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「小跌幅大爆仓」加密市场将要走出震荡区间？

78%，报 85.92 美元 / 桶；布伦特原油期货价格上涨 3.36%，报 87.67 美元 / 桶。全球投资研究公司 Alpine Macro 指出，如果冲突扩大，可能会促使油价持续上涨，最极端的情况下，以色列袭击伊朗的核设施，油价或飙升至 150 美元 / 桶以上。而这无疑会使美国的抗通胀进程雪上加霜，进而推高美联储未来选择继续加息的可能性，因此比特币作为「风险资产」，受加息预期走强的影响，下跌似乎也情有可原。不过比特币的「避险资产」与「风险资产」的二相性，其实一直是一个吊诡的话题。要知道，虽然此次的地缘政治动荡中，比特币并未因「避险资产」属性而出现大涨。但 2020 第一周，同样是中东局势的骤然升级（伊朗高级军官苏莱曼尼遭美军导弹袭击身亡），比特币就在「隆隆」巨响的紧张局势中当日大涨逾 5%，随后一路上行，完美自证了关于「数字黄金」的避险资产属性。美股盘前走弱值得注意的是比特币及加密市场与美股市场的相关性，虽然美股至今尚未开盘，但美股三大股指期货今日开盘即大跌，纳指期货开盘跌 0.6%、标普 500 指数期货开盘跌 0.7%。截至下午 7 时许，纳斯达克 100 E-mini 期货的跌幅仍高达 -0.75%。上周非农数据超预期此外，上周公布的 9 月非农新增就业 33.6 万，大超市场所预期的 17 万，不过非农数据公布当日加密市场即先急跌后拉涨，基本消化了此次超预期数据的影响。来源：金色财经

金色财经2023-10-09

诺安基金周观察：积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握投资机遇

能源基金：假期间国际原油价格下跌明显，布伦特原油期货价格从95.38美元/桶下跌至84.58美元/桶，跌幅为11.3%，WTI原油期货价格下跌至82.79美元/桶，跌幅为9.7%。同期标普能源指数下跌7.2%，受美股大盘和油价共同影响。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至9月29日当周美国原油产量为1290万桶/天，与前值持平，为2020年3月末以来新高。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织9月产量为2778.647万桶/天，较8月的2761.759万桶/天增加，其中沙特9月产量为897.6万桶，与8月持平；俄罗斯9月产量为951.272万桶/天，高于8月的956.152万桶。库存方面，美国商业原油库存减少至4.14亿桶；库欣原油库存减少至2269.8万桶；战略原油库存已进入战略库存补库阶段，当前增加至3.5128亿桶；美国商业原油库存和库欣原油库存处于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存持续增加至2.27亿桶；馏分燃油库存减少至1.19亿桶，汽油库存略高于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。假期期间，沙特和俄罗斯均表示将坚持当前石油减产措施不变直至今年年底。沙特11月将对当前每日100万桶的自愿减产进行审查，以考虑进一步减产或增长。俄罗斯则表示自愿减少每日30万桶石油出口至12月低。此外，OPEC+组织10月份会议决定维持减产政策不变。沙特和俄罗斯两主要产油国的控产意愿继续支撑油价。但可能受近期美国汽油库存超预期增加影响，导致假期油价调整。EIA数据显示美国9月29日当周汽油库存增加648万桶，远超市场预期16万桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年均值水平，近期美国战略库存补库及俄罗斯沙特减产延长使得库存水平再次下降；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。由于沙特和俄罗斯已表示减产延长至今年底，供给端变化主要关注伊朗原油回归情况；原油需求预期变化相较于供给对油价走势影响更为明显。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡，油价中枢有望较上半年上移，当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外也会增加油价上行弹性。二季度业绩显示提供能源设备和服务公司表现或相对较好，而且能源巨头公司资本开支较前期增加，建议关注设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：假期间国际黄金价格持续下行，从1864.87美元/盎司最低下行至1820.30美元/盎司，最新收于1833.01美元/盎司，假期表现为-1.71%。期间VIX指数区间震荡，美国十年期国债收益创2007年8月以来新高，实际利率上行，美元指数走强，黄金ETF持有量持续减少。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内或不再加息。另外美联储官员释放“利率更高更久”的信号，美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩。后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：假期间富时发达市场REITs指数下跌1.39%，表现落后于发达市场股票指数。行业层面，仅住宅板块录得正收益，其余行业均收跌，特种、医疗REITs表现相对较好，办公、酒店及娱乐、零售REITs调整较大。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-10-09

巴以冲突引爆原油、黄金涨势！期金目标再大涨逾30美元机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

但可能分别在89.50-90美元/桶(布伦特原油期货)和88美元/桶(WTI原油期货)处面临阻力。黄金、白银和铜期货价格显著反弹，短期内看涨。由于巴以冲突引发人们对原油供应被扰乱的担忧，国际油价周一飙升；中东地区拥有全球近三分之一的石油供应。随着战斗进入第三天，此次冲突造成的双方死亡人数已经攀升到1100多人。 Commonwealth Bank矿业和能源大宗商品研究主管Vivek Dhar表示：“这场冲突要对石油市场产生持久而有意义的影响，就必须持续减少石油供应或运输。否则，正如历史所表明的那样，油价的积极反应往往是暂时的，很容易被其他市场力量所压倒。” 澳新银行(ANZ Group Holdings Ltd.)分析师Brian Martin和Daniel Hynes在一份报告中说：“市场的关键是冲突是否得到控制，还是蔓延到其他地区，特别是沙特阿拉伯。至少在一开始，市场似乎会认为这种情况在范围、持续时间和油价影响方面仍然有限。但预计波动性会更高。” 此外，因中东危机引发投资者避险，黄金价格也大幅攀升。FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，中东不断升级的地缘政治紧张局势吓坏市场，投资者在黄金价格、美元、美国国债等传统避险资产中寻求安全。 Mehta表示，人们担心地缘政治冲突可能导致油价再度飙升，从而威胁到全球通胀和经济前景，黄金价格也因此上升。作为对中东冲突的反应，油价已经大涨逾4%。以下是Kshitij咨询服务团队所撰文章的主要内容：黄金期货黄金期货已从上周五测试的低点1823.50美元/盎司反弹至1850美元/盎司上方。只要这一反弹走势持续，那么期金可能涨向1900美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银期货白银期货大幅上升，突破20.80-21.60美元/盎司区间的上端。现在，白银期货有进一步升向22.50-23美元/盎司的空间。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油期货布伦特原油期货从上周五的低点83.45美元/桶大幅反弹，今日跳空高开，触及86.35美元/桶。布油价格必须突破89.50-90美元/桶障碍，才能进一步加强上行势头。否则布油价格仍可能会再次跌向84美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货已经从上周五的低点81.51美元/桶反弹，今日同样跳空高开，触及85.25美元/桶。短期阻力位在88美元/桶。若突破88美元/桶，这可能打开通往90-92美元/桶的大门。否则，WTI油价将容易跌向82-80美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜期货铜期货已大幅反弹至3.65美元/磅上方，支撑位3.55美元/磅保持得很好。向上测试3.70美元/磅似乎是可能的。铜期货需要突破该水平，以进一步涨向3.75美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

天马行空2023-10-09

FX168早自习：非农“爆表” 股债闪崩中东冲突搅动市场油价飙升4%

79美元/桶，本周累计下跌8.81%。布伦特原油期货现报84.73美元/桶，涨幅为0.78%。周一(10月9日)关注重点：（1）美国9月谘商会就业趋势指数（2）2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根就美国经济前景和货币政策发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-10-09

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.34％，华为汽车、高压快充等概念表现活跃

，周一黄金、原油开盘大涨，WTI原油、布伦特原油期货涨超5%。机构观点安信证券指出，四季度A股将从“最后一跌”走向“爱在深秋”，大概率在四季度迎来一轮反弹，十一后将出现转机。结构上，倾向于四季度在成长和价值之间反复，成长将更占优一些，依然倾向把四季度的胜负手放在成长风格。短期超配行业：以传媒（人工智能）、计算机（信创）、通信（光模块）、半导体为代表的AI数字经济TMT；产业全球竞争力（汽车零部件、家具、矿产、白电、工程机械）、高股息（电力（水电、火电）、交运（高速）、煤炭、石化）。指数投资：科创50指数、中证1000指数。中信建投指出，配置稳扎稳打，先在顺周期中精选景气，后续进攻时再在低渗透率新动能方向中优选，重点关注：1）低库存+需求改善带动价格弹性的铝；2）数据出现改善信号的可选消费，关注白酒、消费建材/家居，同时向智能汽车、机器人、存储、海风等高端制造科技成长方向进攻。此外，考虑到节假日后即迎三季报业绩预告披露期，需尤其关注Q3业绩环比明显改善且有望超预期的细分，例如通信、半导体、汽零、电力设备等，医药板块若Q3业绩落地可逐步关注。

金融界2023-10-09

国际油价持续走高，WTI原油、布伦特原油期货均涨超5%

月9日，国际油价持续走高，WTI原油、布伦特原油期货均涨超5%。

金融界2023-10-09

WTI原油、布伦特原油期货涨超5%

WTI原油期货日内大涨5.00%，现报86.94美元/桶。布伦特原油日内大涨5.00%，现报88.08美元/桶。

金融界2023-10-09

布伦特原油期货涨破88美元/桶，日内涨超4.3%

10月9日消息，布伦特原油期货涨破88美元/桶，日内涨超4.3%。

金融界2023-10-09

巴以冲突引爆行情！双方超1100人死亡油价飙升黄金大幅跳空高开、一度突破1855美元

期货涨超4%，现报85.08美元/桶；布伦特原油期货涨逾4%，报87.28美元/桶。油价飙升也将增加人们对通胀加剧的担忧。以色列最近发生的事件不会立即对供应构成威胁。然而，在有报道称伊朗伊斯兰共和国参与了此次袭击之际，任何针对伊朗的可能报复，都将引发人们对霍尔木兹海峡的担忧。随着美国向该地区派遣军舰，霍尔木兹海峡是伊朗方面此前威胁要关闭的重要航运要道。澳新银行(ANZ Group Holdings Ltd.)分析师Brian Martin和Daniel Hynes在一份报告中说：“市场的关键是冲突是否得到控制，还是蔓延到其他地区，特别是沙特阿拉伯。至少在一开始，市场似乎会认为这种情况在范围、持续时间和油价影响方面仍然有限。但预计波动性会更高。” Vanda Insights首席执行官 Vandana Hari此前曾表示：“周一开盘时，我们可能会看到原油价格‘下意识’地飙升。在市场确信这一事件不会引发连锁反应，并且中东石油和天然气供应不会受到影响之前，将会出现一些风险溢价。” SPI资产管理公司(SPI Asset Management)的管理合伙人Stephen Innes在周日的一份报告中写道：“随着中东火药桶再次点燃，油价将与地缘政治风险加剧密切相关。我们应该预料到，随着利率驱动的衰退担忧让位给中东令人担忧的恐怖主义升级，原油价格将继续动荡。” 由于对全球经济和高利率的担忧给需求前景蒙上阴影，WTI原油和布伦特原油期货本月暴跌，跌幅超过10美元。美元和黄金均跳空高开美股期货重挫美元兑多数主要货币在亚洲开盘后走强，外汇交易员对以色列境内哈马斯发动的令人震惊的袭击做出反应。 ICE美元指数开盘跳空高开，最高触及106.35。美元——在动荡时期被视为避风港——兑欧元和英镑上升至少0.2%，而澳元和纽元等风险货币则走弱。 (ICE美元指数15分钟图来源：FX168) 除了美元之外，另一避险资产也受益于巴以冲突。现货黄金周一开盘大幅跳空高开，金价最高触及1855.60美元/盎司。目前金价仍交投在1850美元/盎司附近。 (现货黄金15分钟图来源：FX168) 美国股指期货重挫。哈马斯周末对以色列发动突然袭击后，地缘政治的不确定性令投资者感到不安。道琼斯工业股票平均价格指数期货下跌约200点，跌幅0.7%，标普500指数期货和纳斯达克100指数期货也下跌。中东局势的不稳定，有可能为美元近几个月来本已出色的表现再添一剂强心剂。这一涨势给日元带来下行压力，引发有关可能干预汇市的讨论，并在欧洲重新引发有关欧元/美元是否可能再次跌至平价的讨论。新西兰银行(Bank of New Zealand)汇市策略师Jason Wong表示：“因风险意愿降低，短期内阻力最小的路径是美元走强。” 彭博美元指数亚市早盘攀升0.2%。该指数今年迄今上升2.1%，有望实现连续第三年走高，这将是自2016年以来最长的持续上升周期。 (图片来源：彭博社) 上周日，袭击事件的余波在中东市场引起反响，导致股市下跌，并为本周可能出现的动荡开局奠定基调。以色列基准股指TA-35录得三年多来最大跌幅，下跌6.5%。在其他地方，经常被视为新兴市场和套息交易策略代表的墨西哥比索兑美元汇率下跌近1%。事实上，近期美元已经受益于美联储的激进加息以及美国经济的弹性。纽约梅隆资本市场(BNY Mellon Capital Markets)市场策略主管Bob Savage在一份报告中写道：“美元升势稳固，经济增长和通胀的困惑仍在继续。我们更有可能看到冲突升级。”

tqttier2023-10-09

国际原油继续走高 WIT原油早盘涨幅扩大至4%

油期货涨超4%，现报86.4美元/桶；布伦特原油期货涨近4%，报87.73美元/桶。

金融界2023-10-09

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