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【比特日报】加密寒冬已经结束？币圈已悄悄囤积更多比特币大摩：加密经济流动性复苏
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发表讲话后，“华尔街的大多数人，尤其是对冲基金，正在预期股市会出现一些痛苦，”这可能暗示下一次加息可能有多高，而反过来这可能会影响加密货币。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-24
拜登上任19个月休假228天、49次前往特拉华州！美媒：远超前三任总统
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间卧室的海滨别墅，房主是民主党捐赠者、对冲基金创始人詹姆斯·阿尔温(James Allwin)的遗孀玛丽亚·阿尔温(Maria Allwin)。拜登中间曾中断休假一天，于8月16日回到白宫，签署了《降低通货膨胀法案》。当晚晚些时候，他登上海军陆战队一号，前往位于德尔威尔明顿的家中。拜登在那里一直待到周六晚上，然后继续前往里河伯斯海滩。这是拜登自2021年1月入主白宫以来第49次前往特拉华州。根据哥伦比亚广播公司前新闻记者马克·克纳勒(Mark Knoller)的非官方统计，他在特拉华州逗留的天数达到了150天。克纳勒因记录总统统计数据而受到白宫记者团的尊重。克纳勒的统计还显示，前总统特朗普在海湖庄园和新泽西州贝德明斯特的高尔夫俱乐部之间总共逗留了132天，他去了前者17次，去了后者13次。前总统奥巴马在任期19个月的时候共休过8次假，其中有38天是去夏威夷和玛莎葡萄园岛度假。前总统小布什曾14次造访他在德克萨斯州的牧场，总共休假100天。共和党全国委员会周末猛烈抨击拜登在美国通货膨胀率达到40年来最高的时候休长假。 “今天是拜登今年第93天休假日。自上任以来，拜登已经休假228天。”美国共和党全国委员会(NRC)研究小组当地时间周一发推称。（来源：推特）就在美国共和党全国委员会（NRC）研究小组发布上述推特的2小时前，该组织还转发了一篇美国《纽约邮报》的文章，配文称：“随着休假时间超过特朗普、奥巴马、小布什，拜登(又)休了两周假。” （来源：推特）共和党全国委员会发言人艾玛·沃恩(Emma Vaughn)周六在一份声明中说道：“乔·拜登能脱离现实到什么程度？拜登几乎整个8月都在度假，而由于历史性的通货膨胀、高油价和经济衰退，美国人被迫取消夏季旅行。拜登应该停止从一个海滩飞到另一个海滩，专注于解决他造成的危机。” 共和党人还指出，拜登没有出席8月15日塔利班重新占领阿富汗的一周年纪念活动。拜登此次14天的假期并不是最近几位总统中最长的。据《华盛顿邮报》统计，特朗普当选总统后的第一个8月，在贝德明斯特呆了17天。? 拜登和特朗普的发言人都为这些旅行进行了辩护。他们指出，无论三军统帅去哪里，白宫的迫切要求都会跟着他。拜登在南卡罗来纳州逗留期间，白宫副新闻秘书安德鲁·贝茨(Andrew Bates)对《华盛顿观察家报》说：“总统职位是一份不间断的工作，首席执行官们可以在世界任何地方从事这项工作。” 他说：“拜登总统一直关注对美国人民来说最重要的数字：降低家庭成本，比如处方药和能源；减少赤字以对抗通货膨胀；创造美国历史上最多的就业机会；增加北约成员国数量；通过近30年来最重要的枪支改革法案。” 拜登周三返回华盛顿后，按照行程安排，他将前往马里兰州蒙哥马利县郊区参加民主党全国委员会的一个活动。周五，拜登和第一夫人计划返回特拉华州过周末。
夏洛特2022-08-24
对美联储“鹰派”押注达到“史无前例”高位大摩：熊市笼罩股市没什么比美元现金更具吸引力!
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史无前例的高位杰克逊霍尔年会召开前，对冲基金对美联储将坚持鹰派的押注达到史无前例的高位。有担保隔夜融资利率(SOFR)期货空头头寸达到创纪录的695493份合约。在过去的一个月里，对冲基金建立这种空头头寸的速度增加了两倍多，即使更广泛的期货市场继续定价到明年年底会降息。如果美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上排除转鸽可能性，这一押注将获利。在欧洲美元期货市场，对冲基金的净空头头寸超过260万份合约，接近今年最高水平。与此同时，交易员们还建立了针对10年期美债的大型看跌期权结构，押注10年期国债收益率在一个月内走高至3.70%。美元仍有上涨空间过去一周，由于对美联储鹰派立场和全球经济衰退可能性的担忧，推动了对美元这一终极避风港的需求，美元的复苏体现在所有主要货币的大幅下跌。欧元兑美元汇率跌至1比1以下，韩国当局口头干预阻止韩元跌至13年低点，日元兑美元汇率跌至140的关键水平，令日元反弹的希望破灭。这波涨势看来还有很大空间，美联储主席鲍威尔本周晚些时候在杰克逊霍尔研讨会上发表鹰派言论的风险，可能会加剧美元的涨势。 “美元微笑似乎完好无损，”布朗兄弟哈里曼公司全球外汇策略主管Win Thin说，他指的是美元在美国经济表现优异或衰退时期都会走强的理论。“如果避险冲动消退，美元应会继续受益于相对强劲的美国经济前景，以及美联储收紧预期升温。”
Dan19772022-08-24
对抗强势美元是“愚蠢的”！鲍威尔或助多头一臂之力，这波涨势还有很大空间……
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期货交易委员会(CFTC)的最新数据，对冲基金对欧元的净空头押注已增至三周高位，而对英镑的空头押注则攀升至2020年3月以来的最高水平。与此同时，资产管理公司加大了做空日元的力度。彭博社汇编的数据显示，今年年底最悲观的欧元预测机构摩根大通预计，到12月，欧元将跌至0.95美元。加拿大皇家银行资本市场预计同期英镑将下跌5%以上，至1.11美元，而澳大利亚联邦银行(CBA)预计澳元将跌至0.65美元。在更短期的情况下，“价格走势将继续反映出联邦公开市场委员会主席鲍威尔在杰克逊霍尔年度会议上发表讲话之前的仓位。”CBA策略师Carol Kong表示，“我们预计欧元兑美元本周大部分时间将低于1:1。” 美元的迅速升值对新兴市场的损害甚至更大，这些国家的央行每个工作日都在消耗相当于20多亿美元的外汇储备来支撑本国货币。仅今年一年，印度、泰国和韩国的外汇储备就总共减少了1150亿美元。由于新冠肺炎疫情的限制和经济放缓的影响，被许多人视为新兴市场情绪和货币的锚的人民币正滑向1美元兑7元的关键水平。道明证券(TD Securities)表示，随着美国国债收益率曲线进一步反转(这是经济衰退即将到来的一个受到密切关注的迹象)，韩元、匈牙利福林、巴西雷亚尔和墨西哥比索等新兴市场货币最容易跌至新低。 “加息以及美元走高，对风险情绪产生了巨大压力。”加拿大皇家银行资本市场驻新加坡策略师Alvin Tan说。美元的强势“可能会持续到今年下半年，甚至明年年初。
厉害啦2022-08-23
对冲基金转向！创纪录头寸押注美联储本周会放“鹰”
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政策转向的投资者突然调转预期。目前，对冲基金对美联储将会坚持“鹰派”态度，继续大幅加息的押注达到史无前例的高位。与此同时，交易员们还建立了针对10年期美国国债的大型看跌期权。这主要体现在衍生品市场上。作为伦敦银行间同业拆借利率（Libor）后继者的有担保隔夜融资利率（SOFR）期货被对冲基金大举做空，如果美联储主席鲍威尔在本周杰克逊霍尔全球央行年会上排除政策转“鸽”可能性，则这一押注将获利。美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据显示，对冲基金所建立的SOFR期货净空头头寸达到创纪录的695493张合约，每波动一个基点对应的价值为1700万美元。与此同时，对冲基金还在欧洲美元期货市场上创立了超过260万份净空头头寸合约，也接近今年最高水平。尽管更广泛的期货市场继续预计明年年底前美联储将降息，但过去一个月，对冲基金增加空头头寸的速度令空头总额达到此前的三倍以上。此外，市场不仅对收益率曲线的前端定价，还在定价会议结果。在过去的两个交易日内，债券交易员们建立了大量针对10年期美债的大型看跌期权结构，押注10年期美债收益率在未来一个月升至3.70%。买盘在周一继续，不过从10月期权转向了11月期权。受此影响，周一，10年期美债收益率一个月来首次升破3%，各期限美债的收益率也全线上扬，2年期收益率触及3.32%的高位。 BMOCapitalMarkets的美国利率策略主管林根（IanLyngen）表示，周一3年期国债领跌说明，对美债的做空反映市场预期美联储短期内不打算调整货币政策方向。但与此同时，2022年12月/2023年12月SOFR期货价差出现了约30个基点的反转，表明市场仍预期美联储在明年年底前将降息。芝商所利率观察工具Fedwatch显示，市场押注美联储9月加息50个基点和75个基点的概率分别为41.5%和58.5%，押注加息75个基点的概率比周一上涨，但整体仍接近于平分。也因此，对冲基金的押注能否兑现，最早将取决于杰克逊霍尔全球央行年会上传递的信息。莱特森债券市场研究公司（WrightsonICAP）的首席经济学家科兰迪尔（LouCrandall）称：“市场上周对美联储议息会议纪要是鹰派还是鸽派论调存在意见分歧，但本周五鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话不会（像纪要那样）那么摸棱两可。” 花旗首席技术策略师菲兹派崔克（TomFitzpatrick）也称，美联储的工作远未完成，他们需要在9月再加息75个基点，直到通胀（或其他因素）消退。近几个月来，股市和信贷市场有所改善，同时10年期美债收益率从6月触及的10年高点回落，因市场预期美联储将放慢加息步伐，通胀最严重的时期可能已经过去。但周一美债收益率上升表明，对美联储将采取更“鸽派”基调的预期正在减弱，市场可能再次动荡。他建议做空固收类资产、做多美元、平仓或做空股票、做空黄金、做多能源。
大宗交易者2022-08-23
全球央行年会前夕，对冲基金大举押注美联储主席鲍威尔讲话鹰派
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依旧关注鲍威尔对经济前景的发言。不过，对冲基金正在押注美联储将坚持继续保持鹰派立场，因为对冲基金们仍在积极做空欧元美元期货，释放出创纪录的信号。因为一旦鲍威尔继续“放鹰”，这些基金们将在SOFR（有抵押隔夜融资利率）期货中收益。即使在更广泛的期货市场继续为明年年底前的降息定价之下，对冲基金建立的这种空头头寸速度在过去一个月里增加了两倍多。同时，在欧洲美元期货中，对冲基金的空头押注也接近今年的最高水平，净值略高于260万份合同。不仅仅是在收益率曲线的前端，债券交易员们也都在为杰克逊霍尔会议的鹰派结果定价。在过去的两个交易日中，其建立了大量看跌10年期债券的认沽结构——目标是在一个月内10年期债券收益率提高到3.70%。在过去一年的大部分时间里，对收益率曲线趋平的押注一直是赢家，相对于短期债券，较长期债券的利率走低。之所以出现这样的走势，是因为交易员预期并利用美联储为控制高通(141.61,-5.99,-4.06%)胀而不断加码的加息行动。2年期美债收益率上周收官时处于3.26%左右，比处于2.98%一线的10年期国债收益率高出约28个基点。对冲基金GardaCapitalPartners的首席投资官TimMagnusson表示：鲍威尔会倾向于偏鹰派，他将强调恢复价格稳定是重中之重。在美联储停止收紧政策之前，押注收益率曲线趋平仍将受到欢迎。然而，现在这是一个更难的交易。过去一周收益率曲线变陡，长端收益率领涨，凸显了交易的复杂性。在8月22日周一的交易中，买盘仍在继续，美国10年期国债收益率涨穿3%，为7月21日以来首次；而两年期利率也达到了3.32%的高点。掉期市场已经对美联储在9月21日的会议上加息50或75个基点的可能性进行了定价，而鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的表态将成为一个验证标志。正如WrightsonICAPLlc的经济学家LouCrandall表示：市场意见最初在上周关于FOMC会议记录是鹰派还是鸽派的问题上存在分歧，但鲍威尔主席周五在杰克逊霍尔的演讲不会有含糊不清。 2022年12月/2023年12月SOFR期货价差出现了约30个基点的反转，表明了人们对美联储在明年年底前降息的预期。此外，掉期市场目前预计3月前后政策利率将达到约3.7%并会从这一水平下降。市场反映出来的宽松幅度已经从上个月的约80个基点减至约40个基点。 BrandywineGlobalInvestmentManagement的投资组合经理JackMcIntyre表示：现在市场体现的不只是加息到多高水平，还有在高点保持多长时间。
小小新新2022-08-23
对冲基金对美联储鹰派押注飙升美债收益率继续攀升
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利率涨幅突出。杰克逊霍尔年会召开在即，对冲基金对美联储将坚持鹰派的押注达到史无前例的高位。　　10年期美债收益率升至3.0%上方，截至隔夜纽市尾盘报3.0146%，盘中最高触及3.03%附近，日内累涨近5个基点。短端品种利率日内涨约6-8个基点，2年期美债收益率尾盘报3.3098%，盘中最高触及3.3435%，与10年期美债利差倒挂近30个基点。　　鲍威尔将在美东时间周五召开的杰克逊霍尔年度研讨会上发表讲话。尽管市场预计美联储2023年将会降息以应对经济放缓，但与此同时，市场普遍认为，鲍威尔在此次研讨会上将做出鹰派表态。　　隔夜纽市时段，对冲基金对美联储将坚持鹰派的押注达到史无前例的高位。数据显示，有担保隔夜融资利率(SOFR)期货空头头寸达到创纪录的69.5万份合约(波动1BP价值1700万美元)，如果美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上排除转鸽可能性，这一押注将获利。　　与此同时，交易员们还建立了针对10年期美债的大型看跌期权结构，押注10年期国债收益率在一个月内走高至3.70%。　　对冲基金Garda Capital Partners(加达资本)首席投资官Tim Magnusson(蒂姆·马格努森)认为，为强调恢复价格稳定是首要任务，鲍威尔会更加鹰派一些。他认为，在美联储停止加息之前，押注收益率曲线趋平的交易策略将会有效，不过这是一个更艰难的交易，因为交易可能十分拥挤。　　PineBridge Investments(柏瑞投资)投资组合经理Hani Redha(哈尼·瑞达)表示，市场开始对杰克逊霍尔感到紧张。此前，在美联储最近一次会议之后，一些投资者一度预计美联储会放松加息。但现在市场认为鲍威尔可能会试图扭转市场预期。　　目前期货市场行情显示，机构对于美联储在9月份的议息会议上宣布加息0.5个百分点或者0.75个百分点的分歧在加大。　　CME“美联储观察”最新数据显示，市场对美联储到9月份加息50个基点的预期为45%，加息75个基点的预期为55%；到11月份累计加息75个基点的概率为17.3%，累计加息100个基点的概率为48.8%，累计加息125个基点的概率为33.8%。　　另外，投资者还在关注美国商务部将于当地时间周五公布的一个关键数据——美国个人消费支出指数。该指数衡量的是不包括波动较大的食品和能源成本的核心通货膨胀率。　　一级市场方面，美国财政部当地时间周一将发行2期国债，规模共960亿美元，其中13周和26周短债分别发行540亿和420亿美元，中标利率分别是2.740%、3.110%，投标倍数分别是2.69和2.93倍。
外汇黄金一点通2022-08-23
押注美联储坚持鹰派！全球市场跌跌不休，美元坚挺、欧元接近20年低点
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情绪。例如，在衍生品市场一个关键领域，对冲基金做出了创纪录的押注，押注美联储将坚持鹰派立场。蒙特利尔银行资本市场策略师Benjamin Jeffery和Ian Lyngen在一份报告中写道，美联储的“动机是传达这样一种信息，即加息仍将是今年年底的常态”，即使最终加息步伐会放缓。对冲基金集体在参考伦敦银行间同业拆放利率(即担保隔夜融资利率)的官方后续利率的期货上做多。如果美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在杰克逊霍尔会议上有效地排除鸽派转向的可能性，这一立场将受益。美联储正在走钢丝，既要控制物价压力，又要避免经济衰退。与此同时，全球增长风险非常明显，从欧洲的能源危机到中国的房地产和新冠肺炎问题。 Brandywine全球投资管理公司的投资组合经理Tracy Chen在接受彭博电视台采访时表示，美国的债务总额超过30万亿美元，利率每上升1%，利息支付就会“大幅”攀升超过3000亿美元。 “严格来说，美联储能把利率提高到多高？4%-5%的联邦基金利率现实吗？”她说，这凸显了摆在面前的严峻挑战。在其他地方，比特币也出现了波动，比8月19日加密货币暴跌之前的水平下降了2000多美元。
厉害啦2022-08-23
“比特币是证券”！美国证监会主席：《证券法》适用于加密市场不因使用新技术而区别对待
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？他是否将它们借给其他投资者？他在经营对冲基金吗？他如何为承诺的回报提供资金，他承担了哪些风险？值得注意的是，Alice在Bob的应用程序中投入什么样的资产，现金、黄金、比特币或其他任何东西，这并不重要。Bob所做的决定，将会有具体的法律提供保护。此外，根据Bob如何使用Alice的资产，他还可能经营一家投资公司，例如共同基金。在这种情况下，Bob将不得不提供额外的保护措施，使欺诈投资者变得更加困难。 Bob无法通过贴在产品上的标签或承诺的利益来避免遵守这些久经考验的投资者保护措施。他可能将其称为利息、收益、收入或年度百分比收益奖励。他可能会说他的应用程序是一个借贷平台、一个加密货币交易所或一个去中心化金融平台。在几十年的案例中，最高法院已经明确表示，产品的经济现实，而不是标签，决定了它是否是《证券法》下的证券。这就是美国证券交易委员会在最近与加密借贷平台BlockFi达成的和解中发现的，该公司从570000名投资者那里借入超过100亿美元的加密资产，为他们提供可变利率作为回报。这使得其向投资者提供的贷款产品，称为BlockFi利息账户，成为一种证券。 BlockFi随后汇集这些资产，将它们打包成贷款给机构借款人，并将资金投资于其他证券，这使它成为一家投资公司。 BlockFi借用加密货币并不是这里的问题，事实上，你可以用任何其他资产替换“加密”。问题在于借入资产的存在以及作为公司没有做的事情：向投资者提供所需的披露。遵守美国的法律可以保护投资大众，但不幸的是，一些提供加密借贷的平台不符合适用的要求。 (来源:美国证监会官网) 根斯勒提到：“我们可以摒弃加密借贷不受监管的想法，相反这些规则已经存在了几十年，平台没有跟随他们。不合规并不是加密商业模式或底层加密技术的必然结果，相反就好像这些平台在说他们有选择，或者更糟糕的是，说如果可以的话，抓住我们。” “正如我在去年的一次演讲中所说，不要搞错，如果一个借贷平台提供证券，它就属于美国证券交易委员会的管辖范围。”在许多情况下，委员会和州监管机构已经解决相关判例法如何暗示加密资产，包括加密借贷。遵守《证券法》是有成本的，就像汽车制造商要增加安全带一样。无论如何，提供加密借贷的平台都需要遵守，不仅因为这是法律，还因为它有助于保护投资者并增加对我们市场的信任。他继续补充：“幸运的是，有一条前进的道路。我鼓励提供加密借贷的平台进来并与美国证监会工作人员交谈，让这些平台遵守证券法将使投资者和加密市场受益。” “与此同时，美国证券交易委员会将充当警察。与汽车安全带一样，我们需要确保投资者保护成为加密市场的标准，”他最后说道。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-23
鲍威尔本周恐变得更加“鹰派”？华尔街一片哀嚎、道指狂泻逾600点巴克莱警告：下一重大风险也在逼近
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取更积极的措施，让经济进一步放缓。” 对冲基金Garda Capital Partners的首席投资官Tim Magnusson表示：“鲍威尔会倾向于偏鹰派，他将强调恢复价格稳定是重中之重。在美联储停止收紧政策之前，押注收益率曲线趋平仍将受到欢迎。然而，现在这是一个更难的交易。” Wolfe Research分析师Chris Senyek在周一发表的研报中表示：“美联储主席鲍威尔周五将在杰克逊霍尔发表演讲。估计他这次的讲话立场可能会比他在7月27日新闻发布会上的讲话更加鹰派。在那次会议上鲍威尔说联邦基金利率已经回到中性水平。” Evercore ISI分析师Julian Emanuel指出，近期多位美联储官员重申“不惜一切代价”遏制通胀的说法。美联储可能会在本周的杰克逊霍尔央行年会上重申其“坚定的鹰派论调”。Emanuel还表示，交易员意识到美股市场正在进入传统的疲软时期。通常美国股市在9月份表现欠佳。圣路易斯联储主席布拉德上周四表示，他倾向于支持9月份再加息75个基点。这将是美联储连续第三次异常大幅加息，并将其基准利率提高至3%-3.35%。布拉德今年是美联储利率制定委员会的投票成员。美联储另一位鹰派官员、堪萨斯联储主席乔治周四表示，美国通胀仍处于高位，预计美国经济增长将持续放缓。继续加息的理由仍然充分，美联储将继续讨论有关加息速度的问题。旧金山联储主席戴利则表示，下个月美联储会议上加息50或75基点都可能是合适的，具体要取决于经济数据。 Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示，迄今为止，美联储一直相当坚定地保持鹰派立场。巴克莱：中期选举将成为下一重大风险事件以巴克莱欧洲股票策略主管Emmanuel Cau为首的分析师在上周五发布的一份报告中表示，随着美国中期选举的政治事态发展成为焦点，要警惕美国政治不确定性的上升。 (截图来源：Markets Insider) 市场仍主要关注美联储9月加息幅度将有多大，因为美联储将继续对抗高企的通胀。美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔的讲话中是否会像其他美联储官员一样，市场关注其是否会和其他美联储官员一样表达强硬鹰派立场。但巴克莱指出，在PredictIt上的投票情绪发生了变化。PredictIt是一个用于押注选举结果的平台。此前由于美国总统拜登(Joe Biden)支持率一度大幅下滑，市场预计民主党将在本次中期选举中失去参议院多数席位。不过，巴克莱报告称：“形势似乎已转向有利于民主党保持参议院多数席位。”在参议院，100个席位中的35个将被争夺。巴克莱表示：“自6月底以来，共和党人全年享有的巨大优势开始缩小，这可能是由于汽油价格下跌和仍具弹性的劳动力市场提振了对民主党的支持。” 美国总统拜登的最高劳工官员称赞了7月份的就业报告，称它表明美国经济有能力避免衰退。美国上个月新增就业岗位52.8万个，是经济学家预期的两倍多。与此同时，根据美国汽车协会的数据，全国平均汽油价格自3月份以来首次跌至每加仑4美元以下。拜登还赢得了一场充满紧张气氛的立法胜利，通过了《降低通货膨胀法案》。他上周签署的这项法案为气候和能源项目拨款3700亿美元。巴克莱表示，其对过去100年中期选举年份的市场分析显示，投票开始后，股市的表现往往低于平均水平。然而，无论结果如何，在选举结束后，股市的表现都会有所改善。巴克莱表示：“(如果)历史重演，投资者应降低11月中期选举的风险押注，并为选举后的年终反弹做好准备。”标准普尔500指数在2022年迄今下跌约11%。美国中期选举将于11月8日举行。除了参议院选举，众议院所有435个席位也将进行投票。在此之前，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于9月20日至21日召开会议。政策制定者可能决定加息50个基点，也可能决定连续第三次大幅加息75个基点，使联邦基金利率升至3%至3.25%的区间。美国7月份的通胀率为8.5%。
tqttier2022-08-23

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