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CWG Markets：美联储如期加息75个基点，但鲍威尔讲话依旧强硬，美元波动空间增大

度初请失业金人数报告和周五的10月非农就业报告对劳动力市场有更多了解，这将有助于推动加息预期。美国各交易所累计成交128.0亿股，过去20个完整交易日的日均成交量为115.7亿股。黄金周三先扬后抑，在美联储暗示可能放慢加息步伐后跃升逾1%，但稍后转跌，因美联储主席鲍威尔称，现在讨论暂停加息还为时过早。金价盘中一度跳升超过1%，此前美联储一如预期加息75个基点，但表示未来可能会放缓加息步伐，以考虑其迄今已进行“收紧货币政策”行动的累积效应。后来，鲍威尔警告说，不要认为联储很快会暂停加息。“现在考虑暂停加息还为时过早。” Heraeus Precious Metals高级交易员Tai Wong说，美联储主席鲍威尔不再强调速度，但又表示现在考虑暂停加息还为时过早，这为新闻发布会定下了相当鹰派的基调。根据路透调查，预计明年金价平均为每盎司1712.50美元，高于目前的水平。油价周三上涨，在美联储今年第四次加息75个基点后，油价加速上涨，不过指标原油合约结算价最终落在当天的交易区间内。市场早些时候受到美国石油库存再次下降的支持，因为炼油厂在冬季取暖季节前增加了生产活动。美联储将利率提高了75个基点，继续努力降低通胀，不过它表示，在几次加息之后，未来的加息幅度可能会更小。联邦数据显示，美国原油库存本周下降约310万桶。汽油库存下降，而馏分油库存在关键的供暖季节前仅有小幅上升，需求将在取暖季时回升。正如市场所预期的那样，美联储在为期两天的政策制定者会议后，连续第四次将其关键贷款利率提高了75个基点。市场最初将美联储在会议结束时的声明解读为鸽派，即暗示未来为抑制高通胀率的加息可能会以较小的幅度进行。然而，鲍威尔在声明后的新闻发布会上明确表示，如果不充分收紧货币政策，就会有应对根深蒂固的通胀的风险，他说，“如果你紧缩不力，那么在一两年后你就会意识到你没有控制住通胀。” 鲍威尔表示，美联储在12月的下一次会议上可能会改变加息的步幅。但他提醒说，在需要利率升得多高的方面仍然存在广泛的不确定性，而且最终的利率可能高于决策者之前的想法。华盛顿Convera的高级市场分析师Joe Manimbo说，“在美联储政策和美元走向方面仍有很多缺失，因为在我们下次听到美联储的消息之前，我们将有两份就业报告和通胀调查。” 在美联储声明发布后，股票和其他风险资产起初上涨，但在鲍威尔讲话后，华尔街股市大幅收跌，因为对美联储将放松加息活动的希望迅速消散了。Manimbo说，“我们没有看到出现转变，转变将发生在更远的未来，近期的前景将是美元保持强势和韧性，因为即使美联储接近加息的终点线，预计在很长一段时间内都不会转向降息。” 欧元兑美元最初上涨，但后来转跌，纽约尾盘下跌0.5%，报0.9825美元。日元兑美元走强0.31%，报147.79日元。美联储为应对持于40年高位的通胀，祭出了十多年来最激进的加息行动。未来市场对美联储在12月13-14日的下一次会议上将加息多高存在分歧。CME Group的FedWatch工具显示，加息50个基点的可能性为56.8%，加息75个基点的可能性为43.2%。最近几周，对美联储将调低加息积极性的预期不断增强，这对美元构成了压力；英镑兑美元尾盘下跌0.82%，报1.1389。预计英国央行周四也将宣布加息75个基点。今年以来，日元兑美元已经下滑了约22%，导致交易员对可能的干预措施保持警惕。人们普遍认为，日本当局自9月以来已数次干预外汇市场，将日元从32年的低点拉回。日本财务大臣铃木俊一周二表示，日本最近的汇市干预一直是秘密操作，希望使其对市场的影响最大化。美元指数技术分析：美指周三上涨在112.05之下遇阻，下跌在110.40之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在112.35之下遇阻，后市下跌的目标将会指向111.25--110.50。今天美指短线阻力在112.30--112.35，短线重要阻力在112.85--112.90。今天美指短线支持在111.25--111.30，短线重要支持在110.50--110.55。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在0.9820之上受到支持，上涨在0.9980之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9775之上受到支持，后市上涨的目标将会指向0.9895--0.9965。今天欧美短线阻力在0.9890--0.9895，短线重要阻力在0.9960--0.9965。今天欧美短线支持在0.9775--0.9780，短线重要支持在0.9740--0.9745。黄金技术分析：黄金周三下跌在1635.00之上受到支持，上涨在1670.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1625.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1652.00--1667.00。今天黄金短线阻力在1651.00--1652.00，短线重要阻力在1666.00--1667.00。今天黄金短线支持在1625.00--1626.00，短线重要支持在1617.00--1618.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘；德国DAX30指数11月2日（周三）收盘下跌83.33点，跌幅0.62%，报13255.41点；英国富时100指数11月2日（周三）收盘下跌36.11点，跌幅0.50%，报7150.05点；法国CAC40指数11月2日（周三）收盘下跌51.37点，跌幅0.81%，报6276.88点；欧洲斯托克50指数11月2日（周三）收盘下跌29.47点，跌幅0.81%，报3621.55点；西班牙IBEX35指数11月2日（周三）收盘下跌28.16点，跌幅0.35%，报7970.84点；意大利富时MIB指数11月2日（周三）收盘上涨5.36点，涨幅0.02%，报22801.00点。美国股市收盘：道琼斯指数11月2日（周三）收盘下跌506.43点，跌幅1.55%，报32146.77点；标普500指数11月2日（周三）收盘下跌97.25点，跌幅2.52%，报3758.85点；纳斯达克综合指数11月2日（周三）收盘下跌366.05点，跌幅3.36%，报10524.80点。商品收盘情况：布伦特原油结算价上涨1.6%，至96.16美元；美国原油结算价上涨1.8%，至90美元。美国期金结算价上涨0.02%，报每盎司1650美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在112.35---111.25的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在0.9895---0.9775的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1480---1.1360的区间上下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在1.0050---0.9980的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在148.300---147.00的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6420---0.6310的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3750---1.3630的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1652.00---1625.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-11-03

CWG Markets2022-11-03

小心金融市场剧烈震荡！美联储加息后投资者接下来需要关注什么？

日公布。但从定于周五公布的10月非农就业报告中，包括平均时薪数据，仍有很多关于通胀的信息需要了解。 Ablin说："我认为就业数据当然很重要，一切又回到了它对通胀的意义上。” 任何进一步表明美联储将需要在“更长时间内”维持利率高位以对抗通胀的迹象，都可能加剧今年迄今为止股票和债券价格的疲软态势。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示：“通胀势头增强为美联储结束当前加息周期设定了很高的门槛，为开始降息设定了更高的门槛。” 中期选举和政治僵局的回归即使民主党成功控制参众两院，一旦周二的美国中期选举结束，投资者可能也会松一口气。 eToro的美国投资分析师Callie Cox称：“我们经常看到，无论选举结果如何，股市在大选后都会上涨。” 关注市场的管理咨询公司Opimas的首席执行官Octavio Marenzi指出，一些投资者认为，共和党人重掌众议院或参议院可能利好股市。根据Marenzi的说法，一个分裂的国会可能会导致更多的僵局，这反过来将意味着减少在本质上会加剧通货膨胀的财政支出。他说：“市场可能看好共和党至少掌控一个(国会)议院。” 企业财报仍很重要 eToro的Cox表示，尽管企业高管纷纷下调业绩预期，并发表悲观言论，但今年以来，企业盈利增长出人意料地保持良好。但第三季度财报季尚未结束，这可能意味着更多令人不快的意外，就像上周Alphabet Inc.、Meta平台Inc.和亚马逊(Amazon.com Inc.)公布财报时投资者看到的那样。 FactSet的数据显示，投资者仍在等待超过150家标准普尔500指数成分股公司公布财报。除此之外，市场策略师表示，下调盈利预期也有可能打压股价。摩根士丹利(Morgan Stanley)首席美国股票策略师兼首席投资官Michael Wilson最近几周表示，在企业明年初公布第四季财报之前，可能不会下调财测。根据CFRA首席投资策略师Sam Stovall，目前，标准普尔500指数成份股预计在2022年实现5.6%的全年收益增幅，2023年实现3.9%的增幅。这一增幅较9月30日时有所回落，当时投资者预计增幅分别为6.3%和7%。俄罗斯的冬季攻势恐使市场前景复杂化乌克兰军方最近成功地牵制住了俄罗斯军队。但Marenzi指出，如果俄罗斯发动冬季攻势，这种情况可能会改变。俄罗斯已经召集了数千名士兵，准备将他们派往前线。 Marenzi在谈到俄罗斯军队时说，从历史上讲，“冬天一直是他们的朋友，我认为它可能最终会再次成为他们的朋友。” Marenzi说，俄罗斯进军乌克兰可能会损害股票等风险资产，而美元、美国国债和黄金等传统避险资产则会受益。周三，美国主要股指在经历了震荡后大幅收低。 FactSet的数据显示，道琼斯工业股票平均价格指数周三下跌505点，跌幅1.6%，收于32,147.76点，盘中一度触及33,071点的高点。标准普尔500指数下跌2.5%，纳斯达克综合指数收盘下跌3.4%，这是两种指数自10月7日以来的最大单日跌幅。在经历类似的波动水平后，美国国债收益率也出现攀升。2年期国债收益率周三上升3个基点，至4.568%，创下两周以来的最高水平。

tqttier2022-11-03

美联储第4次加息75基点资产市场下一步何去何从？

000个工作岗位。每月发布的ADP全国就业报告估计私营部门的就业水平和工资，发现年工资同比增长7.7%。 10月份的新员工数量比ADP在9月份估计增加的192000个私营部门工作岗位有所改善，但并非所有行业都在扩张。 “鉴于经济复苏的成熟度，这是一个非常强劲的数字，但招聘的范围并不广泛。对利率敏感的商品生产商正在撤退，而换工作的人要求的薪酬增长幅度较小，”ADP首席经济学家内拉·理查森(Nela Richardson)表示。 AFL-CIO总裁利兹舒勒周三批评美联储再次加息，警告称此举将对工薪家庭产生“直接和有害影响”。美国总统拜登政府周三宣布拨款130亿美元，为低收入美国人提供冬季取暖援助，其中包括通过低收入家庭能源援助计划(LIHEAP)提供的45亿美元。市场接下来会发生什么？时而动荡的第三季度财报季尚未结束，未来几周的经济数据日历包括通胀和劳动力市场的关键数据。最重要的是，美国中期选举可能导致拜登所领导的民主党，将失去对一个或两个国会众议院的控制权。通胀、就业数据可能迫使美联储将利率维持在更长的时间内，市场策略师表示，美联储可能会在12月的会议上再次加息50个基点，但任何迹象表明通胀未趋向美联储目标，仍可能导致股市下跌和美国国债收益率飙升。事实上，在美联储周三的政策声明暗示加息步伐将放缓后，股市最初上涨。但在鲍威尔在新闻发布会上表示“暂停加息还为时过早”，并且最终利率或峰值利率可能高于政策制定者。鲍威尔说，尽管总体通胀已从40多年来的最快速度放缓，但核心价格仍在以令人不安的速度加速，工资增长仍然“喜忧参半”。 Cresset Capital创始合伙人兼首席投资官杰克·阿布林表示：“美联储最终所做的很多事情将取决于通胀会发生什么。” 10月份的消费者价格指数将于11月10日公布，其次是个人消费支出指数，这是美联储首选的通胀压力晴雨表，将于12月1日公布。但从周五公布的10月份就业报告中仍有很多关于通胀的信息，包括平均时薪读数。 “我认为就业人数当然很重要，这一切都回到了它对通胀的意义，”阿布林说。目前的底线是，任何进一步的迹象表明，美联储需要“在更长时间内”保持较高利率以对抗通胀，都可能加剧股票和债券价格的疲软，这与今年迄今为止的收益率走势相反。 Comerica Bank首席经济学家比尔·亚当斯(Bill Adams)表示：“通胀势头的增强为美联储结束当前的加息周期设置了一个高标准，并为开始降息设置了更高的标准。” 中期选举和僵局回归即使民主党设法保住国会两院，一旦周二的美国中期选举结束，投资者也可能会松一口气。“无论结果如何，我们经常看到大选后股市上涨，”eToro美国投资分析师Callie Cox表示。专注于市场的管理咨询公司Opimas首席执行官马伦齐(Octavio Marenzi)表示，一些投资者认为共和党人重新夺回众议院或参议院可能会看好股市。根据马伦齐的说法，分裂的国会可能会导致更多的僵局，这反过来又意味着固有的通胀性财政支出会减少。他解释：“市场可能看好共和党至少接管一些新席位。” 收益仍然很重要 Cox表示，尽管有削减指导意见和企业高管发表不祥言论，但今年迄今为止，企业盈利增长出人意料地保持良好。但第三季度财报季尚未结束，这可能意味着更多令人不快的意外，就像投资者在Alphabet、Meta和亚马逊公布财报时所看到的那样上周。 FactSet数据显示，投资者仍在等待150多家标准普尔500指数公司的收益。市场策略师表示，除此之外，盈利指引下调也可能对股价造成压力。摩根士丹利首席美国股票策略师兼首席投资官迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)最近几周表示，在公司明年初公布第四季度收益之前，可能不会削减指引。 CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示，目前标准普尔500指数预计2022年全年盈利增长5.6%，2023年增长3.9%。自9月30日以来，这一数字略有下降，当时投资者预计全年增长率为6.3%和7%。美股与避险资产马伦齐分析称，俄罗斯在乌克兰的进展可能会损害股票等风险资产，同时使美元、美国国债和黄金等传统避险资产受益。股市方面，美国主要股指在震荡交易后于周三大幅收低。 FactSet数据显示，道琼斯工业平均指数下跌505点或1.6%，收于32147.76点，盘中一度触及盘中高点33071点。标准普尔500指数下跌2.5%，纳斯达克综合指数收盘下跌3.4%，为10月7日以来两个指数的最大单日跌幅。在经历类似水平的波动之后，美国国债收益率也攀升。根据东部时间下午3点的水平，两年期票据的收益率上涨3个基点至4.568%，为两周以来的最高水平来源：金色财经

金色财经2022-11-03

鹰派还是鸽派？美联储第4次加息75基点资产市场下一步何去何从？

000个工作岗位。每月发布的ADP全国就业报告估计私营部门的就业水平和工资，发现年工资同比增长7.7%。 10月份的新员工数量比ADP在9月份估计增加的192000个私营部门工作岗位有所改善，但并非所有行业都在扩张。 “鉴于经济复苏的成熟度，这是一个非常强劲的数字，但招聘的范围并不广泛。对利率敏感的商品生产商正在撤退，而换工作的人要求的薪酬增长幅度较小，”ADP首席经济学家内拉·理查森(Nela Richardson)表示。 AFL-CIO总裁利兹舒勒周三批评美联储再次加息，警告称此举将对工薪家庭产生“直接和有害影响”。美国总统拜登政府周三宣布拨款130亿美元，为低收入美国人提供冬季取暖援助，其中包括通过低收入家庭能源援助计划(LIHEAP)提供的45亿美元。市场接下来会发生什么？时而动荡的第三季度财报季尚未结束，未来几周的经济数据日历包括通胀和劳动力市场的关键数据。最重要的是，美国中期选举可能导致拜登所领导的民主党，将失去对一个或两个国会众议院的控制权。通胀、就业数据可能迫使美联储将利率维持在更长的时间内，市场策略师表示，美联储可能会在12月的会议上再次加息50个基点，但任何迹象表明通胀未趋向美联储目标，仍可能导致股市下跌和美国国债收益率飙升。事实上，在美联储周三的政策声明暗示加息步伐将放缓后，股市最初上涨。但在鲍威尔在新闻发布会上表示“暂停加息还为时过早”，并且最终利率或峰值利率可能高于政策制定者。鲍威尔说，尽管总体通胀已从40多年来的最快速度放缓，但核心价格仍在以令人不安的速度加速，工资增长仍然“喜忧参半”。 Cresset Capital创始合伙人兼首席投资官杰克·阿布林表示：“美联储最终所做的很多事情将取决于通胀会发生什么。” 10月份的消费者价格指数将于11月10日公布，其次是个人消费支出指数，这是美联储首选的通胀压力晴雨表，将于12月1日公布。但从周五公布的10月份就业报告中仍有很多关于通胀的信息，包括平均时薪读数。 “我认为就业人数当然很重要，这一切都回到了它对通胀的意义，”阿布林说。目前的底线是，任何进一步的迹象表明，美联储需要“在更长时间内”保持较高利率以对抗通胀，都可能加剧股票和债券价格的疲软，这与今年迄今为止的收益率走势相反。 Comerica Bank首席经济学家比尔·亚当斯(Bill Adams)表示：“通胀势头的增强为美联储结束当前的加息周期设置了一个高标准，并为开始降息设置了更高的标准。” 中期选举和僵局回归即使民主党设法保住国会两院，一旦周二的美国中期选举结束，投资者也可能会松一口气。“无论结果如何，我们经常看到大选后股市上涨，”eToro美国投资分析师Callie Cox表示。专注于市场的管理咨询公司Opimas首席执行官马伦齐(Octavio Marenzi)表示，一些投资者认为共和党人重新夺回众议院或参议院可能会看好股市。根据马伦齐的说法，分裂的国会可能会导致更多的僵局，这反过来又意味着固有的通胀性财政支出会减少。他解释：“市场可能看好共和党至少接管一些新席位。” 收益仍然很重要 Cox表示，尽管有削减指导意见和企业高管发表不祥言论，但今年迄今为止，企业盈利增长出人意料地保持良好。但第三季度财报季尚未结束，这可能意味着更多令人不快的意外，就像投资者在Alphabet、Meta和亚马逊公布财报时所看到的那样上周。 FactSet数据显示，投资者仍在等待150多家标准普尔500指数公司的收益。市场策略师表示，除此之外，盈利指引下调也可能对股价造成压力。摩根士丹利首席美国股票策略师兼首席投资官迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)最近几周表示，在公司明年初公布第四季度收益之前，可能不会削减指引。 CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示，目前标准普尔500指数预计2022年全年盈利增长5.6%，2023年增长3.9%。自9月30日以来，这一数字略有下降，当时投资者预计全年增长率为6.3%和7%。美股与避险资产马伦齐分析称，俄罗斯在乌克兰的进展可能会损害股票等风险资产，同时使美元、美国国债和黄金等传统避险资产受益。股市方面，美国主要股指在震荡交易后于周三大幅收低。 FactSet数据显示，道琼斯工业平均指数下跌505点或1.6%，收于32147.76点，盘中一度触及盘中高点33071点。标准普尔500指数下跌2.5%，纳斯达克综合指数收盘下跌3.4%，为10月7日以来两个指数的最大单日跌幅。在经历类似水平的波动之后，美国国债收益率也攀升。根据东部时间下午3点的水平，两年期票据的收益率上涨3个基点至4.568%，为两周以来的最高水平。#美联储加息风暴#

小萧2022-11-03

鲍威尔终于亲口承认了！美联储政策收紧拐点显现金融圈小伙伴如何解读？

据让情况变得更加复杂。周三公布的ADP就业报告显示，10月民间部门招聘加速，是劳动力市场反弹的最新迹象。数据公布后不久，由于担心这可能鼓励美联储继续大幅加息，股指期货下跌。正因为如此，投资者对美联储主席鲍威尔在新闻发布会上使用的实际语言的分析将比以往更多。这将考验鲍威尔语言的选择，投资者会仔细解读每一个字。资产管理公司Robeco多元资产策略主管Colin Graham：股市多头一直押注美联储接近于退出激进的加息步伐。最近几周，其公司开始再次做多股票，因为预计美联储很快就会开始放松货币政策，之后股市可能会再次上涨。Colin Graham表示，当所有人都看空，就好像所有人都站在船的一边，认为情况永远不会好转，而这将是一个反向信号。 Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey：声明和市场的反应表明，美联储对打击通胀仍然很认真，并且正在做正确的事情来达到这个目标。有些人认为美联储可能只会加息50个基点。投资者很高兴看到美联储正在打击通胀，并采取积极行动。投资管理公司Menomonee Falls高级策略师Brian jacobsen：美联储终于承认，他们已经做了很多工作，放缓加息步伐可能是谨慎的做法。你不能一直“吃药”，直到你感觉好点。有时你必须等待药物起作用。加拿大蒙特利尔银行分析师Ian Lyngen：美联储关注累计的紧缩程度等于在暗示其将在12月加息50个基点。关注累计的紧缩程度和政策效果传导的滞后性表明这次将是美联储最后一次加息75个基点，12月最有可能加息50个基点。我们对FOMC在声明中提到的“轻微的转向”感到有些惊讶，我们预计鲍威尔会在新闻发布会上加倍强调这一说法。因此，看涨行情有更大的上涨空间。第一公民财富管理公司首席投资官布Brent Ciliano：美联储将利率上调0.75个百分点的决定及其随之而来的声明“为美联储在未来会议上采取不那么激进的行动打开了大门”。委员会明白货币政策对经济的影响具有滞后性，随着更高的利率进入金融体系，委员们愿意放慢加息步伐。随着投资者应对全球增长放缓、通胀和利率上升，市场可能仍将动荡。经纪商Bannockburn首席市场策略官Marc Chandler：美联储承认进一步大幅加息可能给既然弄体系带来压力或引发衰退风险，市场将此解读为鸽派言论。这重申了市场的想法，即美联储将在12月会议将加息幅度放缓至50个基点，而不是加息75个基点。 FS Investments分析师Troy Gayeski评美联储主席鲍威尔讲话：美联储已开始明确表示将逐步放缓加息步伐。别开玩笑了，谁认为美联储会从现在开始一直每个月加息75个基点？我们仍然相信，由收益率曲线趋平和激进的量化紧缩驱动的货币供应的直接下降，将导致市场至少再一次大幅下跌，而要逃离这个通胀周期，付出的代价将是在失业率大幅上升同时陷入经济衰退。

夏洛特2022-11-03

美联储首次暗示激进加息接近尾声！一文看清美联储政策声明之细微变化

岗位也在减少。经济学家预计，周五的非农就业报告将显示，10月份新增20万个非农就业岗位，这一数字将低于9月份的26.3万个，也低于2022年的月度平均42万个。美联储估计，明年利率需要升至4.6%，才能将通胀率降至美联储2%的目标。一旦政策利率达到美联储认为的足够严格的水平，他们将在“一段时间”内维持这一水平，直到有“令人信服的”证据表明通货膨胀将回到2%。美联储官员最近的言论指出，如果通胀数据显示出明显的下行趋势，美联储倾向于放慢加息步伐。投资者将关注鲍威尔在新闻发布会上关于未来几个月利率可能上升多快和多高的言论。旧金山联储主席戴利上周在加州大学伯克利分校费希尔房地产与城市经济中心政策顾问委员会会议上表示，“我们可能会再加息75个基点，市场当然已经消化了这一点。”“但我真的建议人们不要理所当然认为，好吧，永远都是75个基点。” 美联储利率决议公布之后，美联储掉期交易显示，12月美联储加息75个基点的概率降至30%的水平。以下为美联储的联邦公开市场委员会（FOMC）在11月1-2日货币政策会议后发布的声明全文，及其与9月份公布的政策声明的对比（括号为上次声明内容）：最近的支出和生产指标温和增长。近几个月来，就业增长势头强劲，失业率仍保持在低位。通货膨胀仍然居高不下，这反映出疫情、食品和能源价格上涨以及更广泛的价格压力造成的供需失衡。俄罗斯对乌克兰的战争正造成巨大的人力和经济困难。战争和相关事件正给通胀带来进一步的上行压力并正令全球经济活动承压。委员会高度关注通胀风险。委员会寻求实现就业最大化和2%的长期通胀率。为支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率目标区间上调至3.75-4.00%。委员会预期，继续上调目标区间将是恰当的，以使货币政策的立场具有足够的限制性，以便随着时间的推移使通胀率恢复到2%。在确定未来目标区间的步伐时，委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的滞后影响，以及经济和金融进展。（3.00%至3.25%，并预计目标区间持续上调是合适的。）此外，委员会将继续减持美国国债持仓、机构债务和抵押贷款支持证券（MBS），如5月发布的削减美联储资产负债表规模的计划中所述。委员会将强烈致力于让通胀重返2%的目标。（来源：美联储）在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续关注后续信息对经济前景的影响，如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备适当调整货币政策立场。委员会的评估将把广泛讯息纳入考量，包括公卫数据、劳动力市场指标、通胀压力与通胀预期指标，以及金融与国际形势发展。投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席和美联储理事巴尔、理事鲍曼、理事布雷纳德、圣路易斯联储主席布拉德、波士顿联储主席柯林斯、美联储理事库克、堪萨斯城联储主席乔治、美联储理事杰斐逊、克利夫兰联储主席梅斯特和美联储理事沃勒。

夏洛特2022-11-03

【美股盘中】美国股市周三收跌市场聚焦鲍威尔讲话 ADP就业报告人数意外增加

右。在经济数据方面，根据ADP的全国就业报告，美国10月私人就业人数意外增加，这为周五公布的政府月度就业报告提供了不完美的开场白。周三的数据显示，尽管美联储在对抗通胀的过程中努力抑制经济增长，但劳动力市场依然紧张，这表明可能会继续大幅加息。在利率决定之后，投资者将在美国东部时间下午2:30收看鲍威尔的新闻发布会，届时将伴随政策制定者的经济预测以及显示每个成员对美国短期利率预测的最新点阵图。以Jan Hatzius为首的高盛经济学家在最近的一份报告中表示：“焦点将集中在接下来会发生什么，我们预计鲍威尔主席将暗示联邦公开市场委员会可能会在12月将步伐放缓至50个基点。” 央行有关可能放宽紧缩步伐的任何信号都将成为主要股指的利好因素，主要股指上月收高，因一些官员的议论引发了政策转向的预期，暗示将缩减加息幅度，以及全球担心紧缩政策可能引发金融不稳定。但一些策略师反驳了美联储即将改变路径的观点，通胀和就业人数仍然居高不下。 Pantheon首席经济学家Ian Shepherdson表示：“截至目前，通胀和劳动力市场标准尚未达到，因此鲍威尔不能预先宣布任何转向放缓加息的意图，而不与他六周前所说的相矛盾，压力消退的证据很多，但尚未达到美联储主席多次明确表示的最重要的数字，即实际核心通胀数据。” 在企业方面，雅诗兰黛下调全年预测后股价下跌超过7%。这家化妆品制造商提到了货币逆风、中国的封锁以及一些美国零售商因担心需求放缓而将其化妆品和香水下架。派拉蒙股价下跌多达12%，此前该公司报告内容投资导致利润受到打击，并表示广告收入疲软也给该季度带来压力。 AMD股价上涨3%，此前该芯片制造商公布了好于预期的收益结果，尽管第四季度的收入预期低于华尔街的预期。 Tinder、Hinge和OkCupid的所有者Match Group股价上涨 5%，此前财务显示收入超出分析师预期，该公司表示控制成本以应对黯淡的经济预期。亿滋国际股价上涨2%，此前这家制造商上调了全年的销售和利润展望，并表示尽管通胀受到挤压，购物者仍继续沉迷于零食和饮料。与此同时，Airbnb的股价下跌近10%，此前该公司警告称，由于消费者对更高成本的租金感到不满，该公司预计第四季度的增长将放缓。

楼喆2022-11-03

大行情一触即发！美联储决议呼啸来袭美元拔地而起、黄金美股双双跳水

前还有两份CPI(通胀)报告和两份非农就业报告公布，”她补充道。随着美元自低位反弹，现货黄金持续走低，较日高跌去逾10美元，并刷新日低至1645.48美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Exinity首席市场分析师Han Tan表示，“如果美联储的转向政策在本周得到证实，那么现货金短期内很有可能触及1700美元。” “如果美联储消除有关政策制定者正在放松对抗通胀力度的说法，黄金多头的肩膀将会下滑，”Tan补充道。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam在市场评论中称:“即使FOMC稍稍偏向鸽派，也可能引发金价反弹，其可能测试上周高点，甚至1700美元。” “当然，在不确定性如此之大的情况下，鲍威尔可能没有心情透露任何消息，因此如果他守口如瓶，令黄金多头失望，我们不应感到意外，”他说。如果有迹象显示12月可能再升75个基点，则黄金可能面临进一步压力，“甚至可能测试1600美元。近几个月来，该区域一直是重要支撑区域。”

夏洛特2022-11-03

美元短线突然跳水、黄金急涨！分析师：若美联储放鸽金价恐再大涨逾20美元

港时间周三20:15，美国10月ADP就业报告将出炉，预期为增加19万，此前9月ADP就业人数增加20.8万。 Mehta表示，如果周五公布的美国非农就业数据也显示就业增长放缓，那么美联储将转向鸽派立场的传言将进一步升温。不过，美联储主席鲍威尔在周三货币政策发布会后的讲话可能会“泄露秘密”，他或将暗示美联储将放缓收紧货币政策的步伐。美国银行(Bank of America)、高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和Evercore ISI的等华尔街机构的分析师认为，美联储12月加息的步伐将放缓，预计加息50个基点。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，金价有望持续突破昨日高点1657美元/盎司，以挑战21日移动均线1660美元/盎司。如果美联储采取鸽派加息，金价可能会大幅涨向10月底高点1675美元/盎司。 14日相对强弱指数(RSI)在略低于50.00水平的水平上交易平稳，这表明金价的上行尝试可能仍然较浅。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta指出，如果美联储主席鲍威尔坚持需要更大幅度的加息以遏制通胀，那么金价就会出现新的下行趋势。 Mehta表示，若出现意外的鹰派消息，金价可能恢复更广泛的下行趋势，初步支撑位见于1638美元/盎司附近的近期低位。下一个下行目标是1620美元/盎司关口，若跌破该位，金价可能下探10月份低点1617美元/盎司。香港时间16:42，现货黄金报1654.44美元/盎司。

tqttier2022-11-02

劲爆行情箭在弦上！美联储决议与“小非农”倒计时欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析

决议以及素有“小非农”之称的美国ADP就业报告，预计这两大因素将引发市场剧烈波动。知名财经资讯网站Economies.com周三最新撰文，对日内欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、澳元/美元和黄金走势进行前瞻分析。香港时间周三20:15，美国10月ADP就业报告将出炉，预期为增加19万，此前9月ADP就业人数增加20.8万。ADP就业报告发布两天后，美国劳工统计局将发布备受关注的非农就业报告。香港时间周四凌晨02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明；香港时间周四02:30，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。分析师指出，若美联储传递在未来会议上放缓加息步伐的信号，美元恐遭遇抛售，从而推动其它主要非美货币和黄金上涨。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元目前显现一些轻微的看涨倾向，如图所示，该货币对接近测试日内看空通道阻力，目前等待欧元/美元恢复看空走势，首个目标位于0.9840，一旦跌破该位，这将推动欧元/美元跌至下一主要目标0.9700。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 总体而言，除非欧元/美元反弹突破1.0000且维持在这一水平上方，否则我们将继续预测该货币对在未来一段时间处于看空趋势。需要指出的是，市场今晚可能出现较大波动，特别是在FOMC公布利率决定之际，市场预计FOMC将继续上调利率。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位0.9800以及阻力位0.9970之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元如图所示，英镑/美元在看空通道内波动，这可能令该货币对在未来一段时间承受看空压力。我们预测英镑/美元将呈看空倾向，并跌向主要目标1.1420，然后是1.1350。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测英镑/美元今日将处于看空趋势。需要考虑到的是，若英镑/美元突破1.1500以及1.1620，这将止住看空情景，并推动该货币对日内呈现新的升势。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1420以及阻力位1.1600之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元昨日一度测试关键支撑147.17，然后自这一水平反弹，今日交易开始后呈现新的下跌走势，并再度施压上述支撑位，这暗示该货币对将重回看空轨道。如图所示，美元/日元在看空通道内波动。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测美元/日元将在未来一段时间呈看空倾向。从4小时图来看，美元/日元交投在50周期指数移动平均线(EMA)下方，这支持看空预期。一旦跌破147.17，这将推动该货币对跌至下一看空目标146.00，更下方看空目标位于144.20；另一方面，美元/日元突破148.30将是该货币对止住当前看空压力，并重回主要看涨趋势的关键因素。预计今日美元/日元交投将位于支撑位146.50以及阻力位148.00之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。澳元/美元澳元/美元开始今日交易后呈现新的看涨倾向，并远离0.6397，从4小时图来看，随机指标目前传递正面信号，等待该货币对进一步上涨，并升向下一主要目标0.6540。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 总体而言，除非澳元/美元跌破0.6397且维持在该位下方，否则我们将继续预测该货币对在未来一段时间处于看涨趋势。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6370以及阻力位0.6500之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。黄金从4小时图来看，金价徘徊在50周期EMA附近，值得注意的是，随机指标目前传递看空信号，等待这一因素推动金价在未来一段时间继续看空趋势，主要目标瞄准1615.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 到目前为止，只要金价无法突破1660.00美元/盎司，那么看空趋势情景仍将有效。一旦金价突破1660.00美元/盎司，这将推动金价展开新的看涨调整，下一目标位于1686.40美元/盎司。预计今日金价交投将位于支撑位1625.00美元/盎司以及阻力位1665.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。

tqttier2022-11-02

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