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风云变幻！美联储恐被迫“投降”？美元下挫逾100点、金融市场“涨”声阵阵
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场的原因，但“近期通胀见顶的迹象，以及就业数据显示就业市场仍表现良好，令市场对美联储不需要在更长时间内继续加息抱有希望。” 因此，尽管黄金在2022年加息时举步维艰，但由于该资产缺乏收益率，其他行业的吸引力更大，“2023年加息大幅减少的前景使黄金重新受到青睐，”Rowling说。
夏洛特2023-01-10
大转机！美元全线走低，市场押注美联储将放慢加息步伐
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周五的数据显示美国工资增长上月降温。就业数据“可以说是本月最重要的”数据点。 Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright说：“工资上涨也有一线希望”，因为薪资环比只增了0.3%。工资通胀是美联储的一个关键数据点，与其他数据点相比，工资是一个粘性通胀指标，因此影响更大。” 上周五的非农报告显示，美国经济上个月增加了22.3万个就业岗位，略高于道琼斯调查经济学家预期的20万个就业岗位。不过，工资增长低于预期，当月增长0.3%，经济学家预期为0.4%。随后公布的另一项数据显示，美国服务业指标在2022年底意外萎缩，商业活动和订单指标大幅下降，如果这种情况持续下去，可能加剧人们对需求前景的担忧。数据显示，美国供应管理协会(ISM)上个月的服务业指数从11月的56.5降至49.6，为2020年5月以来的最低水平。这一数字低于彭博社调查经济学家的所有预测。读数低于50表明经济在收缩。这些数据提高了一些预期，即美联储在抑制通胀方面可能不会那么积极。
Dan19772023-01-10
鲍威尔新年首次重磅亮相来袭！投资者为中国开放边境欢呼黄金升至8个月高点
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场的原因，但“近期通胀见顶的迹象，以及就业数据显示就业市场仍表现良好，令市场对美联储不需要在更长时间内继续加息抱有希望。” 因此，尽管黄金在2022年加息时举步维艰，但由于该资产缺乏收益率，其他行业的吸引力更大，“2023年加息大幅减少的前景使黄金重新受到青睐，”Rowling说。交易员还将评估美联储主席鲍威尔周二在斯德哥尔摩央行会议上的讲话。瑞典央行本周二将在斯德哥尔摩举办一场央行研讨会，由新上任的瑞典央行行长Erik Thedeen主持，鲍威尔也将应邀出席，并和来自英国、加拿大、荷兰和西班牙的同行一同发表讲话。按照日程安排，鲍威尔本周二将在两个时间点先后露面。先是在当天北京时间17：30，鲍威尔、英国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔将在此次会议上共同发表讲话。此后在北京时间22：00，鲍威尔还将单独发表演讲，讨论央行的独立性。虽然目前还很难预料鲍威尔届时会说些什么，以及究竟会有多深入地谈论年内的货币政策前景。但至少从上周多位美联储官员的表态看，整体依然是较为鹰派的，这或多或少预示着鲍威尔年内的“首秀”，很可能也不太会轻易改变立场。多位美联储官员上周五再度强调，尽管有迹象显示通胀压力降温，但联储需要进一步加息以遏制通胀。 “我们认为(黄金)价格在基本合理区间的高端交投，”Julius Baer分析师Carsten Menke在一份报告中称，并称央行买盘已成为黄金市场的新焦点。截至去年12月底，中国持有6464万盎司黄金。不过，瑞银的Staunovo表示，尽管中国重新开放边境可能在一定程度上支撑珠宝需求，但对黄金市场的整体影响可能有限。
夏洛特2023-01-10
中国重新开放边境美国劳动力市场降温，美股期货小幅走高结束跌势
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涨幅有所放缓。 “尽管上周末公布的美国就业数据高于预期，暗示劳动力市场依然紧张，但投资者似乎关注的是薪资增幅略低于预期，”AJ Bell投资总监Russ Mould表示：“市场情绪仍像茶杯一样脆弱，周四公布的美国通胀数据可能是对投资者信心的关键考验。” 投资者还将密切关注本周稍晚公布的初请失业金人数和密歇根大学消费者信心报告，以寻找有关美国经济实力的更多线索。有消息称蚂蚁集团创始人马云将放弃对这家中国金融科技巨头的控制权，在美国上市的阿里巴巴集团股份在盘前交易中上涨4.8%。百度公司和拼多多公司等其他中国公司的股价分别上涨1.5%和2.7%，因为自新冠疫情开始以来中国全面重新开放边境，增加了人们对世界第二大经济体强劲复苏的押注。摩根大通和富国银行等美国主要银行将在本周末开启季度财报季。电动汽车制造商特斯拉(Tesla)股价上涨1.5%，该公司表示，部分型号Model Y的潜在买家在中国的等待时间更长，表明最近宣布的降价可能会刺激中国市场的需求。
Sue2023-01-09
摩根士丹利华鑫基金一周观察：年初行情或将大概率偏向高景气方向
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　美国劳工部公布了2022年12月非农就业数据，12月新增22.3万人，高于预期的20万人，另外12月失业率为3.5％，预期为3.7％。看起来美国就业数据依然非常强劲，但如果从变化趋势的角度看，12月22.3万人的新增数据是近两年来的最小增幅；更重要的是12月平均时薪环比增长0.3％，同比增4.6％，均低于市场预期，同比增速是2021年8月份以来的最低值。因此，美国强劲的就业数据在未来能否持续具有较大不确定性，数据发布后，美股和美债均出现上涨，而未来加息的预期有所下降，目前市场预期美联储在2月初加息25个基点，对于A股来说，美元指数回落的背景下有利于北向资金加速流入。　　当前市场仍处于政策蜜月期，中央经济工作会议后，各大部委积极落实相关措施。上周银保监会主席郭树清表示，将当期总收入最大可能地转化为消费和投资，鼓励住房、汽车等大宗商品消费，努力促进房地产与金融正常循环，促进互联网平台企业健康发展。地方重要会议将陆续召开，3月5日将召开全国重要会议，届时，恢复和扩大内需的政策有望陆续出台，而一些关键领域的产业支持政策也有望落地。　　截至上周五沪深300静态PE约11.6倍，考虑到4季度业绩下行，预计年度静态PE小幅抬升至近12倍水平，而过去5年均值和中值分别为12.9倍和12.5倍，高点在17倍左右。在流动性有所好转和风险偏好提升的背景下，A股具备较大的估值提升空间。　　结构上看，我们认为2023年初的行情偏向于高景气方向的概率依然较高。一方面短期经济数据仍然偏弱，经济相关度大的行业可能缺乏业绩催化，而高景气方向的公司多数仍处于业绩快速增长的阶段；另一方面，无论是消费链还是地产链方向，在去年4季度演绎较为充分，从中期看仍有较大空间，但短期可能需要等待基本面进一步验证。
金融界2023-01-09
兴业投资：美元虎头蛇尾本周CPI或推动方向
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会议纪要对美元推动有限，而后半段市场对就业数据异常敏感，美元跟随“前瞻”指标一度强势拉升，后又在外强中干的非农报告推动下几乎回吐了当周的涨幅，录得带长上影线且实体较小的阳烛。非美货币中，风险货币显着走高，其中英镑一度快速下探1.1990下方最低触及1.1840，但当周录得带长下影线阳烛。商品货币同样也是先抑后扬，反弹力度明显更强，有重启涨势的倾向。相比之下，欧元先抑后扬，但仍未能完全收复当周失地，微跌0.57%。日元对美元涨势明显收敛，但整体仍受下行均线打压。展望本周，最为关键的是美国CPI，可能在非农之后帮助市场做出方向性选择。其它方面，关注美联储主席鲍威尔有关央行独立性的讲话。另外，美日两国领导人会晤，也可能推动日元的走向。同时，本周还将拉开美股2022年第四季度财报季的序幕，一系列盈利预警会否成真也将备受瞩目。以下是本周重要经济数据和事件风险展望。美联储主席鲍威尔讲话，周二北京时间22:00. 瑞典央行本周二将在斯德哥尔摩举办一场央行研讨会，美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔将在当天北京时间17：00共同发表讲话，鲍威尔将在22：00发表单独讲话。在上周美联储会议纪要彰显鹰派立场但市场却不认同之后，市场将倾向从鲍威尔讲话中寻求更多线索。此次在有关央行独立性的主题中，尚不清楚鲍威尔会在多大程度上涉及货币政策。美国12月CPI，周四北京时间21:30. 美国11月CPI和核心CPI年率双双超预期下滑，分别至7.1%和6%，也是在2022年6月达到9.1%的峰值后，连续第5个月走低。市场预计美国CPI将进一步下行，料年率将上涨6.6%，核心年率将上涨5.7%。由于上周五非农报告的薪资数据表明未来通胀存在下滑倾向，如果此次通胀再次超预期下滑，将有望遥相呼应，增强市场对美联储将很快转向降息的预期。那么，美元指数将有望向下跌破12月以来整理区间支持，打开进一步下行空间。美国1月密歇根大学消费者信心指数初值，周五北京时间23:00. 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值录得59.7，好于59.1的前值和预期值，主要是通胀压力缓解，使得消费者极度消极的态度有所缓和。市场预计美国1月密歇根大学消费者信心指数初值将上涨至60，关注其中通胀分项变化。任何指向美国通胀超预期下滑的数据，都可能增加美元的下行压力。美日领导人会晤，周五。 2023年，日本接棒担任G7集团轮值主席国。日本首相岸田文雄已于当地时间9日启程离开日本，其将出访法国、意大利、英国、加拿大和美国，并与相关国家领导人举行会谈。周五，美国总统拜登和日本首相岸田文雄将在白宫举行会谈。这是岸田文雄自2021年10月上任以来首次访问白宫。关注美日深度“捆绑”，可能引发日本货币政策方面走向的变化。 2023-01-09
兴业投资2023-01-09
增持美元的反弹信号！机构观点：CPI不会上涨零通胀率“不会削弱美元保持弹性”
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。这就是为什么美国市场对上周五的非农就业数据反应如此强烈，数据公布后，美国2年期和10年期国债收益率均下跌超过4%，美元指数也随之走低。标准普尔500指数上涨约2.30%，而纳斯达克100指数上涨近2.80%。 “黄金达到了我们每盎司1880美元的中期目标，受美国收益率下降的提振，这使得持有无息黄金的机会成本降低，并且增加了需求。” “但我们仍然不应忘记一件事，2022年美国经济增加约450万个就业岗位，这是有记录以来第二好的年份，仅次于2021年。在大流行病破坏经济后，有640万美国人找到了工作。失业率数据触及3.5%，创下数十年新低，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，尽管薪资数据低于预期，但央行仍需继续加息。” 她提到，本周的美国CPI通胀数据，将是进一步提振多头或报复空头的关键。“周二，美联储主席鲍威尔将发表讲话，他可能会毫不犹豫地削弱美联储对利率预期的鸽派态度。” 展望后市，Ipek有着不同的观点，她同样是先预测美国CPI数据可能会显示令人鼓舞的宽松政策。预计12月份美国CPI将从一个月前的7.1%和2022年夏天的9.1%，降至6.5%。但对于美元具有弹性，她似乎不认同，她最后解释：“如果是按照CPI的预期走，通胀数据的快速下降可能会进一步提振美联储鹰派，并帮助股市和债券延续涨势，美元延续跌势。但是，如果我们看到12月份的通胀放缓幅度较小，或者高于上个月的数字，那么最近的涨幅可能会迅速消失。”
颜辞2023-01-09
【洞悉·汇市】非农逆转美元指数反弹走势本周焦点转向美国CPI
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低位。而周四美元走强，则是因为多个美国就业数据均显示美国劳动力市场仍具有韧性，使得市场对美联储在新年货币政策转向宽松的押注产生怀疑，促使美元指数向上突破低位整理区间。不过，周五的美国数据使得市场对美联储将在今年停止加息并转为降息抱有较大的期待，但对美国经济衰退前景的担忧限制了美元指数的跌幅，美元指数并没有做出进一步方向性的选择。　　数据显示，美国12月Markit服务业PMI指数终值降至44.7，综合PMI终值降至45，双双录得连续六个月萎缩，并创2022年8月份以来终值新低。美国12月ISM非制造业更是意外暴跌，从56.5大幅下降至49.6，远差于预期的55，两年半以来首次跌破50荣枯线。这凸显了美国经济前景不容乐观。　　然而，之前市场虽然认为美国经济前景不佳会倒逼美联储转向降息，但奈何美国就业市场一直趋紧。正如上周四各项就业数据，包括ADP就业人数、初请失业金人数和挑战者企业裁员人数等多项数据均指向美国就业市场并未降温，这让市场忌惮美联储有底气继续加息。这样的分歧使得市场多空拉锯明显，难以抉择。　　上周五的非农数据却增加了市场对美联储转向的押注。从绝对数据上看，新增就业人数超预期增加，失业率意外下降，都是就业市场强劲的最新证据。然而，非农新增就业人数大多是兼职，且前瞻指标显示失业率有回升的风险，表明美国市场并没有表面看起来的强劲，再加上薪资下降且工作时长减少，暗示未来通胀压力可能下降。　　相比之下，上周的美联储会议纪要显得比较鸡肋，因为尽管美联储似乎十分鹰派，所有委员都认为今年不会降息，但整份会议纪要几乎都是12月美联储利率决议的复制，没有看到任何新意，而市场早已消化了美联储放缓加息步伐，但终端利率目标会持续在高位这样的预期。　　HYCM兴业投资分析师表示，一旦本周四的美国CPI确认上周美国非农薪资数据给出的通胀下降暗示，美元指数将有望跌破去年12月以来整理区间，进一步扩大跌幅。市场预计，美国12月CPI年率将从7.1％下降至6.6％，料刷新去年1月以来最低纪录；而核心CPI年率或将从6％下滑至5.7％，创去年8月以来最低水平。此前美国通胀已经连续两个月超预期下降，若这种趋势在本月进一步得到证实，将增强市场对美联储转向的预期。　　另外，美联储主席鲍威尔将发表新年来第一次公开发言。这是2023年第一次重要的全球货币会议，英美等央行行长都将发表有关央行独立性主题的讲话。关注鲍威尔是否谈及货币政策方面内容。　　技术上，美元指数周图仍在2021年低点以来涨幅的38.2％斐波回档下方拉锯，在10日均线形成的较长上影线显示上方压力仍沉重，或有望下行突破103.40-105.25区间，指向50％斐波回档101.90附近。日图在低位区间波动，但随机指标得到上行趋势线支撑，在区间突破前不应过分看空。综述，本周周初略看弱但不破103.40不应过分看空，后半周关注破位情况。
金融界2023-01-09
牛来了！A股上演“6连阳”、人民币多头强压美元 “中国重开、美国加息放缓2大重磅联袂出击”
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国和台湾市场，”她说。上周的美国非农就业数据未能提供清晰的画面，失业率处于几十年来的最低水平，而工资增长疲软，周四将公布的美国12月CPI通胀报告将成为交易员的首要关注点。堪萨斯城联储主席Esther George警告说，官员们在试图平衡通胀和就业时将面临艰难的道路，而其他人此前曾强调利率将会更高，并且维持利率的时间比早先预期的要长。掉期合约显示，投资者预计本周期政策利率将在5%以下见顶，低于周五就业报告发布前的5.06%。尽管交易员对2月加息的规模仍存在分歧，但市场已经消化32个基点的紧缩幅度，看来加息25个基点比加息50个基点更有可能。尽管美联储加息50个基点的压力有所缓解，但“决策者似乎对市场定价与美联储在最终基金利率和首次降息时间方面的信号不一致，而感到越来越沮丧， ”以Carl Riccadonna为首的法国巴黎银行经济学家在给客户的报告中写道。“这可能会使他们倾向于在下一次会议上做出更有力的回应。”
颜辞2023-01-09
突发行情！金价大涨站上1880美元、美元再遭重创焦点转向鲍威尔讲话欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析
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，交易员应会关注鲍威尔是否会就美联储对就业数据和服务业PMI收缩的看法给出任何暗示。任何鸽派的暗示都可能推动股市上涨、美元下跌。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元上周五反弹并突破首个目标价位1.0625，从而确认看涨趋势将继续占据主导地位。欧元/美元测试下一目标1.0745的道路已经打开，假如突破这一水平，欧元/美元将延续看涨走势并触及1.0915区域。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测欧元/美元在未来一段时间处于看涨趋势。需要指出的是，若欧元/美元跌破1.0605，这将令该货币对承压并测试关键支撑1.0515，然后重新尝试反弹。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0605以及阻力位1.0770之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元在之前几个交易日强势上涨，并确认突破看空通道阻力，从而止住修正性看空趋势，有望恢复主要看涨趋势。英镑/美元可能首先升至1.2230，该货币对甚至可能延续升势至1.2440。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测英镑/美元今日将呈看涨倾向。需要指出的是，英镑/美元保持在1.2025上方相当重要，这是该货币对继续升势的首个条件。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2060以及阻力位1.2230之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元在之前几个交易日强势下滑，跌破133.30，并重回主要看空通道。美元/日元有望跌向首个看空目标130.75，若跌破这一水平，美元/日元可能进一步跌至129.50。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，美元/日元交投在50周期指数移动平均线(EMA)，这支持该货币对继续下跌的预期。另一方面，若美元/日元突破131.95，这将推动该货币对测试133.30，然后重新尝试下跌。预计今日美元/日元交投将位于支撑位130.50以及阻力位132.30之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。澳元/美元澳元/美元在触及看涨通道支撑线后强势反弹，突破首个看涨目标0.6905，从而为该货币对在未来一段时间进一步上涨打开道路。目前等待澳元/美元测试下一主要目标0.7000。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期EMA支持澳元/美元延续看涨走势。假如澳元/美元跌破0.6880，这将可能推动该货币对测试0.6770区域，然后重新尝试反弹。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6870以及阻力位0.7000之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。黄金金价开始今日交易后继续上涨走势，并接近我们等待的目标价位1900.00美元/盎司，从而巩固金价继续看涨趋势的预期。如图所示，金价在看涨通道内波动，这支持金价延续看涨走势并升向1928.60美元/盎司的可能性。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期EMA继续支持金价延续升势。除非金价跌破1835.00美元/盎司且维持在该位下方，否则看涨预期仍将有效。预计今日金价交投将位于支撑位1860.00美元/盎司以及阻力位1900.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
tqttier 1评论2023-01-09
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