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【原油收市】全球增长担忧打压市场情绪，中东形势扰乱原油供应，油价上涨近3%
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年高通胀将继续困扰世界经济。纽约能源对冲基金 Again Capital 的合伙人John Kilduff在谈到这场战争时表示：“用一个词来说，这是一片‘混乱’。” “我可以告诉你，没有哪个石油交易商知道这件事的发展方向，每个人都在从一个头条新闻奔向另一个头条新闻。” 【下周重点关注财经数据与事件】周一：日本央行货币政策决定周二：美国消费者信心周三： ADP非农就业数据；ISM 制造业 PMI、JOLTS 职位空缺、美联储货币政策决定周四：英国央行货币政策决定周五：非农就业报告、ISM 服务业 PMI
慧宣鑫语2023-10-28
美国股市遭遇5年来最差10月恐慌指数VIX连续连续两周保持20之上分析师：疲弱或持续更久
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票削减至2022年熊市最深处时的水平。对冲基金连续第11周推高个股空头头寸。投资者仓位模型显示，从共同基金到系统量化投资者，所有人都将股票敞口降低到远低于长期平均水平。在股票交易中，很多人都批评尝试在市场高低点时买卖股票的做法，因为这样做很难准确预测市场走势。但在市场紧张时，还是有人会采取这种策略。现在的问题是，投资者最近大规模卖出股票，这是市场即将反弹的信号，还是意味着我们可能要经历一个长时间的困难时期？在11月到来之际，人们都在猜测这个问题的答案。 Leuthold Group首席投资官Doug Ramsey表示，“尽管市场在内部出现了严重问题，导致市场投资者感到不安，但是这种担忧并没有随着时间的推移得到缓解。通常情况下，市场中的担忧和忧虑被比喻为一堵墙，而随着时间的推移，人们希望这堵墙能够变成一个坡，也就是市场情绪逐渐好转，投资者开始更加乐观。现在的情况并非如此，市场内部问题依然深重，但投资者的信心并没有明显提高，反而令人担忧。” 标准普尔500指数在10月份有5次下跌超过1%，并在周五推动该指数进入回调区域。同时，用于预测纳斯达克100指数价格波动的指标接近了自3月以来的最高水平。即便在亚马逊和英特尔公布了强劲的季度财报，纳斯达克100指数依然经历了今年以来最糟糕的两周跌幅，且面临着自2018年以来最严重的10月份亏损。根据美国国家主动投资经理协会的一项民意调查，资金管理人正在减少他们在市场中的投资，将其降至2022年10月的水平。根据巴克莱银行分析美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据，绝大多数投资者类别的股票持仓已经降至长期平均水平以下，尤其是对冲基金和共同基金。而根据高盛集团的交易服务部门的数据，专业投机者的做空头寸已经连续增加了将近3个月，这是有史以来持续时间最长的增长周期。华尔街恐慌指数VIX连续第二周保持在20以上，而在此之前的100多天里，这个指数一直保持在20以下。同时，债券市场的波动性增加，周三和周四超过10个基点的波动给财报季带来了进一步的压力，未达到预期的公司将遭受重创。 Miller Tabak & Co首席市场策略师Matt Maley表示：“由于债券的收益率比6个月前高得多，股市的估值水平将不得不下降，使其更符合历史水平。最重要的问题是债券市场和股票市场之间出现了非常大的分歧。” 从一种相反观点来看，所有的悲观情绪实际上是一个积极的信号，表明一旦市场情绪发生转变，就会有潜在的买入力量。一些策略师们认为这种情况可能会发生。去年股市中的大逆转与机构和零售投资者的仓位变化密切相关。当投资者削减看涨押注时，股市就会上涨，而在购买潮之后，股市就会下跌。巴克莱的策略师认为，股票仓位较低、技术指标看涨以及季节性因素正在增加今年年底市场上涨的可能性。这个观点在此前的美国银行和德意志银行也得到了确认。 eToro分析师Callie Cox表示：“市场中的恐慌情绪虽然令人不适，但在市场中是一种健康的动态。如果投资者对市场最坏的情况有心理准备，那么当坏消息出现时，他们就不太可能会一下子全部抛售股票。” 当然，预测市场拐点是不可能的。随着投资者消化美联储长期走高的信息，并且关键通胀指标仍显示出活力迹象，负面情绪可能被证明是合理的。随着美联储快速缩减政府证券投资组合，这给寻求收益率能升至多高线索的投资者带来了压力。 Man Group防御和战术主管Peter van Dooijeweert表示：“长期走高的信息和最近的通胀迹象表明，债券不会很快企稳。加息导致的相关股市疲软可能会持续下去，特别是如果盈利没有实现的话。”
埃尔文2023-10-28
FTX创始人SBF否认欺诈指控与挪用资金如罪名成立恐面临终身监禁
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中，多位FTX高层团队成员以及旗下运营对冲基金Alameda Research的人员都进行了作证。他们一致指认Sam Bankman-Fried是一个计划的幕后推手，该计划使用FTX客户的资金来资助各种风险投资，包括在巴哈马购买高价公寓，以及弥补Alameda在加密货币交易中的损失。检察官通过询问之前曾在班克曼-弗里德的企业中担任领导的人，详细了解了被告采取的具体行动，导致客户在去年损失了数十亿美元。其中一些证人，包括曾经在Alameda担任管理者的Sam Bankman-Fried前女友Caroline Ellison，已经承认了多项罪名并且正在与政府合作。法官在周四决定让陪审团提前回家，使得Sam Bankman-Frie及其辩护团队能够向法官Lewis Kaplan做最好的法律辩护。 “重大疏忽” 周五，Sam Bankman-Fried承认，他最大的错误之一是没有风险管理团队或首席监管官。他说，这导致了“重大疏忽”。 Mark Cohen向Sam Bankman-Frie询问了他的背景以及他如何涉足加密货币领域。被告表示他在麻省理工学院学习物理，并于2014年毕业。然后，他在Jane Street的国际交易部门工作了三年多，每天管理数十亿美元的交易量。在那里，他学到了诸如套利交易等基本原理。 2017年秋天，班克曼-弗里德创立了Alameda Research。他在庭审中表示：“那时，加密货币开始首次公开亮相。” 他说人们对此感到兴奋，观察比特币的价格，比特币在两个月内从1000美元涨到了10000美元。银行和经纪商还没有涉足其中，似乎会有很大需求需要套利提供商。他说：“我完全不知道”加密货币是如何运作的。“我只知道它们是可以交易的东西。” 他说Alameda的第一个办公室在加利福尼亚州伯克利的一个Airbnb房屋里。他说那是一个有两间卧室的房子，但他们将客厅的沙发作为第三张床使用，并且使用了阁楼。他在2019年创办了FTX。FTX的交易量在2019年从每天几百万美元增长到了数千万美元，然后在2020年增长到了数亿美元。到了2022年，交易量每天达到了100亿到150亿美元。 Sam Bankman-Fried表示，Alameda被允许从FTX借款，但他的理解是这些资金来自于保证金交易、其他保证金交易的抵押品，或者平台上赚取利息的资产。他在庭审中表示，在FTX，只要公司认为资产大于负债，就没有对借出的资金有一般性限制。 2020年，一次例行清算出现问题，该事件导致了Alameda的特殊借款权限问题。据Sam Bankman-Fried称，风险引擎在不断增长的压力下出现了问题。一个本应该只有几千美元的清算事件最终变成了数万亿美元。由于关闭头寸，Alameda突然陷入困境。该事件暴露了一个更大的担忧，即错误清算Alameda可能会给用户带来灾难性的后果。 Sam Bankman-Fried表示，他与FTX工程总监Nishad Singh和联合创始人Gary Wang进行了交谈，两人早些时候代表检方出庭作证。Sam Bankman-Fried表示，他们建议创建一个警报系统，提示用户存入更多抵押品，或者延迟清算。他们后来实施了这样的功能，他了解到这被称为“允许负值”功能。 Sam Bankman-Fried还表示，他不知道Alameda借了多少钱，或者它的理论最大限额是多少。只要在交易所上净资产价值为正，并且借款规模合理，增加信用额度以便让Alameda继续填补订单是可以的。他补充说，他现在相信Nishad Singh和Gary Wang所做的是增加信贷额度。控方呈交了大量证据，包括加密信号（Signal）消息和其他内部文件，这些文件似乎显示Sam Bankman-Fried策划了使用FTX客户资金的支出。被告的辩护案主要依赖于陪审团是否相信被告没有故意欺诈。在受到Mark Cohen提问时，Sam Bankman-Fried似乎将大部分刑事责任推到了FTX的首席监管官Dan Friedberg和为加密交易所提供法律建议的Fenwick＆West外部律师事务所身上。他还表示，数亿美元的个人贷款，包括他自己和其他平台创始人，是通过他的内部法律团队起草的本票完成的，并且是与他的总法律顾问和Dan Friedberg共同讨论的。得到法律顾问的认可是Sam Bankman-Fried表示他“感到安心的”事情。
埃尔文2023-10-28
对冲基金首席投资官警告，债券溃败加剧正在为全球股市创造“极其危险”的前景
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Livermore Partners对冲基金首席投资官周五表示，债券溃败加剧正在给全球经济带来压力，并为股市创造“极其危险”的前景。高利率的新时代导致债券收益率飙升，阻碍了投资者的回报，并颠覆了过去十五年的现状，David Neuhauser告诉CNBC。债券收益率与价格成反比。当被问及股市有多令人担忧时，他说：“我认为目前非常危险。“ “我们处于这个充满风险的世界，近15年来，债券市场处于牛市，几年来利率为负，”Neuhauser表示。“这种动态助长了整个全球经济，房价负担得起，汽车负担得起，人们受到利率低得多的环境和生活方式的影响。随着各国央行推进加息以应对更高的通胀，这种环境已经发生了变化。这反过来又推高了债券收益率，并通过提高借贷成本从政府预算中消耗了资金。在美国国债市场 - 全球金融体系的重要组成部分，债券收益率已飙升至全球金融危机爆发以来的最高水平。在欧洲最大经济体德国，收益率已达到2011年欧元区债务危机以来的最高水平。而在利率仍低于0%的日本，收益率已升至2013年的高点。” “我认为这将在经济方面造成很多痛苦，”Neuhauser说。这位对冲基金经理补充说，这些财政失衡为“债券空头提供了大量弹药”，利率可能会在更长时间内保持较高水平。 “你现在在债券市场看到的是，债券义警重新流行起来，从80年代回来，从死里复活，我认为他们今天正在引领市场，”Neuhauser说。 Neuhauser的声明呼应了瑞银资产管理公司全球主权和货币主管Kevin Zhao本周早些时候的类似评论，他说“债券义警正在回归”。各国央行一直热衷于强调利率不太可能很快开始下降。欧洲央行周四重申了这一观点，将利率维持在4%的历史高位，而美联储预计下周将维持在5.25%-5.50%。 Neuhauser表示，这些更高的利率将严重影响消费者和企业。“我认为这将给信贷市场带来很大的压力，这将给未来的消费者带来很大的压力，”他说。 Neuhauser表示，企业也将面临高债务和再融资成本的压力。 “最终，这将导致经济下滑趋势，也会损害股市，你今天开始看到这一点，”他补充道。
Heidi2023-10-27
对冲基金大佬Cohen预测美国经济今年将出现“虚惊式”衰退
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”。 Cohen表示，他314亿美元的对冲基金Point72 Asset Management对经济仍然“相当正面”。Cohen在会议上表示，他预计明年经济将大幅增长，股市将上涨3%至5%，促使利率升至“比人们想像的要高”。 Cohen对经济的立场比其他亿万富豪更为乐观。Paul Singer上周说，投资人应该更加担心，因为世界比市场预期更为危险。本月早些时候，Paul Tudor Jones表示，美国正处于二战以来最差的财政状况，他也表示，他预期2024年第一季经济会衰退。
金融界2023-10-27
金色观察 | OpenAI开发者大会举办在即盘点最值得关注的10个AI项目
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组成的网络，他们被激励去预测模型以提高对冲基金的回报。Numeraire 从2017年2月21日起开始向 12000 位科学家发行总计一百万个 Numeraire 代币。 Numeraire 允许开发人员和数据科学家试验和创建可靠性更高的机器学习模型。该平台的主要目标是将去中心化带入数据科学领域，并允许开发人员在创建有效的机器学习预测模型方面展开竞争。 Numeraire 于 2015 年底在旧金山成立，声称是第一家在市场上推出加密货币的对冲基金。然而，与传统对冲基金不同的是，Numeraire 依靠锦标赛参与者产生的数据和预测来参与股票市场。他们声称是第一家在投资策略中大量使用机器学习的对冲基金。 NMR现为13.68美元，历史最高价为168.48美元，最低价为1.9美元，市值为8518亿美元。总结今年以来，以上10个AI相关加密项目的行情高点多出现在年初的2月份，此后大多下跌沉寂至今。而就今年加密一级市场AI领域的投融资情况来看，显然该赛道并非短暂风口。此外，Web2领域头部大企依然不断加码。作为打造ChatGPT、掀起新一轮办公生产力变革的企业，OpenAI无论是对产品继续进行升级迭代或是推出AI新品，显然都会引发外界波动。来源：金色财经
金色财经2023-10-27
从960 亿美元到172 亿美元赵长鹏的财富因何暴跌
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始人宣布，在有报道称班克曼-弗里德的对冲基金 Alameda Research 也持有 FTX 的大量头寸后，他将清算与 FTX 相关的代币。部分FTX客户急于提款，交易所无法跟上提款激增的步伐。不到一周后，它宣布破产。这使得班克曼-弗里德自己的财富在去年 3 月达到 260 亿美元的峰值后归零。该指数使用来自加密货币跟踪服务 Coingecko 和 Coinpaprika 的现货和衍生品交易数据来计算币安的收入。由于对热门交易对的零费用活动，币安今年早些时候获得了一定的市场份额，第一季度达到了交易所加密货币交易总额的 62%。根据研究公司 CCData 的数据，活动结束后，币安的份额在第三季度末跌至 51%。币安没有回应置评请求。近几个月来，加密货币交易所发现自己越来越孤立于传统金融体系。美国证券交易委员会（SEC）在6月起诉了币安（Binance），而商品期货交易委员会（CFTC）今年早些时候也对其采取行动，因为币安没有遵守规则，允许美国用户访问其平台。监管官员声称该公司缺乏足够的反洗钱控制措施，操纵交易量并处理客户资产不当。币安否认这些指控，并正在法庭上进行抗辩。 6 月，币安美国交易所宣布不再以美元进行交易，交易量大幅萎缩，彭博财富指数将其价值降至零。 Binance.US 在 2022 年 3 月的一轮融资中估值为 47 亿美元，而 CZ 的净资产在当年 1 月达到 960 亿美元的峰值。这种痛苦并不仅限于币安，因为监管的不确定性和利率上升使其他投资更具吸引力。 CCData 的数据显示，Coinbase Global Inc. 第三季度现货交易量同比下降 52%。来源：金色财经
金色财经2023-10-27
【私募调研记录】淡水泉调研中际旭创、乐普医疗等23只个股（附名单）
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资机会，同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和QFII/机构专户业务。客户群体包括全球范围内的政府养老金、主权基金、大学捐赠基金、保险公司等机构客户及高净值个人客户。公司以北京为总部，在上海、深圳、香港、新加坡和美国设有办公室。证券之星点评：淡水泉在2021年证券之星私募顶投榜中排名第32位，，拥有赵军,王利刚等知名基金经理。本次调研的上市公司平均市盈率33.87。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-27
对冲基金大佬Cohen：美国经济今年将出现“虚惊式”衰退
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亿万富豪Steve Cohen表示，美国经济今年可能陷入短暂衰退，然后在明年第一季反弹。知情人士透露，Cohen周三在Robin Hood Investors Conference上表示，“它本质上只是短期的”。 Cohen在会议上表示，他预计明年经济将大幅增长，股市将上涨3%至5%，促使利率升至“比人们想像的要高”。
金融界2023-10-27
【原油收市】油价跌超2%，中东局势缓解，供需矛盾再成焦点
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没有真正受到这场冲突的影响。”纽约能源对冲基金合伙人John Kilduff表示。 Again Capital LLC合伙人约翰·基尔达夫(JohnKilduff)表示：“自本月初以来，我们一直在支付的安全溢价似乎正在减少。” Price Futures分析师Phil Flynn表示：“市场处于紧张状态。”“重要的是要明白，我们距离市场大幅反弹仅一步之遥。” 对更广泛的全球经济的担忧也打压了价格。美国国债收益率周四回升至5%，拖累全球股市跌至数月低点。然而，周四的数据显示，美国经济第三季度增长速度为近两年来最快，这提高了人们对美联储将在更长时间内维持高利率的预期。最近一周美国原油库存增加表明需求疲软。根据能源信息署(EIA)的数据，库存增加140万桶，达到4.211亿桶，超过分析师根据路透调查得出的预期增加24万桶。该数据是在本月欧元区商业活动数据意外下滑之后发布的。 “尽管没有明显迹象表明战争将会升级，但人们的注意力正在重新回到美国债券市场的剧烈波动和世界经济更广泛的脆弱状况上。这令投资者感到不安，”三菱日联金融集团分析师埃桑·霍曼表示。欧洲央行周四如预期维持利率不变，结束了史无前例的连续10次加息，并维持了指引，这意味着未来政策将保持稳定。莫比乌斯风险集团（Mobius Risk Group）董事菲尔·汤普森（Phil Thompson）表示，市场将关注欧佩克及其盟友来年的生产水平计划，“如果明年继续削减开支，那将是看涨的。” 以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的OPEC+今年早些时候每日减产130万桶，并于9月将减产水平延长至年底。 New合伙人约翰·基尔达夫(John Kilduff)表示：“我之前说过，现在要重申的是：现在很难为原油分配适当的战争风险溢价，因为中东石油运输并未真正受到这场冲突的影响。”约克能源对冲基金Again Capital。 SKCharting.com首席技术策略师Sunil Kumar Dixit表示，WTI的技术图表显示进一步下跌，可能低于80美元/桶。Dixit表示：“只要84.50美元是积极阻力位，当前的价格走势对美国原油来说仍然利空。” 尽管石油市场有所回升，但仍未完全恢复并重返上升趋势。路透社报道称，“根据交易商和伦敦证券交易所的数据，由于运费上涨和炼油利润下降，全球一些主要实物市场的原油价格已经走弱，这表明需求疲软可能会影响到期货市场”。虽然短期内价格走势疲软，需求突然显得有些不稳定，但价格仍然存在重大上行风险。昨天的大幅上涨可能会成为今天走势的吸引力。短线交易者应该警惕更多的双边行动。投资者可以关注OPEC成员国定于11月底举行的会议。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①05:00英特尔公布2023年第三季度财报 ②20:30美国9月个人支出月率 ③20:30美国9月核心PCE物价指数年率及月率 ④22:00美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑤22:00美国10月一年期通胀率预期 ⑥次日01:00美国至10月27日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-10-27

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