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大热过后大难临头大宗商品市场正遭遇一场流动性危机？
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再敢大举投资于大宗商品市场。　　石油对冲基金经理Pierre Andurand抱怨称，原油期货市场已经崩溃，理由是盘中价格时常大幅波动，却始终没有明确的原因。沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼王子就曾哀叹市场出现的“极端”波动和流动性匮乏，并认为这是欧佩克+组织减产的潜在原因之一。　　无心恋战　　上述种种流动性危机的迹象，也已体现在了大宗商品ETF的资金流向上。　　本月，大宗商品ETF或将连续第5个月出现资金外流。一项追踪一篮子15种大宗商品ETF的指数显示，自5月以来，仅该ETF领域就有近40亿美元的资金流出。　　事实上，光看今年前8个多月的表现，许多大宗商品交易员本身已经度过了极为成功的一年。全球大型银行有望在2022年赚取180亿美元的利润，超过了金融危机期间取得的创纪录水平。　　维多集团、托克集团和Gunvor Group等大宗商品贸易巨头的利润都在飙升，石油巨头英国石油公司和壳牌也获得了丰厚的回报。　　对于不少交易员来说，在这个已经斩获颇丰的2022年即将步入四季度之际，这种出色的表现几乎没有给他们留下什么积极持仓的动力。而这对作为此类交易中间商的经纪商来说是个坏消息，因为交易量会下降。　　Vanir Global Markets Pte.的总经理James Whistler说，“这种情况对一些部分上市期货品种而言可能是致命的。支持这些市场的生态系统，如交易商之间的经纪人，他们需要依靠一定程度的流动性来运作。”
大策策2022-09-15
对冲基金押注！马斯克将被迫收购推特 “已买入股票、期权或债券”等待最终审判
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FX168财经报社(香港)讯多家对冲基金都在押注，特斯拉创始人兼首席执行官马斯克，想要退出推特收购案的决定，无法在法院审判中如愿以偿。他们已经买入股票、期权或债券，等待在推特董事会冒险上法庭后，最终的审判结果。包括艾因霍恩(David Einhorn)领导的Greenlight Capital，还有Pentwater Capital Management在内的对冲基金都在押注，马斯克这次不会如愿以偿。马斯克是世界上最富有的人，也是监管机构在证券法方面的著名合作伙伴，他正试图退出以440亿美元收购推特的协议。彭博社提到，几家对冲基金已经购买股票、期权或债券，推测马斯克将在定于10月17日在特拉华州衡平法院开始的审判中败诉。对于一种经历艰难的一年的对冲基金来说，这可能是一个亮点。根据研究公司PivotalPath数据，通常押注并购的所谓事件驱动型基金平均下跌4%。法律很明确，艾因霍恩上个月在一封信中告诉投资者说：“如果是马斯克以外的任何人，我们会让买家退出交易的几率远低于5%。” (来源:Greenlight Capital) 这位基金经理的公司以37.24美元的平均价格购买推特的股票，他驳斥有关法院将做出有利于马斯克的裁决，以避免如果这位拥有超过2500亿美元净资产的人选择无视其决定的尴尬猜测。艾因霍恩写道：“我们认为特拉华州衡平法院是美国最杰出和最受尊敬的商业法院，其动机是真正遵守法律并在这里适用。” 由Matthew Halbower领导的Pentwater Capital Management在第二季度购买超过1800万股推特股票，使他的公司以2.4%的股份成为第七大股东。他在7月告诉美国CNBC，他预计马斯克将被迫以每股54.20美元的价格收购推特。到目前为止，市场似乎支持这一观点。周二，当美国股市出现两年多以来的最大跌幅时，推特股东投票批准合并，该股在标准普尔500指数中表现第二好，上涨0.8%至41.74美元。虽然自马斯克在5月首次暗示他可能会食言以来，它的收盘价还没有超过44.50美元，但包括艾因霍恩在内的一些分析师和投资者表示，如果交易破裂，该股将跌至20美元。作为特斯拉和SpaceX的首席执行官，马斯克有朝一日可以拥有推特的想法在4月初扎根。就在那时，他透露他已经收购了这家社交媒体巨头9%的股份，成为其最大的个人股东。几周之内，双方宣布达成协议。但不到一个月后，马斯克威胁要退出，指责推特低估了其平台上机器人的流行程度。 7月8日，他表示将终止交易。从那以后，马斯克的律师指出来自推特前安全负责人、举报人Peiter Zatko的指控，称该公司在防御黑客和隐私问题方面存在“严重缺陷”，这意味着推特违反了合并协议中的条件。本周《纽约客》的一篇文章称，在Zatko的说法公开后，研究人员联系他的前同事，有时会提供资金以获取有关网络安全主管的信息。报告称，至少有一些研究人员正在为押注这笔交易的投资公司收集信息。一些投资者和分析师表示，双方可能会在审判前达成和解，马斯克支付接近每股50美元的价格。据知情人士透露，价值9亿美元的多策略信贷对冲基金Carronade Capital Management投资各种推特债务和股票证券，并押注这笔交易最终将在审判后或通过和解后完成。 Kellner Capital的Chris Pultz表示，马斯克和推特可能会同意放弃试用，以获得比原始交易价格低10至15%的折扣。 “除此之外，推特董事会可能会说他们宁愿冒险上法庭，”Pultz说，他的公司管理着大约2.5亿美元。 4月，当马斯克从亿万富埃里森(Larry Ellison)和沙特王子阿尔瓦利德·本·塔拉勒(Alwaleed bin Talal)那里获得外部融资时，普尔茨收购推特的一小部分股份。当该股在7月份暴跌并接近年内低点时，Kellner将其头寸提高40%。 Jones Trading合并策略师卡博特·亨德森(Cabot Henderson)表示，推特现在不太愿意接受较低的价格，因为该公司一直在审前听证会上获胜，这使得达成和解的几率低于他之前的预测。 “在这一点上，人们正在做好心理准备，这件事现在真的要审判了，”亨德森说。“有时很难通过这种姿态来分析，但似乎态度确实变硬了。”
小萧2022-09-15
大跌预警！桥水创始人达里奥警告：加息至4.5%将令美股暴跌20%
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桥水基金创始人达里奥(Ray Dalio)发表了对股市和经济的悲观预测，此前本周公布的通胀数据强于预期，令全球金融市场感到不安。
夏洛特2022-09-15
欧洲上百个资产管理公司正面临ESG基金降级市场大变革并重新分类监管机构将很快介入
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FX168财经报社(北美)讯周三(9月14日)，未来几个月，欧洲的资产管理公司可能不得不对数百只ESG基金进行重新分类。
楼喆2022-09-15
香港再获评全球最自由经济体中国外交部回应：欢迎各方把握机遇
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，政府的干预正在耗尽该市的流动性，国际对冲基金大亨、海曼资本创办人Kyle Bass称，流动性可能会在下个月底耗尽。这促使香港货币当局上周强烈捍卫其货币政策。美联储预计将于周三再次加息75个基点，港元将再次面临走软压力。香港金管局的流动性抽回推动一个月期香港银行同业拆借利率本月上升32个基点，至1.19%，为2020年4月以来的最高水平。这有助于缩小与同期限伦敦银行间同业拆借利率之间的息差，但两者之间的息差仍超过100个基点，这对交易员做空本币兑美元具有吸引力。 “似乎在9月美联储会议后，总结余将降至1,000亿港元以下，”瑞穗银行驻香港首席亚洲外汇策略师Ken Cheung说。他表示，Hibor将在年底赶上美国同行的水平。 “如果1个月期libor与hibor息差收窄，并维持在50个基点以下的水平，港元可能会得到一些缓解，”星展银行(香港)有限公司全球市场策略师Carie Li说。她说，在美联储加息周期结束之前，Libor不太可能见顶。
Dan19772022-09-14
罕见突发消息！嘉信理财、红杉资本与富达组新财团 “启动新加密交易所EDXM”
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密货币的最新尝试。富达于2018年为对冲基金和其他机构投资者推出比特币交易业务，并在今年早些时候允许企业客户将数字资产添加到其为他们管理的401(k)退休计划中。知情人士提到说，现在这家波士顿公司正在努力将加密货币引入其超过3440万个经纪账户。但美国加密监管尚未落地前，投资者评估的担忧情绪仍浓厚。知情人士说，财政部正在完成并发送给白宫的这些报告将以财政部对加密市场的分析为特色，但没有提供许多具体的政策处方。每个主题都将关注以下四个主题之一：支付系统、消费者保护、非法金融和金融稳定。今年早些时候，拜登总统关于数字资产的行政命令委托编写了这些报告，并要求其他机构也进行分析。#NFT与加密货币#
小萧2022-09-14
【比特日报】陷入困境！比特币、以太币全亏损回落法律专家：美国加州监管法案迎来突破
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务官Ryan Davi的离职，加密货币对冲基金和风险资本投资者Pantera Capital高管外流继续进行。他的离职是在首席技术官Terence Schofield、首席运营官Samir Shah和其他员工离职之后。当天早些时候，以自称是比特币发明者而闻名的澳大利亚计算机科学家克雷格·赖特(Craig Wright)的律师表示，在奥斯陆对Bitcoiner Hodlonaut的审判中，他不会提供任何新的加密证据证明他是中本聪。与此同时，Yarlagadda 指出，金融机构对合并对定价的影响持强烈看法，一些人认为这是更大的起点，但其他人认为上个月的增长已经解释这种变化。“双方都非常热情，但我不认为以太坊会在合并后立即反弹，”他说。“根据我们所看到的情况，零售似乎在这一点上的两边。” 合并并不是本周唯一的大型加密事件，考虑到该州在加密货币行业的规模和重要性，加州新的数字资产法案将稳定币挑出来，目前正在等待州长Gavin Newsom的签名，这可能会重塑世界数字资产行业。自美国另一个重要州纽约于2015年通过BitLicense法案以来，加密行业一直在发生巨大变化，该法案开创了州级加密规则的先例，并导致纽约总检察长对Tether进行调查并达成和解。尽管联邦立法对稳定币的兴趣仍然存在，但为稳定币发行人提供规则的STABLE法案的第一次迭代在权力殿堂中消失，但加州数字资产法的通过有可能从根本上改变稳定币环境。加利福尼亚州议会上个月几乎一致通过的这项法律将禁止获得加利福尼亚州许可的实体处理稳定币，除非该稳定币由证券完全支持并由银行发行或获得加利福尼亚州金融保护和创新部的许可. 但《稳定法案》背后的一位思想家对该法案将产生多大的意义持怀疑态度。“我觉得这是处理联邦级问题的州级事务，”帮助起草STABLE法案的法律学者格雷(Rohan Grey)说。“这是一项州级法案这一事实仍然造成一些限制，例如他们没有能力要求FDIC保险。” 格雷说，依赖稳定币的全部资产支持并不一定像存款保险一样安全。格雷强调了加州的法案实际上是如何从国会面前的法案倒退一步，因为它为非银行实体发行稳定币提供了选择，而《稳定法案》则特别要求特许银行发挥作用。 “我们正在努力确保银行边界得到严格执行，而这允许某人在不被归类为银行的情况下获得稳定币发行人的潜在许可，”格雷说。“其中一个没有被广泛报道但次要和微妙的目标是将货币转移行业重新吸收到银行中。虽然鉴于其市值，Tether通常处于稳定币立法的最前沿，因此在能够提供和不能提供Tether的交易所之间造成了明显的分歧，格雷认为重要的是要超越不良行为者并考虑更广泛的市场安全。 “对于STABLE法案背后的人来说，这不是个别不良行为者的问题；这实际上是一个关于市场结构和安全理论结构的问题，”他说。“如果你的安全理论是，我们手头总会有一些资产。这已经足够了，然后你就忽略了操作风险。你可能会被黑客入侵，可能会出问题，你没有涵盖那个。” 即使加州州长纽森本周将该法案签署成为法律，根据该法案的措辞，它也要到2025年才能生效。“到2025年，这很可能已经过时并且可能不适用，”纽约威瑟斯律师事务所数字资产组的联合主席Chris Lavigne告诉CoinDesk。“到2025年，我怀疑监管制度会发生巨大变化，所以我不知道这个法案会在多大程度上过时，其中的法律也会过时。”#NFT与加密货币#
小萧2022-09-14
中国正经历一场金融危机？！对冲基金近10年来押注人民币崩盘关键时刻逼近
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部分时间里，一位从未涉足中国市场的美国对冲基金经理一直耐心地押注人民币将出现一次大规模的暴跌，其幅度之大可能会让人民币贬值一半。自2014年以来，Crescat Capital的Kevin Smith一直将其1.36亿美元宏观基金中的至多10%投资于看跌人民币的期权。有时它会赔钱。有时，押注得到了回报，尽管他所期待的货币大幅贬值从未发生。但Smith说，现在可能是他的时刻。中国一度繁荣的房地产市场正在破裂。由于新冠疫情的封锁，经济正在步履蹒跚。在世界各国央行加息之际，中国人民银行(pboc)下调了利率，这让投资者更有动力将资金转移到海外。在这些因素的共同作用下，人民币兑美元汇率今年累计下跌超过8%。这是自1994年以来最大的年度下降，而Smith说，这可能只是开始。 “我认为，今天中国正在经历一场金融危机，其严重程度甚至超过了美国的全球金融危机。”现年58岁的Smith在接受采访时说。“对我们来说，关键在于货币。有关人民币即将崩盘的警告并不新鲜。看空中国的投资者多年来一直警告称，中国的银行放贷过多，尤其是为房地产狂热融资。他们一直在预测，这将导致不良贷款激增，以至于中国将需要印钱来救助银行，从而导致人民币贬值。这一论点看起来很及时。中国房地产市场步履蹒跚，可能让银行背上堆积如山的不良贷款。与此同时，当局严厉的“零新冠”政策导致了大规模封锁，这正使中国步入现代历史上增长最缓慢的时期之一。今年第二季度，中国经济同比收缩2.6%，这是自2020年初疫情爆发以来首次出现收缩。作为回应，中国央行正在放松货币政策，通过扩大中国和其他地区的利率差距来降低人民币的吸引力。外国投资者今年从中国债券市场撤出的资金规模创下纪录。然而，Smith仍然是少数。以Wang Tao为首的瑞银集团经济学家本月早些时候在一份报告中写道，中国的巨额储蓄、较高的房贷首付比例以及政府对银行的严格控制意味着“不太可能经历典型的债务或金融危机，包括失控的信贷紧缩、大规模银行倒闭和大幅贬值。” 事实上，由于中国创纪录的贸易顺差抵消了资本外流，人民币今年的下跌更多地反映了美元走强，而不是人民币走弱。与一篮子货币相比，人民币汇率几乎没有变化，彭博社调查的分析师预计，到今年年底，人民币兑美元汇率将稳定在6.9左右。自八年前开始做空人民币以来，Smith对人民币的信念从未动摇。2015年，中国意外地让人民币贬值，帮助该基金获得了16%的收益。从那以后，他的押注有起有落，但他说，总的来说，这个赌约赚了钱。今年截至8月份，他为该基金贡献了38%的涨幅，此外，该基金还做空了大型成长型股票，并在能源行业建立了多头头寸。这一涨幅使该基金自2006年成立以来的回报率达到了655%，超过了标准普尔500指数的343%，尽管波动性更高。 “我们还没有看到我们能从这笔交易中赚到什么，”Smith说，“也许现在就要来了。”
厉害啦2022-09-13
突传重磅！华尔街日报：富达权衡“允许比特币交易” 将虚币引入3440万个经纪账户
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密货币的最新尝试。富达于2018年为对冲基金和其他机构投资者推出比特币交易业务，并在今年早些时候允许企业客户将数字资产添加到其为他们管理的401(k)退休计划中。知情人士提到说，现在这家波士顿公司正在努力将加密货币引入其超过3440万个经纪账户。 (来源:华尔街日报) 在其首席执行官阿比盖尔·约翰逊(Abigail Johnson)的领导下，富达是首批支持数字资产及其支持技术的主流金融公司之一。近十年前，约翰逊女士开始与她的副手每周举行一次加密货币讨论，2015年富达开始挖掘比特币。后来，它在加密货币交易所Coinbase上添加零售客户账户的链接，以跟踪他们的持股情况。2020年，它为富裕客户开设自己的加密货币基金。当富达向比特币开设其401(k)账户时，行业高管开始相信，该公司允许经纪客户在其账户中持有加密货币只是时间问题。它的一些竞争对手，包括Robinhood Markets Inc.，已将访问数字资产作为新一代投资者的主要卖点，这些投资者于2020年开始交易从股票和期权到比特币的所有东西。周初，Galaxy Holdings Ltd.的首席执行官兼Fidelity的首批加密客户之一Mike Novogratz表示，Fidelity将很快加入他们的行列。 “富达很快就会将他们的零售客户转变为加密货币，”诺沃格拉茨先生在SALT会议上的一次演讲中说。“我希望这项消息是对的，所以我们看到这种制度性的进步。”但截至当前，富达尚未与客户分享其计划。富达为扩大加密货币对个人投资者的影响所做的任何事情都可能引起华盛顿的审查。美国劳工部表示，它对公司允许其员工通过其富达退休计划投资加密货币的决定感到担忧。几位美国参议员也对该计划提出了质疑，理由是投资此类风险资产的固有风险。据知情人士透露，美国财政部将在本月公布的一系列报告中列出其认为加密货币对消费者和金融系统构成的风险。知情人士说，财政部正在完成并发送给白宫的这些报告将以财政部对加密市场的分析为特色，但没有提供许多具体的政策处方。每个主题都将关注以下四个主题之一：支付系统、消费者保护、非法金融和金融稳定。今年早些时候，拜登总统关于数字资产的行政命令委托编写了这些报告，并要求其他机构也进行分析。这些报告发布之际，华盛顿正在努力规范加密货币行业，而联邦机构则在争夺谁来负责。加密货币在很大程度上仍然不受联邦政府监管，使投资者无法免受许多其他类型投资所带来的欺诈和市场操纵的影响。近几个月来，由于加密市场的崩溃突显了许多政策制定者眼中护栏的必要性，管辖权的竞争越演越烈。知情人士称，财政部将明确表示，如果加密货币不受适当监管，将对消费者构成严重风险，并指出市场上欺诈行为普遍存在。华盛顿邮报早些时候报道了即将到来的报道。这项工作将特别检查稳定币，其价值通常与美元挂钩的数字资产。知情人士说，虽然拜登政府已经列出了它在稳定币中看到的风险，但一份报告将着眼于算法稳定币。一种主要的算法稳定币TerraUSD在今年早些时候失去与美元的挂钩，并与它的姊妹币一起崩盘，两者合计损失400亿美元的价值。其中一位知情人士表示，在非法金融方面，财政部将关注去中心化金融如何成为洗钱和其他犯罪活动的中心。知情人士称，另一份由财政部牵头的报告将建议联邦政府继续探索创建由美联储支持的数字美元。司法部的另一份报告将研究国会是否需要批准创建数字美元。康奈尔大学教授埃斯瓦尔·普拉萨德(Eswar Prasad)提到说：“他们将讨论如果得到广泛支持，美国准备好推进央行数字货币的重要性，”与财政部官员就这些报告进行了交谈。该报告将描述设计数字美元的可能蓝图，而不支持任何特定方法。它将讨论改善支付系统的其他努力，包括美联储计划在明年夏天左右推出的即时支付系统FedNow。美联储官员在创建数字美元问题上存在分歧，这使得他们不太可能很快推进数字美元。华尔街日报也提到，立法者也开始着手监管加密货币。在美国众议院，一对两党议员正在就稳定币发行人接受联邦审查的立法进行谈判，其他几位立法者就如何监管数字资产提出了单独的建议。#NFT与加密货币#
小萧2022-09-13
美元王者仍主导金银命运！一场逼空大戏即将上演贵金属多头的好日子来了？
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白银的走势，其上周触及20年高点，促使对冲基金平仓金银多头头寸，增加空头敞口。不过，有分析师警告称，美元的获利回吐可能会挤压贵金属做空者的仓位，而白银市场似乎正在发生这种情况，白银价格在新交易周开始时上涨6%，试探20美元/盎司的阻力位。目前所有人的目光都集中在白银上，因为这一贵金属的单日涨幅达到了一年来的最高水平。银价上涨之际，对冲基金将其空头押注推高至3年高点。 “美元王者的逆转催化了白银的大幅空仓。毕竟，随着资金经理在白银上的空头仓位升至2019年以来的最高水平，美元的盘整走低让参与者争相退出，”道明证券大宗商品分析师周一(9月12日)在一份报告中表示。商品期货交易委员会(CFTC)截至9月6日当周的分项交易商承诺报告显示，基金经理在Comex白银期货的投机性总多头仓位增加2718份合约，至33857份合约。与此同时，空头头寸以更快的速度增加6430份合约，至58600份合约。白银的净空头仓位目前为24743份，较前一周增加逾17%。这是白银市场连续第三周增加看跌押注。在调查期间，白银价格跌至两年多来的低点17.40美元美元/盎司。 “看空白银的人拥有整体近期技术优势。不过，多头有动能表明市场已见底，”Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff表示。尽管白银目前正受益于轧空，但一些分析师不知道这波涨势能否持续。MKS金属策略主管Nicky Shiels说，短期内白银有上涨空间。 “中期而言，只要美元仍处于结构性多头趋势，银价的反弹将是短暂的，除非基本面得到承认并保持强劲，”她说。黄金也受益于美元走软，但其价格走势与白银不同，尽管看空美元的对冲基金继续主导市场。这份分项报告显示，在Comex黄金期货中，资金管理的投机性总多头头寸减少了5919份，至85842份。与此同时，空头仓位增加了12831份，至92804份。在净多仓维持长达一个月后，黄金市场再次转为持有6692份净空头合约。在调查期间，金价一度跌破1700美元的支撑位。然而，自那以后，在美元疲软的支撑下，市场已经复苏；投资者正在观望金价是否能回升至1750美元。尽管金价近期仍有上涨空间，但许多分析师预计短期内不会出现任何可持续的突破。外汇分析师曾表示，由于美联储维持激进的货币政策立场，美元仍是最具吸引力的全球货币。 “我仍然看好美元，因为与英国央行或欧洲央行相比，美联储在给美元注入信心方面处于更有利的位置，”Equiti Capital市场策略师David Madden最近表示。布朗兄弟哈里曼的外汇分析师也依然看好美元，认为当前的价格走势是一次短期回调。 “在我们看来，基本面没有任何改变，全球大环境总体上继续有利于美元和美国资产，”分析师称。美元的部分获利了结也令贱金属类股受益，因对冲基金对铜持略看空立场。铜业分项报告显示，资金管理的投机交易商在Comex高级铜期货的总多头仓位减少1074份，至36543份。与此同时，空头仓位增加1392份，至47676份。铜市场的仓位仍然看空，净空头相对不变，为11133份合约。铜的投机头寸令铜价承压，铜价成功守住6.4美元/磅的支撑位。全球经济前景依然黯淡，对经济衰退的担忧持续升温，这继续对铜构成风险；不过，Darin Newsom Analysis总裁Darin Newsom表示，市场正看到一些坚实的技术看涨势头。 “我们可能不知道铜价上涨的真正原因，但这一新的上涨趋势是建立在来自商业和非商业两方面的买入兴趣之上的。非商业兴趣反应迟缓，正如CFTC最近的交易商承诺报告所示，上周该集团的净空头期货头寸有所增加。当这些人开始补仓这些空头期货时，这将为更强劲的期货反弹打开大门，”他在上周五的一份报告中说。
夏洛特2022-09-13

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