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消费ETF（159928）微涨，近10日净流入金额超3.5亿
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源：浙商证券，《预期充分，优中择优——大消费行业2023中期策略》消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品，其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-13
茅台股东大会"一角"！全国各地“茅粉”奔赴茅台镇，林园、杨德龙的老友交流
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的表现？华创证券总裁助理兼研究所所长、大消费组长董广阳认为，消费整体处于弱复苏状态，但目前已具备相对明显的关注价值。白酒板块下半年会迎来一个向好的拐点。　　首先，从景气度来讲，消费整体处于一个弱复苏状态。事实上，包括白酒在内的很多行业，都受到了较大的疫情影响。而今年上半年仍然是一个消化库存的阶段，但是动销等方面也是有变化的，并不是全部悲观。　　从市场数据表现来看，我们短期的就业情况、收入预期等方面并不算太乐观，但至少经过一段调整之后，接下来应该将会进入一个逐步消化库存、同时成本端也逐步回落的过程，所以我认为情况是在逐步好转。但这需要一定的时间。　　整体来看，我们认为市场的预期已经比较悲观，并且已经充分反映了这些行业在短期景气度不太理想的状态下的估值水平，很多板块的估值水平或股票的表现已经回到了去年9、10月份，甚至4月份的状态，所以，如果从一个相对长远的角度来看，消费行业的估值优势已经相对凸显，并且已经具备了投资价值。　　我们前段时间发布过一个白酒行业的研究报告，标题叫做《价值比趋势更重要》，其实不只白酒，也包括其他消费行业在内，短期景气度回升的现象是比较明显的，但实现快速反转是比较困难的。但从目前的位置、估值来看，如果进行长周期的布局，那么，现在很可能是个不错的起点。
金融界2023-06-13
基金早班车|消费启动，能持续吗？华夏中国交建REIT成立以来累计派利超3.4亿元
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667亿元。具体到盘面上，白酒、家电等大消费方向回暖，多只白酒股迎来久违大阳线；汽车产业链全线走强，汽配板块掀涨停潮。中字头普遍疲软，AI+缩量震荡。北向资金净卖出29.3亿元。3200点附近震荡，部分私募仍然保持高仓位应对市场调整。最新数据显示，股票私募的仓位指数为79.62％，与上周基本齐平。其中，百亿私募逆势加仓，仓位指数连续6周超80％。　　2.港股成交802.54亿港元。盘面上，汽车股领衔大消费走高，医药、能源股走弱，科技股涨跌不一。南向资金净买入45.64亿港元。　　3.中国经济在一季度实现强劲复苏之后，4月份经济数据不及预期。随着基数效应减弱和修复动能放缓，5月份经济数据表现如何，成为市场关注的焦点。国家统计局将于6月15日发布工业、消费、投资等数据。中国人民银行也将于近期发布社融、信贷等金融数据。机构预计，上年同期疫情形势好转导致低基数效应减退，5月主要经济增长数据同比表现或有回落。　　4.部分次新基金公司及中小基金公司继续逆势增资。国家企业信用信息公示系统显示，弘毅远方基金将注册资本金由此前的2.5亿元增加至3.1亿元，这是弘毅远方基金成立以来第四次增资。路博迈基金刚刚完成增资，注册资本金由2.06亿元增加至3亿元。除了上述两家基金公司之外，2023年以来还有西藏东财、南华、湘财基金相继公告新增注册资本，合计增加注册资本金5.04亿元。在业内人士看来，增加注册资本金往往是出于开展新业务、缓解财务压力、股权激励等多方面因素考虑。　　5.知情人士称，瑞银对瑞信收购对工银瑞信基金股权架构暂无影响，瑞银或将继续控制此前瑞信持有工银瑞信基金的20％股权，工商银行继续保持对工银瑞信的80％绝对控股。　　6.泉果基金发布公告称，旗下首只公募基金泉果旭源三年持有期混合6月13日起恢复申购并开放定期定额投资业务，并且单类基金份额单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资）上限为5万元。　　二、慧眼识基　　6月9日，华夏中国交建REIT（场内简称“中交REIT”，基金代码508018）发布公告，以2023年3月31日为基准日，进行2023年第1次分红。本次分配金额为人民币9339万元，占截至本次收益分配基准日可供分配金额的99.97％。分红方案为0.9339/10份基金份额。本次分红对象为权益登记日登记在册的该基金基金份额持有人，收益分配采取现金分红的方式。自2022年4月成立以来，已累计派利超3.4亿元，展现出项目优秀的现金流生产和可持续分派能力。　　华夏能源革新（003834）成立满6周年，成立以来净值增长率达到194.30％（同期业绩比较基准为97.66％），年化收益率达到20.38％，近五年、近三年净值增长率分别为176.08％、181.36％（同期业绩比较基准72.85％、108.45％）。回顾历次新能源板块上涨行情，华夏能源革新均具有较好的收益弹性。截至2022年年底，华夏能源革新持有人累计超过123万（AC类合并计算），从基金份额上看，华夏内部员工持有份额超过136万份（AC类合并计算）。同时在定投团所有产品中，华夏能源革新也是近一年拥有最多定投用户的基金。基金经理郑泽鸿，毕业于财政部财政科学研究所经济学硕士专业，拥有11年证券从业经历，6年公募基金管理经验。　　三、基金预警　　多家基金公司对旗下基金产品持有的一些ST个股大砍估值，部分个股已“一文不值”。从持有这些个股的基金来看，大多数是指数基金，但部分主动管理基金在今年一季度的持仓仍在不断增加，且买至前十大流通股东行列。比如中证500ETF持有的停牌股票“*ST中天”按照0元进行估值；地产主题ETF持有的“*ST中天”，按0.1元/股估值。除了上述大部分ETF、指数增强，也有主动管理基金加入估值调整大军，比如有公募产品对“ST阳光城”按照0元进行估值。　　四、宏观产业　　工信部副部长张云明在2023开放原子全球开源峰会上表示，要加强开源体系顶层设计，建设更高水平的开源基础设施。发挥超大规模市场优势和产业体系完备优势，支持国内外优质开源社区加快孵化和应用推广。　　“中阿企业家峰会”在利雅得重磅开幕，峰会首日中阿双方签署价值超过700亿元人民币的30余项经济与投资合作协议，涉及可再生能源、房地产、矿产等多个领域。　　国际油价全线下跌，美油7月合约跌4.03％，报67.34美元/桶。布油8月合约跌3.54％，报72.14美元/桶。　　国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.27％报1971.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.07％报24.15美元/盎司。　　中国光伏行业协会最新发布澄清公告称，关于网传中国光伏从业者在德被带走的消息多有不实。经了解，当事人只是协助调查，目前已回到酒店。这次协助调查的只有其一人，不涉及网传的多家中国光伏企业，也没有出现多名人员协助调查的情况。另有消息称，慕尼黑光伏展事件当事人系格林保尔联合创始人浦永华，其已确认“没事”。　　招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、民生银行、平安银行等全部12家全国性股份制银行陆续宣布，从6月12日起下调部分人民币存款利率，下调幅度为5到15个基点不等。这是继去年9月份调整之后，各家股份制银行再次下调存款利率。　　燕之屋正式递交港股IPO招股书，联席保荐人为中金公司和广发证券（香港）。招股书显示，公司2020年至2022年净利润分别为1.23亿元、1.72亿元、2.06亿元，净利润率分别为9.5％、11.4％和11.9％。　　据中国天气网，本周三（6月14日）至下周初，北方晴热升级，华北、黄淮等多地将迎今年来范围最广、强度最强的高温天气过程，波及京津冀、山东、河南等11省份，河北、内蒙古等部分地区将冲击40℃，或打破历史同期纪录。　　五、新发基金　　首批3只中证国新央企科技引领指数ETF（易方达基金、南方基金、银华基金）6月12日开始发售，该类ETF跟踪中证国新央企科技引领指数，定位央企新价值主线，聚焦科技领域高实力央企上市公司整体表现，行业分布则凸显“核心技术创新、国家安全”特点。指数的50只成分股主要集中在国防军工、计算机、电子、通信、机械设备、基础化工等一级行业，分布于航空装备、芯片、集成电路等高端制造业，专注核心技术创新的同时聚焦于国防安全与电子信息安全。
金融界2023-06-13
东方基金：购物节在即，透视618背后的消费新趋势
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结构、居民消费模式等都在悄然发生变化，大消费板块中值得挖掘的新机遇也将会悄然孕育。风险提示：市场有风险，基金投资需谨慎。本材料所涉及的观点和判断，仅代表当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所有的观点和判断后续可能会发生调整或者变化，本材料所表达的观点不构成投资建议或任何其他忠告。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-12
基金早班车|年内近200只迷你基“黯然离场” 创业板什么时候止跌？
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碧桂园涨超10％领涨蓝筹；医药、科技、大消费跌幅居前。南向资金净买入40.48亿港元。　　3.施罗德基金获批公募牌照。施罗德基金管理（中国）有限公司宣布近日已取得证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，成为在中国新设开展公募基金管理业务的外商独资基金管理公司之一。2023年1月10日，施罗德基金获得核准设立的批复，注册资本为2.6亿元人民币，为国内第四家以直接设立方式成立的外资独资公募。已展业外资系基金公司已达8家：贝莱德、富达、路博迈、宏利、施罗德、摩根基金、摩根士丹利、联博基金。　　4.银行理财公司“一哥”迎新总裁！招商基金常务副总钟文岳拟任招银理财总裁，而招银理财现任总裁吴涧兵将升任公司董事长。今年5月，陈一松卸任招银理财董事长。另据金融界统计，今年以来公募基金高管变更人次159位，涉及75家基金公司。其中，副总经理变更人数最为频繁。　　二、慧眼识基　　工银瑞信河北高速公募REITs项目获得中国证监会、上交所正式受理。6月8日，中国证监会、上海证券交易所正式受理了“工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金”项目，项目原始权益人为河北高速公路集团有限公司，基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司。该项目系河北省首单基础设施公募REITs和京津冀首单高速公路公募REITs项目。>> 今年是REITs大年，点击关注更多信息　　三、宏观产业　　第十四届陆家嘴论坛在上海举行。央行、国家金监总局、证监会和外汇局等部门负责人表示，将推出多项措施切实提升金融服务实体经济的有效性。在银行、保险领域，我国将加大金融对新型消费和服务消费的支持，强化对投资的融资保障，改进对外贸易信贷和出口信用保险服务，助力企业稳订单拓市场。在资本市场，将适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施，助力现代化产业体系建设。　　商务部办公印发“关于组织开展汽车促消费活动的通知”，将于今年6月至12月，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。通知提出，要聚焦新车销售、二手车交易、报废更新、以旧换“新”（新能源汽车）、汽车后市场等内容，全链条全过程促进汽车消费；推动适销对路车型下乡，推动完善农村充电基础设施。　　六大国有银行集体官宣下调存款挂牌利率。其中，活期存款利率从此前的0.25％下调至0.2％；2年期、3年期、5年期定期存款利率分别下调至2.05％、2.45％、2.5％，3个月、6个月、1年期定期存款利率保持不变。　　四、基金预警　　年内近200只迷你基“黯然离场”。随着2023年市场的震荡分化，基金赚钱难度加大，不少投资者选择赎回基金。与此同时，清盘基金数量也随之激增。Choice数据显示，截至6月8日，年内共有199只（A/C份额分开计算）基金清盘，较去年同比增加60％。其中，6月8日，财通基金发布公告称，财通医药鑫选6个月持有截至2023年6月6日已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形。还有，浦银安盛安久回报定期开放混合型基金的最后运作日为2023年5月31日，自2023年6月1日（含）起，该基金进入基金财产清算程序。兴业研究宏观团队指出，基金清盘这一制度对行业的健康发展有颇多好处。首先，基金清盘有利于保护投资者利益，帮助投资者规避费率高昂的小规模基金以及运营不善的基金公司。其次，清盘机制常态化有助于基金公司将资源集中到优质产品的运营中，推进基金公司高质量发展。最后，基金清盘机制清理了无法适应投资者需求、经济形势变化或者政策监管要求的产品，维护了行业生态健康。　　五、新发基金　　今年第三单公募REITs新产品迎来发行。中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称：中金湖北科投光谷REIT）发行起始日定档6月5日（本周一），网下询价环节机构资金认购总规模152亿元。业内人士认为，从询价环节的热度看，年内第三单公募REITs新基金仍将会吸引各路资金的瞩目，公募REITs仍是各类机构投资者大类配置的重要方向。
金融界2023-06-09
基金早班车|科创50ETF期权上市首日交易成绩出炉再传监管调降公募管理费，求证：全系谣言
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导体、科技、大金融板块涨幅居前，黄金、大消费弱势，内房股多数下跌。南向资金净买入额近109亿港元，创逾两年半新高，盈富基金、恒生中国企业分别获净买入77.34亿港元、17.37亿港元。　　5.市场再传监管调降佣金费率以及调降公募管理费消息，有主流媒体求证：调整全系谣言。具体传言消息中提到，要求证券交易所会员单位在对客户收取交易佣金时，原则不得高于交易金额的万分之四，但不得低于万分之零点五；公募基金对各类投资者收取管理费时，不得超过投资者投资金额的百分之一，鼓励各类资产管理机构在没实现其所管理的客户资产的保值增值时，免收管理费。　　6.香港交易所宣布，将于6月19日在香港证券市场推出“港币-人民币双柜台模式”及双柜台庄家机制。首批名单包括商汤、吉利汽车、腾讯控股、中国移动、快手、小米集团、美团、京东集团、百度集团和阿里巴巴等21只证券。港交所还称，于双柜台模式推出日前，更多证券或会被接纳并加入双柜台证券名单。　　7.国金基金原督察长张丽或将离职，国金证券资管总经理张静将接任督察长一职。中基协信息显示，张静的从业资格已注册至国金基金旗下。另据金融界统计，今年以来公募高管变更151人次，涉及73家公募基金机构。　　二、慧眼识基　　代表美股科技股走势的纳斯达克指数，今年以来涨幅已超过26％，纳斯达克100指数今年以来更是大涨近33％，双双步入“技术性牛市””，而同期标普500指数涨幅仅11.53％。如果看好海外科技股的后续发展，该如何布局？很多投资者可能对美股科技创新板块感到陌生，或会受限于QDII复杂的交易机制，QDII-LOF型产品不失为更便捷的选择。　　根据公开资料，华宝海外科技股票型基金（QDII-LOF）（A类：501312；C类：017204），专注于海外颠覆性创新科技资产，其中将不低于80％的非现金基金资产投资于海外科技主题基金，实现轻松低门槛投资海外颠覆性创新科技的便捷工具。而作为LOF基金，除了可以在各互联网渠道进行场外申购，还可以直接在场内通过交易代码"501312"直接进行交易。　　从产品投资方向看，可以看出该基金完全聚焦在海外科技主题领域资产，同时更多的聚焦在类似于ChatGPT 、智能芯片“海外颠覆性创新科技”资产领域，基本无缝覆盖以上最前沿科技资产。　　最后还有一项资产加持，就是该基金所投的科技基金80％以上为ETF，美国作为市场效率极高的成熟市场，ETF已经在近年成为超过主动投资的第一大股票投资工具，同时涌现出一大批诸如专门聚焦颠覆科技风格的ARKK基金，提供了全面细分的各类风格科技主题ETF，便于投资者根据需求在选取对应的ETF，免去择股苦恼。　　从公司背景来看，该基金管理人华宝基金是国内首批获得QDII业务资格的基金公司之一，发展至今旗下已拥有涵盖主动、被动投资在内的10余只海外投资公募基金，在海外投资领域积淀深厚。　　如上，如果看好海外颠覆性科技股票的行情，可以借助华宝海外科技股票型基金（QDII-LOF）（A类：501312；C类：017204）进行低门槛直接投资。　　三、宏观产业　　国资委召开部分中央企业迎峰度夏能源电力保供专题会要求，煤炭、石油石化企业要着力提高电煤和天然气供应能力，发电企业要应发尽发、多发满发，电网企业要坚守电网安全生命线和民生用电底线。　　广东出台促进新型储能电站发展若干措施，争取到2025年，全省新能源发电项目配建新型储能电站规模100万千瓦以上，到2027年达到200万千瓦以上，“十五五”期末达到300万千瓦以上。　　苹果在2023年WWDC开幕式上发布首款MR头显设备Apple Vision Pro，售价为3499美元，将于2024年初开售。苹果还推出了15英寸的MacBook Air，这是苹果史上尺寸最大的MacBook Air。此外，苹果宣布新款Mac Studio，配置M2 MAX和M2 Ultra芯片。苹果还升级操作系统至iOS 17、iPadOS 17、macOS Sonoma、WatchOS 10、tvOS 17。苹果15英寸MacBook Air国行版售价10499元起，6月7日上午9点接受订购，6月13日开始发售。产品搭载M2芯片，电池续航最长达18小时。苹果股价尾盘一度跳水，最终收涨1.45％。　　白酒销售淡季、消费疲软之际，部分白酒“价格倒挂”再次成为业界关注的焦点。6月5日，白酒股全线下跌，舍得酒业跌停，古井贡酒、顺鑫农业等跌超4％，酒鬼酒、老白干酒、伊力特等跌幅也比较明显。部分白酒产品价格不稳定正是白酒行业面临的问题之一。据了解，除了高端酒外，千元左右的白酒产品普遍出现价格倒挂，即实际售价远远低于建议零售价。　　四、基金预警　　卖基金“人去楼空”？又一家基金销售机构被监管暂停业务！6月5日，证监会官网信息显示，因存在营业场所无人办公、未及时报送相关材料及数据等问题，大连证监局对资舟基金销售有限公司采取责令暂停办理业务6个月的行政监管措施。　　以招商银行朝朝盈2号为代表的“组合代销”类产品火了，收益稳健的同时，可突破“各类现金管理类理财产品的快赎上限降低到1万元”的监管要求，实现大额资金“T+0”快速赎回。但随着相关产品规模不断攀升，有业内声音开始呼吁监管层予以关注。业内人士称，从现行监管政策角度看，朝朝盈2号似乎没有明显的合规瑕疵，但随着规模攀升可能带来的影响，或许值得关注。　　五、新发基金
金融界2023-06-06
地产链上行，大周期反弹
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弹，以建材、家电为代表的地产链，周期、大消费集体上涨；此外碳酸锂价格4月中旬起大幅反弹，锂矿概念涨幅居前，带动新能源产业链6月2日走强。截至收盘，上证指数涨0.79%报3230.07点，深证成指涨1.5%，创业板指涨1.22%，万得全A、万得双创分别涨1.08%、0.54%；A股全天成交9422.5亿元，环比略有收窄；北向资金单边扫货超85亿元。 6月2日市场利好消息频发，首先便是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对15个签署国全面生效。2023年6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，标志着RCEP对东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰等15个签署国全面生效。RCEP的全面生效充分体现了15方支持开放、自由、公平、包容和以规则为基础的多边贸易体制的决心和行动，将为区域经济一体化注入强劲动力，全面提升东亚贸易投资自由化便利化水平，助力地区和全球经济长期稳定发展。近期科技产业界的动态非常值得关注，在马斯克迅速访华造访北京和上海Tesla Giga超级工厂之后，据相关媒体消息，英伟达创始人兼CEO黄仁勋也将来华与大型科技公司的高管会面。从过去几轮产业周期来看，移动互联在中国用到极致，特斯拉亦在中国开启其伟大的征程，未来的人工智能也很难离开中国这个需求旺盛、应用广泛的市场。 6月2日，地产产业链一路“高歌猛进”，建材ETF（159745）和家电ETF（159996）开盘一路上涨，全天分别收涨4.84%，3.64%。来源：Wind 除了青岛的房地产相关政策出台以外，6月2日地产产业链消息面上的“小作文”不断。6月1日，青岛有关部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。根据通知，非限购区域首付比例首套最低调整为20％、二套最低调整为30％；优化了特定条件群体商品住房上市交易年限，该群体新建商品房出售条件由网签满5年变更为网签满3年，取证满2年；二手房出售条件由取证满2年变更为取证满1年。基本面来看，根据克而瑞房企销售百强榜单，2023年5月单月，百强房企全口径销售额 5492 亿元，环比-14.5%，单月同比+5.8%，较4月下降了25个百分点。2023年1-5月，百强房企累计全口径销售额28548亿元，同比+8.2%，较1-4月下降了 0.6 个百分点。虽然5月单月的增速相较今年一季度增速有所回落，但仍维持复苏态势。经历了近两个月的热度回归期之后，地产板块布局性价比逐渐凸显。建材板块同时受益于地产竣工端+基建两方面。地产竣工端，竣工面积继续高增，“保交楼”政策进一步落实有望拉动竣工端建材需求。虽然新房成交及新开工面积仍在筑底，回暖仍需等待，但竣工面积继续高增。据相关数据， 4月地产竣工面积4256万平米，同比+37.3%，增速环比+5.3pct，1-4月地产竣工面积2.37亿平米，同比+18.8%。竣工端的景气度或有利于拉动消费建材及玻璃的复苏。基建方面，此前《国家水网建设规划纲要》发布，提出到2025年建设一批国家水网骨干工程，到2035年基本形成国家水网总体格局，有望带动更多水利工程领域相关施工以及材料需求的释放。整体来看，今年专项债前置发放、经济复苏叠加去年存量项目较多的背景下，重大项目正在逐渐落地形成实物工作量，基建项目依然有望拉动建材板块的需求。此外我国与中亚经贸合作加强正在逐步落地，“一带一路” 的推进有望为基建项目及相应的建材需求打开增量空间。感兴趣的小伙伴中长期可继续关注建材ETF（159745），但需要警惕短期经济修复不及预期、PMI下滑、市场预期悲观所带来的调整波动风险。家电板块同样受益于地产竣工改善，数据上看，4月单月家电社零609亿元，同比增加4.7%，同比转增。后市看，随着居民消费信心恢复，家电消费有望逐步复苏；从盈利能力来看，成本红利有望持续兑现，低基数对盈利增速也构成一定利好。家电板块当前估值较低，感兴趣的小伙伴也可关注家电ETF（159996）以把握地产竣工端的机会，但需警惕内需复苏缓慢、海外衰退导致出口承压所带来的波动风险。来源：Wind 6月2日，有色金属和矿业板块涨势表现不俗，矿业ETF（561330）全天收涨3.54%，有色60ETF（159881）全天收涨3.46%。来源：Wind 美国5月Markit服务业PMI继续上行再创新高，叠加美国4月核心PCE同比超预期上行，使市场对于美有关部门6月加息25个基点的预期上升。此外，美债临近大限且谈判博弈仍旧，美债违约风险增加促使近期美债利率上行，压制了黄金价格。但本周末美国两党就美债上限谈判达成原则性协议，美债问题的解决有利于美债利率重新下行，利好黄金价格反弹。而中期来看，美国经济衰退的风险依然存在，美有关部门下半年仍有降息的可能，黄金板块在经历短期的震荡后处于降息前较好的布局阶段。受海外情绪转向乐观提振风险改善，美国股市及油价双双跃升推高大宗商品市场，有色金属板块或因此受益。基本面来看，据相关数据显示，2023年1-4月，有色金属冶炼和压延加工业实现营业收入23599.8亿元，同比增长0.6%；营业成本22451.0亿元，同比增长3.9%；利润总额493.0亿元，同比下降55.1%。有色金属矿采选业实现营业收入1079.7亿元，同比增长1.0%；营业成本703.8亿元，同比下降1.0%；利润总额248.3亿元，同比增长6.7%。银河证券表示，尽管有色金属行业2023Q1业绩增速回落，同比进入负增长区间，但在国内经济逐步复苏与海外美有关部门加息节奏放缓的情况下，行业景气度仍出现了边际改善的迹象，行业正处于业绩探底，走向逐步反转的过程中。感兴趣的小伙伴可以关注有色60ETF（159881），或者通过一键配置矿业ETF（561330）把握聚焦于掌握有色金属矿业的相关企业龙头，不过也要警惕因为海外宏观环境变动导致的波动加剧。 6月1日TMT板块继续上行，软件ETF（515230）涨3.85%，计算机ETF（512720）涨3.24%；应用端的影视ETF（516620）涨3.59%，游戏ETF（516010）涨2.31%。数据来源：WIND 消息面上，近两日北上深三地接连发布关于支持人工智能产业的政策文件，提振市场情绪。此前政策端也多次强调人工智能领域的重要性，AI大模型政策与法规也逐步落地。4.11国内《生成式人工智能服务管理方法》征求意见稿率先落地，同时相关部门连续强调重视人工智能等新科技革命浪潮。政策支持有望推动通用人工智能步入商业快车道，技术外溢效应有望本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-05
基金早班车| “超跌方向”集体迎来回血大礼包，今年第三单公募REITs今日开售
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交易提示　　1.上周五A股强势反弹，大消费、新能源、地产等近期超跌方向集体迎来回血大礼包，AI+方向则多数回调但整体幅度有限。上周沪指累涨0.55%，深成指涨0.81%，创业板指涨0.18%。ETF方面，场外资金开始进场抄底，5只指数ETF合计净流入约126亿元，其中沪深300ETF、上证50ETF分别净流入40亿元和38亿元。创业板ETF上周份额升至175.3亿份，创出历史新高。行业主题ETF方面，医药ETF、证券ETF和人工智能ETF份额分别增加11.45亿份、11.28亿份和6.85亿份。谈及A股的反弹，多家公募基金分析，由于悲观情绪已充分得到反映，市场或更易受经济或政策边际变化的提振,当前位置对于A股和港股市场均可以保持乐观。随着半导体周期探底与消费电子潜在更新，TMT仍是年内重要方向，AI+概念不容忽视。　　2.沪深交易所拟修订境外发行上市GDR暂行办法，明确境外发行上市GDR需要在沪深交易所上市满1年，且申请日前120个交易日平均市值不低于200亿元；明确GDR境内新增基础股票上市条件，并加强全过程信息披露监管。　　3.上交所决定于6月5日上市交易科创50ETF期权，包括华夏科创50ETF期权合约和易方达科创50ETF期权合约两个品种。根据科创板股票涨跌幅设置，科创50ETF期权涨跌幅参数适应性调整为20%。　　4.证监会同意上海期货交易所氧化铝期货注册，这也是全球首个实物交割的氧化铝期货。我国是全球最大的氧化铝生产国和消费国，2022年产量为8186万吨，占全球的一半以上。　　5.“摩根士丹利华鑫基金管理有限公司”正式变更为“摩根士丹利基金管理（中国）有限公司”。摩根士丹利基金是继摩根基金、宏利基金等后的又一家外资独资公募基金。截至目前，境内已成立的外资独资公募基金已增至8家。　　6. 5月下旬以来，多只基金产品密集宣布降低管理费率或托管费率，产品类型涉及股基、债基、混合型基金等。数据显示，截至6月2日，年内已有104只产品（A/C份额分开计算，下同）下调了管理费率，100只产品下调托管费率，其中债基仍是降费主力。业内人士表示，降费逐渐成为基金公司让利给投资者，并借此吸引客户、提升产品规模的手段之一。预计未来公募基金降费趋势仍将继续，其中，权益类基金产品在费率上或有更大的下调空间。　　7. 经过半年多（2022年11月至今）时间运作，养老目标基金Y份额成绩单出炉。Wind统计显示，截至6月2日，成立于去年11月运作已满半年的129只养老基金Y份额成立以来平均收益率为-0.68%。其中仅有48只基金成立以来录得正收益，占比37.21%，其余大部分产品成立迄今业绩不同程度亏损。就所有养老基金Y份额来看，成立以来业绩首尾相差11%。从单只产品来看，平安稳健养老一年Y成立以来单位净值涨幅为3.31%，中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y紧随其后，成立以来收益率2.94%。此外，南方富祥稳健养老目标一年持有Y、兴全安泰稳健养老一年持有Y、华宝稳健养老一年Y、华夏保守养老Y等12只产品成立以来涨幅超1%。但也有一些基金表现不佳，有12只产品成立半年多净值跌超3%。　　8. 有的基金“卖不动了”，有的募集可圈可点！Wind统计显示，截至5月31日，以基金成立日口径统计，5月份共有108只基金成立，合计发行份额为716.12亿份，单只基金平均发行份额仅6.63亿份。纵向比较来看，5月份单月基金发行总份额不仅是今年以来的低点，还创下2019年9月以来新低（剔除包含春节、国庆长假的月份）。2019年8月，A股市场经历剧烈震荡，新基金发行市场也一片低迷，当月新基金成立规模不足700亿份。若从单只基金平均发行份额来看，今年5月份则刷新了2018年11月份以来的最低记录。　　尽管今年公募基金销售市场整体低迷，但近期仍有一些权益类基金逆势积极布局，创造了局部热点。泉果基金最新公告，由刚登峰担纲基金经理的泉果思源三年持有期基金在6月2日成立，首募规模达到21.33亿元，成为今年首发规模最大的持有期权益基金。数据显示，今年新成立的基金有508只，合计募资规模约为4252亿元；其中股票型和混合型基金合计发行了291只，可见看好市场底部机会，不少基金公司积极谋布局。据了解，此次新发基金，刚登峰自购了近300万，他对市场未来两三年的市场投资机会非常有信心。　　9. 半夏投资李蓓：5月认错减仓地产股。据半夏投资一份5月份观点报告显示，李蓓表示，半夏宏观对冲在 5 月回撤较大，一方面是持有的地产股和竣工相关的地产链条后端建材家电个股大幅下跌，显著大于指数跌幅。随着5月的净值回撤，我们在风控框架内持续减仓止损，随着风险预算的降低，降低组合的风险值，但是股票方面: 我们持仓的一些个股，流动性下了一个台阶，比如我们持有的几家几百亿市值的国企地产股，日均成交仅 3，4 千万，减仓认错止损的过程花了1个多星期，使得净值的冲击持续了一段时间。　　二、慧眼识基　　公募REITs业务发展再迈出关键一步！6月2日晚间，博时基金、红土创新基金、中金基金、华安基金等四家基金公司发布关于旗下REIT扩募情况的最新公告，首批公募REITs扩募宣告完成。公告显示，四只REITs产品合计扩募规模超过50亿元。业内人士表示，首批公募REITs扩募发售的成功，意味着公募REITs扩募的落地实施又迈出实质性的步伐。　　首批公募REITs扩募情况　　三、宏观产业　　我国首个区块链技术领域国家标准——《区块链和分布式记账技术参考架构》近日正式发布。标准规范了区块链系统的功能架构、核心要素。　　京津冀签署《交通一体化合作框架协议（2023-2025年）》，明确将持续推进京津冀交通基础设施互联互通，提高京津冀交通一体化水平。　　上海临港新片区发力算力产业，计划到2025年算力产业总体规模突破100亿元，集聚相关企业及机构超过100家。　　微软计划在未来数年向英伟达支持的初创公司CoreWeave投资数十亿美元，用于云计算基础设施建设。CoreWeave上周宣布融资2亿美元，该公司估值20亿美元。另外据知情人士透露，微软对测试Office AI功能收取40%费用，每年固定10万美元。目前，美银、沃尔玛、福特、埃森哲等600多家微软大客户一直在测试Office 365中的AI功能。　　茅台集团党委书记、董事长丁雄军率队调研广东市场“一盘棋”工作。丁雄军强调，要积极拥抱数字化，加大i茅台、巽风数字世界宣传推广力度，做好线上线下全渠道协同发展。　　日本机器人工业会统计数据指出，2022年日本工业机器人订单额同比增3.1%至1.11万亿日元，连续第三年呈现增长。　　第四届北京牛奶文化节消息，2022年全国奶类产量跨越了4000万吨大关，牛奶产量达到3932万吨，创历史新高。国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国农业大学教授李胜利预测，未来5至10年牛奶需求会呈温和增长趋势。　　《贵州省煤电项目建设三年攻坚行动方案（2023-2025年）（征求意见稿）》提出，确保2025年12月底前，全省12个规划在建和拟建煤电项目全部建成并网，总装机1452万千瓦。　　四、新发基金　　今年第三单公募REITs新产品迎来发行。中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称：中金湖北科投光谷REIT）发行起始日定档6月5日（本周一），网下询价环节机构资金认购总规模152亿元。业内人士认为，从询价环节的热度看，年内第三单公募REITs新基金仍将会吸引各路资金的瞩目，公募REITs仍是各类机构投资者大类配置的重要方向。
金融界2023-06-05
建材ETF大涨解读
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，深股通净买入54.04亿元。盘面上，大消费、新能源以及地产产业链（建材、家电等）上涨明显，AI+方向小幅回调。地产链行情爆发，建材ETF（159745）上涨4.84% 数据来源：WIND 上涨原因分析：青岛市发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，提振市场情绪消息面上，6月1日，相关部门联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，调整青岛非限购区域购房首付比例，同时优化限售条件，支持刚需、改善需求。该消息叠加市场上部分利好地产的传闻（但消息来源未知，需理性看待），市场情绪得到提振，地产链大涨，中游竣工端的建材、下游消费端的家电行业均有所受益。后市展望：基本面上看，建材板块同时受益于地产竣工端+基建两方面。地产竣工端，竣工面积继续高增，“保交楼”政策进一步落实有望拉动竣工端建材需求。虽然新房成交及新开工面积仍在筑底，回暖仍需等待；但竣工面积继续高增。据有关部门数据， 4月地产竣工面积4256万平米，同比+37.3%，增速环比+5.3pct，1-4月地产竣工面积2.37亿平米，同比+18.8%。竣工端的景气度或有利于拉动消费建材及玻璃的复苏。基建方面，此前《国家水网建设规划纲要》发布，提出到2025年建设一批国家水网骨干工程，到2035年基本形成国家水网总体格局，有望带动更多水利工程领域相关施工以及材料需求的释放。整体来看，今年专项债前置发放、经济复苏叠加去年存量项目较多的背景下，重大项目正在逐渐落地形成实物工作量，基建项目依然有望拉动建材板块的需求。此外我国与中亚经贸合作加强正在逐步落地，“一带一路” 的推进有望为基建项目及相应的建材需求打开增量空间。中长期可继续关注建材ETF（159745），但需要警惕短期经济修复不及预期、PMI下滑、市场预期悲观所带来的调整波动风险。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-02
收评：创业板指涨超1％，房地产产业链爆发，新能源赛道股反弹，北向资金净买入逾85亿元
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回归的迹象，但持续性存疑，宜见好就收；大消费方向继续演绎结构性行情，重点关注旅游、影视、餐饮、电商等板块机会；受顶层政策催化的网络安全、国资云、数字水印等概念也会反复表现，注意波段操作。
金融界2023-06-02

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