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需求疲软，原油短期涨势可能将告一段落
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者可以运用上海国际能源交易中心原油期货对冲下行风险。 WTI原油每周期权让交易者能够精确管理因周末新闻头条、OPEC+会议、意外天气事件、货物装载窗口和周中公告而引起的波动风险，同时具有较短的到期日和较低的溢价等特色，所以相当受到投资者欢迎。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$
老虎证券2024-02-22
【A股收市】英伟达热火烧到中国！股市连涨7日经济实质性起色有待观察
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。这种对交易活动的严格控制，有可能颠覆对冲基金和其他机构投资者使用的流行策略，并可能进一步疏远已经成群结队离开中国市场的外国基金。 “从短期来看，这些举措至少应该能阻止市场的螺旋式下跌，”Kamet Capital Partners Pte的首席投资长Kerry Goh说，“机器主导的大型快速交易应该会缩减，这样我们就不会造成意外的崩溃。” 包括Gilbert Wong和Laura Wang在内的摩根士丹利策略师在一份报告中援引IHS Markit的数据写道，即便如此，在本月股市上涨的趋势中，对中国内地和香港股市的做空兴趣上升，意味着投资者的整体情绪仍然谨慎。 “海外投资者总体上仍持谨慎态度。他们认为，最近的反弹主要是由空头回补和农历新年前的看空推动的，”瑞银(UBS)分析师表示，并补充称，房地产市场低迷和通缩仍是主要担忧。与此同时，在小盘股暴跌后，中国对冲基金经理正忙于安抚投资者，尽管监管机构正加强对主要市场参与者活动的审查，试图重振中国疲弱的股市。
云涌2024-02-22
携程集团2023年净利润增超6倍，涨超7%领跑科网股，中概互联ETF(513220)强势5连涨
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型 Michael Burry 创立的对冲基金Scion Asset Management LLC去年第四季度进一步增持阿里巴巴和京东，增持阿里巴巴2.5万股至7.5万股，市值581万美元，增持京东7.5万股至20万股，市值578万美元。截至四季度末，其所披露持仓中，阿里巴巴为最大持仓，占其资产的6.1%，京东次之。加拿大最大养老基金CPPIB去年四季度新买入阿里巴巴，持仓达到360万股，市值2.79亿美元。此外，这家养老基金还新买入了理想汽车、京东、网易等公司。有“抄底王”之称的对冲基金Appaloosa将阿里巴巴持仓增加了20%，在截至2023年12月季度增加了435万股阿里巴巴股份。【机构：互联网行业适当布局的机会已经显现】瑞银近日发表2024年中国互联网行业展望，中国互联网行业仍有数个增长引擎，包括海外市场以及人工智能。他们指出电商平台之间的合作变得越来越普遍。多间公司正在研究互联互通，以有效地转化流量为利润。国元国际认为，当前互联网行业适当布局的机会已经显现，从估值来看，部分高增长的子行业和公司受到大盘整体下跌影响出现回调，而随着整体流动性及关注度持续提升，一旦相关技术领域出现突破，就存在短期热点机会。持续关注AI+应用逐步落地，关注AI商业模式和场景的延展。例如，3D建模和动画AI工具、复杂AIGC能力的提升，可以带来技术变革和重组，深化产业变革，提升行业渗透。从而激发产业的用户量、时长和ARPU值的增长，打开行业空间。相信积极拥抱AI新技术的公司将会深度受益于这一轮技术革命带来的行业新机遇。【聚焦中国互联网龙头——中概互联ETF（SH513220）】中证全球中国互联网指数（930796.CSI）简称全球中国互联网，从全球上市的中国内地公司证券中选取市值较大的30只互联网公司证券作为指数样本，当前成份股包含在A股、港股、美股上市的中国互联网公司，根据中证指数公司官网数据，截至2024年2月7日，港股、美股、A股占比分别为71.25%、21.74%、7.01%，涵盖较全，定位龙头。根据中证指数官网最新数据，截至2024年2月7日，全球中国互联网指数前五大权重股占比超62%，分别为阿里巴巴-SW（17.27%）、腾讯控股（15.06%）、拼多多（14.72%）、美团-W（8.62%）、网易-S（6.51%），给予互联网巨头更高权重；同时集结百度、小米、京东、携程等各细分领域互联网龙头，力求充分分享中国互联网龙头公司整体发展红利。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金可以投资香港市场，也可以投资其他境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。全球中国互联网指数（930796.CSI）近五年表现分别为32.86%(2019)、69.26%(2020)、-40.97%(2021)、-16.22%(2022)、-8.11%(2023)。全球中国互联网指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-22
师爷陈2.22日更
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更是极度悲观，现在已经有一些投资者开始对冲美联储再度加息的风险了。分析师们给出的原因是地缘zhengzhi导致的航运费用上涨可能让美联储打击通胀的努力复杂化，因此也导致美联储决策并不只有单向降息这一条路。未来加息也是有可能的，只不过概率比较小而已，对于我们来说还是要警惕政策转向的风险。另外美股经历了三天的休息之后重新开盘，不过走势却继续延续了上周四五的下跌趋势。尤其是科技巨头七姐妹带头下挫，英伟达更是在前天晚上急跌7%，创造了历史单日最大跌幅。这两天灰度抛压出现了放大，达到了2912枚BTC，约1.52亿美元。这个可能和genesis对GBTC的抛售有关，不过抛压放大。其他ETF机构的接盘也挺强，综合来看昨天净流入依然高达1.35亿美元，虽然这个和上周动辄4-5亿美元的净流入相比还是减少了，不过只要还是正值就说明市场还是认可ETF的。我还记得2021年底的时候马斯克就有过预测，BTC一旦ETF通过加上2024年4月份比特币产量减半行情。那时候的比特幣一定会到达10万美元，到2025年终极狂暴大牛市BTC会拉到30万美元以上（马斯克说的，不是我说的），最后到顶华尔街资本开始疯狂砸盘抛售。重点是主要是那时候比特币刚好15000美元，现在回过头想想马斯克感觉说的是这么回事。现在很多踏空的人都在等待腰斩或者黑天鹅事件，希望大盘能再次跌到25000美元，他们好抄底梭哈。但是黑天鹅并不是经常都有，可能3年内有一个就很不错了。上次最近的黑天鹅还是2年前FTX交易所事件，所以才给了我们15000美元抄底比特幣的机会。如果这轮大牛市，大盘不回头一直涨到10万。以太坊涨到5000，那么踏空的你只有焦虑和不断的高买高卖。我认为不管马斯克说的是不是最终结果，现在已经没有什么太大的影响了。因为大盘现在的波动和成交量早就已经是牛市的特征，粉丝和会员朋友们每天跟着我做做合约短线波段和中长线布局还是很不错的。师爷看趋势：大盘短期级别要看51000这个位置，如果能守住，那么还会继续震荡调整，如果守不住，那么还会继续向下验证48000附近的支撑位，不过大家不要太多的担心，大盘已经失去了大跌的可能性，减半之前基本上震荡调整为主。短期来看，大盘的压力位在53000。我预计会继续在这附近会做短暂的洗盘，当然后期突破53000是必然的。一旦突破那就意味着开始冲击60000了，市场人气从而会进一步走高。所以我个人认为目前大趋势还是继续看涨，并且可能会迎来大幅攀升。因为目前大盘属于单向的机构牛市，就是大户和机构在加仓承接BTC的抛盘。 2.22师爷短线预埋单 BTC操作建议： 50900-51100附近多防守300 目标51600-51800 ETH操作建议： 2870-2890附近多防守30 目标2930-2950 来源：金色财经
金色财经2024-02-22
中国股市多日连涨后疲惫！日股冲上历史新高今日欧洲数据风暴来袭
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本月初中国股市暴跌至5年低点后，中国对冲基金一直在忙于安抚投资者的紧张情绪。不过，英伟达对华尔街股市重新开盘的影响是毋庸置疑的，纳斯达克期货指数在周三经历平淡无奇的一天后上涨1.5%。欧洲交易员也有一长串宏观指标值得期待，包括德国、法国和整个欧元区的PMI，以及英国的PMI。欧元区也将公布1月份消费者通胀的终值数据。过去一周，欧元和英镑的表现优于美元和日元，交易员押注欧洲央行和英国央行将比美联储更晚降息，而日本央行在加息方面则极为谨慎。 10年期美国国债收益率仍高于4.3%，但低于4.4%的水平，一些分析师认为4.4%是股市恐慌加剧的门槛。虽然今日的财报寥寥无几，但雀巢的财报可以反映出消费者的荷包有多紧。在英国，劳埃德(Lloyds)和英美资源集团(Anglo American)也将公布财报。
云涌2024-02-22
这可能是数周前中国股市暴跌加速的原因！类似于2007年美国“量化崩盘”
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来源：彭博社) 这是全球最大的公开上市对冲基金公司——英仕曼集团(Man Group)投资经理Ziang Fang的分析。 Ziang Fang在本周发布的一份报告中表示，这些基金要平仓的头寸如此之大，以至于小型股的落后表现创下历史纪录。根据Fang，中国为遏制动荡而进行的干预，也造成严重的市场混乱，从而加剧这些基金的损失。 Fang表示，仓位拥挤和高杠杆加剧中国量化基金的困境，类似于2007年8月的情况，当时一些美国模型驱动的对冲基金遭遇类似的突发亏损。 Fang指出，中国最近的“量化地震”表明，系统性金融风险是一系列相互关联的事件，凸显持仓拥挤和杠杆的危险。 Ziang Fang在英仕曼集团的的量化投资部门Man Numeric负责中国和新兴市场策略。英仕曼集团发言人拒绝就公司中国策略的细节置评。 (截图来源：彭博社) 2007年8月在美国，次级抵押贷款市场开始恶化时，一些多空量化基金突然遭受巨额损失。随后的研究发现，下跌可能是一系列事件的结果，量化投资组合的平仓引发其他类似投资组合的瓦解。现在，中国的量化基金正受到监管机构越来越多的关注，它们是否放大中国股市的抛售。过去，这类基金曾反驳称，它们是在中国股市下跌时买入的。中国基准的沪深300指数本月跌至五年来的最低点。周二，中国两大证券交易所冻结一家大型量化对冲基金的账户三天，此前该基金在一分钟内抛售人民币25.7亿元(约合3.6亿美元)的股票。中国还禁止主要机构投资者在每个交易日开盘和收盘时减持股票，这是提振股市的措施之一。周三，彭博社报道称，中国已禁止主要机构投资者在每个交易日开盘和收盘时减持股票，这是政府为支撑中国价值8.6万亿美元的股市而采取的最有力举措的一部分。据知情人士透露，中国证券监管机构的命令最近已发送给主要资产管理公司和券商自营交易部门。知情人士称，由新任主席吴清领导的中国证监会还与全国证券交易所成立了一个工作组，负责监控卖空行为，并对从做空中获利的公司发出警告。 2月20日，沪深交易所分别发布《量化交易报告制度平稳落地》公告，其中指出量化交易的专门报告制度和相应监管安排已经平稳落地，未来持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析，动态评估完善报告制度。香颂资本董事沈萌说道：“监管机构对量化交易的打击，帮助削弱了卖空势力。”他补充称，投资者也在期待与即将召开的政策会议相关的公告。
天马行空2024-02-22
中国市场悲观情绪正在消退？！这一指标发出最新信号
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一种被称为“雪球”金融衍生产品的持有人对冲需求引发的。这一转变反映出，部分投资者开始重新买入期货，此前他们曾抛售期货以回补头寸。最近几天，随着国有基金继续大举买入，中国股市交易量有所回升。 “在这种雪球衍生品的担忧达到顶峰时，很多人只是在做空期货，以对冲在其他领域的损失，”法国巴黎银行亚太区股票及衍生品策略主管Jason Lui表示，“但现在(他们)已经后退了一半。” 周三，基准的沪深300指数连续第七个交易日收高，创下一年多来最长的连续上涨纪录，今年以来走势转为上涨。期货折扣下降的另一个原因可能与对冲基金的活动有关。他们通常在中国买入小盘股时，也会卖出小盘股指数期货，以对冲所购股票可能出现的下行风险。但政策制定者的干预以及随后的市场反弹，将迫使他们解除这些对冲，从而进一步支撑期货合约的飙升。 “当期货折扣正常化时，就表明市场悲观情绪正在消退。”中信期货有限公司首席研究员Jiang Qin说，“投资者预测指数正在走向底部区域，使用期货对冲和保护的必要性降低。对冲者会选择平仓，导致期货折扣趋同。”
风起2024-02-22
“美联储才是问题所在”！《富爸爸穷爸爸》作者抨击美联储是“犯罪组织”：它摧毁了经济
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与黄金的持久价值进行对比，指出黄金作为对冲通胀的一贯表现。清崎表示，自从美元与金本位脱钩以来，美元就变成了“假钱”——一种可以无限量生产的政府借据，因此随着时间的推移，美元的价值会受到侵蚀。清崎的批评是在最近银行业动荡和美联储的干预之后发出的。他认为，美联储的干预是以牺牲公众利益为代价来偏袒银行业。他建议无视美联储的指引，这反映他对传统金融机构更广泛的怀疑，并呼吁通过另类投资途径赋予个人金融权力。清崎的投资策略包括利用债务来购买能够产生现金流的资产，例如房地产，从而最大限度地减少税收负担并最大化收入。他强调金融知识的重要性，并采取一种超越传统储蓄的思维方式来创造财富。这位亿万富翁作家曾公开宣称，他之所以如此富有，是因为他“负债累累”。清崎曾多次警告美国经济的衰落和美元的终结。他曾警告说，投资者“将会赔钱，因为随着银行倒闭和世界经济崩溃，他们不知道如何处置自己的钱。不幸的是，假货币的世界正在崩溃，黄金、白银和比特币是你个人软着陆的降落伞。” 清崎2月9日在X平台上写道：“美国的债务是世界历史上最高的，这是美国永远无法偿还的债务。罗马帝国以同样的方式结束，巨大的角斗士招待胖乎乎的罗马人，而他们的银行家则贬值他们的货币来支付士兵和账单。历史会重复，因为愚蠢会重复。别傻了。转而押注黄金、白银和比特币。”目前，美国国债超过34万亿美元。清崎认为，比特币价格将很快达到15万美元，并建议投资者关注即将到来的比特币减半。罗伯特·清崎的《富爸爸穷爸爸》是世界上最畅销的书籍之一，这本书被翻译成51种语言，在109多个国家售出了3200多万册。《富爸爸穷爸爸》系列丛书在美国《商业周刊》、《纽约时报》、《华尔街日报》等主要媒体的畅销书排行榜上多次位于榜首。
tqttier2024-02-22
强势7连涨！黄金股ETF(517520)趋势上行，放大黄金投资价值！机构：三重属性共振，黄金仍处上涨大周期
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提供支撑。 2、货币属性：货币信用风险对冲以及避险功能不断强化黄金具备部分货币功能，是美元信用风险的有效对冲工具。美元指数表征的是美国在全球的地位，与金价大周期上呈现负相关性。美国GDP全球占比从上世纪六七十年代的30%以上下滑至2022年的不足25%，美元在国际储备中的份额也从2000年前后的超过70%下滑至2023年的不足60%。全球去美元化浪潮，全球央行连续第二年增持黄金超千吨。 3、金融属性：美联储降息周期下黄金配置价值再度突显实际利率是持有黄金的机会成本，二者之间呈现较强负相关性。消费拉动经济高增长难以持续，通胀与就业压力缓解使得降息可能性上升。我们预计，美国核心CPI在Q2回落至3%以下，美联储有望开启降息进程。历史复盘发现，金价在利率平台期平均涨幅5.4%，在降息周期平均涨幅达25%。 4、价格仍处上涨大周期，产量大的标的利润弹性大黄金具备商品、货币与金融三重属性，新环境下三者形成共振，金价整体仍处于上涨大周期，其价值有望获得重估。在金价处于上涨周期中，黄金产量大的公司，其利润更具有弹性。【选黄金股ETF（517520），一键布局黄金股产业链，放大黄金投资价值】黄金股ETF（517520）标的指数一键布局黄金股产业链，涨跌弹性高于实物黄金。黄金ETF与实物黄金两者都是挂钩国内金价（如上海金交所金价），但黄金股指数囊括了黄金产业链的上市公司，主要是金矿采掘公司和金饰珠宝零售商，黄金产业的上市公司股价与金价高度相关、但涨跌弹性高于黄金ETF和实物黄金，截止2024年2月1日，过去五年黄金股相比金价（上海金）的贝塔约1.2倍~1.3倍。金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益。黄金股ETF（517520）标的指数持仓集中度较高，聚焦金矿龙头，涵盖国内最大的金矿公司。截至2024年02月1日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、招金矿业(01818)、周大福(01929)、湖南黄金(002155)，前十大权重股合计占比65.6%。场内可通过517520高效交易，场外也有联接产品020411、020412可布局。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-22
【直击亚市】中国又祭出新支持！英伟达果然威力巨大今日欧美都有大事
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显加强了对市场活动的控制，这有可能破坏对冲基金和其他机构投资者使用的流行策略。上述人士说，受禁令影响的公司在交易的前30分钟和最后30分钟内卖出的股票数量不能超过买入的数量。目前尚不清楚这一禁令在整个中国金融业的适用范围，也没有迹象表明它会影响到在中国股市交易量中占很大比例的个人投资者。不过，在交易日中最受关注的两个时段，主要机构被排除在外，可能会使政府支持的基金更容易影响市场，尤其是基准指数的收盘水平。证监会还加强了对卖空行为的监管。本周，一家大型对冲基金——宁波灵均投资管理合伙企业在周一上午9:30开市后的1分钟内抛售了合计3.57亿美元的股票，当局本周对量化交易进行了重点打击。此举被视为“扰乱正常交易秩序”，促使上海和深圳证券交易所将其账户冻结3天，以示异常严厉的处罚。这些交易所还承诺加强对量化交易的监管。 “情况仍然没有那么乐观，”法国农业信贷银行首席中国经济学家Xiaojia Zhi在彭博电视台上说。“今年剩余时间里，通缩压力可能会持续下去，尽管与去年相比，它将不那么突出。” 美元指数周四小幅走弱，美元兑10国集团货币汇率下滑。日元基本维持在150日元兑1美元的水平。随着韩国银行维持基准利率不变，韩元走强。美债在亚洲市场持稳，周三的抛售将10年期国债收益率推高了5个基点。整个市场都感受到了抛售压力，此前美联储标售160亿美元的20年期债券，并公布了美联储会议纪要，显示对降息持谨慎态度。澳大利亚和新西兰债券也跟着下跌。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)强调，尽管整体通胀正在下降，但房地产等行业的价格压力依然存在。与此同时，美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)对即将降息的前景表示反对。在其他地方，澳洲航空公司表示，由于机票价格从疫情后的高点回落，上半年利润下降，上半年税前利润为12.5亿澳元，比去年同期有所下降，但低于分析师的预期。大华银行第四季度利润扩大，主要受理财和信用卡手续费收入增加的推动。周四晚些时候将公布的经济数据包括欧元区通胀和PMI，以及美国首次申请失业救济人数和房屋销售。受现货供应趋紧的支撑，美国WTI原油周三延续1.1%的涨幅。金价稳定在2030美元左右。比特币在周三下跌后趋于稳定，交易价格约为51,250美元。
云涌2024-02-22

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