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【加元日报】加元兑人民币扭转前5个交易日跌势美元与加元联手窄幅调整

的风险无疑是鸽派的。“ 需要注意的是，巴克莱策略师Joseph Abate表示，美联储将在6月或7月停止量化紧缩政策，这是基于对美联储隔夜逆回购协议工具余额和市场利率的预期，不过具体时间尚不清楚。从所有指标来看，目前的储备都是充足的，巴克莱认为美联储在结束量化紧缩方面可以慢慢来，并预计美联储将在4月、5月和6月将国债现金规模逐渐降至300亿美元。德意志银行则推断美联储将从6月份开始逐步取消量化紧缩政策，与此同时美联储也开始降息，美国经济的软着陆将延续到2025年。该行策略师Matthew Raskin表示，鉴于隔夜逆回购协议（RRP）使用规模减少、最近回购市场的压力、储备需求存在的不确定性，美联储对量化紧缩结束做好准备是明智之举。在潜在上行驱动因素不明朗的背景下，摩根士丹利对美元的看法转为中性。该行之前曾预计美元将继续走强。“我们对美元的看法转为中性，因为我们对美元走强的信心显著减弱，”该行G10外汇策略主管David Adams表示，不能十分肯定之前认定的美元利好催化剂，比如美国经济意外向好或者核心PCE移动均线明显上行，是否足以盖过风险并提振美元。但该行依旧认为，风险偏向于美元进一步走强，理由是美元空头头寸大幅减少、季节性因素和抛售过度。目前，投资者的所有目光都集中在周五即将发布的美国就业报告上，美联储官员巴尔金的讲话也将有助于投资者判断美联储降息的幅度到底有多大。美元/加元现报1.33555，涨幅0.02%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） “随着全球圣诞老人反弹的瓦解，加元正在抛售，”Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，“随着经济显示出持续的韧性，美联储即将放松政策的可能性正在消退，市场情绪普遍偏离了12月下旬交易的欣快状态。” Monex Europe 和 Monex 外汇分析主管 Simon Harvey 表示：“交易时段一开始就反映了股市的积极基调，加元收到了现实的一剂药，因为数据再次凸显了加拿大经济正在经历衰退的风险加大。” 加拿大在经济数据方面不尽如人意，加拿大服务经济连续第七个月萎缩。根据标准普尔全球加拿大服务业采购经理人指数（PMI）数据，由于高额的借款成本对住房市场产生压力，加拿大服务业活动在12月份连续第七个月恶化。12月份，加拿大主要业务活动指数从11月份的近三年半低点44.5微升至44.6。然而，它仍远低于50的临界点，该点将该行业的扩张与收缩分开。该指数自6月以来一直低于50。 “紧缩的货币政策对加拿大服务业经济的影响在12月份显而易见，”标普全球市场情报经济学总监Paul Smith在一份声明中说，“调查小组普遍报告称，需求和活动的持续疲软部分是由高利率推动的，房地产市场尤其表现出了明显的疲软。” 加拿大央行将利率提高到5%，创下22年来的最高水平以遏制通货膨胀。最新的加拿大住房数据显示，11月份销售额较2021年第一季度的峰值下降了43%。通胀压力减缓的迹象是数据中的一大亮点，标志着自疫情早期以来工厂部门的收缩速度最快。与此同时，因为可负担水平仍然严重紧张，加拿大房地产市场将面临“数年的困难时期”。加拿大皇家银行全球资产管理首席经济学家Eric Lascelles表示，“现在的情况比疫情之前要糟糕得多。”他提到了即将到来的抵押贷款续期浪潮，据官方估计，未来几年的续期总金额约为7000亿加元，而且利率会更高。虽然较高的人口增长可能会为房价提供支撑，但其影响将小于人们的预期。他补充说，发达国家的房地产萧条往往会持续相当长的时间。在过去十年中，加拿大的经济在很大程度上依赖住房来推动增长。同时，EIA报告显示，美国至12月29日当周EIA战略石油储备库存增幅录得2020年6月26日当周以来最大。从红海到黎巴嫩的紧张局势加剧之际，美国国务卿布林肯本周将前往中东，以避免该地区爆发更广泛的冲突。由于红海危机得到缓解，以及美国EIA数据显示美国原油储备增加，原油价格下滑，美、布两油抹去日内所有涨幅，现均跌近1%。加拿大主要出口产品之一石油价格的下跌对该国货币构成阻力，导致加元失去诱惑力。货币分析师表示，加元在2023年结束时表现火爆，但随着逆风的聚集和基本面有利于美元，加元将很难在新的一年保持势头。“我们预计加元第一季度将出现一段疲软时期，”CIBC Capital Markets外汇策略主管Bipan Rai表示，“这主要与我们的观点有关，即我们认为市场对美元的定价并不合适。” 加拿大定于周五公布12月失业率和年化平均时薪，以及就业数据净变化，但风头有可能被美国即将公布的一系列数据所掩盖。目前市场预计，加拿大 12 月份失业率预计将从11月份的 5.8% 略微上升至 5.9%，而截至 12 月份的年度平均每小时工资显示 5% 的增长，但账面上没有一致的预测；加拿大 12 月份就业变化预计将显示 13,500个净新增就业岗位，而上个月为 24,900个。加元/人民币扭转前5个交易日跌势，折返至5.36以上，现报5.3617，涨幅0.18%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）需要投资者注意的是，联合国经济和社会事务部最新发布联合国《2024年世界经济形势与展望》。这份最新的联合国经济旗舰报告预测，全球经济增长预计将从2023年的2.7%放缓至2024年的2.4%。同时报告表示，2024年通货膨胀呈下降趋势，但劳动力市场复苏仍不均衡。预计全球通胀率将进一步下降，估计从2023年的5.7%降至2024年的3.9%。但许多国家的物价压力仍然较大，地缘政治冲突进一步升级，有可能导致通胀再次上升。

慧宣鑫语2024-01-05

警惕“暴风骤雨”将至？！ADP数据发布后美元多头“倒戈” 美股回暖金价跌破2040后反弹市场在等“非农”一锤定音？

不确定性让投资者担心市场过于乐观。在巴克莱下调对这家科技巨头的评级两天后，Piper Sandler也下调了对苹果的股票评级。苹果周四连续第4个交易日下跌。本周迄今，苹果股价已下跌超过4%。但花旗全球财富首席投资策略师Steven Wieting认为，近期的回调不会对市场产生许多长期影响。 Wieting表示：“无论这种情况是否持续下去，我认为过去几天的情况并不那么重要。” “这实际上是一个统计上的抛硬币游戏。” 事实上，Wieting认为标普500指数今年年底可能会在5,000点附近，这意味着较此水平有6%的上涨空间。 BMO资本市场美国利率策略师本杰弗里表示，“好于预期的ADP和低于预期的初请失业金人数，足以引发对美国国债的一定抛售压力。” 他表示，这些报告“肯定会降低美联储近期降息的可能性，因为就业市场仍处于相对良好的状态”。基准10年期国债收益率上涨8.2个基点至3.99%，而摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股票指数上涨0.31%，受到欧洲股市上涨以及标准普尔500指数和道琼斯工业指数反弹的提振。美联储12月政策会议纪要几乎没有提供有关美联储何时可能开始降息的线索。黄金周四金价一度跌至日内低点2036.20，现反弹至2044.51美元/盎司。投资者等待可能影响美联储利率走势的美国非农就业数据。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168） Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“黄金市场多头需要新的火花来推动价格上涨。” 但是，“如果就业数据走强，这将对价格构成一定压力，并可能回落（市场）对美联储降息的预期，”Wyckoff补充道。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“我们预计，随着美联储今年实施多次降息，这应该会通过ETF和金条需求吸引金融投资者回归，并在年底前将金价推升至每盎司2,250美元。”

Dan19772024-01-05

会员

巴克莱预计美联储将于6-7月结束量化紧缩

巴克莱策略师Joseph Abate表示，美联储将在6月或7月停止量化紧缩政策，这是基于对美联储隔夜逆回购协议工具余额和市场利率的预期，不过具体时间尚不清楚。从所有指标来看，目前的储备都是充足的，巴克莱认为美联储在结束量化紧缩方面可以慢慢来，并预计美联储将在4月、5月和6月将国债现金规模逐渐降至300亿美元。

金融界2024-01-05

苹果本周再次遭评级下调分析师越发担心iPhone销售前景

速已见顶。在Kumar下调评级之前，巴克莱对苹果的看法更加悲观，分析师Tim Long等人周二把苹果评级下调至低配。数据显示，进入2024年，大型科技股中，苹果所获看涨评级最少。Piper Sandler下调评级之后，该公司与买入相当的评级占比进一步下降，看好该公司的分析师占比处于三年低点。大型科技公司中，苹果是唯一一家过去四个季度收入下滑的公司。分析师预估中值显示，华尔街目前预计该公司2024财年收入增幅仅3.6%，利润增长7.9%。华尔街几乎一致看好大型科技公司，但对苹果却更为谨慎。该股与买入相当的评级有33个。而亚马逊则高达68个，Meta Platforms Inc．有66个，英伟达也有59个。

金融界2024-01-05

巴克莱：上调家得宝评级至“增持” 目标价上调至372美元

巴克莱银行将家装零售商家得宝的评级从“中性”上调至“增持”，目标价从325美元上调至372美元。该行称，消费者趋于稳定的迹象，如钱包份额正常化和利率逆转，将有助于家得宝在24财年和25财年实现更好的销售业绩。家装行业的趋势可能仍然疲软，但似乎并未恶化，未来几个季度的压力可能趋于稳定。

金融界2024-01-05

摩根士丹利上涨1.21%，报93.02美元/股

。大事提醒： 1月2日，摩根士丹利获巴克莱上调目标价至116美元，最新评级Overweight。 1月16日，摩根士丹利将于(美东)盘前披露2023财年年报。

金融界2024-01-04

摩根大通上涨1.26%，报172.43美元/股

%。大事提醒： 1月2日，摩根大通获巴克莱上调目标价至212美元，最新评级Overweight。 1月12日，摩根大通将于(美东)盘前披露2023财年年报。

金融界2024-01-04

富国银行上涨1.25%，报49.29美元/股

%。大事提醒： 1月2日，富国银行获巴克莱上调目标价至66美元，最新评级Overweight。 1月12日，富国银行将于(美东)盘前披露2023财年年报。

金融界2024-01-04

华尔街美梦要碎？近6万亿美元的“补给”恐怕只是海市蜃楼！

的大幅上涨将受到场外资金流入的推动。巴克莱（Barclays）策略师Emmanuel Cau上周在一份报告中写道，货币市场基金中创纪录的5.9万亿美元储备意味着，一旦各国央行开始降息，这些资金就可以重新部署。瑞银资产管理公司（UBS Asset Management）在其对2024年的展望中也提出了类似的观点，称一旦短期债券收益率下降，投资者将退出现金、转而投资风险资产，“可能会催化美股比普遍预期强劲得多的表现”。花旗全球财富（Citi Global Wealth）首席投资官兼投资主管大卫•柏林（David Bailin）本月表示，没有理由等待资金从货币市场基金转移到“核心60/40投资组合”。即使标普500指数徘徊在历史高点附近，并且人们越来越相信美联储明年将降息，但货币市场基金仍在吸引新的资金，而这些资金的来源很重要。在3月银行业动荡之前，由于美联储的加息周期推高了短期债券收益率，存款已经开始从银行流向收益更高的投资工具。此后的几个月里，这种势头有增无减。 “由于大量资金来自银行账户，人们将用这些钱来满足日常开支。换句话说，它无法进入股市，”Miller Tabak + Co．首席市场策略师Matt Maley说道，“这并不意味着今年不会有一些资金进入股市，但我们也必须记住，这些货币市场账户利率仍比2020年和2021年更具竞争力。” 在这一点上，Federated Hermes的坎宁安认为，即使美联储开始降息以使货币政策脱离限制性领域，货币市场基金仍将保持竞争力。她表示，美联储的货币政策正常化进程不太可能使利率回到零，而是回到3%至4%之间。这一水平将使散户投资者继续投资，而不是将返回银行。因此，场外的无风险资金将被证明具有粘性。安科拉顾问公司（Ancora Advisors）的大卫·索尔比（David Sowerby）说，虽然3%至4%的收益率与货币市场基金利率处于谷底的时代相比已经是天壤之别，但股市的复苏将不可避免地减缓该市场的资金流入速度。 “但对于那些希望获得更好的通胀调整后和税后回报率的投资者来说，他们将等待美股的入场机会。”索尔比解释道。

金融界2024-01-04

新年伊始美企狂发450多亿美元债券

车旗下金融子公司发售25亿美元债券。巴克莱投资级债务部门主管斯科特·舒尔特（Scott Schulte）表示：“企业正在利用‘1月效应’，在经历了12月的季节性沉寂后，投资者开始在新的一年部署新的投资资本。” 他补充说：“推动本周初达成交易的另一个动机是，市场认为美国国债收益率年底的大幅下滑可能有些过头，而本周晚些时候公布的关键经济数据可能显示通胀意外。” 周三的债券发行延续了周二的强劲表现。BMO Capital Markets发布的一份报告显示，周二当天，16家借款人发行了293亿美元的债券，这是自去年9月劳工节以来的最高水平，也是仅次于2023年的第二强劲开局。到目前为止，投资者对新债券的需求一直很强劲。根据Informa Global Markets的数据，周二发行的债券获得了2.83倍的超额认购。分析师们和投资者对美国经济的前景看法不一。美联储降息预期令一些人乐观地认为，美国经济将实现软着陆，而另一些人则认为，美国经济可能出现温和衰退。无论如何，投资者都在购买高评级债券，目的是锁定美联储今年晚些时候开始降息后无法再获得的较高收益率。摩根大通分析师上月在其对2024年的展望中写道：“在我们看来，处于数十年高位的收益率导致人们日复一日地买入高评级信贷，这不是可能的，而是肯定的。”

金融界2024-01-04

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