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美联储预期降息引发市场波动，投资者担忧就业市场疲软加剧经济放缓

美联储即将开启降息周期内容导读美联储降息预期经济展望与利率预测就业市场对决策的影响新闻发布会的意义新增投票成员的影响编辑总结名词解释今年大事件美联储降息预期美联储广泛预计将在本周下调利率，这将是自保持借贷成本在20年高点一年多以来的首次降息。大多数经济学家预测，美联储将把利率下调25个基点，降至5%到5.25%之间，但包括摩根大通在内的部分经济学家则预期更大...

今日美股网2024-09-19

日本货币政策波动引发市场剧烈动荡，对冲基金加速扩展交易团队以应对全球交易机会

对冲基金持续扩展日本交易团队应对市场波动内容导读日本市场的波动加剧对冲基金加大日本交易员招聘市场动荡的背后原因新的团队成员全球对冲基金扩展宏观团队编辑总结名词解释 2024年相关大事件日本市场的波动加剧由于经济和货币政策的波动，日本市场经历了显著的市场动荡。2023年7月和8月，日本的股市、利率和汇率市场出现了剧烈波动，给交易员带来了巨大的挑战。对冲基金加大日本交易员招聘多家对冲基金公司，如Brevan Howard Asset Management LLP和Millennium Management LLC，正在加速招聘专注于日本市场的交易员，以应对这些市场波动带来的挑战和机遇。许多新招聘的交易员拥有丰富的日本市场交易经验，能够处理复杂的市场周期。市场动荡的背后原因日本市场的动荡主要受到日本央行政策变动的影响。2023年7月底，日本央行在17年内第二次上调利率，并暗示未来可能会有更多加息。与此同时，日元兑美元大幅反弹，导致套利交易迅速平仓，进一步加剧了市场波动。新的团队成员多名经验丰富的交易员已加入各大对冲基金，帮助公司应对日本市场的波动。例如，Tomoki Kondo于2023年8月加入Brevan Howard担任新加坡的投资组合经理，而Yasuhiro Hasegawa则加入Millennium，担任固定收益投资组合经理。其他对冲基金也在日本市场增加人手，以增强交易能力。全球对冲基金扩展宏观团队不仅仅是日本市场，全球对冲基金正在全球范围内扩展其宏观团队。这些团队负责股票、债券、货币和商品市场的跨市场交易策略。例如，Millennium近期还在新加坡招聘了固定收益投资组合经理，以加强其全球宏观交易能力。编辑总结随着日本市场的波动加剧，对冲基金公司正在加速招聘有经验的交易员来应对这些变化，尤其是在货币政策分化带来的交易机会增加的情况下。随着日本央行的政策调整和全球金融市场的连锁反应，交易员的专业能力变得尤为关键。全球对冲基金在加大对日本市场关注的同时，也在拓展其宏观交易团队，以应对未来的不确定性。名词解释对冲基金：一种投资基金，通过多样化投资策略降低风险，以获得更高的回报。日本政府债券（JGB）：日本政府发行的国债，通常用于筹集资金。套利交易：借入低利率货币（如日元），投资于高收益资产，以获得利差收益。 2024年相关大事件 2024年1月：预计日本央行可能进一步调整利率政策，市场将密切关注这一动态对全球市场的影响。 2024年3月：全球主要对冲基金公司可能发布新的招聘计划，以应对日本市场的持续波动。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-19

日本央行面临政策沟通挑战，投资者对未来加息预期不明朗

对美联储的降息幅度存在分歧，这可能导致市场波动性加剧，为日本央行维持现行政策提供了另一个理由。此外，日本执政党的领导选举也是支持经济学家认为日本央行将维持政策设置的一个因素。未来展望及政策预期目前的经济数据和市场走势显示，日本央行可能在12月再次加息。上田需要利用本周的会议来向市场发出信号，即便目前保持利率不变，这只是暂时的，目的是在观察美联储的决策和评估7月加息的影响。虽然有经济学家指出12月加息的可能性较大，但央行在最近的政策声明中表示，未来的加息决定将取决于经济数据和金融市场的状态。日本工资数据显示31年来最大增幅，修订后的GDP数据确认了日本经济的复苏轨迹，为未来的加息奠定了基础。编辑总结日本央行当前面临着政策沟通的重大挑战。虽然市场对未来加息的预期存在不确定性，但日本央行在近期的政策声明中明确了加息的意图。面对即将到来的美联储政策调整和国内政治变化，央行需要精确传达其政策方向，以避免市场的不必要波动。名词解释日本央行：日本银行（Bank of Japan），是日本的中央银行，负责制定和实施货币政策。基准利率：中央银行设定的主要利率，用于影响经济中的利率水平和货币供应。货币政策宽松：指降低利率以刺激经济增长的政策。利率沟通：中央银行传达其货币政策意图和预期的方法，旨在影响市场预期和行为。今年相关大事件 2024年7月31日：日本央行宣布加息，引发市场剧烈波动。 2024年8月5日：日本日经225指数大幅下跌，市场对央行政策反应强烈。 2024年9月：美联储预计将转向宽松货币政策，对全球市场产生广泛影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-19

降息循环开始刺激加密市场复苏：迷因币Pepe Unchained百倍升幅机遇

本，还提高了交易速度，使得投资者能够在市场波动时迅速做出反应，避免了高额的交易费用。访问 Pepe Unchained 预售中的机遇与未来展望 Pepe Unchained的预售已经吸引了众多投资者的目光，投资者纷纷抓住机会以折扣价购买$PEPU代币。这一预售阶段有着极大的吸引力，因为预售价格随着每一阶段的进展而上涨。预售中，20%的代币总供应量被分配给早期购买者，并且可以通过赌注系统立即开始赚取被动收入。此外Pepe Unchained还计划在未来推出各种奖励机制，如空投奖励和Lootbox抽奖，为活跃的小区成员提供额外的回报。随着Pepe Unchained小区的快速增长，该项目在10月牛市周期中预计将迎来更多的上涨动能。作为唯一在Layer-2运行的迷因币，$PEPU有望成为迷因币市场中的下一个热门项目。结论加密货币市场正在迎来一个关键的转折点。随着美联储的降息循环即将开始，市场有望摆脱近期的低迷，迎来复苏。同时，Pepe Unchained作为迷因币市场的新星，正在预售阶段取得重大突破，并有望在未来的牛市中崛起。无论是寻求短期反弹的比特币投资者，还是对未来迷因币市场充满期待的支持者，这两个市场中的机遇都不容错过。在这个充满挑战和机会的市场中，抓住时机可能是获得成功的关键。访问 Pepe Unchained

Business2Community2024-09-18

CWG Markets：美国零售额意外上升美元上涨黄金承压，美联储决议重磅来袭！

在2546.00--2547.00。市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数9月17日（周二）收盘上涨107.41点，涨幅0.58%，报18736.15点；英国富时100指数9月17日（周二）收盘上涨32.37点，涨幅0.39%，报8310.81点；法国CAC40指数9月17日（周二）收盘上涨37.98点，涨幅0.51%，报7487.42点；欧洲斯托克50指数9月17日（周二）收盘上涨32.52点，涨幅0.67%，报4860.15点；西班牙IBEX35指数9月17日（周二）收盘上涨119.00点，涨幅1.03%，报11700.00点；意大利富时MIB指数9月17日（周二）收盘上涨195.02点，涨幅0.58%，报33765.00点。美国股市收盘：道琼斯指数9月17日（周二）收盘下跌15.90点，跌幅0.04%，报41606.18点；标普500指数9月17日（周二）收盘上涨1.49点，涨幅0.03%，报5634.58点；纳斯达克综合指数9月17日（周二）收盘上涨35.93点，涨幅0.20%，报17628.06点。贵金属收盘： 9月17日（周二）因美元和美债收益率走高，现货黄金震荡下行，并在美盘时段一度跌至2560.77美元的日内低点，较日高大跌近30美元，最终收跌0.5%，报2569.58美元/盎司。现货白银区间震荡，最终收跌0.12%，报30.68美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在101.25---100.65的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.1145---1.1090的区间上限卖出，有效破30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.3215---1.3100的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8480---0.8430的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在143.45---141.45的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6775---0.6745的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3615---1.3560的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2585.00---2547.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。 2024-09-18

CWG Markets2024-09-18

关键会议来袭！美联储即将迈出四年来首步，黄金未来“海阔天空”？

平衡。如果说法不同，这可能会带来巨大的市场波动。 “我希望他们降息50个基点，但我怀疑他们会降息25个基点。我的希望是50个基点，因为我认为利率太高了，”穆迪分析公司首席经济学家Mark Zandi表示。 “他们已经实现了充分就业和通胀回到目标的任务，但这与当前的联邦基金利率不一致。所以我认为他们需要迅速实现利率正常化，并且有很大的空间来做到这一点。” 降息争论激烈近几周，围绕美联储降息幅度的衍生品市场定价一直不稳定。直到上周CPI数据公布后，交易员们才锁定了25个基点的降息。但到了上周五，市场情绪突然发生转变，降息50个基点的押注开始反超。截至周三，联邦基金期货交易员预计出现更大降息幅度的可能性约为63%。不过，华尔街许多人继续预测美联储的第一步将更加谨慎。杰富瑞美国经济学家Tom Simons表示，“紧缩政策虽然看起来有效，但并不完全按照他们想象的方式发挥作用，因此宽松政策应该被视为同样具有不确定性。因此，如果你不确定，就不应该着急。” 不过，Zandi则认为，“他们应该在这里迅速采取行动，否则他们就有损坏东西的风险。” 自2023年7月上次加息以来，FOMC一直将基准联邦基金利率维持在5.25%-5.5%的范围内。这是23年来的最高水平，尽管美联储首选的通胀指标从3.3%下降至2.5%，失业率从3.5%上升至4.2%，但该数字一直保持在这一水平。相较于市场之中的辩论，FOMC内部的辩论应该更有趣，而且通常投票一致的官员可能会在这次会议上暴露出不同寻常的分歧。 “我的猜测是他们存在分歧，”达拉斯联储前主席卡普兰周二表示。 “会议桌上会有一些人和我一样感觉，他们有点晚了，他们想抢占先机，并且不愿意花时间去追逐经济。从风险管理的角度来看，还有一些人只是想更加小心。” 信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示，“对于美联储来说，归根结底是决定哪个风险更大——如果降息50个基点，就会重新引发通胀压力；如果仅降息25个基点，就会面临经济衰退的威胁。美联储已经因应对通胀危机过于缓慢而受到批评，因此可能会对对经济衰退风险采取被动而非主动的态度持谨慎态度。” 措辞变化对于政策声明，其中的措辞可能会发生多种变化，包括关于就业和通胀之间风险平衡的语言。 7月份的声明称，这些风险“继续变得更加平衡”，宏观政策展望公司的Julia Coronado和Laura Rosner-Warburton表示，这与鲍威尔和美联储理事沃勒最近的言论不符。他们表示，FOMC可以采用类似于沃勒9月6日所说的措辞：“风险平衡已经转向我们双重使命中的就业方面。” 委员会还可以选择将劳动力市场进一步疲软描述为“不受欢迎”，这是格林斯潘时代的一个术语，鲍威尔最近在一篇讲话中重新使用了这个词语。经济学家对政策制定者是否以及如何通过声明发出未来降息的信号存在分歧。彭博社新闻社调查的经济学家中有44%表示，官员将在文件中承认进一步调整的可能性，而31%表示他们将更明确地表示他们将采取一系列降息措施的意图，并提供有关步伐的指导。高盛预计，FOMC“可能会修改其声明，使其对通胀更有信心，将通胀和就业的风险描述得更加平衡，并重新强调其维持最大就业的承诺。 “点状图”和经济预测美联储每个季度都会发布所谓的经济预测摘要，其中包括政策制定者对联邦基金利率、失业率、经济增长和通胀的个人预测。本周公布的预测将包括2024年至2027年。该预测很可能包含今年利率走势的多种观点。在7月的FOMC会议上，由于失业率上升和通胀放缓，一些与会者认为降息是合理的。自那以来，劳动力市场进一步疲软。另一方面，8月份剔除食品和能源的核心消费者价格指数意外上涨，为谨慎行事提供了理由。虽然“点状图”的中位数可能表明今年降息三个25个基点，但可能有一些官员认为美联储应该更快降息。 “有一些人认为这次应该降息50个基点，或者今年晚些时候应该降息50个基点，”LH Meyer/货币政策分析公司经济学家Derek Tang表示，“经济正在比他们预期的更快放缓。” 今年的经济预测也将进行修正。失业率已经超过美联储6月份预测的4%，而美联储偏爱的通胀指标（2.5%）已经低于委员会最近的中位数预测。 “打损王”鲍威尔又会说些啥？除了上述几个要点，鲍威尔的新闻发布会也值得注意，届时投资者将了解到这位美联储主席的想法。美联储观察人士判断，这位美联储主席对最近的劳动力市场疲软比委员会的中位数投票者更加不安。鲍威尔越来越有信心，美联储可以在对经济和就业造成很少损失的情况下抑制通胀。现在失业率上升将带来巨大的政治和经济成本，任何央行行长都希望避免这种情况。如果官员最终决定降息25个基点，鲍威尔有能力发出信号，表示他旨在防止劳动力市场进一步恶化。杜克大学研究教授、前美联储理事会政策和沟通高级顾问Ellen Meade表示，“鲍威尔传达的信息将是：我们希望手头有额外的弹药，但我们今天不会使用它。” “我认为他们不会对任何类型的前瞻性指引特别具体，”杰富瑞的Simon说。 “当美联储实际上不知道他们要做什么时，周期中现阶段的前瞻性指引几乎没有什么用处。” 值得注意的是，如果鲍威尔如预期那样发出信号，表明对抗通胀的斗争即将结束并降息，那么他本周将受到党派的激烈攻击。黄金今夜或难得到提振？守住此处未来依旧“海阔天空” 目前，黄金已对美联储大幅降息预期已有所反应，并屡创历史新高。诸多大行也已经上调对黄金的目标价，2700美元、2800美元甚至2900美元的明年目标价层出不穷。一些分析师指出，若9月美联储降息幅度为25个基点或50个基点，对金价提振作用或相对有限。首次降息后的金价走势，则需观察美国经济基本面及美联储采取的后续政策应对。若降息后经济如预期般实现“软着陆”，或不利于金价的持续上行；反之，若降息未能阻止经济“硬着陆”，则后续美联储可能加大降息力度以提振市场信心，那么金价上行将获得支撑。高盛预计，如果美联储本周选择降息25个焦点，黄金短期内可能面临小幅回调，但随后在资金流入黄金ETF的推动下，将再创纪录新高。高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在报告中指出，“美联储降息将推动西方资金重新流入黄金ETF，而这一因素在过去两年黄金大涨中基本缺席。” 他们重申了高盛的预测，预计金价明年初将升至每盎司2700美元。高盛经济学家预计美联储周三将降息25个基点，在这一基本预测情境之下，金价可能会出现一些战术性回落，但预计随着美联储开启宽松周期，黄金ETF将吸引资金逐步流入，从而推动金价上涨。技术面方面，FXStreet分析师指出，黄金买家重新获得控制权，14天相对强弱指数（RSI）已从超买区域附近回落，仍然轻松地保持在50水平之上。只要多头守住一个半月前的对称三角形目标，即2560美元，乐观情绪就会盛行。目前多头的直接阻力位于历史高点2590美元，若突破此处，下一阻力留意2600美元的整数关口，其次是2650美元的心理关口。如果美联储令鸽派失望，金价可能会遭遇新一轮抛售，并可能下探8月20日的高点，即2532美元。若失守此处，黄金可能会进一步下跌至2522美元，即21天简单移动平均线，而后将是2500美元的心理关口。

金融界2024-09-18

转债估值有待进一步修复，可转债ETF(511380)最新规模超188亿元，溢利转债涨超9%

场在前期估值压缩后，近期表现反映其面对市场波动所可能的向下空间相对有限；当前市场大面积破面破债底的现象依旧严重，市场价格中位数、偏债型转债YTM等指标均处于历史极值位置，从可转债ETF份额延续增长、以及沪深交易所披露的月度持仓数据来看，需求端保险、信托等资金增配意愿仍较高，结合当前上市的优质新券相对有限的供给端格局，后续转债估值有待进一步修复。然而，上周公布的通胀数据整体偏弱，金融数据显示居民、企业端新增贷款均同比减少，仍反映当前市场需求不足、经济回升动能偏弱，股市弱势下转债难有大面积行情，配置时仍需注重个券的挖掘：方向上，一方面，当前许多偏债型转债的到期收益率仍明显高于同评级同期限的信用债利率，纯债替代仍有较高价值，可适当择取距离到期年限近、偿债能力较强、且正股退市风险较低的个券进行配置，同时可关注避回售、减资清偿诉求较高个券的条款博弈机会；另一方面，待权益市场企稳后，大盘成长高端制造品种估值有望率先修复，可围绕业绩主线和主题投资适当加仓偏股和平衡型转债，关注设备更新及消费品以旧换新、消费电子换机需求相关的果链等主题性机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-18

系好安全带！本周金价或坐上“过山车”

Aslam表示，投资者应该预期本周的市场波动。他说：“如果美联储采取鸽派立场，黄金可能会飙升，因为市场开始计入进一步降息。但如果美联储出乎意料地采取鹰派立场，则预计黄金将急剧下跌。无论如何，这将是过山车般的体验——系好安全带，保持警惕！” Forex高级市场分析师James Stanley同样看好黄金，但他不建议在目前水平追涨市场。虽然美联储的决定将是本周的重点，但其他关键经济数据也可能引发一些波动。市场将收到地区制造业数据、房地产市场数据和零售销售数字。在美联储货币政策会议之后，英国央行和日本央行也将宣布各自的货币政策决定。

金融界2024-09-18

《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》印发，半导体新纪元开启？

估值有望修复尽管半导体板块在前期受到市场波动的影响，估值较低，但随着利空因素的消退和积极因素的积累，市场对半导体板块的预期正在逐步改善。美联储可能的降息政策或将为市场提供更多的流动性，国内财政政策的发力也将带来半导体基本面的修复预期。此外，随着全球半导体市场的复苏迹象，如存储芯片价格的回升和全球半导体销售金额的增长，半导体板块的估值有望得到修复，市场预期向好。相关基金半导体ETF（159813）中高风险 R4 跟踪指数：国证芯片指数（980017.SZ）科创100ETF基金（588220）中高风险 R4 跟踪指数：科创100指数（000698.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-18

9.18 黄金短线继续走调整，日内黄金2583下空

更小的25个基点降息，可能会在9月引发市场波动。在美联储做出决定的前一天，市场对于本周的降息预期幅度仍未形成较一致的共识，这在鲍威尔领导下是极其少见的。有“新美联储通讯社”之称的财经记者Nick Timiraos撰文称，美联储此次降息幅度是更大的50个基点还是传统的25个基点，目前仍无法确定，悬念留到了最后一刻，美联储是将基准利率下调更大幅度的50个基点还是传统的25个基点，将取决于美联储主席鲍威尔如何在一系列微妙的考量中带领他的同事们做出选择。通常来说，美联储官员们倾向于以25个基点的幅度加息或降息，以研究这些举措的影响。但当他们认为自己的利率立场与风险平衡不一致时，他们会行动得更快。例如在2022年，美联储就以50个基点和75个基点的幅度加息，以应对高通胀。过去几个月美国的经济数据显示，通胀已恢复稳步下降，朝美联储2%的目标迈进。但劳动力市场已经降温，8月失业率从去年年底的3.7%上升至4.2%。截至8月的三个月内，月度非农就业增长已放缓至平均11.6万人，而2023年12月时为21.2万人。综合来看，本次预期是渐进式降息以25个基点为准，随着美指低位，黄金高位，预期会走一波反向行情，哪怕是25个点也是降，但是与市场的预期大幅减少，冲高回落的概率偏大，修正后继续上行，因为历史上在6次降息周期中，整个降息周期内，黄金价格往往上行。具体来看，第一、四、五、六轮降息周期内，黄金价格上涨，究其原因，降息意味着宽松的货币环境，从而降低持有黄金的机会成本，推高通胀预期，进而增加投资者对黄金的持有需求，推动黄金价格上涨；尤其是在第四、五轮降息周期内，黄金价格大幅上涨，涨幅分别为30.34%、14.95%，这次是第六次价格运行于高位来个买消息卖事实出现一波调整也是正常。从日图来看，昨天冲高回落，价格远离均线需要修正，周一的十字K也说明了这一点，二是价格至上行突破2530以后连续两K未能突破上方加速线，三是四小时价格上行指标背离死叉，所以出现了昨天的下行，而最低靠近了日图上线，与我们给出的2562基本预期吻合。对于今天来看，技术面上日图靠近五日均线收阴，趋势还没有完全发生反转，今天将验证这根阴线的有效性能否进一步延续是关键，不过加速线这里的*非常明显，也就是说保持90以下看调整思路不变，短期压力下移到82-85区域，而四小时周一凌晨弱空到昨天的转空，价格靠近20天线支撑，不过短期5-10日均线仍然是空头排列，而小时图至上方加速线*到转空，昨天下行到下方加速线支撑反弹到弱多，目前指标来看仍然处于反弹修正中，上方共振位就是上线*2583区域，其次就是90-97-2615，而下方重点是2557这里，一旦跌破并收盘于这下方日图调整式正式开启。所以对于日内不能因为昨天跌了去过份追空，等小时图反弹修正完靠近上线82-83区域后配合五分钟信号入场入宜，下看还是65-57突破看2545-30.损放87上，正常过了83就不是跌，过去至少白天会变成震荡式了还会去测试高点的机率，所以损放到87就够了，也就是说等一小时到位转空或者五分钟转空进入最佳。以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。市场上永远不缺乏机会，缺乏的永远是投资者的耐心。多看少动，你才有利润！因为百分之90的利润存在百分之10的操作当中。我们职业交易员真正需要去大吃特吃的行情是去头去尾的鱼身阶段。下图是我们实盘账户，真实账户可提供观摩在面对成功和失败时，保持良好的心态有助于保持冷静，从而做出更明智的决策。更多实时交易策略，如：黄金欧元英镑美日美原油等品种可添加我的微信获取！本人承诺：凡添加本人微信者即可免费获取策略和解套！

漫金工作室2024-09-18

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