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机构风向标 | 石头科技(688169)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比21.42%
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券投资基金、香港中央结算有限公司、中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、天津金米投资合伙企业(有限合伙)、兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金、信澳新能源精选混合A、富国消费主题混合A、博时科创板人工智能ETF，前十大机构投资者合计持股比例达21.42%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了0.58个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计68个，主要包括华夏上证科创板50成份ETF、易方达上证科创板50ETF、华夏中证机器人ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、博时科创板人工智能ETF等，持股增加占比达6.90%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计7个，主要包括银河美丽混合A、浙商科创一个月滚动持有混合A、大成均衡增长混合A、银河乐活优萃混合A、国泰中证全指家用电器ETF等，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计51个，主要包括易方达沪深300ETF、景顺长城成长龙头一年持有期混合A类、景顺长城优选混合、景顺长城环保优势股票、景顺长城创新成长混合等。本期较上一季未再披露的公募基金共计60个，主要包括科创ETF、广发科创50ETF、科创板ETF、国联安科创ETF、诺德价值优势混合等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-16 07:34
中证香港100指数下跌0.9%，前十大权重包含友邦保险等
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2.62%）、中国移动（2.56%）、工商银行（2.43%）。从中证香港100指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证香港100指数持仓样本的行业来看，金融占比30.71%、可选消费占比26.01%、通信服务占比19.11%、信息技术占比6.82%、医药卫生占比4.22%、房地产占比3.59%、能源占比3.43%、公用事业占比2.23%、主要消费占比1.71%、工业占比1.20%、原材料占比0.98%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。定期调整设置缓冲区，排名在80名之前的新样本优先进入；排名在120名之前的老样本优先保留。根据未入选证券的总市值排名设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果香港市场新上市公司市值在香港上市公司中排名前十，将在其上市第十一个交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-15 22:24
上证基本面500指数上涨0.42%，前十大权重包含工商银行等
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2.85%）、贵州茅台（2.05%）、工商银行（2.04%）、交通银行（1.82%）、农业银行（1.59%）、民生银行（1.5%）、中国中铁（1.36%）。从上证基本面500指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证基本面500指数持仓样本的行业来看，金融占比35.60%、工业占比23.11%、原材料占比10.88%、能源占比6.56%、可选消费占比4.55%、公用事业占比4.23%、主要消费占比4.02%、通信服务占比3.02%、信息技术占比2.73%、房地产占比2.73%、医药卫生占比2.56%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年6月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-15 16:26
上证基本面200指数上涨0.17%，前十大权重包含工商银行等
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3.38%）、贵州茅台（2.43%）、工商银行（2.42%）、交通银行（2.16%）、农业银行（1.89%）、民生银行（1.78%）、中国中铁（1.62%）。从上证基本面200指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证基本面200指数持仓样本的行业来看，金融占比40.31%、工业占比22.30%、原材料占比10.15%、能源占比6.88%、公用事业占比4.33%、主要消费占比3.85%、可选消费占比3.84%、通信服务占比2.73%、房地产占比2.48%、信息技术占比1.61%、医药卫生占比1.52%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年6月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-15 16:24
A股收评：创业板指涨2.61%，超4600股上涨！液冷概念爆发
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中国银行、浦发银行跌超2%，建设银行、工商银行等跟跌。兵装重组概念跌幅居前，湖南天雁跌超5%，长城军工跌超4%，东安动力、建设工业跟跌。展望后市，渤海证券指出，外部贸易风险已有所缓解，考虑到美联储降息预期提升，外部流动性及风险偏好将出现回升过程，这将对A股的流动性环境有外溢性影响。更重要的，国内流动性仍呈现相对温和的自我强化特征，并且政策端对“巩固资本市场回稳向好势头”的强调，也有利于流动性增量过程的延续，在市场不出现加速赶顶或其他明显流动性拐点信号前，行情中期或维持温和上涨趋势，这也将有利于流动性正向循环的形成。行业方面，可关注（1）存在AI景气及“人工智能+”行动、创新药出海及集采“反内卷”等催化下，TMT板块（电子、通信、计算机）、医药生物行业的投资机会；（2）受益于资本市场回稳向好态势将获巩固下，金融板块的投资机会；（3）产能治理将获推进下，部分资源品的投资机会。
格隆汇08-15 15:35
上证50指数上涨0.12%，前十大权重包含长江电力等
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3.35%）、恒瑞医药（3.25%）、工商银行（3.12%）、药明康德（2.86%）。从上证50指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证50指数持仓样本的行业来看，金融占比36.20%、主要消费占比13.44%、工业占比10.66%、信息技术占比10.14%、原材料占比6.98%、医药卫生占比6.11%、公用事业占比4.79%、能源占比4.51%、通信服务占比3.45%、可选消费占比3.05%、房地产占比0.67%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%，定期调整设置缓冲区，排名在40名之前的新样本优先进入，排名在60名之前的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。对新发行证券的发行总市值（总市值=发行价×总股本）和沪市证券自该新发行证券上市公告日起过去一年的日均总市值进行比较，对于符合样本空间条件、且发行总市值排名在沪市市场前10位的新发行证券，启用快速进入指数规则，即在其上市第十个交易日结束后将其纳入指数，同时剔除原样本中过去一年日均总市值、成交金额综合排名最末的证券，科创板上市证券不适用该规则。
金融界08-15 15:25
泰康香港银行指数A净值今年以来涨幅排名可比基金第一
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前十大重仓股分别为建设银行、汇丰控股、工商银行、中国银行、招商银行等，前十大权重股合计占比85.54%。泰康香港银行指数A(006809)，关联基金(泰康香港银行指数C：006810)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 13:48
银行股回调探因：政策、套利、减持扰动，中期行情怎么看？
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盘中下挫，中信银行、长沙银行跌超3%，工商银行、建设银行、中国银行、邮储银行等大行均跌超2%。截至发稿，银行AH优选ETF（517900）跌超2%，成交近4600万元，接近昨日全天水平。 7月中旬以来，银行股持续回调。7月11日以来至8月14日，申万银行指数跌超8%，城商行成下跌重灾区，浙商银行、渝农商行、沪农商行、北京银行、厦门银行、青农商行等跌超10%；农业银行逆势涨近12%，邮储银行涨5.7%。三因素叠加引发银行股回调消息面上，财政部等三部门近日印发个人消费贷款财政贴息政策，对符合条件的个人消费贷款给予最高3000元贴息。同时九部门出台服务业经营主体贷款贴息政策，单户最高贴息100万元。另一方面，上海、广东等地金融监管部门近期提出“反内卷”举措，要求银行机构停止“房贷返点、车贷返佣”等低水平价格战行为。此外，有机构认为，套利资金“分红即走”策略加大短期抛压。7月迎来上市银行分红高峰期，部分投资者或存在“分红前买入、登记日后卖出”的短期套利行为，多只银行股分红期重叠进一步加剧短期抛压。此外，分红后除权除息也导致股价出现技术性下跌。另一方面，近期部分银行股东高位减持可能对市场情绪有一定影响。杭州银行、齐鲁银行近期皆发布股东减持公告。对此，有机构指出，这是险资锁定收益的阶段性调仓，在政策引导和经营诉求不改下，险资可能不会“轻易离场”。资金面驱动下的估值修复行情仍有望延续低利率和“资产荒”背景下，银行高股息、类固收的优势凸显。截至8月14日，银行板块（申万）股息率仍有3.92%，银行AH指数股息率4.32%，基本面稳健下吸引力仍较突出。高股息板块中，银行低估值优势显著。截至8月14日，煤炭、银行、石油石化PB估值却分别为1.23x、0.61x、1.22x，银行股估值偏低、防御属性突出。增量资金持续涌入，带动银行板块估值明显修复。今年以来，中长期资金入市、公募基金新规等重磅政策落地，显著增加各类资金对银行股的配置需求。根据招商证券测算，2025年二季度末，A+H股银行的理论“标配比例”应达到11.57%，然而，对比基金二季报披露的实际持仓数据，情况却出乎意料：主动型基金对A+H银行股的实际持有比例仅为4.5%。这意味着，银行板块的“欠配比例”（标配比例-实际持有比例）高达7.07%。更值得注意的是，这一欠配缺口较一季度末（6.79%）有所扩大。该机构认为，银行中期行情结束的其中一个标志就是公募基金将银行配置提高到8%-10%左右的比例，目前欠配幅度仍然较大，因此银行的中期行情预计仍未结束。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-15 11:04
银行全线下挫，百亿银行ETF(512800)罕见领跌2%，溢价资金狂涌，机构：银行绝对收益持续
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日，银行股全线走弱，中信证券跌超3%，工商银行、中国银行等10余股跌超2%，百亿顶流银行ETF（512800）场内价格现跌1.99%，罕见领跌A股ETF。下行区间持续溢价，实时溢价率达0.13%，对于百亿级规模的ETF而言值得关注，显示买盘资金积极介入。图片来源：Wind 中信证券表示，8月以来进入银行半年报季，预计银行息差好于预期，资产质量数据平稳，盈利增速恢复，有助于投资逻辑继续演绎。中信证券认为，银行板块仍在经历重估净资产过程，资金配置板块需求仍有较大空间，预计绝对收益行情继续演绎。方正证券表示，银行板块受资金青睐不仅在于股息高，更在于股息稳。经济周期波动下，银行资产在量上同经济增长匹配，在价上逐渐企稳，在质上稳中向好，形成稳健的业绩基本盘，分红确定性更高，在低利率环境下配置性价比凸显，持续吸引中长期资金配置。截至最新，银行ETF（512800）基金规模超141亿元，较年初增幅超100%；年内日均成交额达5.94亿元，为A股10只银行类ETF中规模最大、流动性最佳。顺势而起，攻守兼备！银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。数据来源：沪深交易所等。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 10:44
机构风向标 | 继峰股份(603997)2025年二季度已披露持股减少机构超10家
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TIONAL CO., LTD.、中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金、全国社保基金一一五组合、兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金、富国价值创造混合A、兴全绿色投资混合(LOF)，前十大机构投资者合计持股比例达44.79%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.30个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计12个，主要包括富国天惠成长混合(LOF)A/B、富国价值创造混合A、平安睿享文娱混合A、富国消费主题混合A、平安优势产业混合A等，持股增加占比达0.57%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计13个，主要包括平安新鑫先锋混合A、富国城镇发展股票、兴全绿色投资混合(LOF)、鹏华精选成长混合A、平安研究优选混合A等，持股减少占比达0.17%。本期较上一季度新披露的公募基金共计15个，主要包括兴证全球合衡三年持有混合A、富国均衡策略混合、鹏华价值优势混合(LOF)、汇添富碳中和主题混合A、富国周期优势混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计6个，主要包括广发稳健回报混合A、兴全多维价值混合A、平安稳健增长混合A、泓德泓华混合、中邮创新优势灵活配置混合等。对于社保基金，本期较上一季度持股减少的社保基金共计1个，即全国社保基金一一五组合，，持股减少占比达0.20%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 07:35

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