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日本央行牵动美国“黑天鹅”？巴菲特、马斯克、高盛和摩根大通不约而同……
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他货币，促进了收益率的上升。这是经典的套利交易，收益率提高，最大的风险在于日元意外升值，因为需要回购这些货币。从希望复制日本国债计价资产基础的日本投资者的角度来看，他们会从两个角度看待这一问题。首先，他们将受益于美国国债相对于日本国债的收益率优势。但其次，为了确保他们复制日元投资，他们必须将头寸对冲回日本国债。如果这种对冲的成本低于收益率优势，那么他们将比直接持有日本国债获得更大的改善。事实上，在美联储将基金利率降至零的时期，无论是在全球金融危机期间还是在大流行期间，这是一笔很棒的交易。通过购买10年期国债并对冲日元，可以实现约100个基点的收益率提升。但问题是，对冲成本实际上是政策利率利差的函数。差价越低，成本越低，隐含的远期日元升值幅度越低。随着美联储的降息，对冲成本也随之增加。然而，一旦美联储开始加息，对冲成本就开始膨胀。由于美联储处于超低水平，对冲成本年化有时低于50个基点。就美联储目前的情况而言，对冲成本超过5.5%。这个比例如此之高，以至于设置这种交易是令人望而却步的，因为对冲成本比收益率提高高出约2.5%。这基本上结束了通过多头美国国债复制日元的情况。自从美联储开始加息以来，尤其是从2022年中期到2023年初，这一直是一个酝酿已久的故事。但同样，这一切都来自美国方面。
小萧2023-08-08
美联储迎来一场“大考试”！荷兰国际集团：非农不支持“鹰派加息”定价美元恐难实现买盘大涨
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据和中国增长的悲观情绪。情绪的稳定和套利交易的兴趣回归，可以为高收益的新西兰元提供喘息空间，“我们不否认新西兰联储将需要在今年晚些时候通胀反弹的背景下重新考虑紧缩政策”。就加元而言，周五发布了重要的就业数据，ING认为这些数据有可能使天平向9月份再次加息倾斜。共识是就业增加25000人，不到6月份60000人的一半。该机构称：“如果看到更强劲的数据，我们不会感到惊讶。工资增长应该会小幅上升，这足以推动市场消化9月份最后一次加息的可能性，目前已消化8个基点。” 欧元：稳定周四，欧元/美元跌势停滞在1.0910附近，该货币对隔夜找到了一些支撑，与更广泛的避险头寸平仓一致。在债券动荡的顶峰时期，欧元比高贝塔值货币受到更多保护，一旦债券压力缓解，欧元的反弹空间也更加有限。由于欧元区日历非常清淡，欧元/美元走势将完全取决于美国就业数据和今天国债收益率的任何更多波动。任何不合共识的解读都应该会回到1.100以上的水平，而强于预期的数据将拖累该货币对至下一个关键支撑位1.0900和1.0850。英镑：英国央行鹰派加息25个基点积极的通胀意外最终导致英国央行昨天的政策公告没有出现重大意外，尽管市场定价小幅超过25个基点，但会议前英镑下跌以及加息25个基点带来的鹰派信息使得英镑在宣布后基本保持不变。正如ING在英国央行会议审查报告中所讨论的，有迹象表明货币政策委员会内部的分歧越来越大，两名成员投票支持加息50个基点，一名成员投票支持加息。然而，央行现在的预测表明，通胀预计将在2025年恢复到目标水平，前提是央行在未来几个月不会进一步加息。英国央行为进一步紧缩敞开大门，这是可以理解的，市场目前押注5.75%将是峰值利率。“我们的经济团队认为，9月份可能会再次上涨25个基点至5.50%，但随着通胀压力减弱，这很可能是周期的结束，”ING补充称。他们展望：“这为欧元/英镑在年底前反弹至0.87-0.88区域留下了空间，尽管我们认为美元将在年底前下跌，这意味着英镑在第四季仍可交投于1.30上方。”
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小萧2023-08-04
非农前的暴风雨！荷兰国际集团：美元瞄准103.50上攻美债抛售潮震响避险买盘
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波动率读数，这可能会促使投资者部分降低套利交易策略的风险，对交叉货币对日元和瑞士法郎有利，对高收益债券不利。 “我们也有兴趣了解巴西雷亚尔今天的表现，因为巴西央行昨晚开始了宽松周期，降息50个基点，并承诺在即将召开的会议上进行类似幅度的降息。鉴于国际环境，该货币今天可能会小幅走低，”ING展望称。尽管汇市将在下周的拍卖中关注美国国债的情况，但周三的焦点将是初请失业救济人数和服务业ISM指数。除非申请失业救济人数大幅上升，或服务业供应管理协会大幅下滑，否则美元似乎将在周五公布的美国7月非农就业报告中保持近期升幅。 ING预测道：“美元指数可能会向103.50区域移动。” 欧元：间歇性修正欧元/美元目前正在经历今年的第三次大幅调整，2月和5月的调整分别为5%和4%，目前修正幅度约为3%。这些修正主要是由于大量单向头寸造成的，因为大多数人预计欧元/美元到年底将会走高，目前的共识是1.12。 ING警告不要因为欧洲央行的原因而对欧元/美元过于悲观，诚然，最近几周市场已将欧洲央行紧缩周期的预期降低15个基点，但ING认为核心通胀仍然很高，9月欧洲央行会议仍应被视为“实时”加息25个基点。周四，欧元区日历清淡，欧元/美元将再次受到美国投入的推动。除非今天美国活动数据出人意料地疲软，否则预计欧元/美元将继续施压100日移动均线1.0930附近，低于该均线则存在进入1.0850区域的外部风险。 “然而，我们确实认为这种下跌应该是暂时的，并继续预测9月底将达到1.12，因为美国出现进一步的通货紧缩迹象，最后还有一些疲软的美国活动数据，”ING继续补充。周四在其他地方看到瑞士7月CPI数据，预计总体利率将同比进一步下降至1.7%，核心利率将维持在1.8%。尽管如此，预计瑞士央行仍将保持鹰派立场，并在9月会议上加息25个基点。瑞士央行还继续引导名义瑞士法郎走高，鉴于美元/瑞郎目前正在上涨，瑞士央行可能需要通过欧元/瑞郎来实现更多的贸易加权瑞士法郎升值。这可能意味着0.9650现在证明是较低0.9500-0.9650范围的顶部。英镑：面临一些下行风险英国周四央行宣布利率决议，并发布新的货币政策报告(MPR)。大多数分析师预计银行利率将加息25个基点至5.25%，但也有少数分析师希望加息50个基点。周四货币市场价格紧缩幅度约为32个基点。尽管英国6月CPI数据令人欢迎，但没人预计英国央行会放松对通胀的警惕，其声明可能会保留这样的措辞，即如果有证据表明经济中价格压力更加持续存在，可能会进一步加息。市场还将关注货币政策报告中的CPI预测，以及英国央行是否对目前每年800亿英镑的量化紧缩政策(QT)有何评论。一些人认为，量化紧缩可能会加速到每年超过1000亿英镑，稍微避险的环境，以及ING对英国央行仅加息25个基点的基准预测，可能对英镑造成轻微负面影响，特别是如果英国央行比美联储更进一步承认通货紧缩过程的话。 ING最后展望称：“对于英镑而言，这意味着存在跌至1.2580/2600区域的外部风险，这取决于美元环境，而欧元/英镑可能会回调至0.8640区域。”
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小萧2023-08-03
美日外汇战争结束了？日元创下20年来最低水平！一句话引发交易员大举抛售……
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和美国之间不断扩大的收益率差减少“日元套利交易”的动力，即投资者廉价借入日元来购买收益率较高的美国资产。随着套利交易的平仓，美元得到偿还，日元则走强。6个月兑美元汇率统计显示，日元汇率上涨超过11%。 “所有这些市场在全球流动性流动方面都是相互联系的，人们借日元来购买美元，美元无所事事，人们说我们可能会购买美国国债或苹果公司，”Artemis全球股票基金经理Simon Edelsten解释道。目前，债券市场的波动表明收益率将保持在高位。日本基准10年期政府债券上涨至0.6%，自周四以来仅上涨0.15点。如果收益率飙升太快，市场预计日本央行将进一步干预。去年设立互换额度后，美联储支持在危机中向日本提供美元的措施。但美元走强或日元走弱是否将占据主导地位仍存在不确定性。但FXEmpire分析师Bob Mason表示，日元仍然是备受追捧的避风港，在出现经济或地缘压力迹象时对日元的需求上升。中国的经济指标和缺乏有意义的刺激计划，重新引发了经济衰退的担忧，推动了对日元的需求。周四将是一个繁忙的美国市场，重点关注美国初请失业金人数和至关重要的ISM非制造业PMI。经济学家预测ISM非制造业PMI将从53.9降至53.0。然而，投资者必须考虑子组件，其中包括就业、新业务和价格。美国服务业占美国经济的70%以上，使得ISM非制造业PMI成为领先指标。服务业活动疲软将加剧经济衰退的担忧。服务业活动减弱的早期迹象包括人员配备水平下降、新订单下降以及产出价格疲软，新工作的竞争加剧导致产出价格下降。其他统计数据包括最终的基于Markit调查的服务业PMI、非农生产率、单位劳动力成本和工厂订单。然而，这些统计数据应该仅次于首次申请失业救济人数和基于供应管理协会(ISM)调查的数字。美元/日元价格走势 Bob分析提到，日线图显示，美元/日元徘徊在144.3 – 145.0阻力带的下限下方。尽管周三交易时段波动较大，但美元/日元仍高于50日均线140.589和200日均线137.037，发出近期和长期看涨价格信号。值得注意的是，50日均线进一步远离200日均线，证实了近期看涨趋势。从14日RSI来看，60.63的读数预示着看涨前景，支撑着144.3-145.0阻力带的运行。然而，美元/日元跌破141.9-141.2支撑带，之前为阻力带，将使空头在50日均线140.589处运行。 (来源:FXEmpire) 从4小时图来看，美元/日元面临强劲阻力143.5。然而，美元/日元位于141.9-141.3阻力带以及50天141.668和200天141.001的EMA上方，发出近期和长期看涨价格信号。值得注意的是，50日均线进一步远离200日均线，证实了近期看涨趋势。美元/日元突破143.50将使多头在144.3-145.0阻力带上运行。然而，如果跌破141.9-141.2支撑带上限，则50日均线141.668将发挥作用。跌破50日均线141.285将预示着近期将回到140以下。 14-4小时RSI读数62.28发出看涨信号，买压超过卖压。值得注意的是，RSI与EMA一致，并支持在144.3-145.0阻力带运行。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-08-03
1994年来首次下调美国评级！荷兰国际集团：惠誉设下美元短空陷阱非农将逆转疲软局势
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定的风险环境和温和的外汇波动应该有利于套利交易和被低估货币的复苏，ING仍预计纽元/美元到秋季将回升至0.63。
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小萧2023-08-02
FBBank：开启Web3时代的财富新航程
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指导和加密投资咨询，涵盖各种量化交易、套利交易和质押等多种投资策略。他们的目标是为投资者的加密资产配置保驾护航。在量化交易方面，FBBank利用先进的算法和数据分析技术，通过自动化交易执行和风险管理来实现投资组合的优化。他们通过快速识别市场机会、进行实时交易和调整策略，以获得更稳定和可持续的回报。此外，FBBank还在套利交易领域提供专业指导。他们通过利用市场中的价格差异或潜在的套利机会，进行买卖操作以获得利润。这种策略可以在短期内获取较低的风险回报。质押是另一个FBBank关注的领域。他们为投资者提供质押资产的选择和管理，以获得相应的奖励或回报。通过合理的质押策略，投资者可以将闲置的加密资产利用起来，并获取稳定的收益。另外，FBBank还专注于优化NFT发行智能系统。他们致力于提供高效的NFT发行和交易平台，通过技术创新和系统优化，提升用户体验和交易效率。总而言之，FBBank提供多样化的加密资产管理和投资策略，为投资者提供专业的指导和咨询，以帮助他们实现更好的投资回报。他们通过量化交易、套利交易、质押和NFT发行系统的优化，致力于在加密资产领域取得卓越的成绩。让投资者能够做出明智而稳健的决策是FBBank一直注重的发展方向，FBBank专注为用户提供安全可靠的加密货币聚合理财服务。 FBBank未来展望，在Web3的道路上留下每一个坚实的脚印 FBBank并不满足于当前的成就，它积极寻求与更多DeFi和Web3项目合作，以扩大业务范围，并使其走进更多普罗大众的视野，为投资者创造更多机遇。通过与DeFi项目的合作，FBBank致力于参与到这一快速增长的领域中，为投资者提供更多创新的金融产品和服务。这些合作将有助于推动DeFi的发展，提高其在金融市场中的影响力。此外，FBBank也意识到交易所交易对于投资者来说至关重要。因此，他们在加速推进交易所的发展，以提供高效、安全和便捷的交易环境。这将使投资者能够更方便地进行交易，同时也为他们带来便捷的投资渠道和丰厚的回报。 FBBank不仅注重自身的发展，也积极参与行业的发展和创新。他们的雄心是为了更好地满足投资者的需求，并在DeFi和Web3的领域中取得更大的成功。开启财富的新征程，拥抱Web3时代的无限可能在Web3时代的潮流中，FBBank成为探索财富新世界的领航者。立志打造一个去中心化的加密基金，让每个人都能参与其中，享受专业投资支持，实现财富的增长。无论您是新手还是经验丰富的投资者，FBBank都将为您带来前所未有的投资体验，FBBank团队在基础网格交易基础上，根据BTC、ETH等主流做了优化设计，整个交易策略横跨比特币历年全部行情，将全部风险因素考虑进去，最大限度地保证投入的稳定性和安全性。 FBBank计划投入项目资金的20%用于投入比特币，以太坊，BNB，OKB，OKT等一系列主流币种为消费者提供定投策略，帮助用户走上成就卓越的财富之路。优质风控体系与卓越用户支持：确保资产安全与满意投资体验 FBBank始终将风险管理和用户资产安全放在首位，采用严格的风险控制措施，结合先进的算法和数据分析技术，以确保投资组合的稳定性和可持续性。此外，FBBank严格遵循安全标准，并采取多重安全防护措施，保护用户的资产免受潜在风险和威胁。投资者可以放心地将加密资产托付给FBBank，因为其安全和信任对FBBank而言至关重要。同时，FBBank以用户体验和个性化支持为核心。他们拥有一支经验丰富的专业团队，具备深厚的行业知识和投资经验。无论投资者是新手投资者还是经验丰富的专业人士，FBBank都将根据他们的需求和目标为其量身定制投资策略和解决方案。FBBank致力于提供卓越的投资支持和咨询服务，帮助投资者做出明智而稳健的投资决策。投资者的成功是FBBank最大的追求，他们将始终与投资者携手共进，实现其财富增长目标。强大的资金储备，保障FBBank用户的财产安全 FBBank生态伙伴联合基金由FBBank基金合伙人联合成立。旨在稳定，建设，推进$FB普及。该基金会与FB生态的发展和规划制定密切相关，并由基金会成员共同推进。基金会设立了储备资金库，类似于波场的波联储，资金由基金会成员共同出资构成，并主要用于稳定和推进$FB市值的管理。目前，储备资产主要包括BTC、ETH、BNB、USDT、BUSD、OKB、OKT和TRX等。基金投资收益将用于回购$FB并推高其市值。此外，通过市场推广增加用户、未来市场融资预期以及项目盈利时提高价格等方式，也将推高FB的价格。每发出1枚$FB，项目都会有相当于1美元的资产储备。基金会承诺每年通过基金会净值来回购FB，以稳定其价值，并提供支撑。成就您的财富梦想，投身FBBank的怀抱 FBBank正以其卓越的业绩和专业的投资支持，成为投资者理想的伙伴。无论您渴望获得高回报，还是寻求专业的投资建议，FBBank都将满足您的期望。加入FBBank，开启属于您的财富新征程，迎接Web3时代的巅峰！让我们携手共创财富的明天！来源：金色财经
金色财经2023-08-02
中国PMI跌破眼睛！美元多头避险上冲102 荷兰国际集团：软着陆缺乏证据美国就业恐降温
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剧的情况下美元继续“受困”的理由，这为套利交易留下了继续支持高收益债券并打压融资货币的空间。未来几天，美元可能需要一些令人信服的证据来反驳软着陆的说法，才能跌破。周二将是本周第一次检验这一叙述，美国制造业自2022年11月以来一直处于收缩区域，本月从46温和反弹至47的共识预期可能不会对市场产生重大影响。ING认为，JOLTS职位空缺数据周二更有可能改变投资者的情绪，因为人们已经普遍认为招聘市场将会降温。在美联储讲话方面，ING将听到芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比的讲话。周一发布的一项数据稍显低调，但ING认为其中包含关键的前瞻性信息，即美联储高级贷款官员意见调查。正如ING美国经济学家在此讨论的那样，该调查指出美国贷款条件进一步收紧，以及家庭和企业现在对额外借贷更加谨慎。鉴于信贷流对美国经济的中心地位，这增加了通胀更快回归目标的可能性。在美国之外，中国继续公布令人失望的数据，最新的数据是7月份的财新PMI制造业，其跌幅超出预期，进入收缩区间49.2。这为今天上午外汇市场的避险环境奠定了基础，这可能有利于美元在美国数据发布后温和复苏，并帮助美元指数在102.00上方盘整，然后再面临更严峻的数据相关测试。欧元：市场过于鸽派？周一欧元区发布数据显示，增长和通胀方向出现分歧。欧元区第二季经济增速略高于预期，同比增长0.6%，环比增长0.3%，而通胀放缓，符合市场预期，从7月份的5.5%降至5.3%。然而，核心通胀率保持在5.5%不变。通胀中最有趣的动态与服务价格压力有关，欧洲央行可能会密切关注这一动态。虽然商品通胀继续缓解，但服务价格压力随着工资增长和需求强劲而不断增加。 ING认为，周一的数据为欧洲央行在年底前，甚至是9月份再次加息打开了大门。然而，市场仍然不愿认可这种情况，并且只预计12月将收紧17个基点，可能将上周欧洲央行的信息解读为鸽派倾向。投资者可能希望听到欧洲央行成员更多的鹰派言论，然后再根据数据显示并完全消化再次加息的可能性。然而，对于欧洲央行发言人来说，8月是一个安静的月份，本周晚些时候市场将听到鸽派人士法比奥·帕内塔(Fabio Panetta)的讲话，但这几乎没有帮助。 “欧元/美元应该主要受到本周剩余时间美元走势和美国数据的推动，并且1.0900关口存在一些下行风险，”ING指出。澳元：澳洲联储9月仍可能加息正如ING预期的那样，澳洲联储周二维持利率不变，这违背了市场普遍预期。央行指出，更高的利率正在“努力在经济供需之间建立更可持续的平衡”，并选择暂停以更好地评估即将发布的数据。新的消费者物价指数(CPI)预测，目前预计通胀率将在明年第四季降至3.25%，并在2025年底前回落至目标水平。这可能是一个鸽派信号，因为它意味着当前的紧缩步伐适合让通胀回升，在可接受的时间范围内设定目标。然而，澳洲联储对数据表现出较高的敏感性，ING怀疑这种情况很快就会改变，另一个高通胀数据很可能说服它在峰值之前加息。我们的基本预测仍然是9月份最后一次25个基点的上涨，届时电价可能会带来通胀意外。如果澳洲联储继续进行最后一次加息，澳元的表现可能会落后于新西兰元和斯堪的纳维亚货币等其他货币，直到9月份出现看涨“口袋”为止。
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小萧2023-08-01
日本央行政策调整影响渐退日元周涨幅收窄
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露的一些因素表明决策者直接针对的可能是套利交易者。富国预测，由于头寸已经达到极端水平，日元空头仓位出现回落。不过，摩根大通和三菱日联金融集团表示，收益率曲线控制计划的调整意味着日本央行尚未准备好在短期内加息，对日元升值可提供的支撑有限。瑞银将美元/日元年底目标位从120修正至130。澳元/美元下跌0.9%至0.6652；新西兰元/美元下跌0.4%至0.6157。澳元和新西兰元表现不及大多数G-10货币，成为日本央行政策调整的最大受害者。前一交易日受到抛售的欧元和英镑周五跑赢其他货币。
金融界2023-07-31
押注加剧：中国将不得不出台大规模举措？日元暴涨后回落，套息交易仍具吸引力
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何上升都应该对日元有利，而对日元融资的套利交易不利。然而，在上周五最初反弹至138.05之后，日元已回落至1美元兑141.68日元。即使是像墨西哥比索这样拥挤的利差交易宠儿摆脱日本央行调整的影响，比索在上周五上涨2.3%后，目前接近2014年以来的最高水平。这在一定程度上反映了日本利率与新兴市场之间仍存在巨大差距，以及许多套息交易是以一个月利率融资并展期的事实。目前，投资者仍可以以-0.1%的利率借入一个月的日元来购买比索，收益率为11.1%。日元波动性加大将增加这些头寸的风险，但仍具有吸引力，尤其是日本央行下次会议将于9月22日召开，时间将近两个月。事实上，许多分析师认为，在日本央行10月31日会议更新经济预测之前，不会有任何重大政策变化。
云涌2023-07-31
决策分析：中国讨论刺激方案！日本波及全球债市美元又涨起来了
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的行动可能最好被视为阻止新一轮日元贬值套利交易活动的尝试，至少停止抵抗10年期收益率升至0.5%以上的压力。” Attrill并指出：“不过，周五的行动确实未能为日元疲软的长期逆转提供催化剂。” 日元周一再度承压，因美元兑日元升至141.87，远高于上周五触及的短暂低点138.05。欧元兑日元也从最初的回落中反弹至156.18，兑美元在经历上周的剧烈波动后持稳于1.1010美元。大宗商品方面，金价小幅回落至1,955美元，本月迄今累计上涨1.8%。由于欧佩克减产和供应收紧，油价连续五周上涨，暂时得到喘息。高盛周日上调了对今年全球石油需求的预测，同时坚持对布伦特原油12个月价格每桶93美元的预测。日内焦点与风向标： 09:30 中国7月官方制造业采购经理人指数、7月官方非制造业采购经理人指数 13:00 日本6月新屋开工 14:00 德国第二季度未季调GDP初值 17:00 欧元区第二季度GDP初值、7月消费者物价指数初值、7月核心消费者物价指数初值 21:45 美国7月芝加哥采购经理人指数 22:30 美国7月达拉斯联储制造业指数
云涌2023-07-31

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