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央企改革催化，中字头起舞，央企改革ETF（512950）开盘走强
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中特估行情催化，大金融板块持续走强，央企改革赛道资金关注度明显提升，中国铁建涨幅超4%，股价创阶段性新高，中国联通大涨超3%，中国动力、招商证券纷纷跟涨。央企改革ETF（512950）目前规模超60亿元，是央改赛道中规模最大的ETF产品。央企改革ETF跟踪中证央企结构调整指数（000860），该指数以国资上市公司为样本，综合评估产业结构调整、科技创新投入、国际业务发展等方面的情况，选取99只优质央企改革股票，包括海康威视、中兴通讯、中国建筑等优质龙头个股，全面反映了国企改革数字化产业转型的发展情况。华夏基金认为，伴随政策持续支持央企、国企深化改革，在新一轮国企改革阶段中，央企国企将带头承担大企业的现代化产业链“链长”的角色，“中国优势资产”有望实现估值重塑。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-05-05
证券板块走强，海通证券放量大涨7%，证券ETF（512880）涨近2.5%
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动投资收益增长。机构认为，当前来看，大金融板块估值属于较低水平，拥挤度也较低；后续随着国内经济复苏推进、资本市场景气度修复，在流动性相对宽松及资本市场改革政策红利下，大金融板块或有较强的估值修复动力及修复弹性。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-05-05
TMT板块持续分化
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（516620）等相关标的。 5月4日大金融板块涨势较好，其中金融ETF（510230）涨2.87%，证券ETF（512880）涨1.19%。近期进入业绩公布期，大金融板块一季报整体超预期，驱动板块上行。细分子行业来看，证券方面，一季度证券公司业绩增长显著，市场情绪持续修复。根据华泰证券研究所统计，第一季度上市证券公司营业收入同比+39%，归母净利润同比+85%，主要得益于23Q1市场结构性修复以及22Q1 投资业绩低基数两方面驱动投资收益增长。保险方面，一季报新业务价值和净利润超预期，寿险行业景气回暖。根据开源证券研究所统计，23Q1上市险企实现NBV（新业务价值）正增长，加上23Q1保险行业企业实施新保险合同准则（I17）与新金融工具准则（I9），新会计准则应用及权益市场同比改善带动净利润高增，归母净利润同比增速分别为中国人保+230%>新华保险+115%>中国人寿+78%>中国平安+49%>中国太保+27%。复苏背景有利于保险公司资产和负债端景气回暖，高盈利弹性、低估值及较低的机构持仓有望对保险板块构成一定利好。银行方面，根据兴业证券研究所统计，2023Q1上市银行营收同比+1.4%，归母净利润同比+2.2%。23Q1商业银行净利润增速放缓，主要由于贷款重定价+存款定期化冲击息差，资产端收益率下行及计息负债成本率上行导致息差下降；以及金融市场仍未完全好转，对理财、代销等财富类中间业务冲击较大。后市经济复苏背景下，银行业有望受益于消费复苏以及地产信用风险的边际改善。当前来看，大金融板块估值属于较低水平，拥挤度也较低；后续随着国内经济复苏推进、资本市场景气度修复，在流动性相对宽松及资本市场改革政策红利下，大金融板块或有较强的估值修复动力及修复弹性，感兴趣的小伙伴可继续关注金融ETF（510230）。复苏趋势下权益资产依然具有一定的配置价值，近期两市放量成交，成交额屡破万亿，交投情绪较为活跃，也可关注证券ETF（512880），关注资本市场注册制改革下证券板块的投资机会。数据来源：WIND 风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-05-05
格上每日收评—2023年05月04日
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。下跌方面，半导体板块陷入调整。近期大金融板块频频异动，主要还是受到了业绩催化。目前大金融板块虽然短期的弹性不如传媒、游戏等热门方向，但近期经历了频繁异动上涨。由于大金融板块内部又包含了不少的蓝筹权重，若后期仍能够持续震荡向上的话，那么在其带动下本轮沪指的反弹或仍有望延续。另外，假期中公布了一些市场感兴趣的数据，如4月的PMI和美联储5月的加息结果。4月的PMI数据经历了一波高增速后的“倒春寒”，不过考虑到仍处于经济复苏早期，本月的超预期回落不必过度解读。作为美国关注焦点的5月议息会议昨日如期召开，目前的感觉是距离加息的重点越来越近了，我们预测不是这次就是下次。然而目前谈降息还为时过早，通胀下来之前美联储不会考虑降息。截至收盘，今日上证指数收于3350.46点，上涨0.82%，成交额为5505亿元；深证成指下跌0.57%，成交额为6212亿元；创业板指下跌1.16%。今日两市上涨个股数量为2989只，下跌个股数为1983只。从风格指数上来看，今日各风格表现不一，其中周期和消费风格的个股领涨，稳定和金融风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有21个行业上涨，其中电力设备，汽车，公用事业行业领涨，涨幅分别为4.88%，2.03%，1.60%。计算机，通信，电子行业领跌，跌幅分别为4.01%，2.66%，1.59%。资金面上，今日北向资金净流出14.38亿元；其中沪股通净流入19.45亿元，深股通净流出33.83亿元。近三个月北向资金净流入332.86亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.73%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期震荡，市场情绪回落。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：5月美联储FOMC会议如何解读？美国时间2023年5月3日，美联储FOMC会议如期加息25BP，将联邦基金利率目标区间上调至5%-5.25%，为自去年3月以来连续第十次加息。美联储主席鲍威尔在会后举行的记者会上表示，当天结束的货币政策会议没有做出暂停加息的决定。如果需要更加约束性的货币政策，美联储准备这样做。通胀的回落将需要一些时间，很可能在需求和就业市场进一步走弱后再考虑降息才是合适的。议息会议声明中删去了“一些额外的紧缩政策是适当的”，这一变化是具有意义的，（加息停止）将由未来的数据驱动，将在6月的议息会议上讨论这个问题。鉴于通胀会下降但不会那么快地下降，因此目前来看，降息还不合适。本次会议后，CME6月加息概率由会议前的9%上升至18%。目前来看，6月不加息的概率大于加息，但是也不应低估继续加息的概率。新闻二：现货黄金价格创历史新高！北京时间5月4日，现货黄金突破历史新高2074.77美元/盎司，盘中一度涨破2085.4美元/盎司。截至发稿，现货黄金暂报2060.5美元/盎司，涨1.15%。三大刺激性因素推升金价北京时间5月4日凌晨2点，美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5%-5.25%，为自去年3月以来连续第十次加息，本轮已累计加息500个基点。美联储FOMC声明删除了此前暗示未来还会加息的措辞，称货币政策更紧缩的程度程度取决于经济状况。目前，黄金上涨的主要原因有三个：一、市场预期美联储进入了加息的尾声，包括货币政策的宽松，所以金价进一步上涨；二、美国的银行业危机刺激了金价的避险情绪，推升金价；三、债务上限问题：如果无法达成债务上限协议，将对美国经济造成“高度不确定的”后果；美联储认为，债务上限对前景构成风险。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-05-04
收评：沪指涨0.82％创业板指跌超1％，保险、银行板块大涨，文化传媒板块掀涨停潮
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、中国建筑、中国重工等纷纷大涨；　　大金融板块靓眼，民生银行涨停，中国太保、长江证券、中国银河、中国人保、中信银行、新华保险、交通银行等涨超5％；　　文化传媒板块再掀涨停潮，世纪天鸿、中信出版、中国出版、读者传媒、中南传媒、中视传媒、内蒙新华、南方传媒、山东出版、中文传媒、城市传媒、奥飞娱乐、上海电影、新华传媒、龙版传媒、掌阅科技、中国科传、新华文轩、时代出版、横店影视等集体涨停；　　游戏板块跟随传媒板块走高，三七互娱、游族网络、巨人网络涨停，掌趣科技、天舟文化、冰川网络、恺英网络等纷纷爆发；　　中药板块震荡上行，江中药业、葵花药业、华润三九、太极集团、达仁堂、昆药集团、九芝堂等陆续封板；　　房地产板块升温，上实发展、浦东金桥、荣安地产涨停，广宇集团、中迪投资、电子城、莱茵体育等上扬；　　纺织服装板块高开高走，洪兴股份、太平鸟、美邦服饰、锦泓集团涨停，歌力思、红蜻蜓等上行；　　铁路公路板块崛起，城发环境、中原高速涨停，山东高速、四川成渝、宁沪高速、楚天高速跟涨；　　ChatGPT概念分化，鸿博股份涨停，小商品城触及涨停，三六零、梦网科技、ST鹏博士、云从科技等跌超5％；　　旅游酒店板块调整，君亭酒店、丽江股份、同庆楼、曲江文旅、云南旅游等大跌；　　焦点个股　　一季报增长股掀涨停潮，秦港股份、通鼎互联、派斯林、国芳集团、返利科技、同为股份、徕木股份、汇嘉时代、红相电力、华丰股份、赛腾股份等集体涨停；　　获得项目定点意向书，预计总额149亿元至151亿元，祥鑫科技涨停；　　一季度净利润1.59亿元同比下降56.02％，水井坊跌超4％；　　大股东及一致行动人等拟合计减持不超3.5％股份，科泰电源跌超4％；　　子公司双氧水装置发生爆炸着火事故，鲁西化工跌超6％；　　业绩、分红不及市场预期，格力电器跌停；　　我乐家居跌停，公司一季度净利润664.5万元，同比减少50.66％；　　鸿合科技跌停，公司一季度净利润同比减少44.57％；　　宏柏新材跌停，公司一季度净利润同比下降96.58％；　　一季度净亏损2.26亿元，明阳智能股价跌停；　　达安基因跌停，公司第一季度净利润同比下降97.82％。　　机构观点　　国海证券指出，展望5月，随着年报及一季报的披露即将结束，业绩风险对于A股的压制效果也将逐渐减弱，一季度经济基本盘的稳定为A股的中长期上涨趋势奠定了基础，而海外随着美联储加息终点的临近，全球资金流动性有望舒缓，从各方面来看，5月的A股较4月拥有更强的上涨基础。5月风格重回成长占优的概率较大，过去十年5-7月是成长占优并且延续性较好的一段时期，核心在于业绩进入空窗期，与此同时经济逐步进入淡季，亮点相对有限，但产业趋势进入验证期，容易出现有利于新兴产业发展的催化剂。　　东北证券表示，考虑到美联储加息25BP符合预期的落地并预期美国高利率将维持一段时间、美股在加息落地后震荡走低，考虑到国内弱复苏和政策稳经济的导向仍在延续，因此，短线市场预计仍围绕3300点上下做震荡走势、重在优化结构为主。考虑到市场风格由5月下旬前的AI占优演变成5月下旬AI中特估、新能源消费轮动的走势，因此，配置上适度均衡些而非单纯押注AI。　　光大证分析，全年角度来看，景气仍然是最为重要的主线。建议关注消费复苏以及制造业投资两条主线。今年消费板块将会是经济修复弹性的来源，二季度开始，消费与收入的正循环值得关注。制造业投资可能同样会伴随信心的修复而出现显著的好转，建议关注电子、计算机、机械、通信等行业。
金融界2023-05-04
机构动向：险资一季度“掘金图”曝光，青睐这些股
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被险资持股比例靠前。从所属行业来看，大金融板块仍是险资的心头好，其持仓比例居前的十大个股中4家属于大金融板块；工业、医疗健康、原材料等行业也是险资重仓的对象。一季度大幅加仓这些股从持仓变动来看，今年一季度险资对50家公司进行了新进和增持，覆盖了工业、金融、信息技术、原材料等多个领域。表 2 . 险资一季度加仓股 TOP 10 数据来源：Choice 具体来看，险资一季度持仓比例变化最大的便是浙江交科。今年一季度长城人寿保险股份有限公司对浙江交科进行了大幅加仓，新进成为该股前十大流通股东，持仓占总股本的3.44%。尽管险资一季度对浙江交科青睐有加，但浙江交科一季度的业绩表现似乎有点不尽人意。财报显示，今年一季度公司主营收入71.31亿元，同比下降26.83%；归母净利润1.54亿元，同比下降57.65%。险资一季度持股比例变动幅度排名第二的是华旺科技，今年一季度弘康人寿保险股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司均对华旺科技进行了大幅加仓，新进成为该股前十大流通股东，持仓占总股本的1.86%。华旺科技是国内从事特种纸细分领域之一装饰原纸生产的主要企业之一，主营业务为可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务。在我国装饰原纸领域位居行业第三，在中高端品类中与夏王并驾齐驱。华旺科技一季度的业绩表现也不太理想。2023一季报显示，公司主营收入9.14亿元，同比上升20.87%；归母净利润1.08亿元，同比下降4.43%；扣非净利润9669.65万元，同比下降6.48%。除了浙江交科和华旺科技外，险资一季度大幅加仓的还有无锡银行、晨光生物、凯立新材、派瑞股份、森鹰窗业、嘉必优、千方科技、火星人等多股，涉及金融、日常消费品、原材料等多个行业。总得来说，险资的“基本盘”还是集中在金融、地产等业绩稳定、分红高的行业上面。同时险资的投资决策还受到多种因素的影响，包括市场环境、公司基本面、政策变化等，因此投资决策也会随着市场变化而调整。
证券之星2023-05-02
又一百亿ETF诞生，中证1000ETF（159845）近期获资金疯狂抢筹
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今日沪指开盘走强，游戏传媒、大金融板块涨幅居前，中证1000ETF（159845）成分股宝通科技涨超16%、新国都大涨超15%、伊力特、老凤祥、太极集团纷纷涨停。近期小盘股止跌回升，资金节前纷纷抢筹小市值股票。中证1000ETF（159845）近五日资金累计净流入超65亿元，基金规模突破100亿。中证1000ETF（159845）跟踪中证1000指数，其行业布局主要集中在医药生物、电子、电力设备、计算机等领域，其均衡的行业布局能够较好的全面捕捉各行各业的投资机会。“专精特新”浓度高，成分股中有超140多家专精特新小巨人企业，创新力、成长性十足。招商证券认为，当前经济基本面企稳复苏。2023年初以来制造业、消费、地产等均有回暖，小盘风格在基本面改善周期中表现将更加亮眼，并且当前宏观流动性环境宽松，政策支持与衍生工具的推出，有利于小盘股基本面改善，增加投资需求。小盘风格将迎来较好的配置时机。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-28
一季度净利润扭亏为盈4.02亿元，华西证券大涨7%
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　　4月28日消息，大金融板块早盘震荡走高，华西证券大涨超7％，杭州银行、中国银河大涨超5％，湘财股份、山西证券、江苏银行涨超3％。　　消息面上，华西证券一季度净利润扭亏为盈4.02亿元，另外多家券商股一季度净利润同比大幅增长。
金融界2023-04-28
游戏ETF进入调整通道？
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周期的保险板块有一定的底部反转空间。大金融板块（证券/银行/保险）23Q1整体仓位回落，后续随着经济复苏、业绩改善具有一定的配置机会。根据华泰证券研究所统计，23Q1 银行板块偏股型基金持仓占比较 22Q4 下降 1.0pct 至 1.96%，显著低于 2010 年以来均值；23Q1 证券偏股型基金持仓仓位环比下降，配置比例为 0.61%，环比-0.29pct。估值角度看，金融行业PB估值处于历史低点，后续在流动性相对宽松及资本市场改革政策红利下，大金融板块或有较强的估值修复动力及修复弹性，感兴趣的小伙伴可继续关注金融ETF（510230）。此外复苏趋势下权益资产依然具有一定的配置价值，近期两市放量成交，成交额屡破万亿，交投情绪活跃，也可关注证券ETF（512880），资本市场注册制改革和机构化趋势或将长期利好证券业的发展。数据来源：WIND 盘面上来看，4月27日游戏板块出现了较大幅度的调整，游戏ETF（516010）下跌6.77%，游戏沪港深ETF（517500）也下跌4.72%。数据来源：WIND 游戏板块出现深度调整也非常正常，一方面自4月19日以来市场调整幅度超4%，而游戏板块不降反升涨超12%，短期超额收益非常显著；另一方面则是自去年10月低点以来，游戏板块的累计涨幅已超过120%，累计涨幅过大市场筹码或有松动的迹象，部分资金有获利了结的需求。从基本面来看，游戏板块本轮上涨主要是两大因素驱动：一是游戏版号的常态化发行，2022年4月以来，相关部门已公布了11批国产网络游戏信息，2022年12月以来，国产游戏版号已连续5个月稳定在80款以上，表明游戏版号已逐步进入常态化发放节奏。后续或难有进一步超预期的可能性；二是AIGC工具和技术应用在游戏研发的美术、代码、场景建模、智能NPC等方面，丰富游戏内容、增强交互性，结合游戏本身成熟的付费模式、社交属性，可以从ARPU提升、用户增长等方面驱动游戏行业收入增长。但这方面的发展依然处于早期阶段，真正落地体现在财务报表之中尚需时日，现阶段更是预期的交易。短期游戏板块的波动性或将继续提升。待调整充分之后可继续关注游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500）等相关标的。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-28
沪指午后涨超1%，中国平安触及涨停，两市超3300股上涨
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％，两市超3300股上涨，医药、军工、大金融板块持续走强，中国平安触及涨停。　　沪指涨1.01％，报3297.15点，深成指涨0.59％，报11252.06点，创业板指涨0.79％，报2312.07点，科创50指数涨0.11％，报1070.21点。沪深两市合计成交额7767.55亿元，北向资金实际净卖出3.23亿元。两市35股涨停（含ST股），41股跌停。　　盘面上，美容护理、医药生物、建筑装饰、国防军工等行业板块涨幅居前，传媒、通信、计算机、电子等行业板块跌幅居前。
金融界2023-04-27

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