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*ST佳沃上涨5.03%，报11.7元/股

号，公司是一家专注于优质蛋白食品领域的大消费企业，主要从事以三文鱼为核心的优质蛋白海产品的养殖、加工及销售业务。在2021年第五届中国农业企业500强榜单中位列第250位，并成功入选UndercurrentNews全球海产百强企业。截至9月30日，*ST佳沃股东户数6235，人均流通股2.14万股。 2023年1月-9月，*ST佳沃实现营业收入34.75亿元，同比减少12.82%；归属净利润-6.52亿元，同比减少849.75%。

金融界2023-11-02

10月30日迎驾贡酒涨5.61%，汇添富消费行业混合基金重仓该股

万手，成交额3.46亿元。该股为白酒、大消费概念热股。10月30日的资金流向数据方面，主力资金净流入3445.35万元，占总成交额9.95%，游资资金净流出1620.13万元，占总成交额4.68%，散户资金净流出1825.22万元，占总成交额5.27%。融资融券方面近5日融资净流入367.99万，融资余额增加；融券净流入12.19万，融券余额增加。重仓迎驾贡酒的前十大公募基金请见下表：该股最近90天内共有33家机构给出评级，买入评级28家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为82.85。根据2023基金Q3季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共139家，其中持有数量最多的公募基金为汇添富消费行业混合。汇添富消费行业混合目前规模为155.96亿元，最新净值5.629（10月27日），较上一交易日上涨1.96%，近一年上涨2.91%。该公募基金现任基金经理为胡昕炜。胡昕炜在任的基金产品包括:汇添富价值创造定开混合，管理时间为2018年1月19日至今，期间收益率为41.08%；汇添富消费升级混合A，管理时间为2018年12月21日至今，期间收益率为72.64%；汇添富民安增益定开混合A，管理时间为2019年9月17日至今，期间收益率为28.08%。汇添富消费行业混合的前十大重仓股如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-30

浙商证券：给予中科软买入评级

险+”战略将业务拓展至大健康、大交通、大消费等领域，打开增量客户群体和服务需求空间。我们认为，公司凭借多年的保险IT领域技术及客户资源，有望进一步维持“保险+”生态建设的开拓趋势，并形成建设规模，赋能盈利。　　AIGC垂直MaaS应用平台建设持续推进，旨在增强现有IT系统智能化能力公司在保险行业积累了多年的领域知识、数据、应用场景，MaaS平台的推进能够在开发端赋能代码生成、检查、运维、测试等环节的自动化和智能化，在应用端赋能各垂直行业客户营销、生产、组织、管理、服务的智能化。截至23H1，公司已和部分客户、供应商合作，就有关AIGC技术，在垂直行业应用场景中的落地进行产品技术能力验证及应用试点工作。我们认为，保险IT核心系统作为保险IT技术的核心，一定的时间和测试验证对于公司是必然的。但公司作为该领域的龙头，技术及经验背景使我们看好公司垂直AIGC在保险领域的应用前景。　　新保险合同会计准则下，把握数据要素构建一体化软件平台　　2020年12月24日，财政部发布《企业会计准则第25号——保险合同》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2023年1月1日起执行25号准则，其他企业自2026年1月1日起执行。新保险合同会计准则加大了数据化处理难度，面对数据要素化的政策背景与保险IT需求多元化、竞争日益激烈的状况，公司携手龙头互联网厂商出台云服务解决方案，并推出AI大模型赋能保险公司各个业务齐头并进。　　公司以数据治理应对“保险产品重塑”、“运营模式重塑”、“商业模式重塑”的三重挑战，进一步推动保险IT技术的成熟与完善，使其朝着构建高一体化、高联动性的软件服务平台迈进。我们认为，公司的绝对龙头地位、完善的保险IT产品矩阵以及领先的技术优势是公司独占鳌头的核心驱动力，公司有望在新准则的实施下助力全行业的保险公司实现财务、精算以及管理等方面的更新与转型。　　盈利预测与估值　　公司属于软件和信息技术服务业，位处保险IT解决方案市场龙头。考量政策与行业趋势共同推进的效果、公司长期耕耘保险领域形成的渠道优势，我们预计公司2023-2025年实现营业收入分别为75.53/86.75/99.94亿元，同比增速12.66%/14.85%/15.20%；2023-2025年归母净利润分别为8.17/9.63/10.86亿元，同比增速27.90%/17.97%/12.72%，对应2023年P/E22.60倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　保险IT投入不足，效果不及预期；“保险+”战略及AI大模型应用不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，安信证券赵阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.28%，其预测2023年度归属净利润为盈利8.01亿，根据现价换算的预测PE为22.98。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；过去90天内机构目标均价为47.85。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-27

格力地产上涨5.03%，报7.1元/股

2103办公，公司是一家主营房地产业、大消费产业和生物医药大健康产业的集团化企业，业务涵盖地产开发、商业运营、跨境电商、文旅消费、民生消费、医疗服务、医疗器械等领域。自2009年上市以来，公司一直在优化产业结构，推动转型升级，并在珠海、上海、重庆、三亚等重点区域市场进行拓展。截至6月30日，格力地产股东户数6.95万，人均流通股2.71万股。 2023年1月-6月，格力地产实现营业收入18.55亿元，同比减少13.89%；归属净利润-2.12亿元，同比减少320.96%。

金融界2023-10-27

午评：创业板指低开高走涨1.35% 汽车整车板块领涨

、江淮汽车、安凯客车涨停。食品、零售等大消费板块走强，洽洽食品、巴比食品、汇嘉时代等多股封板。减肥药等医药板块全线活跃，普利制药20cm涨停，江苏吴中、康弘药业等涨停；下跌方面，华为概念股回调，奥拓电子一度跌停。算力股走弱，此前9连板的真视通跳水跌停。总体来看，个股涨多跌少，两市超3500股飘红。盘面上，汽车整车、CRO概念、食品加工板块涨幅居前，华为产业链、数据安全、6G概念板块跌幅居前。

金融界2023-10-27

基金导读：多路资金持续借道ETF“逢低布局”

曝光。从调仓动作来看，百亿私募积极布局大消费、医药、人工智能等领域的投资机会；　　（2）10月26日，博时上证科创板100ETF联接、国泰上证科创板100ETF发起联接、银华上证科创板100ETF联接3只科创100ETF联接基金正式发行。而鹏华上证科创100ETF联接已于10月23日发行；　　（3）本周以来，A股股票ETF基金呈现持续净流入态势。数据统计，10月23日-10月25日的三个交易日，净流入资金分别达46.95亿元、42.99亿元、30.83亿元。业内人士表示，资金持续流入ETF的背后，反映出经济基本面持续向好、投资者信心的不断恢复。随着政策加力提效及经济内生动力修复，各项经济数据正在企稳回升，对后续市场行情可以更加积极乐观。　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，10月26日业绩表现最好的基金为东方阿尔法招阳混合A，日增长率为3.5211 %，其次为东方阿尔法招阳混合C，日增长率为3.5187 %、东方阿尔法招阳混合E，日增长率为3.5119 %。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为广发中证全指汽车指数A，日增长率为2.2308 %；债券型基金冠军为工银可转债债券，日增长率为2.4432 %；混合型基金冠军为东方阿尔法招阳混合A，日增长率为3.5211 %；货币型基金冠军为鹏华浮动净值型发起式货币，日增长率为0.0125 % ；ETF联接基金冠军为广发中证全指汽车ETF，日增长率为2.3047 % ；LOF型基金冠军为汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A，日增长率为1.8076 %；QDII基金冠军为华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)，日增长率为0.4107 %；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

金融界2023-10-27

*ST佳沃上涨5.0%，报11.98元/股

号，公司是一家专注于优质蛋白食品领域的大消费企业，主要从事以三文鱼为核心的优质蛋白海产品的养殖、加工及销售业务。在2021年第五届中国农业企业500强榜单中位列第250位，并成功入选UndercurrentNews全球海产百强企业。截至9月30日，*ST佳沃股东户数6235，人均流通股2.14万股。 2023年1月-9月，*ST佳沃实现营业收入34.75亿元，同比减少12.82%；归属净利润-6.52亿元，同比减少849.75%。

金融界2023-10-26

万亿级大招来袭，大消费迅速升温，食品ETF（515710）放量涨2.45%！国家数据局揭牌，信创嗨了！医疗龙头突发闪崩……

现来看，今日大基建概念应声掀起涨停潮！大消费亦全线升温，白酒股领衔食饮板块涨势，高“含酒量”食品ETF（515710）场内价格放量涨2.45%。令人意外的是，医药医疗突遭重挫！多只医疗龙头大幅杀跌，爱美客跌12.16%，华厦眼科跌10.92%，泰格医药跌8.66%。三季报业绩或是重要影响因素，24日晚间爱美客披露三季报，Q3单季度净利同比增长13.27%，环比下降14.3%。权重股大跌影响下，中证医疗指数点位再创逾四年新低，跟踪指数的医疗ETF（512170）收跌1.52%报0.389元，成交11.58亿元创逾2月新高。值得关注的是，医疗ETF（512170）场内全天宽幅溢价，收盘溢价率高达0.91%，反映买盘力量尤为强势，结合成交放量来看，或有巨量资金逢跌抢筹。数据显示，截至24日，医疗ETF（512170）已连续7日获资金净申购，金额合计13.2亿元。【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊食品、信创、国防军工几个主题板块的交易和基本面情况。一、【吃喝板块全天强势，主力连续4日加仓！食品ETF（515710）放量涨2.45%两连阳！】 9月以来，吃喝板块跌跌不休，近两日终于出现止跌迹象。今日白酒股涨势如虹，贵州茅台涨超2%，五粮液、泸州老窖涨超3%；休闲食品、调味品等板块龙头股悉数走强，立高食品涨5.85%，安琪酵母涨3.78%。近九成成份股上涨带动下，反映板块整体表现的食品ETF（515710）全天强势，场内价格收涨2.45%两连阳，盘中最高涨逾3.5%。值得注意的是，吃喝板块近日迎来资金逢跌增仓。数据显示，截至10月24日，食品ETF（515710）连续4日获资金净申购，金额合计近1200万元。久违大涨背后有哪些推动因素？主力资金出力不少。数据显示，食饮行业全天主力净流入14亿元，在31个申万一级行业中排名第5，至此主力资金已连续4日增仓。消息面上，我国9月社零总额增速较上月增长0.9%，两年复合增长率为4%。其中，食饮类商品零售额增速大幅上升，粮油食品/饮料/烟酒零售额增速较上月分别3.8%、7.2%、18.8%。数据反映国内经济复苏进程稳定，总体增速优于预期。行业基本面来看，目前已披露三季报的龙头个股业绩韧性较强。目前食品ETF（515710）跟踪的中证细分食品饮料产业主题指数成份股中，已有11股披露前三季度业绩情况，其中8股实现净利正增长。核心权重股贵州茅台前三季度实现营收1032.68亿元，同比增长18.48%，实现归母净利润528.76亿元，同比增长19.09%。中邮证券研报分析，食饮板块作为外资重仓板块，短期受外资流出影响呈现波动。但从近1年外资流向看，外资在食饮板块占比呈现周期性波动，以茅台为例，去年10月外资大幅流出后，在4个月内占比重回前高。中邮证券认为，短期从食饮板块整体基本面以及国内经济情况看，行业整体或已走出最低谷时刻，并呈现稳步复苏态势，后续预期向好。看好吃喝板块反弹机会及长期投资价值，建议重点关注食品ETF（515710）。公开数据显示，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局白酒，近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块，其中“茅五泸汾洋”权重超50%（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份），兼顾伊利股份、海天味业、青岛啤酒等细分板块龙头。二、【利好事件+订单放量，信创ETF基金（562030）大涨2.37%，斩获二连阳！机构：板块进入景气上行周期】华为概念股今日午后异动，带动信创板块走强。截至收盘，润和软件上涨超11%，同方股份涨停，青云科技涨超9%，同有软件上涨8%，中证信创指数收涨2.39%。热门ETF方面，信创ETF基金（562030）开盘后震荡走高，场内价格一度涨逾3%，后全天维持强势，收盘仍大涨2.37%，日线二连阳！今日信创板块突然爆发，或与两则利好事件相关： 1、中央财政将在今年四季度增发万亿元国债，政府信创进程或进一步提速。国泰君安指出，与应急管理信息化相关的公司有望直接受益本次国债增发。计算机行业中许多公司业绩与政府开支大幅相关，虽然年初数字中国整体布局规划发布，但受近期地方财政偏紧的影响，部分项目出现延期，影响市场对于To G领域的业绩预期。尤其是政务信息化、医疗信息化、网络安全等政府投资强相关细分领域。 2、国家数据局今天上午正式揭牌，催化数字经济发展。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。另外，信创订单放量也为本次行情启动做好了铺垫。据10月13日电信AI服务器集采公示，国产AI服务器中标金额约28亿元、占约33%，中标数量近2000台、占比约47%。海外方面，10月9日，俄罗斯领先的IT设备制造商Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑。安信证券认为，下半年信创板块进入景气上行周期。近期各类催化事件频发，信创在供给侧、需求侧、政企端和产业端多个维度发生了一系列显著变化，相关影响因子正加速共振，或将影响资本市场的投资预期。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，集中汇聚50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头。受政策利好+市场规模双重催化，指数具备高成长、大空间特性，通过信创ETF基金（562030）可一键投资信创产业链核心环节。三、【反弹延续，国防军工ETF（512810）收涨1.42%日线两连阳！近8成成份股归母净利同比增长，板块基本面或迎拐点？】今日国防军工板块终于“硬气”了一回，在大盘指数涨幅收窄的时候，军工股维持住了强势表现。中证军工指数收涨1.50%，79只成份股中71只收红，占比近9成，属于板块整体性反弹。跟踪这一指数的国防军工ETF（512810）早盘快速拉升，午后维持强势，尾盘场内价格收涨1.42%，日K线两连阳，全天成交额5241万元，较昨日放大明显。资金面上也转为净流入，国防军工ETF近5日净申购756万元，近10日累计净买额超1400万元。 1、近8成成份股前三季度归母净利实现同比增长最近恰逢三季报披露季，财报数据变化也会引发市场波动。中证军工指数目前有13只成份股披露了三季报，其中9家上市公司前三季度营业收入实现同比增长。而从归母净利表现看，有10家上市公司归母净利实现同比增长，占比近8成。其中中直股份、睿创微纳前三季度归母净利同比增长504.10%，112.12%，均实现翻倍式增长。此前，军工行业高强度的巡视对相关部门业务节奏开展产生较大影响，随着中期调整逐步落地，对板块三季度业绩扰动也将落地，板块基本面或迎拐点。中航证券最新分析指出，短期看或需待三季报尘埃落定，担忧和恐慌情绪充分释放；中长期看，我们认为当下依然是“大周期中小周期”。小周期的调整也给了市场时间以及空间，再次从宏观角度重新审视军工行业的特征和变化。 2、板块估值跌破50倍年初以来，国防军工板块经历了较长时间的调整，虽然中间伴随AI、卫星互联网概念走热局部有所表现，但整体仍比较低迷。从估值角度看，板块代表指数——中证军工指数最新PE-TTM估值已经跌落50倍，处于指数发布以来5.18%分位数水平。从产业发展角度，未来国防军工板块三周期共振或可期。根据广发证券策略观点，产品周期上看，后续装备采购有望逐步明朗、新质新域装备供给提升，商业航空航天、军贸等延长中期成长曲线。产能周期，主要卡位环节产能或持续释放，国企改革持续深化，企业盈利释放动力已迎向上拐点。库存周期，复盘2020年以来军工行情，尤以上游元器件的被动去库-主动补库所牵引。新一轮补库周期有望逐步到来，叠加产品、产能周期双击，重视军工β反转。公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。截至2023年6月30日，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报23.08%！备注：国防军工ETF成立以来 2016年-2022年业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%。本文图片来源于Wind、华宝基金，数据来源于沪深交易所，截至2023.10.25。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29；食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；信创基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，中证100ETF基金、医疗ETF、食品ETF、信创ETF基金、国防军工ETF风险等级均为R3-中风险，医疗ETF联接基金风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-10-25

万亿级大招来袭，大消费迅速升温，食品ETF(515710)放量涨2.45%！国家数据局揭牌，信创嗨了！

现来看，今日大基建概念应声掀起涨停潮！大消费亦全线升温，白酒股领衔食饮板块涨势，高“含酒量”食品ETF（515710）场内价格放量涨2.45%。令人意外的是，医药医疗突遭重挫！多只医疗龙头大幅杀跌，爱美客跌12.16%，华厦眼科跌10.92%，泰格医药跌8.66%。三季报业绩或是重要影响因素，24日晚间爱美客披露三季报，Q3单季度净利同比增长13.27%，环比下降14.3%。权重股大跌影响下，中证医疗指数点位再创逾四年新低，跟踪指数的医疗ETF（512170）收跌1.52%报0.389元，成交11.58亿元创逾2月新高。值得关注的是，医疗ETF（512170）场内全天宽幅溢价，收盘溢价率高达0.91%，反映买盘力量尤为强势，结合成交放量来看，或有巨量资金逢跌抢筹。数据显示，截至24日，医疗ETF（512170）已连续7日获资金净申购，金额合计13.2亿元。图片来源：Wind，截至2023年10月25日【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊食品、信创、国防军工几个主题板块的交易和基本面情况。一、【吃喝板块全天强势，主力连续4日加仓！食品ETF（515710）放量涨2.45%两连阳！】 9月以来，吃喝板块跌跌不休，近两日终于出现止跌迹象。今日白酒股涨势如虹，贵州茅台涨超2%，五粮液、泸州老窖涨超3%；休闲食品、调味品等板块龙头股悉数走强，立高食品涨5.85%，安琪酵母涨3.78%。近九成成份股上涨带动下，反映板块整体表现的食品ETF（515710）全天强势，场内价格收涨2.45%两连阳，盘中最高涨逾3.5%。值得注意的是，吃喝板块近日迎来资金逢跌增仓。数据显示，截至10月24日，食品ETF（515710）连续4日获资金净申购，金额合计近1200万元。图片来源：Wind，截至2023年10月25日久违大涨背后有哪些推动因素？主力资金出力不少。数据显示，食饮行业全天主力净流入14亿元，在31个申万一级行业中排名第5，至此主力资金已连续4日增仓。图片来源：Wind，截至2023年10月25日消息面上，我国9月社零总额增速较上月增长0.9%，两年复合增长率为4%。其中，食饮类商品零售额增速大幅上升，粮油食品/饮料/烟酒零售额增速较上月分别3.8%、7.2%、18.8%。数据反映国内经济复苏进程稳定，总体增速优于预期。行业基本面来看，目前已披露三季报的龙头个股业绩韧性较强。目前食品ETF（515710）跟踪的中证细分食品饮料产业主题指数成份股中，已有11股披露前三季度业绩情况，其中8股实现净利正增长。核心权重股贵州茅台前三季度实现营收1032.68亿元，同比增长18.48%，实现归母净利润528.76亿元，同比增长19.09%。图片来源：Wind，截至2023年10月25日中邮证券研报分析，食饮板块作为外资重仓板块，短期受外资流出影响呈现波动。但从近1年外资流向看，外资在食饮板块占比呈现周期性波动，以茅台为例，去年10月外资大幅流出后，在4个月内占比重回前高。中邮证券认为，短期从食饮板块整体基本面以及国内经济情况看，行业整体或已走出最低谷时刻，并呈现稳步复苏态势，后续预期向好。公开数据显示，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局白酒，近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块，其中“茅五泸汾洋”权重超50%（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份），兼顾伊利股份、海天味业、青岛啤酒等细分板块龙头。二、【利好事件+订单放量，信创ETF基金（562030）大涨2.37%，斩获二连阳！机构：板块进入景气上行周期】华为概念股今日午后异动，带动信创板块走强。截至收盘，润和软件上涨超11%，同方股份涨停，青云科技涨超9%，同有软件上涨8%，中证信创指数收涨2.39%。热门ETF方面，信创ETF基金（562030）开盘后震荡走高，场内价格一度涨逾3%，后全天维持强势，收盘仍大涨2.37%，日线二连阳！图片来源：Wind，截至2023年10月25日今日信创板块突然爆发，或与两则利好事件相关： 1、中央财政将在今年四季度增发万亿元国债，政府信创进程或进一步提速。国泰君安指出，与应急管理信息化相关的公司有望直接受益本次国债增发。计算机行业中许多公司业绩与政府开支大幅相关，虽然年初数字中国整体布局规划发布，但受近期地方财政偏紧的影响，部分项目出现延期，影响市场对于To G领域的业绩预期。尤其是政务信息化、医疗信息化、网络安全等政府投资强相关细分领域。 2、国家数据局今天上午正式揭牌，催化数字经济发展。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。另外，信创订单放量也为本次行情启动做好了铺垫。据10月13日电信AI服务器集采公示，国产AI服务器中标金额约28亿元、占约33%，中标数量近2000台、占比约47%。海外方面，10月9日，俄罗斯领先的IT设备制造商Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑。安信证券认为，下半年信创板块进入景气上行周期。近期各类催化事件频发，信创在供给侧、需求侧、政企端和产业端多个维度发生了一系列显著变化，相关影响因子正加速共振，或将影响资本市场的投资预期。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，集中汇聚50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头。受政策利好+市场规模双重催化，指数具备高成长、大空间特性，通过信创ETF基金（562030）可一键投资信创产业链核心环节。三、【反弹延续，国防军工ETF（512810）收涨1.42％日线两连阳！近8成成份股归母净利同比增长，板块基本面或迎拐点？】今日国防军工板块终于“硬气”了一回，在大盘指数涨幅收窄的时候，军工股维持住了强势表现。中证军工指数收涨1.50%，79只成份股中71只收红，占比近9成，属于板块整体性反弹。跟踪这一指数的国防军工ETF（512810）早盘快速拉升，午后维持强势，尾盘场内价格收涨1.42%，日K线两连阳，全天成交额5241万元，较昨日放大明显。图片来源：Wind，截至2023年10月25日资金面上也转为净流入，国防军工ETF近5日净申购756万元，近10日累计净买额超1400万元。 1、近8成成份股前三季度归母净利实现同比增长最近恰逢三季报披露季，财报数据变化也会引发市场波动。中证军工指数目前有13只成份股披露了三季报，其中9家上市公司前三季度营业收入实现同比增长。而从归母净利表现看，有10家上市公司归母净利实现同比增长，占比近8成。其中中直股份、睿创微纳前三季度归母净利同比增长504.10%，112.12%，均实现翻倍式增长。此前，军工行业高强度的巡视对相关部门业务节奏开展产生较大影响，随着中期调整逐步落地，对板块三季度业绩扰动也将落地，板块基本面或迎拐点。中航证券最新分析指出，短期看或需待三季报尘埃落定，担忧和恐慌情绪充分释放；中长期看，我们认为当下依然是“大周期中小周期”。小周期的调整也给了市场时间以及空间，再次从宏观角度重新审视军工行业的特征和变化。图片来源：Wind，截至2023年10月25日 2、板块估值跌破50倍年初以来，国防军工板块经历了较长时间的调整，虽然中间伴随AI、卫星互联网概念走热局部有所表现，但整体仍比较低迷。从估值角度看，板块代表指数——中证军工指数最新PE-TTM估值已经跌落50倍，处于指数发布以来5.18％分位数水平。图片来源：Wind，截至2023年10月25日从产业发展角度，未来国防军工板块三周期共振或可期。根据广发证券策略观点，产品周期上看，后续装备采购有望逐步明朗、新质新域装备供给提升，商业航空航天、军贸等延长中期成长曲线。产能周期，主要卡位环节产能或持续释放，国企改革持续深化，企业盈利释放动力已迎向上拐点。库存周期，复盘2020年以来军工行情，尤以上游元器件的被动去库-主动补库所牵引。新一轮补库周期有望逐步到来，叠加产品、产能周期双击，重视军工β反转。公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。截至2023年6月30日，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报23.08%！备注：国防军工ETF成立以来 2016年-2022年业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%。本文图片来源于Wind、华宝基金，数据来源于沪深交易所，截至2023.10.25。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29；食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；信创基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，中证100ETF基金、医疗ETF、食品ETF、信创ETF基金、国防军工ETF风险等级均为R3-中风险，医疗ETF联接基金风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-25

银河证券：教育板块业绩边际改善向上趋势明确，龙头多元布局有望打开成长空间

半年消费领域边际向上趋势最确定板块，在大消费板块内的比较优势凸出：1）双减政策带来行业供给出清，尤其是10月15日新政出台后，非合规供给有望加速退出市场，存量头部企业受益明显；2）需求侧依然刚性，在有序扩大高中招生规模+职普融通驱动下，未来十年高考人数持续增加；3）头部教育公司新业务转型进展顺利，多元化布局职教、教育信息化、直播带货等业务有望拓宽成长空间。近期国内外教育公司股价均有显著修复，但较双减前的绝对估值仍有修复空间。

金融界2023-10-25

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