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决策分析：银行业“再爆大瓜” 华尔街恐慌指数飙升避险资产纷纷上升
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陷入了新的麻烦，这引发了市场的恐慌和对安全避险的疯狂追逐。这种情况让人们想起了2008年的金融危机，并增强了一个观点，即主要央行将不得不放缓紧缩政策以防止经济降温加剧。瑞士央行和金融监管机构表示，如果需要，瑞士信贷将获得流动性支持，以遏制围绕这家陷入困境的银行的信心下滑，股市因此有所缓解。标准普尔500指数将2%的跌幅缩减了一半以上。摩根大通和花旗集团等美国金融巨头也削减了跌幅，但仍触及2020年11月以来的最低水平。First Republic Bank在被两家信贷公司降级为垃圾级后，领跌其美国地区同行。华尔街所谓的恐慌指数在今年大部分时间相对低迷后飙升。随着投资者寻求避险，黄金扭转了早些时候的跌势，美元兑除日元外的所有发达市场货币均出现上升。不过，并非所有避险资产都上升，瑞士法郎兑美元下跌超过2%。由于避险需求旺盛，周三美国早盘黄金和白银价格大幅上升，两种金属均创下五周新高。对全球银行业/金融危机的担忧在周中加剧。4月黄金最后上升19.90美元至1,930.40美元，5月白银上升0.285美元至22.34美元。由于对金融稳定的担忧加剧促使交易员放弃对进一步加息的押注并开始考虑美联储的降息，全球债券收益率暴跌。他们预计到年底美国政策利率将下降100多个基点，同时下调了英国央行和欧洲央行进一步收紧政策的可能性。周三，与瑞士信贷交易的其他银行开始采取行动保护自身财务状况。它们购买了一种称为信用违约掉期（credit-default swaps）的合约，如果瑞士信贷的困境加深，这些合约将为它们提供补偿。这种合约的需求非常旺盛，甚至达到了该银行处于严重财务困境中的水平。这种情况自金融危机以来在全球主要银行中尚未出现过。新一轮的银行业动荡引发了华尔街知名人士的一些担忧言论。随着瑞士信贷急转直下，被称为“末日博士”的经济学家Nouriel Roubini表示陷入困境的贷方可能“太大而无法挽救”。贝莱德公司首席执行官Larry Fink指出，银行业危机可能会恶化，他非常担心在十多年的宽松货币和低利率期间形成的金融体系出现裂缝。桥水基金创始人Ray Dalio预计，债务和信贷市场收缩的影响将开始加剧，硅谷银行最近的倒闭只是“煤矿里的金丝雀”。随着银行业动荡席卷金融市场，摩根大通资产管理公司固定收益首席投资官Bob Michele警告经济硬着陆。他现在预计美联储下周将暂停加息，称经济衰退是“不可避免的”，目前最好的投资策略是坚持高质量债券。到8月，整个美国国债收益率曲线将降至3%的低点，但他没有预测加息周期的结束。10年期收益率目前接近 3.5%。华尔街并不一定支持“金融危机2.0”的想法。摩根士丹利财富管理部门分析师Lisa Shalett并没有完全接受最近有关股票市场的大熊市观点—即三家美国银行的破产将是像2008年全球经济崩溃那样的危机前奏。她认为，一些地区银行的崩溃主要是由于在美联储积极收紧货币政策以减缓经济增长的时候，这些银行的风险管理不善所致。虽然可能会有更多的银行破产，但Shalett认为对整个金融业和经济的威胁是受控的。无论交易员多么看涨或看跌，似乎至少在一件事上达成了共识：在如此多的不确定性中，波动性目前应该继续主导金融市场。 Nationwide投资研究主管Mark Hackett表示：“投资者的情绪依然高涨，流动性萎缩加剧了股票和债券市场的波动。在对系统的信心恢复之前，市场仍然容易受到持续压力的影响。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0311) 美国2月新屋开工(年化月率) 06:15欧洲央行再融资利率经合组织公布中期经济前景展望报告 04:00英国预算责任办公室（OBR）公布经济和财政预期 06:15欧洲央行公布利率决议 06:45欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0576，跌幅1.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0717，进一步阻力位于1.0860，关键阻力位于1.0961；汇价下行的初步支撑位于1.0473，进一步支撑位于1.0372，更关键支撑位于1.0229。英镑：英镑/美元收低，收报1.2056，跌幅0.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2157，进一步阻力位于1.2255，关键阻力位于1.2329；汇价下行的初步支撑位于1.1985，进一步支撑位于1.1911，更关键支撑位于1.1813。日元：美元/日元收低，收报133.375，跌幅0.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.915，进一步阻力位136.46，关键阻力位于137.811；汇价下行的初步支撑位于132.019，进一步支撑位于130.668，更关键支撑位于129.123。
埃尔文2023-03-16
一张图告诉你真相！汇丰“黄金2023年初难跑赢大盘” 荷兰国际集团：年底才会上看1850
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加息推动美元上涨，挑战了贵金属作为资产安全避险地的作用。从下图中能发现，2022年对美元来说是称霸市场的一年。但从图形走到后面，可以发现黄色线代表的黄金，正在慢慢回温追赶。然而对机构而言，2023年初黄金仍难跑赢大盘，要等到第二季、甚至是年末才有可能完成反超的目标。 (来源:Mining.com) 展望2023年开局，汇丰银行直接点出关键，较高的利率和实际债券收益率，对黄金造成竞争劣势。 “尽管近期大宗商品价格反弹，但我们预计未来几个月黄金和白银的表现不会优于大盘。” “美元近期走强对金属造成压力，而较高的利率和实际债券收益率使黄金与现金和债券相比处于竞争劣势。” 回头再看荷兰国际集团(ING)在2022年12月给出的预测展望，似乎和汇丰银行观点有相似之处。他们指出，随着美联储开始放松政策，黄金将反弹。 “我们预计在美联储持续的紧缩周期中，黄金将保持下行趋势。但是，虽然在短期内我们认为黄金在货币紧缩的情况下有更多下行空间，但美联储在其激进的加息周期中放松政策的任何暗示都应该开始为价格提供支撑。为此，我们可能需要看到通胀显着下降的迹象。” “我们应该会看到通胀在2023年大幅下降，这将为美联储在2023年第二季开始降息打开大门。” “假设我们看到第二季出现宽松政策，我们预计黄金将在2023年期间走高，金价在2023年第四季度达到1850美元。” 美联储与通胀的斗争将决定2023年贵金属市场的情绪，欧洲地缘冲突与战争、通胀飙升、新冠疫情发酵和增长放缓，意味着贵金属在2022年喜忧参半。美元2022年攀升至20年高点削弱对以美元计价的黄金需求，金价自2022年3月的高点以来下跌250美元。“鉴于黄金是一种零收益资产，美联储在2022年超大规模加息大大削弱了贵金属作为避风港和对冲通胀工具的传统作用，”Exinity首席市场分析师Han Tan表示。#2023年前景展望#
小萧2023-01-03
黄金涨势止步1800！金价周线有望四连阳，但ETF持仓不妙美联储鹰声不减
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“俄乌战争和中美关系等问题可能会引发(安全)避险买盘……但黄金的投资需求仍然具有挑战性，投资者正在清算交易所交易基金(ETF)，”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示。本周五晚些时候，密歇根大学将发布信心和通胀预期数据，届时人们将关注美国消费者对经济前景的看法。美联储正试图避免物价持续上涨的压力在美国人的头脑中变得根深蒂固。
厉害啦2022-08-12

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