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【加元日报】美元跌至四个月以来最低水平加元飙升至11周高位加元/人民币站稳5.300

开始降息，上半年将累计降息75个基点。巴克莱、德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、富国银行均认为要6月12日才开始降息，降息幅度为25个基点。富国银行预计美联储明年上半年将按兵不动。 CME 集团的 FedWatch 工具显示，市场定价美联储在 1 月 31 日会议上维持利率不变的可能性为 79.3%。大约 20.7% 的人预计第一次降息已经发生，市场目前预计 3 月份降息的可能性为 90%，而一周前这一可能性约为 65%。目前市场仍关注美联储进一步声明，预期倾向于鸽派立场，可能影响降息预期并影响美元在市场上的吸引力。美元/加元跌至8月初水平，录得本月最大跌幅，现报1.34075，跌幅0.81%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于全球市场风险偏好普遍改善，美元仍面临强劲的看跌压力，美元/加元周四连续第二天下跌。美联储周三转向，导致市场情绪飙升，美元跌至新低。美元是周四表现最差的主要货币，推动加元升至11周高位。美联储出人意料的鸽派态度和油价的大幅复苏相结合。美联储激发的风险偏好、桶数下降以及石油输出国组织 (OPEC) 的乐观前景，令原油受到急需的买盘。原油期货周四涨幅近4%，这为加元涨幅提供了额外的支持，正在推动美元/加元货币对接近1.3400支撑区域。周四来自加拿大的经济数据仍严格限于低端数据集，加拿大10月份制造业销售收缩幅度超出预期，下降2.8%，而预测为收缩2.7%，加速了9月份0.7%的下降，9月份的下降也较0.4% 上调，10月份的跌幅略有加剧。加拿大房地产协会（CREA）表示，11月份房屋销售下降，而售出房屋的平均价格较一年前略有上升。该协会表示，与去年同月相比，11月份房屋销售下降了0.9%。根据季节调整的数据， 11月份房屋销售下降，而售出房屋的平均价格较一年前略有上升。 CREA主席Larry Cerqua表示：“我预计未来几个月转售住房市场不会出现任何引人注目的情况。” “这是一件好事，因为看起来在平衡区域稳定的市场越来越表明软着陆的情况。有关在当前市场购买或出售房产的信息和指导，或开始制定春季计划，请联系您所在地区的房地产经纪人。” 荷兰合作银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们表示，“美国和加拿大货币政策周期保持着密切联系。我们预计美国和加拿大的货币政策周期将保持密切联系，从而为美元/加元提供一定程度的限制。然而，我们预计近期美元的疲软将有所回撤，而新的一年油价将进一步上涨。这些可能会在一定程度上相互抵消，因此，我们预计美元/加元的走势相对平坦。” 加元交易者将关注加拿大央行行长麦克勒姆周五晚间的讲话，预计活动中将会回答观众提问。加元/人民币继续在5.300区域窄幅波动，现报5.3038，跌幅0.01%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-15

美联储鸽派绝对出乎意料！高盛、摩根大通、巴克莱2024预期都变了……

联储将在第二季度采取行动的观点一致。巴克莱巴克莱预计联邦公开市场委员会(FOMC)将在2024年降息3次，此前预计是一次。巴克莱(Barclays)修改了对美联储明年降息的预测。预计6月份将首次降息25个基点，随后还会再降息两次。此前预计明年12月将有一次降息。

风起2023-12-14

鲍威尔鸽超预期华尔街投行纷纷提前对美联储降息时间的预期

24年底指标利率料将下调125个基点。巴克莱也预计明年6月首次降息，然后再降息两次，每隔一次会议降一次。他们之前的预测是只在2024年12月降息一次。巴克莱认为，如果月度通胀数据继续低于预期，降息可能会早于预期中的6月。不过，巴克莱仍担心通胀会再次上升。贝莱德的投资部门预计，美联储将在“春末夏初前后”降息。

金融界2023-12-14

巴克莱预计美联储从6月开始在2024年降息三次每次25个基点

12月14日消息，巴克莱预计美联储从6月开始在2024年降息三次每次25个基点，此前预计在2024年12月降息一次。

金融界2023-12-14

美国大类资产ETF多数收涨

5%，标普500 ETF涨1.38%，巴克莱美国可转债ETF涨1.37%，通胀债券指数ETF涨1.36%，纳指100 ETF涨1.27%。而恐慌指数做多跌1.19%，做多美元指数跌0.85%，大豆基金跌0.75%，农产品基金跌0.59%。

金融界2023-12-14

印度前央行行长：美联储明年3份降息预期“过于乐观”，印度目前很难超越中国

印度经济需要以比现在更快的速度增长。巴克莱银行估计，未来五年印度需要每年增长8%，才能与中国对全球增长的贡献相匹配。即便如此，中国18万亿美元的经济规模仍然让印度相形见绌。

Dan19772023-12-13

大行情箭在弦上！美联储决议及鲍威尔记者会重磅来袭美元指数、欧元、日元、人民币、英镑和澳元最新技术前景分析

政策。前美联储研究统计部经济学家、现巴克莱高级美国经济学家Jonathan Millar表示：“在上个月市场消化了降息预期后，目前的金融环境限制已经大大减少，需求基本面看起来也比9月份时更具支撑性。因此，我们预计周四公布的‘点阵图’将使市场（对FOMC明年大幅降息）的希望落空。” 周二公布的数据显示，11月份美国核心消费者物价指数(CPI)月率录得0.3%，为今年9月以来的新高，符合市场预期；而核心CPI价格年率录得4%，与预期和前值相符。美国11月未季调CPI年率增幅微降至3.1%，符合市场预期；美国11月季调后CPI月率录得0.1%，为今年9月来新高，高于市场预期0%。值得注意的是，超级核心CPI(即剔除住房的核心服务通胀)同比涨幅飙升至3.93%，这是今年以来第二次超级核心通胀加速。该指标是美联储密切关注的。咨询公司High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi表示：“鉴于物价继续以令人不安的速度上涨，而美联储官员对通胀上行风险非常敏感，政策制定者可能会保持鹰派倾向。” 道明证券策略师Oscar Munoz和Gennadiy Goldberg说道，鲍威尔将不得不再次走钢丝，既要承认经济正常化所取得的进展，又要回击提前降息的想法。预计鲍威尔将在会后新闻发布会上谨慎“放鹰”。牛津经济研究院(Oxford economics)首席美国经济学家Michael Pearce也认为，周三的新闻发布会略微偏鹰派，表明鲍威尔和美联储倾向于在更长时间内保持较高利率。 BMO资本市场的首席美国利率策略分析师Ian Lyngen表示，周二发布的数据中没有任何细节会影响到美联储的思考，如果说有什么的话，那些超核心数据加强了“鹰派暂停”的需要，并抵消了需要通过2024年点阵图暗示更大降息幅度的呼声。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数在短期图表上，美元指数的支撑位在103，短期阻力位在104.50。美元指数在接下来的几个交易日可能会在103-104.50的区间内交易。此后，美元指数需要朝区间任何一端实现突破，以获得更多的方向性清晰度。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元守在短期阻力位1.0850下方，未来几个交易日内可能会在1.0850-1.07之间波动，存在下行走势延伸至1.0650的可能性。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在上周大幅下跌至153之后有所回升，但目前的短期阻力位在158下方，未来一周可能会回落向155-154。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在147面临短期阻力，一旦跌破该位，该货币对可能很快跌至144-143。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币一直在缓慢上升，可能会测试7.20/22，然后自上述区域再度回落。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元的支撑位在0.65，更下方支撑在0.6450附近，未来几个交易日可能测试上述支撑，然后料反弹至0.66-0.6650。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元的短期支撑位在1.25，阻力位在1.2650/1.27附近，汇价短期内可能在上述支撑和阻力之间横向盘整。此后，需要朝区间任何一端突破，以明确走势方向。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2023-12-13

“新对冲基金之王“豪掷70亿利润回馈投资者 2023年全球最佳表现对冲基金脱颖而出

口，在市场今年上涨时对绩效产生影响。巴克莱的一项涵盖42个多管理平台的指数在过去五年中的年化回报率为8.1%，比行业其他部分高2个百分点。据知情人士表示，自2018年以来，Citadel已经向投资者返还了约250亿美元的利润。

Heidi2023-12-13

对冲基金大佬Cohen壮大宏观交易团队捕捉政策环境变局下的投资机会

Point加入该公司，从事信贷交易。前巴克莱交易员Julien Ercole于11月加入该公司，专注利率交易。Julien Cheron本月从Carmignac Gestion跳槽到该公司，负责外汇和利率交易。这是一个火热的交易员市场，随着投资者对稳定回报的需求增加，其他多策略对冲基金也在加大招聘力度。这些公司竞相聘用和留住高级员工，在人才争夺战中投入巨额资金。

金融界2023-12-13

美联储2024年将降息几次？以下是华尔街预期

2025年，至少四次降息25个基点。巴克莱：美联储将降息100个基点根据巴克莱最近的一份报告，明年经济的持续弹性将使美联储对过于激进地降息持谨慎态度。该公司预计美联储明年将降息100个基点，然后在2025年再降息100个基点。巴克莱表示，投资者对经济持续弹性过于悲观，这可能会推动通胀卷土重来。该报告称，这就是美联储可能在2024年全年缓慢降息的原因。高盛：美联储将降息50个基点通胀下降和“健康”经济增长向高盛表明，美联储明年不会急于降息。该行表示，预计美联储明年将降息50个基点，首次降息发生在2024年第三季度。 “健康的增长和劳动力市场数据表明保险削减不会迫在眉睫，”高盛首席经济学家Jan Hatzius在最近的一份报告中表示。 “但更好的通胀消息确实表明，正常化降息可能会比我们之前预测的2024年第四季度早一些。” 明年两次降息将使联邦基金利率处于4.75%至5.00%的区间。

Dan19772023-12-12

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