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天风证券：先导智能海外市场打开成长天花板，维持“买入”评级
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天风证券研报指出，考虑到国内锂电行业景气度不及预期，下调先导智能盈利预测，维持“买入”评级。该行认为，随着细分应用场景不断催生新的锂电需求，供需错配问题有望改善，叠加锂电工艺、材料创新和锂电设备数字化、智能化趋势，锂电设备有望获益。海外市场打开成长天花板，公司已取得特斯拉、大众、宝马、奔驰、LG新能源等国际客户，产品与服务持续获得国际新能源一线品牌认可。
金融界2023-10-26
天风证券：给予桃李面包买入评级
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天风证券股份有限公司吴立,陈潇近期对桃李面包进行研究并发布了研究报告《收入端短期仍承压，利润端企稳改善》，本报告对桃李面包给出买入评级，当前股价为8.39元。　　桃李面包(603866)　　事件：2023Q1-Q3，公司实现营业收入50.7亿元，同比+0.8%；实现归母净利润4.6亿元，同比-6.2%；实现扣非归母净利润4.4亿元，同比-9.0%。单2023Q3实现营业收入18.6亿元，同比+2.1%；实现归母净利润1.7亿元，同比+26.8%；实现扣非归母净利润1.6亿元，同比+11.1%。　　我们的分析和判断：　　1、收入端：受整体消费环境影响，呈现弱增长态势。1）分产品看：2023Q3，公司面包/月饼/其他分别实现营收16.8/1.5/0.3亿元，同比+0.3%/+10.4%/+180.1%；分区域看，华北/东北/华东/华中/西南/西北/华南分别实现营收4.1/8.7/5.6/0.6/1.9/1.1/1.6亿元，同比+2%/-1%/+4%/+9%/-2%/+4%/+15%。从经销商数量上看：核心区域华北/东北/华东经销商数量182/275/246个，同比净增加15/1/9个。公司在深耕东北、华北等成熟市场的销售网络基础上，加大力度拓展华东、华南等新市场，进一步完善全国市场布局。　　2、盈利能力：2023Q3，公司毛利率23.0%，同比+1.3pct，环比-0.1pct；净利率9.0%，同比+1.8pct，环比+0.2pct。2023Q3，公司销售/管理/研发/财务费用率分别为7.7%/1.9%/0.5%/0.4%，同比-0.4pct/+0.1pct/+0.04pct/+0.27pct，环比-0.4pct/-0.1pct/+0.02pct/+0.1pct。Q3整体原材料压力仍存（面粉、白糖价格环比持平微增），但费用端改善（尤其销售费用下降明显）带动整体净利率略有改善。　　3、投资建议：公司深耕面包行业十余年，已形成了产业链从采购、生产、供应、销售等各环节的规模化综合成本及效率优势，经销商渠道教育及供应链管理成熟，未来产能释放提振增长。考虑到消费环境较疲软，我们调整盈利预测。我们预计公司2023-2025年实现营收68.87/77.06/87.64亿元，同比+3.0%/+11.9%/+13.7%；归母净利润6.59/7.73/8.85亿元（原为6.70/8.03/9.32亿元），同比+2.98%/+17.22%/+14.53%（原为+4.73%/+19.83%/+16.03%），维持“买入”评级。　　风险提示：原材料供应风险、市场竞争加剧风险、销售渠道的管理风险、技术人才流失风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司武雨欣研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77%，其预测2023年度归属净利润为盈利6.42亿，根据现价换算的预测PE为20.91。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级12家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为11.8。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-26
人福医药：因上年同期出售天风证券取得投资收益3亿元，前三季度归母净利润同比下滑20.5%
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元/股。业绩变动主要系上年同期公司出售天风证券股份有限公司股权取得投资收益约3亿元所致。
金融界2023-10-26
华安证券：给予扬农化工买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券张峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.36%，其预测2023年度归属净利润为盈利16.91亿，根据现价换算的预测PE为15.22。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级23家；过去90天内机构目标均价为81.99。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-26
容知日新：10月23日接受机构调研，包括知名机构深圳凯丰投资的多家机构参与
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福证券、安信证券、财通证券、光大证券、天风证券、瑞银证券、高盛证券、浙商证券、民生证券、中国银河证券、长江证券、中信证券、中信建投证券、北京高华证券、兴业证券、国金证券、国元证券、TownSquare Investment、Point72 Hong Kong Limited、东证融汇证券、国新证券、野村东方国际证券、中银国际证券、金股证券、国联证券、中国国际金融、嘉实基金、华商基金、财通基金、睿远基金、兴合基金、广发基金、博时基金、东吴证券、泓德基金、招商基金、中庚基金、汇丰晋信基金、天弘基金、祥意私募、国融基金、摩根基金、永赢基金、凯石基金、长城证券、百嘉基金、尚正基金、宝盈基金、新华基金、中金基金、鑫元基金、中国人保、摩根士丹利、海富投资、禹田资本、山西证券、北京汉和汉华资本、和谐汇一资产、国弘联合私募、上海丰仓投资、上海璞远资产、北京源乐晟资产、上海健顺投资、青骊投资、上海利位投资、华夏未来资本、华安证券、上海远海私募、君子乾乾私募、苏城荟私募、上海处厚私募、富敦投资、南方天辰投资、上海玖歌投资、上海道合私募、深圳固禾私募、北京乐雪私募、西部证券、四叶草资产、中兵财富资产、前海久银投资、上海六禾致谦私募、西安瀑布资产、北京久银投资、华银天夏私募、鸿运私募、伟星资产、上海从容投资参与。具体内容如下：问：公司在9月份发布的新产品有什么进展？答：公司的新产品已经在青岛钢铁做试点，同时在煤炭行业也有推进，进展比较顺利，已有订单落地，尚未完成交付；其他行业也在陆续推进中。问：公司大概什么时候可以看到向上的拐点？答：公司内部认为最艰难的时候已经过去了，为了进一步、更有力地推动市场工作的开展，积极推动业务拓展，三季度初公司销服体系管理层做了一些调整，同时在内部运营和效率挖潜方面，继续严格执行公司开源节流、降本增效等重要措施，不断提升人员效率。公司的业务具有季节性，历史以来四季度均是公司销售旺季，公司会努力冲刺今年的经营目标。问：公司三季度相比二季度或者上半年的改变有哪些？答：公司在二季度末做了两个方面的调整，一是开源，二是节流。调整后销售团队的执行力得到了提升，另一方面公司对于人员规划有所调整，人员的效率得到了一定程度的提升。问：公司下游行业的需求是否有改善，还是像二季度一样偏疲软？答：公司的下游行业对运维的需求是存在的，但供给侧存在不足，缺少优秀的、丰富的产品供应给下游行业，所以公司保持对研发的高投入，好的产品出来了，就会有更广阔的市场。问：公司毛利率变化的情况如何？答：今年1至9月份，公司主营业务的整体毛利率相比去年同期略有提升。其中风电行业多合一产品解决方案的成功推出和应用，毛利率上涨较多，其他行业毛利率相对稳定。问：公司目前海外业务拓展的情况如何？答：今年公司海外业务从原来的单一代理商模式，也逐步在走进最终客户，直接和客户达成战略合作，如巴斯夫、林德集团和邦基等，同时积极参加海外展会，助力公司业务发展。公司已经在新加坡成立了子公司、在美国成立了孙公司。公司未来会持续关注对海外市场的开拓情况。问：公司石化行业四季度及明年的情况展望如何？答：公司对石化行业是比较看好的，四季度也会努力冲刺经营目标，关于明年的展望第一方面，针对石化行业客户痛点，公司研发了新产品，并在客户端推进试点、打磨产品；第二方面，石化行业负责人已调整归位，更好的管理石化行业拓展和项目落地等。问：请能否更新一下累计的故障案例数量、累计看护的设备台数？答：截至2023年9月30日，公司累计看护的设备台数已达13.4万左右，相比2022年年底增加了2.4万台左右，增幅约为23%；故障案例数量达1.8万个，相比2022年年底增加了约5000个，增幅约为37%。容知日新（688768）主营业务：致力于成为一家专业的工业设备智能运维整体解决方案提供商。容知日新2023年三季报显示，公司主营收入3.0亿元，同比下降7.03%；归母净利润-1636.55万元，同比下降136.6%；扣非净利润-2209.51万元，同比下降167.39%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入9389.6万元，同比下降17.08%；单季度归母净利润-1518.1万元，同比下降231.38%；单季度扣非净利润-1416.66万元，同比下降240.01%；负债率20.9%，投资收益-301.3万元，财务费用-279.07万元，毛利率62.38%。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为68.99。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2172.47万，融资余额增加；融券净流入98.29万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-25
天风证券：给予吉林敖东买入评级，目标价位22.67元
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天风证券股份有限公司杨松,杜鹏辉近期对吉林敖东进行研究并发布了研究报告《安神补脑领导品牌，医药、金融、健康多轮驱动发展》，本报告对吉林敖东给出买入评级，认为其目标价位为22.67元，当前股价为16.05元，预期上涨幅度为41.25%。　　吉林敖东(000623)　　报告摘要　　吉林敖东是以“医药+金融+大健康”多轮驱动模式快速发展的控股型集团上市公司，连续十余年位列中国制药工业百强和“中国500最具价值品牌”。公司中成药业务、化学药业务、大健康业务等板块稳健增长，推动公司持续协调发展。　　投资要点　　公司安神补脑液品牌优秀，销量稳步增长　　公司安神补脑液自1983年上市至今40多年销售保持持续稳步增长，市场积淀形成了良好的口碑和品牌效应。2022年安神补脑液已经发展成为年销售收入过6亿元的核心品种，同比增长9.43%，由于安神补脑市场的特性与公司优秀的品牌力，我们认为该品种具备保持销量增长的潜质。　　小儿柴桂退热口服液潜力突出，有望持续放量　　公司小儿柴桂退热口服液为全国独家专利产品，医保非处方药。依靠治愈率高、复发率低、治疗周期短、退热平稳不反弹的优势，迅速成为儿科呼吸道疾病的一线用药，荣获过3.15健康中国消费者信赖的优质品牌称号。2020-2022年小儿柴桂退热口服液年均复合增长率为73.34%，2022年销售额1.62亿，同比增速53.73%。考虑到儿科用药市场的紧缺，与政策对儿科药物的鼓励，我们认为该品种有望保持良好的增长前景。　　参股广发证券，持续获得稳健投资受益　　广发证券为公司核心的优质资产，公司从1999年开始投资广发证券，2016年成为广发证券的第一大股东。截至2023年6月30日，公司及全资子公司合计持有广发证券总股本比例为19.72%。广发证券为公司提供了稳定的投资收益，2020-2022年广发投资收益分别为17.78亿元、19.58亿元和14.48亿元。　　盈利预测与估值　　我们预计公司2023-2025年总体收入分别为34.49/40.46/46.90亿元，同比增长分别为20.26%/17.31%/15.91%；归属于上市公司股东的净利润分别为20.18/22.54/26.59亿元，EPS分别为1.73/1.94/2.29元。考虑到公司作为知名的品牌OTC企业，中成药业务增长稳健，且化药与大健康业务持续拓展带来较好的成长性，我们看好公司医药业务未来发展；同时公司通过股权投资每年获取稳健的投资收益，整体基本面优秀。首次覆盖，给予“买入”评级，目标价22.67元/股。　　风险提示：医药行业政策风险、原材料价格波动风险、环境保护风险、药品研发风险、投资风险、募投项目风险、测算具有主观性风险。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为18.86。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-25
东兴证券：给予扬农化工买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券张峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.36%，其预测2023年度归属净利润为盈利16.91亿，根据现价换算的预测PE为15.22。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级23家；过去90天内机构目标均价为81.99。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-25
华致酒行：10月24日接受机构调研，方正证券、海通国际等多家机构参与
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君安訾猛、浙商证券杨骥、德邦证券熊鹏、天风证券张潇倩、长城证券卢潇航参与。具体内容如下：问：前三季度营业收入增长的原因是什么？答：今年年初至三季度末，公司实现营业收入 82.53 亿元，同比增长 10.33%，主要原因为“买真酒到华致、买名酒到华致”的保真连锁品牌效应持续扩大，公司连锁门店分销能力不断提升。其次公司基于对市场需求的精准研判，春节、中秋节、国庆节动态调整销售策略并及时备货，营销工作调度有序。此外，公司不断丰富产品矩阵，精品酒的持续开发支撑了产品多元化发展。问：公司前三季度新品推出情况如何？未来的产品发展策略？答：公司自上市以来，不断加强与上游名酒厂的合作，积极为消费者提供优质和保真的中高端精品酒类产品。前三季度，公司与酒鬼酒联合推出“金内参”，扩充“金字招牌”产品矩阵；与古井贡酒厂联合推出“古井贡·古 20 冰雪珍藏版”；与赖高淮联合推出“赖高淮作品·珍藏版”；与奔富战略合作再度升级，成为奔富礼赞系列 178 周年限量款的独家代理。公司将坚定不移的实施年度产品策略，坚持“永做名酒厂的金牌服务员”理念，持续巩固并加强与名酒厂之间的产品代理与新品研发合作，结合市场需求不断完善产品结构，为消费者带来更多优质酒水及品质服务。问：荷花·金蕊天荷销售情况如何？答：公司持续加大精品酒市场宣传力度。借助荷花·金蕊天荷斩获 2022“酒界奥斯卡”比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛全场最高奖项“大金奖”之契机，公司金蕊天荷产品项目部不断优化营销策略，积极调整团队营销考核机制，于全国积极组织召开金蕊项目说明会，全面推进金蕊天荷全年战略落地。未来公司将根据市场情况不断加大精品酒投入力度，积极开展专项培训会，不断提高金蕊天荷等精品酒的销售收入。问：公司赖高淮产品目前销售情况如何？答：赖高淮品牌是由酒届泰斗，浓香型白酒标准制定者之一赖高淮老先生创立。公司于 2020 年初与赖高淮酒业达成合作，以成立控股子公司方式开展对该品牌的运营工作。公司于今年 6月在总部成立了赖高淮营销项目部，主要负责赖高淮品牌的全国营销工作，并于 8 月推出新品赖高淮作品·珍藏版。该产品为浓香型白酒，市场零售价为 488 元/瓶，自上市以来受到了较好的市场反响。未来公司会持续加大对赖高淮品牌的打造，将其打造为公司精品酒产品矩阵中浓香型白酒的代表作。问：公司前三季度经营活动产生的现金流量净额大幅增长的原因？答：公司经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因，为销售收入增长带来销售商品收到的现金增加所致。报告期内公司销售收入稳步增长，销售款良好，采购支出以及日常开支的现金支出正常，保证了公司日常经营现金的需求，经营性净现金流正向且保持良性。问：公司目前库存结构如何？答：公司库存结构始终保持合理、良性状态，公司根据市场需求变化，在保障安全库存的基础上，以确保主销产品动销需求为前提进行库存管理，依托公司先进的数字化进、销、存信息管理系统，公司库存周转率也保持在良好水平。华致酒行（300755）主营业务：酒类商贸流通。华致酒行2023年三季报显示，公司主营收入82.53亿元，同比上升10.33%；归母净利润2.31亿元，同比下降34.69%；扣非净利润1.76亿元，同比下降48.32%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入23.86亿元，同比上升13.35%；单季度归母净利润8002.99万元，同比上升144.76%；单季度扣非净利润3355.13万元，同比上升19.45%；负债率49.12%，投资收益604.1万元，财务费用2056.77万元，毛利率11.0%。该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级13家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为29.58。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入393.76万，融资余额增加；融券净流出70.13万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-25
港股迎来“及时雨”！恒生科技指数ETF(513180)暴力反弹！
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济数据可能是对香港股市利好的一项因素。天风证券则认为，当前港股估值水平的历史分位值处于“相对极端”水平（不足1%），国内经济数据边际改善，看好港股市场估值逐步向上修复。短期聚焦美债收益率变化。或聚焦互联网平台、新消费、新势力标的的成长价值，以及优质高股息标的的防御价值。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-25
超重磅！万亿国债来了，三重影响全解析！低费率恒生科技ETF基金(513260)跳空高开劲升4%，融资客火速布局！
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意味着低于近10年99.7%的时间！天风证券认为，当前港股估值水平的历史分位值处于“相对极端”水平（不足1%），国内经济数据边际改善，我们看好港股市场估值逐步向上修复！（来源：天风证券《港股低估值处历史底部区间，看好港股低估值稳健修复》）公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）从恒生科技ETF基金（513260）标的指数成份股来看，相当一部分公司具有稀缺性，具有战略性配置价值。随着经济温和修复，这些高科技上市公司盈利有望触底回升，而美债收益率水平已至高位，加息压力缓解，恒生科技指数中长期投资价值凸显。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-25

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