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什么信号？华尔街银行正为“台海危机升级”做准备中美相互制裁“破坏金融和贸易流动”的可能性越来越大？

已飙升60%以上。波士顿大学教授马克威廉姆斯说：“围绕美国潜在制裁的政治风险以及中国可能会通过限制资本流动来应对的可能性，让风险管理人员忙得不可开交。制裁战将显着增加开展业务的成本，并促使美国银行重新考虑其对华战略。” 就在几个月前，俄罗斯战争意外迫使世界上最大的银行退出业务并停止为超级富豪客户提供服务后，北京和华盛顿之间关于台湾问题的激烈言辞令企业感到不安。美国立法者上周加大了对银行的压力，要求他们回答如果中国入侵台湾，它们是否会退出中国的问题。虽然不愿透露姓名的金融服务业高管表示，他们认为北亚发生武装冲突的风险很低，但他们认为美国和中国之间针锋相对的制裁破坏金融和贸易流动的可能性越来越大。任何退出都将代表华尔街公司的戏剧性转变，这些公司近年来在中国开放金融业后已向中国投入了数十亿美元。从高盛集团到摩根士丹利等银行已经控制了合资企业，并寻求更多的银行牌照，同时增加员工，直到最近因交易下降而裁员。截至2021年底，华尔街最大银行在中国银行的总披露风险敞口约为570亿美元。这些雄心现在受到美中紧张局势升级的威胁。上周，花旗集团首席执行官简·弗雷泽 (Jane Fraser) 面临立法者的质询，询问该银行是否会在台湾入侵的情况下撤出中国。她的回答与其他银行一致——她会在采取行动之前寻求美国政府的指导。弗雷泽说：“这是一个假设性的问题，但如果我们在该国的存在的话，很有可能会大幅减少。” 中国媒体《环球时报》上周报道称，撤出中国，只会伤害这些公司。《环球时报》表示：“美国政客想要施加压力，迫使美国顶级金融机构疏远中国市场。不可否认，中国的金融市场可能会损失一些资本，但由于华盛顿的决定，美国银行也可能面临日益恶化的经济困境。” 知情人士说，在过去几个月里，公司一直在进行压力测试，看看他们是否能够应对市场突然暴跌的风险——检查他们在货币、债券和股票交易部门的风险敞口。虽然银行经常制定应急计划而不付诸行动，但不断升级的紧张局势增加了一些紧迫性。一位知情人士表示，由于巴黎高管的紧张情绪，法国兴业银行一直在评估包括香港在内的大中华区的员工人数。据一位知情人士透露，瑞银已要求其在台湾的交易部门评估其应急计划，并研究如何降低对该岛的风险敞口。该人士补充说，一种方法是减少对台湾客户的外汇交易服务。知情人士称，德意志银行也已做好准备并制定计划，使其能够在台湾周边发生紧急情况时迅速转移部分地区资产和员工。所有银行的官员均拒绝置评。知情人士表示，金融机构首要任务是确保员工安全，确定可能受到制裁的客户，并研究降低交易对手风险和潜在交易损失的计划。一位银行家表示，他们公司的员工曾考虑在中国金融期货交易所清算头寸以降低境内交易对手风险，并在新加坡等其他交易所复制这些合约。与此同时，根据Willis Towers Watson Plc的数据，保险公司将与中国相关的政治风险保险的价格平均提高了67%。总部位于伦敦的 Willis Towers Watson负责政治风险的高级副总裁Laura Burns表示，能够获得保险的企业面临着定价的“急剧重新分配”，这对中国来说“非常严重”。 Marsh & McLennan Cos的信贷专业主管Nick Robson表示，保险公司正在承保新保单，但在中国“谨慎而有选择地”并降低了他们在台湾的风险敞口。汇丰挑战汇丰控股是对中国和香港风险敞口最大的全球银行，其最大股东呼吁开拓亚洲业务，部分原因是担心它容易受到美国和中国脱钩的影响。一位知情人士表示，平安保险集团公司将支持汇丰拆分亚洲业务或仅拆分亚洲零售业务。一位知情人士表示，该银行正越来越多地寻求投资于印度等其他市场，以缓冲北亚部分地区波动带来的任何财务影响。首席执行官Noel Quinn一直抵制拆分。该银行拒绝置评。规划各种情景并非易事，尤其是在高管们担心在极端敏感的问题上疏远中国的情况下。一位在欧洲银行与富有的中国客户合作的香港高级私人银行家表示，这个话题非常禁忌，以至于银行家不愿举行正式讨论或制定书面计划，因为担心它会传回到北京。专门研究与中国企业关系的Strategy Risks创始人艾萨克·斯通·菲什 (Isaac Stone Fish) 表示：“一些风险敞口最大的银行最害怕制定长期计划，因为害怕来自中国的强烈反对。有很多这样的对话的银行正在中国和香港以外的地方进行。”

Dan19772022-09-26

还有暴跌的空间！黄金坠入熊市逼近1600关口本周这一幕恐再棒打多头

rainard)和纽约联邦储备银行行长威廉姆斯(John Williams)等官员的讲话可能会引发市场新的波动。如果美联储继续发出强硬信号，或者价格压力没有减弱的迹象，都可能令金属承压。

厉害啦2022-09-26

周评：美联储鹰歌嘹亮市场哀鸿遍野美元脚踩各类资产一枝独秀

信心指数终值央行动态：纽约联储主席威廉姆斯就金融稳定发表讲话美联储副主席布雷纳德就金融稳定性发表讲话

陈尉2022-09-24

美联储货币政策声明文本

美联储主席），联邦公开市场委员会副主席威廉姆斯（纽约联储主席）鲍曼（美联储理事）、布雷纳德（美联储副主席）、布拉德（圣路易斯联储主席）、乔治（堪萨斯城联储主席）、梅斯特（克利夫兰联储主席），沃勒（美联储理事）、柯林斯（波士顿联储主席）、巴尔（美联储理事）、库克（美联储理事）、杰斐逊（美联储理事）　　关于货币政策执行的决定美联储为执行联邦公开市场委员会在2022年9月21日的声明中宣布的货币政策立场做出了以下决定：联邦储备系统理事会一致投票决定将准备金余额的利率提高到3.15%，自2022年9月22日起生效。　　?作为其政策决定的一部分，联邦公开市场委员会投票授权并指示纽约联邦储备银行的公开市场柜台，根据以下国内政策指示在系统公开市场账户中执行交易：进行必要的公开市场操作，以将联邦基金利率维持在3%至3.25%的目标区间内，除非另有指示。　　?进行隔夜回购协议操作，最低出价利率为3.25%，总操作限额为5,000亿元；总操作限额可由主席酌情临时增加。　　?进行隔夜逆回购协议操作，发售利率为3.05%，每个交易对手每日的限额为1600亿元；每个交易对手的限额可由主席酌情临时增加。　　?在拍卖中展期美联储持有的每个日历月到期的国债的本金支付金额，如果超过每月600亿美元的上限。赎回在这个月上限以内的国债券息证券和在票面本金支付低于月上限的情况下的国库券。　　?再投资于机构抵押贷款支持证券（MBS）：美联储持有的机构债务和机构MBS每个日历月收到的本金支付金额，如果超过每月350亿美元的上限。　　?如有业务上的需要，允许适当偏离规定的再投资金额。　　?必要时参与美元滚动和券息互换交易，以促进美联储机构MBS交易的结算。”“自2022年9月22日起，联邦公开市场委员会指示办公室: 　　在一项相关行动中，联邦储备系统理事会一致投票通过将主要信贷利率上调75个百分点至3.25%，自2022年9月22日生效。在采取这一行动时，委员会批准了波士顿、费城、克利夫兰、里士满、亚特兰大、芝加哥、圣路易斯、堪萨斯城和达拉斯的联邦储备银行董事会提交的设立该利率的请求。这些信息将适时更新，以反映联邦公开市场委员会或理事会关于美联储执行货币政策的操作工具和方法细节的决定。

酷酷2022-09-23

随着中期选举的临近华尔街各位“大佬”纷纷现身国会山就潜在问题进行讨论

销售的激增。 R-Texas众议员罗杰威廉姆斯向银行首席执行官们提出了他们是否会遵循支付网络的决定。作为回应，所有六位首席执行官都表示，他们不会停止合法的枪支销售，并将保护消费者的隐私。戴蒙表示:“我们不想告诉美国人如何处理他们的钱。” 第一次听证会在众议院金融服务委员会举行，共和党人迅速质疑让首席执行官作证的必要性。北卡罗来纳州共和党众议员、委员会最高共和党人帕特里克麦克亨利表示：“这是戏剧，而不是监督，他们有两年的时间进行监督。现在距离中期选举还有一个月的时间。” 许多美国人仍然记得近15年前救助银行业，因此银行CEO通常使用年度平台将自己推销为一股永远的力量。华尔街的首席执行官们用他们准备好的讲话谈论了美国和全球经济当前的困难。摩根大通首席执行官兼董事长杰米戴蒙与弗雷泽一起，给出了比正常情况更黑暗的前景。戴蒙说，美国人目前正被通货膨胀“压垮”。“我们在摩根大通所做的工作很重要，在经济繁荣时期，尤其是在艰难时期，我们通过房屋贷款、汽车贷款和发展小企业来资助美国人的雄心壮志，并为超过一半的美国家庭提供有价值的产品和服务。” 为了避免因被贴上“华尔街”的标签而带来的政治难题，超级地区银行利用这次听证会将自己推销为华尔街大型银行的竞争“主街”替代品。一连串的合并为超级地区带来了更严格的审查。美国银行目前正在收购日本银行业巨头的美国消费银行部门MUFG Union Bank。 Truist是SunTrust和BB&T合并的产物，PNC收购了西班牙银行 BBVA的消费银行业务。美国银行的Cecere表示：“我们是一家负责任的供应商，为美国消费者和整个经济服务。” 富国银行的负责人通常在这些听证会上面临棘手的问题，因为各种丑闻使该银行遭受了数十亿美元的罚款，并迫使其在美联储的监督下运作。 Wells首席执行官Charles Scharf表示，该银行已采取多项措施来改造其文化。但加州民主党委员会主席Maxine Waters对此表示怀疑，并指出最近有报道称该银行对女性进行虚假工作面试，并被金融监管机构处以额外罚款。首席执行官们将于周四返回参议院银行委员会作证。

楼喆2022-09-22

前所未有！美联储三度暴力加息75个基点一文看清美联储政策声明之细微变化

MC委员包括：美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席和美联储理事巴尔、理事鲍曼、理事布雷纳德、圣路易斯联储主席布拉德、波士顿联储主席柯林斯、美联储理事库克、堪萨斯城联储主席乔治、美联储理事杰斐逊、克利夫兰联储主席梅斯特和美联储理事沃勒。

夏洛特2022-09-22

【黄金收盘】贵金属再次分道扬镳！钯金大爆发、黄金来回拉锯更多跌势一触即发？

利率的实际水平将高于纽约联储的劳巴赫-威廉姆斯(Laubach-Williams)模型估计的中性利率时，黄金和白银价格往往会表现出系统性的表现不佳。” 许多分析师指出，1675美元是黄金的一个重要支撑位。根据一些分析师的说法，持续跌破下方可能标志着自2019年5月下旬开始的三年上涨趋势的结束。尽管金价可能在1650美元附近获得初步支撑，但一些分析师表示，技术面显示下一个主要支撑位在1550美元。下一交易日重点关注 07:30 日本8月核心CPI年率 09:15 中国至9月20日一年期贷款市场报价利率 09:30 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 14:00 德国8月PPI月率 16:00 欧元区7月季调后经常帐 20:30 加拿大8月CPI月率 20:30 美国8月新屋开工总数年化 20:30 美国8月营建许可总数次日01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话次日04:30 美国至9月16日当周API原油库存

夏洛特2022-09-20

100美元大跌行情来了？这家投行大肆做空黄金预计金价恐很快跌至1580

利率的实际水平将高于纽约联储的劳巴赫-威廉姆斯(Laubach-Williams)模型估计的中性利率时，黄金和白银价格往往会表现出系统性的表现不佳。” 尽管能源价格下跌，但由于8月份通胀压力出人意料地强劲，金价已跌至两年来的低点。通胀威胁加剧，促使市场预期美联储周三将升息75个基点。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)，美联储有20%的可能性将利率上调整整1%(即100个基点)。但市场预计，到2023年第一季度，最终利率可能高达5%。与此同时，美联储将在明年下半年转向的想法已被市场消化。 “如今，通胀持续加剧表明，限制性政策可能比历史先例持续的时间更长。反过来，我们预计基金管理公司和ETF持仓资金的持续流出将给价格带来压力。” 许多分析师指出，1675美元是黄金的一个重要支撑位。根据一些分析师的说法，持续跌破下方可能标志着自2019年5月下旬开始的三年上涨趋势的结束。尽管金价可能在1650美元附近获得初步支撑，但一些分析师表示，技术面显示下一个主要支撑位在1550美元。

夏洛特2022-09-20

历史第一次！加密内幕交易涉案者认罪前Coinbase产品经理兄弟面临20年监禁

得的加密资产。纽约美国检察官办公室的威廉姆斯(Damien Williams)说道：“有史以来第一次，被告在涉及加密货币市场的内幕交易案中承认了自己的罪行。现今的认罪应该提醒那些参与加密货币市场的人，新南区约克将继续坚定地监管各种类型的欺诈行为，并将随着技术的发展而适应。” Nikhil现在正在等待12月的判决，这可能意味着最高20年的监禁。威廉姆斯提到，他还被命令归还非法Coinbase交易所赚取的钱。 (来源:India Times) 早在7月，美国司法部就指控Ishan、Nikhil和他们的朋友Sameer Ramani涉嫌与加密货币内幕交易有关的电汇欺诈阴谋和电汇欺诈，美国证监会(SEC)也对这三人提出指控。据称，当他在Coinbase工作时，Ishan、Nikhil与1Sameer分享他对即将发布的Coinbase上市公告的内幕消息，然后通过在Coinbase上线前购买代币从上市中获利。就在8月，Ishan对美国司法部的指控表示不认罪。现在他的兄弟已经认罪，尚不清楚伊山的案子将如何进行，他是否会继续与内幕交易案作斗争。根据美国司法部周一发布的声明，Nikhil牵连他的兄弟Ishan，并承认从他那里收到了提示。据报道，Nikhil随后以其他人的名义，使用了许多不同的加密钱包来匿名化他的内幕交易。对加密货币交易所内幕交易的担忧不仅限于本案，这被认为是同类案件中的首例，并且可能开创先例。三位澳大利亚金融学者假设，在过去四年中，多达25%的Coinbase上市可能涉及一些内幕交易。在8月份关于Coinbase上市的一份题为“加密货币市场的内幕交易”的报告中，学者们声称Coinbase存在严重的内幕交易问题，并认为内幕交易在加密行业是“系统性的”。研究人员表示：“从目测来看，我们注意到在-250小时开始的上市公告之前，存在明显的上涨模式。” “涨势一直持续到上市公告事件，由于新信息进入市场和交易员对新闻做出反应，我们看到价格上涨。我们观察到的上涨模式，与被起诉的股市内幕交易案件的上涨趋势一致，”他们总结道。 Coinbase的一位代表此前告诉Decrypt，Coinbase对非法行为采取零容忍态度，并对其进行监控，并在适当的情况下进行调查。 “我们努力确保所有市场参与者都能获得相同的信息，”该公司表示。“作为这项工作的一部分，我们采取措施在资产测试和集成步骤中，尽量减少技术信号的可能性。”#NFT与加密货币#

小萧2022-09-13

重磅！美联储二号人物一席话搅动市场美股黄金狂欢、美元高处不胜寒

位。包括美联储主席鲍威尔和纽约联储主席威廉姆斯在内的最高级别央行决策者做出了这一承诺。联邦基金利率目前的目标区间为2.25%-2.5%，FOMC今年已连续四次加息。尽管通胀最近出现了平稳的迹象，但同比增幅接近40多年来的最高水平。供应冲击、创纪录的财政和货币刺激，以及乌克兰的战争，都促成了油价的飙升。布雷纳德说，美联储需要保持警惕，但没有承诺采取具体行动。她说:“在一系列通胀性供应冲击的情况下，特别重要的是要防范家庭和企业可能开始预期通胀长期维持在2%以上的风险，这将使令通胀回落到我们的目标水平变得更具挑战性。” 布雷纳德补充说，这些通胀压力“对低收入家庭来说尤其沉重”，因为他们的大部分家庭预算都花在了食品、能源和住房成本上。她指出，有一些坊间证据表明，零售行业的价格正在下降，因为店主们正在应对通胀导致的支出缩减。此外，她说，汽车行业的利润率“也可能有下降的空间”，她说，从批发和零售价格之间的差距来看，汽车行业的利润率“异常大”。相反，她说，劳动力市场仍然异常强劲，8月份劳动参与率上升是一个积极的迹象。布雷纳德表示，随着经济放缓，政策制定者将密切关注这些数据，希望在此过程中缓和通胀。 “货币政策需要在一段时间内保持限制性，以提供通胀正降至目标水平的信心。经济环境非常不确定，政策路径将取决于数据，”她表示。美联储主席鲍威尔周四发表讲话之际，美联储正接近9月议息会议前的平静期。市场走势：美元冲高回落黄金美股趁势反弹随着利率和油价回落，投资者对持续高通胀的担忧降温，美股上涨，试图摆脱连续三周的跌势。道琼斯指数上涨431点或1.38%，标普500指数上涨1.67%，纳斯达克综合指数上涨1.84%，试图打破连续七天的下跌。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）美国国债收益率在周二大涨后回落。油价暴跌，美国WTI原油日内大跌5.00%，现报82.55美元/桶；布伦特原油现跌4.66%，报88.62美元/桶。美国股市上涨，因美联储副主席布雷纳德重申，美联储将采取一切必要措施遏制通胀，同时也指出升至过高水平的风险。许多交易员决定从她的演讲中关注后一点。布雷纳德说:“在紧缩周期的某个时刻，风险将变得更加双向。”“紧缩周期的速度及其全球性，以及围绕金融环境收紧的影响影响总需求的速度的不确定性，制造了与过度紧缩相关的风险。” 这一上涨逆转了早前期货交易中的下跌势头。《华尔街日报》一篇文章暗示，美联储主席鲍威尔降低通胀的承诺可能意味着美联储将在9月份加息0.75个百分点，这将是美联储连续第三次加息。市场一直希望美联储会从9月份开始小幅加息，但现在市场预期美联储加息0.75个百分点的可能性为86%。周三，美联储给出了对当前经济状况的总结，即褐皮书。报告显示，美国许多地区的经济活动几乎没有变化，增长前景仍然疲弱。随着美国国债收益率徘徊在6月以来的最高水平，美国股市近期表现疲弱。除此之外，9月历来是市场最艰难的一个月。所有人的目光都集中在标普500指数的3900点。一些人认为该指数会跌至更低的低点，而另一些人则对年底的反弹持乐观态度。巴克莱的Emmanuel Cau在周三的一份报告中写道:“随着股市回到6月份的低点，利率路径被重新设定在更高水平，进一步缓解通胀，加上欧盟政府为应对能源危机而果断干预，可能会引发另一轮熊市。”“总体来看，我们认为，鉴于糟糕的增长政策权衡，股市仍处于困境。” 日内，美元兑日元升至24年高点，兑英镑升至37年高点，原因是日本温和的货币政策和欧洲的经济问题，与相对强劲的美国经济以及鹰派的美联储决心将通胀降至2%的目标形成鲜明对比。美元指数稍早一度升至110.80高点，但随后自高位大幅回落并于美市盘中刷新日低至109.64。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美元/日元日内一度触及144.99高点，为1998年8月以来的最高水平，现回落至144.10一线交投。目前，该货币对距离1998年触及的147.43高点只有一大步。英镑/美元日内最低触及1.1404，为1985年以来的最低水平，现回升至1.1496一线交投。欧元/美元周三跌破0.99，周二曾触及0.9864低点，为2002年10月以来的最低水平。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta称，“美元目前是麻烦之海中的一块礁石，随着利率上升和经济显示出反弹迹象，美元表现优于所有主要竞争对手。” 他说:“由于核心通胀指标几乎没有变化，而日本央行也没有改变方向的倾向，收益率差异继续恶化——这压低了相对回报，并助长了迅速发展的日元融资套利交易。” 外界认为欧洲央行周四更有可能大幅加息75个基点，但在欧洲经济遭受重创以及俄罗斯决定无限期关闭关键的北溪1号天然气管道的情况下，这些预期对支撑欧元作用不大。相比之下，隔夜公布的一份报告显示，美国服务业上月意外增长，支持经济没有陷入衰退的观点。日元在外汇市场的波动最为剧烈，即使以其最近的标准来衡量，日元的下跌也颇为险峻。自8月底以来，美元/日元已从138.96上涨4.2%。在目前的美元/日元汇率水平上，有关日本当局可能出手干预以支撑日元汇率的猜测也越来越多。日本内阁官房长官松野弘和在新闻发布会上表示，如果外汇市场继续出现“迅速、单方面”的走势，政府将希望采取必要措施，措辞比以往更加强硬。然而，许多分析人士认为，干预是困难的。 Okasan Securities高级策略师Rikiya Takebe表示:“外国央行正把应对通胀作为首要任务，无法承受汇率波动的担忧。” 黄金周三微涨，因逢低买入者利用近期下跌获利，尽管美元走强和积极升息前景主导市场人气。美市盘中，现货黄金自低位持续拉升并刷新日高至1719.15美元，此前曾跌至自9月1日以来的最低水平1691.26美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示，对中国经济增长放缓的预期正帮助黄金和白银保持在关键支撑位之上。他说:“在如此鹰派的环境下，很难看到黄金如何能上涨，但显然仍有一些潜在支撑支撑金价，至少使其能够守住1700美元左右的关键关口。” “如果近期利率上升、美元走强以及通胀预期减弱的态势持续下去，金价突破1680美元的多头'防线'并触及年内新低只是时间问题，”Sevens Report Research分析师在周三的通讯中写道。

夏洛特2022-09-08

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