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芯片卖不动了！AMD、三星电子业绩大降，A股半导体板块节后将如何？
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产半导体材料的价格和量都在上涨。　　天风证券看好下游长江存储等厂商扩产后带来半导体材料端的释放与增速。　　建议关注：　　【硅片】　　沪硅产业：国内半导体硅片产业航母，开启高端 SOI 蓝海共筑核心优势　　立昂微：核心赛道优质龙头，“三轮驱动”公司成长　　TCL 中环：双拳出击，重塑全球硅片格局　　【特种气体】　　华特气体：工业气体国产龙头，主营业务增长稳定　　南大光电：电子特气领先企业，三大业务板块协同发展　　正帆科技：工艺介质系统先行者，装备+材料+服务打造核心竞争力　　金宏气体：国内民营气体龙头，纵横发展未来可期　　凯美特气：重点发展电子特气业务，积极推进 ASML 认证　　和远气体：工业气体领先企业，积极开拓电子特气　　【光刻胶】　　华懋科技：投资半导体光刻胶龙头徐州博康，产业链一体化优势显著　　彤程新材：收购北京科华+北旭电子，打造半导体&FPD 光刻胶平台　　晶瑞电材：中端光刻胶进口替代创造成长空间　　飞凯材料：紫外固化和电子化学品龙头，TFT-LCD 光刻胶产能待释放　　【光掩膜】　　清溢光电：规模最大国产光掩膜供应商之一，客户拓展实现突破　　【CMP 材料】　　鼎龙股份：国产 CMP 抛光垫核心供应商，泛半导体材料迎来放量　　安集科技：国产 CMP 抛光液龙头，产品品类逐步拓展　　【湿电子化学品】　　上海新阳：湿电子化学品产业龙头，多项产品不断突破，定增加码光刻胶　　中巨芯：电子化学材料龙头，G4 级以上湿电子化学品品控，客户群丰富　　【溅射靶材】　　江丰电子：国内高纯溅射靶材产业龙头，优质客户在手增长可期　　有研新材：有色金属材料龙头，子公司有研亿金布局高端靶材产品　　【前驱体】　　雅克科技：前驱体产业龙头，电子材料平台日渐成型　　【第三代半导体材料】　　三安光电：化合物半导体业务多轮驱动, 加速替代海外供应商　　天岳先进：国内领先第三代半导体碳化硅衬底材料制造商　　露笑科技：成功研发 6 英寸导电型碳化硅衬底片　　东尼电子：大力布局半导体领域碳化硅半导体材料
证券之星2022-10-08
浙商证券：给予济川药业增持评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券张雪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.46%，其预测2022年度归属净利润为盈利20.44亿，根据现价换算的预测PE为9.96。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为29.0。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，济川药业（600566）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-08
国金证券：给予盛航股份买入评级，目标价位39.25元
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券陈金海研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.38%，其预测2022年度归属净利润为盈利1.72亿，根据现价换算的预测PE为20.37。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为43.0。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，盛航股份（001205）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-08
中邮证券：给予三棵树增持评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券王雯研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.82%，其预测2022年度归属净利润为盈利11.91亿，根据现价换算的预测PE为27.72。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级11家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为123.1。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，三棵树（603737）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标2星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-08
腾讯控股(00700.HK)10月7日耗资约3.54亿港元回购130万股
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级，近90天的目标均价为446.97。天风证券最新一份研报给予腾讯控股买入评级。机构评级详情见下表：腾讯控股港股市值26657.5亿港元，在互联网传媒行业中排名第1。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-07
天风证券：给予孚能科技买入评级，目标价位37.3元
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天风证券股份有限公司孙潇雅近期对孚能科技进行研究并发布了研究报告《软包龙头静待花开，发力储能寻求新增长》，本报告对孚能科技给出买入评级，认为其目标价位为37.30元，当前股价为26.38元，预期上涨幅度为41.39%。　　孚能科技(688567) 　　动力电池是目前锂电产业核心投资赛道，软包主打高端动力市场　　电动车未来几年保持高增，动力电池是核心投资赛道。21年全球电动车销量在626万辆，我们预计25年达2301万辆，21-25年CAGR为38%。动力电池在电动车中成本占比高+壁垒高+单位盈利历史低位，决定了目前动力电池是最核心投资赛道。　　三元软包是海外车企主流选择，主打高端市场，且更利于向固态电池迈进。2020年欧洲最畅销的20款新能源乘用车中，有15款搭载软包动力电池，包括雷诺、大众、现代、奥迪等，目前欧洲市场软包渗透率已超30%。软包电池的包装方式和高能量密度优势使其最接近固态电池，软包技术或有利于更好的向固态电池迭代。　　孚能科技：国内软包动力电池龙头企业，22Q2实现扭亏为盈　　深耕动力电池近二十年，创始人系锂电行业资深科学家，连续5年夺得中国软包电池装机冠军。创始人王瑀博士为江西“赣鄱英才555工程”领军人才；Keith博士曾为美国阿贡国家实验室的博士后以及资深科学家，具有丰富的研发经验。　　22Q2业绩超预期，营收大幅增长，利润端扭亏。22Q2公司实现营收36.9亿元（21年全年营收35亿元），同比增长624%，环比增长141%，实现归母净利润0.85亿元，扭亏为盈。22Q2公司毛利率和净利率持续攀升，综合毛利率为16.4%，净利率为2.3%，同增/环增12.1/18.3pct。　　核心看点：大客户价格联动+规模效应助力公司动力业务进入扭亏盈利期，布局储能开启第二增长极　　软包龙头，瞄准高端市场，跟随国际大客户放量。公司有多家国内外优质车企加持，广汽集团和奔驰集团是主要大客户。公司配套广汽AionV、AionSplus等多款重点车型；覆盖奔驰EQS和新款EQA、EQB等多个车型。随着广汽、奔驰新能源车战略规划的持续推进+与公司的长期战略合作，预计公司未来将稳扎高端市场。　　价格联动+产线规模效应渐显，进入扭亏+盈利提升期。　　价格联动：公司和大客户（奔驰、广汽等）对电池定价进行了价格联动以应对碳酸锂等原材料成本上行。　　产线规模效应：22H1公司单GWh折旧&摊销为0.6亿元，较21年减少36%。22Q2公司期间费用率较22Q1大幅下降15.5pct。随着公司产销规模进一步扩张，单位成本有望继续下降。　　布局储能，开辟第二增长极。2021年公司成立储能事业部，2022年9月，与云南滇中新区管理委员会、安宁市人民政府签订24GWh磷酸铁锂储能电池《投资协议》。　　我们预计公司22-24年归母净利润分别为-2.4/11.4/24.4亿元（考虑股权激励费用4.2/2.2/1.2亿元），按照可比估值法，考虑公司进入扭亏+盈利提升期，看好未来成长性，我们给予公司23年35XPE，目标价37.3元，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示：产能扩张不及预期，大客户订单不及预期，储能新业务拓展不及预期，三元软包电池市场份额下降风险，定增募集项目进展不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券杨敬梅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为49.23%，其预测2022年度归属净利润为盈利2500万，根据现价换算的预测PE为1319。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，孚能科技（688567）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-07
腾讯控股(00700.HK)10月6日斥资3.53亿港元回购127万股
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级，近90天的目标均价为446.97。天风证券最新一份研报给予腾讯控股买入评级。机构评级详情见下表：腾讯控股港股市值26772.7亿港元，在互联网传媒行业中排名第1。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-06
天风证券：给予博力威买入评级，目标价位90.0元
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天风证券股份有限公司孙潇雅近期对博力威进行研究并发布了研究报告《聚焦定制化、个性化市场，储能业务加速成长》，本报告对博力威给出买入评级，认为其目标价位为90.00元，当前股价为56.7元，预期上涨幅度为58.73%。　　博力威(688345) 　　2017-2021年，电踏车行业高增+公司开拓新客户，轻型动力营收从2017年2.4亿元提升至2021年12.3亿元，年均复合增速51%。公司选取消费属性强、下游客户小而分散的“夹缝”赛道，定制化设计保持较高盈利。　　储能业务虽然基数较低，但有望成为公司成长性最强的板块。2022H1储能业务营收达到1.2亿元，同比增长136%，营收占比10%。我们预计2022、2023年公司储能业务营收4、9亿元，营收占比达13%、21%。　　轻型动力：聚焦定制化、个性化市场，从电踏车延展至电摩等　　轻型动力电池在公司营收占超过50%，主要下游为欧洲电踏车。欧洲电踏车销量从2015年136.4万台提升至2021年约508万台，年均复合增速25%。博力威轻型动力电池营收从2017年2.4亿元提升至2021年12.3亿元，年均复合增速51%，远超欧洲电踏车行业增速，市占率不断提升。　　Pack主要竞争对手为博世，博力威欧洲电踏车占比约20%，博世约50%，中游pack集中度较高，我们认为有一定议价能力。博世产品相对标准化，博力威聚焦定制化、个性化市场，不断优化电池方案设计，开拓新客户。　　锂电具有强延展性，产品延展至更多定制化应用领域。公司锂电定制应用场景不断延伸，除两轮车之外，小型电池定制化场景延伸至其它领域：无线吸尘器、无人机、检测仪等，市场空间不断打开。　　储能：从便携式延伸至户储，行业高增+新客户开拓实现快速增长　　便携式储能低渗透率+潜在用户消费能力强，行业需求保持较快增速。户外活动场景下，2021年便携储能产品渗透率仅2.3%。且美国参与露营者家庭年收入在10万美金以上占比达32%，有较强购买力。　　与户储相比，便携式储能为小容量产品并且可扩展容量，价格带更多样且安装便捷，适用于不同消费者。便携式储能大容量组合产品与户储接近，便携式储能企业进入户储领域，打开市场空间。客户方面，博力威从Goalzero拓展到其他客户；在产品方面，从便携式储能向户用储能延伸。　　公司优势：赛道延展性强，技术平台升级改善利润率　　选择消费属性强的细分赛道，消费者对产品价格敏感度相对较低，且与动力、大储等Pack企业错位竞争。2021年以来公司毛利率下滑明显，公司推动电芯平台技术升级消化成本压力。公司毛利率、净利率在Q2提升较为明显，Q2毛利率达18%，环比提升1.7pct，净利率达7.8%，环比提升3pct。　　盈利预测与估值　　我们预计2022-2024年公司营业收入分别为28、42、60亿元，同比增长26%、50%、43%；归母净利润1.9、3、4亿元，同比增长51%、58%、33%。我们预计22、23年储能在公司收入4、9亿元，营收占比达到14%、21%。　　与同类电池PACK企业或电芯企业相比，华宝新能、鹏辉能源、欣旺达、亿纬锂能2023年PE分别为33、35、18、28X，考虑博力威2022-2024年归母净利1.9、3、4亿元，年均复合增速45%，以及同类型公司估值水平，给予2023年PE30X，对应股价90元，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示：电踏车需求不及预期、行业竞争加剧、原材料价格大幅上涨、消费电子景气度下降、新客户开拓不及预期、流通市值较小。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安吴晓飞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为41.07%，其预测2022年度归属净利润为盈利1.93亿，根据现价换算的预测PE为29.38。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级8家；过去90天内机构目标均价为89.49。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，博力威（688345）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-06
天风证券：给予长盛轴承买入评级
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天风证券股份有限公司李鲁靖,朱晔近期对长盛轴承进行研究并发布了研究报告《发布定增预案，有望迎来自润滑轴承高速发展期》，本报告对长盛轴承给出买入评级，当前股价为20.54元。　　长盛轴承(300718) 　　事件：公司发布2022年度向特定对象发行股票预案，此次发行对象不超过35名，发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，拟募资不超过4.46亿元；其中：　　1）2.05亿元用于嘉善县新增地块技改扩建，扩建年产自润滑轴承16700万套、滚珠丝杠3万套项目，建设期两年，建设完成后将形成总年产16000万套金属塑料聚合物自润滑轴承、100万套金属基自润滑轴承、400万套双金属边界润滑轴承、200万套高性能自润滑平面滑动轴承、3万套滚珠丝杠的生产能力；2）0.96亿元用于新建年产1.4万套风力发电自润滑轴承项目，建设期为两年；3）0.25亿元用于研究院建设项目，1.20亿元用于补充流动资金。　　紧抓新能源汽车优质赛道，拉动自润滑轴承需求：目前我国新能源汽车市场已渡过政策扶持的红利阶段，补贴将于今年底陆续取消，但市场真实需求已经开启，市场需求量呈现加速上升趋势。目前每台新能源汽车上自润滑轴承的运用数量已经超过100件，且不断替代滚针、粉末类轴承而产生新的运用，随着新能源汽车产业的快速发展，自润滑轴承市场前景广阔。公司此次募投进行产能扩张及技术升级，有望抓住新能源汽车行业发展机遇，抢占市场份额，提升公司市场影响力。　　开发风电自润滑轴承，拓展新的业绩增长点：风电在全球电力生产结构中的占比逐年上升，行业良好的发展前景为风电自润滑轴承行业提供了广阔的市场空间和良好的发展机遇。公司抓住风电市场扩容机遇，满足客户对风电机组用自润滑轴承的需求，有望较好地满足客户对公司高品质产品的市场需求，拓展公司新的业绩增长点。　　满足研发需求，持续提升研发和自主创新能力：公司目前研发场地和设备难以匹配未来自润滑轴承行业快速发展的需求，此次募投项目将扩大研发场地，同时将购置大量先进研发及检测设备，有望巩固公司核心技术优势，改善公司现有研发环境和设备，持续提升公司研发实力和自主创新能力，有助于公司长期保持竞争力。　　自润滑轴承发展空间较大，国产替代进程有望加快：相比海外自润滑轴承企业数十亿元级别的收入规模，国内企业未来发展空间较大；近年来，公司加大研发自润滑轴承产品，在研产品预计在未来两年将陆续量产；此外博泽、延峰安道拓汽车座椅、爱德夏汽车铰链自润滑轴承等已开始批量应用公司产品替代原进口产品，并与公司合作开发更高性能的解决方案；公司有望凭借产品及成本优势加速抢占外资厂商份额，迎来高速发展期。　　盈利预测：我们预计2022-2024年归母净利润分别为2.00亿元、2.55亿元、3.14亿元，对应PE分别为31.50/24.67/20.01X，维持“买入”评级。　　风险提示：宏观经济周期性波动的风险；主要原材料价格波动的风险；汇率波动风险；国际贸易摩擦风险；人才引进风险；下游行业需求不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；产品价格下调的风险等；本次发行方案能否最终成功实施存在不确定性。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券冯胜研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.07%，其预测2022年度归属净利润为盈利1.94亿，根据现价换算的预测PE为31.6。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为23.49。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，长盛轴承（300718）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-06
时代天使(06699.HK)早盘再度走低，跌约6%
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级，近90天的目标均价为167.53。天风证券最新一份研报给予时代天使买入评级。机构评级详情见下表：时代天使港股市值131.63亿港元，在医疗器械Ⅱ行业中排名第4。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
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