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巴菲特如何选择好行业好公司？
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一个时机，一个非常好的时间窗口。当然在市场调整的时候，市场低迷的时候，大家信心不足，这是正常的现象，一旦涨上去，大家的信心就来了。所以现在这个时候，大家需要的是保持信心和耐心，真正从基本面的角度去选择好公司。从信念上，我们相信做好公司的股东，通过长期持有来熨平市场短期的波动，才能够真正获得好的投资回报。　　我一直推广巴菲特价值投资理念，也有国内的媒体称我是中国小巴菲特，我也希望能够结合中国市场的实际情况，真正把巴菲特的价值投资发扬光大，通过基金管理投资实践来升华价值投资的理论。我提出中国特色价值投资的概念，一方面通过做首席经济学家来研究宏观经济和资本市场运行的规律，为大家提供投资的参考。另一方面我亲自管理基金，在实践中不断升华理论。我提出的中国特色价值投资理论，被越来越多的投资者所认可，也希望未来会有更多的人选择价值投资的投资正道。
金融界2023-05-06
好公司五大标准，抓住现在上车机会！前海开源基金杨德龙奥马哈之行：巴菲特把苹果当作一家“消费公司”
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一个时机，一个非常好的时间窗口。当然在市场调整的时候，市场低迷的时候，大家信心不足，这是正常的现象，一旦涨上去，大家的信心就来了。　　现在这个时候，大家需要的是保持信心和耐心，真正从基本面的角度去选择好公司。从信念上，我们相信做好公司的股东，通过长期持有来熨平市场短期的波动，才能够真正获得好的投资回报。
金融界2023-05-05
【黄金收市】美联储声明这一重大变化鼓舞多头！美联储终按下暂停键黄金狂飙逾20美元
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报告中说，如果美联储采取强硬立场，迫使市场调整预期并推高债券收益率，金价可能会走软。 “即便如此，也不确定美联储能否让市场相信其鹰派立场，”Nguyen表示。“同样可以想象的是，市场将把进一步加息视为一个错误，可能会加剧美国潜在的衰退，并迫使美联储在晚些时候实施更为明显的利率180度大转弯。这可能会抵消加息对金价的任何负面影响。” 2.周二，在有关美国又一轮地区性银行问题的报道传来之后，黄金价格上升了近2%。很快，价格稳定在2015美元左右。这种飙升使得金价从上升趋势区间的低端反弹，金价自3月22日以来一直在上升趋势区间内波动。然而，与3月9日以来的情况相比，这一反应并不那么明显，因为金融市场因同一原因两次出现同样强劲的上涨，实属罕见。 FxPro撰文称，自4月底以来，我们看到金价跌至1975美元区域时，投资者持续买入黄金。昨日的走势使金价回到了自3月22日以来一直存在的上行区间的中间位置。昨日的上升势头将金价推至近四周高点，超过了最近几天的几个局部高点。 FxPro指出，该区间的上边界目前在2065美元附近，这使其非常接近第三次测试2070美元以上的历史高点。但前两次的价格表现与现在有一个重要的区别。在2020年7月和2022年2月，金价从略高于1800美元的水平进入了升势最剧烈的阶段。这种加速通常是反弹的最后阶段，当时市场受到极端贪婪和看跌投降的驱动。在这两种情况下，价格都在很长一段时间内下跌，回落到1700美元以下。今年的升势从1800美元附近的大致相同水平开始，但在1月份试图突破2000美元失败后，金价经历了长时间的回调。此外，自3月底以来，黄金走势变得更加谨慎，4月份的升幅仅略高于1%。因此，金价上升的动力不是看跌的投降，而是投资者和投机者的需求。 FxPro指出，值得注意的是，下跌的买入边界(接近1975美元)接近2020年8月和2022年4月出现的关键阻力位，当时卖家阻止黄金在飙升后再次反弹。市场动态表明，最近回落至2000美元的水平是进一步上升的序幕，而不是像以前那样结束了一段漫长的反弹。这表明我们将很快看到价格超过2050美元(之前的高点区域)，并且在未来几周内，随着历史高点的更新，突破2075美元的可能性增加。下一交易日重点关注（北京时间） 09:45 中国4月财新制造业PMI 14:00 德国3月季调后贸易帐 15:50 法国4月服务业PMI终值 15:55 德国4月服务业PMI终值 16:00 欧元区4月服务业PMI终值 16:30 英国3月央行抵押贷款许可 16:30 英国4月服务业PMI 17:00 欧元区3月PPI月率 19:30 美国4月挑战者企业裁员人数 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至4月29日当周初请失业金人数 20:30 美国3月贸易帐 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国4月纽约联储全球供应链压力指数
夏洛特2023-05-04
经济能否避免衰退？世界经济论坛报告或提振黄金这一错误恐令美联储180度大转弯？
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报告中说，如果美联储采取强硬立场，迫使市场调整预期并推高债券收益率，金价可能会走软。 “即便如此，也不确定美联储能否让市场相信其鹰派立场，”Nguyen表示。“同样可以想象的是，市场将把进一步加息视为一个错误，可能会加剧美国潜在的衰退，并迫使美联储在晚些时候实施更为明显的利率180度大转弯。这可能会抵消加息对金价的任何负面影响。”
夏洛特2023-05-04
游戏ETF进入调整通道？
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调整也非常正常，一方面自4月19日以来市场调整幅度超4%，而游戏板块不降反升涨超12%，短期超额收益非常显著；另一方面则是自去年10月低点以来，游戏板块的累计涨幅已超过120%，累计涨幅过大市场筹码或有松动的迹象，部分资金有获利了结的需求。从基本面来看，游戏板块本轮上涨主要是两大因素驱动：一是游戏版号的常态化发行，2022年4月以来，相关部门已公布了11批国产网络游戏信息，2022年12月以来，国产游戏版号已连续5个月稳定在80款以上，表明游戏版号已逐步进入常态化发放节奏。后续或难有进一步超预期的可能性；二是AIGC工具和技术应用在游戏研发的美术、代码、场景建模、智能NPC等方面，丰富游戏内容、增强交互性，结合游戏本身成熟的付费模式、社交属性，可以从ARPU提升、用户增长等方面驱动游戏行业收入增长。但这方面的发展依然处于早期阶段，真正落地体现在财务报表之中尚需时日，现阶段更是预期的交易。短期游戏板块的波动性或将继续提升。待调整充分之后可继续关注游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500）等相关标的。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-28
主力资金｜两极反转，主力卖出TMT产业抄底新能源，高切低行情能持续么？
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　　周三市场调整速度放缓，沪指微跌0.02%。沪深两市今日成交额11222亿，较上个交易日缩量117亿。全天主力资金净流出286亿元，流出速度比上一交易日大幅减少。北向资金全天净买入7.51亿元，其中沪股通净买入0.79亿元，深股通净买入6.72亿元。　　三大指数盘中两度翻红，市场情绪有所回暖，新能源周三崩溃式献血后出现企稳迹象，转而由计算机板块担任血包，但尾盘抛压仍然很大，游戏传媒板块上下飞舞，高跟鞋都快甩飞了，节前大概率维持震荡调整态势。由于市场缺乏增量资金，后续大概还会是结构性行情，根据A股主力喜新厌旧的性格，人工智能概念大概率会在分化调整后重新恢复上升。　　资金流向上，电力设备主力净买入44.35亿元，汽车、公用事业同样获得主力净买入数亿元，计算机、电子、通信等行业板块主力净卖出居多，分别位120亿元、54亿元和27亿元。　　从个股来看，两市A股中主力资金净流入超1亿的有45家公司，净流出超1亿的则有96家公司。说明AI跌倒后，钱的流向也可能是真实世界中的淄博烧烤。。。　　通威股份、阳光电源、比亚迪分别获主力净买入5.59亿元、5.58亿元、4.88亿元，中科曙光、三六零、汤姆猫分别遭主力净卖出19.3亿元，12.27亿元，8.49亿元。
金融界2023-04-26
诺安基金一周观察：资金税期波动低于预期，债市震荡偏强
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走弱、证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。
金融界2023-04-25
【E解读】长假临近资金流出对A股形成压制作用泓德基金：短期调整不改A股上行趋势
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GPT概念、贵金属板块走高。　　分析市场调整，泓德基金认为可从四个方面进行观察：一是经过前期上涨，上证指数接近3400点来到去年6月底市场压力位，市场本身面临一定调整压力；二是一季度经济超预期表现下全年经济实现3月两会制定的“5％左右”增速已然问题不大，市场对后续政府出台更多稳增长的支持政策预期较为悲观；三是传闻半导体产业可能再次面临海外严格监管与限制，在人工智能和数字经济驱动下TMT板块及电子已经积累较高涨幅，部分投资者在可能的利空消息影响下集中抛售出逃；四是资金角度来看，长假临近，杠杆资金开始退潮，这是一大市场惯例，叠加北向资金大规模流出、上市公司大比例减持，对A股也形成了较大的压制作用，从盘面来看，市场恐慌情绪较为严重。　　“短期调整不改A股上行趋势。”泓德基金分析：首先，国内经济延续温和复苏的态势，中国经济在疫情防控顺利转段后的复苏态势愈发明显，随着一季度经济数据发布，多家海外主流机构也进一步上调2023年中国经济增速。我们对于今年中国经济的恢复增长极有信心。经济的修复将带来企业利润的改善。其次，5月或将是美联储最后一次加息，随着美联储加息周期步入尾声，海外流动性将有所改善，外资有望回流A股。最后，TMT短期成交火热板块性价比下降，然而从偏中长期的视角观察，ChatGPT的横空出世成为AI发展的里程碑，引发了人们对于AI产业发展前景的期待，人工智能行业的不断迭代加速全新生产力工具落地的进程，应用场景的广阔和巨大的潜在需求空间正在吸引大量的资本进入和技术研发，有望掀起新一轮科技产业革命。　　综合来看，基本面、流动性和产业层面均对市场有明显的支撑，市场上涨不会一蹴而就，难免会有海内外各种黑天鹅事件的扰动。但短期波动不改市场向好趋势，我们有理由对2023年的国内权益市场更加乐观一些。
金融界2023-04-25
19股创历史新高！扎堆机械设备、计算机、通信3大行业（附股）
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个股下跌，上证指数跌幅0.78％。虽然市场调整为主旋律，但游戏、传媒娱乐等板块表现较好，世纪天鸿、新华文轩等个股涨幅居前。截至目前，排除2021年以来上市的新股，市场共计19只个股股价创出历史新高。　　从最近创出历史新高个股所属行业来看，机械设备行业达到5家企业，计算机、通信行业紧随其后，均为3家企业。市值来看，集中在中型体量市值个股。其中，100亿至500亿市值公司占比较多达到12家，500亿至1000亿市值公司占比较多达到3家。此外，沪深300上市公司2家，中证500上市公司2家。　　股价长期上涨逻辑来自良好业绩支撑，以此推升股价与市值双升。金融界上市公司研究院统计发现，今日创历史新高的19只个股，最新（截至2022年三季度）的归母净利润增速方面，15家（占比78.95％）公司净利润正增长，浩洋股份以226.43％的净利润增速位居首位。近3年的归母净利润增速方面，12家（占比63.16％）公司利润正增长，这一较高数值说明近期股价创出历史新高的个股，盈利质量较好。　　其中，四川路桥以79.31％的3年平均净利增速居首。浩洋股份与中际旭创分别以3年75.20％和40.69％的平均增速位列2、3名。此外，3年平均增速在20％以上的企业达到7家，企业平均3年归母净利润增速为-16.01％（受左江科技影响）。　　再看毛利率方面，一家企业在所属行业毛利率水平较高，表明该企业在业内具备竞争优势，经营质量较好，商品有议价能力。金融界上市公司研究院统计发现，有13家（占比68.42％）公司毛利率水平高过对应申万一级行业整体水平。以万兴科技为例，所属计算机行业的平均毛利率为37.21％，这家公司毛利率高出行业平均58.42％。　　近期创历史新高个股集中在机械设备、计算机和通信设备行业。特别是ChatGPT、人工智能、虚拟现实等“软科技”热点之下，计算机行业成为市场关注的焦点。以万兴科技为例，公司经营范围与“软科技”贴近，主要从事视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具类软件产品与服务的设计、研发、销售和运营。万兴科技95.63％的毛利率足以看出公司产品有较高的议价，盈利质量较好。　　国元证券分析指出，万兴科技视频创意产品线收入同比增长超过45％，核心产品万兴喵影集成AIGC图片生成功能，支持用户输入关键词生成视频制作所需的背景图片等图像素材；海外产品Filmora新增文案辅助创作功能，可提供视频脚本、字幕、描述等文案内容的生成，有效提升用户编辑速度。　　3月底，万兴科技官宣发布了数字人短视频营销内容创作工具——万兴播爆，通过AI、数字人技术，面向用户提供丰富模板，助力跨境营销用户快速、便捷完成文本内容到高质量营销视频的自动化创作流程，深入文生视频应用领域。　　最后，金融界上市公司研究院附上近期股价创历史新高个股以供投资者参考。　　表1：近期股价创出历史新高的个股　　制图：金融界上市公司研究院；来源：巨灵财经
金融界2023-04-24
格上每日收评—2023年04月24日
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部证券认为，长假前流动性压力显现，加速市场调整斜率。4月以来央行政策操作逐步回归中性，公开市场操作累计净回笼流动性1.2万亿元，叠加五一长假的临近，节前资金面整体偏紧。相较于往年五一小长假，今年假期时间更长，其季节性影响也更加类似传统春节和国庆长假的影响，其对于市场交易的冲击也会更加显著。本周以来对于流动性更加敏感的微盘股指数持续调整，也从侧面反映了微观流动性趋紧。随着4月下旬对于经济与业绩的预期逐步夯实，5月联储加息后海外流动性预期有望改善，叠加央企指数及ETF上市推动增量资金流入，市场有望迎来向上突破。同时随着季报披露的结束，市场的核心关注点将再次由阿尔法回归到贝塔。中泰证券认为，本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成。周五A股出现大跌，主要由两个原因造成：一是美国总统拜登计划于未来几周签署行政令，限制美国企业对中国半导体、人工智能、量子计算等关键经济领域的投资；二是张文宏对疫情反复风险的强调以及近期XBB.1.16变异株在美国等部分国家地区感染占比有所抬升。但究其本质，本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪处于极值的情况下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调整需求出现集中释放。美国限制企业对华关键经济领域投资实质上并非为重大“突变”变量，但就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-04-24

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