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隔夜美股全复盘(10.31)| Meta盘后跌逾3%，三季报整体勉强好于预期；微软盘后一度跌逾4%，因Azure增长预测令人失望

格隆汇2024-10-31

中国重量级消息！央行政策顾问:中国人大会议或批准额外发行至多2.5万亿国债

早报》周三(10月30日)报道称，中国央行一位政策顾问周二表示，中国最高立法机构下周可能会调整国家预算计划，或将批准额外发行1.5万亿元人民币(约合2,100亿美元)至2.5万亿元人民币国债，作为其经济刺激计划的一部分。 (截图来源：香港《南华早报》) 北京政府智库中国国际经济交流中心副理事长王一鸣表示：“中国的财政支出未能达到年度目标。据估计，政府资金缺口约为1.5万亿元人民币，需要通过发行额外的债券来弥补。” 王一鸣是在深圳举行的大湾区金融论坛上发表上述言论的，该论坛由中国人民大学和国际货币基金组织(IMF)驻中国代表处共同举办，总部位于华盛顿的IMF还发布了《世界经济展望》。官方数据显示，今年前9个月，中国一般公共支出同比增长2%，而政府基金支出下降8.9%，两者都远低于2024年分别增长4%和18.6%的目标。在过去一个月里，北京方面推出一系列刺激措施，将经济增长引向“5%左右”的年度目标，首先是中国人民银行在9月底宣布的超出预期的货币宽松计划。王一鸣补充说：“这些货币政策在增强市场信心和推动经济稳定复苏方面发挥了至关重要的作用。但如果没有后续财政支持或经济基本面改善，市场的反弹可能难以持续。” IMF将其对中国经济年度增长预估下调至4.8%，低于7月份预测的5%。 IMF首席经济学家古林查斯(Pierre-Olivier Gourinchas)表示，货币刺激方案“不足以以实质性方式提振经济增长”，IMF仍在等待财政措施的细节。下周，在全国人民代表大会常务委员会的一次会议上，立法者可能会讨论调整债券发行配额或赤字比率。中国经济第三季度同比增长4.6%，这是自去年年中以来最低的季度经济增速。 (截图来源：香港《南华早报》) 王一鸣称：“2024年的财政状况是近年来最艰难的。”他也是国务院发展研究中心的前副主任。他列举了生产者价格指数(PPI)下降对税收收入的影响、土地销售收入下降、与新冠大流行相关的债务以及不断增加的债务偿还压力。王一鸣还呼吁加大财政支持力度，以化解地方债务风险，支持陷入困境的房地产行业，他同时强调“经济增长的结构性改革”，包括改善私营企业的条件，统一的国家市场和新一轮的金融和财政改革。

tqttier2024-10-31

小心黄金飙升泡沫化！高级研究分析师：金价恐出现20世纪70年代“抛物线走势”

推动因素包括财政不稳定、避险需求上升、央行加大黄金储备，以及近期美国总统选举的不确定性增加等。美国11月总统大选不确定性加剧美国将于11月5日举行总统大选，摇摆州的选情难以预测，增加了市场不稳定性，促使投资者转向黄金作为避险资产。汉森表示，美国的政治不确定性是推动避险需求上升的主要原因。此外，Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada也表示，美国大选的不确定性在短期内支撑了黄金价格，黄金仍是应对市场波动的经典避险工具。战争避险从2023年10月开始，在中东地区，以色列分别与哈玛斯、伊拉克、黎巴嫩等周边组织或国家产生冲突，而持续两年的俄乌冲突也仍未结束。在区域战争朝向国际化升温的背景下，黄金的避险价值逐步升高。美联储降息预期市场对美联储降息的预期推动了黄金的涨势，目前据CME的美联储观察(Fed Watch)工具显示，市场预测11月降息25个基点的可能性为99%，不降息可能性为1%。由于黄金本身不生息，降息将降低持有黄金的机会成本，因而提高对投资者的吸引力。尽管近期美元走强且长期债券收益率上升，理论上应该削弱黄金等无收益资产的吸引力，但黄金价格依然持续攀升。对此，22V研究公司分析师Jeff Jacobson表示，这显示出市场对黄金的看涨情绪极强且相当有力。由于黄金的上涨走势相当稳健，表明其可能还有足够的上涨空间。不过，Razaqzada则表示：“如果收益率和美元保持当前势头，黄金的短期前景可能会受到压力，但目前尚未见到相关迹象。” 央行加大黄金储备全球央行大幅增持黄金，特别是那些因地缘政治紧张而希望减少对美元依赖的新兴市场，这股强劲需求为今年的黄金价格提供了重要支撑。

秉哥说市2024-10-31

【欧股收评】欧洲股市下跌，科技股暴跌

10月份仍飙升至2.4％，重新高于欧洲央行2％的目标。德国统计局Destatis公布的初步数据与整个欧元区的数据一致，以便于比较。瑞士银行瑞银在凌晨公布的财报显示，该行在整合破产的国内竞争对手瑞士信贷后，完成了首波客户迁移，利润大幅超出预期。外围市场尽管华尔街主要基准指数在前一交易日上涨，纳斯达克综合指数因科技股上涨而收于历史新高，但周三亚太股市大多收跌。由于交易员们消化了一系列盈利报告并期待主要科技公司的进一步报告，美国股市周三几乎没有变化。焦点个股法国 IT 咨询公司凯捷 (Capgemini)下跌6.36%，该公司表示将下调 2024 年全年营收目标，此后其股价一度下跌 8%。英国服装零售商Next股价上涨1.14%，预测年度利润将超过 10 亿英镑(13 亿美元)，并且由于第三季度销售额增长而上调了全年利润预期。8 月至 10 月的全价销售额较去年同期增长7.6%，轻松超过该公司预期的季度销售额增长 5%。英国阿斯顿·马丁上涨5.12%，该公司公布第三季度亏损低于预期，并表示由于供应链中断得到“积极管理”，公司仍有望实现修订后的全年业绩预期。德国大众汽车上涨1.14%，周三公布第三季度营业利润大幅下降，原因是固定成本增加和重组费用大幅增加。

Sissi2024-10-31

美国职位空缺降至新低引发黄金价格创历史新高，投资者对即将到来的总统大选和美联储政策的敏感反应凸显了市场的不确定性与避险需求

历史新高美国经济数据影响市场前景与央行政策地缘政治因素的影响编辑观点名词解释今年相关大事件黄金创历史新高黄金在周三早盘的亚洲交易中创下了每盎司2,775.47美元的历史新高，超过了周二的记录。这一波动引起了投资者的广泛关注，尤其是在即将到来的美国总统大选前夕。随着交易者消化最新的美国经济数据，市场的波动性加剧。美国经济数据影响最新数据显示，美国的职位空缺降至2021年初以来的最低水平，这与9月份的经济数据形成鲜明对比，后者显示出劳动力市场依然强劲。这些数据促使交易者削减对美联储再次大幅降息的预期。一般而言，借贷成本上升对贵金属而言是利空消息，进一步影响黄金的价格。市场前景与央行政策在美联储下次政策会议即将于11月6日至7日召开之际，交易者将密切关注本周晚些时候即将公布的其他美国经济数据，包括通胀和就业数据。这些数据可能会为美联储在2025年之前的放松政策提供线索。尽管如此，经济的基础韧性和劳动力市场的短暂波动也为市场带来了不确定性，经济学家们预计政策制定者下周将降低25个基点的利率。地缘政治因素的影响今年黄金价格上涨超过三分之一，受到中央银行的买入支持，以及由于中东和乌克兰冲突所带来的避险需求。即将到来的美国总统大选，由卡马拉·哈里斯和唐纳德·特朗普之间的激烈竞争引发的不确定性，也使得投资者更加关注黄金作为避险资产的角色。标准渣打银行分析师苏基·库珀在报告中指出：“在选举前市场头寸较高，同时也在预期进一步的美联储降息和更广泛的市场及地缘政治不确定性。在特朗普获胜的情况下，市场将关注更广泛的关税影响及由此产生的通胀压力。” 编辑观点当前黄金市场的表现受到多重因素的影响，包括经济数据的变化、地缘政治的紧张局势以及即将到来的总统大选。这些因素共同推动了市场的波动，使黄金成为投资者寻求安全的主要选择。分析师们普遍认为，随着市场对利率走势的关注加剧，黄金价格可能会继续受到支持，投资者需保持警惕，以应对未来可能的市场动荡。名词解释黄金：一种贵金属，广泛用于投资、珠宝和工业用途。美联储：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策。利率：借贷资金的成本，通常以百分比表示。避险需求：在经济不确定或市场波动时，投资者倾向于购买的资产以保护其投资。今年相关大事件 2024年11月3日：美国举行总统大选，选举结果将可能对市场产生重大影响，尤其是与经济政策和税收相关的议题。 2024年11月6日至7日：美联储召开会议，市场将密切关注有关利率的决策及其对经济的潜在影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-31

澳洲通胀放缓进入央行目标区间，服务价格压力影响未来政策

.5%，而当前的数据略高于预期，增加了央行未来政策的复杂性。服务业价格压力也使得RBA在未来决策时更为谨慎。编辑观点澳大利亚第三季度通胀报告表明，尽管消费者物价总体增长放缓，通胀水平在逐步回归至RBA的目标范围内，但核心通胀特别是服务业价格的持续上涨对未来政策带来了不确定性。尽管RBA对核心通胀的下降保持谨慎乐观，但劳动力市场的稳定性和服务行业的价格压力可能使央行在未来一段时间内维持较为紧缩的货币政策。总体来看，澳大利亚的通胀形势显示出积极的一面，但仍需对部分领域的潜在风险保持关注。名词解释消费者价格指数（CPI）：衡量消费者购买的一篮子商品和服务的平均价格变动，用于衡量通货膨胀。核心通胀：剔除能源和食品价格波动的通胀指标，用于评估更具持续性的价格压力。澳洲联储（RBA）：澳大利亚中央银行，负责国家的货币政策决策及稳定物价和就业。今年相关大事件 2024年8月：澳洲政府宣布推出针对电力价格的补贴政策，旨在缓解居民电费压力并有效降低通胀。 2024年10月：澳大利亚统计局发布第三季度通胀报告，年度通胀率回到澳洲联储2-3%目标范围，为2021年以来首次。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-31

美股企业盈利分化与关键经济事件临近，亚洲股市表现分化

上季度仍保持高位，进一步印证了澳大利亚央行对通胀压力持续的判断。此外，日本银行的利率决议和中国全国人大常委会即将召开的会议，可能会带来新的财政刺激措施，这也是亚洲投资者密切关注的事件。未来一周的主要经济事件本周内，市场聚焦的主要经济事件包括：周三：欧元区消费者信心指数、GDP数据周三：美国GDP、ADP就业、待售房屋销售数据周三：Meta Platforms和微软的财报周四：日本央行利率决议、中国制造业和非制造业PMI数据周四：欧元区CPI和失业率数据周四：美国个人收入、支出和PCE通胀数据，初次申请失业救济人数周四：亚马逊和苹果财报周五：中国财新制造业PMI、美国就业数据和ISM制造业指数编辑观点目前，市场在全球主要经济事件前呈现出一定的紧张情绪，亚洲股市在美股盈利数据和未来政策不确定性影响下呈现出分化走势。黄金和比特币等避险资产的吸引力上升，反映出市场对即将到来的美国大选和美联储政策的担忧。展望未来，日本央行的利率决议及中国的财政政策可能对市场走向产生重大影响，尤其是在全球经济增长和通胀压力交织的背景下。投资者应在此期间谨慎对待市场波动，关注各大经济体的政策动向，以便调整资产配置。名词解释标准普尔500指数：追踪美国500家市值最大的公司的股票指数，被视为美国股市的重要指标。避险资产：指在市场波动或经济不确定时期，投资者倾向于投资的资产，如黄金、债券和加密货币。美联储利率决议：美联储通过利率决议来调节货币政策，以维持经济稳定。比特币：一种加密货币，作为避险和投资工具逐渐被接受，波动性较高。今年相关大事件 2024年8月：美联储在杰克逊霍尔会议上重申了对通胀控制的承诺，明确将基准利率维持在较高水平，直到通胀接近2%的目标。 2024年10月：谷歌母公司Alphabet发布的财报超出市场预期，推动美股科技股整体走高，但同时伴随着AMD等公司的预期下滑，市场表现分化。 2024年10月：美联储公布的数据显示，美国职位空缺下降至2021年以来最低水平，引发市场对未来政策调整的预期变化。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-31

美元强势反映美国经济韧性，澳元承压面临降息预期不确定性

经济增长前景。 2024年12月：欧洲央行将召开会议，预计可能会讨论是否降息25或50个基点。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-31

人民币贬值与美国强势美元交织，投资者谨慎评估中国财政刺激计划对经济增长的潜在影响

值将利好日本股市，因政治僵局削弱了日本央行鹰派官员的影响力。经济日历关注事项周三亚太地区的主要经济数据包括澳大利亚的通胀数据和泰国央行举行的货币政策论坛。日本央行也将在周三开始为期两天的政策会议，投资者对此寄予厚望。财报发布影响亚洲公司的财报发布加速，周三将有三菱电机、日立等日本企业，以及比亚迪、渣打银行和工商银行等中国企业公布财报。如果周三的亚洲早盘交易有动力，可能来自美国公司，特别是谷歌母公司Alphabet周二收盘后发布的第三季度财报，其股价在盘后交易中最高上涨了5%。人民币与经济增长根据路透社的报道，中国考虑在未来几年批准发行超过10万亿人民币（约1.4万亿美元）的额外债务，以振兴脆弱的经济。根据Todayusstock.com报道，这一财政计划可能会在特朗普胜选后进一步加强。根据Todayusstock.com报道，尽管这一消息未能阻止中国股市周二下跌1%，但人民币最新跌至两个月低点，可能会为股市提供短暂支撑。分析师认为，中国需要更弱的人民币以促进出口和经济增长，同时防止通缩影响，但必须谨慎平衡以避免资本外流风险。美国债市的影响美国债券收益率和美元的再度上升可能限制市场的乐观情绪，10年期美国国债收益率自7月以来首次突破4.3%。美元指数则攀升至三个月高位，本月的涨幅可能创下两年半以来的最高纪录。投资者的仓位变化也反映出市场的谨慎情绪，从对冲基金的美元净空头头寸转变为接近100亿美元的净多头头寸。市场关键发展投资者密切关注澳大利亚通胀数据（9月，第三季度）和泰国央行货币政策论坛的结果。此外，日本和中国的企业财报将是市场情绪的风向标。编辑观点当前亚洲市场正面临诸多挑战，包括国际经济环境的不确定性和国内政策的复杂性。投资者在评估中国财政刺激计划的潜在影响时，需警惕美元强势及美国债市收益率上升带来的风险。总体而言，市场的动态变化需结合宏观经济数据和企业财报进行综合分析，以把握未来的投资机会。名词解释财政刺激计划: 政府通过增加支出或减税等措施来刺激经济增长的策略。美元指数: 衡量美元相对于一篮子主要货币的价值，用以反映美元的强弱。债券收益率: 投资者在债券到期时获得的收益与其购买价格之间的比例，反映了债券的投资回报。今年相关大事件 2024年10月28日，路透社报道称，中国正考虑推出额外的10万亿人民币债务计划以刺激经济，这一消息引发市场的广泛关注亚洲市场动荡：人民币贬值与美国强势美元形成对比，影响经济增长潜力来源：今日美股网

今日美股网2024-10-31

日本大选结果不明朗导致日元承压，市场对日本央行未来政策的关注加剧

美元日元走势与日本央行政策走向分析美元日元微幅反弹日本央行政策会议执政党选举结果影响市场预期与通胀压力美元日元微幅反弹周三（10月30日），美元/日元微幅反弹至153.35，日元反弹面临挑战。由于日本大选结果显示下一届政府的组成不明朗，金融市场正为美国总统大选做准备，市场普遍预计，面对日益加剧的不确定性，日本央行周四将维持政策不变。但经济学家警告，12月加息还不是完全不可能，这意味着汇市必须谨慎应对潜在的“黑天鹅”事件。日本央行政策会议根据彭博社调查的53位经济学家中，除一位外，其余所有人都表示，在为期两天的会议结束时，根据Todayusstock.com报道，日本央行行长植田和男及其他委员将维持央行基准利率在0.25%区间不变。周四的焦点是日本央行是否会就下次加息时间发出任何信号。约87%的日本央行观察人士预计央行将在明年1月底前加息，53%的观察人士预计央行将在12月加息。执政党选举结果影响日本自民党在周日的选举中遭遇了15年来最糟糕的结果，执政联盟失去多数席位导致的政治不稳定可能让上田有更多理由观望，他已经表示希望关注美国大选结果及其对经济和金融市场的影响。投资者认为，在地缘不稳定的情况下，央行提高借贷成本的门槛会更高。市场预期与通胀压力日元走弱往往会引发市场猜测日本央行将提前加息以抑制输入型通胀。隔夜指数掉期充分反映出明年6月前加息25个基点的预期。盛宝银行驻新加坡首席投资策略师Charu Chanana表示，“日本央行推迟加息的风险只会给日元带来更多压力，而日元已经因美国收益率上升和美国大选风险而承受压力。” 除了政策声明外，日本央行还将发布截至2027年3月的三个财年的最新季度经济预测。尽管日元从38年来的低点升值，减轻了通胀压力，但近期的下跌使日本央行的判断变得复杂。在这一背景下，主要通胀指标已连续30个月维持在日本央行2%的目标水平以上，工资涨幅也加速至历史最高水平。国际货币基金组织（IMF）也表示，对日本物价上涨的可持续性更有信心。编辑观点：目前的日本经济形势表明，日元贬值和政治不稳定可能会促使日本央行在未来采取更为谨慎的货币政策。尽管市场对未来加息的预期仍然存在，但政策的灵活性与不确定性将是影响日元走势的关键因素。名词解释美元/日元：是一种货币对，指1美元可以兑换多少日元，是外汇市场上最活跃的交易之一。日本央行：是日本的中央银行，负责制定和实施货币政策，维护金融稳定。黑天鹅事件：指不可预见且具有重大影响的事件，常常出乎意料。今年相关大事件在2024年10月30日，关于日本大选结果的不确定性加剧，导致日元汇率波动加大，并促使投资者对日本央行的货币政策变化产生关注。这一事件将影响市场对日元的看法以及未来的投资决策。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-31

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