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摩根士丹利最新研究——能源减少、需求过旺，谁来帮助全球能源度过能源转型危险期？

险，这些风险可能会被能源部门的风险敞口对冲，”摩根士丹利财富管理加拿大首席投资策略师Stu Morrow表示。根据战略家的说法，度过这场动荡的最佳地点之一是加拿大石油和天然气。 “我们相信，尽管市场对加拿大的石油和天然气行业不那么热情，但加拿大的石油和天然气行业可以在未来几十年的能源转型中发挥关键作用，”Morrow说。报告称，加拿大能源部门的股息收益率和自由现金流大约是美国同行的两倍半，加拿大生产商的杠杆率较低。然而，该行业在大多数指标上的交易价格都低于美国生产商，与多伦多证券交易所其他行业相比，9月份与长期平均估值相比处于最大折价。悲观的前景可能反映了石油和天然气未来的不确定性，但摩根士丹利认为，这没有考虑到西德克萨斯中质原油和加拿大西部精选原油价格之间差距缩小的可能性。加拿大今年的油价比WTI低10美元/桶至28美元/桶。加拿大能源部门的一个优势是，生产商不需要高油价即可维持可持续发展。摩根士丹利的分析表明，加拿大石油公司可以维持资本支出，实现股息支付和净零排放目标，并以65美元/桶的价格偿还WTI的未偿债务。虽然建造油砂场的成本很高，但运营成本相对较低，当WTI为40美元/桶时，大多数项目能够产生正现金流。 “虽然NZE（净零排放）意味着能源行业的重大转变，但我们认为，假设油价前景合理，加拿大的能源部门可能会在未来十年为投资者提供持续的股息和资本增值，”Morrow说。过去将石油推向市场的困难也损害了加拿大石油生产商的回报，并扩大了WTI和WCS之间的价格差距。然而，他说，当跨山延伸线在今年晚些时候上线时，这种差异应该会缩小，增加管道容量并提供通往太平洋海岸航运码头的通道。与全球同行相比，油砂产量的排放量较高，导致近年来国际投资者和生产商的撤资浪潮。然而，在审查几个国家的ESG分数时，“加拿大石油可能被视为全球首选，”报告称。根据摩根士丹利的研究，加拿大正在采取积极主动的方法来减少排放和投资清洁能源。碳税是该行业的逆风，但行业和政府之间的合作方式支持建立新能源业务，战略家认为这是美国同行的竞争优势。加拿大在碳捕获和封存方面也取得了长足的进步，正在进行数十个项目，其中最大的项目是由六大油砂生产国组成的途径联盟。报告称，途径联盟还在研究80项旨在减少能源生产排放的技术，例如直接空气捕获技术和使用可再生燃料来运行运营。战略家表示，替代能源最终将发展到足以与化石燃料竞争，但供需存在潜在的逆风，可能会延长这种转变。投资者可以通过投资加拿大能源来对冲这种波动。 “加拿大的能源部门有可能通过向贸易伙伴提供安全且越来越清洁的能源来抵消与向新西兰的动荡过渡相关的风险，”莫罗说。

佳华1682023-10-19

猜测一一证实这家“万亿巨头”已四面楚歌！股价大跳水投资者避之唯恐不及？

系统性”重要性，投资者应该通过看跌期权对冲苹果的估值风险。（来源：彭博社）自 7 月底以来，该股已下跌超过 10%，而同期纳斯达克综合指数下跌 5.4%。尽管苹果公司仍然是标准普尔 500 指数的最大成分股，占该指数权重的 7.1% 以上，但这次暴跌已使市值蒸发了超过 3400 亿美元。阿巴特还说。“你可以为亚马逊提供令人信服的基本理由作为利润扩张的故事，为微软和英伟达作为人工智能热潮的一部分，或者为 Alphabet 和 Meta 抵御消费者广告放缓的影响，但苹果公司已经有一段时间没有表现出收入增长。 “ “这不像 1999 年的思科，即将跌落悬崖，但如果市场真的出现混乱，首当其冲的可能会是像苹果这样的股票。” 苹果公司将于11月初公布第四季业绩，分析师预计收入将比去年同期下降1%。据 Bloomberg Intelligence 称，本季度标准普尔 500 指数科技板块整体收入预计增长 1.5%。（来源：彭博社）在此背景下，苹果公司的市盈率为 26.5 倍，高于纳斯达克综合指数及其长期平均水平的倍数。该公司的远期销售也存在溢价，而其自由现金流收益率低于 3.7%，而 10 年平均水平约为 6.4%。尽管苹果公司的收入增长预计将在 2024 财年恢复正增长，但增速远低于近年来的水平，而且 Vision Pro 耳机等新产品类别预计并不会在短期内成为有意义的推动因素。投资者避之唯恐不及？ KeyBanc Capital Markets 最近将该股评级下调至相当于持有评级，理由是对该股估值和增长潜力的担忧。在今年多次下调评级后，该股的共识评级（买入、持有和卖出评级比率的代表）已较 12 月份的峰值下降了 9%。彭博社追踪的分析师中，只有不到三分之二建议买入，这是迄今为止大型股中最低的比例。 Evercore Wealth Management 投资组合经理柯克布莱德（Michael Kirkbride）表示：“挑战总是存在，但这似乎确实是一个更加棘手的时期，尤其是在市盈率处于历史区间的高端的情况下。” “我们对增加头寸非常谨慎，但愿意以较低的价格购买。” 尽管如此，柯克布莱德表示，考虑到苹果公司过去有能力度过充满挑战的时期，苹果公司仍值得相信。（来源：彭博社）流媒体巨头 Netflix 的股价在盘前交易中上涨 13%，近日刚公布了多年来用户增长最好的季度，且有望实现一年来最大涨幅。分析师对该公司的付费分享功能获得股息持积极态度，而 KeyBanc Capital Markets 则将该股的评级从行业权重上调至增持。

marsh2023-10-19

几乎崩溃了！这一市场遭惊魂抛售、巴以战争恐颠覆全球小心鲍威尔引爆行情

，“相反，投资者一直在寻求黄金和石油来对冲地缘政治风险。” 在货币方面，由于担心英国经济疲软，英国央行可能会推迟再次加息，英镑兑美元汇率下跌0.4%。以色列谢克尔连续第九天下跌，这是自2020年以来最糟糕的连续下跌。随着美国放松对委内瑞拉的原油制裁，油价从两周高点回落，回吐了中东冲突推动的部分涨幅。自10月7日哈马斯袭击以色列以来，由于避险需求的推动，黄金价格大涨了近7%，目前保持稳定。聚焦中东局势在中东，美国总统拜登星期三在一次闪电访问中承诺帮助以色列和巴勒斯坦人。据美国全国广播公司(NBC)19日报道，美国总统拜登结束了对以色列的访问返回美国。据报道，“空军一号”专机于美东时间19日凌晨左右，降落在马里兰州安德鲁斯联合基地。白宫官员还表示，拜登将于当地时间19日晚向全国发表外交政策演讲。报道称，演讲内容预计涉及巴以局势及俄乌局势等。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯将在美国总统乔·拜登访问以色列一天后抵达埃及，英国首相里希·苏纳克开始对该地区进行为期两天的访问。鲍威尔今日来袭投资者的注意力随后转向美国经济的最新数据。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)又将带来一份繁忙的美联储官员讲话实录。鲍威尔将于美国东部时间中午12点（香港时间周五凌晨0:00）与美联储的同事们一同参加论坛，显然同意在两周后的下次会议上保持利率不变。路透社对经济学家的调查显示，美联储将在11月1日的会议上维持利率不变，越来越多的经济学家认为，在2024年下半年之前，美联储不会降息。市场还将等待亚特兰大联储主席博斯蒂克、芝加哥联储主席古尔斯比和费城联储主席哈克等其他美联储官员的评论，以判断美联储的利率路径。截至10月14日当周初请失业金人数、费城联储商业指数和9月成屋销售数据将在日内备受关注。

厉害啦2023-10-19

特斯拉会在现货比特币 ETF 批准之前增加更多比特币吗？

持乐观态度，并将其视为对法定货币的潜在对冲工具。然而，目前的报告并没有明确说明特斯拉持有加密货币的定罪。但考虑到现货比特币 ETF 的发展，更多的机构资金可能会流入，特斯拉不想错过这趟巴士。另一方面，通货膨胀、利率上升等给美国经济带来很大的不确定性，人们对未来可能出现的衰退和放缓的预期越来越高。在这种情况下，在资产负债表上持有更多比特币可以为公司提供针对相关宏观因素的对冲。投资者密切关注特斯拉对其持有的比特币的行动，他们清楚地知道马斯克参与加密货币的行为有影响市场的历史记录。因此，任何有关特斯拉添加比特币的积极评论都可能将加密货币推向历史新高。来源：金色财经

金色财经2023-10-19

链上房产赛道项目 ESTATEX 研报：以 RWA 的方式释放房产市场的潜力

ss 的分销、商品和资本投资部门直接与对冲基金、上市公司、养老基金、政府、家族办公室和超高净值人士合作，促进商品交易以及伦敦市中心、迪拜、迪拜等地的各种场外地标性建筑开发项目的销售。克劳斯·斯卡宁——区块链 Claus是北日德兰ICT集群人工智能技术商业化的先驱之一。拥有博士学位。他拥有统计学/计算机科学博士学位，于 2001 年成为 Dezide 的首席执行官。Dezide 是一家基于人工智能的诊断和故障排除软件提供商。他履行这一职责已超过 13 年。2014 年，他成为 Sales on Tap 和 CS Consult 的创始人。在这里，他是新兴 IT 和研究型公司的导师和顾问。2017 年，克劳斯成为 VentureFusion 的首席运营官，这是一个用于初创公司创建和发展的加密安全生态系统。那是在他创立 DigiShares 并真正在代币化行业中引起轰动之前。DigiShares 是一家提供安全令牌产品的白标平台提供商。他已经获得了多项资金，并与世界各地的风险投资公司、许多客户和机构投资者合作。他在软件、IT、计算机科学和代币化行业拥有 20 多年的经验，是监事会的宝贵财富。亚当·施米德格——首席技术官 Adam 是一位经验丰富的全栈开发人员，也是以太坊的前软件工程师。Adam 曾在 Prezi 的初创团队中发挥过作用，并且作为一名企业家，曾作为创始人参与过多个初创团队。 Adam 的最佳品质之一是激励和指导团队最大限度地提高生产力，他也是一名经过认证的 Scrum Master，这是创办一家有组织的成功初创企业的关键因素。亚当·布拉泽克——技术 Adam 本质上是一名软件开发人员。当他还是个孩子的时候，软件和技术就是他日常关注的焦点。他在 12 岁时制作了自己的第一个电脑游戏。他拥有奥尔堡大学计算机科学硕士学位，目前是代币化行业中受人尊敬的 DigiShares 的业务开发人员。他在 VentureFusion 担任同样的角色，这是一家投资初创企业的风险投资家。他们以区块链为基础，让新公司引入这项新技术。亚历山大·伯斯坦——项目顾问亚历山大拥有法学硕士学位和商学工商管理硕士学位。他是多家公司的董事长、CLO 和首席执行官。亚历山大被认为是欧洲区块链行业最知名的人物之一。 Alexander 担任首席执行官的 Spherium Finance 是欧洲当前最大的去中心化金融项目之一，在多次成功的代币销售之后，Alexander 在 EstateX 担任 DeFi、ICO 和区块链方面的顾问。谢尔盖·塞万茨扬——ICO主管 Sergey 毕业于州立大学，担任软件工程师，曾担任平面设计师，然后成为办公室经理，开设了几家招聘 IT 专业人员的办事处，并管理非常成功的互联网服务提供商和计算机和网络支持中心业务。最后，他获得了在诺基亚、阿尔卡特朗讯、GEA、壳牌、夏尔、碧信等国际大公司管理莫斯科和独联体整个ICT基础设施的绝佳机会。现已成为ICT行业高素质的高级ICT经理、CIO&CTO。现在完全参与区块链行业，并且非常高兴通过向人们实施和传播尖端技术来改变这个世界。自 2017 年以来，他在全球范围内组织、领导和主持了 100 多场活动，领导了至少 30 个 ICO，目前正在与出色的初创公司合作。莱克斯·施罗德——房地产与金融 Lex 在金融市场和荷兰房地产市场拥有 20 多年的工作经验。他是一位经验丰富的抵押贷款顾问。 Lex 拥有屡获殊荣的荷兰抵押贷款公司“de Hypotheekshop”的多家商店。Lex 的日常工作包括与客户、银行、抵押贷款机构交谈，因此在抵押贷款、贷款、再融资和房地产方面拥有丰富的经验和金融行业内的许多相关人脉。弗拉基米尔·哈夫里柳克·詹森——法律顾问 Volodymyr 是一位丹麦/乌克兰律师，专门研究国际商法以及加密货币、法规和证券产品的合法性。在格罗宁根大学获得国际和欧洲法学位并获得 8.0 分的论文成绩后，弗拉基米尔继续学习，主修国际商法，成为哥本哈根大学法学硕士学位。在这里，他的论文获得了 12 分（满分 12 分），该论文涉及欧盟金融法的变化格局，特别关注 DeFi 和安全代币。在成为 DigiShares 的法律顾问之前，Volodymyr 曾在企业界担任过一段时间的法律助理。Volodymyr 将就适用于各个司法管辖区的证券代币一级和二级发行的所有监管要求向 EstateX 提供建议。这将包括招股说明书规则、许可和报告要求。他还将就代币结构、分配和合规职责提供建议。 ESTATEX 发展潜力展望 ESTATEX 作为房产领域以 RWA 的方式尝试的早期探索者之一，正在打破传统房产领域投资的一系列枷锁。区块链本身是一种无需许可的分布式、公开设施，它本身能够作为与所有人形成链接的全新管道，并代表了一种全新的意识形态。ESTATEX 基于链上代币化的房产发行机制，这种新兴的加密代币型房产债券更具透明性，并且消除了早期传统房产债券的信息差。投资者能够更为清晰的对潜在的风险进行把控，而不是总被银行家、开发商等抢占先机。 DeFi 已经为链上金融进行了早期示范，基于可组合与可拓展性，让链上金融的产品更具延展性，现在 ESTATEX 正在以 DeFi 以及 RWA 的方式重新构建房产市场，在探索更多的收益方式、更丰富的产品形态上更具优势与潜力。将房产价值、房产经济以 RWA 的形式引入到链上，这种全新的方式，相较于传统房产投资方式也更具广泛性与灵活性，比如 ESTATEX 能够以代币的形式，将房产分割并赋予其长期的流动性，所有类型的投资者都能十分方便的进入与退出，从潜在的房产市场中快速获利。基于 ESTATEX 全新的链上房产设施，将推动房产市场向全新的方向探索出一系列具备潜力且灵活的商业模式，深度释放房产领域的潜在潜力。从市场规模看，虽然在 COVID-19 等全球性黑天鹅事件的频发后，全球经济遭受了严重的打击，但传统房产市场仍旧保持着巨大的市值，目前全球房地产市场的价值超过了全球所有股票和债券的总和，几乎是GDP的 4 倍，同时欧洲代币化房地产市场预计在 2024 年达到 1.5 万亿欧元。背靠数百万亿美元的房产 RWA 领域作为一个全新的商业赛道，将是一个十足的蓝海市场，所以 ESTATEX 的发展潜力是显而易见的。当然，RWA 作为一个新兴的领域，其主要问题是链上和链下流程的执行和协调。与 DeFi 借贷协议不同的是，DeFi 借贷协议的清算是完全自动化的，由代码管理；而RWA抵押品的清算（至少部分）必须在链外处理，通常是通过法律系统。而这又给债务人带来了复杂性，并会给RWA 作为抵押品的协议带来法律纠纷，这是目前所有 RWA 类项目所面临的最严峻的问题。 ESTATEX 正在通过合规的方式来赋予其业务的合法性，目前在欧洲地区其已经能够在房产 RWA 化的过程中获得相关监管机构的支持，这将大幅降低潜在的法律风险并能够保障投资者的权益。与此同时，ESTATEX 团队以及顾问团队中，也有很多资产的房产、法律以及金融等领域的资深从业者，这将进一步推为 ESTATEX 在探索合规、降低法律风险等方面起到重要的作用。来源：金色财经

金色财经2023-10-19

决策分析：碧桂园传一则新消息！债市又遭“大屠杀”，鲍威尔今日来袭

。 “我认为他(鲍威尔)将在这种环境下对冲自己的赌注，”AMP的Oliver说，他指出，鲍威尔可能会强化高利率持续较长时间的观点。 10年期美国国债收益率上升6.4个基点，至4.966%，创下2007年年中以来的最高水平。衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.056%。日元汇率再度逼近150关口。美国原油价格下跌0.16%，至每桶88.18美元，布伦特原油价格下跌0.43%，至每桶91.11美元。现货金交投在1,948美元附近，略低于本周稍早触及的8月1日以来最高1,962.39美元。过去两周金价大涨了6%。

云涌2023-10-19

这次巴以冲突会引发第四次石油危机吗？

投资者可以运用WTI原油期货和期权合约对冲短期上涨风险和中期下跌风险，例如买入近月原油看涨期权，卖出远月看涨期权或买入远月看跌期权。除了期货合约，芝商所还提供WTI原油期权合约，交投同样活跃。WTI原油期权合约主要分为两大部分：标准期权和超短期期权，即每周期权。每周期权适合短线交易，是对冲短期地缘政治风险、OPEC会议原油增减产决定等状况的有效工具。目前有近一半的美国出口原油是出口到亚洲的，而且逐年增加，所以亚洲交易者对美国生产的WTI原油的价格风险管理需求不断抬升，带动亚洲交易时段内WTI原油期货的流动性。根据芝商所数据，亚洲交易时段内的日均交易量(ADV)占总交易量近20%，流动性增加让该区域的企业能更高效地管理价格风险。图为美国对亚太地区的原油出口图为亚洲交易时段内的芝商所WTI期货日均交易量(ADV)占总交易量的百分比 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2312(CLmain)$

老虎证券2023-10-19

聚鑫汇 - NFT与NFT生态联盟

的策划团队: 策划团队曾参与过加密货币对冲基金和NFT行业的平台运营策划,为平台的发展提供了丰富的经验。新颖的玩法体系: 我探索了NFT领域的新型玩法,让用户在平台上获得更多乐趣。核心生态聚鑫汇的核心生态包括NFT理财、创新的交易模型、聚合型NFT交易所、虚实结合的文化IP以及多种奖励机制。我们正在为NFT领域带来深刻的创新与变革,使用户能够更好地参与数字经济。奖励机制聚鑫汇为不同级别的用户提供了奖励机制,包括V1到V7级别,每个级别都有独特的奖励条件和团队业绩目标。这些奖励将激励用户积极参与平台生态,创造更多的价值。展望未来聚鑫汇的未来充满希望,我们将不断扩展生态系统,提供更多优质的NFT产品,引领这一领域的创新。我们相信,在NFT元宇宙的浪潮中,聚鑫汇将发挥重要作用,将NFT推向新的高度。加入聚鑫汇现在是加入聚鑫汇NFT生态联盟的最佳时机。我们欢迎更多的用户加入我们的社区,一同探索NFT元宇宙的奇妙世界。请随时关注我们的官方渠道,获取最新动态和活动信息。一起开创NFT领域的美好未来! 来源：金色财经

金色财经2023-10-19

债市早报：2023年三季度GDP同比增长4.9%；资金面整体平衡，债市延续偏弱震荡

年同期水平。由此，三季度内需改善，有效对冲了外需下滑的影响，带动经济复苏动能转强。这也体现了7月24日中央政治局会议提出“加大宏观政策调控力度”、“着力扩大有效需求”的政策效果。【上海优化住房公积金个人住房贷款住房套数认定标准】10月18日，据上海住房城乡建设管理，上海市住房公积金管理委员会审议通过了《关于优化本市住房公积金个人住房贷款套数认定标准的通知》。通知明确，缴存职工家庭名下在本市无住房、在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的，认定为首套住房；对于在全国有未结清的住房公积金个人住房贷款，或者在全国有两次及以上住房公积金个人住房贷款记录的缴存职工家庭，不予贷款。同时，对购买第二套非改善型住房、第三套及以上住房的缴存职工家庭不予发放贷款的政策维持不变。本政策自2023年10月30日起施行。（二）国际要闻【美联储褐皮书：经济增长料将企稳或略有放缓，通胀将较此前缓和】美东时间10月18日，美联储公布12个地方联储编制的经济形势调查报告，即褐皮书，预计短期内经济增长将略有放缓，同时指出9月劳动力市场紧张继续缓和，物价继续温和上涨，企业预期此后几个季度通胀将放缓。经济活动方面，褐皮书称，自9月初公布前次褐皮书以来，大多数地方联储辖区的经济活动几乎或毫无变化。因价格和供应产品的差异，消费者支出参差不齐，特别是在一般零售商和汽车经销商反映的消费方面。旅游业活动继续改善，不过一些联储辖区报告消费者的出游增长略有放缓，银行业的调查对象报告，贷款需求略有下降。房地产状况几乎没有变化，待售房屋存量水平仍低。就业市场方面，大多数联储辖区的总体就业人数略有增加，企业招聘的紧迫性有所降低。薪资方面，大多数地区的工资上涨温和或适度，多个地区报告称，应聘者对用人单位提出的工资条件抵制较少。价格方面，地方联储辖区指出，制造企业的投入成本已经增长放缓或企稳，但服务业企业的投入成本继续增长。燃料成本、工资和保险增加导致各地区价格上涨。（三）大宗商品【国际原油期货价格收涨，NYMEX天然气价格小幅转涨】10月18日，WTI 11月原油期货收涨1.66美元，涨幅1.92%，报88.32美元/桶；布伦特12月原油期货收涨1.60美元，涨幅1.78%，报91.50美元/桶；NYMEX天然气期货价格收涨0.36%至3.072美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月18日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有1020亿元逆回购到期，因此单日净投放资金30亿元。（二）资金利率 10月18日，资金面整体平衡，主要回购利率持续上涨。当日DR001上行2.58bps至1.833%，DR007上行5.86bps至1.936%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月18日，三季度GDP增速超预期，叠加地方债供给压制债市情绪，现券期货均走弱，银行间主要利率债收益率多数小幅上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行1.90bps至2.7060%；10年期国开债活跃券230210收益率上行0.70bps至2.7800%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月18日，18只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20金地MTN004”跌超10%，“21金地04”跌超11%，“21金地01”跌超17%，“21金地03”跌超19%，“16金地02”跌超20%，“H1龙控01”跌超25%，“21金地MTN006”跌超44%，“21金地MTN003”跌超57%，“21金地MTN005”“21金地MTN004”跌超58%，“H0阳城04”跌超74%，“20宝龙04”跌超75%，“H0金科03”跌超85%，“H1金科01”跌超88%；“19远洋02”涨超12%，“22金地MTN001”涨超88%，“21金地MTN007”涨超136%，“H0阳城03”涨超141%。 2. 信用债事件佳兆业：公司发布债务重组最新资料，尚未就境外债务重组条款达成最终协议。截至2022年底，公司境内有息负债约人民币506亿元，境外有息负债123亿美元；就集团合营企业及联营公司的负债提供的财务担保约为人民币238亿元。华夏控股：公司公告，原定于10月18日至20日召开的“20幸福01”持有人会议推迟至11月15日至17日举行。旭辉集团：公司公告，新增两笔境内债券成功展期，后续展期谈判持续推进中。两笔债分别为：“20旭辉03”展期2年、CMBS “中金·旭辉集团1号物业资产支持专项计划”（ “20旭辉1C”和“PR旭辉1A”）流动性支持义务延期3年至2026年10月。鑫苑中国：公司公告，因重大事项存在不确定性，“19鑫苑01”、“20鑫苑01”、“21鑫苑01”将于2023年10月19日起停牌。中国金茂：公司公告，公司以28.02亿元的价格成功出售金茂北京威斯汀大饭店，交易方为渤海润泽，为独立于中国金茂及关连人士的第三方。丽水城投：公司公告，自2023年11月2日起，“20丽水城投MTN001”票息拟下调295BP至1.00%，10月19日起回售申请。光大集团：公司公告，因近期市场波动较大，取消发行“23光大集团SCP015”。上交所：上交所披露，终止审核高邮交投、泰兴中鑫投资合计38亿元私募债项目。江宁经开：穆迪因商业原因，撤销江宁经开“Baa3”的发行人评级。广开控股：穆迪下调广开控股发行人评级至“Baa2”，展望维持“负面”。蓝光发展：公司公告，由于公司出现的流动性紧张及债务风险，部分金融机构及合作方向公司及公司下属子公司提起了诉讼或仲裁。近期新增诉讼涉案金额累计34.43亿元。富力地产：公司公告，新增一则失信被执行人信息，执行标的142.9万元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收跌】 10月18日，权益市场震荡走低，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.80%、1.24%、1.20%。当日，两市成交额7672.2亿元，北向资金实际净卖出11.61亿元。当日，申万一级行业除汽车逆势收涨1.44%外全部下跌，社会服务、环保、美容护理、医药生物跌逾2%，通信、传媒、轻工制造、基础化工等20个行业跌逾1%。【转债市场指数继续收跌】 10月18日，转债市场开盘后一路下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.77%、0.67%、0.96%。当日，转债市场成交额368.16亿元，较前一交易日小幅增加18.51亿元。转债市场超九成个券下跌，554只个券中，37只上涨，507只下跌，10只持平。当日，新上市宇邦转债收涨24.00%，领涨市场，其余存量个券中，尚荣转债涨超11%，瑞鹄转债涨超5%，远东转债、海泰转债涨超3%；下跌个券中，超达转债跌逾12%，起步转债跌逾10%，亚康转债跌逾7%，鸿达转债、花王转债、盟升转债、新港转债跌逾6%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，运机转债上市，雅创转债、震裕转债开启网上申购。 10月18日，核建转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年10月19日至2024年1月18日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；信拓斯转债公告预计触发转股价格下修条件。 10月18日，亚康转债公告可能触发赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月18日，除2年期美债收益率保持在5.19%不变之外，各期限美债收益率普遍继续上行。其中， 10年期美债收益率上行8bp至4.91%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月18日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄8bp至28bp；5/30年期美债收益率利差保持在8bp不变。 10月18日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.44%。 2. 欧债市场 10月18日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行11bp至2.93%，法国、西班牙、意大利、英国10年期国债收益率分别上行3bp、10bp、4bp和20bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月18日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-10-19

【黄金收市】经济增长难敌避险情绪加剧，推动金价攀升近两个月高点

了大宗商品对黄金的配置，既作为政治局势对冲，又考虑到实际债券收益率的预期回撤。” （2）德国商业银行的策略师表示，“如果中东军事争端升级或扩大，石油价格可能会再次大幅上涨。中东冲突目前带来相当大的上行风险。如果它蔓延到该地区的其他国家，金价可能会因其避风港的作用而首先上涨。如果中东军事争端升级或扩大，油价可能会再次大幅上涨，进而增加持续高通胀的风险，并可能引发进一步加息。由于利率已经显着上升，因此可能不会像去年那样大幅上升。尽管如此，这肯定会推迟明年降息的预期，而这正是最近支撑金价的原因。” （３）Kinesis Money市场分析师Michael Ingram表示，尽管美国利率前景再次出现阻力，金价仍大幅上涨。Ingram强调，在政治不确定性加剧的情况下，黄金继续受益于其‘避险资产’的地位。固定收益和房地产市场传统替代品面临的新压力进一步巩固了其在投资组合中的战略地位。（４）Libertas财富管理集团总裁Adam Koos表示：“黄金并未面临“典型的日常外部影响”，近期金价反弹完全要归咎于中东冲突。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 06:55 美联储理事库克发表讲话 ② 08:30 澳大利亚9月季调后失业率 ③ 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ④ 14:00 瑞士9月贸易帐 ⑤ 16:00 欧元区8月季调后经常帐 ⑥ 20:30 美国至10月14日当周初请失业金人数 ⑦ 20:30 美国10月费城联储制造业指数 ⑧ 21:00 美联储副主席杰斐逊致辞 ⑨ 22:00 美国9月成屋销售总数年化 ⑩ 22:00 美国9月谘商会领先指标月率 ⑪22:30 美国至10月13日当周EIA天然气库存 ⑫次日00:00 美联储主席鲍威尔发表讲话 ⑬次日01:20 美联储古尔斯比参与活动问答 ⑭次日05:30 美联储哈克就经济前景发表讲话

慧宣鑫语2023-10-19

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