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邦达亚洲: 经济数据表现良好美元指数跌势暂歇

于1.1220附近。美国表现疲软的非农就业报告和疲软CPI数据影响发酵，美联储年内加息预期降温是支撑欧元持续攀升的主要原因。此外，时段内欧元区表现良好的经济数据和欧洲央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1300附近的压力情况，下方支撑在1.1150附近。欧元/美元上周五美元指数震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于100.00附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，时段内美国表现良好的经济数据和美联储7月份仍有加息预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，美联储年内的加息预期降温限制了汇价的反弹空间。今日关注100.50附近的压力情况，下方支撑在99.50附近。美元指数今日需要关注的数据有，中国第二季度GDP季率、欧元区6月储备资产合计和美国7月纽约联储制造业指数。另外，上周五被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos发文称，美联储7月会议大势已定，届时料将加息25个基点。7月会议真正的争论可能集中在，在什么情况下，需要9月或秋季再次加息。 Timiraos指出，许多美联储官员在最近的讲话和采访中表示，他们支持继续加息25个基点，将联邦基金利率提升至22年来的最高水平。尽管本周发布的数据显示通胀降温，但官员们7月仍有动力加息，部分原因是自5月份以来招聘和经济活动强于预期。此外，一些官员希望看到通胀继续放缓。 Timiraos在文中还称，加息会降低资产价格并提高借贷成本，从而通过金融市场减缓经济发展。官员们担心，投资者普遍预期7月份加息，如果届时不加息，将引发市场上涨，从而令金融状况变宽松，最终加大降低通胀的难度。上周五公布的美国7月密歇根消费者信心初值为72.6，创2021年9月份以来新高，不过仍明显低于新冠疫情前的水平。调查显示的消费者长期和短期通胀预期均意外较6月份有小幅抬升。具体数据上，美国7月密歇根大学消费者信心指数初值72.6，预期65.5，6月前值64.4。本次密歇根大学消费者信心的月度涨幅为2006年以来最大。分项指数均较6月明显回升。其中，现况指数初值77.5，创近两年新高，预期70.5，6月前值69；预期指数初值69.4，创两年新高，预期62，6月前值61.5。市场备受关注的通胀预期方面，1年通胀预期初值3.4%，高于预期的3.1%，不过仍远低于去年峰值的5.4%，6月前值为3.3%。5年通胀预期初值3.1%，高于预期的3%，6月前值为3%。密歇根调查负责人Joanne Hsu在一份声明中表示，消费者情绪的急剧上升主要归因于通胀持续放缓以及劳动力市场的稳定。高物价对低收入家庭来说最具挑战性。除低收入群体外，其他群体的情绪都有所改善。

邦达亚洲2023-07-17

下周预测：风云突变！中美重量级数据来袭黄金大涨30美元后将继续高歌猛进？

周发生了什么? 上周五公布的6月份非农就业报告好坏参半，导致市场出现抛售，美元在新的一周开始时努力寻找需求。周一美市盘中，纽约联储的月度消费者预期调查显示，消费者的一年期通胀预期从5月份的4.1%降至6月份以来的最低水平3.8%，导致美国国债收益率小幅走低，黄金收涨。与此同时，曼海姆宣布，5月至6月的二手车价值指数出现了自新冠病毒大流行开始以来的最大单月跌幅。投资者开始消化疲软的消费者价格指数(CPI)，周二10年期美国国债收益率跌破4%，帮助金价延续复苏。美国劳工统计局(BLS)周三发布报告称，以CPI变化来衡量的美国通货膨胀率，从5月份的4%降至6月份的3%。剔除波动较大的能源和食品价格的核心CPI通胀率从5.3%降至4.8%。按月计算，CPI和核心CPI均上涨0.2%，低于预期。在通胀数据公布后，由于投资者开始重新评估美联储的利率前景，美元受到沉重的看跌压力，10年期美国国债收益率下跌超过2%。因此，金价延续涨势，升至1960美元附近的几周新高。周四，美国劳工统计局宣布，6月份生产者价格指数(PPI)年率从5月份的0.9%下降至0.1%。在生产者通胀数据疲软和美元持续抛售后，华尔街主要股指开盘大幅走高。然而，随着以欧元和英镑计价的金价的下跌，黄金很难从美元的持续疲软中获益，这表明从美元流出的资本转向了欧元和英镑，而不是黄金。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)，在7月份加息25个基点的基础上，美联储在12月底之前再加息25个基点的可能性从本周早些时候的32%降至20%以下。周末前，密歇根大学报告称，7月初消费者信心指数从64.4升至72.6。该数据好于市场预期的65.5，帮助美元守住了阵地，同时限制了黄金的上行空间。未来一周重点关注下周一亚市早盘，市场参与者将密切关注中国6月零售销售和第二季国内生产总值(GDP)增长数据。中国经济在经历了第一季的强劲增长后，已经失去了动力。中国人民银行采取了包括降低政策利率在内的多项措施，以帮助经济站稳脚跟。按季度计算，预计第二季GDP将增长0.5%，低于第一季的2.2%。如全球最大的黄金消费国中国公布的GDP数据强于预期，可能有助于金价走高，这是此种情形下投资者将仍对需求前景乐观抱有希望。下周二，美国将公布6月份的零售销售数据，预计继5月份0.3%的增长后，6月份将增长0.5%。尽管这一数据不太可能改变市场对美联储利率前景的定价，但强劲的数据可能会帮助美元找到需求。下周四美国将公布初请失业金人数和成屋销售数据。美联储的静默期从7月15日(周六)开始，在7月26日宣布利率之前，政策制定者将无法就货币政策发表讲话。因此，技术面的发展可能会推动下周金价的走势。黄金技术前景（图源：FXStreet）财经网站FXStreet分析师Eren Sengezer撰文指出，日线图上的相对强弱指数(RSI)本周升至5月初以来最高水平60附近，表明看涨势头正在增强。此外，黄金突破了自5月初以来的下行趋势线，证实了看涨倾向。 1950 - 1955美元区域是长期上升趋势的23.6%斐波那契回撤位、50日移动均线和100日移动均线的汇合处，该区域是黄金的关键技术水平。只要金价继续使用该区域作为支撑，它可能会瞄准1980美元(静态水平)和2000美元(静态水平，心理水平)。如果买家未能守住1950 - 1955美元，黄金将跌向下一个支撑位1930美元(20日移动均线)，如失守将进一步跌向1910美元(跌破趋势线)和1900美元- 1890美元(心理水平，38.2%的斐波那契回撤位)。黄金市场调查（图源：FXStreet）根据FXStreet Forecast Poll，随着金价在研究的三个时间框架内走高，金价可能维持近期获得的看涨倾向。本周有50%的人看好黄金，黄金的平均价格预计为1962美元。从更广泛的角度来看，看涨者的比例增加，平均目标位则升至1990美元区域。在风险环境下，黄金是否能突破关键的2000美元关口还有待观察。概览图表提供了一个复杂的画面，但总体上押注倾向于上涨。三个移动平均线呈现出看涨倾向，但周线滞后于当前价格，在某种程度上限制了上行空间。除了少数例外，2000美元区域似乎是近期的天然磁石。最新的Kitco黄金周度调查也显示，在经历了数周的情绪波动和兴趣低迷之后，散户投资者再次将目光投向黄金和贵金属。与此同时，市场分析师对金价前景略微谨慎。本周，20位华尔街分析师参加了Kitco黄金调查。各有9位分析师(占45%)分别预计下周金价将走高和横盘整理。与此同时，两位分析师(占比10%)近期看空黄金。与此同时，有592人在网上投票。其中，363位受访者(61%)预计下周金价将上涨。另有148人(占25%)预计金价会走低低，81人(占14%)对近期前景持中性态度。（图源：Kitco黄金调查）散户投资者的看涨情绪跃升至一个月来的高点。然而，即使是普通民众也怀疑市场是否已经准备好突破，他们预计下周金价将收于1979美元左右。 Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示:“尽管所有人都预计美联储将在7月份加息，但金价仍保持在1900美元上方，这是一种信心投票。”“未来几个月，美联储将推动黄金市场。利率维持在越高位的时间越长，对价格的影响就越负面。黄金目前的反应意味着，要么所有加息都没有反映在价格中，要么市场的预期与现实不符。” 美联储仍计划今年至少加息两次，市场对7月会议的预期显示，加息25个基点的可能性为96%。第二次加息尚未被市场消化，这就是分析师短期内对黄金持谨慎态度的原因。道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，“如果有什么不同的话，那就是人们希望以任何微弱的理由看涨黄金，包括希望美联储将迅速采取宽松政策并结束紧缩计划。”“在这一点上，过度乐观还为时过早。” 尽管通胀情况开始好转，但尚未板上钉钉，尤其是考虑到能源价格的飙升。“随着欧佩克继续减少供应，我们最近看到石油价格大幅上涨。我们从更便宜的能源中获得的巨大好处在未来几个月可能会在某种程度上逆转，”Melek警告说。此外，美联储不太可能迅速改变其鹰派言论，因为这将影响其未来的可信度。“我怀疑美联储是否会像市场认为的那样迅速开始放松货币政策。数据可能会出人意料地上行，而美联储会坚持自己的立场。这对黄金来说可能是个问题。” Millman表示，美联储下一步的行动仍是个谜，并指出很难预测这种激进货币政策收紧的一些滞后效应将如何影响更广泛的市场。 Millman补充称，市场面临的关键问题不是美联储还会升息多少，而是在美联储开始降息之前，利率将维持在高位多久。他说:“如果他们在今年底或明年初转而降息，市场将产生强烈反应。”“重要的是要知道下一步是什么——利率将保持在高位多久，以及何时降息。这就是让黄金保持稳定的原因。” Millman指出，根据之前的声明，美联储可能会偏向于收紧政策，这意味着利率将在更长时间内维持在较高水平。美联储主席鲍威尔认为，通货膨胀率在2%以上已经持续了18个月，市场需要在2%以下的时间来平衡通胀。 Melek称，鉴于金价走势是受到空头回补的推动，金价的最新走势可能是短暂的。“这种情况将在很大程度上发生逆转。这轮上涨还为时过早，而且有很大的平仓风险。” Melek补充称，直接阻力位在1966美元和1970美元，支撑位在1930美元、1900美元和1896美元。 Millman表示，他还没有准备好进入看涨阵营。他认为下一个大阻力位在1975-80美元，支撑位在1900美元。

财经风云 1评论2023-07-16

决策分析：股市绝对起飞！美元承受巨大压力日本央行恐有大动作

策上限0.5%的一次。自一周前公布的就业报告显示工资稳步增长以来，有关日本央行本月可能扩大10年期国债收益率区间的猜测不断升温。巴克莱(Barclays)驻东京分析师Shinji Ebihara在一份研究报告中写道：“市场已经提前预期了日本央行的政策调整。” “然而，鉴于日本央行目前的沟通和国内基本面，如此突然的重新定价似乎有些过头，”他表示。“我们认为，风险最终仍倾向于低收益率。” 在澳大利亚，政府任命副行长布洛克(Michele Bullock)从9月中旬开始领导澳洲联储，这对市场影响不大。澳元兑美元汇率持平于0.6890附近，此前几个交易日澳元兑美元连续上涨1.5%，达到一个月来的最高水平。在大宗商品方面，受美元走软提振，金价升至1965美元的一个月新高。本周金价涨约1.9%。布伦特原油期货上涨5美分，至每桶81.41美元，涨幅0.1%。美国WTI上涨9美分，至76.98美元，涨幅0.1%。这两个基准原油都有望连续第四个交易日收高。日内焦点与风向标： 10:00 国新办举行上半年金融统计数据发布会 17:00 欧元区5月季调后贸易帐 20:30 美国6月进口物价指数月率 22:00 美国7月一年期通胀率预期 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值次日01:00 美国至7月14日当周石油钻井总数

超启2023-07-14

邦达亚洲: 美元下滑油价攀升美元/加元刷新10个月低位

00附近。除美联储的加息预期在疲软非农就业报告和疲软CPI数据的影响下持续降温是施压汇价走软的主要原因外，加拿大央行日前如期加息并释放鹰派信号也持续对汇价构成打压。此外，原油价格走高也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3200附近的压力情况，下方支撑在1.3000附近。美元/加元美元/日元昨日震荡下行，刷新8周低位，现汇价交投于137.70附近。除美元指数在疲软经济数据降温美联储年内加息预期而持续下挫是施压汇价走软的主要原因外，投资者对日本央行干预汇市的担忧和对日本央行最快本月调整YCC政策的预期也是施压汇价走软的重要因素。今日关注138.50附近的压力情况，下方支撑在137.00附近。美元/日元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1961附近。除美元指数在疲软非农报告和疲软CPI数据影响发酵，美联储年内加息预期降温的打压下失守100.00关口是支撑黄金攀升的主要原因外，美债收益率下行也对黄金构成了一定的支撑。今日关注1970附近的压力情况，下方支撑在1950附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，欧元区5月季调后贸易帐、美国6月进口物价指数月率和美国7月密歇根大学消费者信心指数初值。另外，美联储理事沃勒就经济前景发表最新讲话。他表示，支持在7月FOMC会议上加息，美联储今年需要再加息两次（每次加息25个基点），才能将通胀降至目标水平，就业市场和经济的韧性为美联储提供了进一步加息的空间，而且需要保持紧缩政策“一段时间”。沃勒周四在为纽约大学货币市场专家举办的晚宴准备的讲话中表示：“我认为，在今年剩下的四次会议中，有必要在目标范围内再加息两次，每次加息25个基点，以保持通胀向我们的目标迈进。此外，我认为我们需要在一段时间内保持政策限制，以使通胀稳定在2%的目标附近。自从6月的会议以来，又有一个月的数据可以用来评估贷款状况，我对银行业动荡不会给经济带来重大问题更有信心，我认为没有理由认为这两次加息中的第一次不应该在本月晚些时候的会议上出现。”沃勒称，强大的资产负债表使经济能够承受强劲的美联储加息，经济软着陆仍有可能。不少分析认为，日元和日债大涨背后的一个原因是，市场猜测继日本央行去年12月将长期收益率上限扩大至50个基点（0.5%）之后，日本央行在本月的政策委员会会议上可能会进一步调整收益率曲线控制政策（YCC）。日本央行将在7月28日议息会议结束时做出关于利率和YCC政策的决定。最近几年，日本的货币政策保持宽松，而美国和欧洲一直在加息，利差的扩大推动了日元的抛售。市场认为，如果日本央行调整政策，将缩小利差，日元也将变得更有吸引力。日本央行副行长内田真一最近表示，他不排除调整YCC政策的可能性，但他同时也表示暂时不可能提高负利率。他在谈到当前的经济数据时说：企业终于开始改变通货紧缩时期养成的习惯。 SMBC Nikko Securities首席市场经济学家Yoshimasa Maruyama表示：如今，日本央行废除YCC政策有一定的理由，我们应该在7月份的会议上考虑这种可能性。

邦达亚洲2023-07-14

邦达亚洲: 会议纪要释放鹰派信号欧元刷新16个月高位

现汇价交投于99.80附近。疲软的非农就业报告影响发酵以及疲软的CPI数据降温美联储的加息预期是施压美元指数持续下挫的主要原因。此外，时段内美国公布的经济数据整体表现疲软也对汇价构成了一定的打压。今日关注100.30附近的压力情况，下方支撑在99.30附近。欧元/美元欧元昨日震荡上行，突破1.1200关口并刷新16个月高位，现汇价交通于1.1220附近。美元指数在疲软非农和疲软CPI数据降温美联储加息预期的打压下跌跌不休是支撑欧元攀升的主要原因。此外，时段内欧洲央行公布的6月会议纪要释放的鹰派信号也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1300附近的压力情况，下方支撑在1.1150附近。英镑/美元英镑昨日大幅攀升，突破1.3100关口并刷新15个月高位，现汇价交投于1.3120附近。除美元指数在疲软非农报告和疲软CPI数据降温美联储年内加息预期而失守100.00关口是支撑英镑攀升的主要原因外，时段内英国表现良好的GDP数据和投资者对英国央行的加息预期也是支撑英镑攀升的重要因素。今日关注1.3200附近的压力情况，下方支撑在1.3050附近。

邦达亚洲2023-07-14

CWG Markets：美国通胀数据放缓增加对美联储加息的担忧，美元周三跌至一年多来最低

他补充道，通胀数据“导致美元延续了非农就业报告后的跌势，美元兑被严重低估且对美债收益率敏感的货币的跌势依然最为明显，如挪威克朗、瑞典克朗和日元”。美国利率期货市场仍显示，交易员压倒性地预期美联储在7月25-26日的会议上将把政策利率区间上调25个基点，至5.25%-5.5%，但现在预计年底前再次加息的可能性下降至约25%，报告公布前为约35%。欧元兑美元一度触及去年3月以来最高的1.1134美元，尾盘上涨1.1%，报1.1131美元。野村(Nomura)G10高级外汇策略师Jordan Rochester在一份研究报告中称，他正在提升对欧元兑美元多头交易的信心，目标是欧元在9月底前升至1.14美元。此前的目标是1.12美元。他称，欧元区经济增长的坏消息已经被消化，而在美国，“通胀放缓的压力......正变得愈发清晰，核心CPI低于市场预期。” 美元兑日元一度触及六周最低的138.17，盘尾报138.375日元, 下跌1.4%。英镑兑美元一度创下1.30美元的15个月新高，盘尾报1.2984美元，上涨0.4%。英国央行将进一步升息以抑制通胀的预期推动了英镑的涨势，英国通胀在所有主要经济体中最高。美元指数技术分析：美指周三上涨在101.70之下遇阻，下跌在100.50之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在100.90之下遇阻，后市下跌的目标将会指向100.10--99.70之间。今天美指短线阻力在100.85--100.90，短线重要阻力在101.25--101.30。今天美指短线支持在100.10--100.15，短线重要支持在99.70--99.75。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.1000之上受到支持，上涨在1.1140之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.1090之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.1185--1.1230之间。今天欧美短线阻力在1.1180--1.1185，短线重要阻力在1.1225--1.1230。今天欧美短线支持在1.1090--1.1095，短线重要支持在1.1045--1.1050。黄金技术分析：黄金周三下跌在1931.00之上受到支持，上涨在1960.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1949.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1968.00--1978.00之间。今天黄金短线阻力在1967.00--1968.00，短线重要阻力1977.00--1978.00。今天黄金短线支持在1949.00--1950.00，短线重要支持在1939.00--1940.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数7月12日（周三）收盘上涨232.71点，涨幅1.47%，报16023.05点；英国富时100指数7月12日（周三）收盘上涨133.62点，涨幅1.83%，报7416.14点；法国CAC40指数7月12日（周三）收盘上涨113.00点，涨幅1.57%，报7333.01点；欧洲斯托克50指数7月12日（周三）收盘上涨73.99点，涨幅1.73%，报4360.55点；西班牙IBEX35指数7月12日（周三）收盘上涨118.96点，涨幅1.27%，报9450.06点；意大利富时MIB指数7月12日（周三）收盘上涨494.41点，涨幅1.76%，报28556.00点。美国股市收盘：道琼斯指数7月12日（周三）收盘上涨87.85点，涨幅0.26%，报34349.27点；标普500指数7月12日（周三）收盘上涨33.58点，涨幅0.76%，报4472.84点；纳斯达克综合指数7月12日（周三）收盘上涨158.26点，涨幅1.15%，报13918.96点。主要商品收盘：美国期金结算价报1961.70美元，上涨1.3%。布伦特原油期货结算价上涨0.9%，报每桶80.11美元。美国原油期货结算价上涨1.2%，报每桶75.75美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在100.90---100.10的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.1185---1.1095的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.3070---1.2960的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8710---0.8620的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在139.00---137.50的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6830---0.6760的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3235---1.3145的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1968.00---1949.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-07-13

CWG Markets2023-07-13

邦达亚洲: 如期加息并释放鹰派信号美元/加元失守1.3200

汇价交投于1.3180附近。除疲软非农就业报告影响发酵，美联储7月份加息预期降温持续对汇价构成打压外，时段内美国表现疲软的CPI数据也是施压汇价走软的重要因素。此外，时段内加拿大央行如期加息25个基点并释放鹰派信号也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3250附近的压力情况，下方支撑在1.3100附近。美元/加元美元/日元昨日大幅下挫，接连失守140、139关口并刷新7周低位，现汇价交投于138.50附近。除美元指数在疲软非农就业报告影响发酵，美联储7月加息预期降温和疲软CPI数据的联合打压下大幅下挫是施压汇价走软的主要原因外，投资者对日本央行再次干预汇市和将调整货币政策的预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注139.50附近的压力情况，下方支撑在137.50附近。美元/日元黄金昨日大幅攀升，冲击1960关口并刷新17个交易日高位，现汇价交投于1958附近。除上周五美国表现疲软的非农就业报告影响发酵，美联储7月份加息预期降温持续对黄金构成支撑外，时段内美国表现逊于预期的CPI数据进一步降温美联储年内的加息预期也是支撑黄金攀升的重要因素。今日关注1970附近的压力情况，下方支撑在1950附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，英国5月GDP月率、英国5月工业产出月率、美国截至7月8日当周初请失业金人数和美国6月PPI年率。另外，周三日本10年期国债收益率和10年期利率掉期维持多月高位，原因是日本创三十年新高的工资增幅引发市场对日本央行将调整政策的预期。日本10年期国债收益率上涨2.5个基点至0.475%，创下自4月28日以来的最高水平。此外，10年期利率掉期上涨至0.76%，创下自3月13日以来的最高水平。上周五，日本政府数据显示， 5月份的基本薪资同比飙升1.8%，为1995年2月以来最大增幅，劳资谈判引发的工资上涨开始显现影响，这一数据导致10年期国债收益率开始大幅攀升。日兴证券的日本利率策略师Kaoru Shoji表示，工资增长超出预期引发了人们对日本央行在本月的会议上是否会改变其政策的担忧。当地时间周三，加拿大央行将其关键隔夜利率上调25个基点至5.00%，符合市场预期，这也是2001年以来的最高水平。加拿大央行在一份声明中表示，预计明年的通胀率将徘徊在3%左右，通胀的下行动力更多来自能源价格下降，而不是基础通胀的放缓。该央行认为，通胀的下行势头正在放缓，主要是因为加拿大的需求持续超过供应。此外，高于预期的住房成本，以及不包括食品和能源在内的商品价格降幅比预期更为缓慢，预示着潜在的价格压力似乎比预期的更持久。政策制定者指出，劳动力市场紧张、家庭储蓄积累、被压抑的服务需求、政府支出以及高水平移民带来的强劲人口增长是导致今年上半年家庭支出意外强劲的关键因素。

邦达亚洲2023-07-13

CPT Markets：美国6月通胀数据放缓暗示货币加速收紧！英国央行将进一步升息推涨英镑

一次，并补充通胀数据导致美元延续了非农就业报告后的跌势。昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布6月CPI年月率比预期下跌至3%和0.2%，为2021年8月以来最小的环比涨幅，核心年月率同比下跌至4.8%和0.2%，为两年多来最小增幅，反映出通胀压力有所减缓。此外，加拿大央行BOC公布截至7月12日当周隔夜贷款利率如预期在5%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3180，1.3220；从下行方向看，下方支撑1.3140。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周三收盘大幅冲高后，今日开盘涨至0.8573附近，由于欧元区经济增长的坏消息已被消化，而英国央行将进一步升息以抑制通胀的预期推动了英镑的涨势，英国通胀在所有主要经济体中最高。经纪商AJ Bell表示，尽管英国银行业的压力测试取得了成功的结果，但银行客户拖欠贷款的风险仍在加大。虽然在压力测试中一切都很好，但前景远非乐观，现实正开始接近压力测试中的场景，金融分析主管Danni Hewson写道，尽管英国银行业的资本状况和弹性都表现良好，但借款人无法偿还债务的风险仍然存在。这位分析师指出，如果情况变得更糟，政府向贷款机构施压，要求它们为因高利率而面临困境的客户提供支持措施，那么银行的收益和股息可能会受到影响。昨日财经事件数据方面，西班牙6月CPI年月率维持在1.9%和0.6%，调和年月率同比固定在1.6%和0.6%水平，显示出该国通胀仍维持不变。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8570，0.8610；从下行方向看，下方支撑0.8530。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-07-13

CPT Markets：美国非农就业报告面临拐点! 数据背后藏有致命警讯?

些产业早已有裁员情况发生。在六月份的就业报告中，就业不足率目前处于一年来的最高水平，因为越来越多美国人因经济原因只能选择兼职，尽管仍有一些雇主致力于吸引与留住员工，但之后的利率上升和经济黯淡前景将有可能开始对劳动力需求形成压力。CPT Markets分析师提到，要想知道劳动力市场是否降温，可以关注临时工和合同工人数这一领先指标，因为在用工需求回升时，首先增加的都会是临时工人数，当然，若经济成长放缓时，最容易先被裁撤的员工也是临时工。还有一项特点，关注美国6月份黑人失业率，其数值突跃升至6%，创下近一年来的最高水平，除此之外，在过去两个月的失业人口中，竟有高达90%以上是黑人，CPT Markets分析师强调，黑人往往是用工需求下降时第一批失去工作的人，且黑人所从事的职业大部分都是低收入岗位，因此一旦消费支出放缓，他们将会是首当其冲。今年第二季经济表现，仍持续以温和速度扩张，不过大多数美联储官员仍认为目前通胀率仍然偏高，尽管自去年中开始有所放缓，但近几个月的放缓现象低于预期，值得一提的是目前住房需求仍持续强劲、代售房库存接近历史最低水平、最新的签约租金指针下降幅度亦低于预期，由此可见房屋仍陷于通胀风险，几乎还未有降温现象。而在家庭消费方面，自2023年开始消费强于预期，股价及房价双双跌幅不大，且家庭仍旧存有疫情期间所累积的超额储蓄。至于在今年年初所爆发的银行倒闭事件，整体来看，美国银行体系富有弹性，利率上升正持续吸引大量定期存款资金流入，尽管信贷条件有所收紧，但对信贷供应的影响不大，高利率对房地产压抑效果不大，像是房屋销售、建商信心与新屋开工竟自今年年初以来皆有所改善。适当的货币紧缩政策将助美联储达至通胀回落2%目标，根据CPT Markets研究团队的整理，考虑到供应链问题持续缓接，这将有助于商品通胀在2023年进一步降温，再加上市场认为住房租约的价格增速已达到高峰，估计在今年剩余的时间里可望回落，再者，若未来名目薪资成长率可望下降，将有助非住房的核心服务业通胀可以降温，且预期能源价格与食品通胀将进一步放缓，将有极大的机率在2025年始通胀接近2%目标。而考虑到整体就业市场稳健却带有些微降温现象，联邦利率目标水平也已显著垫高，货币政策对经济的影响会存有滞后性，且银行风暴所带来的信贷紧缩效应有待考察，因此未来美联储的任何决策将更加谨慎。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-07-13

邦达亚洲: 美国CPI表现逊于预期美元指数刷新15个月低位

于1.2990附近。美元指数在疲软非农就业报告影响发酵和时段内表现疲软的CPI数据降温美联储年内的加息预期而大幅下挫是支撑英镑攀升的主要原因。此外，对英国央行的加息预期也持续对汇价构成支撑。今日关注1.3100附近的压力情况，下方支撑在1.2900附近。英镑/美元欧元昨日大幅攀升，突破1.1100关口并刷新16个月高位，现汇价交投于1.1140附近。美元指数在疲软非农就业报告影响发酵和表现疲软的CPI数据打压下失守101.00关口是支撑欧元攀升的主要原因。此外，对欧洲央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1250附近的压力情况，下方支撑在1.1050附近。欧元/美元美元指数昨日大幅下挫，失守101.00关口并刷新15个月低位，现汇价交投于100.50附近。除上周五意外表现疲软的非农就业报告影响发酵，美联储7月份加息预期降温持续对汇价构成打压外，时段内市场瞩目的美国CPI数据表现逊于预期也是施压美元指数下挫的重要因素。数据显示，美国6月整体CPI年率录得3%，创2021年3月以来新低。今日关注101.00附近的压力情况，下方支撑在100.00附近。美元指数今日需要关注的数据有，中国6月贸易帐、英国5月GDP月率、英国5月工业产出月率、美国截至7月8日当周初请失业金人数和美国6月PPI年率。另外，周三公布的褐皮书透露，自5月末发布上次褐皮书以来，总体经济活动略有增长。五个地方联储所在地区报告经济活动轻微或适度增长，五个地区称无变化，两个地区报告轻微或湿度下降。对消费者支出的报告喜忧参半：消费者服务业普遍增长，但一些零售商注意到，可自由支配支出、即非必需用品支出减少的转变；旅游和旅行活动强劲，酒店业人士预计夏季很繁忙。大多数地区的汽车销量保持不变或呈温和增长。半数地方联储地区的制造业活动小幅增长，另外半数地区的这类活动则下降。大多数地区的交通运输活动下降或持平上次褐皮书报告期。一些调查联系人反映，因库存水平高，需求减少，还有些反映，劳动力短缺持续带来挑战。美国劳工统计局隔夜公布的数据显示，美国6月CPI同比涨幅从5月的4%继续回落至3%，低于预期3.1%，连续第12个月下降，且为2021年3月以来最低；CPI环比上升0.2%，高于前值0.1%，但低于预期的0.3%。剔除食品和能源后的核心CPI——经济学家认为的衡量潜在通胀的更好指标——同比上涨4.8%，低于预期5%及前值5.3%，创2021年10月以来最低，但仍远高于美联储的目标；核心CPI环比上涨0.2%，同样低于预期0.3%和前值0.4%，且创2021年8月以来最低。美联储关注的剔除住房的核心服务CPI同比跌至3.93%，创2022年1月以来最低。分析称，CPI报告突显出自一年前通胀见顶以来，在一年多的加息和需求放缓的帮助下，在减轻价格压力方面取得的进展。即便如此，物价压力仍远高于美联储的目标，令决策者倾向于在7月25-26日的会议上恢复加息。

邦达亚洲2023-07-13

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