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决策分析：日本央行吓坏全球！日元暴涨美元退守，今日小心“一边倒”非农曝意外

头，跌0.9%，至0.6613美元。布伦特原油期货周四触及五个月低点，随后在亚洲交易中小幅回升至每桶75.17美元。本周油价将下跌4.6%。金价在本周初触及纪录高位后有所回落，目前持稳于每盎司2,030美元。由于预期美国利率已见顶，以及比特币ETF可能获批，比特币正迎来连续第八周上涨，它目前交投在4.34万美元附近。

厉害啦2023-12-08

兴业投资：原油短线跌到位调整力度看一大契机

0.06%，报69.34美元/桶；2月布伦特原油期货收跌0.33%，报74.05美元/桶。在油价不仅未能在OPEC+深化减产后上涨反而下跌的背景下，俄罗斯总统普京前往沙特阿拉伯会见王储穆罕默德·本·萨勒曼，这是双方自2019年10月以来首次进行面对面会晤。当地时间7日，俄罗斯与沙特阿拉伯发表联合声明，指出两国就未来扩大在石油和天然气领域合作方面达成一致。不过，相关消息并未给油价带来太多提振。受需求前景黯淡影响，供给面的利好消息对原油影响较为短暂，原油市场看空氛围浓厚。不过，由于此前油价连续下跌，技术上存在修正需求，这是周四国际油价跌势暂缓的重要原因。值得注意的是，HYCM兴业投资曾提及，原油主趋势受需求基本面推动，但短线节奏可能会受美元或突发事件等因素左右。周四美元结束本周以来的调整行情，重新下跌，而周五美国将公布非农数据，为市场评估美国货币政策前景提供进一步线索。如果数据显示美国就业市场进一步降温，美元遭遇重创，可能为寻求反弹契机的原油提供动能。美元指数周四美元指数结束本周以来的连续三天反弹行情，重新跌回104下方。一方面是日元因日本货币当局接连发表鹰派讲话引发日本央行加息猜测升温暴涨，打压美元指数；另一方面是市场在非农前的调仓行为基本结束，回补力量减弱。本周以来，市场基本选择性忽略了美国一系列就业数据而径直对此前仓位进行调整，显示市场在美国非农前的谨慎，减轻对美联储降息的押注。考虑到美国经济近期数据整体疲弱，市场认为美联储未来货币政策前景可能将取决于非农的表现。也就是说，即使通胀仍未达到目标水平，但若非农就业疲弱，失业率连续上升，美联储也将启动降息；反之，若非农表明美国就业市场仍存在韧性，那么，美联储还可能会继续维持高利率一段时间。作为下周美联储议息会议前的一个重磅数据，今晚的非农将可能引发市场巨震。从技术上看，美元指数日图V性反转，测试前期高点104.20一线有所回调，但仍不能确定是否重启跌势。短线支持位于103.15附近，若企稳该档上方，则可能构建头肩底形态，若跌破该档，则有望重启跌势。4小时图在MA100附近受阻回落，但在103.50一线存在支持。小时图连续下跌，短线仍偏弱。综述，美元指数整体维持下行，短线关注103.15一线表现决定进一步方向。技术分析美国原油日图：整体维持下行，短线跌破近期整理区间79.60-72.00后加速下行，偏离均线，随机资本倾向自超卖区域回升，不排除短线反弹修正的可能性。 4小时图：短线围绕70一线整理，缺乏动能。 1小时图：跌势有所放缓，但反弹动能有限。综述：整体下行动能维持完好，日内倾向在70上方轻仓做多，止损69.50下方，先看71.00。布伦特原油日图：整体维持下行，短线跌破近期整理区间84.60-76.60后加速下行，偏离均线，隔夜录得十字绣且随机指标倾向自超卖区域回升，不排除短线反弹修正的可能性。 4小时图：在下行低位窄幅波动，有进一步上行倾向。 1小时图：再创新低后反弹，多头动能有所增强。综述：整体下行动能维持完好，日内倾向在74.20上方做多，止损73.55，先看75.90，进一步看76.50。周五关注：美国11月非农就业报告美国12月密歇根大学消费者信心指数初值美国上周钻井总数 2023-12-08

兴业投资2023-12-08

FX168日报:日本“黑天鹅”最强信号突袭！日元暴涨震惊空头黄金急涨后大跌17美元

%，收于69.34美元/桶。2月交割的布伦特原油期货价格下跌25美分或0.3%，报74.05美元/桶。 PVM Oil分析师John Evans表示：“在全球最大的石油生产国美国继续提供整体产量的同时，全球最大的石油进口国对原油的渴求下降，因此未来原油价格仍然面临压力。” 加密货币以比特币为首的加密货币近期大涨，周四这一势头暂时停歇，比特币下跌1.1%至43241美元一线交投。不过，以太坊未跌反升，并站上2300美元/枚，续刷去年5月以来新高，日内涨超4%。比特币正在酝酿一个“早期牛市”，这是历史上第一次出现这一独特的图表特征。最近比特币价格的上涨给各种比特币投资者带来了可观的利润，但今年迄今为止165%的涨幅之所以如此可观，还有另一个原因。如果目前的表现继续下去，比特币将见证两个周线移动平均线的交叉，这在以前从未发出过这样的牛市信号。50周和200周均线是比特币交易员和分析师关注的关键趋势线。后者是熊市的最终支撑位，迄今为止它的价值从未下降过。周五(12月8日)关注重点（北京时间）： 15:00 德国11月CPI月率终值 21:30 美国11月季调后非农就业人口及失业率 23:00 美国12月一年期通胀率预期 23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值次日02:00 美国至12月8日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

tqttier2023-12-08

隔夜外围市场综述：AMD、英伟达等超大型科技股提振大盘

货下跌4.1%，报69.38美元/桶；布伦特原油期货下跌3.8%，报74.3美元/桶。 ②基本金属：铜价下挫。LME期铜下跌0.6%，报8286美元/吨；LME期铝下跌0.5%，报2148.5美元/吨；LME期镍上涨0.5%，报16218美元/吨；LME期锌上涨0.3%，报2428.5美元/吨。 ③贵金属：降息预期推动金价小幅走高。COMEX期金上涨0.6%，报2047.9美元/盎司；COMEX期银下跌1.3%，报24.228美元/盎司；NYMEX铂金期货下跌1.4%，报893.7美元/盎司；NYMEX钯金期货上涨1.1%，报950.7美元/盎司。

金融界2023-12-08

美股收盘：纳指涨近200点科技股及中概股多走高 AMD涨近10%、谷歌涨超5%，

1%。ICE欧洲期货交易所2月全球基准布伦特原油期货下跌25美分，至每桶74.05美元跌幅0.3%。道琼斯市场数据显示，布伦特原油和西德克萨斯中质原油已连续六个交易日下跌，这是自今年2月以来两种原油连续下跌时间最长的一次。1月份汽油价格下跌1.4%，至每加仑2美元；1月份取暖油价格上涨1.1%，至每加仑2.55美元。1月份交割的天然气收于每百万英热单位2.59美元，上涨0.6%。热门中概股周四多数上涨，纳斯达克金龙指数跌0.1%。香颂国际涨超31%，中进医疗涨超16%，宏利营造涨超15%，盛丰物流涨超14%，华赢证券涨超13%，凯信远达医药，理臣中国涨超12%，丽翔教育，荔枝涨超10%，格林酒店，1药网涨超8%，天成金汇涨超7%，敦信金融，悦商集团，搜狐，高途涨超6%，阳光动力涨超5%，金山云，乐信，爱奇艺，小赢科技涨超4%，知乎，宝尊电商，猎豹移动涨超3%，斗鱼，新东方，哔哩哔哩，网易，百度涨幅超2%，信也科技，逸仙电商，汽车之家，微博，京东，唯品会，阿里巴巴，蘑菇街，51Talk涨超1%，宜人金科，好未来，新氧，携程，满帮，欢聚集团，腾讯音乐，360数科，世纪互联，途牛小幅走高。金生游乐跌超88%，普益财富，乐居跌超24%，一起教育跌超22%，宏力型钢跌超17%，物农网跌超16%，达内科技跌超11%，比特矿业跌超10%，小i机器人，博实乐跌超8%，优品车，悦航阳光，箩筐技术跌超7%，盐港明珠，九洲大药房，JYD，趣活，嘉楠科技，车车科技，第九城市，九紫新能，华富教育等跌超6%，怪兽充电，小牛电动，亿航，优信，团车跌超5%，叮咚买菜，小鹏汽车跌超4%，寺库，蔚来跌超3%，网易有道，云米科技，贝壳，品钛，云集跌超2%，老虎证券，万国数据，凤凰新媒体，迅雷，理想汽车，拼多多，趣店跌超1%，中通，虎牙，达达，陌陌小幅下跌。美国持续申领失业救济人数在假期当周下降前一周曾大幅上升美国持续申领失业救济人数在假期当周下降，降幅创7月份以来最大，此前过去两个月呈上升趋势。美国劳工部周四公布的数据显示，截至11月25日当周，持续申领失业救济人数减少6.4万，降至186万。继之前一周激增之后，这是自9月初以来第二次下降。该指标单周数据会波动较大，尤其是在假期前后。平滑掉部分波动性的持续申领失业救济人数四周移动均值处于两年来最高水平。美银量化分析师：标普500指数2024年没有“七巨头”助阵也能涨美银量化策略师表示，标普500指数2023年上涨完全由大型科技股推动，2024年即使没有此类股票支撑，该指数仍有可能会上涨。 “今年‘七巨头’（Magnificent 7）贡献了70%，而明年领涨股会更多，”美银股票和量化策略师Savita Subramanian在谈及苹果、英伟达和微软等公司对美股上涨的贡献时表示。她补充称，假如这七只股票持平，其余493只股票的市盈率保持在15倍左右，那么当前的盈利增长预测会推动指数达到5,100点，略高于美银的目标。日元创近一年来最大涨幅市场提高对央行收紧政策的押注日元创下近一年来最大涨幅，交易员加大了对日本央行最早本月退出负利率政策的押注。纽约市场周四午后，日元一度上涨近4%报1美元兑141.71日元。该汇率一度触及8月7日以来的最高水平，后来回吐部分涨幅。此前日本央行行长植田和男和该行一位副行长的表态引发日元大幅走高，兑G10货币悉数上涨。美银：美国国债涨势可能才刚启动美国银行认为，美国国债在美联储首次降息之前出现的涨势可能才刚刚启动。继10月升至5%以上的十六年高点之后，美国10年期国债收益率正在向4%回落。该行对美联储最后一次加息和第一次降息之间过往债券走势的分析显示，这一基准收益率可能还会再降近2个百分点。 “自1988年的周期以来，过去五个加息周期中每一次最后加息之后，美国国债市场均大涨，”策略师Ralph Axel和Meghan Swiber等人在发给客户的报告中表示。策略师们的计算结果显示，最大跌幅为163个基点，平均跌幅为107个基点。连续六次押错宝后美债交易员这次对降息又赌了一把大的几乎没人想到美债市场会“变脸”。美国经济面对美联储的强力加息表现出超乎寻常的韧性，月复一月债市价格除了下跌就是下跌。10月下旬，10年期国债收益率自2007年以来首次突破5%，看起来美债将连续第三年录得年跌幅。美国银行分析师预言称这将是该市场有史以来最严重的溃败。不过，最终投资者还是等到了期盼已久的信号。 11月1日，美联储连续第二次会议维持利率不变，主席鲍威尔暗示这轮40年来最激进的货币紧缩周期终于画上句号。随后陆续公布的数据显示，经济正在降温，通胀率以快于预期的速度回落。高盛预计欧洲央行将在明年4月降息因通胀回落速度快于预期高盛的分析师表示，鉴于通胀回落速度快于官员们目前的预期，预计欧洲央行将在明年4月份降息。“我们现在看到欧元区通胀大幅加快回落的前景，”Jari Stehn为首的经济学家周四在给客户的报告中表示。虽然不能排除在3月份转向，但“鉴于我们预期增长将走强，薪资增长持续强劲，并且更多数据证实基本通胀放缓，我们认为4月份的可能性更大。” 就在上周这家美国的投资银行才表示，预计欧洲央行首次降息可能是在明年第二季度，而不是此前认为的第三季度。数据显示欧元区物价涨幅放缓速度快于预期，这也推动金融市场加大了对欧洲央行将更早开始降息的押注。

金融界2023-12-08

【原油收市】原油市场动荡，供需矛盾加剧，油价触及新低

)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货下跌 0.25美元/桶，至74.05美元/桶。截至发稿，现报74.38美元/桶，涨幅0.10%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美国能源情报署周三数据显示，美国汽油库存上周增加 540 万桶，达到 2.236 亿桶，远远超出预期的 100 万桶。澳新银行分析师在一份报告中表示，前一交易日，数据显示尽管库存下降，但美国产出仍接近历史高位，令市场感到震惊。 PVM Oil分析师John Evans表示：“随着全球最大的石油进口国（中国）停止对原油的需求，由于最大的石油生产国美国继续保持整体产量，价格面临压力。” 俄罗斯总统普京和沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼周三会面，讨论进一步的石油价格合作。全球最大的两个石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯周四呼吁所有欧佩克+成员国加入减产协议，以维护全球经济的利益，称这是为了生产商和更广泛的全球经济的利益。克里姆林宫发表的声明称，“在能源领域，双方赞扬两国之间的密切合作以及欧佩克+国家为加强全球石油市场稳定所做的成功努力。” 对中国经济的担忧也限制了油价上涨。中国海关数据显示，11月份原油进口量同比下降9%，原因是库存水平高、经济指标疲弱以及独立炼油厂订单放缓削弱了需求。自石油输出国组织及其盟国（统称为OPEC+）宣布明年第一季度自愿减产220万桶/日以来，油价已下跌约10%。欧佩克在上周会议后的一份声明中表示，八个生产商的减产总量为每日 220 万桶。但并非所有欧佩克+成员国都同意延长或深化自愿减产。欧佩克+成员国阿尔及利亚周三表示，尽管欧佩克+上周宣布减产，但由于油价跌至五个月新低，不排除延长或深化石油供应削减。OPEC+会议后，沙特阿拉伯同意将自愿减产100万桶/日的石油产量延长至第一季度，而俄罗斯则表示将继续限制石油出口30万桶/日，并另外减少燃料出口20万桶/日一月至三月。欧佩克+和船舶追踪公司的消息人士告诉路透社，在欧佩克+要求莫斯科提高该国许多出口点的分类燃料运输的透明度后，俄罗斯承诺披露更多有关其燃料精炼和出口量的数据。路透社援引消息人士的话说：“燃料方面的需求受到破坏。目前市场更关注需求而不是供应。” 根据海关总署周四公布的数据，全球最大石油进口国中国的石油进口量为每天 1033 万桶。这一数字比 10 月份的 1153 万桶/日下降了 10.4%，比去年同月下降了 9.3%。这反过来加剧了人们对中国经济的担忧，并对 WTI 价格造成了一定的抛售压力。接下来，备受期待的美国非农就业数据将成为焦点。这些事件可能会对以美元计价的原油价格产生重大影响。石油交易商将从数据中获取线索，并围绕 W原油价格寻找交易机会。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:50 日本第三季度实际GDP年化季率修正值 ② 07:50 日本10月贸易帐 ③ 15:00 德国11月CPI月率终值 ④ 21:30 美国11月失业率 ⑤ 21:30 美国11月季调后非农就业人口 ⑥ 23:00 美国12月一年期通胀率预期 ⑦ 23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑧ 次日02:00 美国至12月8日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-12-08

布伦特原油期货收于69.34美元/桶，跌幅0.06%，创6月底以来最低

布伦特原油期货收于69.34美元/桶，跌幅0.06%，创6月底以来最低。

金融界2023-12-08

【加元日报】非农数据前美元走弱加元走强加元/人民币跌入5.26区域

陷入困境。” 油价周四跌至六个月低点，布伦特原油期货失守74美元/桶。美国西德克萨斯中质原油期货跌至70美元/桶下方。这两个基准指数都创下了自6月下旬以来的最低价格。尽管预计美联储也将完成紧缩政策，但现实情况是，加元最终可能会再次与石油市场挂钩，如果是这样的话，加元可能会陷入困境。由于原油市场大幅下跌，造成了巨大的困扰。 Daily Forex首席交易员Christopher Lewis表示，“在所有条件相同的情况下，我预计这个市场会出现很多噪音，但我确实认为我们正在开始进入潜在的‘逢低买入’情景，特别是当 200 日均线略高于重要的心理关口 1.350 时等级。” 加元/人民币跌入5.26区域，现报5.2604，跌幅0.13%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-08

中国股市跌惨了！原油重挫给降息押注添一把火，今日欧美都有大事

自2020年封锁以来的最大年度跌幅。布伦特原油期货已从9月底的高点下跌逾20%，并跌至6月底以来的最低水平，此前美国汽油库存增幅高于预期，表明感恩节假期期间需求低迷。这给俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)和沙特王储萨勒曼(Mohammed bin Salman)周三的会晤蒙上了阴影，两人讨论了进一步的价格合作。今年以来，布伦特原油价格下跌超过13%，目前为每桶74.64美元，正在进入一个区间，这对通胀、债券以及2024年降息的可能性来说都是好消息。美国国债收益率周四在亚洲交易中小幅攀升，但在纽约债市强劲反弹之后，这并不罕见。十年期国债收益率隔夜触及三个月低点，随后上升2个基点至4.14%。今日稍晚将有欧洲和美国的次要数据，德国工业数据和美国每周初请失业金人数将成为焦点，美国非农就业数据将是周五的主要事件。周三公布的数据显示，上个季度美国劳动力成本下降，私人招聘企稳，薪资增长放缓，进一步证明经济正在放缓。总之，这为未来几周欧洲、美国和日本央行的会议创造了一个良好的背景。周四在亚洲，中国贸易数据显示，11月份出口六个月来首次增长，尽管进口意外萎缩。中国股市跌至新低，本周早些时候穆迪下调了中国主权债务前景，给中国资产带来了额外的压力。蓝筹股沪深300指数跌至2019年初以来的最低点，恒生指数在短短10个交易日内下跌近9%，跌至13个月低点。

云涌2023-12-07

兴业投资：无视库存下降利好原油创近6个月新低

4.07%，报69.38美元/桶。2月布伦特原油期货收跌3.75%，报74.30美元/桶，刷新6月28日以来收盘低位。数据显示，截止12月1日当周，美国EIA原油库存下降463.3万桶，为三个月以来最大降幅，降幅高于预期的135.4万桶。美国原油产量实际上下降了10万桶/日，这是7月以来的首次周度下降。不过，WTI原油交割地库欣地区原油库存增加182.9万桶，为8月以来最高水平，库存连续第七周增加。另外，汽油库存大幅增加542万桶，远高于预期的增加133.5万桶，凸显了需求低迷。不管是OPEC+深化减产，还是之后沙俄两国的喊话，或是隔夜的美国原油库存超预期下降，都利好原油，但原油市场却选择性地忽视了利好的一面，反而死揪着利空的方面，如对OPEC+产油国不能执行减产计划的担心，对沙俄的空头支票不信任，以及库欣地区和汽油库存增加引起的需求担心。这显示，所谓熊市中市场里都是坏消息，只是由市场的心理所致，从而反应在其对消息的解读上。本周公布的美国就业数据，表明美国就业市场降温，更令市场担忧其需求前景。日内美国还将公布挑战者企业裁员人数和初请失业金人数等就业数据，预计也难以从需求方面给原油提振。尽管考虑到原油市场已经连跌五日，可能短线存在修正的需求，但在浓厚的空头氛围下，抢反弹应当谨慎。美元指数美元指数本周连续三天反弹，自上周低点102.46以来，已经收复10月高点以来跌幅的38.2%失地，且重新站上了104关口上方。市场上依旧没有明显的利好因素，美国ADP数据继续显示就业市场降温，为美联储降息提供支持。然而，市场仍考虑此前对美联储降息的押注过于激进，且对美联储坚持高利率可能进一步损害经济存在担心，从而推动了空头进一步回补。需要注意的是，和本周前两天美元单边上行不同，周三商品货币出现了明显的拉升迹象，纽元甚至兑美元收涨，而日元也连续窄幅整理，这都意味着美元反弹但并不强势。随着周五美国非农的临近，市场将有望更加谨慎，美元能否进一步反弹存疑。日内关注美国初请失业金人数等经济数据，结合104关口的支持，若数据打压美元指数跌破该档，则有望引发空头重新进场。从技术上看，美元指数日图超跌反弹，上破104.00强阻力，关注能否持稳该档。4小时图震荡走高，多头动能维持完好，需要突破前高104.20才能扭转此前跌势。小时图继续创新高，上行势头维持完好。综述，美元指数整体维持下行，短线104.00一线支持为强弱分水岭。技术分析美国原油日图：整体维持下行，短线跌破近期整理区间79.60-72.00后加速下行，随机指标仍处于超卖区域，下行动能强烈。 4小时图：震荡走低，短期均线空头排列良好，但随机指标牛背离。 1小时图：加速下跌后在69.00一线有所企稳，但反弹动能有限。综述：整体下行动能维持完好，日内倾向谨慎操作，关注69.00一线支持表现决定进一步方向。布伦特原油日图：整体维持下行，短线跌破近期整理区间84.60-76.60后加速下行，随机指标仍处于超卖区域，下行动能强烈。 4小时图：震荡走低，短期均线空头排列良好，但随机指标牛背离。 1小时图：加速下跌后在74.00一线有所企稳，但反弹动能有限。综述：整体下行动能维持完好，日内倾向谨慎操作，关注74.00一线支持表现决定进一步方向。周四关注：美国11月挑战者企业裁员人数美国上周初请失业金人数美国10月批发销售 2023-12-07

兴业投资2023-12-07

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