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巨头迟暮！

半导体巨头，如阿斯麦、台积电、英伟达、应用材料等，恩智浦的涨幅相形见绌，大有巨头迟暮的感觉。究其原因，或与恩智浦的业务有关。恩智浦主要有四块业务，汽车、工业和物联网、通信、移动，其中，汽车芯片占比55%。从年营收来看，恩智浦2023年为132.76亿美元，同比仅增长0.5%： 2016年至今，除了疫情后两年有较快增长之外，恩智浦的增速十分缓慢，而疫情期间汽车市场的繁荣是不可持续的，展望未来，恩智浦的营收增速或只有个位数！从季度营收趋势来看，去年四季度虽然超过了预期，但2024年一季度的预期增速只有0.1%，明显放缓：分终端看，汽车芯片业务虽然比对手要好，但个位数的增速已经持续3个季度，而其他业务规模较小，历史增速也并不突出，恩智浦稳中缺乏一种冲劲：从估值端来看，如果2021年和2022年的高增长不再，当下的估值，无论是市净率还是市销率，恐怕都很难重回巅峰：巨头迟暮，未来的空间或取决于公司的回购，类似苹果，希望在半导体领域斩获超额收益的投资者，恩智浦可能差点意思！ $恩智浦(NXPI)$

老虎证券2024-02-06

应用材料下跌3.12%，报161.06美元/股

1月31日，应用材料(AMAT)盘中下跌3.12%，截至23:37，报161.06美元/股，成交2.02亿美元。财务数据显示，截至2023年10月29日，应用材料收入总额265.17亿美元，同比增长2.84%；归母净利润68.56亿美元，同比增长5.07%。大事提醒： 2月15日，应用材料将披露2024财年一季报。

金融界2024-01-31

新劲刚下跌5.02%，报16.07元/股

公司主要业务是在特殊应用电子领域及特殊应用材料领域的布局和发展，旨在打造具有卓越影响力的产业集团。公司在2021年开始全面聚焦于这两个领域，并拥有广东宽普科技有限公司、佛山市康泰威新材料有限公司、佛山市康泰威光电科技有限公司、成都仁健微波技术有限公司等四家控股子公司。截至12月20日，新劲刚股东户数1.64万，人均流通股1.2万股。 2023年1月-9月，新劲刚实现营业收入3.84亿元，同比增长20.87%；归属净利润1.12亿元，同比增长5.68%。

金融界2024-01-31

应用材料下跌1.24%，报166.39美元/股

1月31日，应用材料(AMAT)盘中下跌1.24%，截至02:07，报166.39美元/股，成交3.12亿美元。财务数据显示，截至2023年10月29日，应用材料收入总额265.17亿美元，同比增长2.84%；归母净利润68.56亿美元，同比增长5.07%。大事提醒： 2月15日，应用材料将披露2024财年一季报。

金融界2024-01-31

应用材料下跌3.05%，报167.37美元/股

1月26日，应用材料(AMAT)盘中下跌3.05%，截至22:47，报167.37美元/股，成交1.28亿美元。财务数据显示，截至2023年10月29日，应用材料收入总额265.17亿美元，同比增长2.84%；归母净利润68.56亿美元，同比增长5.07%。大事提醒： 1月23日，应用材料获Cantor Fitzgerald首次给予评级Neutral，目标价180美元。 2月15日，应用材料将披露2024财年一季报。

金融界2024-01-26

日久光电(003015.SZ)：公司消费电子应用的导电材料下游以LCD屏为主

。资料显示，日久光电主要从事触控显示应用材料的研发、生产和销售，并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务。主要产品为ITO导电膜,该产品为具有优异导电性能及光学性能的薄膜材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-26

【一周科技动态】万亿俱乐部新成员，下周看你的了！

创了新高，如 $科磊(KLAC)$ $应用材料(AMAT)$ ，配合出色的经济数据，整个大盘继续弥漫乐观情绪。而下周的巨头财报周也可能会提升波动性。至1月25日收盘，过去一周大科技公司中，表现最好的是NVDA+24.4%（连续3周登顶），其次是META+11.1%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +8.7%， $微软(MSFT)$ +7.7%， $亚马逊(AMZN)$ +3.8%， $苹果(AAPL)$ +0.9%， $特斯拉(TSLA)$ -26.5%（连续3周垫底）。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点万亿俱乐部新成员META，下周看它了？新高的股可以“贪婪”吗？英伟达可以， $Meta Platforms(META)$ 也可以，它在经历iOS隐私政策“大劫”之后的两年后反而创出了新高。以广告收入为主，意味着它很吃周期；但有着极具粘性的用户群体、先进的算法基数，即便广告行业不在顺风周期，也可能受益于“flight to quality”。股价看着新高，但是否“高估”呢？虽然不像芯片行业那样高速增长，以历史的利润倍数估值来看，动态PE刚刚超过5年平均，以未来12个月的P/E，更是刚刚触及5年平均水平。 2024年可以持续支撑股价的乐观预期包括：稳定的基础主要社交媒体矩阵基于AI的广告推荐，持续造血 Reels的货币化能力提升 Instagram和Facebook商店的份额增长；围绕Llama LLM而扩大的生态系统；可能的VR业务收入增长与减亏年度特别机会美国大选（政治广告支出）中国电商游戏公司出海期权观察家——大科技期权策略 NVDA领涨三周，多头情绪推升，下周到期的未平仓Call的重心提升到了650左右，意味着Covered的中枢也提升。 TSLA则完全相反，财报后大跌，近行权价的平仓量增大，下周到期的PUT还有不少在此前210位置的未平，目前已经深度价内，有可能被动行权，注意150左右的PUT未平仓量也增大。但是多头也在220有海量的未平仓Call，短期内回来几乎是不可能了。苹果下周到期的期权，190-200的CALL仓位也很大。值得注意的是125的PUT未平仓量极大。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1536.48%，同期SPY 回报179.29%，也创下新高。而今年以来，NVDA和TSLA正好走向两级，盈亏抵消，其他几家巨头仍跑出超越大盘的成绩，回报为3.45%，超过SPY的2.68%。过去一年，组合的夏普比率为3.5，而SPY为1.6

老虎证券2024-01-26

中国半导体重磅消息！彭博：荷兰光刻机巨头在中国销量飙升美荷秘密协议失效

额有所下降。美国最大的芯片设备制造商应用材料公司(Applied Materials Inc.)对中国的销售额连续第二年下降，2023会计年度对中国的营收缩减至27%。此外，去年科林研发(Lam Research Corp.)仅剩约四分之一的收入来自中国，低于先前超过35%的峰值。日本东京威力科创公司(Tokyo Electron Ltd.)上一财年来自中国的营收占比也下滑。与荷兰一样，日本也受到华盛顿的压力，对中国半导体企业设置壁垒。

风枫2024-01-26

被AMD英伟达掩盖光芒的新高股？

乐观的公司，很多都创了新高的。比如 $应用材料(AMAT)$ $拉姆研究(LRCX)$ $IBM(IBM)$ 也能铁树开花创新高？刚公布Q4财报的IBM，本季也是营收同比增长4%，EPS也达到3.55美元，超过去年同期的2.96美元。自由现金流达到112亿美元，超过管理层此前预期的105亿美元。其中，软件营收增长了3%，咨询服务营收增长约6%，而分布式基础设施类别，包括搭载IBM Power芯片的服务器，增速同比加快至8%，也是市场最欣喜的部分。当然，市场也关注到了Q4的毛利率达到59.1%，是自1999年以来的最高水平。这也是因为服务性质的高毛利业务增速加快，同时，AIGC和Watsonx产品的营业额是上季度的两倍，也给了市场很高的“接下来利润率会继续提升”的预期。目前在云服务IBM、人工智能和量子计算三大领域的竞争力都很可观。然后盘后大涨8%，算是对未来业绩的计价。当然股价历史新高，不知道巴菲特看了什么感受。最大的蚀刻设备供应商泛林集团 $拉姆研究(LRCX)$ 除了主蚀刻设备，LRCX还提供沉积工具，在刚刚公布的FQ2财报中也超预期，营收为37.6亿美元，高于预期的37亿美元，调整后EPS为7.52美元，高于预期的7.14美元。同时公司调升了指引，预计FQ3营收在34亿至40亿美元之间，而市场预期为37亿美元。调整后的EPS在6.50美元至8美元之间，高于市场预期的6.67美元。值得注意的是，中国仍然是LRCX的最大客户，虽然营收份额从48%下降至40%，公司表示，向中国出口半导体的新限制不会对公司产生重大影响。在晶圆厂设备市场份额中，少数几家大型企业主导了市场，LRCX是主要供应商之一。此外， $科磊(KLAC)$ 也将在今晚公布财报。

老虎证券2024-01-25

纳指100指数五连涨续创收盘新高！英伟达大涨2.5%，市值超1.5万亿美元！纳指100ETF(159660)连续4日大举放量，昨日狂揽净申购2.2亿元！

涨超8.8%，超微半导体涨超5.8%，应用材料涨超4.2%，科磊涨超3%，飞塔信息、拼多多、迈威尔科技、博通等涨幅居前。跌幅方面，Datadog跌超4.9%，Baker Hughes跌超4.7%，GE HealthCare跌超2.8%，福泰制药、Paypal Holdings跌超2.7%，Constellation Energy、德州仪器、Atlassian、IDEXX实验室等跌幅居前。纳指7巨头涨多跌少，英伟达涨2.49%，股价突破600美元整数关口，同时市值突破1.5万亿美元。脸书涨超1.4%，谷歌-A涨1.13%，微软涨0.92%，盘中市值首次突破3万亿美元大关，成为继苹果之后第二家总市值迈入3万亿美金的全球巨无霸科技企业，这两个公司也是纳指100ETF(159660)的第一大和第二大权重股。亚马逊涨0.54%，苹果跌0.35%，特斯拉跌0.63%。图片来源：雪球，截至2024年1月25日热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）今日高开低走，截至目前跌0.8%，成交额超4300万元，连续4个交易日大举放量，昨日更是轰出了2.28亿元的历史天量成交！交易时段溢价有所回落，最新溢价达0.34%，显示买盘踊跃！福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，明显低于市场主流费率，更低的费率，更好的持有体验！值得注意的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期资金面回流明显，最近4日连续吸金，昨日单日狂揽净申购近2.2亿元，尤其是显著溢价时，申购卖出套利成为很多投资者的增厚收益策略！图片来源：Wind，截至2024年1月25日同时，纳指100ETF也有对应的联接基金（A类：018966；C类：018967），且汇添富基金信心自购超1000万元！目前已在全网上线，全网主流基金销售平台均有售，7X24小时纳指100场外布局利器！【纳指100ETF(159660)标的指数成份股最新动态】英伟达：与Equinix达成合作：为企业客户提供AI超算系统。当地时间1月24日，美国数据中心运营商Equinix和英伟达表示，他们已经合作向企业客户提供这家芯片公司的超级计算系统。根据协议，英伟达培训Equinix员工如何构建和运行其系统。企业客户将购买英伟达的系统但向Equinix付费，以高效地构建和运行上述系统，同时仍保留所有权。苹果：苹果(AAPL.US)拟对侧载设置新的收费和限制。据了解，苹果正计划在允许第三方在App Store以外下载软件(即侧载)时增加新的收费和限制，以应对欧洲《数字市场法》。该计划只适用于欧洲，将首次允许用户在不使用App Store的情况下在iPhone上下载软件。熟悉苹果计划的人士表示，苹果还计划向在App Store以外提供下载服务的开发者收取费用。苹果曾表示计划让开发者选择向用户提供其他支付系统，并将对此类支付收取27%的佣金。特斯拉：第四财季业绩不及市场预期。特斯拉公布的第四季度EPS低于预期，并警告称，由于该公司正在研发下一代汽车，2024年的车辆增速将“明显”低于2023年。此外，特斯拉在财报中没有给出具体的交付目标，这很不寻常。微软：微软Teams上线Mesh功能。微软表示，Windows和macOS版本的Teams应用用户可以为自己创建3D头像，在没有相机或网络摄像头的情况下使用这些头像。此外，微软还为Teams构建了一个沉浸式空间，让用户身处在虚拟空间中进行交流，而不是分割成几个视频源画面。【顶级机构披露13F报告，高瓴三季度增持亚马逊、微软等科技股】高瓴旗下HHLR Advisors近日公布了2023年第三季度的美股持仓数据。高瓴围绕科技公司和生物创新药公司进行了集中配置，对微软、亚马逊等11只股票进行了增持、新进买入等加码操作。截至2023年三季度末，HHLR Advisors前十大重仓股为百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、微软、DoorDash、赛富时、阿里巴巴、TAKE-TWO互动软件、亚马逊，中概股数量占半数，市值占比超过70%。除中概股外，科技仍是HHLR Advisors的重要投资方向，除了阿里巴巴、赛富时、DoorDash、微软等依旧出现在十大重仓股外，HHLR Advisors 在三季度还增持了亚马逊并进入前十大股东，此外还增持了Boss直聘、ROIVANT SCIENCES等公司，以及新进了SEA、特斯拉等相关标的。从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在通胀回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如苹果、微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超45.5%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.26%，明显高于纳斯达克的11.75%。（数据截至2023.12.29）数据统计区间1991.1.1-2023.12.29 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-25

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