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金市展望：金价本周大涨5%，频刷历史新高地缘政治危机还能“助燃”多头多久？
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#黄金技术分析# 经济学家将最新的非农就业数据描述为“重磅报告”，支持债券收益率上升和美元相对强势。随着市场对美联储宽松周期开始的预期不断转变，债券收益率有所上升。上周，联邦公开市场委员会成员在降息话题上相当回避。根据CME FedWatch工具，市场预计6月份降息的可能性为54%。上周，市场预计宽松政策的可能性超过60%。分析师指出，这对黄金来说应该是一个不利的环境；不过，COMEX 6月黄金期货最新交易价格为2,345.50美元/盎司，当日上涨1.60%。贵金属较上周五上涨近5%。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，他怀疑随着以色列与加沙哈马斯的战争导致中东地缘政治紧张局势升温，黄金正在吸引一些避险资金流。本周，伊朗革命卫队指挥官侯赛因·萨拉米将军发誓要进行报复，此前伊朗驻叙利亚外交官邸遭到空袭，导致该军事组织的七名成员死亡，其中包括两名将军。 Katusa Research创始人Marin Katusa在社交媒体帖子中表示，黄金周收盘价再创新高……在战争和危险的地缘政治紧张局势的边缘，这告诉我们一些事情。（图源：X）与此同时，许多分析师表示，黄金的价格走势表明，这种贵金属的增长已经超出了传统的美国市场情绪，并正在被视为全球货币金属。 ABC机构市场全球主管Nicholas Frappell表示：“西方可能存在对冲强势股市的动力，但我认为主要是人们买入疲软的中国并寻求强劲的官方部门需求。”炼油厂。不过，Frappell表示，他对当前水平的黄金持谨慎态度，因为金价似乎上涨得太快了。 “上周价格走势的抛物线走势令人担忧，”他补充道。 abrdn投资策略总监Robert Minter表示，在美元强势主导的世界中，新兴市场央行经理在投资黄金多元化方面仍持谨慎态度。他补充说，这一趋势将继续支撑金价处于高位，并最终吸引普通投资者的注意。 Minter还表示，黄金强劲上涨的原因之一是卖方市场已经枯竭。投资者不再清算其黄金支持的交易所交易基金。他补充说，投资者退出场外并重返市场只是时间问题，从而在这次反弹中创造另一条腿。尽管美联储一直不愿发出新一轮宽松周期开始的信号，但Minter表示，很明显美联储的下一步行动是降息。他表示：“无论时间或幅度如何，美联储基金的下一次举措都是降息，从历史上看，这导致金价在 2000 年、2006年和2018年分别上涨了57%、235%和69%。” 包括周五的上涨在内，金价在2月中旬测试2000美元/盎司的支撑位后上涨了约17.5%。 “这次反弹才刚刚开始，”Minter说。尽管美国经济数据在黄金市场上已退居二线，但下周重要的通胀数据可能会造成一些波动。市场将关注3月份的消费者价格指数。随着欧洲央行发出今年夏天降息的信号，抢先美联储进入宽松周期，美元也可能进一步走强。下周值得关注的经济数据：周三：美国消费者物价指数 (CPI)、加拿大央行货币政策决定周四：欧洲央行货币政策决定、美国核心 PPI、每周初请失业金人数周五：密歇根大学消费者信心初值
Dan19772024-04-06
隔夜美股全复盘(4.6)| 三大股指集体走高，贵金属板块领涨；特斯拉大跌4%，路透称其放弃推出低成本汽车计划，盘后大涨4%，马斯克称将发布无人驾驶出租车产品
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息时间预期后延至9月 4.5 3月非农就业数据激增30.3万人，数据公布后，互换市场下调2024年美联储降息预期，美国利率期货定价美联储2024年将降息两次，将6月降息概率减少至54.5%，数据公布前为59.8%。互换市场将完全定价美联储首次降息的日期从7月推迟至9月。此外，美国2年期/10年期国债收益率曲线倒挂幅度加深，报-31.7个基点。美国3月就业增长大超预期；美联储今年降息或延后 4.5 美国3月就业增长大超预期，同时薪资继续上涨，暗示着美国第一季度经济以稳健的基础结束，且预期美联储今年降息的时间可能延后。美国劳工局数据显示，上个月非农就业岗位增加了30.3万个，3月份平均时薪环比增长0.3%，高于2月份的0.2%；同比增长从4.3%降至4.1%，但仍处于高位。3%-3.5%的工资增长被视为符合美联储2%的通胀目标。因此，通胀仍高于目标。失业率从2月的3.9%降至3月的3.8%。失业率连续26个月低于4%，这是自上世纪60年代末以来最长的一次。金融市场预计美联储将在6月份开始降息，不过，美联储主席鲍威尔最近的发言重申，美联储并不急于降息。 2、马斯克称将发布无人驾驶出租车产品 4.6 马斯克在社交媒体平台X上发文称，特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(robotaxi)。长期以来，对推出完全自动驾驶汽车的承诺一直是特斯拉估值高企的关键。最近几周，特斯拉向消费者发布了名称为全自动驾驶(FSD)的驾驶辅助软件的最新版本。特斯拉此前表示，下一代汽车平台将包括更低价汽车和全自动驾驶出租车。路透周五早些时候报道，该公司放弃了退出低成本汽车的计划，转而将更多资源用于尽快将无人驾驶出租车推向市场。马斯克回应称“路透在撒谎”，他没有提供细节信息。马斯克否认特斯拉放弃推出低成本汽车计划 4.5 在马斯克否认特斯拉取消推出低成本汽车计划后，该公司股价收复部分失地，此前一度下跌6.2%，因路透称特斯拉放弃推出低成本汽车计划。马斯克在社媒平台X上发文称，“路透在撒谎”。马斯克第一次提出2.5万美元车型是在2020年9月的一个活动上。他当时说，特斯拉进行的一系列创新使他有信心公司在三年左右时间内可以制造出一款这种价位的电动车。三年多过去了，特斯拉的产品阵容中依然缺乏价格更低车型，事实证明这一品牌的汽车价格较高。 3、三星电子Q1营业利润同比飙升931.3%，超市场预期 4.5 三星电子周五公布的初步数据显示，由于内存芯片需求反弹，第一季度营业利润增长近10倍，超出市场预期。该公司在一份监管文件中表示，估计第一季度营业利润为6.6万亿韩元(约合49亿美元)，同比增长931.3%。这一数字比金融数据公司Yonhap Infomax调查的分析师平均预期的高出20.5%。三星电子估计，第一季度的销售额为71万亿韩元(市场预期71.78万亿韩元)，同比增长11.4%，自2022年第四季以来首次突破70万亿韩元。该公司没有提供对第一季度净利润的估计。三星电子拟扩大在美国得州的芯片投资 4.5 据《华尔街日报》援引知情人士的话报道，三星电子计划将其在得克萨斯州的投资提高到约440亿美元。该公司将把大部分新支出集中在泰勒市，三星已经在那里建造了一家半导体工厂，靠近现有的运营设施。其计划再建一家芯片制造厂和一个先进封装中心。如果获得批准，这笔巨额投资将给拜登政府带来胜利。拜登政府正利用激励措施和政策支持，试图让全球芯片制造商在美国本土建厂。外媒今年3月报道称，美国政府计划向三星提供60多亿美元的资金，帮助其在得州扩大原先宣布的项目。 4、FOMO变恐惧加密货币热潮或迎降温 4.5 最大加密货币比特币与第二大的以太币的价格之比暗示，市场对加密货币的风险偏好可能会减弱。比特币—以太坊价格的比率升至20，达到2021年4月以来的最高水平，反映出市场对比特币的需求更有弹性，而对以太坊则相反。加密资产交易公司QCP Capital称，如果以太坊反映了市场对较小代币的情绪，那么最新的数据可能是FOMO情绪（害怕错过）转变为恐惧的“一个非常早期的信号”。随着对比特币现货ETF的需求降温，比特币已较新高下跌约9%。一项衡量小型数字资产的指标同期更是下跌了约20%。随着投资者对加密货币失去兴趣，比特币可能见顶，包括Barry Bannister在内的Stifel Nicolaus & Co策略师写道，“这可能也暗示股市将走弱”。 5、诺和诺德回应司美格鲁肽生物仿制药专利争议 5、诺和诺德回应司美格鲁肽生物仿制药专利争议 4.3 国家药品监督管理局药品审评中心官网显示，杭州九源基因工程股份有限公司递交的司美格鲁肽注射液“吉优泰”上市申请获得受理，这也是中国内地第一家申报上市的司美格鲁肽生物仿制药，用于控制2型糖尿病。记者了解到，目前诺和诺德关于司美格鲁肽化合物在中国的专利争议仍然悬而未决。对此，诺和诺德称：“司美格鲁肽的化合物专利将于2026年到期。司美格鲁肽化合物专利的无效案件目前还没有最终结论，仍在法院（最高人民法院知识产权法庭）审理之中。”诺和诺德没有评论关于专利无效案件的具体细节，但强调：“我们希望国家继续支持和保护创新，进而激励企业的创新动力。”
格隆汇2024-04-06
美股收盘：道指涨超300点科技股多数走高英伟达涨超2%、虎牙涨超7%
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” 周五投资者迎来了备受关注的3月非农就业数据。美国劳工统计局报告称，美国3月非农人数增加30.3万超预期，失业率为3.8%，表明一直繁荣且有韧性的劳动力市场仍在继续加速增长。备受关注的平均时薪指标环比增长0.3%，同比增长4.1%，均符合华尔街的预期。具体数据面，美国劳工部劳工统计局报告称，美国3月非农人数增加30.3万，好于预期。2月非农就业人数被向下修正为27万。3月失业率小幅下降至3.8%，符合预期。备受关注的平均时薪指标环比增长0.3%，同比增长4.1%，均符合华尔街的预期。此前接受道琼斯调查的经济学家预计，3月份非农就业人数将增加20万，失业率将降至3.8%。预计平均时薪将环比增长0.3%，同比增长4.1%。 3月非农报告发布后，互换市场下调2024年美联储降息预期。互换市场将完全定价美联储降息的首次日期从7月推迟至9月。美国利率期货定价美联储2024年将降息两次。美联储巴尔金表示，3月非农就业数据是一个相当强劲的就业报告，数据显示通胀有所下降，但存在“不平衡的混合情况”。企业仍在寻找提高价格的机会。 LPL Financial全球首席策略师Quincy Krosby表示：“美联储的决策将依赖于数据，市场对该机构今年可能需要降息的任何迹象都十分敏感。因此，就业报告将提供重要的通胀相关数据，特别是关于工资增长速度的数据。” Murphy & Sylvest财富管理公司高级财富顾问和市场策略师Paul Nolte表示，3月非农就业数据的方方面面看起来都不错。劳动参与率上升，工作时间增加。失业率下降的原因是更多的人加入了劳动力大军。这一数据仍然表明劳动力市场强劲。Paul Nolte表示：“我们一直认为，美联储根本不会降息，因为经济强劲，所以这仍然符合我们的框架，即良好的就业数据应该让美联储保持观望立场。” 但高盛首席经济学家Jan Hatzius表示，他仍预计美联储今年将实施三次降息，如果美联储最终决定完全没有必要降息，他将“非常惊讶”。安联首席经济学家埃尔埃利安表示：“3月非农报告是一份证实美国经济例外论的就业报告。” 非农就业报告为特朗普团队抨击拜登提供了火药。支持特朗普的“让美国再次伟大”政治行动委员（PAC）指出，3月非农数据表明，同时打数份工（兼职）的人数环比增加了2.7%，比特朗普卸任总统职位以来增加了27%，这表明“美国人需要多份工作，才能在拜登领导下的美国负担得起生活。” 明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔-卡什卡里（Neel Kashkari）在周四的讲话中对今年是否应该降息提出质疑。他称，在粘性通胀的情况下，是否应该降低利率。虽然卡什卡利可以在联邦公开市场委员会会议上表达自己的观点，但他要到2026年才有投票权。英伟达正继续向东南亚进军。当地时间周四，印尼官员透露，英伟达整计划与印尼电信巨头Indosat Ooredoo Hutchison合作，斥资2亿美元在印尼建立一个人工智能中心。近日，美国AMD半导体公司董事长兼首席执行官苏姿丰（Lisa Su）接受了微软CTO凯文-斯科特（Kevin Scott）的采访。在采访中，苏姿丰表示，虽然摩尔定律确实在放缓，但远远没有终结。我们需要做的，是寻找新的芯片组合方式以应对未来的挑战。特斯拉CEO马斯克否认取消长期以来承诺的低成本汽车计划。此前有三位所谓的知情人士对媒体表示，特斯拉取消了长期以来承诺的低成本汽车。投资者一直指望这款车能推动特斯拉成长为一家大众市场汽车制造商。上述消息人士称，该汽车制造商将继续在相同的小型车辆平台上开发自动驾驶机器人出租车。摩根士丹利发表研究报告指，特斯拉第一季表现疲弱是电动车正在进入洗牌阶段的明显迹象。该行将集团2024财年交付预测调整至174.9万辆，并将现金消耗调整为23亿美元，又认为数字将在第二季触底。该行将2024财年非通用会计准则摊薄后每股盈利预测由1.51美元，下调至1.12美元，而2025年则由2.48美元降至2.04美元。该行将集团目标价由320美元下调至310美元，评级为增持。瑞银将特斯拉目标价从165美元下调至160美元。作为终止其汽车和智能手表显示屏项目的决定的一部分，苹果公司将在硅谷裁员614人。几周前，该公司已叫停其自动驾驶电动汽车项目。这是自新冠疫情以来苹果公司首次大规模裁员。根据向加利福尼亚州提交的公告，614名员工于3月28日接到通知被裁，5月27日起生效。据报道，谷歌正在考虑对其搜索业务进行最大规模的改革，对由生成式人工智能（AI）驱动的新“高级”功能收费。据了解，自2000年以来，谷歌的搜索产品一直都是依靠广告盈利的，而这一举措可能成为谷歌搜索业务商业模式中的一次重大变革。
金融界2024-04-06
美国公债收益率飙升，10年期和30年期达数月高点
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的最高水平。此次市场动荡是由强劲的非农就业数据引发的，该数据显示美国上月新增就业岗位远超市场预期，引发了投资者对美联储降息时机的重新评估。具体来看，2年期美国国债的收益率从周四的4.641%猛增8.9个基点，达到4.730%，为自3月18日以来的最高水平。而10年期美国国债的收益率则从4.308%跃升至4.377%，上升了6.9个基点。同时，30年期美国国债的收益率也从4.470%攀升至4.531%，上升了6.1个基点。这些收益率水平均为11月底以来的最高点。本周，两年期、10年期和30年期国债收益率分别上涨了11.2个基点、18.5个基点和19.4个基点，创下了自去年某些特定时间点以来的最大单周涨幅。推动市场的主要因素是周五公布的强劲就业数据。美国上月新增就业岗位高达30.3万个，远超《华尔街日报》调查的经济学家的预期。这是一年多来的最大涨幅，显示出美国劳动力市场的强劲。然而，投资者在国债遭遇抛售的同时，也开始担忧即将于下周三公布的3月份消费者价格指数（CPI）。他们担心，尽管过去几个月总体通胀率有所放缓，但可能还不会有进一步的进展。安盛投资管理公司的宏观研究主管David Page表示，虽然3月的非农就业数据再次超出预期，但这并不是美联储预期宽松周期的全部和终结。他认为，劳动力市场的稳固可能会让美联储有更多的时间来考虑放松政策。从现在开始，美联储可能有必要减速，以便在6月份降息。周五的就业报告可能会加大美联储在未来几个月降息的压力。然而，具体降息时机和幅度仍取决于未来的经济数据，特别是通胀数据。投资者应密切关注这些关键因素的发展。
金融界2024-04-06
高盛首席经济学家预期美联储今年将三次降息，称不降息将“非常惊讶”
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降息次数的表态，并期待从周五公布的美国就业数据中获取更多关于就业市场和通胀的线索。在此背景下，哈祖斯对CNBC表示，他对美国经济前景持乐观态度，并预计今年经济增长率将接近3%。哈祖斯还认为，强劲的经济增长可能与通胀的降温同时出现。他预测，到2024年底，个人消费支出价格指数（PCE）将达到2.4%，并在明年降至2%。这一预测与美联储的首选通胀指标——核心PCE价格指数密切相关。 “根据鲍威尔主席和其他美联储官员的表态，我预计今年会有一些降息。”哈祖斯说。然而，他也承认降息的具体时机将取决于近期的数据以及美联储的反应。如果今年没有降息，他表示将会感到“相当惊讶”。目前，美联储已经连续五次会议维持利率在5.25%-5.5%的范围内不变。市场普遍预期，美联储可能会在今年内降息，但具体时间和幅度仍充满不确定性。根据CME Fed Watch Tool的数据，交易员们认为美联储在5月的政策会议上维持利率不变的可能性接近94%，而6月会议上降息的可能性约为60%，这一数字较一周前有所下降。
金融界2024-04-06
美国非农就业报告中两个数字至今差异仍大经济学家认为需要警惕
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如申领失业救济人数和消费者支出都与非农就业数据高企保持一致。富国银行的高级经济学家Sarah House表示，机构调查和住户调查的数据有时候会出现差异，一般来说后者会逐步向前者靠拢。但对于目前这两个数据间比较大的差异，她不想贸然下结论。 “这是我最担心的事情，”House在接受采访时说。”鉴于强劲的招聘速度我预计住户就业调查的数据会加快上升，至少缩小目前的差距”。自然原因这两个指标出现差异有其自然原因。住户调查衡量的是人，企业调查衡量的是就业。因此如果有更多人同时从事好几个工作（这类人群的数量从2020年末以来就在稳步升高，3月增速加快），那么新增就业人数会受到提振。 3月住户就业指标跃升的一个原因是自雇人数增加，创下2021年8月以来的最高水平。还有关于移民影响的问题。美国劳工统计局表示， “机构调查和住户调查中可能都至少包括一些无证移民”，他们无法确定移民者是否有合法身份。许多经济学家表示，最近移民数量激增提振了潜在就业增速，但也有人持不同看法。 Santander US Capital Markets LLC首席经济学家Stephen Stanley说，由于移民更可能打“现金工”，从事园艺、清洁、粉刷等技术性工作，因此对较大企业进行的就业调查可能无法准确反映出这些人的就业情况。
金融界2024-04-06
政策与运气双管齐下，拜登vs特朗普眼中美国经济
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即使利率飙升，劳动力市场仍然保持强劲。就业数据处理公司ADP周三报告称，3月份美国私营企业增加了184,000个工作岗位，这是自2023年7月以来美国经济最快的就业增长。在过去的几个月里，股市也取得了创纪录的涨幅，房价飙升，尽管随着库存的改善，房价现在已经开始下降。除了预计未来一年将降温的高物价外，Zandi表示，“当前美国经济的基本面几乎是理想的，经济状况完美。很难反驳。” 华盛顿特区智库彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）的经济学家Joseph Gagnon指出，“这既是政策，也是运气。” 为了应对新冠疫情带来的经济冲击，美国政府向经济注入了约4万亿美元的刺激措施，以支持个人家庭和企业。 “我们的财政刺激措施比其他任何国家都多，这也是美国从新冠疫情萧条中恢复得比其他任何国家都好的部分原因。”经济学家Josh Gotbaum说，他曾担任白宫和财政部官员，目前是布鲁金斯学会的客座学者。美国的刺激安全网付出了高昂的代价，使美国的预算赤字比其他国家大得多。但它也通过提供缓冲来维持经济的运转，这样公司就不必执行可能陷入衰退的大规模裁员。劳动力市场的韧性已经停滞不前。尽管美联储大幅加息，但过去两年失业率一直保持在4%以下，尽管2月份略有上升。与此同时，加拿大2月份的失业率为5.8%，比1月份上升了0.1个百分点。根据欧盟统计局的数据，欧盟的失业率为6.0%。美国经济在全球舞台上的地位也是其面对地缘政治危机的韧性和美国金融体系独特设置的产物。例如，由于俄乌冲突扰乱了全球能源和食品价格，美国受到的伤害并不像欧洲和日本等地区那样严重，因为那些地区更依赖俄罗斯的能源和食品进口。美国经济的韧性也是其独特的债务结构的结果。由于30年期固定利率抵押贷款，美国家庭更容易受到全球利率飙升的影响，这使得家庭能够从大流行初期锁定极低的抵押贷款利率。这种30年期抵押贷款利率主要是美国金融体系所独有的，随着利率后来升温，它保护了家庭。 “我们的银行系统承担了很大的利率风险，但在世界其他地方，他们把它推给了家庭，推给了企业，” Zandi说，“这真的很重要。” 尽管美国经济仍然领先于其他发达国家，但复苏仍有挫折的空间。 “我不认为我们可以得出结论，我们已经软着陆，我们是自由和清晰的。” Zandi说。目前，美联储在利率问题上仍然鹰派，尽管此前有迹象表明美联储今年将进行三次降息。亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）现在预计今年只会降息一次，可能在第四季度，“这条路会很颠簸，” 尽管美国经济复苏的道路仍不确定，但专家们对此持乐观态度。 “我们基本上处于或高于大流行爆发前的轨道，” 彼得森国际经济研究所的Gagnon说，“所以这真是太好了。”
佳华1682024-04-06
【汇市日报】非农数据远超预期美元持平美元/加元刷新四个月高点加元/人民币回吐近期涨幅
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克将于4月11日发表讲话。因美国非农就业数据强劲、加拿大劳动力市场数据疲弱，美元/加元刷新四个月高点，现报1.35856，涨幅0.31%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）疲弱就业报告提振降息预期加拿大统计局周五（4月5日）报告称，随着更多人寻找工作，加拿大3月份的失业率跃升至6.1％。这一数字较2月份的5.8％有所上升，标志着失业率自2022年夏季以来的最大增幅。联邦机构的劳动力调查显示，上个月就业情况基本持平，经济增加了2200个工作岗位，这是连续几个月的小幅增长后的首次下降。Monex Europe和Monex Canada外汇分析主管Simon Harvey表示：“今天的数据证实，加拿大经济并不像官方GDP数据和加拿大央行所预测的那样强劲，需要大幅降息。”“随着市场认识到这一必然性，并开始定价加拿大央行和美联储的路径日益分化，美元兑加元汇率应会上涨至1.38。” 加拿大税务和会计公司RSM Canada的经济学家Tu Nguyen说，加拿大3月份疲弱的就业报告进一步证明，加拿大央行最迟将于6月份降息。等待时间超过6月份可能会对已经在高利率环境下步履蹒跚的经济造成不应有的伤害。她说:“现实情况是，雇主受到高利率的挤压，不再招人。”她指出，3月份青年失业率升至8年来的最高水平。Nguyen补充说，一旦降息开始，招聘可能会在2024年下半年回升。 “加拿大劳动力市场出现的裂缝突然变得更大了，”加拿大帝国商业银行经济学执行董事安德鲁·格兰瑟姆(Andrew Grantham)在客户通知中写道。这份就业报告是加拿大央行将在下周三作出下一次利率决定前需要考虑的最后一份重要经济数据。加拿大皇家银行分析师Nathan Janzen表示，在3月份失业率上升和工作时间减少之后，有理由对加拿大2024年初的GDP增长数据持保留态度。由于劳动力需求疲软，职位空缺数量继续减少，在利率上升之后，加拿大的失业率增幅比其他发达经济体都要大。虽然劳动力市场还没有崩溃到迫使央行迅速或积极应对的程度，但这种疲软与年中将进行降息的预期是一致的。道明证券策略师表示，考虑到加拿大月度劳动力调查固有的波动性，3月份失业率的上升和就业人数的负增长预计不会对下周的加拿大央行利率决定产生实质性影响。不过，他们暗示，在1月和2月经济活动回升后，劳动时间保持平稳，加拿大央行将会感到欣慰。道明仍然认为，加拿大央行希望看到更多证据表明，第一季度经济活动走强是一次性的，然后才准备好转向，这应该会导致即将召开的政策会议再次保持谨慎的基调。 BMO资本市场表示，加拿大央行陷入了困境。鉴于3月份失业率的大幅上升，劳动力市场不再紧张，而且有明显走弱的风险。这一增幅也比一年前高出整整一个百分点，这种幅度的增长通常表明经济衰退迫在眉睫。不过，工资涨幅没有变化，12个月的平均时薪涨幅仍在5%以上。总体而言，结果表明未来通胀放缓，在本月和5月份发布CPI数据后，加拿大央行可能准备在6月份降息。投资者将密切关注加拿大央行对何时开始降低其关键利率的任何暗示。经济学家们曾预计，加拿大央行将在6月或7月实施第一次降息，然而，在最新的就业数据发布后，预期现在更倾向于6月。互换市场数据显示，加拿大央行6月降息的可能性从就业数据前的68%上升至77%。 Ballinger Group外汇市场分析师Kyle Chapman表示：“加拿大经济数据可能已经达到了一个转折点——这是一份疲软的报告，加拿大央行下周在调和3月份的鹰派立场与低通胀数据方面已经面临艰巨的挑战。” 影响加元走势的其他因素 3月份艾维采购经理人指数(Ivey PMI)的强劲改善抵消了负面影响，这给加元带来了一定支撑。加拿大Ivey采购经理指数从2月份的53.9升至57.7，为过去12个月的最佳读数。 WTI原油站上87美元/桶，续刷去年10月以来新高，日内涨0.79%；布油现涨0.76%，原油价格连上7个台阶。值得注意的是，原油是加拿大出口的五大商品之一，油价上涨可对加拿大经济表现产生积极影响并推高加元，加元/人民币回吐近期涨幅，跌幅0.31%，现报5.3218。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-04-06
再泼冷水！美联储洛根表示考虑降息“为时过早”
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献的移民激增，意味着现在关注通胀数据比就业数据更有用。周五政府数据显示，3 月份就业人数增加 303000 人，超出所有预期。失业率小幅下降至 3.8%，工资稳步增长，劳动力参与度上升，凸显了劳动力市场的持久强劲。资产负债表洛根还重申，美联储可能应该尽快开始放慢资产负债表外资产到期的步伐。政策制定者在3月份的会议上讨论了潜在的经济放缓，一些美联储观察人士预计这一过程将在未来几个月内开始。洛根表示，美联储可能会降低每月从资产负债表上剔除的国债数量上限，同时保持抵押贷款支持证券的上限不变。洛根认为：“我们不应该真正改变抵押贷款上限，因为保持这一上限会发出这样的信号：我们正走向以国债为主的投资组合。所以我的感觉是，我们正在讨论的是降低国债上限并减缓国债径流的速度。”
Sissi2024-04-06
经济走向仍存变数美联储官员耐心耗尽加息的幽灵恐回归市场
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观点，即中性利率在4%或更高。强劲的就业数据进一步证明，尽管美联储进行了大举加息，经济仍在持续增长。在本周的美联储官员的发言中，包括美联储主席鲍威尔在内的一系列美联储官员都呼吁在降息问题上保持耐心，同时制定更多证据表明通胀正在降低后再采取行动。一些官员甚至开始质疑美联储今年是否能够降息。上个月，美联储将其政策利率维持在5.25%至5.50%的范围内，这一范围自去年7月以来一直保持不变，政策制定者继续预计今年将进行三次降息，尽管信心不如以前。在经济数据强劲且1月和2月的通胀数据没有进展的情况下，金融市场一直在降低对降息的预期。美联储鲍曼表示，现在还不是降息的时候美联储理事米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)表示，现在还不是美联储考虑降低利率目标的时候，并指出如果降低通胀的进展停滞不前，可能会考虑更多加息措施。鲍曼表示：“尽管通胀已经降温，而且可能会继续回落到2%的目标水平，但我们还没有达到降低政策利率的时候，我仍然看到通胀存在一些上行风险。” 鲍曼表示，她的展望仍然包括通胀进一步下降，同时劳动力市场持续强劲。如果这种情况发生，“最终将逐渐降低联邦基金利率是为了避免货币政策过度紧缩。” 目前，“我们的货币政策立场是紧缩的，并且似乎已经适当地校准以减少通胀压力，”鲍曼说道。但她补充说，美联储并非不可能进一步转向鹰派。鲍曼表示：“尽管这不是我基准展望，但我仍然认为存在这样的风险，即在未来的会议上，如果通胀进展停滞甚至逆转，我们可能需要进一步提高政策利率。” 在她的讲话中，鲍曼表示，通胀存在一些上行风险。鲍曼还表示，中性利率水平可能会上升，这意味着美联储最终可能会比原先预期降低利率要少。鲍曼还对加强银行资本水平规则提出了警告，“决策者应仔细考虑美国巴塞尔III委员会提出的大幅增加资本的计划是否符合高效和适当定位的标准。” 鲍曼指出，经济恶化也将改变美联储对降息的看法。“在通胀回归之前，我不会轻易降息。” 美联储洛根表示，“现在考虑降息还为时过早” 达拉斯联储主席洛瑞·洛根（Lorie Logan）周五表示，通胀局势日益面临上行风险，这表明美联储不应立即推动更加宽松的货币政策。洛根在为在杜克大学发表演讲准备的讲话中表示：“我认为现在考虑降息为时过早，”在降低利率之前，“我需要看到更多有关我们所处经济路径的不确定性得到解决。而且，正如一直以来那样，（联邦公开市场委员会）应该在通胀停止下降时做好适当的回应准备。” 洛根表示，她仍然对通胀感到担忧，去年通胀已经开始回落到美联储的2%目标水平，但在2024年的头几个月，进展较少。 “我越来越担心通胀前景存在上行风险，”洛根说道，“关键风险不在于通胀可能上升，尽管货币政策制定者必须始终警惕这种结果，而在于通胀可能停滞不前，未能按照预测路径及时回到2%水平，”她表示，美联储必须采取行动确保通胀回到2%。洛根在讲话中表示，美联储在将通胀率恢复到2%目标方面取得了“实质性进展”，同时补充说“然而，在2024年的头两个月，通胀数据出现了向上的意外。” 洛根目前不是设定利率的FOMC委员会的投票成员，她还表示她赞成在完全停止之前减缓美联储资产负债表的缩减速度。 “FOMC很快就会决定何时减缓，而不是停止，我们资产持有的减少速度，”洛根说道，并补充说“减缓但仍有意义的速度将为银行和货币市场参与者重新分配流动性提供更多时间，并让FOMC评估流动性条件。” 她还表示，“经济在过去两年里对利率上升的适应能力是非常了不起的”，并指出她的商业联系人一直告诉她，在经济展望方面，“他们认为‘软着陆’是最有可能的情景。” 洛根还表示，经济可能正在转向更高的生产率状态，这可能允许更高水平的活动而不会产生增加的价格压力。她还表示，中性利率水平可能也已经上升。
丰雪鑫992024-04-06

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