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【欧股收市】美国11月CPI意外上涨欧洲股指全线下挫英国工资增长持续放缓

周二(12月12日)，数据显示上个月美国消费者价格意外上涨，法国和德国基准股指短暂触及历史新高后下跌，加剧了主要央行利率决定一周的紧张情绪。与此同时，在美国，备受关注的消费者价格指数11月份上涨0.1%，较去年同期上涨3.1%。根据道琼斯调查，经济学家此前预期不会出现任何增长，年增长率为3.1%。

阿泰尔2023-12-13

强劲反弹不会延续到2024年！ 3位准确预测2023年债券走势的“行业大佬”发出警告

周二(12月12日)，2023年美国债券最准确的预测者表示，年底的强劲反弹不会延续到2024年。交易员正陷入过去两年所犯的同样陷阱，即低估经济的实力以及通货膨胀压力的持续可能性。过去一个月，经济放缓的迹象和通货膨胀压力的减缓共同促使美国债券市场经历了自上世纪80年代中期以来最大的涨幅，收益率急剧下降，市场猜测美联储将在2024年削减其基准利率，首次削减超过一个百分点，并且可能从明年上半年开始。

阿泰尔2023-12-13

机构评述：能源价格下降或成美联储降息关键！投资者争相押注降息时机

11月份美国通胀下降，增强了投资者对美联储在本周政策会议上维持利率稳定的希望。

丰雪鑫992023-12-13

不容错过的商业内幕！解密振兴加拿大旅游业关键因素

加拿大旅游局的报告显示，旅游业复苏预计要到明年。

佳华1682023-12-12

经济学家：CPI使美联储得以回击市场预期首次降息将在明年第二季度

Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole称，CPI数据略高于预期，总体和核心月率均较上月增长0.1%，凸显了CPI重回目标的道路崎岖，强化了已经从不同官员那里听到的说法，即达到2%目标的最后一英里将是最艰难的。这些数据为本周会议奠定了基础，即如果需要，进一步加息仍在讨论之中。对于鲍威尔来说，4%的核心CPI仍然过高，因此今天的数据并不一定值得庆祝。FOMC可能在明天热衷于回击市场对近期政策放松的日益增长的预期。总的来说，最新的就业和通胀数据可能表明，首次降息将在第二季度而非第一季度。

金融界2023-12-12

东方金诚解读中央经济工作会议：2024年赤字率和新增专项债规模或适度上调，PSL或重出江湖，房地产支持政策将持续加码

在2024年外需有望回暖，房地产低迷对宏观经济的拖累效应趋于缓和，以及居民消费持续修复的前景下，稳增长需求会有所下降，宏观政策逆周期调节力度将低于2023年，会更加注重长短兼顾、坚决不搞大水漫灌，以免为将来留下高通胀和金融风险隐患。这与财政政策和货币政策均强调“适度”相对应。可以看到，在2024年重点工作安排上，排在首位的是现代化产业体系建设，扩大国内需求则排在第二位，这和去年中央经济工作会议安排有所不同。本次会议要求，“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。”东方金诚判断，财政政策“适度加力”，或意味着2024年目标财政赤字率和新增地方政府专项债规模都会适度上调。这主要是为了保持基建投资增速继续处于较高水平，稳定宏观经济运行，对冲房地产行业低迷对地方政府财政收支带来的影响。2024年财政政策的一个突出特征将是中央加杠杆、地方降风险。为此，2024年财政赤字将主要由中央财政承担，而且中央向地方政府的转移支付规模会进一步扩大。东方金诚团队认为，有效化解地方债务风险将是2024年财政政策的一个关键点。为此，在2023年四季度特殊再融资债券大规模发行的背景下，预计2024年发行规模有可能进一步扩大。与此同时，2024年监管层还会引导商业银行对现有平台经营性债务进行大规模重组，核心是展期降息，全面弱化地方债务风险对金融稳定和经济运行的潜在影响。东方金诚判断，2024年若需要为基建投资提供必要的资金支持，准财政性质的政策性开发性金融工具额度有可能在原有7399亿的基础上进一步上调。 2024年央行或创设新的定向支持工具，PSL或重出江湖货币政策方面，“灵活适度”意味着在2024年物价水平仍将低位运行的前景下，着眼于提振内需，支持地方债务风险化解，2024年央行降息降准都有空间。2024年美欧央行有望转向降息，也为我国央行以我为主，灵活实施货币政策提供了更大空间。结合降息预期，2024年市场利率中枢有进一步小幅下行的潜力，市场流动性整体上将继续处于合理充裕状态。东方金诚判断，综合支持经济中高速增长、盘活存量贷款、着力化解地方债务风险等各类影响因素，2024年新增信贷和社融规模会比上年有小幅多增。结构方面，货币政策强调“精准有效”，这意味着10月底中央金融工作会议强调的“坚持深化金融供给侧结构性改革”会得到具体落实，2024年结构性货币政策工具将受到进一步倚重，引导更多金融资源流向科技创新、先进制造、绿色发展、小微企业及房地产行业等重大战略、重点领域和薄弱环节。东方金诚判断，着眼于为平急两用基础设施建设、城中村改造、保障房建设等“三大工程”提供长期低成本资金，2024年PSL有可能再出江湖，或由央行创设新的定向支持工具。房地产支持政策将持续加码本次会议对房地产领域进行了具体部署，具体包括“积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等‘三大工程’。完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式”。东方金诚指出，这意味着2024年房地产支持政策将持续加码，除了继续落实以“三支箭”为代表的房企金融支持政策外，后期政策“工具箱”在放宽购房条件、下调居民房贷利率方面还有较大空间。其中，引导5年期以上LPR报价进一步下调，持续降低居民房贷利率是关键所在。这意味着即使2024年政策利率（MLF利率）保持稳定，针对房地产的定向降息也会持续推进。东方金诚判断，2024年年中前后，房地产市场有望出现趋势性回暖，这将结束行业约三年的下行周期。不过，综合考虑“三大工程”部署，以及房住不炒的主基调会长期坚持，明年房地产行业出现“V型”反转的可能性很低。本次会议要求，“要增强宏观政策取向一致性，加强经济宣传和舆论引导”。这是指在2024年宏观经济形势进一步好转过程中，包括非经济政策在内的各类政策都要保持稳增长取向。各部门在出台政策措施过程中，要全面评估可能带来的影响，慎重出台有可能产生需求收缩效应的政策，多安排有助于需求扩张的政策。同时，2024年主管宏观政策的政府部门会加强市场沟通，这对稳定和引导市场预期具有重要意义。本次会议继续强调，“要着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环”。这意味着在2024年扩内需政策发力过程中，各部门将在能够以投资促消费的领域重点发力，其中就包括“三大工程”建设，以及推动消费转型升级的基础设施建设，如电动汽车充电设施建设等。事实上，居民消费扩张会直接刺激生产，进而促进有效投资，特别是民间投资。东方金诚判断，2024年各部门对促消费将更加重视，特别是财政支持力度有可能加大，这包括各地更大规模发放消费券和消费补贴等。这在短期内符合逆周期调节需求，长期来看则有助于推动经济增长方式从投资依赖向消费驱动转换，夯实经济高质量发展基础。

金融界2023-12-12

刘强东承认管理不善！马云喊“阿里会改”后，京东也发声：必须改变、不会躺平

跳动抖音的日益激烈的竞争，因为面对中国宏观经济的逆风，谨慎的消费者收紧了钱包。京东宣布了一项以低价吸引顾客为重点的战略，但今年以来，该公司股价下跌50%，而同期拼多多股价上涨了75%。去年双十一前后，刘强东曾在内部批评京东正在丧失低价优势。今年以来，京东多次调整人事，京东集团CEO徐雷、京东物流CEO余睿先后辞职。自今年以来，京东系公司股价持续下滑。目前，京东港股已跌至100港元左右，9个月内股价跌幅超50%。自今年1月12日，京东市值已蒸发583亿美元，降幅达58%。与此同时，阿里巴巴集团正在进行其24年历史上最大规模的重组，自2020年底监管部门发起打击以来，其股价已经下跌了70%。

风起2023-12-12

中国中央经济会议定调，人民币拉升！这一市场涨疯了，原油黄金双双上扬小心美国CPI风暴

受这一暗示仍有待观察，它可能更多地受到宏观经济数据的推动，而不是美联储的游说。” 本周是央行行长们忙碌的一周，欧洲央行、英国央行、挪威央行和瑞士央行都将于周四开会。汇市方面，衡量美元强弱的指标下滑0.2%。与此同时，日元从周一创下的一个多月来最大跌幅中反弹。周一的跌势是由一篇报道引发的，有报道称，日本央行官员认为没有必要急于在本月取消负利率。日本5年期公债标售价格高于预期，暗示需求强劲，因有关日本央行可能退出负利率机制的猜测有所缓和。美国国债全线上涨，10年期国债收益率下降3个基点，至4.20%。英国和德国的债券价格也有所上涨。聚焦中国经济工作会议在亚洲，股市普遍走高，香港股指领涨，交易员等待中国经济政策制定者会议的决定，这可能表明明年预计会有多少刺激措施。据新华社，中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希出席会议。据央视新闻，中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行，会议提出要以坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。随后，离岸人民币兑美元短线走高，上破7.18关口。此前，据彭博经济报道，2023年中央经济工作会议可能会表明财政政策将发挥更积极的作用，包括更多的前期资金投入和加强实施以提高政策效力。稍早路透社引述知情人士透露，中国领导层12月11日开启一场闭门会议，讨论明年的经济增长目标，以及刺激经济计划。消息指，国家主席习近平及其他高级官员将在会上规划明年经济发展方向。报道引述中央政府顾问指，建议明年经济增长目标介乎4.5%至5.5%，大多数认同将目标定于5%左右，与今年相同。另外，花旗预料，中央或将赤字率定于国内生产总值(GDP)的3.8%，或GDP的3%再加上1万亿元人民币特别国债及3.8万亿元地方政府专项债。此外，油价小幅走高，因一艘油轮在红海遇袭，引发了人们对以色列与哈马斯战争导致航运中断的担忧。金价在周一下跌1.1%、回落至每盎司2,000美元以下后，目前小幅走高。比特币在经历了近四个月来的最大跌幅后上涨，原因是在今年涨幅超过150%之后，交易员开始锁定利润，引发了大量看涨押注的平仓。

厉害啦2023-12-12

先是澳大利亚、韩国摩根大通拟将港台这5000亿美元生意外包！

通的举措突显了该业务关注点的转变，由于宏观经济不确定性和地缘政治紧张局势正在重塑资产和投资流向。此外，中美紧张关系和中国经济疲软持续推动着资金从中国流出。#中美关系# 摩根大通将继续在香港和台湾提供全球托管服务。两位知情人士表示，摩根大通目标是在明年底前完成过渡，这标志着退出亚太地区的本地托管业务。近年来，摩根大通已经退出亚太地区其他市场，包括澳大利亚和韩国等利润率较低的本地托管业务。消息人士称，托管资产的下降导致摩根大通的利润下降。这家华尔街银行正寻找另一家银行接管香港和台湾的本地托管业务。摩根大通、汇丰、花旗和渣打的发言人均拒绝置评。根据摩根士丹利的一份报告，引用来自资金流追踪器 EPFR 的数据，中国和香港股市在 10 月份连续第三个月经历了超过 30 亿美元的卖出，合计净流出31亿美元。#中国经济# 资产托管行为投资者保管证券以防止其丢失，并管理交易和结算，以确保客户账户符合税收和其他法规的规定。相比于全球托管业务，本地托管服务被认为是一个较低毛利的业务。 2020 年，该银行停止向澳大利亚的外部客户提供本地托管服务，同时保持了该市场最大的全球托管业务之一。这一举措使香港和台湾成为其提供本地托管服务的两个市场。摩根大通在全球拥有约 29.7 万亿美元的客户托管资产，今年第三季证券服务业务（包括托管业务）收入同比增长 9%。

IreneLim2023-12-12

股市市值超车香港有望跻身全球第七大！除了中国外资开始涌入这3.7万亿市场

截至 10 月底，印度 NSE 上市公司的总市值为 3.7万亿美元，而香港证券交易所为 3.9 万亿美元。自那以后，由于强劲的收益和乐观的增长预期，印度股价进一步上扬，有望成为继美国、中国、欧盟和日本之后的全球第七大交易市场。分析还指出，富裕印度人在房地产、奢侈品和高端商品上的支出增加，以及政府对基础设施的资本支出也在增长。此外，印度也是供应链从中国撤离的“中国+1”转变的受益者。

IreneLim2023-12-12

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