除食品和能源价格波动的核心指标仍维持在4%。他表示，即使消费者物价涨幅继续逐渐减缓，2.5%的通货膨胀率再加上2%的经济增长，表明10年期国债收益率应该在4.5%左右。 Joseph Brusuelas 表示：“我不属于经济衰退阵营。”他补充说，由于婴儿潮一代的退休和更严格的移民政策，结构性劳动力短缺意味着通货膨胀水平将在较长的时间内保持相对较高。
阿泰尔2023-12-13
马斯克批评美国大学教育：毕业生一届不如一届
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学平均成绩似乎持续下降。这不仅仅是关于大流行的学习损失。这不是关于一个美国城市。不仅仅是美国。这是整个发达世界。” 帕里哈皮蒂亚评论称，造成这种情况的原因可能是手机、社交媒体应用和游戏之类的东西分散了人们的精力，还有一个原因是“社会正义/觉醒主义使美国学校的数学和科学教育退化/被驱逐，因为这让一些人感觉不好。” 马斯克回应称：“无论哪种都非常令人担忧。”
金融界2023-12-13
大行评级｜花旗：下调梅西百货目标价至“卖出” 目标价14美元
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值30亿至40亿美元，但现在的价值低于大流行前的价值。鉴于其核心业务面临的挑战和信贷收入风险，该股的表现可能会低于当前水平。
金融界2023-12-12

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