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变天了！美联储“传声筒”突然搅局美元急跌、黄金刚刚涨破2600

时，失业救济申请的增加再次引发了对劳动市场疲软的担忧。 “如果我在会议室里，我实际上会推动50个基点的降息，而不是25个基点，”Evercore主席荣誉主席Emeritus Ralph Schlosstein在接受彭博电视采访时表示。他补充道，“风险的平衡已经从通胀未能如我们希望的那样下降，转变为失业率可能比我们预期的更快上升。” 周四的批发通胀数据跟随更受关注的消费者价格指数，后者显示8月核心通胀加速。然而，政策制定者已经明确表示，他们目前高度关注劳动市场的疲软，这可能在未来几个月推动政策讨论。交易员们现在预计9月18日美联储将降息33个基点，而周四为31个基点，周三为26个基点。美元急跌、日元拉升美联储大规模降息预期升温，这使得美元受到打压。美元指数，衡量美元对包括日元在内的六种主要货币的汇率，跌至一周低点101.00。美元兑日元一度下跌0.97%，至140.415日元，为去年12月28日以来的最低点。目前交投在140.68，跌幅为0.77%。本周日元也受到日本央行官员鹰派言论的支持，日本央行政策委员会成员田村直树周四表示，他“担心上行通胀风险正在加剧”。欧元上涨0.13%，至1.1087美元，继周四上涨0.57%之后继续攀升，此前欧洲央行行长拉加德对10月份降息的前景进行回避，周四已进行了一次广泛预期的25个基点降息。基准10年期国债收益率下跌4.2个基点，至3.638%，而对利率敏感的两年期国债收益率下跌6.8个基点，至3.585%。黄金创新高与此同时，黄金价格突破了新的历史高点，达到了2570美元。与此同时，Comex期金率先达到2600美元。 “我们正走向一个利率更低的环境，因此黄金正变得更具吸引力……我认为我们可能会更频繁地降息，而不是更大幅度地降息，”Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian表示。今年以来，黄金价格已飙升近四分之一，受到美联储宽松货币政策预期的支持。央行的购金行动和由于中东及乌克兰冲突导致的强劲避险需求也推动了黄金的上涨。此外，散户投资者的兴趣也在增加。原油价格继续上涨，继一夜之间上涨约2%后，生产商评估飓风对产量的影响。美国WTI原油期货上涨0.51%，至每桶69.32美元，延续周四2.5%的涨幅。布伦特原油期货上涨0.5%，至72.30美元，前一天上涨1.9%。

欧罗巴 1评论2024-09-13

OpenAI 发布 o1 后 Worldcoin 价格预测

撑位（1.50 美元）以上，则可能表明市场疲软，并使 WLD 价格走势看跌。这将导致资产价格跌至 1.35 美元和 1.25 美元以下。来源：金色财经

金色财经2024-09-13

ETF甄选 | 欧央行降息叠加美联储降息预期增强，黄金类ETF领涨市场

江海证券认为，美国通胀压力变化、就业市场疲软是驱动美联储调整货币政策的主要原因，当前贵金属市场已经对降息预期的定价较为充分。展望中长期，考虑到全球多国的降息趋势、地区政治风险以及避险需求的增加，贵金属偏强运行可能性更大。相关ETF：黄金股票ETF(159321)、黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(159562)、黄金股票ETF(517400)、黄金股ETF(517520) 【政策支持医药行业开放合作，创新药再迎利好】消息面方面，9月13日上午，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家药品监督管理局有关负责人在会上表示，支持医药行业开放合作。加强国际通用监管规则在国内的转化实施，支持开展国际多中心临床试验，促进全球药物在中国同步研发、同步申报、同步审评、同步上市。加大对医药进出口贸易的支持力度，加快境外已上市新药在境内上市审批，鼓励跨国企业把原研化学药品、生物制品和高端医疗装备等转移到国内生产。完善药品出口销售证明相关政策，鼓励我国更多医药企业走出国门参与国际贸易。方正证券表示，从营收端看，2024年上半年，创新药板块总营收呈现明显增长趋势。18家港股龙头公司2024上半年总营收同比增长1.16%。2024年上半年创新药的收入增长对医药公司的业绩产生了积极影响，有助于成本的摊薄和盈利能力的提升。随着创新药市场的进一步开拓和公司运营效率的提高，预计这一趋势将在未来继续。2024年上半年，中国国家药监局（NMPA）批准了44款新药在中国首次获批上市，其中1类创新药有2款，国产创新药上市数量有望创新高，未来两年是创新药产品周期集中兑现收入的阶段，国产创新药有望迎来新产业周期。相关ETF：港股通创新药ETF(159570)、港股创新药ETF(513120)、港股创新药ETF(159567)、恒生生物科技ETF(513280)、恒生医疗指数ETF(159557) 【南向资金偏好港股高股息，红利板块仍具较强吸引力】消息面上，9月5日央行表示货币政策降准空间仍存，过去一个季度内地南向资金偏好港股高股息行业，在港股通红利税预期未落地背景下，港股红利板块仍具有较强吸引力。开源证券表示，从港股资金面来看，南向资金今年持续买入，据wind显示，截止到2024年8月23日，南向资金合计净流入超过4000亿，内地资金持续看好港股后续行情。而从港股行情结构来看，红利策略持续占优，高股息和防御属性吸引市场关注。在权益市场波动加剧的背景下，银行股稳健低波、高股息的特性会持续获得投资面更多关注，特别是资产荒背景下叠加存量高收益资产逐渐到期，追求稳定收益的中长期资金需求缺口仍然存在，分红稳定基础上高股息特性预计仍将吸引资金更多关注，持续看好板块的配置价值。相关ETF：红利ETF港股(520900)、港股央企红利50ETF(520990)、港股通央企红利ETF(513920)、港股红利ETF(159691)、港股央企红利ETF(513910) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-13

欧央行降息叠加美联储降息信心提振，黄金连创历史新高！黄金ETF(518880)配置机遇备受关注

江海证券认为，美国通胀压力变化、就业市场疲软是驱动美联储调整货币政策的主要原因，当前贵金属市场已经对降息预期的定价较为充分。展望中长期，考虑到全球多国的降息趋势、地区政治风险以及避险需求的增加，贵金属偏强运行可能性更大。 ETF方面，据Wind数据显示，截至2024年9月12日，黄金ETF(518880)最新单位净值为5.5412元。资金流入方面，黄金ETF(518880)近5个交易日内有3日实现资金净流入。黄金ETF(518880)及场外联接(A类：000216；C类：000217)可方便场内外投资者一键把握黄金市场投资机遇。数据来源：Wind。风险提示：敬请投资人关注投资黄金主题基金的特有风险，如黄金市场波动的风险、基金投资组合回报与国内黄金现货价格回报偏离的风险、上海黄金交易所黄金现货市场投资风险等主要风险。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-13

“美联储传声筒”深度剖析：降息25还是50？

行长的达德利表示，如果通胀上升和劳动力市场疲软之间的风险真的达到平衡，就像美联储官员所说的那样，那么美联储应该希望利率更接近中性水平。鉴于所有美联储官员都认为利率低于4%，以25个基点的幅度开始降息是没有意义的。从逻辑上讲，他们应该走得更快。加之上周的就业报告并不是特别令人放心，因为失业率自年初以来已经攀升了0.5个百分点。通常情况下，当失业率上升一点点时，它往往会继续上升，而且会上升很多。尤其是近几个月来，房地产市场一直疲软，尽管8月份建筑业增加了就业岗位，但新住宅建设的下降表明，就业前景可能出现另一个疲弱因素。

金融界2024-09-13

9月13日证券之星午间消息汇总：京东集团再次启动加薪计划！

海证券研报指出，美国通胀压力下降、就业市场疲软是驱动美联储调整货币政策的主要原因，当前贵金属市场已经对降息预期的定价较为充分，金价或将持续维持高位震荡。与此同时，由于经济放缓的预期，工业用途较多的白银可能会受到更大的影响，其表现可能会落后于黄金。展望中长期，考虑到全球多国的降息趋势、地缘政治风险以及避险需求的增加，贵金属偏强运行可能性更大。 3、银河证券研报指出，海内外电网建设高景气，2024年1—7月国内电网投资2947亿元，同比增长19.2%，国网、南网年中会议提高2024年电网投资。建议关注三大受益领域：1)特高压直流是电网投资的基本盘，柔直趋势明确，关注：国电南瑞、许继电气等；2)智能电表享海内外双升红利，关注：海兴电力、科陆电子等；3)数智化坚强电网涌现出一些细分领域“小而美”的蓝海市场，比如虚拟电厂、功率预测、数字孪生等，关注：国网信通、金智科技等。

证券之星2024-09-13

8月美国通胀放缓，核心粘性或促使美联储谨慎降息

美联储在下周采取小幅降息的立场，劳动力市场疲软也将成为影响政策的关键因素。 E*Trade的Chris Larkin认为，美联储将在下周降息25个基点，并认为市场焦点将从通胀转向经济增长和就业情况。Glenmede的Jason Pride也表示，虽然通胀有所缓和，但美联储可能更倾向于采取25个基点的降息措施。编辑总结当前美国的通胀数据显示通胀压力有所缓和，尽管核心通胀仍然具有一定的粘性。市场普遍认为美联储将采取更为谨慎的降息策略，尤其是在核心通胀未明显下降的情况下。劳动力市场的疲软可能会进一步推动美联储做出适度的货币政策调整。这一通胀数据的发布，为未来的经济走向和美联储的货币政策定下了基调，市场参与者需要关注未来几个月的劳动力数据，以评估美联储的下一步动作。名词解释消费者价格指数（CPI）：衡量消费者支付的商品和服务价格变动的指标，通常用于反映通胀水平。核心通胀：剔除波动较大的食品和能源价格后，剩下的商品和服务价格的涨幅，用于衡量更持久的通胀趋势。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策，调控利率和货币供应，以维持经济稳定。 2024年重大事件 2024年9月11日：美联储公布最新的8月通胀数据，消费者价格指数（CPI）同比增长2.5%，为自2021年2月以来的最低水平。这一数据表明，美国通胀持续放缓，市场对于美联储将在9月会议上降息的预期增强。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-13

中国股市暴跌！沪深300直逼2019年初低点技术面很危险

向悲观。虽然中国采取了一些措施来应对市场疲软，包括国家基金购买交易所交易基金，以及加强对卖空和量化交易活动的监督，但这些措施仅在今年2月至5月中旬间推动了市场上涨，随后市场再次下滑。交易员希望看到的是对房地产问题的根本解决以及更加有利于商业的环境。这种持续的市场下滑可能会进一步削弱信心，阻碍经济复苏，形成负反馈循环。目前的数据显示，8月经济仍难以恢复动力。制造业活动连续第四个月萎缩，核心通胀降至三年多以来的最低水平。地缘政治紧张局势加剧随着美国总统大选临近，两位总统候选人在辩论中对中国进行了抨击，这为未来的局势蒙上了阴影。副总统卡马拉·哈里斯指责前总统特朗普未能保护美国利益，特朗普则再次表示，如果他在11月当选，将进一步提高对中国的关税。 KGI Asia Ltd.投资策略主管Kenny Wen表示，除了中美关系紧张外，宏观因素也在影响投资情绪。如果沪深300指数跌破今年的支撑位，可能会有新一轮的抛售压力，指数甚至可能测试2019年的低点或更低。

风起2024-09-12

白酒中秋销售旺季遇冷！高性价比产品受青睐，库存高企分化加剧

促销力度实现了销售额的略有增长，但整体市场疲软态势明显。往年中秋节期间，白酒通常会迎来新一轮的价格调整，但今年却出现了价格下移的现象。一些品牌扛不住市场压力，不得不选择降价销售。相比之下，更具性价比的产品销量增长明显。例如，国台酒业高管表示，100~300元是中国酱香型白酒消费结构中的重要部分，企业将推出百元价格带的大众国民酱香酒。同时，山西汾酒、金沙酒业的经销商也反映，53度的玻汾等性价比高的产品销量大幅增长。《2024中国白酒市场中期研究报告》显示，与2023年同期相比，2024年上半年有超过60%的经销商、终端零售商表示库存增加，超过30%表示面临现金流压力。中国酒业协会指出，酒类消费进入“消费理性+价格理性”的双理性时代，消费需求稍显疲软，“库存高企”问题尤为突出。在此背景下，A股上市酒企业绩持续分化，头部企业表现稳定，但部分酒企业绩出现下滑。国泰君安指出，白酒消费“去地产依附”和“去奢侈”特征会持续凸显，企业需发挥产品结构纵深优势，利用强渠道、大品牌和大产能，对竞品形成持续的挤占。国元证券则认为，市场消费形势发生变化，消费者对于性价比的需求跃升为核心需求，白酒价格逻辑正在进化为消费与价格双理性逻辑。

金融界2024-09-12

美联储下周降息多少点，就看今日CPI了！投行突然警告……

X168财经报社(亚太)讯由于劳动力市场疲软，华尔街在周三(9月11日)的通胀数据出炉前紧张不安，此次更新应为美联储下周可能采取的利率变动提供更多线索。在今年早些时候出现波动后，最近的美国通胀数据正朝着有利的方向缓解，使美联储可以将重点放在劳动力市场的健康状况上，并首次为四年来的降息提供了可能性。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在8月的杰克逊霍尔经济研讨会上发表的讲话为美联储在9月17日至18日政策会议结束时可能降息的举措奠定了基础。但华尔街仍在讨论美联储应降息多少。 “我的观点是他们下周将从25个基点的降息开始，”道明证券的美国宏观策略主管Oscar Munoz表示，“但即便降息50个基点，我也不会太过反对。” 美联储的短期政策利率已接近二十年来的最高水平，抬高了家庭、企业甚至美国政府的借贷成本。央行希望是通过提高利率来抑制通胀，同时不破坏经济。周二的交易数据显示，根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市场认为下周会议上普通25个基点的降息几率为70%，而降息50个基点的几率接近30%。聚焦CPI数据 “周三的消费者价格指数（CPI）可能决定美联储下周降息50个基点还是25个基点，”Sevens Report Research创始人Tom Essaye表示。他在周一的一份报告中提到，“总体来说，数据越弱，对市场越有利，美联储降息50个基点的机会就越大。而无论近期的经济增长数据如何，市场通常都会欢迎更大幅度的降息。” 根据《华尔街日报》对经济学家的调查，8月份美国CPI预计将环比上升0.2%，使通胀年率从7月份的2.9%降至2.6%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀率预计也将上涨0.2%，这将使核心通胀年率保持在3.2%。 Brown Advisory全球应税固定收益部门联席主管Chris Diaz在接受MarketWatch采访时表示：“我不知道为什么他们不选择50个基点的降息，但这也是市场目前的主要争论点。” 他指出，虽然8月份的CPI看起来没有前几个月那么重要，但他仍会关注住房和“超级核心”组成部分，以判断美联储可能对利率采取的措施。道明证券的Munoz表示，尽管通胀尚未回到美联储的2%年度目标，但只要8月的CPI数据不出现极端情况，就可以保持市场的稳定。 “风险在于我们已经上涨了不少，”Diaz谈到股票时表示，人们预计美联储今年及2025年将大幅降息。尽管美国经济走弱且9月市场表现不佳，但据FactSet数据显示，截至周二收盘，标普500指数今年上涨15.2%，道琼斯工业平均指数上涨8.1%，纳斯达克综合指数上涨13.4%。 Diaz认为，由于劳动力市场的担忧，他支持更大幅度的降息。尽管每个月经济仍在增加就业岗位，但就业人数的预估有所下调，而新增岗位主要集中在政府、医疗和教育等对经济波动不敏感的非周期性领域。 “我确实认为有理由对就业市场感到担忧，”Diaz说。股票和就业自8月初以来，股票市场波动较大，7月份意外疲弱的就业报告让投资者对劳动力市场放缓保持警觉。这也引发了关于美联储是否过晚转向降息的质疑。鲍威尔在8月下旬的杰克逊霍尔讲话中显著淡化了对通胀的关注，同时表示美联储对就业市场进一步恶化的容忍度有限。 “鲍威尔在杰克逊霍尔讲话中非常明确，重心已经转移，劳动力市场比通胀更为重要，”纽约Bannockburn全球外汇首席市场策略师Marc Chandler说。 Chandler在电话采访中说道，如果9月6日发布的8月非农就业报告未能为美联储降息50个基点扫清道路，那么“CPI数据似乎也不会”推动这一决定。他补充说，预计8月份核心通胀率为0.2%的月度增幅不足以影响美联储决策。但如果出现出乎意料的通胀放缓，环比增长降至负0.3%到负0.5%，尤其是集中在CPI服务部分，可能会推动美联储考虑降息50个基点。展望9月之后，周二的联邦基金期货数据显示，借贷成本可能在12月前下降一个百分点以上，到2025年底时下降2.5%。 Brown Advisory的Diaz表示，这种定价反映出市场对经济的预期“介于软着陆和衰退之间”。他补充道，“我们并不认为这在长期内是过度的”，投资者不应排除更多降息的可能性。另一方面，Bannockburn的Chandler认为，当前的降息几率反映了交易员的“极端倾向”。不过，他也表示，“人们担心我们可能处于劳动力市场的某个转折点”，这可能导致就业的急剧收缩。

风起2024-09-11

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