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投资界传奇大佬芒格去世苹果CEO库克发文悼念
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资大师查理·芒格去世。苹果CEO蒂姆·库克发文悼念，称芒格是一位商业巨头和对周围世界的敏锐观察者，他帮助建立了一个美国机构，并通过他的智慧和洞察力激励了一代领导人。人们将会非常怀念他。当地时间周二（11月28日），伯克希尔-哈撒韦在其子公司美国商业资讯网站上发布声明，公司副主席查理·芒格（Charlie Munger）的家人几分钟前告知公司，查理·芒格于当天早上在加州的一家医院安详去世，享年99岁。据了解，芒格出生于1924年1月1日，距离他100岁生日只有一个月。年轻时的芒格热爱阅读，广泛涉猎各种学科，包括历史、科学、哲学和文学等。巴菲特在新闻稿中写道：“如果没有查理的灵感、智慧和参与，伯克希尔-哈撒韦公司不可能发展到今天的地位。”
金融界2023-11-29
本周经济预告：美国通胀数据、鲍威尔讲话和中国制造业PMI
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。③美联储主席鲍威尔和美联储理事丽莎·库克就科技创新发表讲话。
金融界2023-11-27
【一周科技动态】英伟达太难交易？“七巨头”财报季均不及它！
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n pro发售时间或推迟至明年3月；库克希望下一任CEO来自苹果内部；郭明錤预计明年苹果华为配潜望镜头手机出货量飙升；苹果公司将暂停在社交媒体平台X（推特）投放广告；根据三方数据，小米和华为手机销量双11期间同比两位数大增，苹果则降4%； OpenAI周末创始人离职大戏起起落落，目前以Sam回归暂时告一段落，微软可能会进驻OpenAI董事会；贝佐斯近日连续大幅卖出亚马逊持股；英伟达Q3数据中心营收大超预期；英伟达已经大幅提高芯片产品的供应，预计新芯片不会在当前季度给营收带来帮助；英伟达供应中国市场改款算力芯片H20样卡或需等到下月中旬；特斯拉中国内部人士就此证实FSD在中国国内落地事宜在推进中。一周核心观点英伟达为何难上难下，交易者太难了？ 11月21日英伟达公布的Q3财报再超预期，其中数字中心（代表AI算力）的部分更是超过了已经调升指引的预期，照理说也说明了AI板块目前需求正旺。但是英伟达股价不涨反跌（虽然财报前跟随大盘一通连涨）。郭明錤的说法是，卖方和买方的业绩预期本来就不同，卖方的预期低，买方的要求更高，因此决定价格的买方对这份业绩并没有觉得“太意外”所以也没有大幅加码。还有说法是，市场对Q3甚至Q4业绩超预期已经“脱敏”，反而关心起了24及25年达到最大增速时候的市场容量，24年到底是500亿美元，还是1000亿美元，这个差距还是挺大。投资者在没有目标的时候也不会贸然行事。所以在500美元的位置来回波动也透露出了投资者的两难。财报前英伟达的期权隐含波动率显示，市场预期要有10个点左右的波动，也就是涨10个点，把股价强行拉离现在的平台，同时也促使大盘更上一层楼（甚至能创新高），但现在几乎没啥波动，反而多空双杀（买方）。上周我们也在NVDAQ3财报前瞻中提到“上下波动未必对期权买方友好”、“做空波动率胜率反而更高”。而这次财报季的最大赢家，依然还是做空波动率的期权策略，如在490美元左右的蝴蝶、日历价差，盈利颇丰。而行权价选择价外一些的差价策略（卖方）也稳稳地获利。对于资金量有限，或者不愿占用较大权重的投资者来说，目前价格偏高的英伟达，保证金占比不太高的垂直价差策略也许是不错的选择。 “七巨头”Q3财报季居然都不及它？随着英伟达财报出炉，7巨头Q3财报均揭晓。横向的比较中，META、AMZN的因为行业预期回升表现相对最佳；MSFT因OpenAI的内部大戏，被投资者认为“最有可能渔翁得利”，也表现出色；GOOGL财报后几乎也回补了跌幅；AAPL则再次冲击3万亿，不过与MSFT差距在缩小；TSLA短期内也因Cybertruck预期而没有太大下跌动能。但是他们的表现均不如最早发财报的 $奈飞(NFLX)$ 。首先NFLX的财报当天表现就非常出色，业绩漂亮的反转，也有很多超出买方和买方意料的惊喜。打击密码共享格外顺利，同时激活更多隐藏的订阅用户，又能促进广告业务，协同效应明显，生意是稳赚不赔。另外，AI应用可以提升其广告效率，连最近大火的短剧都可以实现换脸操作，那奈飞海量内容库都可以“二级加工”、“广告植入”，增量空间巨大。同时由于编剧罢工影响， $迪士尼(DIS)$ 漫威系列电影不叫好不叫座，也拉低了观众对其2024年内容产品的预期。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1445%，再次创下了历史性高，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报159%，仍未达到历史新高。年初以来的回报化回报在104.15%，高于SPY的20.31%。夏普比率为4.6，同期SPY为1.3。本周组合回报为0.6%，SPY回报为1.06%。
老虎证券2023-11-24
马斯克又“闯祸”了？！支持“反犹”帖，苹果暂停在X平台上投放广告
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斯克在Apple Park与苹果CEO库克会面后，这场争端得到了解决。之后马斯克声称，苹果实际上从未威胁要将Twitter从App Store中删除，这是一个“误会”。马斯克最终称其为“一次很好的对话”，此后，苹果公司“全面恢复”了广告宣传。2022年的报告显示，苹果每年在Twitter广告上的支出超过1亿美元。苹果一直是这家社交媒体网站的主要广告客户，在3月份，马斯克就感谢苹果公司的支持，称该公司是Twitter“最大的广告商”之一。
Dan19772023-11-18
三位美联储高官齐发声：缩表可能不会很快结束
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日益受到关注，副主席杰斐逊、美联储理事库克和库格勒在对一名美国参议员的回信中发表了看法。包括美联储副主席杰斐逊在内的三位美联储官员告诉美国参议员，目前尚不清楚美联储缩减资产负债表的过程还会持续多久，但可能不会很快结束。 “美联储资产负债表的规模最终由负债端驱动，特别是储备和货币，我们无法事先确定这种需求有多少，因此我们没有针对资产负债表设定任何特定的水平，”杰斐逊在给共和党参议员里克·斯科特（Rick Scott）的信中写道。 “在合理的假设下，资产负债表的规模可能会进一步大幅下降，直到准备金达到与充足准备金框架相符的水平”。杰斐逊在回答斯科特关于大约8万亿美元资产负债表的一系列问题时写道。杰斐逊补充说，美联储将根据经济和金融发展调整其举措。斯科特9月份致信杰斐逊，同时也给美联储理事库克和库格勒写了信。后两位的回复与杰斐逊的评论相似。三位美联储官员的回信都标注着11月14日，并由斯科特的办公室提供给媒体。该办公室没有评论斯科特对这些信件的看法。斯科特是美联储大规模资产购买计划的批评者。杰斐逊在2022年担任美联储理事，今年被任命为美联储二号人物。库克今年被确认连任美联储理事，库格勒也于今年新加入理事会。美联储缩表引发多方讨论在斯科特的信中，他要求杰斐逊、库克和库格勒“调整美联储资产负债表”和“限制干预式的长期购买行为，（因为）这些行为只会导致市场扭曲和资本资源错配”。美联储官员的回复避免了任何此类承诺，他们都表示央行的政策行动是“以我们促进美国人民最大限度就业和稳定物价的使命为指导。” 三位官员总结了自2022年6月以来美联储在缩减其债券持有规模方面所取得的进展。自2020年3月新冠疫情开始至2022年中期，其债券持有规模增加了一倍以上，达到约9万亿美元。在所谓的量化紧缩（QT）努力下，美联储每月允许其持有的近1000亿美元债券到期不再购买新债。这导致其持有的债券规模缩减了超过1万亿美元。资产负债表的缩减伴随着旨在抑制通胀的大幅加息，但随着加息周期可能已经结束，美联储面临着来自斯科特和其他人的质问，即它将允许自己持有的资产进一步缩减多久。曾就此事发表言论的美联储官员表示，资产负债表的缩减可以持续一段时间。美联储主席鲍威尔在10月31日至11月1日的政策会议后发表讲话时曾表示，他们“不考虑改变资产负债表缩减的速度。这不是我们正在讨论或考虑的事情。”在最近的评论中，克利夫兰联储主席梅斯特称，这个过程可能还会持续一年半到两年。许多市场参与者将明年或2025年视为结束资产负债表缩减的潜在时机。当前，资金正在迅速流出美联储的逆回购工具，这是在市场资金过剩时吸收过剩流动性的重要工具。一些观察人士认为，该工具可能从最近几周1万亿美元附近的水平下降到零，而其他人则认为可能不会降到那么低。但是，每当逆回购工具水平稳定下来时，这将是一个信号，表明美联储可能已经抽取了足够的流动性，可以考虑停止资产负债表缩减。杰斐逊、库克和库格勒在给斯科特的信中表示，他们“预计随着美联储资产负债表的收缩，逆回购工具的使用量将进一步减少，并且准备金会大幅下降”。斯科特对美联储将其资产负债表作为货币政策工具使用进行了严厉批评，认为这扭曲了金融市场，并希望美联储加快减少其持有的资产，并永远不再使用这种政策策略。他在给三位美联储官员的信中还要求他们承诺支持他改革美联储监察长任命方式的努力。斯科特希望该职位由总统任命，并需要参议院确认。根据现行法律，美联储监察长由美联储主席任命，斯科特和其他批评者认为这存在利益冲突。杰斐逊、库克和库格勒各自表示：“是否改变这项法规是国会的事情。”
金融界2023-11-17
（下）2千美元一个座位美国商界领袖赴习近平晚宴叹“大失所望” 大佬直言：只是在做宣传！
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主题。#中美关系# 苹果公司 CEO 库克（Tim Cook）和贝莱德 CEO Larry Fink，以及高通公司（Qualcomm）、波音公司（Boeing）、黑石集团、辉瑞公司(Pfizer)、联邦快递(FedEx)和其他大型美国公司的负责人和高管出席了晚宴。这些公司均在中国投资，总市值达数万亿美元。特斯拉(Tesla) CEO马斯克(Elon Musk)和Salesforce的CEO Marc Benioff在晚宴前的招待会上向习近平致意，但没有参加晚宴。《每日财经大小事》解说视频延伸阅读：（上）时隔一年美中元首旧金山会晤“利害关系解析” 一点一滴“纾缓硬骨头” 习近平对商界领袖说，中国正致力于高质量发展，美国也在着力振兴经济，双方合作空间无限广阔。关键是，习近平在整个演讲过程中，并未提及贸易和投资，更没有向因中国日益严峻的营商环境而深感不安的企业作出安抚姿态，这让一些与会高管感到惊讶和失望，他们认为习近平错失了这次机会。美国基金管理公司铭基亚洲基金(Matthews Asia)的投资策略师罗福万(Andy Rothman)说：“我也感到失望，习近平没有借此机会回应美国商界对中国营商环境的担忧，也没有分享未来几个季度他的国内经济政策可能如何演变的想法。" 另一位出席晚宴的美国企业高管说：“他没有暗示要向企业让步，甚至不关心对中国经济进。”“这次演讲充其量只是在做宣传。”
芷莹2023-11-17
华尔街日报：中国商业环境更加严峻美国高管几乎没有从习近平那里得到安抚
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上舞台。出席会议的有苹果公司的蒂姆·库克(Tim Cook)和贝莱德的拉里·芬克(Larry Fink)等首席执行官，以及高通、波音、黑石、KKR、辉瑞、联邦快递和其他大型美国公司的领导人和高级管理人员，这些公司都在中国投资，总市值达数万亿美元。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk )和Salesforce首席执行官马克·贝尼奥夫(Marc Benioff)在晚宴前与习近平打招呼，但没有留下参加晚宴。一位特别嘉宾象征着中美两国之间的历史性合作：一位曾在第二次世界大战期间帮助中国抗击日本的前飞虎战斗机飞行员。商界领袖多次称赞习近平的讲话，包括他表示中国有可能向美国派遣新熊猫作为友好特使。习近平说：“我们愿意继续与美国在熊猫保护方面的合作。” 但在企业在华经营面临的风险大幅增加之际，一些听众对习近平的合作信息充耳不闻。西方管理咨询公司、审计公司和其他公司遭到突袭、调查和拘留。与此同时，新的间谍和数据安全法有可能将日常商业活动定为刑事犯罪。一位出席晚宴的美国企业高管表示：“他没有表现出对企业做出让步的迹象，甚至没有表现出对中国经济进行更多投资的兴趣。这次演讲本来是最好的宣传。” 然而，在某些方面，习近平坚持访美受到欢迎，即使他只是泛泛而谈。威尔逊中心(Wilson Center)战略竞争研究所所长Sadek Wahba表示：“他本可以发表一篇更具侵略性和民族主义色彩的演讲，为中国辩护。也许这是一种虚假的舒适感，但在我看来，这是积极的。” 美国官员说，华盛顿将试图通过两国政府间新成立的工作小组，让北京放松对美国企业的压力。美国前高级贸易官员、亚洲协会政策研究所(Asia Society Policy Institute)副所长Wendy Cutler也出席了周三的晚宴，她说：“现在所有人都在关注工作小组，看他们是否会取得有意义的成果。” 习近平本周访问旧金山，肩负着稳定中美关系和恢复投资者对中国经济信心的双重使命。《华尔街日报》对中国数据的分析显示，截至今年9月底，外资企业连续6个季度汇出在中国的利润，总金额超过1,600亿美元。习近平及其副手希望阻止多年来帮助推动中国经济增长的外资外流。阻碍这一努力的是习近平自己的国家安全议程，该议程将抵御外来威胁置于发展之前。习近平没有提到与美国的贸易和投资，这与美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)在招待习近平的晚宴上的讲话形成鲜明对比。雷蒙多以一种欢迎的语气表示，尽管两国都把国家安全放在首位，但“我们希望与中国开展强劲的贸易”，“我们将尽我们所能保护和促进”。在中美领导人峰会上，拜登和习近平同意恢复军事接触，重启芬太尼合作，并就人工智能带来的风险展开新的对话。《华尔街日报》称，中国股市的疲软似乎表明，市场对此次峰会感到失望。香港恒生指数周四下跌近1.4%，上证综合指数下跌0.71%。
天马行空2023-11-17
师爷陈11.17日更
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多长，（利率）可能会更高。美联储理事库克：需求持续势头可能减缓通胀下降速度，对经济活动急剧下降的风险保持警觉。无论官员们怎么说，现在市场已经基本不信美联储还能加息，反而市场现在更关心的是明年何时降息，因为降息会助推新的一波繁荣期。现在大家普遍预计是明年6月左右，而这个时间刚好跟比特币减半周期完全对应，可以想象的是明年减半后，伴随着降息的到来，加密市场又会再次点燃再说现货ETF的消息，昨晚coindesk放出消息说SEC推迟了对Hashdex将其现有的比特币期货ETF转换为比特币现货ETF的申请。同时它还推迟了灰度试图推出新的以太坊期货ETF的申请。不过彭博社分析师表示SEC的推迟是符合预期的，所以也不算啥大利空。而且SEC原定的审核截止日期应该是11月17号，所以对hashdex算是提前给结果，现在11月17号之前等待审判的就只有富兰克林邓普顿的ETF申请了，这也是11月17号窗口期之前全村最后的希望了，虽然希望渺茫，但我还是希望能来个好消息。毕竟11月17号之后下一个可能通过的时间就要等到2024年了。师爷看趋势：大盘画了个小门走势，昨天凌晨4点，比特币其实已经突破了前提新高，可是突破之后并么有持续拉升，可见38000附近的位置阻力有多大，随后行情开始回撤，目前已经重新回到了起点，面对这样的强阻力，短周期级别拉上情绪被破坏了，但是整体上升趋势依然没破坏，所以接下来大概率还是回撤一点点，继续震荡调整为主。 11.17师爷短线预埋单 BTC操作建议： 36100-36300附近多防守300 目标36700-37100 ETH操作建议： 1953-1970附近多防守20 目标2000-2015 来源：金色财经
金色财经2023-11-17
邦达亚洲: 原油价格大幅下挫美元/加元受益收涨
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国10月新屋开工年化月率。美联储理事库克（Lisa Cook）表示，她已经意识到经济存在急剧下滑风险。她指出，金融环境收紧给某些经济领域带来压力，这可能预示着未来压力还会加剧。库克在周四的一场活动中表示，经济增长和消费者支出的持续势头，可能会减缓通胀下降的步伐，这与美联储政策制定委员会的同事们的看法一致。 “但我也意识到经济活动和就业出现急剧下滑的风险，”她补充说。库克进一步补充说，由于金融环境收紧，一些经济领域显示出紧张的迹象，比如低收入家庭储蓄减少，小企业主借贷成本上升，以及房地产行业需求放缓。她表示，“在我们试图确定货币政策收紧的全面滞后效应之际，我正在考虑小企业、住房部门和中低收入家庭是否会对未来更大范围的压力发出警告。” 根据芝商所对联邦基金期货市场定价的衡量，周三的期货定价显示，美联储已经没有进一步加息的可能性，且认为美联储将在明年5月份将首次降息25个基点，7月份将再次降息，2024年底前可能还会再降息两次。如果市场预期是正确的，这将使联邦基金利率降至4.25%-4.5%的区间。目前，市场将更加热切地关注官员们在12月12日至13日的下次政策会议上的反应。除了利率会议，官员们还将对利率预期的“点阵图”进行季度更新，以及对GDP、失业率和通胀的预测。但市场对美联储后续行动的定价可能会非常不稳定，在12月会议前，还有两份通胀报告等待发布。市场预期可能会再度“折戟”。前波士顿联储主席罗森格伦周三表示：“官员们不会想发出信号，称现在是开始谈论降息的时候了，即使联邦基金期货已经包含了对降息的定价。”
邦达亚洲2023-11-17
【直击亚市】市场突然又变脸！阿里重大宣布原油绝望跌入熊市
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新西兰债券跟随美债的走势。美联储理事库克指出，她对经济出现不必要的急剧下滑的风险很敏感，指出一些行业因金融环境收紧而承压。克利夫兰联储主席梅斯特对CNBC表示，她尚未决定是否仍有必要再次加息，并称官员们有时间观察经济的发展情况。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示，虽然现在宣布美联储战胜通胀还为时过早，而且降息还很遥远，但像最近这样的数据将平息对再次加息挥之不去的担忧他说：“现在的问题是，这种‘有利于美联储的数据’是否会继续为股市提供看涨动力。” 周四，美国股市从“超卖”水平反弹后出现震荡，这是由押注美联储不再加息推动的，并受到空头回补的推动。标准普尔500指数仍有望录得一年多来最好的一个月。Main Street Research首席投资长James Demmert说，最近的上涨是因为投资者意识到美联储可能已经结束了加息行动。他说：“进一步的空头回补，加上机构和散户投资者减持股票，可能会在年底前继续推动市场走高。” 与此同时，货币市场基金资产连续第二周升至历史新高，利率超过5%，固定收益市场的波动促使投资者转向避险。黄金在上个交易日创下一个月以来的最大涨幅后，目前保持稳定。
云涌2023-11-17

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