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ETF市场日报 | 香港证券ETF(513090)量价齐升！机器人ETF南方(159258)明日开募
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环境急剧变化，同时俄乌、美伊以及美国“对等关税”政策均存在较大不确定性，但考虑到OPEC+较高的财政平衡油价成本，以及美国页岩油较高的新井成本，预计2025年布伦特油价中枢在65-75美元/桶，2025年WTI油价中枢在60-70美元/桶。活跃度方面，香港证券ETF(513090)备受市场关注成交额方面，香港证券ETF(513090)成交额居首，超200亿元。银华日利ETF(511880)、短融ETF(511360)成交额超百亿元。换手率方面，香港证券ETF(513090)换手率居首，达193.15%。5年地方债ETF(511060)、国债ETF(511010)、中证A50ETF新华(560820)换手率居前。 ETF发行市场方面，将有1只产品新发明日开始募集的为机器人ETF南方(159258)，紧密跟踪中证机器人指数。中证机器人指数（代码：H30590）是由中证指数公司于2015年2月10日发布的行业主题指数，基日为2010年12月31日（基点为1000点）。该指数从沪深市场精选机器人产业链相关上市公司证券，覆盖系统方案商、数字化车间集成商、自动化设备制造商、零部件供应商等全链条企业，采用自由流通市值加权（单样本权重上限10%），每半年调整一次成分股。其权重集中度较高，前十大成分股（如汇川技术、科大讯飞、石头科技、大华股份等）合计占比超50%，聚焦机械制造、自动化控制、人工智能等核心技术领域。该指数旨在反映中国机器人产业的整体表现，兼具高成长性与高波动性。政策端受工信部《人形机器人创新发展指导意见》等支持，技术端因硬件降本与AI软件升级持续突破，需求端则受益于劳动力替代与多场景应用拓展（工业/服务/医疗机器人等）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-10 15:18
机构：二季度全球PC出货量同比增长7.4%，联想出货1700万台稳居榜首同比增长15.2%，苹果华硕表现亮眼分别增21.3%、18.4%
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进口已大幅从中国转向越南。尽管特朗普的对等关税再度被推迟至8月1日，且目前无论原产地为何，PC仍被豁免于关税之外，但潜在的不确定性依然存在。近期美越贸易协议规定，对越南商品征收20%的关税，而对“转口”商品征收高达40%的关税。原本只是为了规避中国制造，如今却演变成一套复杂的监管体系。关键问题在于，在越南生产但使用中国零部件，或由中国企业实际控制的PC产品，是否会被视为转口货物，从而适用40%的关税。在执法标准尚未明确的情况下，市场参与者不得不面对一个现实，供应链的多元化，可能无法带来他们原本期望的成本稳定性。” Canalys（现并入Omdia）研究经理Kieren Jessop表示：“尽管全球面临不确定性，但即将在10月终止服务的Windows 10，这一关键节点在一定程度上为市场带来了稳定，不过这一变化对消费和商用市场的影响截然不同。商用设备的更新周期为整体市场注入了关键动力。今年6月的一项渠道合作伙伴调研显示，超过一半的受访者预计2025年下半年其PC业务将实现同比增长，其中29%受访者预计增长幅度将超过10%。相比之下，企业对Windows 10停用展现出更强的应对紧迫感，而普通消费者在宏观经济不明朗的情况下则倾向于推迟购买决策。随着这些消费需求被推迟到2026年，我们预计明年消费PC市场将迎来增长，届时也正好迎来一批疫情期间购入设备的自然更换周期。” 2025年第二季度，联想继续稳居全球PC市场领导地位，台式机和笔记本电脑出货量达到1700万台，同比增长15.2%。惠普以1410万台的出货量位居第二，年增长率为3.2%。戴尔排名第三，出货量为980万台，同比下降3.0%。苹果以640万台的出货量排名第四，增长率高达21.3%，市场份额达9.4%。华硕以500万台的出货量名列第五，年增长率为18.4%。
金融界07-10 15:17
特朗普官宣对美国铜进口征收50%关税，会带来什么灾难性后果？
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概述了这些新税率，并表示此前90天的“对等”关税暂停期将于周三到期。
风起07-10 10:48
特朗普关税重大宣布！美国将对巴西征收50%关税巴西资产应声暴跌
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此前根据特朗普今年4月最初公布的所谓“对等”关税，巴西将面临最低10%的关税。
风枫07-10 09:04
24小时环球政经要闻全览 | 7月10日
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“巴西特朗普”。特朗普在4月公布的所谓对等关税，巴西只面临最低10%的关税。特朗普在最新的关税信函中告诉巴西现任总统卢拉，“巴西对待前总统博尔索纳罗的方式……是国际耻辱。” 美联储6月会议纪要：经济前景不确定性居高不下当地时间7月9日，美联储公布联邦公开市场委员会6月17日至18日的会议纪要。纪要显示，官员们对利率前景的分歧日益显现，主要源于他们对关税可能如何影响通胀的预期不同。虽然一些与会者指出，关税将导致物价一次性上涨，不会影响长期通胀预期，但大多数与会者认为，关税可能对通胀产生更持久的影响。政策制定者指出，对于关税对通胀潜在影响的时间、规模和持续性存在“相当大的不确定性”。由于关税在经济中的传导路径及贸易谈判的不同结果，官员们对其通胀影响持不同观点。时隔124天，尹锡悦再被拘！当地时间7月10日凌晨，韩国首尔中央地方法院经过审理，批准内乱特检组对尹锡悦提出的逮捕申请，签发对前总统尹锡悦的逮捕令。尹锡悦随即被当场收押。这是尹锡悦自今年3月8日被法院决定取消拘留、予以释放以来，时隔124天再次被拘留。首尔中央地方法院经审理后认为，尹锡悦有“毁灭证据的可能性”，因此签发了对他的逮捕令。比特币首次触及11.2万美元比特币价格首次触及11.2万美元，创下新纪录，使其今年的涨幅接近20%。与此同时，风险资产普遍上涨，包括大大小小的科技股。这突显出，在特朗普发布新一轮关税公告之际，市场的投机势头仍然火热。加密投资公司GSR的场外交易主管Spencer Hallarn表示：“ETF和数字资产储备等股票市场工具的巨大需求，支撑了对比特币的持续竞购。”Hunting Hill全球资本创始人Adam Guren表示：“随着利率下调和全球政治不稳定的加剧，投资者正在寻求硬资产，比特币正受益于类似黄金的定位和风险的势头。这次周期的不同之处在于，需求是结构性的、受调节的和粘性的。” 英伟达历史性突破4万亿市值当地时间7月9日，英伟达盘中股价再度刷新记录新高，总市值达4万亿美元，超过了英、法、德等国家的股票总市值。自今年4月的低点以来，英伟达股价已涨近90%。美国投行Wedbush分析师Dan Ives预计，英伟达市值可能会在未来18个月内达到5万亿美元。2024年，英伟达上涨逾170%，2023年大涨约240%。星巴克中国股权出售引30家机构竞逐：估值达100亿美元 CNBC援引知情人士消息称，星巴克中国股权出售已吸引到潜在的股权出售要约，估值高达100亿美元。细节方面，Centurium Capital、高瓴资本，以及凯雷集团、KKR等近30家国内外私募股权机构已向星巴克提交非约束性报价。出售星巴克中国后，星巴克有可能保留30%的股份，其余股份则由一组买家瓜分，每个买家的持股比例均不超过30%。不过6月25日星巴克官方对外表示，目前还没有考虑全面出售其中国业务，“我们正在评估把握未来增长机遇的最佳方式，将继续专注于实现中国业务的重振增长，保持积极正向的发展趋势。” 英伟达、OpenAI齐进军网页浏览器英伟达支持的Perplexity AI周三表示，该公司已经推出了一款具有人工智能搜索功能的新浏览器Comet，希望挑战市场领导者谷歌的主导地位。这标志着Perplexity AI进入竞争激烈的浏览器市场，旨在用能够代表用户思考、行动和决定的智能体AI取代传统的互联网浏览方式。同日，有报道称OpenAI亦打算推出人工智能网页浏览器。StatCounter的数据显示，今年6月，Chrome占据了全球浏览器市场68%的份额，巩固了其作为世界上使用最广泛的浏览器的地位。微软宣传AI带来成本节省称35%的新产品代码由AI生成据知情人士透露，在本周的一次演讲中，首席商务官Judson Althoff表示，人工智能工具正在提高从销售、客户服务到软件工程等各个领域的工作效率。Althoff说，仅在呼叫中心，人工智能去年就为微软节省了超过5亿美元，并提高了员工和客户的满意度。公司还开始使用人工智能处理与小型客户的互动。他说，这项工作刚刚起步，但已经产生了数千万美元的收入。苹果今年迭代Vision Pro头显：M4芯片、增强AI性能、新款头带彭博社马克・古尔曼（Mark Gurman）发布博文，爆料称苹果公司计划在2025年推出新款Vision Pro头显，聚焦升级内部芯片，将升级至iPad Pro和部分Mac中使用的M4芯片。
格隆汇07-10 08:28
特朗普突发重磅！华尔街日报独家爆料：特朗普推迟“对等关税”的原因在这
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nald Trump)决定将他所谓的“对等关税”的实施时间推迟至8月1日之前，包括财长贝森特(Scott Bessent)在内的顾问告诉特朗普，如果有更多时间，就可能达成贸易协议。 (截图来源：《华尔街日报》) 知情人士称，随着特朗普先前设定的最后期限临近，包括贝森特在内的政府官员感觉，他们与印度和欧盟等多个贸易伙伴的协议正在取得进展。“对等关税”的最初暂停期原定于周三凌晨12:01失效，但特朗普于周一将实施日期进一步推迟三周，并发出信函警告各国届时将面临的关税税率。据知情人士透露，在周一宣布这一决定之前的那个周末，特朗普在他位于新泽西州贝德明斯特的私人高尔夫俱乐部与盟友进行了电话和私人谈话。知情人士说，特朗普当时正在权衡是应该设定一个新的8月最后期限，还是发出不设日期、仅宣布新关税税率的信函。《华尔街日报》指出，特朗普从贝森特那里听说，一些协议已接近达成，但需要更多时间进行谈判，这让他改变了让关税立即生效的想法。贝森特对特朗普的关税政策有重要影响，他4月曾说服特朗普将扰乱全球市场的“对等关税”暂缓实施90天，如今又说服特朗普再次延长期限。白宫发言人库什·德赛(Kush Desai)表示，特朗普总统“已经明确表示：美国作为全球最大、最好的消费市场，在谈判中掌握着主动权和筹码，可以单方面为我们的贸易伙伴制定适当的关税税率。” 据一些了解特朗普对外联络的人士透露，特朗普在电话中告诉助手和盟友，他对与各国的谈判缺乏进展感到沮丧，并指责这些国家没有提出在他看来对美国来说足够好的条件。这些人士指出，特朗普私下里辩称，他正乘着签署“大而美法案”和轰炸伊朗的势头，希望借此在贸易政策上取得胜利。知情人士透露，最终，特朗普决定将这几封信函连同延期一起发出，作为一种谈判策略，以迫使贸易伙伴在最后一刻做出让步。周二，特朗普表示预计将会发出更多信函，并补充说，他大约还有两天时间就会向欧盟发出信函。美国和欧盟官员仍在保持密切联系。美国商务部长卢特尼克(Howard Lutnick)后来在CNBC上表示，预计未来两天内将有15至20封新的致世界各国领导人的关税信函在网上发布。长期以来一直大力提倡使用关税的特朗普表示，尽管他发布了新的行政命令，但他仍渴望对一系列国家征收关税。特朗普周二在Truth Social上写道：“关税将于2025年8月1日开始缴纳。到目前为止，这个日期没有变化，以后也不会改变。” 在周二的内阁会议上，他声称他致其他国家的信函构成了双边贸易协议：“一封信意味着一项协议，”他说道，同时指出他的团队正在继续与其他国家进行谈判。特朗普周二还预告了根据另一项法律授权征收的其他关税，称他将以国家安全担忧为由，对铜征收50%的关税，对药品征收高达200%的关税。在关税生效前，企业将有最多一年半的时间迁移药品供应链。 “对等关税”针对的是白宫认为贸易行为不当的国家。这些国家将面临更高的税率，以取代特朗普已对几乎所有美国进口产品征收的10%全球基准关税。在许多情况下，“对等关税”与对美国出口产品征收的关税不匹配。白宫表示，“对等关税”税率，或适用国家的10%基准关税，将不适用于铜或铝等受到特定行业关税影响的产品。
tqttier07-10 07:47
谈判拉锯战升级：特朗普再发21封关税函贸易局势更加复杂化
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周最早的一项举措就是通过行政命令，将“对等”关税最后期限推迟了大约三周。 “贸易谈判需要时间，而你要同时与数十个国家谈判，这无疑会极大地分散谈判团队的精力，”前贸易谈判官、现任亚洲协会副会长温迪·卡特勒（Wendy Cutler）周三在接受Yahoo Finance直播采访时表示。 “8月1日现在成了下一个截止日，”她补充道，“尽管总统表示不会再有进一步延长期限，但我们的贸易伙伴已经开始意识到，这件事可能会一拖再拖。” 另一项削弱潜在影响的因素是，周三这一系列函件——从美国东部时间上午11:30左右开始在Truth Social上依次公布——并未显示与印度和欧盟谈判取得任何进展，而这两个都是美国的重要贸易伙伴，目前协议仍未落地。与欧洲达成协议的可能性也变得更加复杂。特朗普周二表示，“我们可能还需要两天时间才会向他们发函。”欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩周三一早回应称，欧盟将继续谈判，但“我们也会做好应对一切局面的准备。” 这是特朗普承诺在周三发布的两批名单中的第一批，特朗普还表示“下午还会有更多国家名单公布”。在这之前，《华尔街日报》周三报道，此次推迟截止日期是应财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）的要求进行的，他表示若能争取更多时间，有望达成更多贸易协议。这份新的时间表显然削弱了本周对市场的影响。 “市场看待这件事，就像看电视重播一样没什么兴趣，”爱德华·亚尔德尼（Edward Yardeni）在给客户的简报中调侃道，指的是在最新函件公布之前的情况，“唐纳德·特朗普总统又在大声喊话，金融市场的反应是：没啥大不了。” 与此同时，外界对特朗普函件中的条款是否真的会在8月生效的怀疑也在加深。特朗普的贸易顾问彼得·纳瓦罗（Peter Navarro）周三早上在Fox Business上表示，市场之所以能够接受这些函件，是因为他们明白“随着时间推移，这些都是谈判中的一部分。”
佳华16807-10 04:02
7月10日黄金价格还会继续上涨吗？未来黄金行情走势分析
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1 日起对 14 国加征关税，虽 “对等关税” 暂缓期延至 8 月 1 日，但仍引发市场对经济和通胀担忧，影响黄金走势。美元指数受非农数据提振走强，美债收益率攀升，增加黄金持有成本。而央行购金虽长期利好，可短期黄金 ETF 出现减持。　　从技术面来上看：　　❶：日线级别上:布林带开口微张，金价受布林带下轨支撑反弹运行中，多头初现锋芒。3350 美元/盎司遇阻，3280 美元/盎司为关键支撑。MACD 指标死叉收口运行绿柱有所收敛，RSI 指标超卖反弹在 51-40 区间运行，多头动能偏强，超卖反弹需求明显。　　❷：4小时级别上:布林带开口扩大微收，显示金价存在一定的波动需求，金价受布林带下轨支撑反弹运行；MACD 技术指标连续死叉收口运行中，绿柱收窄，金价反弹需求明显，RSI 技术指标超卖反弹至 51-44 区间运行，多头反弹需求明显，后市关注 3280 支撑与 3350 阻力　　❸：1小时级别上:布林带开口扩大，短期多头反弹明显；MACD 技术指标金叉运行，红柱放量，RSI 指标超卖反弹在 69-49 运行，动能偏强，金价反弹需求明显，下方支撑 3280，上方阻力 3350。　【專注黃金、積存金、融通金、滬金、黃金T D、白銀！把握大數據行情，短線快進快出穩抓波動，中長線布局鎖定趨勢！點擊獲取實時行情解析精準作策略，一對一指導，微信：cfa0224/（備用）usd1107/（釘釘號）cfa0224/曾金策，搶占盈利先機！】　　　　　展望黄金后市操作：　　　　下方多单：激进者依托 3280 美元/盎司支撑位，企稳后在 3285-3295 美元/盎司附近参与做多；稳妥者依托 3250 美元/盎司支撑位，在 3265-3275 美元/盎司再参与做多；　　上方空单：激进者依托3400美元/盎司*，在3385-3375美元/盎司参与做空；稳妥者依托 3450 美元/盎司强压力位，承压后在 3445-3435 美元/盎司附近做空　　期货沪金、融通金、积存金、黄金T D买卖建议：　　黄金市场呈现出不同态势。期货沪金主力合约夜盘先抑后扬，日内曾触及 767.08 元 / 克低位。融通金随大盘波动；黄金 T D 日内高低波动明显。　　近期关税政策、美元与美债走势扰动市场。从操作上看，期货沪金若反弹至 777 - 779 元可轻仓做空；融通金关注 762 - 763 元支撑考虑多单；黄金 T D 空头占优，769 - 770 元可轻仓布局空单，投资者需密切关注后续消息面变化。　　散戶需知：為什麼我們總能提前精準布局？ ✅ 獨家四維分析法：融合基本面（美聯儲利率預期）、技術面（黃金分割斐波那契周期）、資金面（COMEX 持倉數據）、情緒面（散戶交易指數），拒絕單一指標盲目判斷 ✅ 24 小時實時風控：專業團隊盯盤，動態調整止損止盈，提升每筆交易收益 ✅ 散戶友好型策略：拒絕複雜術語，明確給出 “價格區間倉位建議止盈止損”，小白也能輕松跟隨【每天實時行情分析，每日現價單3單以上，綜合勝率90%以上，免費一對一針對性解T，助力翻倉，歡迎前來！微信：cfa0224/（備用）usd1107/（釘釘號）cfa0224/曾金策/咨詢】。一篇文章的觸動，或許只是投資路上的短暫啟發。但日複一日、精準無誤的行情分析，才是你財富穩步增長的核心秘訣。你在投資的茫茫信息海洋中，想必已瀏覽過無數分析，也見證過不少盈利案例，可為何虧損仍如影隨形？原因就在於，你習慣將眾多觀點綜合考量後作，然而金融市場本就是一場殘酷的博弈，遵循着多數人失敗、少數人成功的鐵律。過多觀點的雜糅，往往讓你陷入迷茫，錯失最佳時機。與其在紛繁複雜的分析中徘徊，不如堅定跟隨一位專業可靠的引路人。盡管市場變幻莫測，無人能承諾百分百盈利，但我們擁有獨家打造的入場、出場、風控三位一體平衡術。通過科學嚴謹的入場時機研判，讓你在最佳點位精準布局; 憑借精準無誤的出場策略，確保你及時落袋為安; 再依托嚴密的風控體系，為你的資金安全保駕護航。憑借這套完善的體系，實現穩定盈利並非遙不可及。只要堅持下去，積少成多，財富增長的目標輕松可達。別再猶豫，選擇我們，開啟你的財富增值之旅。
曾金策07-09 23:45
7.9今日金价还会涨吗？黄金积存金独家行情走势分析操作
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1 日起对 14 国加征关税，虽 “对等关税” 暂缓期延至 8 月 1 日，但仍引发市场对经济和通胀担忧，影响黄金走势。美元指数受非农数据提振走强，美债收益率攀升，增加黄金持有成本。而央行购金虽长期利好，可短期黄金 ETF 出现减持。　　从技术面来上看：　　❶：日线级别上:布林带开口微张，金价受布林带下轨支撑反弹运行中，多头初现锋芒。3350 美元/盎司遇阻，3280 美元/盎司为关键支撑。MACD 指标死叉收口运行绿柱有所收敛，RSI 指标超卖反弹在 51-40 区间运行，多头动能偏强，超卖反弹需求明显。　　❷：4小时级别上:布林带开口扩大微收，显示金价存在一定的波动需求，金价受布林带下轨支撑反弹运行；MACD 技术指标连续死叉收口运行中，绿柱收窄，金价反弹需求明显，RSI 技术指标超卖反弹至 51-44 区间运行，多头反弹需求明显，后市关注 3280 支撑与 3350 阻力　　❸：1小时级别上:布林带开口扩大，短期多头反弹明显；MACD 技术指标金叉运行，红柱放量，RSI 指标超卖反弹在 69-49 运行，动能偏强，金价反弹需求明显，下方支撑 3280，上方阻力 3350。　【專注黃金、積存金、融通金、滬金、黃金T D、白銀！把握大數據行情，短線快進快出穩抓波動，中長線布局鎖定趨勢！點擊獲取實時行情解析精準作策略，一對一指導，微信：cfa0224/（備用）usd1107/（釘釘號）cfa0224/曾金策，搶占盈利先機！】　　　　　展望黄金后市操作：　　　　下方多单：激进者依托 3280 美元/盎司支撑位，企稳后在 3285-3295 美元/盎司附近参与做多；稳妥者依托 3250 美元/盎司支撑位，在 3265-3275 美元/盎司再参与做多；　　上方空单：激进者依托3400美元/盎司*，在3385-3375美元/盎司参与做空；稳妥者依托 3450 美元/盎司强压力位，承压后在 3445-3435 美元/盎司附近做空　　期货沪金、融通金、积存金、黄金T+D买卖建议：　　黄金市场呈现出不同态势。期货沪金主力合约夜盘先抑后扬，日内曾触及 767.08 元 / 克低位。融通金随大盘波动；黄金 T+D 日内高低波动明显。　　近期关税政策、美元与美债走势扰动市场。从操作上看，期货沪金若反弹至 777 - 779 元可轻仓做空；融通金关注 762 - 763 元支撑考虑多单；黄金 T+D 空头占优，769 - 770 元可轻仓布局空单，投资者需密切关注后续消息面变化。　　散戶需知：為什麼我們總能提前精準布局？ ✅ 獨家四維分析法：融合基本面（美聯儲利率預期）、技術面（黃金分割斐波那契周期）、資金面（COMEX 持倉數據）、情緒面（散戶交易指數），拒絕單一指標盲目判斷 ✅ 24 小時實時風控：專業團隊盯盤，動態調整止損止盈，提升每筆交易收益 ✅ 散戶友好型策略：拒絕複雜術語，明確給出 “價格區間倉位建議止盈止損”，小白也能輕松跟隨【每天實時行情分析，每日現價單3單以上，綜合勝率90%以上，免費一對一針對性解T，助力翻倉，歡迎前來！微信：cfa0224/（備用）usd1107/（釘釘號）cfa0224/曾金策/咨詢】。一篇文章的觸動，或許只是投資路上的短暫啟發。但日複一日、精準無誤的行情分析，才是你財富穩步增長的核心秘訣。你在投資的茫茫信息海洋中，想必已瀏覽過無數分析，也見證過不少盈利案例，可為何虧損仍如影隨形？原因就在於，你習慣將眾多觀點綜合考量後作，然而金融市場本就是一場殘酷的博弈，遵循着多數人失敗、少數人成功的鐵律。過多觀點的雜糅，往往讓你陷入迷茫，錯失最佳時機。與其在紛繁複雜的分析中徘徊，不如堅定跟隨一位專業可靠的引路人。盡管市場變幻莫測，無人能承諾百分百盈利，但我們擁有獨家打造的入場、出場、風控三位一體平衡術。通過科學嚴謹的入場時機研判，讓你在最佳點位精準布局; 憑借精準無誤的出場策略，確保你及時落袋為安; 再依托嚴密的風控體系，為你的資金安全保駕護航。憑借這套完善的體系，實現穩定盈利並非遙不可及。只要堅持下去，積少成多，財富增長的目標輕松可達。別再猶豫，選擇我們，開啟你的財富增值之旅。
曾金策07-09 22:42
2025年Q2财报季前瞻：特朗普关税的首个季报窗口，低预期带来小惊喜？
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额关税政策，随后提供了截止到7月9日的对等关税暂停期，期间美国试图与贸易国达成有利于美国产业发展和扭转贸易逆差的经贸协议。分析师认为，在关税和宏观经济存在不确定性的背景下，虽然美国企业二季度营收和利润增速较一季度放缓，但仍保持韧性，不至于陷入衰退。对于二季度财报，投资人需要关注的是，这些受关税影响的企业将如何应对关税带来的额外成本。比如，是否采取降本增效措施、关税负担多大程度上由企业自行承担或转嫁给消费者，这些因素都有可能令二季度盈利情况没有预期中那么糟糕。高盛表示，上调关税尚未对整体指数层面的销售预测或企业支出计划造成影响。如果企业被迫承担关税成本，一些企业的利润率将面临风险。但该行预计，约70%的直接关税成本由消费者承担。低预期带来小惊喜？近几个月以来，分析师已经下调了二季度企业盈利预期，反映他们对金融环境收紧和政策不确定性的谨慎态度。据Factset报告，三月到六月期间，分析师对11个行业的10个行业的每股盈利进行了下调；今年前六个月下调幅度为3.6%，高于过去五年和十年的上半年平均下调幅度——分别为3.3%和2.4%。有观点称，这不一定是负面消息，因为大多数标普500指数成分公司的盈利通常会超过分析师的预期，而较低的预期意味着要超过的门槛也较低。 Tipranks数据显示，AI巨头英伟达（NVDA.US）和零售巨擘沃尔玛（WMT.US）已至少连续9个季度的每股收益高出市场预期。【英伟达预期盈利与实际盈利对比，来源：Tipranks】此外，尽管上一季美国上市公司的盈利增长大幅放缓，但美元大幅贬值有助于抵消关税带来的负面影响。今年上半年，美元指数下降了11%，创半个多世纪以来的最差上半年表现，而美元弱势有助于提高美国商品出口的竞争力。 Chase Investment Counsel指出，许多财富500强企业有一半的业务都在海外，这可能会给一些公司带来惊喜，并足以抵消他们对未来关税的（消极）看法。关注估值支撑力和指引在盈利前景依然还不明晰的背景下，美股多头却不以为然，标普500指数在7月初连续刷新历史最高记录，这使得盈利水平能否支撑美股估值成为Q2财报季的重要看点。数据显示，标普500指数的预期本益比为22倍，高于10年均值的18倍。嘉信理财报告称，由于市场对前瞻性评论依然敏感，尤其是在贸易、关税和利率相关的政策不确定性和不稳定性背景下，业绩指引和盈利意外变得更加重要。该机构提醒道，股价对业绩超预期和低于预期的表现具有不对称性，对未达到预期的下行反应远强于超出预期的上行反应。【标普500指数成分股对超过或低于预期的不同反应，来源：嘉信理财、彭博】原文链接
TradingKey07-09 21:37

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