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史诗般的涨幅！印度股市3年涨2倍，市值逼近4万亿美元

该指数主要成分阿达尼集团股票的上涨以及布伦特原油期货稳定在每桶 79 美元左右。阿达尼股票上涨 7% 至 20%，连续第二个交易日延续涨势。阿达尼企业(ADEL.NS)和阿达尼港口和经济特区(APSE.NS)是 Nifty 50 涨幅最大的公司。由于投资者等待影响美联储利率政策的关键美国劳动力市场数据，全球股市低迷。

Dan19772023-12-05

决策分析：市场风向又变了！中美贸易刺激这一大宗，港股跌惨了

47.22日元。在大宗商品交易方面，布伦特原油期货基本稳定在每桶78.30美元，此前因市场怀疑产油国将进一步减产而下跌。芝加哥小麦期货价格触及8月底以来最高水平，此前美国农业部确认向中国出售了数年来最大的一次性私人小麦。

云涌2023-12-05

兴业投资：原油无视利好三连跌逼近关键支持

1.39%，报73.04美元/桶；2月布伦特原油期货收跌1.08%，报78.03美元/桶。 12月1日，以色列重启在加沙地带的军事行动以来，加沙地带已有超过800人丧生。4日，以军坦克进入加沙地带南部，计划在该飞地南部难民密集的地区发动地面进攻。不过，原油价格不为所动，仍表现低迷。沙特看到不涨反跌的油价也急了，出来喊话称，如果需要，OPEC+最新达成的石油减产协议，包括沙特的100万桶/日和OPEC+自愿减产的100万桶/日，“绝对”可以持续到第一季度之后。只有在考虑市场状况并采用“分阶段方法”后，才会撤回。原油市场也只是象征性的“涨”声一下，又重归颓势。市场对原油市场的看空情绪浓厚，使得原油价格持续表现低迷。不过，当前市场再探11月低位附近支持，在有效跌破前不应过分做空。日内关注欧美服务业PMI情况，以及美国API上周原油库存变化。美元指数美元指数周一迎来反弹，因美联储主席鲍威尔不算太鸽派的讲话后，美元快速下跌，跌势有些过度，市场在本周美国非农提供进一步线索评估美联储货币政策走向前，保持谨慎。鲍威尔此前表示，如有必要，仍需要进一步加息，但市场更关注其有关“利率已经深入限制性水平”的表述。目前，市场对美联储降息倾向的押注增加，意味着美元仍难以出现持续像样的反弹，只是短线的修正行情，不应过度进行解读。日内关注欧美服务业PMI指数，此前制造业PMI数据欧洲普遍得到向上修正，而美国数据进一步下修，使得美元相对较弱，预计服务业数据也将被市场进行比较。从技术上看，美元指数日图超跌反弹测试MA50，上方103.90/104.00为强阻力。4小时图震荡走高，多头动能维持完好，需要突破前高104.20才能扭转此前跌势。小时图在103.10一线企稳走高，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。综述，美元指数整体维持下行，短线震荡关注103.00一线支持。技术分析美国原油日图：整体维持下行，短线在78.60下方震荡，逼近区间支持72.15，需要有效跌破该档打开进一步下行空间。 4小时图：在89.60下方受阻震荡下行，仍偏弱势。 1小时图：两次大幅下行后在72.15上方多空争夺转为激烈，关注该档的支持。综述：整体下行动能维持完好，日内关注72.15一线争夺情况决定进一步方向。布伦特原油日图：整体维持下行，短线在近期整理区间顶部82.80/83.00受阻连续下行，指向区间底部76.57，需要有效跌破该档打开进一步下行空间。 4小时图：在MA200震荡走低，在78.00跌势有所放缓，但反弹动能不强。 1小时图：两次大幅下行后在78.00一线多空争夺转为激烈，关注该档争夺情况。综述：整体下行动能维持完好，日内倾向谨慎操作，关注77.50一线表现决定进一步方向。周二关注：欧美11月Markit服务业PMI终值美国11月ISM非制造业指数美国10月JOLTs职位空缺美国上周API原油库存变动 2023-12-05

兴业投资2023-12-05

FX168财经日报：黄金市场飞出“黑天鹅”！现货黄金创历史新高后崩跌近126美元究竟怎么回事？

%，收于73.04美元/桶。2月交割的布伦特原油期货价格下跌85美分或1.1%，报78.03美元/桶。在OPEC+上周四宣布减产后，美国WTI原油期货已经连续第三个交易日下跌。石油市场分析提供商Vanda Insights创始人Vandana Hari表示：“原油似乎受到OPEC+减产决定的持续压力。” OANDA资深市场分析师Craig Erlam说，OPEC+上周达成的协议无法让人信服，导致油价在那之后不涨反跌。加密货币周一，比特币自2022年初以来首次突破42,000美元，在美国上市的加密货币相关股票飙升。受美国可能降息的热情以及交易员押注美国股市交易的比特币基金即将获得批准的推动，该加密货币触及盘中高点42,152.04美元。瑞讯银行高级市场分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“ETF的批准将对投资兴趣产生巨大影响，因为它将更容易监管、更具吸引力且更容易投资。我们现在面临的是风险反弹，比特币也因收益率下降而受益匪浅。明年也将出现积极的看涨情绪，因为这将是减半之年。”减半是一个旨在减缓比特币释放的过程，比特币价格通常会在减半后上涨。 Fineqia International研究分析师Matteo Greco指出，监管批准将带来传统金融投资人的短期资本流入，刺激上涨趋势。若未获批准，则市场参与者对原本可能获准的高度期望，可能使比特币短期内陷入负面价格走势。周二(12月5日)关注重点（北京时间）： 09:45 中国11月财新服务业采购经理人指数 11:30 澳洲联储公布利率决议 17:00 欧元区11月Markit综合采购经理人指数终值 17:00 欧元区11月Markit服务业采购经理人指数终值 18:00 欧元区10月生产者物价指数 22:00 美国10月JOLTs职位空缺 23:00 美国11月ISM非制造业采购经理人指数更多重要事件请点击此处

会员

tqttier2023-12-05

WTI 原油期货结算价收跌1.39%，报73.04美元/桶

收跌1.39%，报73.04美元/桶；布伦特原油期货结算价收跌1.08%，报78.03美元/桶。

金融界2023-12-05

【原油收市】OPEC+减产疑云助推油价下跌趋势美国势与OPEC+唱反调

)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货下跌0.85美元/桶，跌幅1.08%，收报78.03美元/桶。截至发稿，现报78.11美元/桶，跌幅0.98%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】原油市场在周一迎来了一轮下跌，主要是由于交易商对欧佩克及其盟友在2024年第一季度减产计划持观望态度。 Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示：“上周的OPEC+会议后，他们可能正在喘口气。市场已经决定欧佩克生产计划不会对市场产生那么大的影响。它更多的是形式而不是实质。” OPEC+宣布的减产实质上是自愿的，这引发了对生产商是否会全面实施减产的怀疑。投资者还不确定如何衡量削减的幅度。Mobius Risk Group市场和研究副总裁Zane Curry表示，过去五个月，交易商一直在观望减产以及预测的需求变化是否会实现。 OPEC和其盟友在上周宣布的减产计划导致了上周2%的跌幅。经纪公司OANDA分析师Craig Erlam表示：“至少可以说，上周的OPEC+‘协议’缺乏说服力。由于市场似乎预计明年经济将进一步放缓，这一声明还远远不够。” 在其他地方，西方国家对俄罗斯石油海运实行了60美元/桶的价格上限。美国于上周五对三个实体和三艘油轮实施了额外制裁。与此同时，美国与OPEC+唱反调。美国原油产量9月份连续第二个月创下纪录，突显沙特阿拉伯及其OPEC⁺伙伴在削减产量以提振油价时面临的挑战。自2022年第四季度以来，OPEC+不断减产，为美国生产商提供了救生索，避免了价格进一步下跌，并让出更多市场份额。根据美国能源信息署的数据，9月份美国原油和凝析油产量较8月份增加了224,000桶/日，达到1324万桶/日。自第四季度以来，美国国内产量大幅增加导致原油库存积累和价格走软。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示，OPEC+减产220万桶/日的承诺将兑现。他表示：“我相信，这220万桶/日的减产将会兑现。” 沙特能源大臣表示，如果需要，减产措施可以持续至明年3月之后。在谈到对COP28峰会的态度时，他表示沙特不会同意要求逐步减少化石燃料的文本。荷兰国际集团（ING）分析师在一份报告中表示：“欧佩克+会议的声明未能让市场相信短期内石油平衡收紧。目前对新协议遵守情况的悲观情绪仍然是市场的主要担忧之一。” 澳新银行研究部在一份报告中表示：“由于市场赤字和库存较低，接近80美元/桶的原油价格看起来被低估。此外，政治风险仍然迫在眉睫，中东更广泛的冲突将成为潜在的下行供应风险。” “如果美国加强对伊朗和俄罗斯的制裁，并且OPEC+按计划自愿减产，这将严重收紧市场平衡。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ② 09:45 中国11月财新服务业PMI ③ 11:30 澳洲联储公布利率决议 ④ 15:45 法国10月工业产出月率 ⑤ 16:50 法国11月服务业PMI终值 ⑥ 16:55 德国11月服务业PMI终值 ⑦ 17:00 欧元区11月服务业PMI终值 ⑧ 17:30 英国11月服务业PMI ⑨ 18:00 欧元区10月PPI月率 ⑩ 22:45 美国11月Markit服务业PMI终值 ⑪ 23:00 美国11月ISM非制造业PMI ⑫ 23:00 美国10月JOLTs职位空缺 ⑬ 次日05:30 美国至12月1日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-12-05

原油连续下挫！黄金再创新高本周大宗商品市场值得关注的5张图表

定作用。周一，西德克萨斯中质原油期货和布伦特原油期货均下跌。（来源：Bloomberg）贵金属：周一亚洲交易开始时，即期黄金价格上涨了3.1%，一度突破每盎司2100美元，然后回吐了这些涨幅甚至更多。自从10月初以来，受到以色列-哈马斯战争的避险需求和预期美联储明年货币政策将转向宽松而刺激，黄金价格已经上涨约12%。在这个过程中，黄金已经突破了其交易区间的上限，这是围绕移动价格平均线构建的技术指标，通常可能预示着市场走势的逆转。与此同时，其14天的相对强度指数超过了70，表明这一上涨可能过于迅猛。（来源：Bloomberg）页岩油：了美国最富产的页岩油盆地的前景变得更加乐观，该地区预计从6月份至年底，连续每个月都会增加产量，这是2年来月度增幅最长的一段时间。根据最新的政府数据，预计到12月份，佩尔米恩盆地（Permian）的产量将达到每天598万桶的历史新高。此前，美国能源信息管理局曾表示，产量将在8月至11月的每个月都会收缩。对于产量的扩张预测是在OPEC+减产的情况下进行的。周五发布的美国月度就业报告将揭示页岩油就业市场的状况。（来源：Bloomberg）农业：由于美国大丰收，尤其是玉米，以及全球谷物供应超出预期，今年谷物价格受到重创。Bloomberg对大豆、玉米和小麦近期期货合同的指数显示，2023年跌幅超过20%，有望迎来10年来最严重的下滑。交易商们将在周五等待美国农业部发布的每月WASDE报告，以获取对国内外收成的最新评估。（来源：Bloomberg）电动车：上周，拜登政府发布了期待已久的规则，旨在阻止电动汽车制造商从中国和其他外国对手采购电池材料。该规定最终可能减少符合7500美元消费者税收抵免资格的电动汽车型号数量，从而影响其推广和接受程度。近几年来，美国的电动汽车销售一直在稳步增长。（来源：Bloomberg）

楼喆2023-12-05

诺安基金周观察：债市持续震荡，破局需要契机

诺安油气能源基金：国际油价再度走弱，布伦特原油期货价格周度下跌2.11%至78.88美元/桶，WTI原油期货价格周度下跌1.95%至74.07美元/桶。尽管美股大盘上涨，但受油价下跌影响标普能源指数下跌0.08%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至11月24日当周美国原油产量为1320万桶/天，与前值持平。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织10月产量为2807.4万桶/天，地缘9月产量2809.7万桶/天；其中沙特产量为897.6万桶/天，略低于9月产量；伊朗产量增加至302万桶/天，为2018年11月以来新高；俄罗斯为961.6万桶/天，高于9月958.8万桶/天。非OPEC组织10月产量为4754.6万桶/天，低于9月的4716.7万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加161万桶，预期为增加1.98万桶；库欣原油库存增加185.4万桶；战略原油库存增加31.3万桶，为今年9月以来再次增加，最新战略储备库存为3.516亿桶，随着油价下行，美国恢复其战略库存补库。美国商业原油库存逐步回升至过往五年库存均值，库欣原油库存略高于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存增加176.4万桶，预期为减少37.1万桶；馏分燃油库存增加521.7万桶，预期为减少104.7万桶；汽油库存低于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。巴以战争爆发初期对原油价格构成明显扰动，但地缘冲突范围未进一步扩散，而且巴以双方达成短暂停战协议，地缘冲突溢价逐步消退。OPEC+组织召开部长级会议，会议达成2024年产量配额协议和公布自愿减产计划，减产总额达到220万桶/天，相当于全球供应的2%左右。其中沙特把从今年7月开始的100万桶/天自愿减产措施延长至明年3月底；俄罗斯则自愿将当前30万桶/天的减产于明年一季度开始增加至50万桶/天，另外其他成员国也宣布于明年一季度约70万桶/天的之间减产计划。但OPEC内部分歧加大，会议推迟召开也是由于部分非洲成员国对产量配额存异议，而会议召开后安哥拉亦表示拒绝减少产量配额，并将继续保持当前产量水平。内部分歧使得市场对OPEC+通过控制原油产量提振价格的能力产生质疑，加上本次达成的减产均为自愿减产，未像之前会议给出强制性的产量配额表，市场更加怀疑OPEC+未来减产的效果，因此会议后油价下行。未来油价需求受季节性、全球经济增长放缓等预期影响，叠加市场对供应端的担忧，预计明年上半年油价表现相对疲弱，下半年供需格局有望好转。诺安全球黄金基金：国际黄金价格延续上行态势，从2000.82美元/盎司上行至2072.22美元，周度表现为3.57%。VIX指数继续回落，美元指数、美债十年期收益和实际利率行均下行，但黄金ETF持有量则仍在减持趋势。对于后市展望，美联储11月议息会议继续按兵不动，未来加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内不再加息。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。受美国财政部发债、美联储缩表减少美债持有、以及当前较为强劲的经济预期影响，预计美债长端收益率或将维持于高位，短期黄金或仍受利率和美元指数压制。但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎，近期市场对美联储降息预期提升，对黄金价格提振明显，但或者以计价较多预期变化。建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨3.77%，表现大幅跑赢发达市场股票，主要由于办公类REITs上涨明显、本周板块上涨8%，此外特种、工业也跑出相对收益，住宅、酒店、医疗相对指数落后。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。三季度业绩REITs公司业绩陆续公布，从超预期强至弱幅度排序依次为酒店及娱乐、零售、工业，对板块业绩预期的上调推动了相关板块的表现。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速或将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-12-04

兴业投资：原油空头氛围浓厚中东战火也无力挽回颓势

2.49%，报74.07美元/桶；2月布伦特原油期货收跌2.45%，报78.88美元/桶。上周五巴以的临时挺火协议到期，双方进一步谈判破裂。周日，以色列军队袭击加沙地带，有700多名巴勒斯坦人被杀。加沙居民说，他们担心以色列军队在大规模轰炸后进入南部。黄金市场因担忧中东战火升级，周一开盘应声飙涨，然而，原油价格上涨不到1美元，就重新下行刷新了低点。巴以冲突在爆发之初两周，原油涨势明显，但随后开始持续下跌，因对全球原油需求前景的担忧不断加剧。周五的数据继续显示，欧洲制造业仍处于衰退的境地，而美国情况也没有好转。美联储主席鲍威尔重新老调重弹，称如有必要，仍需要进一步加息，这也让原油市场担忧会进一步损害美国经济。周一将继续关注巴以相关消息，由于当前油价处于强支持水平，不排除对中东局势做出滞后反应的可能性。美元指数美元指数在上周五美联储主席鲍威尔讲话前，维持上涨势头，最高上探103.72，但随着鲍威尔讲话转为下跌，当天录得带上影线阳烛，显示空头仍占主导。鲍威尔表示仍有进一步加息的可能性，但已经进入限制性区域。市场几乎选择性地忽略了前半部分的重点，而重点关注美联储已经没有加息空间。在鲍威尔讲话后，市场对其降息的预期不仅没有被浇灭，反而更加激进。债市已经消化了美联储将在明年降息的可能性高达80%。美国经济数据依旧低迷，制造业陷入衰退领域超过1年。不过，本周美国将公布非农，再加上美联储官员已经进入议息会议前的噤声期，预计市场在此前仍将谨慎，美元指数料将维持弱势，但幅度可能受限。从技术上看，美元指数日图超跌反弹在MA50受阻回落，重新争夺103关口，该档为短线强弱分水岭。4小时图反复测试MA50受阻回落，随机指标倾向进一步下行。小时图连续下行后维持弱势整理，仍可能在103.40一线受阻回落，若下破103，将有望加速走低。综述，美元指数整体维持下行，日内关注能否企稳103关口决定进一步方向。技术分析美国原油日图：整体维持下行，短线在78.60下方震荡，仍偏弱，当前跌破73.78，有望指向72.15。 4小时图：冲高回落，下行势头维持完好。 1小时图：不断刷新低点，且下行动能增强，仍有望扩大跌幅。综述：整体下行动能维持完好，日内倾向在74.70下方做空，止损75.30上方，下破73.00跟进。布伦特原油日图：整体维持下行，短线在近期整理区间顶部82.80/83.00受阻，录得带上影线阴烛后进一步扩大跌幅，有望指向区间底部76.57。 4小时图：在MA200受阻大跌，大阴线显示下行动能仍强烈。 1小时图：在84.56受阻后以大阴线下跌，并进一步跌破下降旗形，仍看跌。综述：整体下行动能维持完好，日内寻求79.40下方做空，止损80.00上方，下破78.00跟进。周一关注：美国10月耐用品订单修正值美国10月工厂订单 2023-12-04

兴业投资2023-12-04

局势骤然紧张！美军在红海遇袭、美国空袭伊拉克美股恐面临压力

市场，标准普尔500指数期货小幅下跌，布伦特原油期货上涨0.7%，或50美分，至79.40美元，黄金触及每盎司2,111美元的历史高点。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，冲突扩大可能促使一些投资者在近期股市上涨中获利了结。标准普尔500指数11月份大涨近9%，原因是通胀出现缓解迹象，市场预期美联储不再加息。标准普尔500指数在上周五创下2023年收盘高点4594.63点后，今年以来上涨了近20%。 “市场对这场冲突的任何扩大都很敏感，”她说，“我认为，如果这是一场涉及美国的更深层次军事冲突的预兆，那么无论如何，主动型基金经理更有可能锁定自己的收益。” 过去地缘政治紧张局势的加剧促使投资者转向黄金、美国国债和美元等受欢迎的避险资产。中东冲突加剧的迹象也可能提振油价，近几周油价已经大幅下跌。 Federated Hermes首席股市策略师Phil Orlando表示，该地区紧张局势升温，可能推高WTI原油价格至每桶80-90美元。目前，投资者正在关注可能在未来几周影响股市的因素。定于周五公布的美国就业报告可能会支持一些人的观点，即经济降温将阻止美联储进一步升息，并可能比预期更早放松货币政策。其他潜在的推动因素包括美联储将于12月12-13日召开的货币政策会议，以及税损售出和圣诞老人反弹等季节性因素。 Orlando表示，地缘政治紧张局势的飙升可能会使标准普尔500指数下跌“一到两百点”。 “毫无疑问，这是投资者获利了结的机会，”他表示，“但我仍然相信，该指数今年将以4600点收盘。”

风起2023-12-04

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