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日元大跌远未结束！对冲基金押注日元最惨跌至这一水平

美联储鹰派和日本央行鸽派利率决定之后，对冲基金纷纷涌入看涨美元/日元期权交易。美联储和日本央行的立场打击对日元的情绪，市场现在对日元的前景感到不那么乐观。美联储官员上周三(12月18日)连续第三次降息，但下调明年降息次数预估，暗示他们对于以多快速度降低借贷成本心态越发谨慎。根据预估中值，美联储官员现在预计到2025年底基准利率将达到3.75%至4%的区间，意味着降息两次，每次幅度25个基点。彭博调查的大多数经济学家此前预计，点阵图预估中值将指向美联储明年进行三次降息。日本央行上周四宣布，维持作为政策利率的无担保隔夜拆借利率在0.25%不变。日本央行行长植田和男周四出人意料的言论降低了人们对明年1月份加息的预期，并打压了日元。植田和男说，在日本央行决定加息之前，需要更多关于日本工资和美国当选总统特朗普政策的信息。植田和男声称，到明年3月或4月，工资的整体情况应该会更加清晰，且评估特朗普政策的全面影响可能需要时间。 12月19日，在美联储和日本央行做出决定之后，美国存托与清算公司(Depository Trust & Clearing Corporation)上的美元/日元交易量激增，总成交量超过230亿美元，这超过本月约150亿美元的前期高点。巴克莱银行(Barclays Bank)驻新加坡的亚洲外汇期权主管Mukund Daga表示：“尽管日本财务大臣和财务省发出警告，但我们看到对冲基金直接买入美元/日元的看涨期权或数字看涨期权，预计该货币对将升至160-165区间。” (截图来源：彭博社) 其他交易员表示，许多看涨期权交易的合约长度涵盖美联储和日本央行明年1月份下一次利率决定。在看涨期权需求激增的推动下，为对冲未来两个月货币对下行风险，相对于上行风险所要付出的溢价，在12月19日创三个月来最大跌幅。亚洲和欧洲对冲基金都买入看涨期权。野村国际(Nomura International Plc)驻伦敦的外汇衍生品交易员Sagar Sambrani说道：“由于美联储和日本央行预期之间的分歧，美元/日元已重新燃起2025年第一季度上行的兴趣，并得到了美元整体走强的支持，这些交易通过直接数字期权和杠杆结构来表达。” 美元/日元上周升至五个月高位，此前升势突破11月高位，为进一步升势打开大门。然而，如果日元继续走弱，基金仍将对日本当局可能进行的干预保持警惕。在日元贬值后，日本加大对货币投机的警告力度。日本财务大臣加藤胜信(Katsunobu Kato)周二(12月24日)警告称，如果日元汇率出现过度波动，日本将采取行动。加藤胜信对记者表示：“我对最近的汇率走势深感担忧，包括投机者推动的汇率走势。政府将对过度的外汇波动采取适当的措施。”他重申了上周发出的警告。一些市场人士预计，由于年底假期期间流动性稀薄，日元在未来几天将进一步走弱。低流动性也为日本政策制定者提供一个潜在的机会，如果他们真的干预市场，可以对汇率水平产生相对更大的影响。自7月日元兑美元触及160以来，日本当局一直远离汇市。今年以来，日本政府已经花费近1,000亿美元来支撑日元。

tqttier2024-12-25

科技股明年是否雄风犹在？这位分析师不太乐观

化为可观的利润。卡普兰还指出，强大的对冲基金可能会开始抛售，这些基金在科技股的日交易量中占很大比例。他提到，在2000年的互联网泡沫和崩盘期间，并没有明显的触发因素，“只是最终有少数人开始卖出而已。” 卡普兰指出，对冲基金如今大多依赖“趋势算法”。这意味着，如果QQQ最终下跌20%，那么这些价值数万亿美元的基金可能会突然同时开始抛售。他认为，当QQQ跌至360点时，第一波抛售浪潮可能到来。他关注商品期货交易委员会的数据，用来追踪对冲基金的活动。卡普兰还提到了今年公司内部人士的大量抛售行为，比如英伟达、微软、苹果、亚马逊、好市多和沃尔玛等。他指出，7月的内部人士抛售创下纪录，8月略有缓解，但11月和12月又超过了之前的纪录。 “这种抛售量非常巨大，而且不仅局限于大型科技股，还扩展到了其他许多成分股，以及其他很多被投资者追捧的大型美国公司，”他说。他将资金投入了被认为“无聊的投资”——iShares 20+ 年期美国国债ETF（TLT）。这只ETF从2020年3月的180美元跌至目前的87美元。他预计，直到投资者开始从股市中遭遇损失，大规模资金才会流向TLT。此外，他还通过abrdn Physical Palladium Shares ETF（PALL）投资钯金。他指出，大型对冲基金一直在做空钯金。 “人们仍然需要燃料电池、汽车以及我们认为理所当然的所有基础设施，”他说，这些都需要钯金。因此，他认为这是“一个被遗忘的好机会”。卡普兰认为当前的熊市可能已经开始。他追踪当前牛市起始于2009年3月，此前的牛市分别是1990年10月至2000年3月，以及1921年8月至1929年9月。之后的熊市分别持续了31个月和34个月。因此，他预计下一次熊市将于2027年下半年触底，并开启另一轮强劲的牛市。在此之前，市场可能会出现反弹。他预测明年夏天可能会有一次大反弹，然后再次下跌。他说：“这一轮市场走势将像2000年至2002年一样，让许多投资者感到困惑，市场会不断反复震荡。” 在市场崩溃之后，投资者可能因为负面记忆而再次追捧大型科技股和知名公司，但卡普兰认为这并不是最佳选择。他建议关注2002年至2007年的赢家——“许多新兴市场、黄金矿业股、大宗商品生产商，以及中小盘股，而不是那些大型公司。”（市场观察）来源：加美财经

加美财经2024-12-25

Virtuals市值超30亿生态内还有哪些参与机会？

性，让它们能够执行各类复杂任务。从自主对冲基金到KOL账户的价值变现，VaderAI提出了六个应用方向，涵盖链上套利、游戏NPC公会以及客户支持等多个领域。以投资为例，VaderAI 计划开放多个 Investment DAO，每个 DAO 都将由一个 AI Agent 负责投资管理。这些 AI Agent 凭借其数据分析、市场洞察和决策能力，为 Investment DAO 的投资活动提供专业支持和指导，并且会将投资收益的 20% 分享给 VaderAI。目前，VaderAI 的 Investment DAO 相关模块尚未完全落地，还未进行实际的投资购买操作。目前该项目代币市值为0.62亿美元，24小时涨幅近30%。 Sekoia 全称是 Strategic Ecosystem Knowledge and Opportunity Investment Agent，意为战略生态知识与机会投资代理。它致力于通过 AI 技术革新传统风投模式，成为 Virtuals 的生态系统基金，推动 AI 生态的成长，实现 “AI 投资 AI” 的概念。其以大量小额投资为基础，通过高效的评估引擎进行行为数据分析，项目可通过多维度信息采集和智能合约自动执行投资交易。目前该项目代币市值为0.33亿美元，24小时涨幅近5.7%。 Aixbt AI Agent，旨在通过人工智能分析加密市场的热点和趋势，为用户提供精准的市场趋势预测和情绪分析，帮助用户快速抓住市场变化和潜在的投资机会。其利用AI Agent 技术，整合了来自 400 多位 KOL 和社交媒体的实时数据，并通过自身的专有引擎对这些数据进行深入挖掘和分析，从而提炼出有价值的市场信息和趋势预测，为投资者所用。目前该项目代币市值为3.3亿美元，24小时涨幅近8%。

金色财经2024-12-24

押注2025年1月美日央行政策，对冲基金看跌日元汇率165！

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投资慧眼2024-12-24

美国通胀数据疲软，现货黄金短线偏强，黄金ETF基金(159937)盘中上涨，成交额超6700万元

，预计前期高点压力比较大。虽然CFTC对冲基金黄金多头连续四周加仓，但进入震荡调整的可能性较大。美国大选我们判断黄金价格或有一波较大的调整符合我们预期，但中长期转向还不能确定。特朗普主张美国优先政策，美元等相关品种走强，对黄金形成利空。另一面是他主张的降低企业税即对内降税，利好美股美元指数等风险资产，并且地域政治或有所缓和，对黄金的避险功能或有减弱。从2022年以来黄金上涨以来的四大核心逻辑：1、需求回升，特别是央行储备。2、美联储降息，美国通胀保持韧性，实际利率拐点中长期利好黄金价格。3、美国财政不断扩张。4、地域政治不确定性加大提升了黄金作为避险资产的吸引力。目前上面的四大核心逻辑，目前全部兑现并且出现了弱势的迹象，后面重要关注是美联储降息的幅度。根据近20年黄金价格走势，多数情况下黄金降息后都有最后一波上涨后随后展开了一波比较大的调整，一轮最后一波上涨的幅度与当时降息幅度有关。回到本轮2022年11月以来上涨幅度和时间都较充分，并且随着特朗普上台后，预期美国通胀再起会导致降息周期或提前结束，因此预计黄金价格或有一波较大的调整，伦金支撑参考2600-2500，对应沪金价参考560-590。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-23

美联储鹰派政策与特朗普贸易政策推动美元升值6%，创下自2022年以来最佳季度表现，美元强势预示着全球经济差异加剧

些主要进行投机活动的市场参与者，通常是对冲基金和资产管理公司。多头仓位：指投资者预计某资产价格上涨，选择购买该资产的投资行为。今年相关大事件 2024年12月：美联储调整货币政策前景，预计明年会放缓货币宽松步伐，推动美元升值。 2024年9月：美元现货指数自9月末以来上涨6%，创下2022年以来的最佳表现。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-22

美元走强致新兴市场货币暴跌，多国央行出手干预以应对进口通胀和偿债压力

对新兴市场货币的悲观看法持续增强，部分对冲基金甚至开始做空墨西哥比索和其他风险较高地区的货币。尽管如此，部分新兴市场央行仍在积极采取措施减少市场的波动性。编辑观点美元的强势对新兴市场经济带来了巨大的挑战。尽管各国央行通过干预措施试图减缓货币贬值的速度，但面对美元上涨的整体趋势，这些努力往往难以立竿见影。特别是在美国联邦储备委员会明确表示将减少降息的情况下，新兴市场需要更加谨慎应对美元带来的挑战。名词解释新兴市场：指的是经济处于快速发展阶段，且市场金融体系不如发达国家成熟的国家或地区。美元走强：指美元的价值相对于其他货币的升高，这通常由美国货币政策、经济数据等因素驱动。外汇干预：指中央银行通过买卖本国货币与外币的方式，来影响汇率波动，保持市场稳定。对冲基金：一种利用复杂投资策略、通常带有较高风险的基金，目的是在各种市场环境下获利。相关大事件 2024年12月21日：新兴市场央行加强干预，支持本国货币应对美元走强。 2024年11月：美联储公布未来加息政策，美元强势加剧新兴市场货币贬值。 2024年10月：南韩韩元贬值至15年新低，巴西雷亚尔和印度卢比创下历史新低。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-22

通胀担忧重启，全球最大上市对冲基金的策略师看好这些资产

忧通胀。通胀压力已经成为全球最大上市对冲基金曼氏集团多策略股票主管埃德·科尔的主要关注点。 “我们对2025年的最大担忧是通胀再次加速。我们认为这种情况发生的可能性不小，无论下一届美国政府采取什么政策，都有足够的领先指标显示，通胀可能会在一些关键领域再次抬头，特别是住房领域，”科尔说。他还说，“显然，这对高市盈率股票来说将是个大问题，对整体市场也会造成很大冲击。需要注意的是，在通胀时期，如果你的股票组合出现抛售，债券组合通常也难以提供支撑。” 他担心到2025年中，美国的通胀可能会上升至“3%区间”，这对高市盈率股票来说是个挑战。他表示，“2022年的经验告诉我们，在通胀环境中，高市盈率股票估值会下降，这也是最痛苦的地方。而那些拥有短期现金流，并且这些现金流能适应通胀环境的股票通常表现更好。” 对于担心通胀的个人投资者，科尔建议开始增持受益于通胀的资产，比如铜这种核心工业金属，因为“在名义GDP上升的环境中，这些资产通常会表现良好”。科尔表示，铜矿企业可以提供保护。他认为，2025年将迎来新冠疫情后的去库存阶段结束，而再库存将对制造业产品形成支撑。 “铜广泛应用于所有制造产品，尤其是在电气化和清洁技术领域使用非常多。所以它有巨大的结构性利好，同时我们认为也有一些周期性利好，”他道。这位策略师还看好黄金矿企。他指出，由于央行买入，黄金这一贵金属“受到良好支撑”。科尔表示，在利率上升的情况下，ETF资金流出“一直非常负面”。但这种情况似乎已经转变，他认为“现在黄金的两个主要买家可能同时成为了买家，这非常巧合。” 科尔还提到，市场忽视了中国。他认为，中国政府在9月底做出“重大政策转变”后，可能会采取超出预期的措施支持经济。此外，他认为不应忽视中美达成关税协议的潜力，因为中国手中握有一些筹码，“他们暗示可能会让人民币贬值，而美国显然不希望看到这种情况。” 科尔也认为科技股存在机会，但他更偏好软件公司而非半导体公司，因为后者可能面临来自贸易战的潜在压力，“整体来看，我们喜欢全球的软件行业。我们认为2025年将是软件支出增长的一年，而2024年的表现相对疲软。” 他表示，他们看好一些“家喻户晓”的公司，其中一些正在将人工智能附加功能加入到其软件产品中，“这些公司是AI技术的首批采用者之一，正在找到将其变现的方法，虽然这些技术本身未必是‘杀手级’应用。” 对于当前投资者对美国市场的全面看多态度，科尔也发表了看法。他表示，市场对美国大选的反应是认为美国将以牺牲其他地区为代价而获胜，而这在股票市场上基本已经体现。 “但我们不认为2025年一定会是这样的走势。”他指出，从过去的数据显示，目前美国股票的溢价相对于世界其他地区股票已经达到了过去30年中最高的水平。科尔还提到，2000年代是“新兴市场主导地位极为强势的十年”，当时很少有人怀疑新兴市场的表现会被发达市场超越，“然而接下来的十年对新兴市场来说却非常糟糕。” 尽管如此，科尔还表示，“我们也清楚，这种过度的趋势可能会持续很长时间，仅仅因为估值昂贵而反向押注通常得不偿失。”（市场观察）来源：加美财经

加美财经2024-12-21

美联储鹰派决议效果显现全球股票基金面临巨额外流

在12月18日之前的一周，投资者以15年来最快的速度清算股票基金，这是在谨慎和获利的驱使下，预计美联储在最近市场反弹后的政策会议，会给美国带来鹰派结果。

丰雪鑫992024-12-20

初始代币发行指南：如何靠ICO投资实现高额回报

仅面向私募投资者，通常仅接受风投机构、对冲基金等专业投资者资金，这类项目一般较为正规且风险较低。投资者必须慎重查询相关注册信息，避免参与未经合法批准ICO，以免蒙受损失。团队背景是另一个重要考察因素。许多ICO由技术出身开发者和工程师主导，这些人往往拥有出色编程能力，却缺乏经营企业经验。因此，项目是否有具备商业运营经验核心团队成员，或是否得到业界知名投资机构支持，是判断其未来成功与否重要依据。此外，投资者还应核实团队资历和合作伙伴真实性，防止项目虚构团队背景或夸大合作伙伴影响力。深入研究白皮书与商业模式白皮书是项目展示理念与计划核心档，投资者必须仔细阅读并分析其中细节。一份完整白皮书应包括项目愿景、技术方案、财务预算以及明确实施路线图。如果白皮书含糊不清或缺乏实际细节，则项目可行性将值得怀疑。此外，白皮书还应提供具体时间表和发展目标，以便投资者评估项目进展和落实情况。草率撰写、充满错误或缺乏逻辑白皮书通常是诈骗或不成熟项目警讯。除了白皮书，投资者还需全面了解项目商业模式和市场定位。优质ICO项目应针对特定市场痛点提出创新解决方案，并在竞争激烈市场中找到自己差异化优势。投资者应仔细评估项目目标市场潜力、竞争格局及法规环境，避免投资于同质化或市场饱和项目。若项目缺乏明确商业模式或市场分析，则其成功可能性将大打折扣。代币经济学：价值稳定与分配结构代币经济学（Tokenomics）是ICO投资核心要素之一，它关乎代币内在价值和未来潜力。优质ICO项目会提供清晰代币使用场景，例如用于网络服务、社群治理或支付手续费等。投资者需评估代币实际用途，若代币仅用于市场炒作而缺乏实际价值支撑，其长期增值空间将十分有限。代币分配方式同样值得关注。一个合理分配结构应平衡项目发展与投资者利益，确保代币供应不被少数人垄断，避免市场出现大幅波动。同时，项目方应保留足够代币储备，以应对未来运营成本和市场扩展需求。此外，锁仓机制也是投资者需留意一点，若团队和早期投资者代币可立即出售，则可能导致市场抛售压力，影响价格稳定。风险与回报：如何明智选择ICO 尽管ICO带来了巨大投资回报机会，但其风险同样不容忽视。市场上存在着大量诈骗项目，例如「跑路盘」情况屡见不鲜，投资者资金被骗取后，项目方便消失无踪。此外，ICO项目多数处于早期发展阶段，成功率相对较低，一旦项目运营不善或无法落实规划，投资者便可能面临资本全损风险。投资者参与ICO，应秉持谨慎态度，进行全面尽职调查，避免盲目跟风或受到「错失恐惧症」（FOMO）影响。只有那些拥有清晰愿景、强大团队、完善代币经济学和可行商业模式项目，才有可能在激烈市场竞争中脱颖而出，为投资者带来可观回报。 Crypto All-Stars（$STARS）尚剩36小时已集资 2100万美元与此同时今年最瞩目 Crypto All-Stars（$STARS）在尚剩36小时前已集资 2100万美元，这一惊人增速让市场为之震撼。Crypto All-Stars（$STARS）崛起备受瞩目，并将于12月20日结束预售，随后在12月21至22日正式登陆去中心化交易所（DEX）。Crypto All-Stars 创新点在于其独特 MemeVault 协议，这一功能允许用户在单笔交易中质押多个迷因币，并获得 $STARS 代币奖励。与传统质押机制不同，MemeVault 采用 ERC-1155 技术标准，支持跨链质押，为投资者提供更多资产配置灵活性。对于迷因币持有者来说，这一平台不仅大大降低了交易费用，还提供高额被动收益，特别是对于长期持有者，奖励最高可达3倍。参观购买Crypto All-Stars($STARS) Crypto All-Stars 潜力不容小觑。知名分析师如 ClayBro 和 Jacob Bury 均对 $STARS 表达了乐观态度，认为其具备100倍增长潜力，并将成为下一个爆红迷因币项目。此外，该项目已通过 Coinsult 和 SolidProof 安全审核，进一步增强了市场信任度。目前已有超过12亿枚代币被质押，预售阶段年化收益率（APY）更是高达603%，这使早期投资者受益匪浅。随着项目社群快速扩张，Crypto All-Stars 在 X（Twitter）上拥有超过1.7万名追随者，Telegram 订阅者也突破3000人，显示出强大市场关注度。参观购买Crypto All-Stars($STARS) 结论：ICO投资未来机遇尽管市场环境有所变化，ICO依然是区块链项目筹集资金重要途径之一，也为投资者提供了参与早期创新项目机会。然而，要在这一领域获取利润，投资者必须具备全面分析能力，从项目合法性、团队背景、白皮书内容到代币经济学，进行全方位评估。而Best Wallet推出「即将上线代币」功能，便捷参与新项目预售，提升投资机会和用户体验。通过「即将上线代币」功能，用户直接在Best Wallet应用中参与预售。如果想查看你购买代币，将购买钱包导入 Best Wallet，即可查看代币当前价值！立即获取Best Wallet 免责声明加密货币投资风险高，价格波动大，可能导致资金损失。本文仅供参考，不构成投资建议。请自行研究（DYOR）并谨慎决策。

Business2Community2024-12-19

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