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牛市的角落，一个红灯正在亮起

因而，媒体援引美国银行Cabana和巴克莱回购专家Joseph Abate的观点认为，撇开准备金，最近的利率跳升也源于多重因素的合集，包括美国国债价格上涨、融资需求增加，银行月末处于监管等。市场密切关注美联储如何应对如果回购市场利率被大幅推高或长时间保持在高位，可能会提高借贷成本，挤压杠杆交易头寸的盈利能力，从而给金融体系带来冲击波。摩根士丹利利率策略师Efrain Tejada表示，“利率上升令习惯于SOFR趋稳的投资者感到震惊。这在某种程度上是意料之中的，因为我们看到对回购融资的需求已经上升，而且还在继续上升，同时我们也看到现金余额正在下降。” 金融体系流动性过剩的一个迹象是美联储在其隔夜逆回购机制中存放的资金。由于美国国债等其他短期金融工具的利率上升，吸引投资者进行更有利可图的交易，这些资金余额已从去年底2.6万亿美元的峰值降至目前的7690亿美元左右。明年货币市场运作的关键在于存款准备金率继续下降的速度，以及市场能否轻松应对美国国债发行量的增加。分析师估计，到2024年，美国财政部会将其常规债券销售规模提高20%以上。明年货币市场的另一个因素将是美联储的量化紧缩计划（QT）。通过该计划，美联储正在减少其在2008年金融危机后购买的美国国债和抵押贷款支持债券的投资组合。2022年6月，它停止替换到期的证券，每月减少了950亿美元的债券总需求。对于美联储何时可能放缓或暂停量化宽松计划，分析师们意见不一，但他们一致认为，回购市场利率的飙升可能会迫使美联储以某种方式增强流动性，就像2019年因更广泛的金融体系面临紧张风险而不得不采取的措施一样。尽管美联储此后推出了常备回购工具，以在市场突然紧张时帮助市场，但多数人预计，这将有助于缓解但不能完全消除利率的上升。巴克莱银行回购专家Joseph Abate表示：“没有什么比高回购利率更能解决杠杆问题了。如果为交易提供资金的人认为这是暂时的，他们愿意接受，所以当你把它平均下来，比如一个月，它是最小的。只有当资金压力持续存在时，它才更像是一个去杠杆化事件，监管机构才会回忆起2019年。”

金融界2023-12-22

提前一年多实现目标！华尔街也被市场反弹震惊了

率下滑至3.89%左右，低于美国银行、巴克莱、德意志银行和渣打银行等机构预测的4%或更高的水平。彭博社11月份对50多名分析师进行的一项调查所得出的预测中值是，到2024年底，10年期美国国债收益率将降至4%。但由于美联储主席鲍威尔12月中旬召开的年内最后一次政策会议上发出了迄今为止最明确的降息信号，全球股票和债券价格上涨，10年期美国国债收益率收益率失守4%。百达资产管理公司（Pictet Asset Management）首席策略师卢卡·保利尼（Luca Paolini）将2024年底10年期国债收益率的目标定为4%。他表示，这在最初设定时还是个“相当激进”的目标，并补充说“我们预期的许多收益已经实现”。不过，他仍然对自己的预测充满信心，因为在没有证据表明劳动力市场大幅放缓的情况下，收益率持续下降的空间有限。保利尼说，“看来这次反弹让每个人都放松了，这绝不是一个好兆头。问题是：通胀能否进一步降低？大家的共识似乎非常乐观，但我认为目前还没有定论。” 德意志银行利率研究全球主管弗朗西斯·亚里德（Francis Yared）表示，债券市场在鲍威尔发言后的涨势“可能开始有点过于激进”。他补充道：“我们在没有迹象显示经济出现疲软的情况下，可能已经最大程度地定价了降息前景。” 亚里德表示，德意志银行没有改变对10年期美国国债收益率4.05%的2024年目标。他还指出，该行已经开始减少对短期政府债券的敞口，因其认为短期政府债券的涨势已经见顶。美国银行在11月发布了年度预测，预计到2024年底，10年期美国国债收益率将为4.25%。到目前为止，它也还没有改变自己的观点。与此同时，一些分析师则认为，最近的反弹证明了他们对债券前景雄心勃勃的预测是正确的。汇丰（HSBC）固定收益研究全球主管史蒂文•梅杰（Steven Major）表示：“我们对2024年底10年期美国国债收益率将为3%的预测，如今看来不像4周前那么愚蠢了，当时我们还收到了一些批评。” 梅杰表示，各国央行在对抗通胀方面基本上取得了成功，不需要将高利率维持到2024年。他说：“那些谈论通胀螺旋上升、工资价格螺旋上升的人已经变得非常沉默了。” 高盛此前曾预测美国国债收益率将在2024年大幅上升，但在鲍威尔发表鸽派言论后，该公司调整了其展望。该机构最初预测，到2024年底，10年期美国国债收益率将升至4.55%，但根据其12月15日的一份报告，这一数字现在被下调至4%，“以反映美联储的转向”。与此同时，随着投资者对美联储将在2024年利率降息的观点越来越有信心，股市也出现上涨。标普500指数至少暂时超出了一些分析师对2024年底的目标价预测。但华尔街对该指数的长期前景仍存在分歧。包括摩根士丹利和摩根大通在内的一些投行仍预测该指数将在2024年下跌。与此同时，在鲍威尔发表鸽派评论后，高盛将基准标普500指数的2024年底预测从4700点上调至5100点，与华尔街一些最乐观的预测相符，目前的水平约为4775点。

金融界2023-12-22

美联储“转鸽”是美股买入信号？巴克莱警告：这次恐怕不一样！

巴克莱在一份报告中称，美联储货币政策转向鸽派，长期以来一直是股市即将表现强劲的牛市信号，这往往为股市创出新高铺平道路。在过去的40年里，从美联储最后一次加息到最终经济衰退来临之间的时间，几乎总是导致标普500指数创下历史新高。只有在2001年，这一趋势失败了，但该指数仍上涨了11%。随着美联储7月份的加息现在看来是紧缩周期的最后一次加息，这种模式似乎即将重演。与此同时，市场因预期明年将转向降息而飙升。但巴克莱持谨慎态度。该行分析师表示，“由于高通胀的威胁，这个周期与我们过去几十年经历的任何周期都明显不同。” 他们解释说，在过去，美联储能够在经济衰退到来之前就暂停加息，为股市在最终衰退之前创下新高铺平道路。但在美联储试图降低高通胀的时期，美联储暂停行动和经济衰退之间的时间间隔往往会缩短，有时甚至会重叠。巴克莱警告称，如果今天的情况是这样，可能会给股市带来麻烦。该行表示： “如果经济衰退真的发生，那么过去一段时间的情况表明，股市会继续大幅下行。强劲的就业数据仍然是关键支撑，但我们看到有迹象表明这可能正在接近拐点。” 美联储降息后，标普500指数的反应不过，巴克莱承认，目前美国经济令人惊讶的韧性使当前周期更符合过去40年的看涨模式。分析师写道：“一些衰退领先指标已经偏离目标一年多了，人们一直在讨论的衰退看着似乎越来越不会出现。”

金融界2023-12-22

重要海路受阻加剧通胀之苦

任何降息的“必要性”。只是，高盛集团和巴克莱均在近日“更新了”他们此前对于美联储明年第四季度之前不可能降息的观点。华尔街知名学者彼得·希夫在一次电视采访中直言不讳地表示，当前美国经济是一场灾难。席夫称，美国政府及其主流支持媒体始终把“韧性十足”的美国消费领域作为经济持续增长的证据，但是他们没有告诉你，美国人的消费是如何跟上物价上涨脚步的，比如说打三份工作、信用卡债务规模创纪录。粉饰的有多风光，实际可能就有多沧桑。技术面：金价昨日（12月20日）小幅微跌0.43%，延续过去数个交易日窄幅震荡走势。如昨日观点，多头需要尽快突破2044美元关键阻力位的压制，否则夜长梦多。预计本周多空将决出短线方向。

一颗小菜芽2023-12-21

为市场大行情做准备！美国GDP重磅来袭美元指数、欧元、日元、人民币、英镑和澳元最新技术前景分析

美元可能受月底再平衡影响而面临压力。巴克莱(Barclays)策略师周三发布报告称：“我们专有的再平衡模型显示，到了月底，美元兑所有主要货币都将出现强劲的抛售信号。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在102.5-102区间保持稳定。现在，美元指数需要突破102.50，才能向103或更高的水平前进；否则，只要维持在102.50下方，那么美元指数可能下跌至101.50。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元在过去2-3个交易日一直在1.09-1.10区域内波动。只要阻力位1.10无法被攻克，那么观点倾向于认为欧元/美元会下跌。只有持续突破1.10，才会让我们看向更高的目标。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元继续跌向昨日提到的159-154区间的下端。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元延续昨日的跌势，只要低于143，那么该货币对可能会跌向142/141。近期观点是在145下方看跌。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经上升，需要突破7.15，以在中期内向7.18或更高的水平前进。目前，7.10的支撑位似乎保持得很好。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元从0.6779开始出现修正性下跌，但已小幅反弹。只要0.68继续构成短期阻力位，那么澳元/美元可能会在几个交易日内在0.68-0.67之间交易，然后在较长期内最终走高。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元因英国CPI低于预期，昨日英镑/美元大幅下跌。下跌走势可能会延伸向1.2550，然后料在中期内走势反转。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2023-12-21

FX168日报：一则数据点燃行情！英镑大跌90点现货金重挫一度失守2030美元

，美元可能受月底再平衡影响而面临压力。巴克莱(Barclays)策略师周三发布报告称：“我们专有的再平衡模型显示，到了月底，美元兑所有主要货币都将出现强劲的抛售信号。” 美股周三大幅收跌。投资者在近期美股连涨之后落袋为安，此外，被视为经济晴雨表的联邦快递业绩不佳股价暴跌，也令美股承压。多位美联储官员口头打压市场流行的“最早明年3月降息”的预期。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，鉴于经济强劲，美联储目前没有降息的“紧迫性”。里奇蒙德联储主席巴尔金表示，美联储在降低通胀方面取得了良好进展，但在开始降息之前，他需要看到数据更加一致，也不支持2024年降息的预期。国际原油期货价格周三连续第三个交易日上升。红海紧张局势导致全球贸易受到干扰，推动油价走高。汇市欧元：欧元/美元周三下跌，收报1.0936，跌幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0975，进一步阻力位于1.1008，关键阻力位于1.1030；汇价下行的初步支撑位于1.0920，进一步支撑位于1.0898，更关键支撑位于1.0865。英镑：英镑/美元周三下跌，收报1.2639，跌幅0.71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2710，进一步阻力位于1.2781，关键阻力位于1.2824；汇价下行的初步支撑位于1.2596，进一步支撑位于1.2553，更关键支撑位于1.2482。日元：美元/日元周三下跌，收报143.48，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.02，进一步阻力位144.48，关键阻力位于144.86；汇价下行的初步支撑位于143.18，进一步支撑位于142.80，更关键支撑位于142.34。股市周三，由于投资者消化了新的通胀数据，欧洲市场收高。泛欧斯托克600指数收市上涨0.30点，涨幅1.44%，报473.70点；德国DAX30指数收盘下跌11.99点，跌幅0.07%，报16732.42点；英国富时100指数收盘上涨79.52点，涨幅1.04%，报7717.55点；法国CAC40指数收盘上涨8.76点，涨幅0.12%，报7583.43点；欧洲斯托克50指数收盘下跌1.25点，跌幅0.03%，报4534.15点；西班牙IBEX35指数收盘下跌9.20点，跌幅0.09%，报10097.50点；意大利富时MIB指数收盘上涨6.47点，涨幅0.02%，报30370.00点。泛欧斯托克600指数在上午交易中涨跌不一后最终上涨0.28%。大多数板块都进入上涨区间，其中电信板块领涨，上涨1.16%。与此同时，科技股走低，下跌0.3%。周三，美国股市大跌，因投资者在市场近期上涨后套现部分利润，联邦快递的暴跌拖累标准普尔500指数走低。道琼斯工业平均指数下跌475.92点，跌幅1.27%，至37,082.00点。纳斯达克综合指数下跌1.50%，至14,777.94点。两个指数结束了9个交易日的上涨，这是自10月以来最糟糕的交易日。标准普尔500指数下跌1.47%，至4,698.35点。Globalt Investments高级投资组合经理Keith Buchanan表示：“市场已经超买，考虑到这种情况，这样的回调是很自然的。所以技术面大于基本面。” 中国市场方面，截止周三收市，沪指报2902.11点，跌1.03%，成交额为2908亿元；深成指报9158.44点，跌1.41%，成交额为3728亿元；创指报1802.88点，跌1.36%，成交额为1637亿元。盘面上，PEEK材料、农机、MR（混合现实）板块涨幅居前，酒店、教育、多模态AI板块跌幅居前。商品市场现货黄金周三收市重挫8.85美元，报2031.30美元/盎司，盘中最低跌至2027.44美元/盎司。美元指数攀升降低黄金对海外买家的吸引力。纽约商品交易所(COMEX)2月交割的黄金期货周三收市下跌4.40美元，跌幅0.21%，报2047.70美元/盎司。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，考虑到地缘政治风险以及明年的美国大选等不确定性因素，金价应该会稳定在2000美元/盎司以上，并且大部分交易价格会走高，这可能会促使基金经理在其投资组合中增加黄金。目前“我们看到市场交易平静，这一周的成交量将会下滑。” 投资人正在等待周五出炉的美国11月核心个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储最青睐的通胀指标，以寻找任何与美联储未来政策行动有关的线索。现货白银周三上升0.38%，报24.136美元/盎司。现货铂金上升0.72%，报960.71美元/盎司。现货钯金下跌2.22%，报1198.40美元/盎司。纽约商品交易所2月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三上升28美分，涨幅为0.4%，收报74.22美元/桶。欧洲洲际交易所2月交割的布伦特原油期货价格上升47美分，涨幅为0.6%，收报79.70美元/盎司。自以哈战争爆发以来，主要控制也门的胡塞叛军发动一系列无人机和飞弹袭击，导致数家航运公司日前宣布将暂停运输，以免遭袭击。价格期货集团资深市场分析师Phil Flynn表示，胡塞叛军扰乱国际航道的行动不仅是战争行为，也是对全球经济的攻击。尽管美国正建立国际联盟以阻止海盗行为，但“问题变成，他们是否会追到伊朗头上。” 加密货币比特币周三攀升逾3%至43,623美元，盘中一度触及近两周新高。2022年出现崩盘后，大量现货比特币和以太币ETF申请，今年帮助重振加密货币市场。受数字资产上涨的推动，破产的加密货币交易所FTX接近向客户和债权人返还数十亿美元，其索赔价格飙升。索赔价格是指在破产或清盘过程中，债务人（通常是公司或机构）对其债权人提出的清偿要求的价格。在加密货币领域，特别是涉及破产的加密货币交易所的情况下，索赔价格指的是那些因交易所破产而受到影响的投资者或债权人所持有的索赔的市场价格。周四(12月21日)关注重点（北京时间）： 19:00 英国12月CBI零售销售预期指数 21:30 加拿大10月零售销售(月率) 21:30 美国第三季度个人消费支出物价指数终值(年化季率) 21:30 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1216) 21:30 美国第三季度实际GDP终值(年化季率) 23:00美国11月谘商会领先指标更多重要事件请点击此处

tqttier2023-12-21

会员

市场情绪突变？！美联储官员给降息预期“泼冷水” 美元、股市企稳黄金多头“久攻未下”，一度跌破2030

可能因投资者月底的再平衡而承受压力。巴克莱策略师在周三的一份报告中表示：“我们专有的月末再平衡模型表明，到月底美元兑所有主要货币都会出现强劲的抛售信号。” 他们表示：“我们已经处于紧张状态的美元情绪指标可能会在2024年初进一步转向负面区域。” 投资者表示，美联储12月的鸽派转向增强了美元在2024年继续走弱的可能性，尽管美国经济的强劲可能会限制美元的跌势。投资者现在等待周五的美国通胀数据，以寻找美联储未来政策行动的线索。英国11月通胀放缓程度超出经济学家预期，这对英国央行的抗通胀努力来说是个好消息，对押注明年转向降息的投资者亦如此。英国国家统计局的数据显示，消费者价格指数同比上涨3.9%，升幅低于10月的4.6%。经济学家此前预期为4.3%，此前的涨幅预期中没有出现过低于4.2%的预测值。数据公布后，交易员加大降息押注，预计明年英国央行将降息143个基点。这意味着五次幅度25个基点的降息概率为100%，第六次降息的概率为70%。英镑在数据公布后扩大跌幅，一度下跌0.6%至1.2658美元。英国10年期国债收益率一度下跌11个基点，至3.55%，为4月份以来的最低水平。

Dan19772023-12-21

2024年的分歧出现了？！投行分析师认为经济不会衰退，但美国企业则更加谨慎

公司一边。” 高盛、摩根士丹利、瑞银和巴克莱等主要银行的共识预测是，预计2024年全球经济增长将受到利率上升、石油价格上涨和中国经济疲软的限制，但经济衰退的可能性很低。一年前，许多银行预测美国将陷入衰退。企业的情况听起来比去年更加严峻。德意志银行上个月在其第三季度财报季150次财报电话会议的管理层评论集中表示，各公司普遍认为需求有些疲软，但并不令人担忧。为了适应商品需求疲软的情况，企业不断削减库存。德意志银行表示，企业用来描述需求的词语包括疲软、迟缓、缓慢、乏善可陈、波涛汹涌、无声无息、受限、具有挑战性、疲软、有压力和不平衡。零售商沃尔玛本月早些时候表示，虽然今年消费者的恢复能力令其感到惊讶面对不断上涨的价格，这种行为正在发生变化，变得谨慎起来。沃尔玛首席财务官John David Rainey本月早些时候在摩根士丹利消费者和零售会议上表示，该公司并不是想敲响警钟，但“今年前三季度肯定与我们所看到的情况背道而驰” 折扣连锁店Dollar General在其最新收益记录中(DG.N)表示毛利润下降，利息支出上升，并且它预计“进入2024年，客户支出可能会继续受到限制，尤其是在非必需品类别中。” 消费巨头宝洁公司甘布尔(PG.N)听起来更加乐观。该公司首席财务官Andre Schulten最近表示，宝洁公司最近一个季度在美国市场的销量和价值份额有所增长，并指出“消费者依然强劲”。这种脱节并没有让基金经理感到不安。然而，对他们来说重要的是美联储是否能够在不伤害消费者的情况下避免经济衰退并遏制通胀。在让市场猜测数月之后，美联储最近的更新表明它认识到平衡的必要性，并且官员们正在对过度紧缩政策和推动经济放缓速度过快的风险敏感。一些公司已经感受到了经济放缓。 “消费者的消费开始放缓，目前几乎所有大公司都以消费者为基础的公司开始谈论这一点，”PGIM的McDonough说道。这家全球资产管理公司拥有1.27万亿美元的资产。根据供应管理协会 (ISM) 的调查，消费者支出确实在降温。世界大型企业联合会11月份的一项调查显示，约三分之二的消费者仍认为经济衰退“在一定程度上”会影响经济。或“很可能”明年发生。经济衰退即将来临？对于宏观专家来说，过去两年并不容易，他们试图协调疫情后反弹的驱动因素和鹰派央行在全球市场上实施的数万亿美元的刺激措施。从制造业调查到美国收益率曲线倒挂以及丰厚的财政支出计划等指标都在尖叫着经济放缓，甚至衰退。路透社在 2022 年至 2023 年中期进行的民意调查一致显示，经济学家的观点是：美国经济一年内陷入衰退的中位概率高于60%，现在这个概率接近45%。 “公平地说，这是艰难的一年，”日兴资产管理公司全球多资产团队的高级投资组合经理Chris Rands表示。“如果你回顾历史，如果你使用美国领先指标，他们就会告诉你，美国应该在12个月前就进入衰退。” 大型银行预测2023年全球经济放缓，美国可能陷入衰退。即使是最乐观的一个预测，标准普尔500指数2023年只会上涨约9%，迄今为止已上涨21%。各大银行的卖方分析师预计2022年经济增长将放缓，但股市将继续上涨。标准普尔500指数当年下跌19%。对 2024 年的预测更为保守，并且包含一些警告。即使是华尔街对美国股市最乐观的预测也只有个位数的涨幅。 “公司与银行家、经济学家和顾问等等进行交谈。所以他们都得到了同样的看法，那就是经济将会放缓，”德意志银行的Thatte说道。“他们正在等待时机并保持谨慎，这是有道理的。因此，如果增长加快，他们就会做出相应的反应。”

Peng2023-12-20

“空头”已消失华尔街欢天喜地迎2024！零售巨头却开始“未雨绸缪”清库存 “衰退”预言成真？

空头”消失“ 高盛、摩根士丹利、瑞银和巴克莱等主要银行一致预测，2024 年全球经济增长将受到利率上升、油价上涨和中国疲软的限制，但经济衰退的可能性较低。德意志银行上个月在其第三季度财报季表示，各公司普遍认为需求有些疲软，但并不令人担忧。#金融巨头动向# 零售巨头“未雨绸缪” 为了适应商品需求疲软的情况，企业已开始不断削减库存。零售巨头沃尔玛本月早些时候表示，虽然今年消费者面对价格上涨的弹性感到惊讶，但这种行为正在发生变化，并变得谨慎。折扣连锁店 Dollar General 在最新的财报中表示，毛利润下降，利息支出上升，并预计“进入 2024 年，客户支出可能会继续受到限制，特别是在非必需品类别中。” 消费巨头宝洁公司的态度更为乐观。该公司首席财务官安德烈·舒尔滕（Andre Schulten）最近表示，宝洁最近一个季度在美国市场的销量和价值份额有所增长，并指出“消费者依然强劲”。这种脱节并没有让基金经理感到不安，但对他们来说重要的是美联储是否能够在不伤害消费者的情况下，避免经济衰退并遏制通胀。在让市场猜测了数月之后，美联储的最新更新表明，它认识到平衡的必要性，并且官员们对过度紧缩政策和推动经济加速放缓的风险很敏感。一些公司已经感受到了经济放缓。根据供应管理协会（ISM）的调查，消费者支出确实在降温。世界大型企业联合会 11 月份的一项调查显示，约三分之二的消费者仍认为明年“一定程度”或“很有可能”发生经济衰退。路透社在 2022 年至 2023 年中期进行的民意调查一致显示，经济学家认为美国一年内陷入衰退的中位概率高于 60%；现在这个概率接近 45%。

marsh2023-12-20

Bracket Labs官方宣布将在Passage主网上线前举行交易竞赛, 奖金池20,000ARB

知名企业，包括D.E Shaw、美林、巴克莱、彭博社、Consensys以及DeerCreek等。团队开发的平台为 BracketX，用户可在该平台上申购区间交易产品，该产品为DeFi领域结构化期权产品。项目曾入选币安孵化实验室项目第二名，并获得投资。来源：金色财经

金色财经2023-12-20

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