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诺安基金一周观察：权益市场或迎趋势性修复机会，建议积极布局
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日均成交额8885亿元。从指数表现看，小盘股优于大盘股。上证指数和万得全A分别上涨0.82%和0.51%。中证500、中证1000和科创板指数分别上涨1.05%、1.82%和0.18%。创业板指和沪深300指数分别下跌0.93%和0.51%。北上资金净流出49.76亿元。中信一级行业分类中，在海外风险边际释放，国内权益市场风险修复的背景下，计算机、汽车、通讯、国防军工和传媒板块，分别上涨4.14%、3.89%、2.94%、2.7%和2.20%。钢铁板块本周或在国内钢价上涨的带动下上涨2.42%。家电、房地产、建材和银行板块表现较弱，分别下跌0.06%、0.21%、0.38%和0.40%，或因10月和高频地产数据不及市场预期。聚焦AI产业链，算力和应用先行，同时关注国产替代机遇，重点关注算力和部分应用领域，同时关注信创等国产替代机会。AI产业链：工信部等六部委近期印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，推动关键行业应用，助力形成产业正循环，在新的外部再平衡条件下，国产算力半导体产业链迎来更广阔发展机遇，半导体制造链条自主化的产业安全地位凸显。在此基础上，国内大模型持续升级，最终我们预计国内AI应用场景将基于与GPT4.0同等能力上的大模型进行产业创新，软件应用结合垂直场景多点开花，并通过AI+SaaS商业模式提升用户粘性、打开成长空间。此外，预计大模型也将加速推进智能驾驶和机器人智能化迭代。技术创新方向：我们认为技术创新落地将带来结构性投资机会，建议关注数据要素、消费电子和运营商等细分板块。重点关注：1）国产替代及顺周期板块。2）AI 。后续跟踪：1）地产、基建、消费数据、价格指数数据，2）海外经济数据和金融风险，3）中东局势变化，4）中美科技摩擦变化诺安债市周观察：资金利率上行，债市窄幅震荡上周央行超量续作MLF，净投放6500亿，利率维持不变。虽然全周央行MLF加 OMO净投放1.4万亿，但MLF成本高于降准，叠加税期压力，资金面中性偏收敛，资金利率整体上行。利率债收益率窄幅震荡，其中十年期国债收益率小幅上行1bp。同业存单方面，资本新规发布，原始期限3M以上存单风险权重上调，存在银行赎回货基以及卖出存单情况，1Y存单发行利率持续高于MLF，压制短端利率下行空间，二级市场收益率高位震荡。重要数据或事件： 10月金融数据：社融1.85万亿元，存量社融同比增速9.3%。政府债净融资1.56万亿元，同比大幅多增，是社融增速回升的主要支撑。10月新增人民币贷款7384亿元，同比多增1058亿元，主要贡献来自票据融资和非银贷款，二者分别多增3176亿元和2088亿元。M1同比1.9%，M2同比10.3%，M2-M1剪刀差走阔，资金活化程度待提高。 10月经济数据：10月规上工业增加值同比4.6%，优于前值4.5%和预期4.3%。1-10月固定资产投资同比增2.9%，其中，1-10月房地产开发投资累计同比-9.3%，当月同比-11.3%，地产投资仍然低迷。此外，10月商品房销售面积同比-10.9%，政策效应消退，销售动能有所放缓。10月社零同比增7.6%，显著好于预期5.5%，低基数下较9月明显抬升。10月全国城镇调查失业率为5%，持平于前值。当前经济延续企稳态势，汽车、电子等产业带动供给端修复较强，需求端仍然偏弱。展望未来，基建方面，特别国债增发将对11月以后的基建形成托底效应，地产投资方面，关注以保障房为首的“三大工程”、央行中长期资金支持的落地情况，观测政策对地产市场预期的提振效果。出口方面，美国补库以及APEC后中美经贸关系缓和，有望推动出口一定程度上修复。资金面上，银行负债端存在一定压力，特别国债的发行节奏以及货币政策的配合程度尚未明朗，市场较为关注短期资金面扰动，叠加资本新规影响银行投资行为，年内短端收益率可能面临一定上行压力。诺安海外周观察：美国通胀弱于预期，美联储加息预期下降，美债利率下行美国10月通胀数据弱于预期，美联储加息预期下降，美债利率下行、股市上涨。全球大类资产表现为：股票（MSCI全球股票指数上涨2.92%）>债券（彭博全球综合债券指数上涨1.93%）>商品（彭博全球商品指数上涨0.31%）。上周全球股票市场多数收涨，新兴市场股市表现好于发达市场。新兴市场中，中国A股沪深300指数小幅下跌，港股受海外市场带动收涨，恒生指数上涨1.6%。另外巴西、印度股市上涨，俄罗斯股市下跌。发达市场方面，欧洲股市跑出相对收益，泛欧STOXX600指数上涨4.9%，德国DAX指数涨4.5%，法国、英国代表股指分别上涨2.7%和2.0%。表现其次是日本股市和美国股市，日经225指数涨3.1%，标普500指数涨2.2%。行业方面，各行业均收涨，原材料、工业和公用事业表现居前。债券市场方面，欧美国债收益率普遍下行，美国十年期国债收益率下行20bp至4.435%。欧洲各国十年期国债收益率下行12至21bp左右。日本国债利率受欧美影响，亦下行11bp至0.75%。大宗商品方面，包括原油、天然气等能源商品价格持续下行；工业金属价格表现分化，铜价上涨、铝价下跌；黄金和白银贵金属价格上涨；各类农业商品价格涨跌不一。汇率方面，美元指数于周二跌幅明显，最新下跌至103.82，为2023年8月末以来新低。数据方面，周二公布的美国10月CPI数据增长低于预期，通胀压力进一步放缓、弱化了美联储加息的可能。10月CPI同比为3.2%，弱于预期3.3%和前值3.7%；环比0.0%，而预期为0.1%、前值为0.4%。近期能源价格的下跌使通胀缓解了约0.2个百分点，此外电价下行也使得10月通胀增速放缓。核心CPI同比为4.0%，弱于预期和预期的4.1%；环比为0.2%，弱于预期和前值0.3%。汽车价格下跌、租金和住宿成本下降是核心CPI增速弱于预期的原因。10月CPI数据进一步确认通胀下降趋势，而11月能源价格下跌，预计11月通胀继续走弱，预计美联储将继续暂缓加息。欧央行亦公布了10月通胀数据，CPI同比2.9%，环比为0.1%，与预期和前值持平。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：布伦特原油期货价格继续下行，从81.43美元/桶最低下跌至77.42美元/桶，最新收于80.61美元/桶，周度表现为-1.01%，WTI原油期货价格下跌1.66%至75.89美元/桶。能源股票则随美股大盘上涨，标普能源指数上涨1.3%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至11月10日当周美国原油产量为1320万桶/天，与前值持平。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织10月产量为2806万桶/天，高于9月的2796万桶/天；其中沙特产量为897.6万桶/天，与9月份持平；伊朗产量增加至301万桶/天，为2018年11月以来新高；俄罗斯为950.8万桶/天，低于9月958.8万桶/天。非OPEC组织10月产量为4724万桶/天，略高于9月的4720万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加360万桶，预期为增加429万桶；库欣原油库存增加190万桶；战略原油库存维持不变，最新战略储备库存为3.5127亿桶，油价走高或影响美国战略库存补库进度。美国商业原油库存和库欣原油库存低于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少150万桶，预期为增加106万桶；馏分燃油库存减少140万桶，预期为减少74万桶；汽油库存低于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年低位水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡。此外，近期地缘政治局势对油价影响增加。巴以战争等地缘冲突对油价影响明显，以色列和巴勒斯坦均非产油国，如果仅是巴以间冲突对油价影响有限。但如果冲突蔓延至中东其他产油国，如伊朗、叙利亚等，不排除油价仍需计入更多的地缘不确定性溢价。当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外还会增加油价上行弹性。预计未来一年油价中枢有望上移。诺安全球黄金基金：美国10月通胀增长弱于预期，数据公布后市场下修美联储未来加息的预期，美债收益率回调，国际黄金价格从1940.20美元/盎司上涨至1980.82美元/盎司，周度表现为2.09%。上周VIX指数继续回落，美元指数、实际利率下行，黄金ETF持有量结束了巴以战争以来的流入态势转为减持。对于后市展望，美联储11月议息会议继续按兵不动，未来加息与否仍取决于未来美国经济数据。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。受美国财政部发债、美联储缩表减少美债持有、以及当前较为强劲的经济预期影响，预计美债长端收益率仍将维持于高位，短期黄金仍受利率和美元指数压制。但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，关注巴以战争是否有进一步蔓延的可能，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：上周富时发达市场REITs指数上涨4.14%，表现强于发达市场股票。行业层面，各行业REITs均录得正收益，办公、酒店及娱乐、工业、零售REITs跑赢富时发达指数。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。三季度业绩REITs公司业绩陆续公布，从超预期强至弱幅度排序依次为酒店及娱乐、零售、工业，对板块业绩预期的上调推动了相关板块的表现。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。
金融界2023-11-20
【早盘快报】上周五2000指数ETF(159521)收涨1.14%，成交额大幅放量，市场交投活跃
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一轮科技创新及宽松的流动性有望再度引领小盘股上涨。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-20
股市全面开花，赶上今年的“牛势末班车”
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。通胀报告公布后，市场参与度大幅提高。小盘股、价值股和几乎所有行业的股票都在11月份连续上涨，这可能是推动股市之后三个月全面可持续性上涨的重要指标。之后一两周可能会出现技术性调整，建议投资者抓住机会“上车”。美国本周市场回顾本周五，标准普尔500指数以4514.02收盘，较上周上涨2.24%。道琼斯工业平均指数以34947.28收盘，较上周上涨1.94%。纳斯达克综合指数以14125.48收盘，较上周上涨2.37%。自9月份以来，10年期美国国债收益率一直没有低于4.4%，周五为4.439% 衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为13.75。消费者价格指数 (CPI) 周二美国劳工部公布的数据显示，10 月份的消费者价格指数与9月份持平，比一年前增长了 3.2%。由于能源价格当月下降 2.5%，抵消了食品指数 0.3% 的增长，因此总体 CPI 持平。剔除波动较大的食品和能源价格，核心 CPI 与9月份相比只上涨了 0.2%，与去年10月份相比上涨4%，而预期分别为 0.3%和 4.1%。同比增长率是 2021 年 9 月以来的最小增幅。总体CPI和核心CPI均低于华尔街预期，表明高通胀进一步缓解，加强了美联储停止加息的可能性，引发美股大涨。报告发布后，国债收益率大幅下降，市场飙升，道琼斯工业平均指数飙升近 500 点。生产者价格指数(PPI) 周三美国劳工部公布的数据显示，10月份生产者价格指数下降了 0.5%，创下2020年4月以来的最大单月降幅。华尔街此前预期为增长 0.1%。与去年同期相比，总体PPI增长1.3%，低于9月份的2.2%。除食品和能源外，核心 PPI 持平，也低于预期的 0.3%。除食品、能源和贸易服务外，该指数增长了 0.1%。进出口数据周三美国商务部公布的10月份零售销售预报显示，零售额下降了 0.1%，这一数字是根据季节性因素调整后得出的，但未考虑通货膨胀因素。华尔街此前预期为下降 0.2%。除汽车外，销售额增长了 0.1%，而预期为持平。分析与展望本周市场今年的大部分时间里，政府债券和货币市场基金等超安全资产的较高回报削弱了股票等风险较高投资的吸引力。但自美联储上次会议以来，对利率已见顶的希望令主要股指大幅走高。今年标普 500 指数的大部分涨幅都是由少数几只大型科技股推动的，所以市场参与度一直是 2023 年上涨的一个长期缺失的因素。周二和周三公布的低于预期的CPI 和PPI通胀数据消除了人们对通胀将攀升的担忧，加强了投资者对美联储停止加息和明年开始降息的期望。10 年期国债收益率周二跌破了 4.5%。股市大幅上涨，周二是 4 月份以来大盘指数表现最好的一天，而且市场参与度大幅提高，小盘股、价值股和所有行业的股票都出现反弹。这可能是股市全面上涨的重要指标。三大股指本周连续第三周上涨。标准普尔 500 指数本周上涨2.24%，过去三周上涨 9.6%，实现自 2020 年 6 月 5 日以来涨幅最大的三周。道指本周上涨 1.94%，过去三周上涨 7.8%，这是自 2022 年 11 月 11 日以来的涨幅最大的三周。纳斯达克指数本周上涨 2.37%，过去三周上涨 11.7%，是自 2020 年 4 月 24 日以来涨幅最大的三周。 11月份市场以下主要利好因素推动标准普尔 500 指数有望迈向今年最好的月份。随着通胀缓解和美联储加息似乎已经结束，对股票价值影响巨大的长期利率急剧下降。经济看起来仍然相当强劲。企业盈利也相当不错，标准普尔 500 指数成分股公司的利润有望实现自去年年中以来的最大增幅。周三中美元首在APEC峰会会晤后，人们对改善中美经济关系抱有乐观情绪。以中国为主要生产基地的公司，例如玩具制造商孩之宝 (Hasbro) 和美泰(Mattel)，以及运动鞋制造商 V.F. Corp.、斯凯奇 (Skechers) 和耐克 (Nike) 本周均录得强劲上涨。同样，以中国为主要收入增长来源的公司股票也大幅上涨，包括Expedia、雅诗兰黛和Match Group。市场趋势此前标普500指数较8月初高点下跌至少 10%，但在10月30日触底并开始盘整，又很快在三周内快速上涨9.6%。此次反弹导致许多对冲交易员放弃看空押注或买入美国股票基金。不过，从本周后几天的行情来看，股市自 10 月底以来的涨幅开始失去动力。汉邦金融预计未来几天会出现健康盘整，但我们不会削减风险敞口，因为短期上行势头依然强劲，而且没有“卖出“信号。虽然主要指数消化了涨幅，但随着落后股迎头赶上，预计市场参与度将会得到进一步改善。通胀和利率现在似乎已经见顶，经济学家预计经济将实现软着陆。期货定价美联储将在明年第二季度开始降息，全年降息幅度为 100 个基点（1%）。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以20175.77收盘，较上周上涨2.65%。本周五，伦敦布伦特 1月原油期货为80.5美元/桶。本周五，1加元兑5.2158人民币，兑0.7291美元。分析与展望由于油价大幅下跌拖累能源股，加拿大主要股市在连续五天上涨后周四小幅收跌，能源板块下跌了1.9%。周五因能源板块上涨1.6%，TSX指数上升至8周高点。能源板块由于原油供应和经济担忧，布伦特原油和美国西德克萨斯中质油（WTI）已跌至四个月低点。本周五布伦特原油价格为每桶80.5美元，距离 9 月底触及的 97.69 美元高点相差甚远，而美国WTI原油则下跌至每桶 75.75美元，较 9 月份的高点下跌了 20% 以上，进入熊市。交易商怀疑算法和趋势跟踪基金推动了投机性抛售，大部分损失发生在短短一个小时的交易时间内。无论原因是什么，这场原油价格暴跌都应该给全球消费者价格带来更大的下行压力，并强化明年政策放松的预期。汉邦金融认为近三周石油过度超卖，相信石油价格几乎已经触底，中短期内石油板块会反弹呈上升趋势。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3054.37收盘，较上周上涨0.51%。本周五，沪深300指数以3568.07收盘，较上周下跌0.51%。本周五，恒生指数以17454.19收盘，较上周上涨1.46%。本周五，人民币兑美元周五为7.2119。分析与展望周三在旧金山举行的APEC峰会是中美国家元首一年来的首次会晤，双方发表了热情洋溢的讲话。他们还同意恢复两国军队之间的直接沟通。但很少有人提及中美两国对半导体或电池零部件等商品征收的针锋相对的关税。周五，香港股市领跌亚太股市。恒生指数在最后一小时的交易中下跌了2.12%，以科技股为主的恒生科技指数下跌了1.7%，受权重股阿里巴巴下跌近10%的拖累。尽管如此，恒生指数在本周结束时仍将上涨约 1.5%。中国最大的科技公司阿里巴巴集团周四公布了财报，虽然利润不错，但阿里巴巴表示不会按计划剥离云计算部门，因为美国扩大芯片出口管制给该业务带来了不确定性。受此拖累，香港股市出现一年多来最严重的抛售。在美国上市的阿里巴巴股票周五盘前交易下跌约4%，延续了周四股价暴跌9%的惨痛损失。根据CNBC对FactSet数据的计算，阿里巴巴因取消拆分云计算业务后，损失了211亿美元的市值。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以33585.2收盘，较上周上涨3.12%。本周五，德国DAX 30指数以15919.16收盘，较上周上涨4.49%。本周五，英国FTSE 100指数以7504.25收盘，较上周上涨1.95%。分析与展望泛欧STOXX 600 指数本周上涨近 3%。对利率敏感的房地产股涨幅居前，Grand City Properties、Aroundtown 和 British Land 的涨幅均超过 4%。对央行停止加息的期望推动市场情绪。随着 10 月份零售销售再次下滑，英国股市摆脱了消费者信心疲弱的进一步迹象。英国国家统计局周五公布的数据显示，英国 10 月份零售额环比下滑 0.3%，延续了 9 月份的跌幅，当时零售额下滑 1.1%。根据《华尔街日报》对经济学家的调查，预计销售额将环比增长 0.5%。 ActivTrades 分析师 Pierre Veyret 表示：“通胀降温、糟糕的经济数据和石油市场走低，都往往会激发人们对央行货币政策发生重大转变的希望。” 全球一些主要银行预计，受利率上升、能源价格上涨以及全球两大经济体经济放缓的挤压，2024年全球经济增长将进一步放缓。路透调查显示，今年全球经济预计增长 2.9%，明年增速预计放缓至 2.6%。大多数经济学家预计全球经济将避免衰退，但也指出欧洲和英国可能出现“温和衰退”。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-11-20
炮声与警报声响彻以色列！OPEC一则消息传来原油暴涨4% 美元“一夜回到解放前”、美股连涨三周
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，标准普尔500指数本周上涨2.1%，小盘股罗素2000指数上涨近5%。美国股市在过去三周强势上扬。FactSet的数据显示，在此期间，标准普尔500指数上涨约9.5%，纳斯达克指数上涨超过11.5%，道琼斯指数上涨7.5%。华尔街的许多人将这一上涨归功于美联储很有可能实现美国经济“软着陆”的迹象，即通货膨胀率可以回到美联储2%的目标，而不会引发严重的经济衰退。策略师说，对美联储可能最早于明年3月份降息的预期也提振了股市。 “最近股市上涨的主要原因是，华尔街已经说服自己，美联储已经结束了本轮加息周期。事实上，投资者现在预计美联储将在不到六个月的时间内开始降息，”CWS AdvisorShares Focused Equity ETF经理、Crossing Wall Street博客作者Eddy Elfenbein表示。美国股市周五基本持平，与前一交易日持平。市场分析师表示，随着交易商消化强劲涨势，市场出现一些盘整。 Colliers Securities首席全球策略师Mark Grant表示:“我认为我们正在看到一些整合。” 美国期权市场分析提供商Asym50的创始人Rocky Fishman汇编的数据显示，周五早盘交易基本平静，不过与2.4万亿美元股票、ETF和股指相关的期权即将到期。周五公布的经济数据显示，10月份新房开工量增长1.9%，建筑商纷纷增加新项目。投资者也有更多的企业财报可供分析，零售商Gap表示，由于库存下降，第三季度无需大幅打折，此后该公司股价飙升。投资者还听取了旧金山联储主席戴利的讲话。戴利周五说，考虑到美国经济前景的高度不确定性，美联储应该观望经济的发展情况。
会员
夏洛特2023-11-18
11月17日国富中小盘股票A净值2.3507元，下跌0.03%
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融界2023年11月17日消息，国富中小盘股票A(450009) 最新净值2.3507元，下跌0.03%。该基金近1个月收益率-2.45%，同类排名643|756；近6个月收益率-9.03%，同类排名421|725。国富中小盘股票A基金成立于2010年11月23日，截至2023年9月30日，国富中小盘股票A规模37.79亿元。
金融界2023-11-17
同类第一，科创100ETF华夏(588800)成交额突破6亿元
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1月17日，上证指数低开0.24%，中小盘股逆市活跃，截至11:25，科创100ETF华夏（588800）涨0.41%，成交额高达6.18亿元，在同类指数产品中表现第一。ETF跟踪的科创100指数涨0.22%，成分股东威科技涨近13%，博众精工、华泰科技领涨。天风证券指出，随着三季报确认至少是阶段性的业绩底，10月底以来A股逐步企稳反弹，万亿特别国债、房改等增量政策持续超预期，A股中期向上的趋势也大概率将持续强化。由于目前市场未形成共识性主线，配置上缺乏高胜率的持续性方向，理论上增加对于宽基指数的关注有利于规避踏空风险。科创100指数选取科创50样本以外市值中等且流动性较好的100只证券，是科创板中小市值公司代表，是科创50的重要补充，行业分布上，以医疗器械和生物制药为代表的医药领域，以电池和光伏设备为代表的新能源领域，以半导体、软件开发和IT服务为代表的新一代信息技术领域等构成了科创100指数的重要组成部分。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-17
中美突发重磅消息！美国主要基金抛售阿里巴巴、苹果、京东与百度股票遏制对华风险敞口
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国经济的猜测可能会刺激人们对地区银行和小盘股的兴趣，这些股票迄今为止面临抛售。”
小萧2023-11-17
五年期加债收益率跌超8个基点，阿根廷股指收跌超4%，巴西股指则涨1.2%
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收跌0.02%，报20053.07点；小盘股指收跌0.25%。周四北美尾盘，加拿大10年期基准国债收益率跌7.9个基点，两年期加债收益率跌7.3个基点，五年期加债收益率跌8.6个基点。墨西哥综合指数收跌0.65%，报52451.67点。巴西圣保罗证交所指数收涨1.20%，报12.5万点。巴西雷亚尔兑美元目前跌0.10%，暂报4.8685雷亚尔。阿根廷MERVAL指数收跌4.24%，连续第四个交易日下跌，报60.3万点，逼近11月8日收盘位58.5万点。
金融界2023-11-17
什么情况？美数据连爆冷门全球市场“跌”声一片：美元险破104、原油狂泻5%、比特币大跌4%
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不受欢迎的板块出现了全面反弹，其中包括小盘股罗素2000指数(Russell 2000)。华尔街资深人士、拥有Tastytrade的IG North America首席执行官JJ Kinahan表示，在截至周三的过去13个交易日中，标准普尔500指数有11个交易日上涨后，市场预计将出现下跌。他说道:“每个人都从过去一周近乎疯狂的购买速度中缓过气来。” Fundstrat技术策略主管Mark Newton对一个事实表示欢迎，即本月股市出现了更广泛的股票加入上涨行列，而推动上涨的不仅仅是大型科技股。他认为，市场广度的改善有进一步扩大的潜力。但Newton也对自己的热情提出了警告，他警告称，从某些指标来看，股市开始看起来超买。他在电子邮件评论中称，“美国股市在下周进一步上涨后，短期风险/回报将不那么乐观。” 原油大跌超5% 由于库存增加而工业生产下降，美国原油价格周四遭受重挫大跌5%。美国WTI原油下跌至72.16美元/桶低点，跌幅超过5.8%；布伦特原油回落至77美元/桶下方，为7月7日以来首次，日内跌超5.5%，最低触及76.60美元/桶低点。美国原油价格和全球基准原油价格均跌至7月初以来的最低水平。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）财经网站Forexlive分析师Greg Michalowski表示，对需求的担忧是今天油价重挫的催化剂，美国初请失业金人数和续请失业金人数中显示出一些疲软的趋势。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加360万桶，而产量稳定在创纪录的1320万桶/天。美联储周四公布的数据显示，由于美国汽车工人联合会(UAW)的罢工影响了汽车产量，美国10月份工业产值下降了0.6%。 Price Futures Group的石油专家Phil Flynn说，工业生产放缓加上供应增加，都印证了需求放缓的理论。他说，价格现在很难找到支撑，因为空头正在控制市场。与此同时，中国国家统计局的数据显示，中国10月份的原油加工量从9月份的创纪录高位下降2.8%，至1510万桶/日，表明这个世界第二大经济体的需求正在放缓。标普全球大宗商品洞察(S&P Global Commodity Insights)总裁Jim Burkhard说，疫情后中国经济重新开放对油价的影响正在消退。Burkhard说，与此同时，美国的石油产量超过了历史上任何一个国家，更不用说加拿大、巴西和圭亚那的产量了。他说，需求通常在冬季放缓，这也有季节性影响。Burkhard说:“当非欧佩克+国家的供应强劲增长，而需求季节性下降时，就会导致这样的局面。” 另一方面，欧佩克(OPEC)将近期油价下跌归咎于投机者，认为负面情绪被夸大了。欧佩克说，中国的原油进口量保持健康，10月份每天增加1140万桶。该组织还指出，美国第三季经济增长强劲，并指出国际货币基金组织(IMF)预计中国经济今年将增长5.4%。该组织在其月度报告中表示:“尽管市场基本面健康且有利，但近几周油价仍呈下降趋势，主要是受金融市场投机者的推动。” Flynn说，对冲基金目前大量做空石油期货，正在推动市场走低。“现在的市场更像是金钱游戏，而不是基本面游戏，”他说。欧佩克在11月26日的会议上如何反应是关键，Flynn表示:“欧佩克仍然认为投机客在推动市场，因此看看他们能否设计出一些措施来阻止自由落体，将是一件有趣的事情。” 比特币下挫超4% 周四华尔街开盘后，美股出现了经典的回调，比特币价格也追随股市下跌。美市盘中，比特币延续跌势并刷新日低至36080.01美元低点，现自低点小幅回升。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）这一局面与本周早些时候的情况密切相关，当时多头未能突破新高获得支撑，并承受了长期平仓压力。根据监控资源CoinGlass的数据，在撰写本文时，大约有2100万美元的比特币多头被抹去。（比特币遭到清算，来源:CoinGlass）在评论现状时，市场参与者注意到比特币价格行为的重复性，这使得新高和更深的回撤都有可能出现。 “虽然我仍然认为市场应该进行调整，但我们仍然不能排除在3.8万美元至4万美元区间再次尝试的可能性，”链上监测资源材料指标在其最新的X帖子中写道。它补充说，关于第一个美国比特币现货ETF的消息“可能是这一举措的催化剂”，但由于监管时间的限制，时间已经不多了。随附的BTC/USDT订单簿流动性快照显示，在38000美元处形成了卖方流动性，而仅在33000美元处存在相应的买方成交量。（BTC/USDT订单簿流动性图表，资料来源:材料指标/X） “如果我们根据等待成交的挂单数量来判断，比特币阻力最小的路径是下跌，”知名匿名交易员Horse在这个话题上继续说道。 “我的想法是，由于清算留下的空袋，最近的上涨很容易发生，并且任何等待回调的人都会被动地在市场上加仓。”
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夏洛特2023-11-17
基金导读：基金经理四季度大举加仓新能源和医药
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持续震荡，大盘股整体表现较为疲软，但中小盘股尤其是微盘股表现极为强势。11月15日，微盘股指数再创新高，年内涨幅达46.48%，大幅跑赢上证50、沪深300、创业板指等宽基指数表现；　　（3）数据显示，包括杨锐文、刘格菘、朱少醒、葛兰、傅鹏博、邓晓峰等“顶流”基金经理在四季度密集布局，其中有多只个股单独获得多位知名基金经理重仓，新能源、大消费和医药三大行业备受追捧。　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，11月15日业绩表现最好的基金为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)，日增长率为4.5506 %，其次为广发恒生科技ETF(QDII)，日增长率为4.5246 %、易方达恒生科技ETF(QDII)，日增长率为4.4465 %。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为泰康港股通大消费指数A，日增长率为3.8237 %；债券型基金冠军为宝盈融源可转债债券A，日增长率为1.2159 %；混合型基金冠军为长安鑫禧灵活配置混合A，日增长率为3.6597 %；货币型基金冠军为鹏华浮动净值型发起式货币，日增长率为0.0089 % ；ETF联接基金冠军为易方达恒生港股通新经济ETF，日增长率为4.3946 % ；LOF型基金冠军为嘉实港股通新经济指数(LOF)A，日增长率为4.1558 %；QDII基金冠军为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)，日增长率为4.5506 %；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
金融界2023-11-16

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