FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

特斯拉七连涨，多头“木头姐”调仓！海外科技LOF（501312）午后放量冲高，收涨近2%！市场降息预期再升温

约41.1万辆。7月3日晚，特斯拉官方微博宣布，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。马斯克指出，随着特斯拉继续致力于通过其全自动驾驶套件来解决自动驾驶问题，并且随着其Optimus人形机器人的生产，那些继续持有该公司空头头寸的做空者的情况将变得非常糟糕。特斯拉连续大涨，其知名多头——绰号“木头姐”的著名基金经理凯茜·伍德旗下ETF于9个月来首次抛售特斯拉股票。最新公布的资料显示，“木头姐”旗下两只ETF——ARKK和ARKW分别减持特斯拉56425股和6442股，价值约1454万美元。这是ARKK自去年10月以来首次出售特斯拉股票。但是从方舟投资官网信息来看，截至7月3日，ARKK和ARKW第一大重仓股仍为特斯拉，其权重分别为14.60%，14.04%。来源：ARK基金官网，截至2024.7.3。图中个股仅作信息展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。【经济数据疲软，降息预期再升温】美国最新公布多个数据显示，劳动力市场正在超预期降温，美国经济增长出现放缓的迹象，带动降息预期升温。首先是，有“小非农”之称的ADP新增就业连续第三个月下降。美国ADP研究机构最新公布的报告显示，美国6月ADP就业人数增长15万人，大幅低于预期16.5万人，较前值15.2万人小幅下滑。这是ADP就业连续第三个月下降，也是四个月来的最低水平。此外，申请失业救济人数已连续第九周上升。美国劳工部最新公布的数据显示，美国6月29日当周首次申请失业救济人数23.8万人，超出市场预期的23.5万人，创今年1月以来最高。截至6月22日当周，持续申领失业救济人数增加至186万人，为2021年11月以来的最高水平。从以上数据来看，美国公布的经济数据持续疲软，此举增强了投资者对美联储降息的预期。这种预期基于对经济增长放缓的担忧，市场认为可能需要通过货币政策调整来为经济提供额外支撑。根据芝商所美联储观察工具显示，9月降息25基点的可能性从63%提升至66.5%，投资者仍预计美联储今年至少会降息一次。市场人士指出，一旦降息周期开启，对利率极为敏感的中小科技企业可能迎来新一轮投资机会。在利率下行阶段，对利率极度敏感的中小型企业可能具备较强的向上弹性。把握降息周期下的美股科技股行情，建议重点关注海外科技LOF（501312）。基金一季报显示，截至2024.3.31，海外科技LOF（501312）持仓基金包括5只ARK系列ETF，合计占基金资产净值比例超73%，主要投向新生代互联网、颠覆性创新、基因革新、金融科技等前沿科技领域。另外3只则投向纳斯达克100、美股半导体龙头和其他科技股。注：持仓数据来自华宝海外科技QDII-LOF2024年一季报，定期报告中显示的各季度末前十大重仓股/基金仅为季度末当天持仓，不代表基金在各个完整季度始终持有，亦不代表未来持续持有，以上持仓仅供示意用途，不作为投资建议。数据来源：基金定期报告、Wind，截至2024年7月4日。风险提示：任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本文不代表公司管理产品的投资策略，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。华宝海外科技QDII-LOF（A类：501312/C类：017204）由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人对该基金的风险等级评定为R4-中高风险，适合积极型（C4）及以上的投资者。基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现保证。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资需谨慎！销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。

金融界2024-07-04

外资重仓20%的消费大白马

占25%-35%，抖音、小红书、微信、微博等平台投放60-70%。其中，抖音占到后者的50%，小红书占20%—30%。 2023年，珀莱雅品牌成交金额获抖音美妆排名第3，国货排名第2。双11活动期间，珀莱雅品牌成交金额获抖音美妆排名第1。今年618，抖音美妆成交额排名第1，同比提升超110%。现在珀莱雅的官方旗舰店、官方旗舰店直播间、PROYA福利社粉丝数分别达到904万、238万、102.8万，3个官方账号粉丝总量达到1142万，远超同行。另一方面，珀莱雅加大自播比例，有利于管控销售成本。据蝉魔方披露，抖音直播带货的直播与达播的比例从2021年的5:5调整为4:6，也要优于同行。其次，珀莱雅的产品升级策略也做得比较成功——基础套装、单一爆品、大单品，品牌调性已经从低端迈向了中高端。在2018年及以前，珀莱雅产品比较普通，主要卖一些基础护肤的套装产品，同质化比较严重，且价格定位较低。2019年，才开始尝试爆品策略，推出黑海盐泡泡面膜，结果卖爆了，在天猫旗舰店月销100万盒+。这一次爆品营销，让珀莱雅品牌火出圈，对公司长远经营可谓是一个标志性的重大事件。 2020年，珀莱雅借着泡泡面膜余热，大胆开启大单品战略，推出红宝石精华、双抗精华、源力精华，定位抗衰抗皱，以不同成分、极致性价比等特点来进行差异化竞争。珀莱雅持续围绕大单品进行成分、包装以及功效等方面的迭代升级，并进行价格带的扩张。比如，第一代红宝石精华为249元/30ml，双抗精华为229元/30ml。2021年5月，大单品进行迭代，红宝石价格提升至279元/30ml，涨幅为12%，双抗提升至280元/30ml，涨幅为22%。 2021年，珀莱雅将双抗精华和红宝石精华组合成为“早C晚A”概念，并最终取得成功。据魔镜数据披露，2022年10月至2023年10月，“早C晚A”概念在主流电商平台的市场占有率为46.8%。如今，红宝石精华已经升级到第三代，价格依旧为279元/30ml，双抗精华也于2024年升级至第三代。成份上，红宝石精华3.0有20%的六胜肽以及超分子的维A醇包裹技术，而雅诗兰黛的线雕精华六胜肽浓度为10%，但定价高于珀莱雅1倍以上。如此一来，这有利于珀莱雅持续取代外资品牌中高端市场份额。这其实亦契合了当前消费降级的氛围。原来，外资美妆品牌因品牌溢价高，如今国货产品力上来了，价格还便宜得多，自然也会发生美妆领域的“国产替代”。除了纵向延伸外，大单品还可以横向延伸。珀莱雅早已经把精华类单品扩展至水乳、面霜、眼霜、面膜等品类上，品类矩阵形成了，驱动全系列产品销售规模的膨胀。 2023年，珀莱雅品牌的大单品销售占比超过55%。其中，双抗系列、红宝石系列增速均已翻番。由此可见，珀莱雅的大单品战略取得了成功，亦是业绩保持良好增长的主要驱动力之一。一波渠道变革红利机会，一波产品力升维机会，珀莱雅都算抓住了，一举击败上海家化成为国内美妆的“新晋一哥”。 03 目前，珀莱雅最新PE为34.17倍，处于2019年以来相对低位水平。横向对比看，该估值算是在美妆行业比较高的了，远高于贝泰妮的26.4倍、上海家化的22.9倍。当然，估值本身高低与业绩成长性相匹配。比如，珀莱雅竞争力更强，成长性更高，自然对应的估值倍数高一些也实属正常。基于业绩高增长、潜在成长空间以及外资角度看，珀莱雅后期资本表现理应值得期待。不过，令人不解的是，董监高却持续了多年的减持潮。实际上，自2019年3月起，股票禁售期刚过几个月，包括创始人侯军呈、联合创始人方玉友、时任珀莱雅副总经理的曹良国等在内的多位高管频繁开启减持计划。 2017年上市时，侯军呈持股36.32%，方玉友持股24.43%。经过持续多年的减持套现，截止今年一季度末，两位大股东的比例已经下降至34.46%、15.03%，两人合计大减持11.26%。其中，方玉友公布了四份减持计划，累计套现超过30亿元。要知道，侯军呈和方玉友是珀莱雅的主要掌舵人，且二人还是亲戚关系，方玉友系侯军呈妻子方爱琴的胞弟。除了侯家人外，属于“打工人”副总经理们，比如王莉、金衍华等，在前期拿到的股权激励股份，也进行了数次减持。今年4月19日，珀莱雅发布公告称，王莉计划减持份不超过78872股，占其所持有股份的25%；金衍华计划减持不超过75940股，占其持有股份的25%。包括外资在内的主力机构看好珀莱雅，然而董监高频繁减持套现传递负面信号，到底相信谁？

格隆汇2024-07-04

分化加剧！神秘资金再度抄底ETF基金券商研报：下半年三大因素改善，有望推动市场中枢抬升

人工智能大会 7月3日晚间，特斯拉官方微博发布公告，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的世界人工智能大会首次亮相。特斯拉表示，此次展出将“见证人形机器人的再进化”。 20城上榜 “车路云一体化”首批试点名单出炉！资金出手这些概念股 7月3日，工信部等五部门发布《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》，确定20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。名单显示，本次试点城市中包括北京、上海、广州、深圳等一线城市，南京、苏州、武汉等新一线城市，其他还有海口—三亚—琼海联合体、杭州—桐乡—德清联合体等。据证券时报·数据宝统计，A股中布局车路云产业链的概念股共有48只，概念股回调的过程中，部分个股获得资金逢低买入，移远通信、德赛西威、捷捷微电等7股近10个交易日获北上资金净买入超千万元。国家数据局：公共数据开发利用政策很快就会出台 7月4日，在2024全球数字经济大会——数据要素高层论坛上，国家数据局数据资源司副司长张慧星表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，针对公共数据、企业数据、个人数据不同属性特点分类施策，部分政策很快就会出台。机构观点招商证券：情绪修复，筑底反弹展望7月，三中全会将会召开，会议中的重大改革方向可能对市场产生关键影响，提振市场情绪的可能性较大。从经济数据来看，基数影响告一段落后，经济数据有望企稳；7月是中报业绩预告披露高峰期，今年业绩预喜的比例可能会增加，缓解此前对于基本面的担忧。增量资金方面，重要ETF的投资者继续显著增持，为市场稳定提供资金支持。前期市场回调后，悲观情绪明显释放，未来随着改革预期升温以及业绩逐渐企稳，A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并展开反弹。风格方面调整后继续关注高ROE高FCF质量龙头，以及科技科创龙头的双龙头策略。行业层面，重点关注中报业绩有望超预期的领域，出口窗口期机会、新质生产力方向、部分景气改善的消费领域。国泰君安：车路云试点规模有望超千亿元，未来或将打开更大市场空间国泰君安研报指出，试点规模有望超千亿元，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向。国泰君安认为，目前车路协同已经结束小规模试点，即将进入从1到N的爆发式增长阶段。20个城市的试点名单公布也进一步验证了这一观点。日前北京公布了超百亿元的建设订单，武汉也有170亿元的车路云一体化项目落地。根据这些订单的规模测算，20个试点地区建设市场空间有望超过千亿元。太平洋证券：关注AI三条投资主线太平洋证券研报指出，建议关注AI三条投资主线。主线一：关注面向B端用户及端侧部署的AI应用发展。主线二：关注多模态技术进展。多模态模型生成的内容形式所对应的应用场景的商业化价值更大。并且，基于多模态模型开发的应用拥有更多样的交互方式，有望进一步提升应用体量。主线三：模型自主可控，OpenAI断服提升国产大模型关注度。个股可关注：昆仑万维、因赛集团、中文在线等。海通证券：下半年三大因素改善，有望推动市场中枢抬升就本轮行情而言，4月以来市场结构上赚钱效应就已分化，5月中旬后各指数走势已逐渐转向蓄势休整。近期市场情绪降温也较为明显，可见当前市场已步入了基本面验证的蓄势阶段。随着下半年影响市场的三大因素风险偏好、资金面以及基本面出现积极变化，A股有望走出休整，市场中枢或上台阶。情绪面看，7月中旬召开的三中全会有望成为情绪催化剂，推动市场风险偏好抬升。基本面看，政策推动下基本面拐点有望确认；资金面看，海外降息背景下，经济预期改善和企业盈利复苏有望吸引长线资金回流A股市场。在诸多积极变化之下，下半年A股指数中枢较上半年有望抬升。随着下半年基本面和资金面的逐渐改善，估值低、配置低、业绩弹性更大的白马板块或将占优。白马中优势不断增强、业绩确定性高的中国优势制造板块有望成为中长期主线，具备出口竞争优势的中高端制造和引领新质生产力发展的科技制造值得关注。中国经济仍有上行空间看好人工智能产业发展前景 2024年上半程已过，对下半年宏观经济基本形势的判断，成为近期市场关注的焦点之一。包括渣打银行、瑞银集团、德意志银行等在内的外资行首席投研团队陆续抛出相关见解。多家外资机构相继调高中国经济增长预期。此外，随着人工智能（AI）热潮继续推动股市上涨，预计中国最终会开发出与其他地区不同的AI生态系统，带来显著的变现潜力，进而利好中国互联网行业。

金融界2024-07-04

特斯拉首入政府采购目录，近一月股价飙升30%，单日市值最高暴增近5000亿元

略的灵活性上。7月1日，特斯拉中国官方微博宣布了一系列限时购车优惠政策，包括针对Model 3和Model Y的"五年0息"优惠活动和低息购车等多项优惠。这些措施旨在进一步刺激中国市场的需求，巩固特斯拉在中国新能源汽车市场的领先地位。特斯拉的成功进入政府采购目录，不仅是对其产品质量和技术实力的认可，更是对其在中国市场合规经营的肯定。随着各地陆续解除对特斯拉等智能网联汽车的禁行禁停限制，特斯拉在中国市场的发展前景更加广阔。未来，特斯拉有望在政府采购、私人消费等多个领域继续扩大影响力，引领中国新能源汽车市场的发展。作为金融从业人员，我们认为特斯拉的这一系列成就不仅彰显了其在新能源汽车领域的领先地位，也为整个行业的发展注入了新的活力。

金融界2024-07-04

ETF甄选 | 前5月家电制造稳定增长，人形机器人Optimus、青龙亮相，家电、机器人ETF表现亮眼

】消息面上，7月3日晚间，特斯拉官方微博发布公告，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的世界人工智能大会上首次亮相。特斯拉表示，此次展出将“见证人形机器人的再进化”。此外，在2024WAIC期间，开源通用人形机器人公版机青龙正式发布。青龙由人形机器人（上海）有限公司自主研发，具备高机动下肢行走配置与轻量化高精度上肢作业配置，支持快速行走、敏捷避障、稳健上下坡和抗冲击干扰等四大运动功能，是通用人工智能软硬件开发的理想载体。中信证券认为，马斯克将在特斯拉的AI与机器人业务上投入更多精力，随着机器人业务逐步落地，机器人业务的价值将逐步显现。相关ETF：机器人ETF基金(562360)、机器人ETF基金(159559)、机器人指数ETF(159526)、机器人ETF(159770)、机器人ETF(562500) 【机构策略反复提及“红利”，或仍为优质收益来源】消息面上，近期举办的多场公募基金策略会上，“红利”这一关键词被多家机构反复提及。截至7月2日，已有24家券商召开中期策略会，新质生产力、AI、出海、高股息成为众多券商中期策略会中的高频关键词。长期来看，华泰证券表示，2024上半年股票型ETF获超4000亿净流入，其中红利和非银类ETF资金净流入较多。作为以获取未来稳定的股息收入为目标的策略，红利策略从定义上就证明其长期有效，因为红利本身就是一种股东获取公司长期经营收益的典型来源。红利策略本身在当下或仍是一种优质的长期收益来源，更应该关注如何选择合适的方式或者产品来力争充分获取红利风格的长期收益。相关ETF：港股红利ETF(159691)、港股通红利ETF(513530)、恒生红利低波ETF(159545)、港股通红利30ETF(513820)、高股息ETF(563180) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-04

7月4日证券之星早间消息汇总：美联储公布最新纪要

哩、富途控股涨超4%，百度、腾讯音乐、微博涨超3%，京东、阿里巴巴、拼多多、唯品会、网易涨超2%，满帮涨超1%。 2.美东时间周三(7月3日)，美联储公布了6月11日至12日的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要。决策者表示，尽管通胀在朝着正确的方向发展，但速度还不够快，不足以让他们降低利率。在上月的利率会议上，美联储继续按兵不动，联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%。自去年7月以来，美联储没有再调整过利率。在6月的经济预测报告中，美联储官员预计今年只会有一次降息，相比今年3月时预测的三次降息大幅减少。 3.亚马逊创始人杰夫·贝索斯披露了一项计划，他将出售价值50亿美元的2500万股亚马逊股票。今年2月，贝索斯在9个交易日内出售了价值约85亿美元的股票，这是他自2021年以来首次出售公司股票。据悉，亚马逊股价周二收于200美元，为1997年上市以来的最高水平。

证券之星2024-07-04

24小时环球政经要闻全览 | 7月4日

来累计上涨将近35%。此前，特斯拉官方微博宣布，其第二代Optimus人形机器人将于7月4日首次亮相世界人工智能大会。马斯克称，一旦特斯拉完全解决了自动驾驶问题，并量产擎天柱机器人，任何仍持有空头头寸的人都会被消灭，即便是盖茨也不例外。减肥药Ozempic与罕见的视觉丧失有关，诺和诺德大跌！周三，美股诺和诺德一度跳水跌近5%，刷新6月4日以来盘中低位，收盘跌2.87%报138.87美元。据哈佛研究显示，诺和诺德畅销的减肥药Ozempic和Wegovy被指出可能与一种罕见的视力丧失——非动脉瘤性前部缺血性视神经病变（NAION）风险增加有关。据研究，使用Ozempic和Wegovy进行减肥的患者，患上NAION的风险是使用其他减肥药物的七倍多；而用于糖尿病治疗时，这一风险也比其他治疗方法高出四倍。黄仁勋6月抛英伟达近1.7亿美元据监管方的文件披露数据计算，黄仁勋6月共出售英伟达130万股，媒体估算这批股票合计价值接近1.69亿美元，创他个人单月抛股套现最高纪录。此前，黄仁勋在6月13日至21日的一周内累计减持了72万股英伟达股票，套现金额达9460万美元。另外根据黄仁勋的提前披露减持英伟达的10b5-1计划，截至6月21日的一周减持后，黄仁勋还将出售英伟达528万股，此项计划将持续至2025年3月。

格隆汇2024-07-04

【美股收市】经济放缓提振降息希望，特斯拉英伟达携手助力华尔街创新高

于分析师的预期。周三晚，特斯拉官方还在微博宣布，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相，“见证人形机器人的再进化”。近期特斯拉利好消息频频， Wedbush将其目标股价从275美元上调至300美元。人工智能宠儿英伟达股价上涨4.57%，使这家芯片公司今年迄今的涨幅达到159%。星座集团股价下跌3.38%，盘中涨跌互现。这家生产Modelo啤酒和Robert Mondavi葡萄酒的公司报告称，最新季度利润高于预期，但收入略低于金融分析师的预测。

Sissi2024-07-04

“退薪贷”刷爆金融圈！金融圈退薪传闻不断，券商大佬辟谣，多家银行发声

万元。 7月3日，“中金”二字突然冲上微博热搜。网传中金公司有一位90后女员工跳楼，原因是降薪导致的压力。对此，中金公司回应称，“近日，我司上海地区一名员工不幸离世，我司对此突发事件感到非常悲痛，并向员工的家人朋友表达了深切的哀悼。我司已第一时间成立工作小组，和员工家属共同面对这突如其来的变故，妥善处理好相关事宜。对于网传我司员工跳楼系谣言，情况不属实，希望大家尊重逝者隐私，不信谣、不传谣。”

金融界2024-07-03

台积电又迎多重利好：AI产品涨价5%~10%，将接苹果大单！

产品的价格将上涨0%~5%。【图源：微博；台积电消息】尽管价格上涨，但业界分析认为这一涨幅是在合理区间内。因为3纳米制程相比5纳米制程的成本增加了大约25%，而这个涨幅还没有考虑到整体的生产量、设计架构等因素。此外摩根斯丹利研报写到，苹果公司或在其即将推出的M5系列芯片中使用台积电的堆叠SoIC-X先进封装技术，M5系列芯片将用于人工智能服务器。苹果可能会在明年下半年实现M5芯片的大批量生产，预计台积电明年将大幅扩大其SoIC产能。目前台积电正全面扩张CoWoS产能，已在台湾地区云林县虎尾园区觅得一处先进封装厂建设用地。 AI半导体目前是全球芯片市场焦点，英伟达等巨头都为其AI计算芯片搭配了HBM内存。而在计算芯片同HBM整合封装工艺中，台积电的CoWoS成熟度最高，成为主流选择。截至发稿，台积电台股（2330.TW）涨1.98%，报979台币。台积电美股（TSM）盘前上涨0.9%，报177.28美元。【图源：TradingView；台积电（TSM）股价2024年走势】原文链接

投资慧眼2024-07-03

24小时热点