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A股暴涨！外资疯狂涌入，高度将至？

中国平安在港股和A股市场的强势表现，为大金融板块带来新的想象空间。一方面，保险、银行等金融机构业绩有望受益于经济复苏和货币环境改善；另一方面，金融科技的快速发展也为传统金融机构转型升级提供了新的路径。中国平安在金融科技领域的布局较早，积累了丰富的数据资源和技术能力，有望在未来实现新一轮业绩增长。在当前A股存在结构性行情的背景下，板块轮动效应显著，大金融有望成为下一个市场热点，迎来新一轮"重估"窗口期。总而言之，外资加速流入为A股注入新的活力，中国平安引领大金融板块走强，市场信心明显提振。展望后市，经济基本面持续改善，政策环境偏暖，A股有望迎来新一轮牛市行情。但需要注意的是，短期内市场情绪和技术面已经透支，警惕潜在的调整风险。长期而言，随着中国经济转型加快，A股将迎来历史性的资产重估机遇。对于投资者而言，把握行业轮动带来的结构性机会，精选基本面扎实、成长空间广阔的优质公司，方能在A股这片"蓝海"中斩获属于自己的一席之地。

金融界2024-05-06

开盘：三大股指集体高开创业板涨超2% 房地产板块活跃南国置业五连板

宁生物（创业板首板）高开13.05%，大金融板块国盛金控（3板）高开4.27%，量子通信概念股格尔软件（3板）高开0.44%，业绩增长的凯中精密（2板）高开2.60%、豪能股份（2板）高开4.12%，地产股华远地产（2板）竞价涨停、荣盛发展（2板）高开1.80%，传媒+AI的思美传媒（2板）高开4.67%。全球市场美国四月非农就业报告数据远逊市场预期，令美联储降息预期重新升温、三季度降息的希望重燃，美股全线走高，纳指涨1.99%周涨1.43%；标普500指数涨1.26%周涨0.55%；道指涨1.18%，周涨1.14%，科技股普遍走高，苹果涨6%单日市值增加约1600亿美元；英伟达涨逾3%，奈飞、微软、Meta涨超2%，英特尔涨超1%，特斯拉、谷歌、亚马逊小幅上涨。游戏驿站涨近30%创1月份以来收盘新高；中概股多上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.73%，周涨5.53%，新东方、携程网、网易涨超4%，贝壳、腾讯音乐、好未来涨逾3%，百度、阿里巴巴涨超1%，哔哩哔哩、京东、满帮小幅上涨。小鹏汽车、理想汽车跌超3%，蔚来、爱奇艺小幅下跌。期货市场：美元指数创公布3月CPI以来逾三周新低；日元盘中反弹超1%收复152；离岸人民币盘中涨超400点涨破7.17创逾两月新高；比特币盘中涨超3000美元重上6.2万关口；黄金拉涨后一度回落近2%连跌两周，原油创逾七周新低及三个月最大周跌，美油五连跌一周跌近7%，伦锡涨超3%仍连跌两周，伦铜反弹1.5%止住三连跌但终结四周连涨；美债收益率跳水超10个基点，两年期收益率三日降超20个基点，创1月以来最大三日降幅。公司新闻华为：2024年一季度公司实现营业收入约1784.5亿元，同比增长36.66%；归母净利润约196.5亿元，同比增长约564%。贵州茅台：丁雄军因工作调整，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。万科A：万科董事会主席郁亮在万科2023年度股东大会上首次发言，对万科股价波动问题予以回应。郁亮称，万科股价表现达不到股东要求，目前正制定管理团队增持股票计划方案。赛力斯：4月新能源汽车销量27868辆，同比增长302.89%；其中赛力斯汽车销量24878辆，同比增长742.47%。中金公司：北京证监局发布关于对中国国际金融股份有限公司采取责令增加合规检查次数行政监管措施的决定。责令公司认真整改，并自监督管理措施决定作出之日起1年内，每3个月开展一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内，报送合规检查报告。中际旭创：预计公司第二季度800G和400G产品的出货量预计环比进一步增长。另外，公司会根据行业客户的需求，加快1.6T光模块研发与市场导入，加强800G和400G光模块的出货能力，预计800G和400G产品将占2024年营收的主要比重，预计1.6T产品会在2024年末到2025年期间逐步上量，进一步增厚公司盈利能力。机构观点中信策略：三足鼎立支撑五月行情步入5月，随着财报季落幕，政治局会议定调，美元降息预期明确，改革预期开始强化，全球资金对中国资产的配置意愿强烈，市场风险偏好显著提升，市场博弈将趋于缓和，预计A股在绩优成长、活跃主题、红利品种的三足鼎立下，5月行情将更稳更持续。具体配置建议围绕三个方面展开：①绩优成长方面，重点关注工程机械、家电、基础化工、消费电子等制造业龙头，产业周期筑底企稳的医药，以及港股的消费和互联网龙头。②活跃主题方面，低空经济、AI产业化、生物制造等主题预计仍将维持较高热度③低波品种方面，继续关注自由现金回报率稳定的水电，保费稳定增长的财险，股息率预期可观且资产质量预期改善的银行，还有2023年报分红比例提升、经营稳定的部分消费品龙头。中金公司：向前展望，考虑到目前A股整体估值不高，历史纵向及与全球主要市场的横向对比均具备较好投资吸引力，我们认为A 股修复行情仍有望延续，市场机会大于风险，结合五一期间国内外环境，我们认为A股有望在节后出现“开门红”。配置方面，结合近期中央政治局会议对地产领域表述，相关板块后市仍有望有阶段性表现，需结合政策落实情况把握配置节奏；有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的 TMT 领域中期仍有望有相对表现；外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇，继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块；资本市场改革为金融板块带来新催化，投资者关注度阶段性抬升。国泰君安：2024年在年初下跌和3—4月全A多数股票调整过后，股市预期低、估值低、仓位也低，而一致偏低的共识隐含了可能出人意料的回报空间与对边际利好更积极的响应。来自经济、政策、股市不确定性的降低，有望推动投资者对风险接纳程度的改善、预期的修复与仓位的回补，投资机会在年中，A股有望震荡上升。不确定性下降，投资机会在科技制造，与具有成长性的材料与消费。行情来自不确定性下降，而非盈利预期上修，因此年中投资重点在具有成长性的股票。华安策略：“五一”节前，A股市场整体上涨，“五一”期间，海外股市表现优异，国内政治局会议和美联储FOMC会议定调相继落地。展望后市，中央政治局会议政策定调积极超预期，美联储表态稳中偏鸽，内外会议定调共振有利于提振市场风险偏好，后市有望迎来新的一波上涨行情。一方面，在一季度经济实现“开门红”、GDP增速高于全年经济目标的背景下，4月中央政治局会议要求政策继续靠前发力，针对财政节奏偏慢等问题作出了针对性回应，打消了此前市场对于一季度GDP增速超预期后政策力度收紧的担忧。另一方面，美联储主席鲍威尔会后表态整体偏鸽派，叠加美国就业数据走弱，年内降息预期有所改善，外部风险偏好提振。信达证券：4月以来因为美联储降息推迟预期、季报期主题投资降温、经济数据受高基数影响表现一般等因素影响，市场偏震荡。这些影响到5月或将会逐渐结束，市场可能重新再次上行。我们认为再次上行的核心力量主要有三点：（1）美联储降息推迟背后是美国经济的再通胀，历史经验告诉我们，再通胀的初期对权益通常是利多，因为很多经济相关类板块盈利通常会再次回升。全球经济库存周期有望共振上行，同时还有望缓和国内的通缩预期，中国相关权益资产或最受益。（2）国九条等相关政策持续发力，股市生态慢慢发生变化，股市融资规模减少，分红规模增加，供需结构持续改善。（3）2-3月市场上涨的过程中，以私募为代表的绝对收益类投资者仓位并不高，后续还有继续补仓的空间。华金策略：节前预期的风险事件基本未发生，节后A股继续震荡上行。（1）经济修复和盈利改善预期持续。一是五一假期出行、消费较好，符合此前预期；二是政治局会议定调提升经济和盈利预期。（2）流动性：美联储延后降息已被充分预期，国内维持宽松，节后融资、外资流入可能上升。（3）政策提振风险偏好：一是节日期间无明显风险事件；二是政治局会议或提振节后市场风险偏好。节后行业配置：成长占优，关注TMT和核心资产。中信建投：北美云厂商资本开支显著增长，海外云厂商对于AI基础设施的大力投入的核心驱动在于AI当前对于业务的拉动以及未来AI应用乐观的发展预期。同时，目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购，预计未来也将进行推理型AI服务器招标。建议持续关注AI板块投资机会，包括光通信和国产算力板块，并可以逐步拓展至大模型和应用领域。

金融界2024-05-06

竞价看龙头：南国置业一字涨停晋级4连板

1%、神州信息（2板）高开0.59%，大金融板块国盛金控（2板）竞价涨停、华金资本（2板）高开9.09%。

金融界2024-04-30

【A股收市】重返中国呼声愈发高涨！中港股市延续升势，拜登签署TikTok“剥离”法案

额为1295.84亿港元）。盘面上，大金融板块、内房股涨幅居前，医药股午后表现强势，科网股盘整寻找方向。个股方面，商汤(00020.HK)今日复牌续涨3.75%；中国平安(02318.HK)涨2.47%，新东方(09901.HK)绩后表现不佳收跌12.27%。香港股市的上涨与地区趋势相反，因为其他市场对美国股市在Facebook母公司Meta平台令人失望的前景下的抛售做出了反应。日本日经225指数下跌2%，韩国综合指数(Kospi)下跌1.1%，台湾地区加权指数下跌1.2%。 “香港市场是一个相当安全的赌注，因为经济、企业盈利和流动性可能已经见底，”CCB International策略师Cliff Zhao表示，“一些寻求交易机会的海外基金也已回归中国内地和香港股市，这将进一步提振市场人气。” 恒生指数扳回今年迄今的全部跌幅。此前，中国证券监管机构承诺采取更多提振流动性的措施，将更多ETF纳入沪港通投资计划，并为优质国内公司上市提供便利。平安保险和港交所本周公布的乐观业绩，进一步激发了买入兴趣。

欧罗巴2024-04-25

港股大金融板块走高中国太平涨超5%

中国太平涨超5%，香港交易所涨超4%，中国太保、招商银行等跟涨。

金融界2024-04-25

【深度剖析】3000点保卫战再现，市场拐点何时来临？

板块则是一片颓势，同时，权重蓝筹股以及大金融板块的疲软表现更是拖了大盘指数的后腿。本周一遭受大幅抛售的同为股份与经历了涨停跌停反转的春光科技，在竞价阶段一字跌停，这似乎预示着高位股热度的消退，使得行情走势更加复杂难测。低空经济概念板块尝试反弹，其中万丰奥威早盘虽低开，但跌幅尚在接受范围内，而中信海直甚至以红盘开盘，带来一丝意外之喜。然而深入观察会发现，早盘低空板块并未展现出预期中的强势开局，反而透露出一丝忧虑。当前的核心在于对各个板块和市场整体预期的准确把握。倘若预期转向积极，超预期的表现可能成为买入的好时机；相反，如果预期趋于悲观，即便出现超预期情况，也应避免盲目介入，因为在这种情境下，市场行情很可能上演冲高回落的戏码，反而成为投资者被套的陷阱。回顾昨日低空经济板块的走势，其明显具有冲高回落的特点。龙头股万丰奥威股价持续下滑，技术形态已显危机，市场最高连板仅为两板，低空经济板块修复动能不足，有色板块更是遭受重创，这些迹象进一步印证了市场退潮的趋势。至此，前期市场主导的几大投资主线几乎全面熄火。市场陷入低迷的原因主要有三点：首先，五一小长假将至，部分资金选择提前撤离；其次，正值月底财报披露高峰期，频频爆出的业绩地雷；再者，市场上普遍存在“四月不易操作”的共识。在这样复杂的市场环境下，投资者应当适度降低期望值，首要任务是确保本金安全。目前，大盘正面临第103次对3000点整数关口的保卫战。从技术分析的角度看，大盘处于箱体震荡格局，箱顶大致位于3090点左右，箱底则在2980点附近。3000点这一心理防线对于市场来说至关重要，不论能否守住，此处的波动空间相对有限，意味着指数风险相对可控。

金融界2024-04-24

低空经济持续崛起，汇金增持背后隐藏何种市场信号？

今日早盘时段，大金融板块表现强劲，带动上证指数一举突破3100点整数关口，刷新今年最高纪录。然而，午后交易时段，沪深三大指数纷纷出现回调走势，针对这一现象，市场上有观点认为，明日即将迎来所谓的“4.19魔咒”，可能是资金采取谨慎态度的原因之一。至收盘时，上证指数微涨0.09%，而深证成指则小跌0.05%，创业板指下滑0.55%。银行板块延续升势，其中中信银行涨幅高达9.08%，同时农业银行与中国人民银行在盘中均创下历史最高股价记录。近期，四大国有商业银行（工商银行、农业银行、中国银行及建设银行）公布汇金公司增持其股份的最新进展。数据显示，自2023年10月11日至2024年4月10日期间，汇金公司对上述四家银行的持股比例分别提升了0.08%、0.03%、0.11%和0.11%，并明确表态将持续支持四大行的长期稳定发展。汇金公司的大幅度增持行为显示出对大行发展前景的积极看好。低空经济板块在今日再次展现出强势上涨势头，多家相关企业如金盾股份、安达维尔和交控科技等均实现了20%的涨停板。另外，家电、有色金属及国防军工等行业板块亦有所上涨。

金融界2024-04-18

ETF甄选 | 大金融携手多题材“遍地开花”，金融ETF领涨，家电、有色类ETF涨幅居前

领涨，家电、有色类ETF涨幅居前。【大金融板块爆发，银行证券集体走强】今日，大金融板块爆发，保险、银行、证券集体走强。消息面上，新“国九条”发布，政策加强市场监管，提高投资者信心等方面重点关注，资本市场反馈较为积极，券商板块或将直接受益。东兴证券表示，严监管环境已经基本确立，伴随维护资本市场稳定，促进投资者信心回暖的政策出炉，涉及面的宽度和广度或超预期，后续加快节奏落地实施亦可期待。整体上看，在更为积极的财政、货币政策支持下，配合各类优化资本市场运行的政策落地，“政策—市场—投资者”间的正循环有望加快形成。相关ETF：港股非银ETF(513750)、港股通金融ETF(513190)、银行ETF优选(517900)、港股金融ETF(513140)、证券保险ETF(512070) 【铜价飙升，有色概念走强】今日，有色概念股午后走强。截至收盘，新威凌收涨13.26%，北方铜业涨停，西部矿业、江西铜业等个股收涨超5%。消息面上，沪铜主力合约盘中涨超2%，盘中逼近78500元/吨。高盛策略师Nicholas Snowdon在CRU世界铜业大会上表示，随着史无前例的矿石短缺影响到精炼铜市场，该行预计铜价在明年第一季度将飙升至每吨12000美元左右。中邮证券指出，海外供应端扰动不断，TC价格持续低迷，脱离之前的价格中枢水平。再者，二季度国内检修高峰期来临，或将导致后续电解铜现货供应紧张。根据目前Mysteel调研统计的情况来看，国内二季度铜冶炼企业涉及检修的企业有15家，涉及年产能365万吨，为近3年同期最高。另外，地缘局势动荡和宏观降息情绪，提振以铜为代表的大宗商品，其上涨的空间也随之打开。需求端变动不大，价格高企也自上而下地打乱了生产节奏，在一定程度上抑制了需求。整体看，供应端紧张，铜价或开启新一轮强势上涨。相关ETF：有色ETF(159980)、有色龙头ETF(159876)、有色ETF基金(159880)、有色金属ETF(159871) 【估值修复叠加外销景气，家电板块趋势向上】今日，家电板块震荡走强。截至收盘，德尔玛20CM涨停，春光科技、奥普家居、朗迪集团、金海高科等多股涨停。消息面上，商务部等14部门日前联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》后，广东、湖南、山东等多地也出台政策鼓励家电等消费品以旧换新。此外，海关总署数据显示，2024年3月中国出口家用电器31880万台，同比增长1.9%；1-3月累计出口95078万台，同比增长23.7%。光大证券表示，估值持续修复，外销延续景气。4 月以来家电行业呈现结构性亮点，白电内外销延续向好趋势，4 月震荡回调但不改长期向上趋势，可选类家电表现平淡。24Q2 行业排产同比超预期，海外需求企稳+企业渠道库存水位较低，白电全年业绩释放确定性强，展望24 年，白电龙头高股息+低估值+业绩确定性多重共振，看好白电板块估值持续上修。相关ETF：家电ETF(159996)、家电ETF龙头(560880)、龙头家电ETF(159730)、龙头家电ETF(159730) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-18

ETF市场日报：港股非银ETF(513750.SH)领涨市场，绿电、中证2000相关ETF震荡调整

。港股大金融方面，保险、券商、银行等大金融板块全天强势，中国太保涨近6%。尽管总保费保持正增长，但各公司表现分化，保费收入增速“三升两降”。其中，中国人寿实现保费收入3376亿元，同比增长3.2%；中国平安实现保费收入2644.22亿元，同比增长1.6%；中国人保实现保费收入2530.31亿元，同比增长1.3%；中国太保实现保费收入1541.77亿元，同比下降0.2%；新华保险实现保费收入571.93亿元，同比下降11.7%。海通国际证券认为，险资应把握低估值周期，关注A股、H股高股息资产。特别是H股金融股仍是优质品种。这类标的的共性包括：一是估值较低，盈利有一定确定性，尤其是龙头公司；二是分红比例高，股息率优于债券；三是盈利能力较强，资产回报率与市净率匹配度高，适合作为股权投资长期持有。有色金属方面，天风国际证券指出，最近有色的上涨，其实就是海外需求回暖，铜铝库存相对较低，再加上同属商品的黄金猛涨，带动了资源股情绪，共同催化。但是从需求端来看，有色毕竟是全球定价，但目前PPI和社融都还没起来，仅靠外需改善，独腿支撑，行情持续性不好说。或者说没太大把握，未来如果中国这边需求明确回升，中美周期共振向上，或许才是一波真正的周期股大行情。跌幅方面，绿电、中证2000相关ETF震荡调整绿电方面，广发证券认为，智化提升消纳资产运行效率，具有杠杆作用。新能源消纳瓶颈逐步显现，三北等地区已存在明显压力，依赖于“储、输、控”共同发展，“控”的核心是广泛应用数智化技术。根据CNESA和国家能源局，我国新型储能累计装机从2020年的3284GW快速扩张至2023年的31390GW。根据中电联，23H1，我国电化学储能电站平均利用率仅为0.34，较为低下。直流特高压投运数量从2020年的16条增加至2023年的20条，我们测算，2022年直流特高压通道平均利用小时数仅为3416h，仍需进一步提升。展望未来，数智化将成为新型电力系统建设重点，发挥消纳杠杆作用，促进新能源装机规模持续增长。今年以来，数智化已受到中央和电网公司高度重视。中国银河认为，（1）数字经济加速电气化，数据中心、5G基站等基础设施建设释放海量用电需求。伴随国家“双碳”能源转型，绿色电力和绿色算力协同发展，看好新能源装机长期成长空间；（2）数字经济赋能电力现货交易，助力电力企业减少亏损、增厚盈利。随着电力现货在全国范围内铺开，电价波动显著扩大，电力企业需要借助数字化转型，应对现货市场带来的挑战和机遇。我们预计具有较强运行管理能力的龙头发电企业有望受益。活跃度方面，基准国债ETF(511100.SH)换手率大幅下降，华宝添益ETF(511990.SH)成交额减半具体来看，华宝添益ETF(511990.SH)成交额下降至100亿元，银华日利ETF(511880.SH)成交额超150亿元。基准国债ETF(511100.SH)换手率下降至262.45%，红利低波100ETF基金(560520.SH)上市首日换手率居股票类首位，深证100ETF广发(159576.SZ)备受资金关注。 ETF发行市场方面，鹏华恒生央企ETF(513170.SH)明日上市消息面上，4月12日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，时隔10年国务院再次出台资本市场指导性文件。本次新“国九条”明确了市值管理的基调，丰富了监管引导的方向与上市公司开展市值管理的手段。2024年以来，国资委、证监会、交易所等部门也相继发声，A股上市公司市值管理指引、市值管理纳入考核评价等实质性进展有望加速推进。招商证券认为，根据对央国企上市公司“提质增效重回报”或“质量回报双提升”行动方案公告的梳理，上市公司已自发形成一定框架，相关措施可总结为价值提升、质量管理、投资者关系三大类别。从国际经验来看，要求上市公司分析其盈利能力与市场估值、重点敦促破净企业改善估值、要求上市公司设定明确的盈利与估值目标等手段，是行之有效的市值管理引导政策。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-18

港股大金融拉升，港股非银ETF涨超3%，港股金融ETF、港股金融ETF上涨

港股大金融板块拉升，截止14:00，港股中国太保涨超6%，中国太平、中国平安、新华保险涨超4.5%，港股招商银行涨超3.6%。 ETF方面，广发基金港股非银ETF涨幅达3.23%，华泰柏瑞基金港股金融ETF、华夏基金港股金融ETF涨幅超2%。港股非银ETF紧密跟踪中证港股通非银行金融主题指数，该指数从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家公司证券作为指数样本，以反映港股通非银行金融主题上市公司的整体表现。中证港股通非银行金融指数权重股包括香港交易所、友邦保险、中国平安、中国人寿、中国财险等。港股通金融ETF跟踪中证港股通内地金融指数，该指数从港股通范围内选取内地控股金融主题上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内内地金融上市公司证券的整体表现，成份股45只，包括工商银行、建设银行、中国银行、中国平安、招商银行等。港股金融ETF跟踪中证香港300金融服务指数从中证香港300指数样本中选取银行、保险、资本市场等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场金融服务上市公司证券的整体表现，成份股33只，包括汇丰银行、建设银行、友邦保险、工商银行、中国银行、香港交易所、中国平安等。保险股上涨，业内人士看来，新“国九条”提出，优化保险资金权益投资政策环境，落实并完善国有保险公司绩效评价办法，有利于鼓励开展长期权益投资。完善保险资金权益投资监管制度，优化上市保险公司信息披露要求。从基本面看，2024年一季度，五家上市险企合计实现保费收入10664.23亿元，同比微增0.96%。具体来看，2024年一季度，中国平安集团累计实现保费收入2644.22亿元，同比增长1.6%；中国人保（集团）实现保费收入2530.31亿元，同比增长1.3%；中国太保集团实现保费收入1541.77亿元，同比微降0.18%；中国人寿累计实现保费收入3376亿元，同比增长3.2%，为增速最高的险企；新华保险累计实现保费收入571.93亿元，同比下降11.7%，为保费下降幅度最大的险企。对于银行板块，市场人士表示，从2023年年底以来，在宏观环境以及企业盈利预测持续调整的过程中，高股息策略受到市场持续关注，其中，长端利率的下行是推动高股息资产价格表现的重要因素。银行股较高的股息率以及极低的估值成为资金的优选，叠加市场防御需求上升，助推银行板块市场表现。中信证券研报表示，2024年以来，存款市场在总量增速下滑的背景下，结构方面亦表现出“零售稳，对公弱”、“大行稳，小行弱”的特点，对应了近期产业景气和信贷投放的局部差异。板块投资而言，受重定价等因素的影响，预计银行一季度业绩为全年中的相对低点，静待业绩转暖的同时，可关注市场对红利品种的配置需求。

格隆汇2024-04-18

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