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欧洲央行“鹰鸽齐飞”！管委维勒鲁瓦：可能在2024年降息，但时机仍未确定

时表示：“达沃斯论坛发出的信息是，欧洲央行政策制定者希望在降息之前确保通胀压力不再存在。” Szczepaniak预计欧洲央行将于6月采取首次行动。他补充说：“当这种情况发生时，他们可能会比人们想象的更积极地降息。”他认为，要从当前的限制性政策水平转向中性，欧洲央行需要降息超过100个基点。

Dan19772024-01-16

最早3月降息美股唱多情绪高涨至2年来最高！大摩助攻：本轮财报季美企盈利将“轻松”超预期

美国银行的报告指出，“人们对降息持创纪录的乐观态度”，79%的受访者预计全球经济将在2024年软着陆或不着陆；只有21%的投资者认为未来12个月利润将恶化，低于上月的26%，为2022年2月以来的最低水平。摩根士丹利的迈克尔·威尔逊表示，盈利预期的下调正在为美国公司在本财报季超出预期创造最佳平台。

IreneLim2024-01-16

英镑在走金发姑娘行情

的偏见。”毕竟，去年12月仍有三位英国央行政策制定者投票支持进一步加息。美银策略师表示：“如果市场朝着我们设想的方向发展，对英国央行降息的定价应该会对英镑构成支撑。” 与此同时，美国市场监管机构的最新数据显示，投机者连续第二周增加了对英镑的温和看涨押注。英国净多头头寸增加了近5亿美元，至16.46亿美元，增幅为37%。而就在两个月前，投机者持有价值约21.66亿美元的英镑空头头寸。市场目前的焦点转向周二将公布的英国11月失业率、英国11月包括红利三个月平均工资年率以及周三将公布的英国12月CPI数据。这些数据对于能否证明或打破投资者对英国央行的预期至关重要。商业外汇专家Monex Europe的分析师表示：“这些数据预计将显示出价格压力在边际上继续降温。总而言之，通胀回落的速度将受到政策制定者的欢迎。尽管在我们看来，这些数据不太可能足以在短期内引发英国央行降息。” 当然，投资者也关注其他可能影响英镑的因素。分析师表示：“英国脆弱的公共财政状况、经常账户赤字、3月6日将公布的春季预算以及即将到来的大选都是需要考虑的风险事件。一般来说，如果这些因素中的任何一个主导了利差信号，那么英镑就会很脆弱。”

金融界2024-01-16

经济日报：日本央行政策转向仍犹豫不决

上周公布的数据显示，日本央行结束超宽松政策所寄望的有利条件仍未出现。全球贸易增速放缓、美国货币政策动向不明、能登地区地震等多重因素持续影响日本经济。这种局面下，日本央行虽多次释放鹰派信号引导市场预期，但在具体转向时机上仍然表现得犹豫不决。

金融界2024-01-16

突破34年新高！日股强劲势头能否继续？

着日本央行2%的目标继续下行，从而减轻央行政策“正常化”的压力。日本债券市场反映出投资者重新思考日本央行政策路径的程度，周一日本两年期国债收益率自去年7月以来首次跌至零以下。日经225指数连续6个交易日上涨，累计涨幅接近10%，因此，比预期更热的生产者价格报告可能会成为一些获利回吐的催化剂。从长期来看，市场调整的时机可能也已经成熟。Crescat Capital的Otavio Costa指出，日本股市市值约为GDP的150%，他认为这使日本成为世界上估值最高的国家之一。日本4%的工资增长或为日本银行加息铺平道路另外，一位负责货币政策的日本央行前执行董事表示，年度工资谈判结果的强劲可能会令日本央行受到鼓舞，这将为今年春季结束负利率铺平道路。前董事Eiji Maeda在接受采访时表示：“春季工资谈判的结果很有可能会比去年更高，达到4%。” （日本央行观察者密切关注春季工资谈判，来源：彭博）市场参与者正在密切关注年度工资谈判，因为这可能是促使日本央行结束全球最后一次负利率的决定性因素。这是大多数日本央行观察人士预测央行将等到 4月份才会自2007年以来首次加息的主要原因之一。在后负利率时代，日本央行将通过考察现实情况来决定政策利率的步伐和水平。中国央行出人意料维持中期政策利率不变与此同时，在中国，央行在当地周一出人意料地维持中期政策利率不变，粉碎了降息以支撑中国疫情后不平衡复苏的希望。中国人民银行对部分金融机构近1万亿元的一年期中期贷款便利(MLF)利率维持在2.50%不变，令市场对降息的预期落空。MLF上一次下调是在2023年8月，当时的利率为2.65%。中国人民银行处境艰难。中国经济需要刺激，但降息可能会使本已疲软的人民币进一步走低，这可能导致国内资本外逃，并阻碍海外投资。$美元/人民币$

Sissi2024-01-16

突发意外！中国央行宣布“不降息” 投资者仍为人行大动作做准备

(截图来源：彭博社) 市场一直期待中国央行政策制定者将采取行动，以应对近期显示全球第二大经济体增长势头放缓的数据。上周五出炉的数据加剧人们的担忧。去年12月，中国出现自2009年以来持续时间最长的通缩。由于全球需求疲软，中国2023年出口自2016年以来首次出现年度下降。上个月的融资和贷款增长低于预期。疲弱的国内需求、旷日持久的房地产危机和低迷的就业市场仍是今年的主要问题。去年12月，中国央行采取几项相当激进的措施来支持经济，但并没有降息。中国央行通过MLF向贷款机构发放创纪录的人民币8,000亿元，并向银行体系注入更多现金。中国央行还向政策性银行提供近3500亿元人民币的低成本资金，用于住房和基础设施项目融资。中国央行可能还需要采取更多行动。投资者和经济学家对中国央行下调存款准备金率的预期越来越高，尤其是在一位央行高级官员上周接受官方媒体采访时提到这一政策工具之后。降低存款准备金率将向金融体系释放更多资金。上周一，中国人民银行货币政策司司长邹澜在接受新华社采访时表示，中国人民银行将运用多种工具，为信贷合理增长提供“有力支持”。邹澜强调，“存款准备金”是一种选择，暗示政策制定者已考虑将下调存款准备金率作为提振放贷能力和支撑信贷的一种方式。值得注意的是，在中国央行去年9月份下调主要银行的存款准备金率之前，邹澜在去年7月也曾发表类似的公开评论。澳新银行高级中国策略师邢兆鹏表示：“官方的评论可能会加强人们对中国人民银行放松政策的预期，因为央行提到了准备金工具，并表示愿意引导利率下降。”

风枫2024-01-15

欧美恐“分道扬镳” 欧央行行长罕见重磅发声！拉加德：特朗普当选对欧洲是个“威胁”

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德打破了央行行长回避政治的传统，直言从唐纳德·特朗普第一任期的政策来看，倘若再次当选美国总统，“显然是对欧洲的威胁”。关键是，可能会让美国与欧洲在多个领域产生分歧，包括贸易保护主义、对北约的军事支持以及应对气候变化。

marsh2024-01-12

美联储“嘴硬”咬紧75个基点？！摩根大通：降息幅度恐超出预期

分歧。根据12月13日更新的预测中值，央行政策制定者在他们的季度点阵图中预测，到年底将降息75个基点。市场的定价要强硬得多，基于利率掉期的定价在12月底攀升至近160个基点，本周回落至约140个基点。这种差异在过去一年里让市场大起大落，也是2023年10年期美债收益率达到180个基点区间背后的一个主要因素。许多投资者，包括摩根大通资产的Mac Gorain和DoubleLine Capital的冈拉克(Jeffrey Gundlach)，去年过早地预测美联储将结束紧缩政策，但这并没有成为事实，因为事实证明，美国经济比预期更强劲。巨大的意外 “对我们和其他人来说，通胀实际下降的同时，经济没有出现严重疲软，这是一个很大的惊喜，否则美联储就会降息，”Mac Gorain在谈到他早先的预测时说，“在去年的大部分时间里，我们都认为经济将处于衰退的环境中，显然我们并没有陷入衰退。” 展望2024年，“考虑到我们在各种不同的通胀指标上取得的进展，央行似乎更有可能回到目标水平，”他说。 Mac Gorain说，随着美联储放松货币政策，基准的10年期国债收益率今年可能会从目前的水平下降约50个基点，至3.50%左右。据彭博社收集的数据显示，Mac Gorain在这家基金管理公司帮助监管多项策略，其中包括全球政府债券基金，该基金去年的回报率为1.1%。他还帮助管理同期上涨3.7%的欧盟政府债券策略。 Mac Gorain称，摩根大通资产对美国经济的基本预测仍为软着陆，但不能完全排除经济衰退的可能性，这为持有美债提供了令人信服的理由。 “1%的实际收益率是经济衰退时的水平，”他说，“在这里，持有长期债券的好处是，你至少可以获得合理的实际收益率。”

风起2024-01-11

前日本央行委员：央行已为首次加息做好充分准备，4月可能性最大

前日本央行政策委员会审议委员樱井真表示，日本央行已做好充分准备来结束世界上最后一个负利率，而4月份是最有可能的时机。“日本央行已万事俱备。”樱井真周三接受采访时说道，“他们只是在等待一两个经济数据的东风。”他认为，在当局仔细研究了3月薪资谈判初步结果后，4月是最有可能加息的时机。这一看法与大多数央行观察人士一致。可能令市场参与者感到意外的，是该行进行2007年以来首次加息之后，其正常化进程的步伐将会缓慢。他表示，这与交易员所见到的美国和欧洲的情况不同。

金融界2024-01-11

日本负利率时代将结束！央行前官员：最快在4月

）领导的九名董事会成员之一，在指明日本央行政策的共识方面发挥了主导作用。他在10月提出了在2023年最后几个月结束负利率的可能性。此前，他正确预测了央行将在2022年秋季调整YCC（收益率曲线控制）计划，而该行在当年12月正好这样做。樱井诚与日本央行官员保持密切联系，并且也很了解现任行长植田和男(Kazuo Ueda)。樱井诚表示，由于通胀大幅超出目标的风险很小，与美联储和欧洲央行近年面临的情况不同，中央银行没有必要急于提高利率。他补充说，央行还必须仔细评估更高利率对私营银行，特别是地区性银行的潜在影响。虽然日本央行观察人士正在关注首相岸田文雄 (Fumio Kishida)领导的执政党自民党日益加深的贿赂丑闻是否会影响负利率结束的时间，但樱井诚表示，这可能会成为这一进程的推动力。自民党最大的派系是激进货币宽松政策的强烈支持者，他们受到的打击最为严重，其影响力也被削弱。樱井诚最后表示：“日本央行现在有了自由，何时加息实际上实际上取决于行长植田和男的决定”。

Sissi2024-01-11

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