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就通胀发表讲话次日00:30 美联储布拉德就通胀发表讲话次日02:30 美联储理事沃勒就通胀发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-02-24

【黄金收盘】又一数据让美联储头痛！黄金下挫至近两个月低点当心美联储首选通胀指标再棒击多头

就通胀发表讲话次日00:30 美联储布拉德就通胀发表讲话次日02:30 美联储理事沃勒就通胀发表讲话

夏洛特2023-02-24

联储官员都支持加息25个基点。美联储布拉德表示，美联储只有在达到终端利率时才应该放慢（加息）速度，市场可能高估了2023年经济衰退的风险。美国经济比想象的更强劲。美联储将不得不将利率提高到5%以上才能抑制通胀，硅谷裁员对劳动力市场的整体力道没有影响，预计终端利率将达到5.375%。美国经济比金融市场预测的更有弹性。如果加息50个基点，是高于预期的，那么对加密市场来说，是利空。如果加息25个基点，那么是符合预期的，说明通胀得到了控制。至于加息多少，美联储是根据数据决定的，数据是核心指标之一。上周，因美联储讲话，比特币大跌，整个加密市场当日全线下跌。这次呢，我认为加息25个基点还是很高的，所以我们不必恐慌，不要过分紧张，仍然要持有乐观态度，短线变盘很正常，中长线我还是看多的。今年以来，比特币从16000美金附近涨到了25000美金附近，因为25000美金的压力位太大，三次未能有效突破，短期内还会震荡。 USDC发行商Circle CFO:今年拟将员工人数增加135至225名，未来将再次计划上市！全球经济在复苏，同时也表明加密市场在回暖！今日热点： 1. Sui Network正在招募Testnet Wave 3验证者，申请将于2月28日截止； 2. 知识产权律师：法院裁定NBA Top Shot Moment NFT为证券，驳回Dapper Labs集体诉讼动议； 3. Twitter或已开始测试购买Twitter Coins功能，仅可通过Stripe购买； 4. Web3游戏工作室Kratos完成2000万美元种子轮融资，Accel领投； 5. 10T Holdings创始人计划推出10亿美元新加密货币PE基金； 6. 彭博社：币安正在转向对B-Token的“半自动化”管理； 7. BCB Group正进行超2000万美元B轮融资，融资前估值最高可达2亿美元； 8. 跨链桥聚合器MetaMask Bridges新增支持Arbitrum和Optimism网络； 9. Circle CFO：今年拟将员工人数增加135至225名，未来将再次计划上市； 10. 以太坊基金会2022年Q4共分配437万美元赠款，涉及社区与教育、共识层等领域； 11. 数据：黄立成昨日购入超2500枚ETH并存入Blur，已再次耗空； 12. 一休眠3年以太坊ICO参与者地址于2小时前将5055枚ETH转入新地址； 13. Coinbase、Chainlink等今晨发布神秘图标并配有“2.23.23”； 14. Voyager和其债权人与FTX/Alameda达成和解，Alameda将撤回对其7500万美元索赔； 15. 18.5亿美元BTC和8.7亿美元ETH期权合约将于2月24日到期交割； 16. Collab.Land：将于2月23日下午6:00（MT）启动代币申领； 17. Spotify正在测试Token音乐播放列表功能，Fluf、Moonbirds等社区代币持有者可使用； 18. 币安将上线SSV 1-20倍U本位永续合约。来源：金色财经

金色财经2023-02-23

大行情箭在弦上！美国重量级数据与美联储官员讲话来袭大华银行：欧元、英镑、澳元和日元最新技术前景分析

立场。当地时间周三，圣路易斯联储主席布拉德表示，美国经济比预期更有弹性，美联储今年应继续加息，以免重蹈上世纪70年代的覆辙。布拉德对美联储今年战胜通胀很有信心，并且认为加息不会造成经济衰退。美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯再度“撒鹰”。威廉姆斯表示，2％的通胀目标是政策制定的关键。美联储“百分之百”致力于让通胀在未来几年回到2%目标。威廉姆斯在一场论坛中说：“我们的工作很明确：就是确保恢复物价稳定，这是一个强健经济的基础。” FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，市场焦点现在转向一系列美国经济数据，包括美国国内生产总值(GDP)修正值、每周初请失业金人数和核心个人消费支出(PCE)物价指数等，以寻找有关经济状况的新线索，这可能进一步强化美联储的鹰派立场。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson撰文称，今日公布的上周初请失业金人数可能会强化美国劳动力市场的紧张态势，预计数据将从19.4万人升至20万人。尽管利率上升，但在过去几个月里，我们已经看到，美国经济保持得相当好。2022年，在疲软的上半年之后，第三季度和第四季度都有强劲增长。美国去年第四季度GDP初值增长2.9%，高于预期的2.5%。香港时间周四21:30，美国第四季度实际GDP修正值将出炉，这是日内最受关注的经济指标。权威媒体调查显示，美国第四季度实际GDP修正值年化季率料增长2.9%。除了经济数据之外，Mehta指出，交易员也将密切关注亚特兰大联储主席博斯蒂克和旧金山联储主席戴利的讲话，尤其是在纽约联储主席威廉姆斯指出，美联储继续致力于2%的通胀目标至关重要，并强调货币政策必须使供需更好地平衡以降低通胀之后。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点我们昨日预计欧元/美元会走弱，但我们认为“欧元/美元不太可能持续下跌至主要支撑位1.0615下方。”欧元/美元随后小幅走低，并在纽约时段交易中跌破1.0615(最低价为1.0597)。下行势头有所改善，但并不多。我们继续预计欧元/美元将走弱，但任何跌势都将在1.0570处遇到坚实的支撑。在上行方面，若突破1.0655(小型小阻力位在1.0625)，将表明欧元/美元的疲软走势已经稳定下来。未来1-3周走势前瞻自上周晚些时候以来，我们一直对欧元/美元持负面看法。虽然我们的观点没错，但到目前为止，欧元/美元的跌势是断断续续的。我们昨日指出，“虽然欧元/美元可能跌破1.0615，但必须保持在该水平以下，然后才可能进一步走软”。欧元/美元在昨日纽约时段交易中突破1.0615，最终收于1.0601(昨日收盘下跌0.42%)。下一个支撑位是1.0570，如果明显跌破这一水平，可能会引发快速下跌，因为距离下一个重要支撑位1.0485还有一段距离。总的来说，只有突破1.0690(昨日的强阻力位为1.0725)，才表明欧元/美元不会进一步走弱。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点我们昨日“英镑/美元涨势可能会延伸至1.2165”的观点是不正确的，因为该货币对大幅下跌至1.2035的低点。尽管英镑/美元还有进一步走软的空间，但不太可能跌破1.2000的主要支撑位。阻力位为1.2075，随后是1.2105。未来1-3周走势前瞻我们继续持有与昨日相同的观点。正如我们昨日指出的那样，目前的价格走势似乎是广泛盘整区间的一部分，英镑/美元目前可能在1.2000-1.2210之间交易。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点虽然我们昨日预期澳元/美元会走弱，但我们认为“跌破主要支撑位0.6820的可能性并不高”。然而，澳元/美元的跌幅超过预期，该货币对跌破0.6820，并跌至0.6795的低点。尽管出现超卖，但澳元/美元可能进一步测试0.6775，然后走势料企稳。主要支撑位0.6730预计不会受到威胁。在上行方面，若突破0.6850(小型阻力位在0.6825)，将表明澳元/美元的疲软态势已经稳定下来。未来1-3周走势前瞻昨日我们指出，“澳元/美元必须在这1-2天跌破0.6820并保持在这一水平下方，否则明显跌破0.6820的机会将迅速减少”。澳元/美元在昨日纽约时段交易中跌破0.6820，并下跌至0.6795。价格走势暗示澳元/美元可能会进一步走弱至0.6775，甚至可能会跌至0.6730。在上行方面，若突破0.6890(昨日的强阻力位为0.6925)，将表明澳元/美元一周前开始的疲软走势已经结束。 (澳元/美元日线图来源：大华银行) 美元/日元未来24小时走势观点我们昨日指出，“尽管有强劲的上涨，但并没有明显的上升势头，美元/日元不太可能进一步走强”。我们预计美元/日元将在134.20至135.20之间盘整。尽管美元/日元在窄于预期的区间内交易(昨日交易区间为134.35/135.06)，但我们对盘整的看法并没有错。上升势头有所加强，美元/日元今日可能会小幅走高。然而，任何涨势都不太可能突破主要阻力位135.50。支撑位在134.60，如果跌破134.35，则表明上涨势头已经减弱。未来1-3周走势前瞻周一(2月20日)，我们指出，美元/日元可能会盘整几天，然后再上升到下一个目标135.50。已经过去数日，但没有迹象表明美元/日元准备走高到135.50。然而，上涨势头似乎坚挺，上行风险仍然存在。只有跌破134.00(昨日的强支撑位为133.60)，才表明上周中期开始的美元/日元强势已经结束。展望未来，如果美元/日元果断突破135.50，下一个值得关注的水平是137.00。 (美元/日元日线图来源：大华银行)

会员

风枫2023-02-23

美联储三把手“撒鹰”！美国GDP重磅来袭金价恐仍有大跌风险欧元、英镑、日元、澳元和黄金交易分析

立场。当地时间周三，圣路易斯联储主席布拉德表示，美国经济比预期更有弹性，美联储今年应继续加息，以免重蹈上世纪70年代的覆辙。布拉德对美联储今年战胜通胀很有信心，并且认为加息不会造成经济衰退。布拉德在接受采访时说道：“我认为我们必须达到5%以上，现在我的（终端利率）仍然是5.375%。”市场定价显示，交易员目前押注美联储将在今年夏季达到5.36%的终端利率，这高于FOMC在去年12月预测的5.1%。香港时间周四21:30，美国第四季度实际国内生产总值(GDP)修正值将出炉，这是日内最受关注的经济指标。权威媒体调查显示，美国第四季度实际GDP修正值年化季率料增长2.9%。 FXStreet分析师Sagar Dua指出，作为进一步指引，美国第四季度GDP数据将继续受到关注。年化GDP数据预计保持在2.9%不变。过去几个月，美国经济活动持续收缩。因此，美国GDP可能会出现下行意外。机构FXTM富拓表示：“我们将在周四看到更多来自欧元区和美国的经济数据，欧洲1月份CPI终值将在周四公布。预计2023年1月欧元区的通货膨胀年率升幅将从去年12月的9.2%降至8.5%的八个月低点。在美国，上周初请失业金人数、美国第四季度GDP修正值以及美联储官员的讲话将成为关注焦点。” 以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元成功跌破1.0650并保持在这一水平下方，从而巩固该货币对在未来几个交易日时段继续看空趋势的预期，并为汇价跌向下一看空目标1.0515打开道路。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)继续形成看空压力，等待欧元/美元日内进一步下滑。值得注意的是，欧元/美元完成看空技术形态的构建，一旦跌破1.0515，下一看空目标瞄准1.0285区域。因此，只要欧元/美元保持在1.0745下方，那么依然预测该货币对在未来一段时间处于看空趋势情景。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0530以及阻力位1.0690之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元从4小时图来看，英镑/美元徘徊在50周期EMA附近，并尝试跌破这一水平，从而巩固该货币对继续看空趋势的预期。目前等待英镑/美元测试下一主要目标1.1940。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 英镑/美元继续在看空通道内交易。一旦跌破1.1940，英镑/美元将在短期内延续修正性看空走势并瞄准1.1625区域。另一方面，我们要指出的是，若英镑/美元突破1.2160，这将止住看空调整，并推动该货币对尝试重回主要看涨趋势。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1970以及阻力位1.2140之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为整体看空。美元/日元美元/日元在之前几个交易时段在窄幅区间内波动，该货币对继续测试135.00关口。等待获得强劲正面动力，从而帮助推动美元/日元突破135.00，并为该货币对触及看涨目标打开道路。美元/日元首个看涨目标位于135.70，更高目标看向137.70。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期EMA继续支持美元/日元，该货币对保持在134.40上方是延续看涨走势的首个条件；一旦跌破134.40，这将导致美元/日元出现暂时性的跌势，并测试133.30，然后重新尝试反弹。预计今日美元/日元交投将位于支撑位134.00以及阻力位135.70之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。澳元/美元澳元/美元进一步下跌并接近目标价位0.6780，因随机指标传递正面信号，该货币对显现一些暂时性的看涨倾向。不过，随机指标开始逐渐失去其正面动能，等待这一因素推动澳元/美元恢复修正性看空走势，下一目标位于0.6665。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测澳元/美元在未来一段时间处于看空趋势。如图所示，澳元/美元在看空通道内波动。需要指出的是，若澳元/美元突破0.6925，这将止住看空走势，并推动该货币对重回主要看涨趋势。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6760以及阻力位0.6885之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看空。黄金金价施压关键支撑1828.70美元/盎司，并尝试跌破这一水平，这促使人们对即将到来的交易保持谨慎。一旦跌破1828.70美元/盎司，这将推动金价重回修正性看空轨道，并跌向下一看空目标1788.20美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，随机指标传递明显的正面信号，这尝试推动金价再度复苏。不过，50周期EMA对金价形成负面压力，技术因素之间的矛盾之处促使我们倾向于保持观望，直到金价确认跌破1828.70美元/盎司支撑或者突破1844.30美元/盎司阻力。需要指出的是，若金价确认突破1844.30美元/盎司，这将推动金价开始新的升势，并首先测试1878.80美元/盎司。预计今日金价交投将于支撑位1810.00美元/盎司以及阻力位1845.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为中性。

会员

tqttier2023-02-23

兴业投资：会议纪要鹰派&库存激增，国际油价创两周低点

降低通胀。与此同时，圣路易斯联储主席布拉德在3月的货币政策会议上主张大幅加息，以增强其对抗持续通胀的工具。这可能会加剧人们对美国经济衰退的担忧，最终导致石油需求萎缩。此外，美联储政策制定者认为最终利率在5.4%左右。据CME的“美联储观察”工具显示，美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为73.0%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为27.0%；到5月累计加息25个基点的概率为0%，累计加息50个基点的概率为72.7%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为27.2%，累计加息100个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0.1%。在此背景下，对联邦基金利率(FFR)终端利率上升的猜测提振了美元，美元指数上涨0.4%，收于104.572。投资者应该意识到，对于持有其他货币的投资者来说，以美元计价的原油价格会更加昂贵，这也加剧了油价下行压力。虽然最新数据显示，美国今年1月新增了50多万个就业岗位，失业率降至53年来的最低水平3.4%，同时1月零售额增长3%，超过经济学家的预期，但摩根士丹利首席投资官沙利特并不为这些就业和销售数据感到开心。她担忧，美联储将不得不“在更长时间内”维持高利率，以给经济降温并遏制通货膨胀。沙利特在其分析报告中警告称：“随着消费和通胀再度升温，经济硬着陆风险正在增加，尽管这种痛苦可能会推迟一两个季度才会到来。” 摩根士丹利还下调了今年下半年和2024年布伦特原油价格的预测，以反映俄罗斯供应的增加。第四季度和2024年的预测从110美元下调至95美元/桶，第三季度从100美元下调至95美元。新的预估反映了更强劲的需求，也反映了俄罗斯供应的增加。因此，该行认为第一季度供应过剩，第二季度市场均衡，下半年出现供应短缺，但程度小于先前预期。哈萨克斯坦将向德国输送原油的消息也给油价带来压力。哈萨克斯坦能源部周三表示，哈萨克斯坦将在未来几天开始通过“友谊”输油管道向德国输送石油。此外，美国库存全线增加，意味着原油供应超过了总需求，市场参与者进一步纷纷抛售原油。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至2月17日当周，API原油库存增加989.5万桶至4.562亿桶，前值增加1050.7万桶，预期增加120万桶；汽油库存增加89.4万桶，前值增加84.6万桶，预期增加50万桶；精炼油库存增加137.4万桶，前值增加172.8万桶，预期增加56万桶；库欣原油库存增加48.1万桶，前值增加195.4万桶。不过，由于中国放松新冠管控并重新开放经济，市场押注原油需求将会增加，这继续限制油价的进一步下跌空间。基于中国取消新冠限制，中国经济复苏势头不断增强，航空业也在复苏，摩根士丹利预计今年全球原油需求将增长约36%。该行在一份报告中指出，现预计全球原油消费将增加约190万桶/日，之前的预测是140万桶/日。该行称，“中国的流动性指标，如交通拥堵，一直在稳步攀升。同时航班时间表也巩固了航油需求前景。” 此外，俄罗斯计划扩大减产幅度，也可能限制了油价跌势。三位俄罗斯原油市场的消息人士表示，俄罗斯计划在3月将其通过西部港口的原油出口量较2月减少高达25%，以提高其原油价格，这超过了此前宣布的减产幅度。消息人士称，削减的出口量将相当于2月产量的四分之一，但仍可能做出一些调整。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告，库存该报告因总统日而推迟到周四公布。预计截至2月17日当周，EIA原油库存将减少123.3万桶，此前一周增加1628.3万桶。若库存进一步增加，料加剧油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治紧张局势等相关的消息。美元指数美元指数周三小幅低开并触及104.006低点后企稳回升，并触及104.595近一周高点，因鹰派的FOMC会议纪要支持美联储继续加息，这推高美元吸引力，同时中俄关系信号放大地缘政治困境也推高了美元的避险需求。然而，值得注意的是，美国国债收益率的回落和股票的好坏参半的表现，以及人们对经济放缓问题的希望，似乎试探了美元指数的多头信心。尽管美国总统拜登认为俄罗斯总统还没有准备好退出一项国际条约来使用核武器，但围绕乌克兰-俄罗斯战争的担忧远未结束，西方和中国的最新发展使问题进一步恶化。对此，美国《华尔街日报》日前报道称，美国正在考虑公布中国可能向俄罗斯转让武器的情报。此前，中国外交官王毅和俄罗斯总统普京的言论影响了市场情绪。据路透社报道，中国外交官王毅周三会见了俄罗斯总统普京，并表示他们准备深化与俄罗斯的战略合作。这位中国外交官还补充说，两国关系不会屈服于第三国的压力。另一方面，鹰派的美联储(Fed)会议纪要和声明暗示美联储官员加息，也有利于美元需求。根据最新的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要，所有与会者都同意需要进一步加息以实现通胀目标，同时支持美联储进一步缩减资产负债表。与此同时，圣路易斯联储主席布拉德也提到，美联储将不得不将利率提高到5%以上才能抑制通货膨胀。这位政策制定者还表示，他相信他们今年很有可能在不造成经济衰退的情况下战胜通胀。此外，纽约联储主席威廉姆斯强调了人们对美联储加息的担忧，他说:“美联储绝对致力于让通胀率回到2%。” 展望未来，美国第四季度个人消费支出(PCE)价格指数和美国第四季度国内生产总值(GDP)修正值，将对新的方向产生重要影响。虽然预定的数据可能会证实最初的预测，但任何意外都不能掉以轻心，因此应该仔细观察，以获得明确的方向。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在73.10-75.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月6日高点74.60，突破后将上探2月17日低点75.05，然后是2月21日低点75.90和2月22日高点76.55，以及2月8日低点77.10和2月21日高点77.60；而下方支持留意2月22日低点73.80，跌破后将下探2月3日低点73.10，然后是1月4日低点72.70和2月6日低点72.25，以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在79.60-82.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月6日高点81.40，突破将上探2月17日低点81.80，然后是2月21日低点82.50和2月22日高点83.20，以及2月2日高点83.60和2月20日高点84.30；而下方支持留意2月22日低点80.40，跌破将下探1月5日高点79.95，然后是2月3日低点79.60和2月6日低点79.10，以及1月10日低点78.80和2022年12月20日低点78.25。周四关注：美国第四季度国内生产总值(GDP) 美国第四季度个人消费支出(PCE)物价指数美国每周申请失业金人数美国EIA每周原油库存报告美联储博斯蒂克发表讲话旧金山联储主席戴利发表讲话 2023-02-23

兴业投资2023-02-23

邦达亚洲：美元攀升油价下挫美元/加元小幅收涨

　　圣路易斯联联储主席布拉德周三表示，他相信美联储能够战胜通胀，并主张加快这场战斗的步伐。布拉德告诉CNBC，现在更积极地加息将使FOMC更有可能降低通胀。尽管美国通胀率已经从峰值回落，但仍然处于很高的水平。布拉德说：“现在流行的说法是，‘让我们放慢脚步，摸索着去到需要到达的地方。’而现在我们还没有到达终端利率，我们需要达到那个水平，然后再看看需要做什么。当身处那样的情景时，你就会知道下一步要怎么走。” 布拉德称，更激进的举措是他认为最终会成功的抗通胀战略的一部分。他说：“我们现在的风险是通胀没有继续下降并重新加速。届时我们将被迫做出反应，我们可能冒着重蹈1970年代覆辙的风险，当时与通胀的战斗持续了15年的时间，这是我们不想再次经历的。现在让我们保持敏锐，让我们在2023年控制住通胀。” 　　另外，美联储三号人物、纽约联储主席John Williams说，2％的通胀目标是政策制定的关键。他强调，美联储绝对致力于在数年内令通胀回到2％的目标。同时他称：我们的工作很明确：我们的工作是确保我们恢复价格稳定，这确实是强劲经济的基础。尽管商品价格在过去几个月有所下降，但有迹象表明商品通胀率可能不会像我们希望的那样快速回落，对商品的需求可能会使得价格更长期维持在高位。不包括住房在内的核心服务价格仍然很高。市场供不应求，劳动力市场异常强劲，货币政策必须使供需恢复平衡。美联储不希望让通胀预期的锚点发生变化，坚持通胀目标至关重要。　　今日需要关注的数据有，欧元区1月调和CPI年率、欧元区1月核心调和CPI年率-未季调终值、英国2月CBI零售销售差值、加拿大2月CFIB商业晴雨表、美国第四季度实际GDP年化季率修正值和美国截至2月18日当周初请失业金人数。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1828附近。时段内市场瞩目的美联储会议纪要偏向鹰派，且美联储官员发表了鹰派的言论升温美联储继续加息的预期，支撑美元指数持续走高的同时也是施压黄金下滑的重要因素。不过，欧美股市普跌，市场的避险情绪挥之不去限制了黄金的下跌空间。今日关注1840附近的压力情况，下方支撑在1820附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡下行，险守0.6800关口，现汇价交投于0.6820附近。除美元指在多重利好因素的支撑下持续攀升是施压汇价走软的主要原因外，市场的避险情绪挥之不去，大宗商品原油，国际铜，铁矿石价格下滑也商品货币澳元构成了一定的打压。今日关注0.6900附近的压力情况，下方支撑在0.6750附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡上行，刷新7周高位，现汇价交投于1.3520附近。除美元指数在美联储官员鹰派言论等多重利好因素的支撑下持续攀升是支撑汇价攀升的主要原因外，原油价格在担忧各国央行将更激进地加息的影响下大幅下挫也对汇价构成了有力的支撑。今日关注1.3600附近的压力情况，下方支撑在1.3400附近。

金融界2023-02-23

HYCM兴业投资原油日评：会议纪要鹰派&库存激增，国际油价创两周低点

通胀。　　与此同时，圣路易斯联储主席布拉德在3月的货币政策会议上主张大幅加息，以增强其对抗持续通胀的工具。这可能会加剧人们对美国经济衰退的担忧，最终导致石油需求萎缩。此外，美联储政策制定者认为最终利率在5.4％左右。据CME的“美联储观察”工具显示，美联储3月加息25个基点至4.75％-5.00％区间的概率为73.0％，加息50个基点至5.00％-5.25％区间的概率为27.0％；到5月累计加息25个基点的概率为0％，累计加息50个基点的概率为72.7％，累计加息75个基点至5.25％-5.50％区间的概率为27.2％，累计加息100个基点至5.50％-5.75％区间的概率为0.1％。　　在此背景下，对联邦基金利率（FFR）终端利率上升的猜测提振了美元，美元指数上涨0.4％，收于104.572。投资者应该意识到，对于持有其他货币的投资者来说，以美元计价的原油价格会更加昂贵，这也加剧了油价下行压力。　　虽然最新数据显示，美国今年1月新增了50多万个就业岗位，失业率降至53年来的最低水平3.4％，同时1月零售额增长3％，超过经济学家的预期，但摩根士丹利首席投资官沙利特并不为这些就业和销售数据感到开心。她担忧，美联储将不得不“在更长时间内”维持高利率，以给经济降温并遏制通货膨胀。沙利特在其分析报告中警告称：“随着消费和通胀再度升温，经济硬着陆风险正在增加，尽管这种痛苦可能会推迟一两个季度才会到来。” 　　摩根士丹利还下调了今年下半年和2024年布伦特原油价格的预测，以反映俄罗斯供应的增加。第四季度和2024年的预测从110美元下调至95美元/桶，第三季度从100美元下调至95美元。新的预估反映了更强劲的需求，也反映了俄罗斯供应的增加。因此，该行认为第一季度供应过剩，第二季度市场均衡，下半年出现供应短缺，但程度小于先前预期。　　哈萨克斯坦将向德国输送原油的消息也给油价带来压力。哈萨克斯坦能源部周三表示，哈萨克斯坦将在未来几天开始通过“友谊”输油管道向德国输送石油。　　此外，美国库存全线增加，意味着原油供应超过了总需求，市场参与者进一步纷纷抛售原油。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至2月17日当周，API原油库存增加989.5万桶至4.562亿桶，前值增加1050.7万桶，预期增加120万桶；汽油库存增加89.4万桶，前值增加84.6万桶，预期增加50万桶；精炼油库存增加137.4万桶，前值增加172.8万桶，预期增加56万桶；库欣原油库存增加48.1万桶，前值增加195.4万桶。　　不过，由于中国放松新冠管控并重新开放经济，市场押注原油需求将会增加，这继续限制油价的进一步下跌空间。基于中国取消新冠限制，中国经济复苏势头不断增强，航空业也在复苏，摩根士丹利预计今年全球原油需求将增长约36％。该行在一份报告中指出，现预计全球原油消费将增加约190万桶/日，之前的预测是140万桶/日。该行称，“中国的流动性指标，如交通拥堵，一直在稳步攀升。同时航班时间表也巩固了航油需求前景。” 　　此外，俄罗斯计划扩大减产幅度，也可能限制了油价跌势。三位俄罗斯原油市场的消息人士表示，俄罗斯计划在3月将其通过西部港口的原油出口量较2月减少高达25％，以提高其原油价格，这超过了此前宣布的减产幅度。消息人士称，削减的出口量将相当于2月产量的四分之一，但仍可能做出一些调整。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告，库存该报告因总统日而推迟到周四公布。预计截至2月17日当周，EIA原油库存将减少123.3万桶，此前一周增加1628.3万桶。若库存进一步增加，料加剧油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治紧张局势等相关的消息。　　美元指数　　美元指数周三小幅低开并触及104.006低点后企稳回升，并触及104.595近一周高点，因鹰派的FOMC会议纪要支持美联储继续加息，这推高美元吸引力，同时中俄关系信号放大地缘政治困境也推高了美元的避险需求。然而，值得注意的是，美国国债收益率的回落和股票的好坏参半的表现，以及人们对经济放缓问题的希望，似乎试探了美元指数的多头信心。　　尽管美国总统拜登认为俄罗斯总统还没有准备好退出一项国际条约来使用核武器，但围绕乌克兰-俄罗斯战争的担忧远未结束，西方和中国的最新发展使问题进一步恶化。对此，美国《华尔街日报》日前报道称，美国正在考虑公布中国可能向俄罗斯转让武器的情报。　　此前，中国外交官王毅和俄罗斯总统普京的言论影响了市场情绪。据路透社报道，中国外交官王毅周三会见了俄罗斯总统普京，并表示他们准备深化与俄罗斯的战略合作。这位中国外交官还补充说，两国关系不会屈服于第三国的压力。　　另一方面，鹰派的美联储（Fed）会议纪要和声明暗示美联储官员加息，也有利于美元需求。根据最新的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要，所有与会者都同意需要进一步加息以实现通胀目标，同时支持美联储进一步缩减资产负债表。　　与此同时，圣路易斯联储主席布拉德也提到，美联储将不得不将利率提高到5％以上才能抑制通货膨胀。这位政策制定者还表示，他相信他们今年很有可能在不造成经济衰退的情况下战胜通胀。此外，纽约联储主席威廉姆斯强调了人们对美联储加息的担忧，他说:“美联储绝对致力于让通胀率回到2％。” 　　展望未来，美国第四季度个人消费支出（PCE）价格指数和美国第四季度国内生产总值（GDP）修正值，将对新的方向产生重要影响。虽然预定的数据可能会证实最初的预测，但任何意外都不能掉以轻心，因此应该仔细观察，以获得明确的方向。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在73.10-75.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月6日高点74.60，突破后将上探2月17日低点75.05，然后是2月21日低点75.90和2月22日高点76.55，以及2月8日低点77.10和2月21日高点77.60；而下方支持留意2月22日低点73.80，跌破后将下探2月3日低点73.10，然后是1月4日低点72.70和2月6日低点72.25，以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在79.60-82.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月6日高点81.40，突破将上探2月17日低点81.80，然后是2月21日低点82.50和2月22日高点83.20，以及2月2日高点83.60和2月20日高点84.30；而下方支持留意2月22日低点80.40，跌破将下探1月5日高点79.95，然后是2月3日低点79.60和2月6日低点79.10，以及1月10日低点78.80和2022年12月20日低点78.25。　　周四关注：　　美国第四季度国内生产总值（GDP）　　美国第四季度个人消费支出（PCE）物价指数　　美国每周申请失业金人数　　美国EIA每周原油库存报告　　美联储博斯蒂克发表讲话　　旧金山联储主席戴利发表讲话

金融界2023-02-23

邦达亚洲: 美元攀升油价下挫美元/加元小幅收涨

通胀目标至关重要。圣路易斯联联储主席布拉德周三表示，他相信美联储能够战胜通胀，并主张加快这场战斗的步伐。布拉德告诉CNBC，现在更积极地加息将使FOMC更有可能降低通胀。尽管美国通胀率已经从峰值回落，但仍然处于很高的水平。布拉德说：“现在流行的说法是，‘让我们放慢脚步，摸索着去到需要到达的地方。’而现在我们还没有到达终端利率，我们需要达到那个水平，然后再看看需要做什么。当身处那样的情景时，你就会知道下一步要怎么走。” 布拉德称，更激进的举措是他认为最终会成功的抗通胀战略的一部分。他说：“我们现在的风险是通胀没有继续下降并重新加速。届时我们将被迫做出反应，我们可能冒着重蹈1970年代覆辙的风险，当时与通胀的战斗持续了15年的时间，这是我们不想再次经历的。现在让我们保持敏锐，让我们在2023年控制住通胀。”

邦达亚洲2023-02-23

CPT Markets：美联储开启温和加息阀门抑制通胀！欧央暗示市场高估利率见底

保持更高的利率。周三圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储需要在今年让通胀走在持续向2%的目标回落的路径上，否则就有可能重蹈1970年代的覆辙，当时不得不反复提高利率。昨日财经事件数据方面，美国红皮书研究机构Redbook Research统计截至2月18日当周商业零售销售年率比前期上升至5.3%，反映出市场对零售商品需求增加。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 104.50，104.90；从下行方向看，下方支撑104.10。欧元/美元 (EURUSD)：欧元兑美元周二盘中大幅回落后，今日开盘跌至1.0606附近，由于美元持续鹰派倾向，使得欧元下行震荡承压。德意志银行将其对欧洲央行ECB终端利率的预测从前值3.25%上调至3.75%。不过，欧洲央行管理委员会委员Francois Villeroy de Galhau指出，欧洲央行不会在每次会议上上调借款成本，因为存款利率已经处于限制性水平，暗示金融市场在押注欧洲央行利率见顶方面可能有所高估。昨日财经事件数据方面，Ifo经济研究机构公布德国2月各项商业指数好坏参半，景气及现况指数下跌，但预期指数上涨，反映出该国企业仍随市场未来经济活动形势而波动未平。在通胀数据方面，德国联邦统计局公布1月CPI年月率如预期维持在8.7%和1%，调和年月率同比在9.2%和0.5%，反映出通胀仍维持在固定水平。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.0600，1.0640；从下行方向看，下方支撑1.0560。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-02-23

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